DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı

Transkript

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI FAALİYET RAPORU
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ),
ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL
ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.
www.dsi.gov.tr
Copyright© DSİ
ANKARA – 2015
1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Su İşlerinin Teşkilatı, etüdleri henüz başlangıcındadır. İktisadiyatımızın ana tedbirlerinden olan su işleri
umumi idaresinin fenni kabiliyet ve kudreti, çok sağlam kurulmak lazımdır.
1929
2
DAİRE BAŞKANI SUNUŞU
Ülkemiz
su
kaynaklarından
faydalanmak,
zararlarından
korunmak, bilim ve tekniğe uygun olarak, milli menfaatlerimizi gözeten
bir yaklaşımla su ve ilgili toprak kaynaklarımızın geliştirilmesi için her
yıl olduğu gibi 2014 yılında da;
5018 sayılı Kanun ile şekillenen yeni kamu mali yönetim
anlayışı; stratejik önceliklere göre kaynakların dağıtımı ve kullanımında
etkinliğin artırılmasını, mali disiplin ve mali saydamlığın sağlanmasını,
politika üretimi ve yönetiminde hesap verme sorumluluğunun
geliştirilmesini, yönetim bilgi sistemlerinin kurularak karar verme
süreçlerinin desteklenmesi ve mali işlemlerin, bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak yürütülmesi ve kayıt altına alınmasını
öngördüğünden;
Stratejik yönetim, planlama ve mali hizmetler fonksiyonu
kapsamında yürütülen ve koordinasyon gerektiren çalışmalar Daire
Başkanlığımız iş hacminin önemli bir bölümünü oluşturmuştur.
3
Her türlü kaynağın elde edilmesi ve kullanılmasında denetimi
sağlamak ve kamuoyunu zamanında bilgilendirmek amacıyla Daire
Başkanlığımız tarafından düzenlenen rapor ve dokümanlar süresi
içerisinde ilgili birimlere gönderilmiş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Mali konularda karar verme, faaliyet sonuçlarını değerlendirme
ve performans yönetimi açısından veri ve bilgi akışının sistemli ve
güvenilir biçimde sağlanması yönünde başlatılan çalışmalarda önemli
gelişmeler kaydedilmiş, 2014 yılında bu kapsamda sürdürülen
çalışmalara devam edilmesi ve Daire Başkanlığımız koordinasyonunda
yürütülen süreçlerin değerlendirilerek, iyileştirilmesi planlanmıştır.
Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının
sonucu olarak hazırlanan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014
Yılı Faaliyet Raporu’nda, Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen
çalışmalara ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiş, öneri ve
tedbirler sıralanmıştır.
2014 yılı faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda emeği
geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, 2015 yılı çalışmalarında
başarılar dilerim.
Murat TERCANLIOĞLU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
4
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 5
1. GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon .............................................................................................................. 6
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .......................................................................................... 8
C. İdareye İlişkin Bilgiler ..................................................................................................... 11
D. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ....................................................................................... 23
E. Sunulan Hizmetler ……………………………………………………………………… 26
F. Diğer Hususlar………………………………………………………………………… 29
2. AMAÇ VE HEDEFLER
A.İdarenin Amaç ve Hedefleri .............................................................................................. 30
B. Temel Politikalar ve Öncelikler ....................................................................................... 33
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları ........................................................................................ 38
2. Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar ................................................................ 55
B. Performans Bilgileri
Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................ 62
C. Performans Hedef Göstergeler ve Faaliyet Bilgiler……………………………………..81
4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ
A. Üstünlükler ....................................................................................................................... 84
B. Zayıflıklar ......................................................................................................................... 84
C.Değerlendirme ................................................................................................................... 85
EKLER
Ek-1-2014 Yılı Ek Yatırım Programına Alınan İşler ……………………………………… .87
Ek-2 DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İçmali
……………… 92
Ek-3 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı…………………………………… . 93
3.
5
1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon
Vizyon
Ülkemiz
faydalanmak,
bilim
ve
su
kaynaklarından
zararlarından
tekniğe
uygun
Su kaynaklarının
korunmak,
olarak,
geliştirilmesi,
milli
korunması ve
menfaatlerimizi gözeten bir yaklaşımla su
ve
ilgili
toprak
yönetilmesinde
kaynaklarımızın
dünya lideri olmak.
geliştirilmesini sağlamaktır.
Temel Değerler
• Sürdürülebilirlik
• Bilimsellik
DSİ, hayatın temel unsuru olan suyu,
ihtiyaç duyulduğu yer ve zamanda,
•
Grup ruhu
yeterli
kalitedehazır
•
Kalite
miktar
ve
• Verimlilik
bulundurabilmek,
zararlarından
•
Şeffaflık
• Etkinlik ve etkililik
insanlarımızın
ve
mallarını
•
Rasyonellik
benimsediği
•
Katılımcılık
• Çevreye duyarlılık
koruyabilmek
temel
can
amacıyla
değerler
doğrultusunda
hizmetlerini sürdürmektedir.
6
Strateji
Geliştirme
Dairesi
Başkanlığı’nın
Misyonu,
Vizyonu, Temel Değerler
Misyon
Ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşlarından biri olan
Kurumumuzun,
yatırımlarında
Ülke
kalkınmasında
önceliklerin
belirlenmesi;
lokomotif
mali
olan
olan
ve
olmayan her konuda strateji geliştirerek, hesap verilebilirlik
ilkesi doğrultusunda, kaynakların etkin etkili ve verimli
kullanılmasını sağlamak.
Vizyon
Su
kaynaklarının
Stratejik
Yönetim
geliştirilmesi,
anlayışı
korunması
ile
ve
yönetilmesi
Kuruluşumuz
için
vizyonunun
gerçekleştirilmesinde etkin ve yol gösterici birim olmak.
Temel Değerler
• Mevzuata uygunluk
• Hesap verilebilirlik
• Verimlilik
• Etkinlik ve etkililik
• Hızlı ve kaliteli hizmet sunumu
7
B-
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
GELİŞİM SÜRECİ
Yatırımların planlanması, uzun vadeli ve yıllık
6200
sayılı
DSİ
Genel
Müdürlüğü’nün
Teşkilat
ve
Vazifeleri Hakkındaki Kanun
Kabul Tarihi : 18/12/1953
Yayım tarihi : 25/12/1953
Yürürlük Tarih : 28/02/1954
Değişiklik Tarihi : 02/11/2011
programların
STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GELİŞİM SÜRECİ
Program ve Takip İşleri Genel
Müdür
Özel
Yardımcılığı
(01/03/1954)
başlanılmıştır.
Program
Takip
ve
Rapor
Müşavirliği ve Bütçe ve Maliyet
Müşavirliği
(15/09/1966)
Müteakiben Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT) tarafından
Planlama
ve
Müşavirliği
(29/07/1968)
hedeflendirmek ve bu amaçla da uzun vadeli plan ve
Program
Planlama
Program
Dairesisi Başkanlığı
(20/09/1971)
Baş
oluşturulması,
makro
hedefler
doğrultusunda proje seçimi gibi ilk planlama ilkesiyle
ilgili hizmetlerin yürütülmesine, DSİ Umum Müdürlüğü
bünyesinde 01/03/1954 tarihinde kurulan “Program ve
Takip İşleri Genel Müdür Özel Yardımcılığı’yla
Gelişen
hizmetlerin
ve
yoğunlaşan
görevlerin gereği olarak birim, 15/09/1966 tarihli Makam
Olur’uyla “Program Takip ve Rapor Müşavirliği” ve
“Bütçe ve Maliyet Müşavirliği” adıyla iki ayrı ünite
olarak teşkilatlanmış ve çalışmalarını sürdürmüştür.
oluşturulmuş makro hedefleri gerçekleştirecek şekilde
DSİ
Genel
Müdürlüğünün
çeşitli
faaliyetlerini
programları ile uygulama programlarını hazırlamak, fiziki
ve mali yönden tatbikatı izlemekle görevli “Planlama ve
ve
Bütçe
Program Baş Müşavirliği” 29/07/1968 tarihli Genel
Müdürlük Olur’u ile ihdas edilmiştir.
Planlama ve Koordinasyon Dairesisi
Başkanlığı
(01/12/1975)
Araştırma,
Planlama
ve
Koordinasyon Dairesisi Başkanlığı
(13/12/1983)
Strateji
Geliştirme
Dairesi
8
Bu görevlere ilaveten yatırım harcamaları ve cari
giderlerle ilgili hizmetlerin de bu birimce yürütülmesi
Strateji
Geliştirme
Başkanlığı Mevzuatı
Dairesi
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
R.G.Sayısı :26624
İç Kontrol Standartları Tebliği
nedeniyle
Bakanlık
Makamı’nın
Olur’una
istinaden
Planlama
20/09/1971 tarihli
ve
Program
Baş
Müşavirliği’nin ismi “Planlama Program ve Bütçe
Dairesi
Başkanlığı” olarak
değiştirilmiştir.
Günün
gelişen şartları ve hizmet hacmine göre, Başkanlığın
görev, yetki ve sorumluluk prosedürü ile teşkilat şeması
yeniden hazırlanmış ve adı “Planlama ve Koordinasyon
Başkanlığı”
olarak
(Genel
R.G.Sayısı :26738
Dairesi
Kamu
İdarelerince
Hazırlanacak
Performans Programları Hakkında
Yönetmelik
Müdürlüğün228/01/1974 ve Bakanlık Makamı’nın da
R.G.Sayısı
hakkındaki 13/12/1983 gün ve KHK 174 sayılı Bakanlar
:26927
Kamu
İdarelerince
Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
R.G.Sayısı
:26179
1/12/1975 tarihli Olur’larıyla) tespit edilmiştir. Kamu
kuruluşlarının yeniden düzenleme ve teşkilatlanmaları
Kurulu Kararı gereği birimin adı, tüm kamu kuruluşları
paralelinde
“Araştırma, Planlama ve Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de
Kamu İdarelerince Kesin Hesaplarının
Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
yayımlanan 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali
R.G.Sayısı :26150
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
BKK Sayısı : 2006/11058
Yapılması Hakkındaki Kanun’un ilgili maddeleri ve bu
Karar Tarihi: 27/09/2006
mali sistemde önemli değişiklikler yapılmış ve 5436 sayılı
Kanunun 15. maddesiyle kamu idarelerinde “Strateji
R.G.Sayısı :26324
Geliştirme Dairesi Başkanlığı” kurularak 18 Şubat 2006
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22.12.2005 tarihli 5436
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanunlara istinaden yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklerle
tarih ve 26 084 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan
2006/9972 karar sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
9
Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın
görev ve faaliyetleri belirlenmiştir. 02.11.2011 tarih ve
Strateji Geliştirme Dairesi
28130 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan
Başkanlığı Mevzuatı
“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu
Yürürlük Tarih: 24/12/2003-1.1.2005
Değişiklik Tarihi : 22/12/2005
R.G.Sayısı
: 25326
“Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
R.G.Sayısı : 26033
sorumlulukları kapsamında reorganizasyon (yeniden
Değişiklik
Kararname”
Yapılmasına
Dair
Kanun
Hükmünde
ile birimin adı “Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı” olmuştur.
Başkanlığımız teşkilat şeması, görev yetki ve
yapılanma) çalışması, Genel Müdürlük Makamının
15.08.2014
tarih
ve
509538
sayılı
Olur’u
ile
tamamlanmıştır. Buna göre, Başkanlığımız hizmetlerini,
aşağıda isimleri yer alan 9 Şube Müdürlüğü ve İdari İşler
Şefliği ile sürdürmektedi
Strateji
Geliştirme
Birimlerinin
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
BKK Sayısı : 2006/9972
Karar Tarihi : 6/1/2006
R.G.Sayısı : 26084
1. Planlama ve Program Şube Müdürlüğü
2. Bütçe Şube Müdürlüğü
3. Koordinasyon Şube Müdürlüğü
4. Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin
Usul ve Esaslar
R.G.Sayısı : 26040 (3.Mükerrer)
Kamu
İdarelerince
Hazırlanacak
Faaliyet
Raporları
Hakkında
Yönetmelik
R.G.Sayısı :26111
5. İstatistik Şube Müdürlüğü
6. Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
7. İç Kontrol Şube Müdürlüğü
8. Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme Şube
Müdürlüğü
9. Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
10. İdari İşler Şefliği
10
C-İdareye İlişkin Bilgiler
1 - FİZİKSEL YAPI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü Ana Hizmet Binası A Blok 4.
Katta; DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü ise C Blok 1. Katta faaliyetlerini sürdürmektedir.
2 - ÖRGÜT YAPISI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, aşağıda isimleri yer alan 9 Şube Müdürlüğü ve İdari İşler
Şefliği ile hizmetlerini sürdürmektedir.
11
 STRATEJİ
GELİŞTİRME
GÖREVLERİ
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI’NIN
 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin
orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli
çalışmaları yapmak,
 İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda
verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak,
analiz etmek ve yorumlamak,
 İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel
araştırmalar yapmak,
 Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak,
 Strateji geliştirme birimleri tarafından yapılacak stratejik plan hazırlık çalışmalarına idarenin diğer
birimlerinin temsilcilerinin katılımını sağlamak, performans programının hazırlanması ve
değiştirilmesi çalışmalarında koordinasyon görevi yapmak, bu çalışmalarda kullanılacak belge ve
cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili diğer birimlerine göndermek,
 Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanın idarenin ilgili
birimlerine gönderilmesi her bir harcama birimince hazırlanan ve birim performans programıyla
birlikte gönderilen bütçe tekliflerini harcama birimi temsilcileri ile görüşmeler yaparak orta vadeli
program, orta vadeli malî plan, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım programı hazırlama
rehberi genelgesi, idarenin stratejik planı doğrultusunda idarenin bütçe teklifini hazırlamak ve bütçe
tekliflerini Maliye Bakanlığı’na, idare performans programlarını ise ilgili kurum ve kuruluşlara
göndermek,
 İdarelerin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli
dokümanı göndermek, harcama birimleri tarafından hazırlanan yatırım programına ilişkin teklifleri
harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yapılarak orta vadeli program, orta vadeli malî plan,
idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım
programı hazırlama rehberi esaslarına göre idarenin yatırım programı teklifini hazırlamak,
 Ayrıntılı finansman programlarını harcama birimlerinin tekliflerini dikkate alarak hazırlamak, üst
12
yöneticiye onaylatmak ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na göndermek, bütçe ödeneklerinin
Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize
edilen ayrıntılı finansman programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanımını sağlamak,
 Bütçe işlemlerini harcama birimleriyle koordinasyon sağlayarak gerçekleştirmek kayıtları tutmak ve
izlemek,
 Bütçelerinde kurumsal sınıflandırma yapılamayan ve birimlerine ödenek tahsis dilemeyen
idarelerde üst yöneticinin onayıyla Strateji Geliştirme Birimleri tarafından da ödenek gönderme
belgesi düzenlenebilir maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak, Bölge Müdürlüklerine ait
ödenek gönderme belgesi düzenlemek ve göndermek, ödenek gönderme belgelerinin hazırlanması,
onaylanması, gönderilmesi, kaydı ve tenkis işlemlerinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve
esaslara uymak,
 İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibini yapmak,
 Malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve
belgelendirilmesinden oluşan ön mali kontrol görevlerini yürütmek, kaynakların amaçlarına ve
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön malî kontrol
önlemlerini almak, yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek
veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirmek, ön malî kontrol sonucunda uygun
görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını
tutmak ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirmek, söz konusu kayıtları iç ve dış denetim
sırasında denetçilere sunmak,
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli
hazırlıkları yapmak,
 Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bütçe kesin hesabını hazırlamak Bakan
tarafından onaylanarak kesin hesap kanun tasarısına dâhil edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na
göndermek,
 Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge hazırlamak,
 Harcama birimleri tarafından hazırlanan ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasında esas alınmak
üzere gönderilen birim faaliyet raporlarını dikkate alarak harcama birimleri arasında koordinasyonu
sağlayarak idare faaliyet raporunu hazırlamak,
 Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen yıllık yatırım değerlendirme
raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri esas alarak yatırım projelerinin
gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
13
izleyen yılın mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’na
göndermek,
 Malî mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda harcama birimlerini bilgilendirmek,
 İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 Yönetim sistemlerinin, DSİ içinde kurumsal işleyişe uygun olarak kurulmasında görev almak,
Başkanlık hizmetlerine ilişkin sistemin işletilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kalite politikasının
gerçekleşmesini ve kalite hedeflerine ulaşılmasını belirli aralıklarla değerlendirerek izlemek, gerekli
önlemleri zamanında almak,
 Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her
türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve üst yöneticinin onayına
sunmak,
 Genel Müdürlük yönetim sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler
ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak,

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
ilaveten, üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ
 PLANLAMA VE PROGRAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Plan ve Proje Şefliği , Yatırım Programı Şefliği ve Program izleme ve Revizyonlar
Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri:
1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki
birim-kurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak,
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda
3. iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
4. İş yerinde işiyle ilgili olarak kullanması gereken koruyucu ve güvenlik iş elbisesi, materyal ve
malzemelerini temin etmek ve işbaşına vardığında kullanır, hazır bulundurmak,
5. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki
faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak,
6. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin
orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli
çalışmaları yapmak,
7. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi
14
kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel
araştırmalar yapmak, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı
tedbirler almak,
8. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının
konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
9. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirmek,
10. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
11. İdare Performans Programını hazırlamak,
12. DSİ yatımlarını kapsayan “İl Yatırımları” hazırlamak,
13. Kredili projelere ait kredi kullanım değerleri ile kullanım tahminlerini derlemek, değerlendirmek,
14. İhale Programı çalışmalarını yürütmek
 BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım Bütçesi, Cari Bütçe ve Performans Bütçe Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri:
iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki
faaliyetler ile bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak,
5. İdarenin Bütçesini hazırlamak,
6. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve
bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
7. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı
(AFP) hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlamak,
15
8. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
9. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri
toplamak, değerlendirmek, raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
10.İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
11. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
12. Bütçe kesin hesabı çalışmalarında Merkez Muhasebe Müdürlüğüne destek sağlamak,
13. Şartlı bağış ve yardımlar ile ilgili bütçe işlemlerini yapmak,
14.Yukarıda sayılanlarla ilgili görülerek Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
 KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İç ve Dış Koordinasyon Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri:
4. Genel Müdürlük Yönetim Sisteminin işletilmesi ve geliştirilmesinde görev alanındaki faaliyetler ile
bulunduğu süreç çerçevesinde katkı sağlamak,
5. Genel Müdürlüğün gerek teşkilat içinde ve gerekse diğer kuruluşlarla olan ilişkilerinde iç ve dış
koordinasyonu sağlamak,
6. Birim faaliyet raporunu hazırlamak,
7. İl koordinasyon kurulu kararı ile ilgili talepleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
8. Bakanlıklardan gelen “Eylem Planları” kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
sorumluluğuna verilen tedbirlerin uygulama programlarını ve dönemler itibariyle izleme raporlarını
hazırlamak ve bu tedbirlerin gerektirdiği koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
9.Milletvekillerinden gelen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile muhtelif talepleri cevaplandırmak,
16
10.Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde ve BİMER’den (Başbakanlık İletişim Merkezi) gelen talepleri
cevaplandırmak,
 ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Analiz ve Değerlendirme Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri:
1. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda kurumun düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki birimkurumların eğitimlerine katılarak ilgili standart ve uygulamaları öğrenmek, uygulamak,
2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve kanunun uygulama yönetmelikleri esasları doğrultusunda iş
yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmasını sağlamak,
4. Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler
5. TBMM’de yapılan Bütçe Görüşmelerine hazırlık yapmak,
6. Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen muhtelif talepleri karşılamak,
7. Bakanlık Koordinasyon Toplantısı ile ilgili çalışmaları yürütmek,
8. Makamca takip edilen önemli projelere ilişkin çalışmaları yürütmek,
9.Aylık Faaliyet, İl Yatırım Raporları ile İl Bilgi Notlarının hazırlanması çalışmalarını yürütmek,
 İSTATİSLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İstatistik ve Haritalı İstatistik Bülteni Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri:
17
5. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme
raporunu hazırlayarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına, Maliye
Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına göndermek,
6. Bölgesel Eylem Planı kapsamındaki projeler hakkında raporlar hazırlamak ve ilgili birimlere
göndermek,
7. Üçer aylık dönemler halinde Yatırım Programında yer alan projelerin sektör ve proje bazında dönem
raporlarını hazırlayarak Kalkınma Bakanlığına intikal ettirmek,
8. İdarenin kuruluşundan bugüne kadar tüm faaliyetlerini içeren, “Haritalı İstatistik Bülteni”ni
hazırlamak ve dağıtımını yapmak,
9. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak ve arşivlemek,
10.İdarenin ihtiyacı olan her türlü istatiksel çalışmaları yapmak,
11.Yatırım programı tasarısı çalışmalarında proje izleme raporlarını hazırlamak,
 STRATEJİK YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Stratejik
Planlama
şefliği,
Performans
Programı,
Faaliyet
Raporu
Şeflliklerinden
oluşmaktadır.
Görevleri:
5. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik hazırlık programını oluşturmak ve bu döneme ilişkin
süreçte ihtiyaç duyulacak eğitim, danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek veya verilmesini
sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
6. İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak,
7. İdare Performans Programını hazırlamak,
18
8. Devlet Teşkilatı Veri Tabanı’nda (DTVT) Teşkilat birim bilgilerinin güncelliğini sağlamak,
9. Kamu Hizmet Standartları bilgilerini, Kuruluşumuz ve Bakanlık resmi Web sitelerinde güncel olarak
bulundurmak,
10.İdarenin Kamu Hizmet Envanter bilgilerini Başbakanlık, Hizmet Envanteri Veri Tabanı’nda (HEVT)
güncel olarak bulundurmak,
 İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İç Kontrol Şube Müdürlüğü, İç kontrol Standartları, Ön Mali Kontrol, Risk Yönetimi
Şefliklerinden oluşmaktadır.
Görevleri
5. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapmak,
6. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
7. İç ve Dış Denetim Raporlarını izlemek,
8. Ön mali kontrol görevini yürütmek,
9. İhale Programının takibini yapmak,
10.Risk yönetimi konusunda Genel Müdürlük birimlerinin bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak,
11.Genel Müdürlük risk yönetim ekibi tarafından hazırlanan/revize edilen Genel Müdürlük risk yönetim
eylem planını onaylanmak üzere üst yöneticiye sunmak,
12.Genel Müdürlük risk yönetim eylem planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik iş ve
işlemlerde sekretarya görevini yürütmek,
13.Personelin kadro dağıtım cetveli, serbest seyahat kartı listesi, seyyar görev tazminatı cetvellerinin,
geçici işçi pozisyon cetvellerinin, giyecek yardımı dağıtım listelerinin, sözleşmeli personel sayı ve
19
sözleşmelerinin kontrolü ile gerek duyulacak diğer hizmetlerin kontrolünü yapmak ve üst yöneticinin
onayına sunmak,
14. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında birimlerce talep edilen, 21/b kapsamında ihale edilecek işlerle
ilgili Bakanlık oluru almak,
15. Bakanlığa sunulmak üzere; 21/b kapsamında yapılan İhale Takip Formlarını birimlerden istemek,
16.Haftalık olarak Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere Yatırım/Kamulaştırma Yüzde ve Bölge sıralı,
ayrıca Aylık Faaliyet, İhale Program, İhale Edilen İşler, İhale Edilecek İşler ve İcmal raporlarını Bys ‘den
raporlamak,
17. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
 YÖNETİM
SİSTEMLERİ
VE
PERFORMANS
İZLEME
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
Yönetim Sistemleri Şefliği Gelirler ve Performans İzleme Şefliği Dokümantasyon Şefliği
Görevleri:
4.Genel Müdürlük Yönetim Sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesinde, görev alanındaki faaliyetler
5. İdare Performans programını 3’er aylık dönemler halinde izlemek ve raporlamak,
6. Birim performans programını hazırlamak,
7. Kalite Yönetim Sisteminin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olmak,
8.Süreçlerin ve iş akış şemalarının oluşturulması, uygulanması, revizyonu, sürekliliğinin ve
geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
9. Kalite yönetim sistemi içinde tüm done toplama ve istatistik / yorumlama çalışmalarını izlemek,
10.DSİ birimlerinin belgelendirme kuruluşunca yapılacak tetkiklerinin planlamasını yapmak, tetkiklere
nezaret etmek,
11.Kalite Yönetim Sistemi performansının değerlendirilmesi için, Yönetimin Gözden Geçirilmesi
(YGG) toplantılarında görüşülmek üzere Yönetim Temsilcisi Raporunun yılda bir taslaklarını
hazırlamak, YGG toplantılarına raportörlük yapmak,
20
12.İdarenin gelirleri ve diğer alacaklarla ilgili izleme ve takibini yapmak, birimler arasındaki uygulama
birliğini sağlamak ve tereddütleri giderecek görüş ve önerilerde bulunmak,
13.İdare hakkındaki Sayıştay sorgu ve raporlarını izlemek, koordine etmek ve gerekli yazışmaları
yapmak,
 MERKEZ MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kişi Borçları ve Bütçe Gelirleri Servisi, Doğrudan Temin-Satınalma Servisi ve Harcırah ve
Emanetler Servisi Şefliklerinden oluşmaktadır.
Muhasebe Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’da 11.10.2011 tarih ve KHK/662/56 maddesiyle yapılan düzenlemeyle
Özel
Bütçeli Kuruluş haline gelen Genel Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde yer alarak 01.01.2012
tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
çerçevesinde; geçici görevlendirilen 8 Maliye Bakanlığı Personeli ve 16 DSİ Genel Müdürlüğü
Personeli ile görevleri yürütmektedir.
Görevleri:
4.Muhasebe biriminin faaliyet alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
5.Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle
muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, arşivleme işlemlerinin yapılmasını yürütmek,
6.Ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde 5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak gerekli kontrolleri yapmak,
7.Gerekli bilgi ve raporları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin
harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde
belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,
8.Merkez Muhasebe Müdürlüğü’nün
ay ve yılsonu hesap ve cetvellerinin süresinde hazırlanması,
21
Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
9.Yönetim Dönemi Hesabı’nı mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere vermek,
10.Harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri’ni inceleyip onaylayarak
Harcama Yetkilisi’ne gönderilmesi işlemlerini yürütmek,
 İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ
Personel ve Özlük Hakları, Taşınır Mal ve Kayıt, Evrak Kayıt ve Arşiv Memurluğundan
oluşmaktadır.
Görevleri:
4.Personelin özlük işleri ile ilgili tüm işlemleri yürütmek, dosyalarını düzenlemek, saklamak, personelin
tayin, terfi, devamlarının izlenmesi, izin, rapor ve disiplin işlerini yürütmek, personel değerlendirme ve
tezkiye fişlerinin zamanında ilgili makama gönderilmesini sağlamak,
5.Aylık ödemelere esas teşkil edecek evrak ve bordroların düzenlenmesi, maaş ve diğer ödemelerin
zamanında ödenmesini sağlamak,
7.Personel hakkında istatistiki bilgileri derlemek ve hazır bulundurmak, bursiyer, kursiyer ve stajyer
personelin kayıtlarını tutmak ve gereken işlemleri yapmak,
8.Daire Başkanlığının tüm yazışma konularında iletişim işlemlerini idare etmek, yazışmaların kayıt,
sevk, dosyalama ve arşiv işlerini Genel Müdürlükte uygulanan yöntemlere göre düzenlemek ve
yürütülmesini sağlamak,
9.Geçici görevle gönderilen personelinin seyahat olurunu almak, avans ve yolluk işlemlerini
düzenlemek ve yürütmek,
10.Daire Başkanlığının demirbaş ve sarf malzemeye olan ihtiyaçlarını tespit, temin ve kontrol etmek,
demirbaş ve büro malzemelerinin yıllık demirbaş sayımlarının ve teslim tesellüm işlerinin yapılmasını
sağlamak, Başkanlığın her türlü temizlik, emniyet ve onarım işlerini yaptırmak.
22
D-
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın bilgi ve teknolojik alt yapısı mevcut durumu aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir.
1-Teknoloji Kaynakları
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Fiziksel Yapısı (31.12.2014 İtibarıyla)
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Adet
Masaüstü Bilgisayar
98
Dizüstü Bilgisayar
36
Tablet Bilgisayar
6
Yazıcı
7
Tarayıcı
1
Video Konferans Sistemi
1
Fotokopi Cihazı
3
Projeksiyon Cihazı
2
Müstakil - Şehirlerarası açık
2
Santrale Bağlı
2
Cep Telefonu
1
23
2- İnsan Kaynakları
Strateji
SGD ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU
(31.12.2014 İtibarıyla)
Geliştirme
Dairesi Başkanlığında 69’sı
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Başkanlık
15
Planlama ve Program Şube Müdürlüğü
7
Bütçe Şube Müdürlüğü
Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
İstatistik Şube Müdürlüğü
Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü
Yönetim Sis.ve Performans İzl.Şube Müdürlüğü
24’ü
Hizmetler
Teknik
Sınıfı
(THS)
olmak üzere; Başkanlığımız
10
personeli 93, Kurum İçi
4
Geçici
Görevlendirme
Maliye
Bakanlığı
4,
Geçici
4
Görevli Personel 8 olmak
6
üzere toplam 93 personel
görev yapmaktadır. Strateji
4
İç Kontrol Şube Müdürlüğü
(GİH),
Geliştirme
Dairesi
7
Başkanlığı’nda görev yapan
6
personelin
bağlı
üniteler
bazında dağılımı aşağıda yer
Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
22
İdari İşler Şefliği
02/11/2011
tarihli ve 28103 (Mükerrer)
8
GENEL TOPLAM
almaktadır:
93
*Başkanlığımız emrinde; Maliye Bakanlığı’na bağlı 8, Başkanlığımızda
geçici görevli 4 personel olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır.
sayılı
Resmi
yayımlanan
Kanun
Gazete’de
662
Sayılı
Hükmünde
Kararnamenin 49. maddesi
ile Genel Müdürlüğümüz Özel Bütçe kapsamına alınmış olup; merkez ve taşra teşkilatımızın muhasebe
hizmetlerinin yürütüldüğü Kurumlar Saymanlık Müdürlükleri 02/01/2012 tarihi itibariyle kapatılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan Maliye Bakanlığı’na bağlı
Saymanlık Müdürlükleri’nde görev yapan personel tüm özlük hakları saklı kalmak kaydıyla,
31/12/2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatları’nda bulunan Muhasebe
Müdürlükleri
emrinde
görevlendirilmişlerdir.
Bu
kapsamda
Genel
Müdürlüğümüz
Merkez
MuhasebeMüdürlüğü’nde toplam 8 personel görev yapmaktadır.
24
Ayrıca Diğer Başkanlıklardan, Başkanlığımız emrinde 4 personel görev yapmaktadır.
ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
Personel Sayısı
THS
GİH
Üniversite
21
52
73
80
Yüksek Okul
2
8
8
9
Oran (%)
Toplam
Strateji
Geliştirme
Başkanlığı’nda
1
6
7
8
görev
yapan
personelin öğrenim durumlarına
göre dağılımı incelendiğinde;
80’ninin
Lise ve Dengi
Daire
üniversite,
%
%
9’nun
yüksek okul, % 8’ini lise ve dengi
okul ve % 3’ünün ilköğretim
İlköğretim
TOPLAM
-
3
3
3
24
69
93
100
mezunu olduğu görülmektedir.
MEMURİYETTEKİ HİZMET SÜRELERİNE GÖRE
PERSONEL DAĞILIMI
Hizmet Yılı
Kişi Sayısı
Oran (%)
0-5
36
37
6-10
9
9
11-15
6
7
Başkanlığı’nda
16-20
7
8
personelin, kamudaki toplam hizmet
21-25
6
7
sürelerine
26-30
5
6
incelendiğinde, personelin % 39’ u
31-35
19
20
21 ve üstü hizmet yılı ile görev
36-40
5
6
yapmaktadır.
TOPLAM
93
100
Strateji
Geliştirme
görev
göre
Daire
yapan
dağılımı
25
E-Sunulan Hizmetler
STRATEJİK PLAN
5018 Sayılı Kanunda Stratejik Planlama; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, amaç ve hedeflerine, performans
göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Uzun dönemli stratejik amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin bunlara adapte edilmesi ve gerekli
kaynakların buna göre dağıtılması süreci, kurumun stratejisini oluşturur. Bu uygulamaların sistematik
haline de stratejik planlama denir.
PERFORMANS PROGRAMI
Bir yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu
faaliyetlerin kaynak ihtiyacını ve performans ölçümü yaparak ulaşılması istenen hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan (performans hedef ve göstergelerini içeren), idare
bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Genel Müdürlüğümüzce
2011 yılından itibaren her yıl çıkarılmaktadır.
Performans Programının Özellikleri:
 Yıllık olmalıdır.
 Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 Performans hedefleri ve göstergelerine yer vermelidir.
 İdarenin faaliyetleri için gerekli kaynak ihtiyacını göstermelidir.
 Performans programları bütçe belgesinin tamamlayıcı unsurudur ve bütçe ile performans
programı birlikte düşünülmelidir.
 Performans programları bütçenin hazırlanmasında temel bir belge niteliğindedir.
26
FAALİYET RAPORU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ve Maliye Bakanlığı
tarafından 17 Mart 2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca;
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; hesap verme sorumluluğu çerçevesinde faaliyet sonuçlarını
gösteren yıllık “Faaliyet Raporu”nu 2005 yılından itibaren her yıl hazırlamaktadır.
Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak; doğru, güvenilir,
önyargısız, tarafsız, açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak, yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân
verecek biçimde, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmaktadır.
HARİTALI İSTATİSTİK BÜLTENİ
DSİ faaliyetlerini HARİTALI BÜLTEN ile İSTATİSTİK olmak üzere 2 kısımda birleştiren,
20 bölümden oluşan “Haritalı İstatistik Bülteni” 2013 baskısıyla 46. yılını doldurmuştur. Söz konusu
Bülten ilk defa 1967 yılında yayımlanmış ve bugüne kadar şekil ve muhteva olarak aynen korunmuştur.
Ancak maliyetlerin yüksekliği ve gerekli donelerin derlenmesinin uzun süre alması sebebiyle 1975
yılından itibaren iki yılda bir ve tek yıllarda yayımlanmaya başlanmış ve ihtiyaca göre çeşitli yıllarda
bölümler arasına gerekli bilgiler ve çizelgeler ilave edilmiştir. “Haritalı İstatistik Bülteni”nin 2001
yılından itibaren Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi ile yapılmaktadır.
Haritalı İstatistik Bülteni kapsamı;
1. DSİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri,
2. DSİ Taşra Kuruluşları,
3. Türkiye Nüfusu ve Dağılımı,
4. Türkiye’de Yağışlar,
5. Türkiye’nin Su ve Toprak Kaynakları potansiyeli ve bununla ilgili sorunlar,
6. Kalkınma planları ve su kaynakları ile ilgili faaliyetlerin bu planlar içindeki yeri,
7. DSİ Genel Müdürlüğü’nün Su ve Toprak kaynaklarının gelişimi ile ilgili harcamaları,
8. Meteorolojik Gözlem Çalışmaları,
9. Hidrometrik Gözlem Çalışmaları,
10. Harita Çalışmaları,
11. Arazi Amenajmanı-Arazi sınıflandırma ve drenaj çalışmaları
12. Yeraltısuyu çalışmaları,
27
13. Büyük Su İşleri planlama çalışmaları,
14. Baraj ve Hidroelektrik, santral planlama çalışmaları,
15. Büyük Su İşleri inşaat çalışmaları,
16. Baraj ve Hidroelektrik santral inşaat çalışmaları,
17. Küçük Su İşleri (Yerüstü-Yeraltı-Gölet sulamaları) çalışmaları
18. Küçük Su İşleri (Taşkın-Taşkın ve Rusubat-Drenaj) Çalışmaları
19. İşletme ve Bakım çalışmaları,
20. Eğitim-Teknik Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gereğince “İç Kontrol Sistemi”nin
oluşturulması,
uygulanması,
izlenmesi
ve
geliştirilmesi
koordinasyonu
Strateji
Geliştirme
Başkanlıklarına verilmiş olup, bu kapsamda “İç Kontrol Eylem Planı” hazırlanarak 31/07/2009 tarihli
Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne
intikal ettirilmiştir.
Görülen lüzum üzerine revize edilen “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı” 31.12.2013 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi 16.07.2013 tarihli Makam Olur’u
ile yürürlüğe girmiştir.
Yönerge kapsamında düzenlenen “Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı” 30.12.2014
tarihinde Makam tarafından Onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
“DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı
Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş olup,
Tüm bilgilere http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden ulaşılabilmektedir.
28
F-Diğer Hususlar
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin
uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve
araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel
unsurlarını; Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu oluşturmaktadır.Stratejik plan ve
performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak
ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta;
Stratejik plan ve performans programlarında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise
faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile tüm kamu
idarelerinde strateji geliştirme birimleri oluşturulmuştur.Bu birimler, 18 Şubat 2006 tarihinde
yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile
stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonu ile görevlendirilmiştir
5018 sayılı Kanun da, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik
planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla
ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bu çerçevede hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yeni Mali Yönetim Anlayışı
 Değişen yönetim anlayışı,
 Kaynakların etkili, ekonomik, verimli kullanımı,
 Orta vadeli politika belgeleriyle bütçeler arasında ilişki,
 Performansa dayalı bütçeleme
 Çok yıllı bütçeleme,
 Hesap verebilirlik,
 Mali saydamlık,
 Etkin iç denetim sistemidir.
29
2-AMAÇ ve HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri
Amaç 1:
Ülkemizin Su Kaynaklarının Geliştirilmesi,
Korunması
Ve Verimli Kullanılması Kapsamında, Nehir Havzalarının Sürdürülebilir Su
Yönetimi Politikalarını Belirleyerek Uygulamak
Hedef 1
10 havzanın master planı güncellenecektir.
Hedef 2
Su kaynaklarının verimli kullanılması için etüt, planlama
(fizibilite) ve proje çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır.
Hedef 3
Suyun
kalitesinin
ve
miktarının
korunması
ve/veya
iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 4
HES projeleri ile hidrolik enerji potansiyelinin kullanımı
artırılacaktır.
Hedef 5
DSİ projeleri için gerekli olan taşınmazların elde edilmesi
sağlanacaktır.
Amaç 2:
Belediyelerin İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu İhtiyaçlarını
Yeterli Miktar Ve Kalitede Karşılamak
Hedef 1
Belediyeler tarafından talep edilen içme, kullanma ve sanayi
suyu ihtiyaçları karşılanacaktır.
30
Amaç 3:
Hedef 1
Sulama Yatırımlarına Etkinlik Kazandırmak
Ülke genelinde sulamaya açılmış olan alan 4 milyon
hektara çıkarılacaktır.
Amaç 4:
İşletme ve Bakım Faaliyetlerinde Süreklilik ve Etkinlik
Sağlamak, Aşırı Su Tüketimine Neden Olan Sulama Şebekelerini Rehabilite
Etmek Ve/Veya Modern Sistemlere Dönüştürmek
Hedef 1 Şebekelerde rehabilitasyon veya modernizasyon çalışmaları
yapılacak,
suyun
tasarruflu
ve
verimli
kullanılması
sağlanacaktır.
Hedef 2 Bakım
onarım
çalışmaları
tesislerin
ekonomik
ömürleri
boyunca kesintisiz hizmet üretmelerini sağlayacak şekilde
yürütülecektir.
Amaç 5:
Suyun
Oluşturacağı
Taşkın,
Taşkın
ve
Rusubat
Zararlarından Yerleşim Yerlerini, Tesisleri ve Tarım Arazilerini Korumak.
Hedef 1 Taşkın tahmin sistemleri güçlendirilecek ve suyun oluşturacağı
taşkın zararları önlenecektir.
31
Hedef 2 Taşkına
müdahale
edecek
makine
ve
ekipman
güçlendirilecektir.
Hedef 3 Baraj
ve
Havzalarda
Gölet
Havzaları
Erozyon
Ve
Öncelikli
Rusubat
Olmak
Üzere
Kontrolü
Tüm
Çalışmaları
Yürütülecektir.
Amaç 6:
Kurumsal Kapasiteyi İyileştirmek Ve Geliştirmek
.
Hedef 1
Ar-Ge
faaliyetleri
kapsamında
DSİ
deney
laboratuvarları
akredite edilecek ve bilgisayar destekli program ve uygulamalar
etkin bir şekilde kullanılacaktır.
Hedef 2
Çalışanlara; hizmet içi eğitim, etkin ve verimli çalışma ortamı
sağlanacak, gelişen koşullara uygun bir kurumsal yapı ve kadro
tespiti yapılacaktır.
Hedef 3
Bilginin elektronik ortamda üretilmesi, takibi ve paylaşılması
sağlanacak
e-dönüşüm
oluşumuna
uygun
olarak
e-DSİ
gerçekleştirilecektir.
32
B-Temel
Politikalar
ve
Öncelikler
 Yatırım Bütçesi Hazırlama Süreci
Bir taraftan içinde bulunulan yılın Bütçe Uygulamaları devam ederken, diğer taraftan ertesi 3 yılı
kapsayan “… Bütçe Tasarısı”nın hazırlanması çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca
hazırlanan; “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı Hazırlama Esasları Genelgesi”nin Bölge
Müdürlükleri ile Dairesi Başkanlıklarına gönderilmesiyle başlar. Bölge Müdürlükleri tarafından;
genelge doğrultusunda iç çalışmalarının yürütülmesi için Taşra Şube Müdürlükleri ile koordine sağlanır.
Mutabakat Toplantısı: Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıkları arasında Yatırım
Programı Tekliflerinin esasını teşkil eden “Uzun Vadeli Yatırım Föyleri” ile “Bütçe Teklifleri” üzerinde
“Mutabakat Toplantısı” yapılır. Mutabakat Toplantılarında alınan Kararlar doğrultusunda Bölge
Müdürlükleri Makam Huzurunda yapılan Takdim Toplantısına hazırlanır. (Mart)
Takdim Toplantısı: “Mutabakat Toplantısı”nda gündeme getirilen “Uzun Vadeli Yatırım
Föyleri” ile “Bütçe Teklifleri” üzerinde Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıkları arasında mutabakat
sağlanamayan konular Makam Huzurunda yapılan “Takdim Toplantısı”nda karara bağlanır. Takdim
Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Bölge Müdürlüklerinden gelen Uzun Vadeli Föyler ile
Daire Başkanlıklarından gelen Detay Teklifler üzerinde çalışmalara başlanır. (Nisan)
Bakanlar Kurulu’nca; Kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların
gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik
büyüklükleri kapsayan “Orta Vadeli Program”,
Yüksek Planlama Kurulu’nca; Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç
33
yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu
idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren “Orta Vadeli Mali Plan”, Kalkınma Bakanlığınca;
Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere, kamu idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri,
nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve
tablo örneklerini ve diğer bilgileri içeren “… Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları” genelgesi
yayımlanır.
“… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” çalışmaları Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan “…
Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi”nde ilke ve öncelikler ile DSİ Genel Müdürlüğü’nün
“Stratejik Planı” çerçevesinde yürütülür.
Kalkınma Bakanlığı’nca belirlenen öncelikler; sektörel, bölgesel, proje bazındadır.
Sektörel Öncelikler; Eğitim, Sağlık, Teknolojik Araştırma, Ulaştırma, İçme Suyu, Bilgi
Toplumu Stratejisi ile uyumlu e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik
altyapı yatırımlarıdır.
Bölgesel Öncelikler; Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi
Ana Planı (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP)Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı
(DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporu (ZBK) Yeşilırmak Havza Gelişim
Projesi (YHGP)
Bölgesel Öncelikli İller;
1. GAP illeri: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt, Kilis, Şanlıurfa, Şırnak
2. DAP illeri: Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars,
Malatya, Muş, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır
3. KOP illeri: Konya, Karaman, Niğde, Aksaray
4. DOKAP illeri: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,Trabzon
34
5. ZBK illeri: Zonguldak, Bartın, Karabük
6. YHGP illeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Proje Bazında Öncelikler;
1. Program yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek,
2. Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış,
3. Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki
gerçekleşme sağlanmış,
4. Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve
tamamlanması gereken,
5. Mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve korunmasına yönelik idame-yenileme,
bakım-onarım, rehabilitasyon ve modernizasyon türü,
6. Afet risklerini azaltılması ve afetlerin önlenmesi ile afet hasarlarının telafisine yönelik,
7. e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu projelerdir.
Bu genelgeler ve öncelikler çerçevesinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından “…
Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” çalışmaları tamamlanır. Makam Huzurunda ilgili Daire
Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın katıldığı toplantıda “… Dönemi Yatırım
Programı Tasarısı” değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “… Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” (5 adet kitap ile 1
adet tablo) Orman ve Su İşleri ile Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir.
“…Dönemi Yatırım Programı Tasarısı” Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüklerine
gönderilir. Bölge Müdürlüklerinden en geç Ekim ayı başına kadar projeler ile ilgili değişikliklerin
bildirilmesi istenir.
Kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri ile kurumun stratejik planları çerçevesinde
belirlenmiş ödenek tavanları, Kamu idarelerinin stratejik planları ile uyumlu çok yıllı bütçeleme
anlayışı, idarenin performans hedefleri doğrultusunda hazırlanır. Bütçe teklifleri Maliye Bakanlığı’na
35
verildikten sonra Kamu İdarelerinin yetkilileriyle gider ve gelir teklifleri hakkında bütçe görüşmeleri
yapılır.
 Cari ve Cari Transfer Bütçesi Hazırlama Süreci
Maliye Bakanlığınca; Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere,
kamu
idarelerince uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini,
bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetvel ve tablo örneklerini ve diğer bilgileri içeren “Bütçe Çağrısı ve
Eki Bütçe Hazırlama Rehberi” yayımlanır.
Rehber doğrultusunda Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarına; Personel Giderleri, Mal ve
Hizmet Alımları,
Cari Transfer Teklifleri’ni bildirmeleri için genelge gönderilir. Gelen bilgiler
doğrultusunda; Kuruluşun Cari ve Cari Transfer Bütçesi Teklifleri oluşturulur. Yatırım Bütçesi ile
birleştirilerek Kuruluşun “… Dönemi Bütçe Teklifi” hazırlanır ve Maliye Bakanlığı’na gönderilir.
Bütçe Hazırlama Süreci
Kalkınma ve Maliye Bakanlığı ile Eylül ayında yapılan görüşmeler neticesinde (15 Ekim) bütçe
ödenekleri kesinlik kazanır. Kesinlik kazanan Yatırım Bütçesi; Faaliyet bazında Kalkınma Bakanlığı’na,
Yatırım, Cari ve Cari Transfer Bütçe Kanun Tasarısı Maliye Bakanlığı’na vize ettirilir. Kanunlaşmak
üzere; Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne gönderilir. (en son 17 Ekim) “… Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” yayımlanır. (Ekim) “Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı” TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda (17 Ekim- Kasım), TBMM Genel Kurulu’nda
(Aralık) görüşülür.
TBMM ve Cumhurbaşkanı’nın (31 Aralık) Onayı’nı takiben “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”
resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer. Buna paralel “… Yılı Yatırım Programı (Ocak) proje
bazında Resmi Gazete’de yayımlanır.
Yatırım Programı ve Uygulama Planı Hazırlama Süreci
Kanunlaşmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ne gönderilen “Merkezi Yönetim Bütçe
Kanunu Tasarısı”na göre proje bazında dağılımı da kapsayan “… Yılı Bütçe Limitleri” ilgili Bölge
Müdürlüklerine ve Daire Başkanlıklarına Genelge ekinde gönderilir. (15-30 Ekim)
Bölge Müdürlükleri Detay Tekliflerini hazırlayarak ilgili Daire Başkanlıklarına Daire
Başkanlıkları ise Detay Tekliflerini Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na gönderir.
36
Bölge Müdürlükleri ile Daire Başkanlıklarından gelen detay teklifler üzerinde Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı’nca “… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+
Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı” hazırlanması çalışmalarına başlanır. (Kasım-Aralık)
Bu çalışmalara göre ilgili Daire Başkanlıkları ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı arasında
toplantılar yapılır. (Aralık-Ocak)
Makam Huzurunda ilgili Daire Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın
katıldığı toplantıda “… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+
Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı” değerlendirilerek sonuçlandırılır. (Ocak Sonu)
Yatırım Programının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben bir ay içerisinde “...Yılı Personel,
Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+ Kamulaştırma) Programı ve Uygulama Planı”
01 Ocaktan geçerli olmak üzere Bakan Makamınca Onaylanarak uygulamaya girer.
Bütçe Uygulama Süreci
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği” çerçevesinde
Genel Müdürlüğümüzce Ayrıntılı Harcama Programı teklifi harcama birimleri düzeyinde hazırlanarak
Maliye Bakanlığı’na intikal ettirilmekte ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanarak üçer aylık dönemler
itibariyle kullanılabilir ödeneğe dönüşmektedir.
Vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı doğrultusunda üçer aylık dönemler itibariyle Merkez ve
Taşra teşkilatına Ödenek Gönderme Belgeleri düzenlenerek ilgili harcama birimlerince ödeneklerin
kullanımına geçilmektedir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Tespitine İlişkin Yönetmelik gereği üçer
aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklere paralel olarak Genel Müdürlüğümüzün Merkez ve
Taşra Birimlerince aylar itibariyle nakit ihtiyacı haftalık olarak Hazine Müsteşarlığına bildirilmektedir.
Yıl içerisinde Merkez ve Taşra Teşkilatındaki harcama birimleriyle gerekli koordinasyon
sağlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek ve projeler arası ödenek aktarması yapılması gereken
konularda Bakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli
girişimde bulunularak talepler sonuçlandırılmaktadır.
“… Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma)
Giderleri Programı ve Uygulama Planı”nda yer alan Bakanlık Olur’unda verilen yetki dahilinde harcama
birimlerinin talepleri doğrultusunda ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon sağlanarak ödenek
ihtiyaçları ile ilgili Makam Olurları alınarak neticelendirilmektedir.
37
3-
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLENDİRMELER
A-Mali Bilgiler
1 -Bütçe Uygulama Sonuçları
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
(%)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI
9.343.949.000
11.241.876.758
10.877.469.855
96,76
I-CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
1-Personel Giderleri
1.152.664.000
1.114.958.000
1.102.059.664
98,84
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
215.290.000
205.377.000
200.165.301
97,46
3-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri
219.725.000
290.706.700
285.453.159
98,19
II-SERMAYE BÜTÇESİ
7.719.000.000
9.545.565.458
9.204.630.016
96,43
YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
7.902.637.699
95,86
a) Bütçe
5.991.772.000
6.809.377.600
6.701.138.170
98,41
b) Kredi
755.228.000
795.582.725
564.470.235
70,95
638.605.133
637.029.294
99,75
DSİ Bütçesi
c) Bağış
KAMULAŞTIRMA
972.000.000
1.302.000.000
1.301.992.317
100,00
a) Bütçe
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
200.000.000
199.996.778
100,00
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
b) Şartlı Bağış
III-CARİ TRANSFERLER
IV-DKH (KIRSALALAN)
38
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(Akreditif ve Bağış Devirleri ile Avans Dahil)
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
(%)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
9.343.949.000
11.241.876.758
11.199.669.055
99,62
I-CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
1.152.664.000
1.114.958.000
1.102.059.664
98,84
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri
215.290.000
205.377.000
200.165.301
97,46
219.725.000
290.706.700
285.453.159
98,19
7.719.000.000
9.545.565.458
9.526.829.216
99,80
YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
8.224.833.677
99,77
a) Bütçe
5.991.772.000
6.809.377.600
6.798.505.993
99,84
b) Kredi
755.228.000
795.582.725
787.722.551
99,01
638.605.133
638.605.133
100,00
DSİ Bütçesi
c) Bağış
KAMULAŞTIRMA
972.000.000
1.302.000.000
1.301.995.539
100,00
a) Bütçe
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
200.000.000
200.000.000
100,00
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
IV-DKH (KIRSALALAN)
Özkaynaktan: Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı için açılan akreditif karşılığı 15.367.822,44 TL. ile Hareketli İş
Makinası Alımları için açılan akreditif karşılığı 82.000.000 TL.,
Krediden: Ilısu Barajı ve HES akreditif karşılığı 223.252.315,94 TL. devir ,
Şartlı Bağıştan:Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi, Gezende Barajı ve HES ve Yeraltısuyu
Sulamaları Faaliyeti kapsamındaki Yas Sulama Tesisleri ile Sondaj Malzeme Giderleri (İşyeri Makina Teçhizatı
Alımları) işlerinden bakiye 1.575.838,33 TL. ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasında Büyük İstanbul İçmesuyu
III. Merhale (Melen Barajı) Projesinden bakiye 3.222,19 TL. olmak üzere toplam 1.579.060,52 TL. harcamalarda dikkate
alınmıştır.
39
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE
BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
(%)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
9.343.949.000
11.241.876.758
10.877.469.855
96,76
I-CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
1.152.664.000
1.114.958.000
1.102.059.664
98,84
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
215.290.000
205.377.000
200.165.301
97,46
219.725.000
290.706.700
285.453.159
98,19
7.719.000.000
9.545.565.458
9.204.630.016
96,43
YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
7.902.637.699
95,86
a) Bütçe
5.991.772.000
6.809.377.600
6.701.138.170
98,41
b) Kredi
755.228.000
795.582.725
564.470.235
70,95
638.605.133
637.029.294
99,75
DSİ Bütçesi
c) Şartlı Bağış
1-TARIM-SULAMA SEKTÖRÜ
4.252.000.000
5.136.724.816
5.133.233.439
99,93
a) Bütçe
4.251.501.000
5.134.744.600
5.131.267.664
99,93
b) Kredi
499.000
1.257.000
1.256.290
99,94
723.217
709.485
98,10
2-ENERJİ SEKTÖRÜ
1.700.000.000
1.632.151.082
1.330.503.953
81,52
a) Bütçe
1.044.877.000
888.962.000
818.874.816
92,12
b) Kredi
655.123.000
741.996.725
511.629.137
68,95
1.192.357
3-DKH-SOSYAL-ÇMESUYU SEKTÖRÜ
795.000.000
1.474.689.559
1.438.900.307
97,57
a) Bütçe
695.394.000
785.671.000
750.995.690
95,59
b) Kredi
99.606.000
52.329.000
51.584.808
98,58
636.689.559
636.319.809
99,94
KAMULAŞTIRMA
972.000.000
1.302.000.000
1.301.992.317
100
a) Bütçe
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
200.000.000
199.996.778
100,00
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
IV-DKH (KIRSALALAN)
40
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SEKTÖRLER İTİBARİYLE
BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(Akreditif ve Bağış Devirleri ile Avans Dahil)
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
(%)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
9.343.949.000
11.241.876.758
11.199.669.055
99,62
I-CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
1.152.664.000
1.114.958.000
1.102.059.664
98,84
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
215.290.000
205.377.000
200.165.301
97,46
219.725.000
290.706.700
285.453.159
98,19
7.719.000.000
9.545.565.458
9.526.829.216
99,80
YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
8.224.833.677
99,77
a) Bütçe
5.991.772.000
6.809.377.600
6.798.505.993
99,84
b) Kredi
755.228.000
795.582.725
787.722.551
99,01
638.605.133
638.605.133
100,00
DSİ Bütçesi
1-TARIM-SULAMA SEKTÖRÜ
4.252.000.000
5.136.724.816
5.133.247.171
99,93
a) Bütçe
4.251.501.000
5.134.744.600
5.131.267.664
99,93
b) Kredi
499.000
1.257.000
1.256.290
99,94
723.217
723.217
100,00
2-ENERJİ SEKTÖRÜ
1.700.000.000
1.632.151.082
1.622.816.449
99,43
a) Bütçe
1.044.877.000
888.962.000
886.742.639
99,75
b) Kredi
655.123.000
741.996.725
734.881.453
99,04
1.192.357
1.192.357
100,00
3-DKH-SOSYAL-ÇMESUYU SEKTÖRÜ
795.000.000
1.474.689.559
1.468.770.057
99,60
a) Bütçe
695.394.000
785.671.000
780.495.690
99,34
b) Kredi
99.606.000
52.329.000
51.584.808
98,58
636.689.559
636.689.559
100,00
KAMULAŞTIRMA
972.000.000
1.302.000.000
1.301.995.539
100
a) Bütçe
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
200.000.000
200.000.000
100,00
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
IV-DKH (KIRSALALAN)
41
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERE GÖRE
2014 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
Revize
Ödeneğe
Göre
Gerçekleşme
%
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
9.343.949.000
11.241.876.758
10.877.469.855
96,76
I-CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
1.152.664.000
1.114.958.000
1.102.059.664
98,84
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet215.290.000
Primi Giderleri
205.377.000
200.165.301
97,46
219.725.000
290.706.700
285.453.159
7.719.000.000
9.545.565.458
9.204.630.016
96,43
A-YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
7.902.637.699
95,86
1-BÜYÜK SU İŞLERİ
4.634.977.000
4.334.574.725
4.082.358.283
94,18
a) Bütçe
3.879.749.000
3.538.992.000
3.517.888.048
99,40
b) Kredi
755.228.000
795.582.725
564.470.235
70,95
1.130.000.000
2.222.074.000
2.221.853.760
99,99
56.505.000
81.707.200
80.177.267
98,13
925.518.000
966.604.400
881.219.095
91,17
638.605.133
637.029.294
99,75
DSİ Bütçesi
2-KÜÇÜK SU İŞLERİ
3-BAKIM ONARIM
4-DİĞER PROJELER
6-ŞARTLI BAĞIŞ
KAMULAŞTIRMA
972.000.000
1.302.000.000
1.301.992.317
100,00
a) Bütçe
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
200.000.000
199.996.778
100,00
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
IV-DKH (KIRSALALAN)
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100
Özkaynaktan: Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı için açılan akreditif karşılığı 15.367.822,44 TL. ile Hareketli İş
Makinası Alımları için açılan akreditif karşılığı 82.000.000 TL., Krediden: Ilısu Barajı ve HES akreditif karşılığı
223.252.315,94 TL. devir , Şartlı Bağıştan:Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi,
Gezende Barajı ve HES ve Yeraltısuyu Sulamaları Faaliyeti kapsamındaki Yas Sulama Tesisleri ile Sondaj
Malzeme Giderleri (İşyeri Makina Teçhizatı Alımları) işlerinden bakiye 1.575.838,33 TL. ile Gayrimenkul Alımları
ve Kamulaştırmasında Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale (Melen Barajı) Projesinden bakiye 3.222,19 TL.
olmak üzere toplam 1.579.060,52 TL. harcamalarda dikkate alındığında gerçekleşme %99.62 mertebesindedir.
42
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
Dairesi / Bölgesi
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
10.877.469.854
96,76
KURULUŞ BÜTÇESİ
9.343.949.000 11.241.876.758
CARİ BÜTÇE
1.587.679.000
1.611.041.700
1.587.678.124
98,55
PERSONEL GİDERLERİ
1.367.954.000
1.320.335.000
1.302.224.965
98,63
395.214.000
413.138.400
408.709.263
98,93
02-ÖZEL KALEM
1.150.000
1.304.400
1.254.265
96,16
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK
4.247.000
4.430.000
4.347.660
98,14
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİ.BŞK
4.113.000
4.113.000
3.900.056
94,82
13-TEKNOLOJİ DAİ.BŞK.
3.514.000
3.514.000
3.254.737
92,62
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2.676.000
2.676.000
2.256.881
84,34
23-SGD DAİ.BŞK.
3.130.000
3.315.000
3.279.647
98,93
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
1.435.000
1.435.000
1.339.559
93,35
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK.
9.503.000
9.503.000
8.806.803
92,67
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK.
6.074.000
6.075.000
6.062.115
99,79
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.
6.756.000
6.756.000
6.145.557
90,96
33-İÇMESUYU DAİ.BŞK.
3.987.000
3.987.000
3.884.994
97,44
34-EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİ.BŞK.
2.516.000
2.516.000
2.496.535
99,23
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİ.BŞK.
6.562.000
6.654.000
6.635.633
99,72
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİ.BŞK
5.681.000
5.681.000
5.074.491
89,32
37-İŞLETME VE BAKIM DAİ.BŞK.
5.649.000
5.649.000
5.270.055
93,29
38-TEKNİK ARAŞ.VE KALİTE KON.DAİ.BŞK.
4.982.000
4.982.000
4.910.633
98,57
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.883.000
1.883.000
1.782.197
94,65
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.866.000
1.875.000
1.862.603
99,34
319.490.000
336.790.000
336.144.842
99,81
01.Bölge Müdürlüğü-BURSA
10.765.300
11.771.300
11.770.759
100,00
02.Bölge Müdürlüğü-İZMİR
12.876.500
15.037.500
15.036.719
99,99
03.Bölge Müdürlüğü-ESKİŞEHİR
10.326.000
11.882.000
11.880.677
99,99
04.Bölge Müdürlüğü-KONYA
14.285.000
16.681.000
16.680.795
100,00
05.Bölge Müdürlüğü-ANKARA
15.485.000
17.354.000
17.352.861
99,99
06.Bölge Müdürlüğü-ADANA
18.376.500
20.623.500
20.622.505
100,00
07.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN
19.477.000
20.905.000
20.904.207
100,00
08.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM
10.902.500
11.721.500
11.721.342
100,00
09.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ
18.736.000
19.968.000
19.967.337
100,00
10.Bölge Müdürlüğü-DİYARBAKIR
19.607.500
22.704.500
22.703.683
100,00
8.705.200
9.497.200
9.496.413
99,99
12.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ
10.559.200
11.786.200
11.784.539
99,99
13.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA
10.096.000
11.653.000
11.651.723
99,99
MEMURLAR
(MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Te me l maaş,
Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiye le r ve
Eme kli Sandığına öde me le ri)
(MEMURLARIN Temel Maaş, Zamlar ve Tazminatlar,Sosyal Haklar,
Ödenekler, Ödül ve İkramiyeler, Ek Çalışma Karşılıkları, Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri ile Sağlık Primi Ödemeleri )
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
11.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE
14.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL
9.247.000
10.525.000
10.523.706
99,99
12.523.200
14.840.200
14.839.142
99,99
16.Bölge Müdürlüğü-MARDİN
5.588.200
5.966.200
5.965.512
99,99
17.Bölge Müdürlüğü-VAN
9.438.000
11.104.000
11.102.521
99,99
11.008.500
12.646.500
12.646.248
100,00
7.472.000
8.073.000
8.072.277
99,99
13.638.700
15.282.700
15.281.152
99,99
15.Bölge Müdürlüğü-ŞANLIURFA
18.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA
19.Bölge Müdürlüğü-SİVAS
20.Bölge Müdürlüğü-K.MARAŞ
43
(TL)
Dairesi / Bölgesi
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
21.Bölge Müdürlüğü-AYDIN
11.822.000
12.929.000
12.927.637
99,99
22.Bölge Müdürlüğü-TRABZON
10.546.700
11.556.700
11.555.631
99,99
23.Bölge Müdürlüğü-KASTAMONU
7.544.000
8.018.000
8.016.195
99,98
24.Bölge Müdürlüğü-KARS
7.147.500
7.865.500
7.865.160
100,00
25.Bölge Müdürlüğü-BALIKESİR
9.728.000
10.458.000
10.456.289
99,98
26.Bölge Müdürlüğü-ARTVİN
5.133.500
5.321.500
5.319.812
99,97
Merkez Emri
18.455.000
619.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
1.432.000
1.432.000
242.786
16,95
1.432.000
1.432.000
242.786
16,95
3.000
2.200
2.073
94,23
203.000
162.539
57.710
35,51
129.900
106.682
58.826
55,14
41.200
38.906
29.947
76,97
119.800
95.922
13.618
14,20
89.900
95.753
80.611
84,19
Merkez Emri
845.200
929.998
970.964.000
894.374.600
882.260.287
98,65
(SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİLERİN Ücretleri, İhbar ve Kıdem
Tazminatı, Sosyal Hakları, Fazla Mesaileri, Ödül ve İkramiyeleri, Diğer
Ödemeleri, Sosyal Sigortalar Kurumuna, İşsizlik Sigortası Fonuna ve
Sağlık Primi Ödemeleri)
5.984.000
5.984.000
4.991.852
83,42
853.000
918.000
910.216
99,15
(MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Temel maaş,
Zamlar ve Tazminatlar, Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler ve
Emekli Sandığına ödemeleri)
(SÖZLEŞMELİ PERSONELİN Ücretleri, Zamlar ve Tazminatlar,
Sosyal Haklar, Ödül ve İkramiyeler, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonuna ve Sağlık Primi Ödemeleri)
İŞÇİLER
44
(TL)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
821.000
821.000
796.592
97,03
69.000
109.800
97.644
88,93
2.662.000
2.662.000
2.213.483
83,15
320.000
320.000
300.588
93,93
254.000
295.000
281.769
95,51
457.000
611.400
593.711
97,11
318.000
435.000
401.325
92,26
Dairesi / Bölgesi
604.000
634.000
620.943
97,94
12.591.000
13.991.000
13.930.134
99,56
194.000
211.000
200.220
94,89
5.966.000
5.966.000
5.790.988
97,07
337.000
337.000
326.591
96,91
177.000
210.400
203.900
96,91
939.357.000
860.869.000
850.600.331
98,81
25.155.600
24.493.600
24.491.636
99,99
37.362.900
34.106.900
34.105.591
100,00
33.624.600
33.314.600
33.306.979
99,98
36.757.800
36.871.800
36.870.692
100,00
40.373.700
39.919.700
39.917.709
100,00
76.658.300
70.788.300
70.759.244
99,96
62.125.700
59.884.700
59.884.074
100,00
34.606.000
34.237.000
34.235.299
100,00
57.371.400
56.431.400
56.426.482
99,99
51.602.000
51.975.000
51.974.642
100,00
27.846.800
27.912.800
27.908.673
99,99
33.946.300
34.358.300
34.357.621
100,00
33.038.700
32.458.700
32.449.250
99,97
18.207.000
17.232.000
17.230.986
99,99
39.300.900
41.441.900
41.440.359
100,00
1.327.500
1.118.500
1.117.467
99,91
58.994.700
59.395.700
59.394.702
100,00
35.464.500
37.978.500
37.977.661
100,00
19.358.000
18.590.000
18.589.781
100,00
31.451.900
31.437.900
31.436.954
100,00
38.381.900
34.691.900
34.675.897
99,95
21.764.500
22.469.500
22.468.272
99,99
12.956.300
13.685.300
13.684.243
99,99
Merkez Emri
8.325.000
7.948.000
7.946.771
99,98
24.644.000
23.214.000
23.211.852
99,99
4.937.000
4.744.000
4.737.495
99,86
73.774.000
10.169.000
45
(TL)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
344.000
11.390.000
11.012.629
96,69
166.000
102.456
61,72
101.000
77.702
76,93
67.000
41.738
62,30
16.000
10.936
68,35
Dairesi / Bölgesi
GEÇİCİ PERSONEL
(657 sayılı Kanunun 4/C Kapsamında Çalışanlara Yapılacak Ödemeler,
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ve Sağlık Primi Ödemeleri.)
66.000
58.379
88,45
344.000
10.974.000
10.721.417
97,70
11.800
175.290
174.085
99,31
11.800
199.290
197.709
99,21
11.800
619.290
618.585
99,89
11.800
135.290
134.031
99,07
11.800
207.290
206.076
99,41
11.800
1.342.290
1.341.873
99,97
11.800
406.290
404.864
99,65
11.800
727.290
726.355
99,87
11.800
377.290
377.001
99,92
11.800
893.290
892.939
99,96
11.800
295.290
294.363
99,69
11.800
159.290
159.025
99,83
11.800
639.290
638.147
99,82
11.800
881.290
880.137
99,87
11.800
473.290
472.755
99,89
11.800
11.800
610.290
609.353
99,85
11.800
405.290
403.753
99,62
11.800
496.290
495.681
99,88
11.800
340.290
339.287
99,71
11.800
713.290
712.259
99,86
11.800
278.290
276.761
99,45
11.800
52.290
51.724
98,92
11.800
133.290
132.069
99,08
11.800
183.290
182.586
99,62
11.800
Merkez Emri
37.200
230.040
46
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE
GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
Gerçe
kleşm
e
%
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
219.725.000
290.706.700
285.453.159
98,19
510.500
910.500
778.948
85,55
11.831.000
12.443.000
12.122.710
97,43
2.225.500
2.965.000
2.937.104
99,06
828.000
507.200
467.682
92,21
128.000
134.500
132.586
98,58
23-SGD DAİ.BŞK.
100.000
128.000
97.765
76,38
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
605.000
1.525.000
1.495.677
98,08
325.000
393.700
384.787
97,74
244.000
662.000
611.156
92,32
2.545.000
8.622.500
8.090.466
93,83
597.000
8.464.000
8.330.048
98,42
101.000
101.000
91.574
90,67
405.000
445.000
433.813
97,49
17.493.500
16.199.300
15.057.958
92,95
209.000
209.000
206.815
98,95
816.500
917.900
867.721
94,53
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
80.000
82.000
65.622
80,03
190.000
170.000
114.737
67,49
Dairesi / Bölgesi
MAL VE HİZMET ALIMLARI
(ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME
ALIMLARI, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE
MALZEME ALIMLARI, YOLLUKLAR, GÖREV
GİDERLERİ, HİZMET ALIMLARI, TEMSİL VE
TANITMA GİDERLERİ, MENKUL
MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ)
02-ÖZEL KALEM
47
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM BAZINDA ÖDENEK, HARCAMA VE
GERÇEKLEŞME DURUMU
(TL)
BAKİYE Gerçekleş
Sene Başı
Revize
Dairesi / Bölgesi
Harcama
ÖDENE
me
Ödeneği
Ödenek
K
%
180.491.000
235.827.100
233.165.989
98,87
6.347.000
9.784.570
9.717.324
99,31
6.308.000
11.803.771
11.595.586
98,24
4.227.000
7.735.749
7.728.869
99,91
6.315.000
9.859.610
9.836.935
99,77
8.405.000
13.562.740
13.557.658
99,96
9.347.300
16.734.593
16.637.072
99,42
6.715.500
9.906.945
9.806.276
98,98
5.353.000
8.354.666
8.280.196
99,11
6.921.000
10.150.265
10.073.327
99,24
8.739.000
13.739.334
13.691.952
99,66
4.266.500
7.085.865
7.014.810
99,00
4.520.000
7.060.585
6.981.480
98,88
4.521.000
8.228.235
8.227.323
99,99
4.847.000
9.511.940
9.510.898
99,99
6.477.000
10.154.470
9.788.422
96,40
1.763.000
3.430.710
3.379.685
98,51
7.628.000
11.377.924
11.223.023
98,64
4.672.000
6.897.070
6.856.192
99,41
3.061.200
4.740.552
4.592.818
96,88
5.440.000
10.089.895
9.988.468
98,99
5.240.000
9.785.740
9.549.004
97,58
4.939.000
8.344.690
8.321.971
99,73
4.451.500
9.106.590
9.060.296
99,49
3.975.500
6.134.742
6.061.861
98,81
4.069.000
5.580.649
5.577.742
99,95
4.153.000
6.111.920
6.106.802
99,92
37.789.500
553.280
Merkez Emri
48
(TL)
Dairesi / Bölgesi
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
CARİ TRANSFERLER BÜTÇESİ
9.270.000
22.269.600
22.161.715
99,52
(DİĞER TRANSFERLER, KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER VE ULUSLAR
ARASI KURULUŞLARA ÜYELİK AİDATI ÖDEMELERİ ve 5947
Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri)
795.000
799.000
797.278
99,78
6.770.000
19.765.600
19.732.981
99,83
1.000
1.000
1.500
1.500
1.702.500
1.702.500
1.631.456
95,83
57.000
57.000
57.000
100,00
73.252
73.252
73.252
100,00
60.126
60.126
59.868
99,57
84.126
84.126
47.367
56,30
96.252
96.252
96.252
100,00
98.126
98.126
98.000
99,87
104.126
78.126
78.126
100,00
62.000
62.000
62.000
100,00
100.126
100.126
100.126
100,00
116.000
116.252
116.126
99,89
49.000
49.000
49.000
100,00
59.000
59.000
59.000
100,00
58.000
58.000
57.999
100,00
53.000
53.000
53.000
100,00
73.000
73.000
73.000
100,00
32.000
32.000
32.000
100,00
55.000
55.000
54.980
99,96
66.252
66.252
66.252
100,00
40.126
40.126
40.000
99,69
79.000
79.000
79.000
100,00
63.000
63.000
63.000
100,00
57.000
57.000
57.000
100,00
43.000
43.000
43.000
100,00
43.000
43.000
42.978
99,95
53.000
53.000
53.000
100,00
27.000
27.000
20.130
74,55
988
26.736
Merkez Emri
49
(TL)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
SERMAYE BÜTÇESİ
7.719.000.000
9.545.565.458
9.204.630.016
96,43
YATIRIM BÜTÇESİ
6.747.000.000
8.243.565.458
7.902.637.699
95,86
895.000
232.000
179.131
77,21
17.818.000
10.463.000
10.311.681
98,55
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.
60.000.000
106.588.800
106.270.108
99,70
43.989.000
18.951.260
18.874.459
99,59
499.000
1.257.000
1.256.290
99,94
820.301.000
668.414.979
668.354.319
99,99
1.003.651.000
850.636.758
834.615.268
98,12
32-BARAJLAR VE HES DAİ.BŞK.KREDİ
655.123.000
741.996.725
511.629.136
68,95
402.719.000
1.026.973.630
1.022.353.501
99,55
33-İÇMESUYU DAİ.BŞK.KREDİ
99.606.000
52.329.000
51.584.808
98,58
Dairesi / Bölgesi
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
30-ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİ.BŞK. KREDİ
35-JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
5.000.000
247.683.000
321.918.815
238.659.375
74,14
38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK
1.390.000
3.636.000
3.219.579
88,55
39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.000.000
47.800.000
59.946.000
59.944.816
100,00
3.339.526.000
4.380.221.490
4.375.385.227
99,89
71.135.021
121.114.411
121.034.389
99,93
210.703.716
352.895.369
352.547.250
99,90
61.312.576
132.993.040
132.794.515
99,85
290.672.803
408.739.104
407.522.084
99,70
139.137.310
287.398.068
287.325.439
99,97
192.927.089
301.280.518
301.237.474
99,99
113.124.625
135.943.100
135.844.379
99,93
43.877.555
64.406.736
64.262.684
99,78
99.887.759
100.314.244
100.299.240
99,99
78.122.582
50.427.108
50.383.220
99,91
117.093.143
198.356.282
198.326.581
99,99
132.324.968
172.290.599
172.289.291
100,00
91.766.362
184.080.638
184.072.933
100,00
11.099.600
26.451.436
26.448.703
99,99
196.935.692
228.521.176
228.388.359
99,94
17.257.900
10.307.100
10.234.986
99,30
39.619.457
55.871.741
55.740.332
99,76
182.444.235
324.522.998
324.457.219
99,98
71.995.317
116.657.866
116.603.694
99,95
97.110.983
134.125.014
133.883.784
99,82
147.326.892
345.313.216
345.222.413
99,97
116.781.434
235.376.408
235.372.762
100,00
86.133.871
104.034.223
103.807.497
99,78
31.853.415
45.708.924
45.654.622
99,88
101.590.145
166.831.620
166.828.793
100,00
152.022.408
74.820.214
74.802.582
99,98
MERKEZ EMRİ
445.269.142
1.440.337
BÜYÜK SU İŞLERİ PROJELERİ
4.634.977.000
4.334.574.725
4.082.358.283
94,18
BÜTÇE
3.879.749.000
3.538.992.000
3.517.888.048
99,40
38.089.000
14.325.000
14.322.132
99,98
781.301.000
640.620.909
640.563.181
99,99
982.151.000
822.761.966
806.711.083
98,05
369.719.000
394.593.463
390.156.335
98,88
46.600.000
59.733.000
59.732.075
100,00
50
(TL)
Dairesi / Bölgesi
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
1.661.889.000 1.606.957.662
Harcama
Gerçekleşme
%
1.606.403.241
99,97
45.410.000
60.481.000
60.467.052
99,98
106.642.644
135.505.644
135.491.025
99,99
19.956.647
46.999.747
46.996.216
99,99
199.455.000
202.496.174
202.496.022
100,00
58.868.000
89.717.416
89.706.264
99,99
103.129.331
139.553.639
139.540.279
99,99
67.998.000
51.803.500
51.775.463
99,95
16.840.003
19.591.003
19.589.240
99,99
49.883.002
29.420.368
29.415.292
99,98
60.112.427
15.605.459
15.603.197
99,99
70.323.297
63.219.481
63.207.524
99,98
80.095.341
86.479.977
86.479.290
100,00
47.320.000
82.599.145
82.599.145
100,00
6.479.000
6.581.000
6.580.861
100,00
173.545.227
153.244.135
153.243.168
100,00
16.465.000
10.095.800
10.033.421
99,38
24.571.001
7.759.404
7.759.366
100,00
29.366.607
35.638.700
35.635.874
99,99
31.981.151
39.613.816
39.604.247
99,98
38.515.754
44.739.065
44.671.476
99,85
67.206.131
125.184.835
125.145.104
99,97
21.995.825
13.580.469
13.579.316
99,99
51.538.474
34.528.608
34.459.262
99,80
6.001.000
17.258.600
17.251.290
99,96
48.398.901
55.629.252
55.627.458
100,00
137.887.831
39.455.293
39.446.388
99,98
MERKEZ EMRİ
81.903.406
176.132
755.228.000
795.582.725
564.470.235
70,95
499.000
1.257.000
1.256.290
655.123.000
741.996.725
511.629.136
68,95
99.606.000
52.329.000
51.584.808
98,58
KREDİ
51
(TL)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
1.130.000.000
2.222.074.000
2.221.853.760
99,99
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK
3.000.000
12.998.550
12.998.509
100,00
5.000.000
Dairesi / Bölgesi
KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJELERİ
1.122.000.000
2.209.075.450
2.208.855.251
99,99
18.314.801
51.966.049
51.954.484
99,98
84.780.007
182.800.248
182.769.370
99,98
27.978.708
67.295.297
67.294.731
100,00
72.655.002
177.489.157
177.482.216
100,00
52.493.211
151.803.796
151.796.484
100,00
69.518.045
116.542.602
116.541.653
100,00
27.472.486
58.597.336
58.587.546
99,98
17.521.053
32.083.852
32.082.335
100,00
41.174.638
61.141.184
61.140.037
100,00
8.025.399
14.130.631
14.127.988
99,98
29.394.476
109.127.552
109.125.997
100,00
39.395.161
65.964.862
65.964.833
100,00
28.731.811
77.389.641
77.388.267
100,00
972.000
3.929.433
3.929.433
100,00
11.512.100
53.357.088
53.349.793
99,99
200
200
10.270.123
27.844.900
27.797.259
99,83
135.442.787
265.827.822
265.824.343
100,00
31.139.256
68.020.027
67.999.607
99,97
34.738.518
65.776.673
65.772.817
99,99
56.446.188
181.157.132
181.156.645
100,00
78.725.489
182.467.034
182.466.706
100,00
25.950.661
54.034.252
54.033.517
100,00
17.664.812
19.328.255
19.327.577
100,00
41.318.014
93.275.576
93.275.430
100,00
11.054.397
27.667.133
27.666.181
100,00
Merkez emri
149.310.657
57.718
BAKIM ONARIM
56.505.000
81.707.200
80.177.267
98,13
895.000
232.000
179.131
77,21
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
31-PROJE VE İNŞAAT DAİ.BŞK
38-TEKNİK ARAŞ. VE KALİTE KON. DAİ.BŞK
1.000
410.000
410.000
218.023
53,18
55.200.000
81.064.200
79.780.114
98,42
235.000
889.920
849.524
95,46
485.000
3.625.345
3.595.116
99,17
1.042.500
3.532.620
3.340.209
94,55
855.000
797.582
787.887
98,78
1.721.729
5.475.733
5.461.321
99,74
3.730.000
11.194.663
11.177.656
99,85
1.235.000
4.601.934
4.563.120
99,16
819.000
2.365.603
2.269.808
95,95
545.000
2.023.546
2.023.477
100,00
215.000
120.000
119.785
99,82
986.000
4.322.639
4.320.803
99,96
893.000
5.354.741
5.354.736
100,00
900.830
2.593.596
2.591.791
99,93
52
(TL)
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
277.000
2.482.000
2.481.835
99,99
935.000
4.329.500
4.230.250
97,71
777.000
3.942.600
3.898.782
98,89
703.000
2.372.080
2.370.932
99,95
240.000
1.056.001
1.054.630
99,87
Dairesi / Bölgesi
445.000
2.611.808
2.593.351
99,29
1.929.000
9.526.286
9.497.537
99,70
371.000
792.745
792.517
99,97
565.000
3.153.746
3.147.161
99,79
665.000
131.143
131.142
100,00
433.000
425.104
425.023
99,98
400.000
2.707.200
2.701.720
99,80
33.796.941
636.065
Merkez emri
DİĞER YATIRIM GİDERLERİ
925.518.000
966.604.400
881.219.095
91,17
17.818.000
10.463.000
10.311.681
98,55
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.
60.000.000
106.588.800
106.270.108
99,70
98,40
5.900.000
4.626.260
4.552.327
36.000.000
14.242.542
14.240.651
99,99
21.500.000
16.218.400
16.248.247
100,18
33.000.000
7.347.000
7.533.295
102,54
247.683.000
321.905.110
238.659.375
74,14
980.000
3.226.000
3.001.556
93,04
39-HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.000.000
1.200.000
213.000
212.741
99,88
500.437.000
481.774.288
480.189.115
99,67
7.175.220
7.777.442
7.763.329
99,82
18.796.065
30.964.132
30.691.739
99,12
12.334.721
15.165.376
15.163.359
99,99
17.707.801
26.606.301
26.598.451
99,97
26.054.370
40.401.123
40.361.371
99,90
16.549.713
33.989.614
33.977.885
99,97
16.419.139
20.940.330
20.918.250
99,89
8.697.499
10.366.278
10.321.300
99,57
8.285.119
7.729.146
7.720.434
99,89
99,81
9.769.756
20.571.018
20.532.250
16.389.370
21.686.610
21.672.257
99,93
11.941.466
14.491.019
14.490.432
100,00
14.813.721
21.498.256
21.493.730
99,98
3.371.600
13.459.003
13.456.574
99,98
10.943.365
17.590.453
17.565.148
99,86
792.700
211.100
201.565
95,48
4.001.333
16.324.837
16.284.926
99,76
16.931.841
20.684.396
20.626.070
99,72
8.634.910
7.968.022
7.945.210
99,71
23.411.711
20.997.468
20.846.140
99,28
53
(TL)
Dairesi / Bölgesi
Sene Başı
Ödeneği
Revize
Ödenek
Harcama
Gerçekleşme
%
21.745.573
29.444.963
29.423.128
99,93
15.689.120
38.536.160
38.534.222
99,99
8.079.736
12.317.617
12.167.557
98,78
7.522.603
8.990.926
8.944.613
99,48
11.440.230
17.501.688
17.500.882
100,00
2.680.180
4.990.588
4.988.292
99,95
180.258.138
570.422
637.029.294
100
Merkez emri
ŞARTLI BAĞIŞ
638.605.133
551.978
551.978
11.656.392
11.655.938
100,00
625.033.167
624.663.871
99,94
13.705
1.349.890
157.507
12
1.349.890
157.507
11,67
KAMULAŞTIRMA (İlama Bağlı Borçlar dahil)
972.000.000
1.302.000.000
1.301.992.317
100,00
972.000.000
1.102.000.000
1.101.995.539
100,00
6.800.000
20.549.995
20.548.976
100,00
13.577.000
36.107.000
36.106.890
100,00
25.301.000
41.630.508
41.630.298
100,00
27.210.001
26.150.000
26.149.900
100,00
25.327.000
36.909.100
36.909.089
100,00
32.901.000
91.463.000
91.462.128
100,00
25.450.000
33.540.000
33.539.909
100,00
8.961.000
13.317.000
13.316.984
100,00
10.550.000
14.343.364
14.343.364
100,00
46.571.000
29.586.889
29.586.665
100,00
15.401.000
22.184.670
22.184.667
100,00
27.552.000
28.756.000
28.756.000
100,00
7.652.000
13.435.840
13.435.520
100,00
72.301.000
78.055.000
78.054.906
100,00
4.750.000
8.364.000
8.364.000
100,00
370.000.000
374.275.468
374.275.464
100,00
11.750.000
22.983.941
22.983.929
100,00
3.191.000
12.017.500
12.017.050
100,00
8.101.000
8.756.311
8.756.310
100,00
31.416.000
33.685.000
33.684.862
100,00
9.411.000
10.766.713
10.766.545
100,00
6.174.000
14.568.300
14.568.289
100,00
2.899.000
12.063.000
12.062.994
100,00
9.372.000
20.862.000
20.861.711
100,00
9.651.000
9.767.000
9.766.944
100,00
70.551.000
87.862.401
87.862.146
100,00
Merkez Emri
89.179.999
ŞARTLI BAĞIŞ
200.000.000
199.996.778
100
200.000.000
199.996.778
100,00
200.000.000
199.996.778
100,00
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
28.000.000
63.000.000
63.000.000
100,00
DHK-KIRSALALAN PLANLAMA
54
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kalkınma Bakanlığınca 14 Ocak
2014 tarih ve 28882 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2014 Yılı Yatırım Programı”na
paralel olarak hazırlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün “2014 Yılı Personel, Sosyal Güvenlik
Kurumlarına
Devlet
Primi,
Mal
ve
Hizmet
Alımı,
Cari
Transferler
ile
Sermaye
(Yatırım+Kamulaştırma) Giderlerine ait detay Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden
geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık makamınca onaylanarak yayımlanmıştır.
2014 Yılı Yatırım Programında 230 adet Büyük Su İşi Projesi (8 adedi yeni proje) yer almakta
iken yıl içinde Hizmet Sektöründen 1 adet (Kilis içmesuyu projesi) ek yatırım programına alınması ile
proje adedi 231’e ulaşmıştır.
Tarım Sektöründe;
1. Hasanlar
2. Çerkeş-Akhasan
3. Sinop-Karasu
4. Ladik-Derinöz (DOKAP) (YHGP)
5. Tokmacık-Çaltı
6. Şarkışla-Kanak
7. Trabzon-Akçaabat-Söğütlü Vadisi Islahı (DOKAP)
8. Çıldır II.Merhale
9. Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyon (DAP)
Enerji Sektöründe;
1. Ermenek Barajı ve HES (KOP)
2. Bağbaşı Barajı, Mavi Tüneli ve HES (KOP)
3. Ordu (Topçam Barajı ve HES) (DOKAP)
4. Alpaslan I Barajı ve HES (DAP)
5. Orta Ceyhan Menzelet II.Merhale
55
6. (Klavuzlu Barajı ve HES)
7. Çine
DKHS – İçmesuyu Sektöründe;
1. Şereflikoçhisar İçmesuyu
2. Siirt Acil İçmesuyu (GAP)
18 adet Büyük Su İşleri Projesi 2014 yılında tamamlanmış, 2014 yılından 2015 yılına toplam
213 adet proje devretmiştir.
2.1. Cari Bütçe
Personel Giderlerinde ;
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/1 ve 8. Maddeleri ile 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20/e maddesi çerçevesinde Kuruluş bütçesine 01.4 tertibi
açılarak 294.000 TL. 02.4 tertibi açılarak da 87.000 TL. ödenek sağlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce kullanılmayacağı tespit edilen Personel giderlerinden 38.000.000 TL.
ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden 10.000.000 TL. Maliye Bakanlığınca
6512 sayılı Bütçe Kanunun 6/1-a maddesine göre iptal edilerek Personel Giderlerinden toplam
48.000.000 TL. ödenek tenkis edilmiştir.
Bu kapsamda Personel Giderleri için 2014 yılında 1.587.679.000 TL. ödenek verilmiş ve yıl
sonu itibariyle artış ve eksiliş sonucu toplam 1.611.041.700 TL. olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımlarında;
DSİ Genel Müdürlüğü Özel Bütçeli bir Kuruluş olduğundan 6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi
uyarınca ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri
Başlıklı maddenin 1,2,3. fıkraları çerçevesinde 2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile ;
Yolluklara
80.000 TL
Mahkeme Harç ve Giderlerine
2.394.000 TL.
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderlerine
14.100.000 TL.
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderlerine
Temizlik Hizmeti Alım Giderlerine
439.000 TL.
12.160.000 TL.
56
Personel Servisi Kiralama Giderleri
İlan Giderleri
150.000 TL.
11.700 TL.
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
207.000.TL.
Temsil ve Tanıtma Giderlerine
320.000 TL. olmak üzere toplam
29.861.700 TL. ilave ödenek,
2014 yılı Gelir Fazlası ödenek kaydı ile de;
Mahkeme Harç ve Giderlerine
120.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır.
Ayrıca, 6512 sayılı Kanunun (E) Cetveli 47. maddesi ve 55. maddesine göre Mahkeme Harç ve
Giderlerine 41.000.000 TL. ek ödenek verilmiştir.
Bu doğrultuda, Mal ve Hizmet Alımlarına 2014 yılında 219.725.000 TL. ödenek verilmiş ve yıl
içi artışlar ile 290.706.700 TL. ye ulaşmıştır.
Cari Bütçede toplam ödenek 1.587.679.000 TL iken 71.362.700 TL artış ve 48.000.000 TL
eksiliş ile 1.611.041.700 TL olmuştur.
2.1.Sermaye Giderleri
2.2.1 Yatırım
2014 yılına devir eden ödenekler;
2013 yılında Akreditif karşılığı olan ve fiili harcamaya dönüştürülemeyen;
Kredi Ödeneklerinde; Ilısu Barajı ve HES Projesinde 286.958.725 TL. 2014 yılına devir etmiştir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesi çerçevesinde Bağış ve
Yardımlar yoluyla EÜAŞ tarafından Gezende Barajı ve HES Projesi için yatırılan ve kullanılamayan
1.192.357 TL. TİGEM tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmesindeki arazilerde sulama suyu ihtiyacını
karşılamak için kuyu açma bedeli olarak yatırılan ve kullanılmayan 13.705 TL ile ödeneği Hazine
Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden
karşılanan Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için yatırılan ödenekten
harcama bakiyesi 368.443 TL. olmak üzere toplam 1.574.505 TL. 2014 yılına devir etmiştir.
Bu doğrultuda, 2013 yılından 2014 yılına devir eden ödenek toplamı
288.533.230 TL olmuştur.
57
2014 yılında temin edilen ek ödenekler;
6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi uyarınca ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama
Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 1. fıkrası çerçevesinde;
2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Yatırım
Programında yer alan Tarım-Sulama ve DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörlerinde yer alan muhtelif projelere
toplam 46.500.000 TL.
2014 yılı Gelir Fazlası ödenek kaydı ile de Tarım-Sulama ve DKH-Sosyal İçmesuyu
Sektörlerinde yer alan muhtelif projelere toplam 13.501.600 TL. ödenek sağlanmıştır.
Kalkınma Bakanlığının 27.10.2014 tarih ve 9010 sayılı yazısı ekindeki Yüksek Planlama
Kurulunun 17.12.2014 tarih ve 2014/30 sayılı Kararı ile Tarım-Sulama Sektöründe yer alan Küçük Su
İşleri Projesine öncelikle GÖL-SU Projeleri olmak üzere 600.000.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır.
Kalkınma Bakanlığının 17.07.2014 tarih ve 3178
sayılı yazısı ile de Kilis İçmesuyu Projesi
DKH-Sosyal İçmesuyu Sektöründen yeni proje olarak alınmış ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden
1.000.000 TL ödenek tefrik edilmiştir.
2014 Yılı Yatırım Programında ödeneği Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yer alan Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetine yapılacak yardımlar tertibinden karşılanacaktır dip notu bulunan Kıbrıs'a Anamur
(Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi için Hazine Müsteşarlığınca 636.321.116 TL, KKTC
Güzelyurt Ovası Sulaması Proje Yapımı işine de 551.978 TL. ödenek temin edilmiştir.
Ayrıca, Konya Seydişehir Çavuş Sulaması Kooperatifince Kuyu ve ENH işi için Kuruluşumuz
bütçesine şartlı bağış olarak 157.534 TL. olmak üzere şartlı bağış olarak 637.030.628 TL. ödenek
yatırılmıştır.
2014Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 7. Maddesi
çerçevesinde projeler arası ödenek aktarmalarına ilişkin Bakanlık Makamı ile Kalkınma Bakanlığı
onayları alınarak yatırım programına yeni alınan projeler dahil sektör içi ve sektörler arası ihtiyaç
duyulan ödenekler karşılanmıştır.
Bu doğrultuda, Kuruluşumuzun Yatırım Bütçesinde devirler dahil toplam
1.586.565.458
TL.ödenek artışı olmuştur.
58
Ödenek Eksilişleri;
Kalkınma Bakanlığı’nın 05.12.2014 tarih ve 5343 sayılı yazısı ile Enerji Sektöründe yer alan
muhtelif projelerden
DKH-Sosyal Kırsalalan Planlaması Sektöründeki Ilısu ve Yusufeli Barajları
Yeniden Yerleşim İşleri Projesine 10.000.000 TL.Mersin Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri
Projesine 25.000.000 TL. ile Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 55.000.000 TL.
ödenek
aktarılmıştır.
Sonuç olarak, Yatırım Bütçesinin sene başı ödeneği
6.747.000.000 TL. iken yılı içinde
1.586.565.458 TL.lik artış ve 90.000.000 TL.lik azalış sonucu 8.243.565.458 TL olmuştur.
2.2.2. Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması:
2014 yılı bütçesinde Kamulaştırmalar için 972.000.000 TL ödenek ayrılmış olup, yılı içinde;
muhtelif Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 55.000.000 TL. ödenek aktarılmıştır.
Büyük İstanbul İçmesuyu III. Merhale Projesi (Melen Barajı) kapsamındaki Melen Barajının
kamulaştırma çalışmaları için Kuruluşumuz ile İSKİ arasında düzenlenen
08 Mayıs 2014 tarihli
protokol gereği Kuruluşumuz bütçesine 200.000.000 TL. şartlı bağış olarak yatırılmıştır.
İlama Bağlı Borçlar için de 75.000.000 TL. ilave ödenek sağlanmıştır.
Bu doğrultuda, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasının sene başı ödeneği 972.000.000
TL iken yılı içindeki 330.000.000 TL. lik artış sonucu 1.302.000.000 TL olmuştur.
2.1.Sermaye Transferleri
muhtelif projelerden
DKH-Sosyal Kırsalalan Planlaması Sektöründeki Ilısu ve Yusufeli Barajları
Yeniden Yerleşim İşleri Projesine 10.000.000 TL. Mersin Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşleri
Projesine de 25.000.000 TL. olmak üzere toplam 35.000.000 TL. ilave ödenek temin edilmiştir.
59
2.2.Cari Transferler
5510 sayılı Kanunun 81. Maddesi h fıkrası uyarında Sosyal Güvenlik Kurumuna ek karşılık
tahakkuk primi ödemesi için Maliye Bakanlığınca 6512 sayılı Kanunun 5/2 maddesi çerçevesinde
10.100.000 TL. ilave ödenek sağlanmış ve 6512 sayılı Kanunun 6/7 maddesi uyarınca ve 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin (Sıra no:4) IV- Ekleme İşlemleri Başlıklı maddenin 1.
fıkrası çerçevesinde 2013 yılı likit karşılığından yapılan ödenek kaydı ile 2.889.600 TL. ilave ödenek
temin edilmiştir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde;
Sonuç olarak Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı bütçesi 9.343.949.000 TL iken
Cari Bütçede
23.362.700 TL
Sermaye Giderlerinde
1.826.565.458 TL
Cari Transferlerde
12.999.600 TL
Sermaye Transferlerinde
35.000.000 TL artış sonucu
toplam 1.897.927.758 TL lik artış ile DSİ Toplam Bütçesi 11.241.876.758 TL olmuştur.
Buna göre; DSİ Genel Müdürlüğü Bütçesinin; sene başı itibariyle %14,64’ü Personel
Giderlerine,
% 2,35’i Mal ve Hizmet Alımlarına, % 72,21’i Yatırımlara, % 10.40’ı Gayrimenkul
Alımları ve Kamulaştırmasına, % 0,10’ü Sermaye Transferlerine, % 0,30’u da Cari Transferlerine
ayrılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün 2014 Yılı Cari, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma),Sermaye Transferi
ve Cari Transferler Bütçesine ayrılan sene başı ödeneği, revize ödeneği, harcama ve gerçekleşme
durumu “DSİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu” tablosunda verilmiş olup,
bu tablonun tetkikinden de görüleceği üzere yılsonu itibariyle,
Cari Bütçe
% 98,55
Sermaye Giderleri
% 96,43
60
Sermaye Transferi (DKH-Sosyal Kırsalalan) % 100
Cari Transferler
% 99,52
Toplam Bütçede
% 96,76 gerçekleşme sağlanmıştır.
Yatırım harcamalarının finansman kaynaklarına (Bütçe, Kredi ve Şartlı Bağış) ve sektörlere göre
dağılımı “DSİ Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Sektörler İtibariyle Bütçesi ve Gerçekleşme Durumu”
tablosunda verilmiştir.
2014 Yılı Yatırım Harcamaları; Tarım-Sulama Sektöründe % 99,93
Enerji Sektöründe
% 81,52 ve DKH-Sosyal İçmesuyu Sektöründe de % 97,57 mertebesindedir.
Ancak, 2014 yılında fiili harcamaya dönüşmeyen Enerji Sektöründeki Ilısu Barajı ve HES
projesine ait krediden 223.252.315,94 TL akreditif karşılığı ile özkaynaktan Kığı Barajı Elektromekanik
Teçhizatı 15.367.822,44 TL. Makine Teçhizat Projesi kapsamındaki Hareketli İş Makinesi Alımları için
82.000.000 TL. akreditif karşılığı ve Şartlı Bağıştan harcama bakiyesi 1.579.060,52 TL olmak üzere
toplam 322.199.198,90 TL ödenek 2014 yılından 2015 yılına devredecektir.
Bu doğrultuda, Akreditif Karşılığı ile Şartlı Bağış toplamı olan 322.199.198,90 TL harcama
olarak dikkate alındığında Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Bütçesi;
Tarım-Sulama Sektörü
% 99,93
Enerji Sektörü
% 99,43
DKH-Sosyal İçmesuyu Sektörü % 99,60 olmak üzere;
Yatırım Bütçesinde
% 99,77
Sermaye Bütçesinde
% 99,80
Genel Bütçede ise
% 99,62
gerçekleşme sağlanmış olmaktadır.
61
B-Performans Bilgileri
1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri
Planlama ve Program Şube Müdürlüğü Faaliyetleri
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20/12/2013 kabul tarihi ve 6512 Kanun numarası ile
27/12/2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de,
2014 Yılı Yatırım Programı da
14/01/2014 Tarih ve 28882 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tek yıl olarak yürürlüğe
girmiştir.
2014 yılında Genel Müdürlüğümüzce Büyük Su İşleri Projeleri kapsamında Tarım Sektöründen;
İzmir-Seferihisar Sulaması İletim Hattı Rehabilitasyonu, Akdağmadeni-Bahçecik, Kaş-Kasaba, BurdurKaramanlı Sulaması Rehabilitasyonu, Burdur-Kozağacı Barajı Sulaması Rehabilitasyonu, AdıyamanBesni (GAP), Gökırmak-Kırık Projeleri 2014 yılı ek yatırım programına teklif edilmiş ancak, hiç biri
alınmamıştır.
DKH-Sosyal İçmesuyu sektöründen de; Afyonkarahisar İçmesuyu 2.Merhale, Kilis İçmesuyu
Gökırmak-Kırık, İçmesuyu Projeleri Ek Yatırım Programına yeni proje olarak alınması hususunda
Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş, DKH-Sosyal İçmesuyu sektöründen;
Kilis İçmesuyu Projesi Ek Yatırım Programına dahil edilmiştir.
Ayrıca, 2013 yılında biten projeler arasında yer alan Bodrum Yarımadası İçmesuyu projesi
2014 yılı yatırım programı ve uygulama planında tamamlama projeleri arasına alınmış ancak Kalkınma
Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde projenin tekrar devam eden projeler arasında yer
alması gerektiği konusunda mutabakata varılmıştır. Buna göre Kalkınma Bakanlığınca yatırım
programında revizyon yapılmıştır.
62
2014 Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma)
Giderleri Programı ve Uygulama Planı’na 77 adet Etüt-Proje, 26 adet Büyük Su İşleri Projeleri ünitesi
(tamamlama dahil), Küçük Su İşleri Projeleri kapsamında yürütülen; 52 adet Taşkın Koruma, 19 adet
Taşkın ve Rusubat Kontrolü, 2 adet Yerüstüsuyu Sulaması, 9 adet Yeraltısuyu Sulama Şebekesi, 11 adet
Gölet sulaması, 20 adet Göl-Su (Gölet ve Sulaması) , 2 adet Tesis, 8 adet Bakım-Onarım olmak üzere
toplam 226 adet işin Ek Program Oluru için Bakanlık Makamından Onay alınmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün “2014 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer,
Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden
geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.
2015-2017
Dönemi
Yatırım
Programı
Tasarısı
Hazırlama
Esasları”
çerçevesinde
10-26 Mart 2014 tarihleri arasında Mutabakat, 07-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Takdim Toplantıları
yapılmıştır.
23-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Sinop da yapılan Sratejik Plan çalıştayında 2015-2019
Dönemi Startejik Planının Maliyet ve Kaynak Planlaması çalışmaları yapılarak Maliyet tabloları
düzenlenmiştir. 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılan İzmir çalışmasında da 2015 – 2017 Orta
Vadeli Program , 2015 – 2017 Orta Vadeli Mali Plan değişiklikleri doğrultusunda Maliyetlendirme
tablolarının güncellemeleri yapılmıştır.
2015 Yılı Program ve Bütçesine esas olmak üzere; Kalkınma Bakanlığı’nın “2015-2017 Dönemi
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağı” doğrultusunda hazırlanan DSİ Genel Müdürlüğü 20152017 Dönemi Yatırım Programı Tasarısı, Kamulaştırma Tasarısı ve Kredili Projelere ilişkin teklifler
11/08/2014 tarih ve 79870989-602.07.02-494378
sayılı yazımız ile Kalkınma Bakanlığı'na
gönderilmiştir.
Bakanlar Kurulu’nun 11/10/2014 tarih ve 29142 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Orta Vadeli Program (2015-2017) Kararı”, Yüksek Planlama Kurulu’nun “Orta Vadeli Mali Plan
(2015-2017)” ile Kalkınma Bakanlığı’nın “(2015-2017) Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Esasları”
(Genelge 2014/1) çerçevesinde “DSİ Genel Müdürlüğü 2015-2017 Dönemi Yatırım ve Kamulaştırma
Programı” hazırlanmıştır.
63
Genel Müdürlüğümüzün 2015-2017 Dönemi Yatırım Programı sektör ve proje bazında ödenek
dağılımı yapılarak Analitik Bütçenin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik kod düzeyinde 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısına esas olmak üzere, hazırlanmış ve buna paralel olarak Genel
Müdürlüğümüzün 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Kalkınma Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne vize ettirilerek Maliye Bakanlığınca TBMM’ye
sevk edilmiştir.
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 20.12.2013 kabul tarihi ve 6512 Kanun numarası ile
27/12/2013 tarih ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de, 2014 Yılı Yatırım Programı da
14/01/2014 tarih ve 28882 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve tek yıl olarak yürürlüğe
girmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün “2013 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer,
Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma) Giderleri Programı ve Uygulama Planı” 01/01/2014 tarihinden
geçerli olmak üzere 24/02/2014 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 2013
Yılı Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış ve Bakanlık Makamınca onaylanarak Kesin Hesap Kanun
Tasarısına dahil edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan; “Genel ve
Özel Bütçe kapsamındaki Kamu İdareleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait bütçe ödeneklerinin
Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen
ayrıntılı harcama ve finansman programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılacağı ve ayrıntılı
harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın
izlenmesine dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.” hükmü uyarınca Maliye
Bakanlığının 09.01.2014 tarihli ve “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğ (Sıra no:1)”
gereği Genel Müdürlüğümüzce “Ayrıntılı Finansman Programı” teklifi hazırlanarak e-bütçe sistemine
64
girişleri yapılmış ve onaylanarak Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Bakanlığın 31.01.2014 tarih
ve 815 sayılı yazısında da belirtildiği üzere tertip düzeyinde vize edilerek 01.02.2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere kullanıma açılmıştır.
Vize edilen “Ayrıntılı Finansman Programı” doğrultusunda üçer aylık dönemler itibarıyla
Merkez ve Taşra teşkilatına ödenek gönderme belgeleri düzenlenmiş ve ödeneklerin kullanımına
geçilmiştir. Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda tüm birimlere ödenek gönderme belgeleri
gönderilmiştir.
2014 yılında Merkez ve Taşra Teşkilatındaki harcama birimleriyle gerekli koordinasyon
sağlanarak ihtiyaçlar doğrultusunda ek ödenek ve projeler arası ödenek aktarması yapılması gereken
konularda Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimde bulunulmuş
ve neticelendirilmiştir.
2014 yılında Genel Müdürlüğümüzün yetkisinde olan ve tertip bazında yapılan ödenek
aktarmaları elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat
Genel Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına intikal ettirilmiştir..
2014 Yılında Harcama Birimlerinin talepleri doğrultusunda ilgili Daire Başkanlıkları ile
koordinasyon sağlanarak ödenek ihtiyaçları ile ilgili Makam Olur’ları alınarak neticelendirilmiştir.
4749 sayılı Kanunun 14. Maddesi uyarınca Kuruluşumuzun 3’er aylık dönemler itibariyle nakit
ihtiyacı her ay Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansman Genel Müdürlüğünün aylık nakit giriş bildirimine
işlenerek bildirilmiştir.
Kuruluşumuzun Özel Bütçeli olması sebebiyle Cari ve Sermaye Hazine Yardıma ilişkin serbest
bırakma hususunda Maliye Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde
bulunulmuştur.
2014 Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma)
Giderleri Bütçesi iş bazında ödenek ve harcama durumları BYS (Mis-Net) Programına işlenerek kontrol
ve takibi yapılmıştır.
Mali mevzuattaki gelişmeler hakkında harcama birimleri bilgilendirilmiştir.
65
Koordinasyon Şube Müdürlüğü
Bölücü Faaliyetlere Yönelik Eylem Planında yer alan Kuruluşumuzu ilgilendiren 13, 16, 17 ve
18 no’lu tedbirlere ilişkin rapor 2014 yılı için 4’er aylık periyotlarla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na
gönderilmiştir.
Hatay İli Uygulama Planı’nın Kuruluşumuzu ilgilendiren Tedbir No:9 ve Tedbir No:12 ile ilgili
raporu hazırlanarak Söz konusu rapor; (1 Ocak-30 Haziran) 1. Dönem,
(1 Temmuz -31 Aralık) 2.
Dönem olmak üzere yılda 2 kez İçişleri Bakanlığı (Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığına) iletilmek
üzere Bakanlığımıza
gönderilmiştir.
Sayın Bakanımıza muhatap TBMM üyelerinden gelen tüm soru önergeleri ile muhtelif talepler,
Bilgi Edinme Kanunu gereği vatandaşların yönelttiği sorular ve BİMER (Başbakanlık Bilgi Edinme
Merkezi) den internet ortamında sorulan sorulara zamanında cevap verilmiştir.
Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarca talep edilen Kanun Taslakları, Yönetmelikler, Yönerge ve
Raporlara ilişkin Genel Müdürlük veya Başkanlık görüşü ilgili birimlere gönderilmiştir.
2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair Bakanlar Kurulu
Kararı gereğince Kuruluşumuz sorumluluğunda olan tedbirlerden 2014 Yılı Programı Tedbir İzleme
Formu 3’er aylık periyotlarla Kalkınma Bakanlığı (Mülga DPT Müsteşarlığı) ve Bakanlığımıza
gönderilmiştir.
Ayrıca;11/07/2012 tarih ve 3845 sayılı yazı doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı
koordinasyonunda yürütülecek olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda yer
alan eylem planlarında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda görüş bildirmektedir.
Bakanlığımızın 23.08.2012 tarih ve 39336 sayılı yazısı ile Yatırım Ortamını İyileştirmesine
Yönelik YOİKK Platformu bünyesinde Haziran 2013-Haziran-2014 dönemi için belirlenen 71
tedbirden oluşan Eylem Planının güncellenmesi, toplantılara katılım DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi
Başkanlığı tarafından sağlandığından; bundan böyle koordinasyon da DSİ Hidroelektrik Enerji
Dairesine yönlendirilmiştir ayrıca YOİKK ile ilgili diğer bilgi ve talepler cevaplandırılmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığın 10.04.2012 tarih ve 16783 sayılı yazısı ile; Van depremine
66
yönelik harcamaların her ayın ilk iş gününde güncellenerek gönderilmektedir.
Ormancılık ve Su Şûrası 2014 kararlarının uygulanmasına yönelik eylem planı taslağı ile ilgili
Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren konular hakında görüş bildirilmekte ve toplantılarla ilgili
koordinasyon sağlanmaktadır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı
Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmelik” gereğince “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu”
hazırlanarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Analiz ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü
TBMM’de Ekim ayında başlanan bir sonraki yılın bütçe görüşmeleri kapsamında; Kasım ayında
Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aralık ayında ise Genel Kurul’da yapılan Bakanlığımız bütçe
görüşmelerine DSİ Genel Müdürlüğü adına yapılan hazırlıkları organize ederek sürecin takibi
sağlanmıştır.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlük Makamından gelen muhtelif bilgi ve
belge talepleri karşılanmıştır.
Kalkınma Bakanlığından gelen il yatırımı bilgi notu/listeleri talepleri karşılanmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün il bazında “Büyük Su İşleri, Küçük Su İşleri ile Planlama ve Proje
Yatırımları”nı içeren “2014 Yılı DSİ Yatırımlarının İllere Göre Dağılımı” hazırlanarak ilgili mercilere
intikal ettirilmiştir.
2014 yılı içerisinde Bakanlık Makamınca düzenlenen 16 adet “Bakanlık Koordinasyon
Toplantısı” neticesinde düzenlenen “Sorgulama Tablosu” güncellenerek Makama intikali sağlanmıştır.
Yatırım Programı ve Uygulama Planında yer alan işlerin takip ve değerlendirilmesinin yapıldığı
DSİ Aylık Faaliyet Raporu her ayın 5.günü Bakanlık ve Genel Müdürlük Makamına intikal ettirilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün önemli projeleri arasında yer alan GÖL-SU Projesinin (1000 Günde
1000 Gölet) takip ve kontrolü gerçekleştirilmiş, Makama bilgilendirme sunumları yapılmış ve ayrıca
67
muhtelif taleplere veri kaynağı sağlanmıştır.
Başkanlığın
demirbaş
sayımı
ve
envanter
kayıtlarının
koordinasyonunu
sağlanarak
neticelendirilmiştir.
İstatislik Şube Müdürlüğü
2014 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin 3’er aylık dönemler itibarıyla ödenek ve
harcama durumları Kalkınma Bakanlığına, 4. Dönem itibariyle de ilave olarak Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
GAP kapsamında yer alan illere ait projelerin üçer aylık dönemler itibarıyla ödenek ve harcama
durumları GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na ve Bakanlığa gönderilmiştir.
HARİTALI İSTATİSTİK BÜLTENİ ÇALIŞMALARI
2013 yılı Haritalı İstatistik Bülteni çalışmaları tamamlanarak dağıtımı yapılmıştır.
68
2014 YILI DSİ BÜTÇESİNİN HARCAMAYA GÖRE DAĞILIMI ( BİN TL )
Sermaye Transferleri;
(63.000) %0,579
Kamulaştırma;
(1.301.992)
%11,970
Cari Bütçe;
(1.587.678)
%14,596
Cari Transferler;
(22.162)
%0,204
Yatırım Bütçesi
Cari Bütçe
Kamulaştırma
Sermaye Transferleri
Cari Transferler
Yatırım Bütçesi;
(7.902.638)
%72,651
69
2003-2014 YILLARI DSİ SERMAYE BÜTÇELERİ ( 2014 Yılı Fiyatlarına Göre ) (Bin TL)
YILLAR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Sene
Başı
Ödeneği
4.627.366
3.251.457
4.784.167
4.209.849
4.224 204
3.371.822
5.039.195
6.876.417
6.667.576
7.169.956
7.621.538
7.719.000
Revize
Ödenek
4.250.738
3.799.744
4.906.634
4.230.536
4.293.649
5.342.570
5.434.172
6.607.525
6.324.046
7.513.957
8.711.703
9.545.565
Harcama
4.069.925
3.648.109
4.481.615
3.988.587
4.259.764
5.167.579
5.354.213
6.439.880
6.261.037
7.398.063
8.347.035
9.204.630
Kamu Bilgi Yönetim Sistemi
“Kamu Hizmet Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara” İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda,
Kamu hizmetlerinde, etkin, verimli hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu
yönetimi oluşturmak, kamu hizmetinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde
yerine getirilmesini sağlamak üzere, bürokrasinin azaltılması ile ilgili yetki devri, başvuru sahibinden
istenecek belgelerin azaltılması, kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların basitleştirilmesi konuları ile
ilgili idari, hukuki ve teknik düzenleme konularını içeren çalışmalar devam etmektedir.
Başbakanlık tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)
kapsamında “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı” (DTVT) yerine geliştirilen Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt
Sistemi (DETSİS) modülünde Teşkilatımız bilgilerinin güncel tutulması amacıyla çalışmalarımız
sürmektedir.
Yine bu kapsamda Kamu Hizmet Envanteri Veri tabanı (HEVT) yerine oluşturulan Hizmet
Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) modülünde teşkilatımızın 114 adet hizmeti güncellenerek
yayınlanmıştır.
70
Ayrıca; Başbakanlıkça halen çalışmaları devam etmekte olan Hizmet Standartları Yönetim
Sistemi (HSYS) modülü içerisinde yer alacak Kamu Hizmet Standartları (KHS) tablolarımız ise Merkez
ve Taşra Birimlerimizin vatandaşa ve tüzel kişilere yönelik sunduğu hizmetler doğrultusunda
güncellenerek www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmış, güncel tablolar, 13.11.2014 tarih 707281 sayılı
yazı ile Teşkilatımıza ve Bakanlığımıza bildirilmişrtir.
Faaliyet Raporları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı
Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmelik” gereğince “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu”
hazırlanarak ilgili yerlere dağıtımı yapılmış ve www.dsi.gov.tr adresinde yayımlanmıştır.
Stratejik Planlama
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ilgili yönetmelikler ve 01.01.2013 tarih ve
B.23.1.DSİ.0.65.06.00-602.04-59085 sayılı İç Genelge ile ve Başkanlığımızın koordinasyonunda
sürdürülen DSİ 2015-2019 Stratejik Planlama çalışmaları Kalkınma Bakanlığı’nın plan hakkındaki
görüşleri doğrultusunda yapılan yenileme çalışmaları ile tamamlanmıştır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci;
Kuruluş içi analiz ve çevre analizi temel yöntemlerinden birisi olan GZFT analizi ile
Kuruluşumuzu etkileyen koşullar sistematik olarak incelenmiş, DSİ Genel Müdürlüğü’nün güçlü ve
zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiş olup, yürütülen bu
çalışmalar, “2013 DSİ Paydaş Analizi” kitabı olarak makama sunuldu..
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2013 Paydaş Analizi” de baz alınarak, çalışanlarımız ile
Kuruluşumuzun Misyon-Vizyon-Temel Değerleri ile Stratejik Amaç ve Hedeflerini tespit çalışmaları
yapıldı. Bu kapsamda konu hakkında DSİ bilgisayar ağı üzerinden elektronik olarak bilgilendirme
yapılıp, sonuçlar bir arayüz ile veri tabanında toplandı. Stratejik Planlama Ekibi, Stratejik Planlama
Bölge Destek Ekibi ve Stratejik Planlama Grup üyeleri ile Birim yönetim kademesinin birlikte yaptıkları
değerlendirme ile Birimlerin “DSİ Genel Müdürlüğü Misyon-Vizyon-Temel Değerler-Stratejik Amaç ve
71
Hedef” önerileri belirlenip makama sunuldu.
Planlama Ekipleri, ilgili başkanlıkların idarecileri ve uzman personel ile 04-09 Mayıs 2014
tarihinde gerçekleştirilen “Finike Çalıştayı”nda sektörel bazda oluşturulan, Misyon-Vizyon, Havza
Planlama, Sulama, İçmesuları, Taşkın ve Enerji olmak üzere oluşturulan 6 grup tarafından bu raporlar
ayrıştırılarak Kuruluşumuzun,
Misyonu,
Vizyonu,
Temel Değerleri,
Stratejik Amaçları,
Amaca Yönelik Mevcut Durum Analizi,
Amaca Ulaşabilmek İçin Yapılması Gerekenler,
Amacın Gerçekleşmesi Durumunda Elde Edilecek Fayda, Riskler, Belirsizlikler,
Stratejiler
Stratejik Hedefler,
Performans Göstergeleri,
Yapılacak Faaliyetler,
Koordinatör Birim,
Sorumlu Birimler,
Üst Politikalar Ve Eylem Planları İle İlişkisi ile
bir önceki Stratejik Planın (2010- 2014) Hedef ve Gerçekleşme Durumu tespit edilmiştir.
Finike Çalıştay sonuçları ve DSİ Faaliyet Alanları İle İlgili Ülkemizdeki Mevcut Durum, Sinop
Maliyetlendirme Çalıştayında (Maliyet ve Kaynak Planlama) ele alınarak “DSİ 2015-2019 Stratejik
Planı Maliyet Tabloları” ile tamamlandı. 27.08.2014 tarih ve 532010 sayılı yazımız ile Kalkınma
Bakanlığı’nın görüşü alınmış ve bu doğrultuda gereken revizyon çalışması yapılarak kitap basım
aşamasına gelinmiştir.
Bu süreçte;
4 Adet Çalıştay (145 Kişi)
3 Adet Genel Müdürlük İç Paydaş Toplantısı (349 Kişi)
12 Adet Bölge Müdürlüğü Paydaş Toplantısı
(1169 İç + 1226 Dış Paydaş)
72
18 Adet Stratejik Planlama Ekip Toplantısı
72
Adet Stratejik Planlama Çalışma Grup Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedef gerçekleşmeleri, her yıl düzenli olarak hazırlanan
Performans Programları vasıtasıyla izlenerek, yıllık faaliyet raporları ile de, stratejik plan ve performans
programlarında öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler raporlanacaktır.
Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirmesi DSİ 2015-2019 Stratejik Plan İzleme Kurulu
tarafından yapılacak olup, bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında daire başkanlarından oluşacak
olan kurulun çalışmalarını Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordine edecektir.
2009 yılında hazırlanan ve 2013 yılında revize edilen “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” 31.12.2013 tarihli Makam Oluru ile yürürlüğe
girmiş, 08.01.2014 tarih ve 15350 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığına (Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü) gönderilmiştir.
73
02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum
Genelgesi (13. maddesinde “ İdareler tarafından hazırlanan eylem planlarında öngörülen eylemlerin
gerçekleşme sonuçları, idarelerin strateji geliştirme birimleri tarafından her yıl haziran ve aralık ayı sonu
itibariyle iki dönem halinde ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulacak ve birer nüshası bilgi
için on iş günü içerisinde Bakanlığımıza gönderilecektir.”) kapsamında; 19.01.2014 tarih ve 15660
sayılı yazı ile dağıtımı yapılan “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı”nda Tüm Birimlerimizin öngörülen eylemlere yönelik çalışmaları
titizlikle
yürütmeleri ve yapılan çalışmaların 6 aylık dönemler halinde (Temmuz-2014 ve Ocak-2015 aylarının
ilk haftası) raporlayarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir.
Tüm Birimlerimizden İlk dönem için 26.06.2014 tarihli ve 395591 sayılı yazı ile "Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" nda öngörülen eylemlerden
sorumlu birim olarak tanımlandıkları eylemlere yönelik yaptıkları çalışmaları tabloya işleyerek Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermeleri istenmiştir.
Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerimizden gelen geri bildirimler birleştirilerek
oluşturulan, 18.08.2014 tarihinde "İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu" nun öneri ve
görüşlerine sunulan DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 01.01.2014-30.06.2014
Dönemi Durum Analizi Tablosu" ve “DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
01.01.2014-30.06.2014 Dönemi Durum Analizi Raporu” sözkonusu
kurulun inceleyip
son
değerlendirmesi yapılarak hazırlandıktan sonra, 27.08.2014 tarih ve 531974 sayılı yazı ile Üst Yönetici
(Genel Müdürümüz) ye sunulmuş ve ayrıca Tüm Birimlerimize dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu dağıtım
yazısında, çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve sonuçlandırılması istenmiştir. Ayrıca “DSİ Kamu İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi Durum Analizi Tablosu Maliye
Bakanlığına (Bütçe Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 29.08.2014 tarihinde gönderilmiştir.
Kurumsal Risk Yönetimi
28.03.2013 tarihinde Makam Olur’larıyla oluşturulan komisyon marifetiyle DSİ Genel
Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi hazırlanarak 16.07.2013 tarihinde Makam Olur’u ile
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönergeye http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden
ulaşılabilmektedir.
“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi" kapsamında, Birim
Risklerinin tespit edilmesine yönelik, DSİ 3.Bölge (Eskişehir) Müdürlüğü’nde 20-21.03.2014
74
tarihlerinde Daire Başkanlığımızdan katılan personel tarafından bilgilendirme ve örnek çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Bu Örnek çalışmalar tüm birimlere gönderilmiş ve bu çalışmalar ışığında kendi Birim Risk
Yönetim Eylem Planlarını hazırlamaları istenmiştir.
Birim Risk Yönetim Eylem Planları da dikkate alınarak “DSİ Genel Müdürlüğü Risk Yönetim
Eylem Planı” hazırlık çalışmalarına başlamak üzere 15.08.2014 tarihinde Genel Müdürlük Risk
Yönetim Ekibi toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda; Genel Müdürlük riski olabilecek risklerin tespit
edilmesi için Daire Başkanlıklarında toplantılar yapılması Genel Müdür Yardımcımız tarafından
talimatlandırılmıştır.
Makam talimatı üzerine, randevu alabildiğimiz 13 Daire Başkanlığı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı
Birim Risk Ekipleri ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Öncelikle Birim Risk Eylem Planları
değerlendirilmiş, bundan sonra çalışmaların nasıl yürütülmesi gerektiği anlatılmış ve Genel Müdürlük
Riski olabilecek birim risk önerileri alınmıştır.
Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi, 12.09.2014 tarihinde TAKK Dairesi Başkanlığı Fuat
Şentürk Toplantı Salonunda ikinci toplantısını gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca; 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Adana’da “İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi
Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.
31.10.2014 tarih ve 678540 sayılı yazı ile Tüm Birimlerden, Birim Risk Eylem Planı
Tablolarının 2015-2019 Stratejik Planına (Taslak) göre revize edilmesi istenmiş ve söz konusu Birim
Risk Eylem Planı Revizyon çalışmaları tamamlanmıştır. 20.11.2014 tarih ve 727408 sayılı yazı ile
Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı Taslağı ile söz konusu çalıştay sonuçları birleştirilerek ve
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planına (Taslak) göre revize edilerek yeniden
düzenlenmiş ve Genel Müdürlük Risk Yönetim Ekibi üyelerinin görüş ve önerilerine sunulmuştu.
Gelen görüş ve öneriler, 19.12.2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Başkanlığında “Genel
Müdürlük Risk Yönetim Ekibi” toplantısında değerlendirilerek son hali verilmiştir. 30.12.2014
tarihinde Makam tarafından Onaylanan “Genel Müdürlük Risk Yönetim Eylem Planı” tüm risklerin,
75
her bir risk için öngörülen zamanda durum analizi yapılarak raporlanması amacıyla tüm teşkilata
gönderilmiş olup, http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinde yayımlanmıştır..
Ön Mali Kontrol
"DSİ Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" içerisinde yer alan
Kontrol Faaliyetleri Standartları’ndan KFS 8.1 de "Ön Mali Kontrol Yönergesi hazırlanarak üst
yöneticiye onaya sunulacaktır. Birim faaliyetleri ile mali karar ve işlemlerde hazırlanan yönergeler ve iç
genelgeler çerçevesinde yazılı prosedürlerin uygulanmasına devam edilecektir." eylemi öngörülmüş ve
Daire Başkanlığımız eylemden sorumlu birim olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Daire
Başkanlığımızca hazırlanacak "DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi " çalışmalarını
yürütmek üzere 30.06.2014 tarihinde Daire Başkanlığımız personelinden bir komisyon oluşturulmuş,
çalışmaları sonucu hazırlanan “DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol Yönergesi (Taslak)”
15.08.2014 tarihinde tüm birimlerimizin görüş ve önerilerine sunulmuştur.
Birimlerimizden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak revize edilen “DSİ Genel Müdürlüğü
Ön Mali Kontrol Yönergesi ” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı yazı ile Makam Olur’u ile yürürlüğe
girmiş, 29.09.2014 tarih ve 608385 sayılı yazı ile Tüm Birimlerimize dağıtımı yapılmıştır.
“DSİ Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi” 24.09.2014 tarih ve 598143 sayılı
Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiş olup, http://strateji.dsi.gov.tr/ic-kontrol-standartları adresinden
ulaşılabilmektedir.
Söz konusu Yönerge doğrultusunda; Bölge Müdürlüklerimizden 405 adet iş vize için Daire
Başkanlığımıza gönderilmiştir. Vize için gelen dosyaların 352 adedine uygun görüş, 36 adedine şartlı
uygun görüş verilmiş, 17 adedine ise uygun görüş verilmemiştir.
Daire Başkanlıklarımızdan ise 62 adet iş vize için Daire Başkanlığımıza gönderilmiş, gelen
dosyaların 54 adedine uygun görüş ve 8 adedine şartlı uygun görüş verilmiştir. Uygun görüş verilmeyen
dosyamız bulunmamaktadır. Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali tablosu EK 2 de verilmiştir.
Ayrıca ;
ı yapılarak Tüm
76
birimlere dağıtımı yapılmıştır.
Her hafta Cuma günü Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere,
• Bölge ve Yüzde sıralamalı yatırım ve kamulaştırma raporu alınmaktadır.
• Ayrıca BYS’den İhale Program Raporu, İhale Edilecek İşler, İhale Edilen İşler, İhale İcmal ile Aylık
Faaliyet Raporu alınmaktadır.
Yönetim Sistemleri ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. ve
18. maddeleri ile 3046 sayılı Kanunun 38. maddesine istinaden; 15.08.2014 tarih ve 509538 sayılı Genel
Müdürlük Makam Olur’u ile Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü ismi ve görev tanımları yeniden
belirlenmiştir.
Bu kapsamda;
1- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Birim Performans Programı hazırlanmış ve 27 Mart
2014 tarihinde Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur.
2- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin
Yönetmelik Taslağı hazırlanmış; Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınmış; görüş için Sayıştay
Başkanlığı’na gönderilmiştir. Gelecek olan görüş doğrultusunda Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.
3- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin
Yönetmelik Taslağı paralelinde üçüncül mevzuat çalışmaları oluşturulan komisyon marifetiyle
başlanılmıştır.
4- Sayıştay sorgularına konu olan hususlar hakkında çalışma ve raporlama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
5- İçme suyu geri ödemeleri ile ilgili İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalar
başlatılmış olup; halen devam etmektedir.
6- Çeşitli konularda Bölge Müdürlükleri ve Daire Başkanlıklarından gelen talepler doğrultusunda
görüşler oluşturularak gerekli geri dönüşler yapılmıştır.
7- Daire Başkanlığımız görev alanına giren hususlarda rutin çalışmalara devam edilmiştir.
DSİ Merkez Muhasebe Müdürlüğü
Muhasebe Müdürlüğü 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun’da 11.10.2011 tarih ve KHK/662/56 maddesiyle yapılan düzenlemeyle Özel Bütçeli
77
Kuruluş haline gelen Genel Müdürlüğümüz bünyesi içerisinde yer alarak 01.01.2012 tarihinden itibaren
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında
Yönetmelik
çerçevesinde
yürütülmektedir.
Muhasebe işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülerek, mali
tablolar hazırlanmış ve raporlanma işlemleri gerçekleştirilmiştir, Birimimizin Vergi Dairesi ve diğer
ilgili devlet birimlerine karşı sorumlulukları doğru biçimde yerine getirilmesi sağlanmıştır.
Kurumun merkez giderleri ve borçlarının hak sahiplerine ödenmesi gerçekleştirilmiş, gelirler
ve alacaklar ilgili mevzuatına göre tahsil edilmiş, yersiz ve fazla tahsil edilenler ise ilgililerine iade
edilmiştir.
2014 yılında sorumlular tarafından oluşturulan muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş
muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunun kontrolü yapılmıştır.
Yürürlükteki Vergi mevzuatları Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV), Vergi Usul
Kanunu(V.U.K), Kurumlar Vergisi Kanunu (K.V.K), Gelir Vergisi (G.V), Damga Vergisi (D.V) ve
diğer kanunlar hükümlerine göre yapılan işlemler kontrol edilmiş, gerçekleşecek işlemler mevzuat
hükümler çerçevesinde değişikliklerde takip edilerek yürütülmüştür.
Yürürlükteki Sosyal Güvenlik mevzuata göre yapılan işlemler kontrol edilerek muhasebe
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Muhasebeye ilişkin tüm dönem içi işlemler kontrollü olarak yapılmış. Gider faturaları ve
benzeri belgelerin muhasebeleştirilmesinin genel muhasebe kayıtlarına uygunluğu sağlanmıştır.
Muhasebe Birimizin ay ve yıl sonu hesap ve cetvelleri süresinde hazırlanarak, Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne sistem üzerinden gönderilmesi işlemlerini gerçekleştirilmiş, Yönetim
Dönemi Hesabı’nı mevzuatında belirtilen süre içerisinde yetkili mercilere verilmiştir.
Kurumun merkezde bulunan taşınırların muhasebe kayıt, amortisman ve değerleme çalışmaları
yapılmış, merkez harcama birimlerince hazırlanan Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri’ni incelenip
onaylanarak Harcama Yetkililileri’ne gönderilmiştir.
Merkez Muhasebe Müdürlüğünde görev yapan DSİ personeline ve 2014 yılında göreve
başlayan aday memur personeline de Daire Başkanımızın direktifleri ile 26 saat teorik mevzuat ve 16
saat pratik uygulama olmak üzere toplamda 42 saat eğitim verilmiştir.
78
İdari İşler Şefliği
2014 YILI EĞİTİM FAALİYETLERİ
2014 YILINDA DÜZENLENEN
SEMİNER, TOPLNATI VE ÇALIŞTAYLAR
S.NO
EĞİTİMİN KONUSU
KATLAN
EĞİTİM YERİ PERSONEL
SAYISI
Daire personelinin özlük
işleri ile ilgili tüm işlemleri
yürütülmüş olup, ilgili
personelin
tayin,
terfi
işlemleri yapılmış, izin,
raporları işlenmiştir.
1
DSİ ÜST YÖNETİM EĞİTİMİ
ANTALYA
3
2
2.BARAJLAR KONGRESİ
İSTANBUL
1
3
ADAY MEMUR EĞİTİMİ
ANTALYA
9
Dairesi
4
SGD BAŞKANLIĞI SEMİNERİ
İSTANBUL
20
irtibat
5
RİSK BELİRLEME ÇALIŞMALARI
ESKİŞEHİR
4
personelle ile ilgili konular
6
PERSONEL MEVZUATI
ANTALYA
1
takip edilmiş ve çözüme
7
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER ÇALIŞTAYI
ANTALYA
4
8
LİDERLİK VE ETKİN YÖNETİM TEKNİKLERİ
AFYON
1
Personel
ve
Eğitim
Başkanlığı
ile
sağlanarak
kavuşturulmuştur.
Aylık
ödemelere
teşkil
esas
edecek evrak ve bordrolar
İSTANBUL
4
düzenlenmiş ve zamanında
10 MALİYETLENDİRME VE KAYNAK PLANI ÇALIŞTAYI
SİNOP
7
ödemeler yapılmıştır.
11 4/C PERSONELİ EĞİTİM SEMİNERİ
ÇORUM
17
12 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI
BOLU
1
13 DESTEK HİZMERLERİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞTAYI
İSTANBUL
1
14 RİSK , SÜREÇ YÖNETİMİ, İŞ SAĞ.VE GÜV.EĞİTİMİ
ÇORUM
4
15 TAŞINIR KAYIT YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
ANTALYA
1
16 İÇ KONTROL VE KURUMSAL RİSK YÖN.DEĞ.ÇALIŞTAYI
ADANA
9
17 STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROG.GÜNC.ÇALIŞ.
İZMİR
6
18 PROJE KOD VERİ GİRİŞ KLAVUZU ÇALIŞMALARI
SAMSUN
3
19 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SEMİNERİ
FETHİYE
2
20 MUHASEBE YETKİLİLERİ SERTİFİKA EĞİTİMİ
ANTALYA
1
9
ULUSLARARASI SU FORUMU
Başkanlığımız
çalışan ilgili personellere
arazi
ödemeleri
99
ve
ek
tazminatlar
(memur)
zamanında
düzenlenmiş
olup, personele ödemesi
yapılmıştır.
Personelin
TOPLAM
emrinde
Emekli
Kesenekleri aylık olarak
79
zamanında Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır.
Daire Başkanlığının tüm yazışma konularında iletişim işlemleri yürütülmüş, yazışmaların kayıt, sevk,
dosyalama ve arşiv işleri Genel Müdürlükte uygulanan yöntemlere göre yürütülmesi sağlanmış olup,
süresi dolan Nitelikli Elektronik Sertifikaları (NES) Teknoloji Dairesi Başkanlığı ile irtibat sağlanarak
güncel hale getirilmiştir.
Daire Başkanlığın demirbaş sayımı ve envanter kayıtları güncel hale getirlmiş olup, zamanında
Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir.
Geçici görevle gönderilen başkanlık personelinin seyahat olurları hazırlanmış olup, avans ve
yolluk işlemleri tahakkuka bağlanarak zamanında ilgili persollere ödemesi yapılmıştır.
Başkanlığın sivil savunma ve personelin askerlikle (Erteleme) ilgili işlemler yürütülmüş olup, bu
konuda Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılmıştır.
Başkanlığın her türlü temizlik, emniyet ve onarım işleri zamanında yaptırılmıştır.
Personelle ilgili Hizmet Cetvelleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak
güncel hale getirilmiş olup, söz konusu hizmet cetvelleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarılmıştır.
Başkanlıkça ilgili görülerek verilen diğer görevler yapılmıştır.
80
C-PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELER
İLE FAALİYETLER
2014-PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
BİRİM
DSİ Genel Müdürlüğü
2014
Aşağıda isimleri yer alan tüm stratejik amaçlara ulaşmaktır:
SA-1: Ülkemizin su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve verimli
kullanılması kapsamında, nehir havzalarının sürdürülebilir su yönetimi
politikalarını belirleyerek uygulamak;
SA-2: Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarını yeterli
miktar ve kalitede karşılamak;
AMAÇ
SA-3:Sulama yatırımlarına etkinlik kazandırmak;
SA-4: İşletme ve bakım faaliyetlerinde süreklilik ve etkinlik sağlamak,
aşırı su tüketimine neden olan sulama şebekelerini rehabilite etmek
ve/veya modern sistemlere dönüştürmek;
SA-5:Suyun oluşturacağı taşkın, taşkın ve rusubat zararlarından
yerleşim yerlerini, tesisleri ve tarım arazilerini korumak;
SA-6: Kurumsal kapasiteyi iyileştirmek ve geliştirmek.
HEDEF
Tüm Stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi
Stratejik plandaki tüm amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli
PERFORMANS HEDEFİ
mali kaynakların temini; mali ve mali olmayan kaynakların etkili ve
verimli kullanımının sağlanması
Hedefin
Hedefin
Hedefe
Ölçü
Yıl Sonu
Sapma
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Hedef
Gerçekleşme
Ulaşma
Birimi
Gerçekleşen
Oranı
Oranı (%)
Derecesi
(%)
2015-2019 Stratejik
Hedefe
1
Tarih
31.12.2014
31.12.2014
100
0
Planın hazırlanması
Ulaşıldı
Açıklama
DSİ 2015-2019 Dönemi Stratejik Planının hedeflenen tarihte tamamlanmasının izlenmesi
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının % 100 gerçekleşme sağlanmıştır.
Analizi
Stratejik Plan hazırlama takviminde bulunan aşamalardan, Mayıs 2013 tarihinde tamamlanması
Sapmanın
planlanan Durum Analizi (GZFT) çalışmaları ihale sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle ancak yıl
Nedeni
sonunda
sonuçlandırılarak Makama ve Daire Başkanlıklarına sunulabilmiştir. Ve Kalkınma
Bakanlığının değerlendirmesi beklenmiştir.
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
2014 Mali Yılı Personel,
Mal ve Hizmet Alımı,
Cari Transfer, Sermaye
Hedefe
2
(Yatırım+Kamulaştırma) Tarih
24.02.2014
24.02.2014
100
0
ulaşıldı.
Giderleri Programı Ve
Uygulama Planı'nın
hazırlanması
2014 Mali Yılı Personel, Mal ve Hizmet Alımı, Cari Transfer, Sermaye (Yatırım+Kamulaştırma)
Açıklama
Giderleri Programı ve Uygulama Planı'nın hedeflenen tarihte hazırlanarak onaylanmasının izlenmesi
81
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
3
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
4
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
5
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
% 100 gerçekleşme sağlanmıştır.
Performans
Programının
Tarih
15.03.2014
15.03.2014
100
hazırlanması
DSİ Performans Programının hedeflenen tarihte hazırlanmasının izlenmesi
0
Hedefe
ulaşıldı.
50
Hedefe
Ulaşıldıı
Faaliyet Raporunun
Tarih
30.04.2014
30.07.2014
50
hazırlanması
DSİ Faaliyet Raporunun hedeflenen tarihte hazırlanmasının izlenmesi
Hedefe ulaşıldı.
İlgili Harcama Birimlerinden beklenen verilerin zamanında ulaşmaması.
Yılı İdare Faaliyet Raporlarının zamanında hazırlanabilmesi için programa uyulması ve Birimlerden
veri alışverişinin aksatılmamasına yönelik yazışma sağlanacaktır.
DSİ Kamu İç Kontrol
Standartlarına
Uyum Eylem Planının Tarih
31.12.2014
31.12.2014
100
0
İzlenmesi ve
Raporlanması
DSİ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı “Kamu İç Kontrol Rehberi ”ne
göre yılda en az bir defa izlenmesi ve raporlanması yapılmıştır.
Hedefe
Ulaşıldı
82
6
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
7
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
8
Açıklama
Göstergenin
Kaynağı
Performans
Sonuçlarının
Analizi
Sapmanın
Nedeni
Sapmaya
Karşı
Alınacak
Önlemler
Yatırım ödeneklerinin
%
100
99.77
99.77
kullanılma oranı
Verilen tüm yatırım ödeneklerinin kullandırılmasının izlenmesi (%)
(Kullanılan yatırım ödenek miktarı (TL) / Verilen yatırım ödenek miktarı (TL))
- 0.23
Hedefe
ulaşılamadı
DSİ Genel Müdürlüğünün Yatırım ödeneği sene başı itibariyle 6 747 000 000 TL olup, yıl içi ödenek
revizyonları sonucu 8 243 565 458 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle (2014 yılına devir edilecek akreditif
karşılığı, şartlı bağış ödenekleri ile avans karşılığı ödeme dahil) harcama 8 224 833 677 TL olmuş ve
yatırım ödeneklerinde % 99,77 gerçekleşme sağlanmıştır.
Performans göstergesinin % 100 olmasına karşılık gerçekleşme % 99,77 olup, sapma hedeflenen
harcamaların bakiyesinden kaynaklanmaktadır.
Ödeneklerin % 100 harcamaya dönüşmesine çalışılacaktır.
Kamulaştırma
ödeneklerinin kullanılma
%
100
100
100
0
oranı
Kamulaştırma ödeneklerinin kullanımının izlenmesi (%)
(Kullanılan kamulaştırma ödenek miktarı (TL) / Verilen kamulaştırma ödenek miktarı (TL))
Hedefe
ulaşıldı.
Ön mali kontrollerin
yasal süresi içinde
tamamlanma oranı (%)
(Yasal süresi içerisinde
ön mali kontrolü
tamamlanan dosya
sayısı (adet) / Ön mali
kontrol için gelen
toplam dosya sayısı )
Adet
467 adet vize
dosyası
gelmiştir.
467
100
0
Hedefe
ulaşıldı
Ön mali kontrol için gelen tüm dosyaların yasal zamanı içinde incelenmesi
467 adet vize dosyasının 467 tanesinin ön mali kontrolü yasal süresi içerisinde tamamlanmıştır.
83
4-
KURUMSAL KABİLİYET
KAPASİTENİN ÖLÇÜLMESİ
VE
A-Üstünlükler
Güçlü Yönler
1- Başkanlığımızın; 5018 Sayılı Kanun ile verilen yetki ve sorumluluklardan dolayı önem ve
önceliğinin artması, Genel Müdürlük birimleri arasında hiyerarşik olarak üst sıraya yükselmesi,
2- Kurum kimliği ve iş yükünün tecrübeyle haiz olduğu konularda bu ağırlığı taşıyabilecek
deneyimli personele sahip olması,
3- Teknolojik ekipman bakımından günceli yakalayabilen donanıma sahip olması,
4- İş yükü anlamında geçmişten gelen birikimini kullanarak yeni vazifelere kolay adapte
olabilmesi,
5- Gerek Genel Müdürlükteki diğer birimler gerekse iş ilişkisi olduğu farklı kurum ve kuruluşlarla
koordinasyon ve işbirliği anlamında tecrübeli ve sağlıklı bir iletişimi sahip olması,
B-Zayıflıklar
Zayıf Yönler
1- Fiziki mekan yetersizliği,
2- Personel yetersizliği,
84
3- Ücret yetersizliği, çalışanlar (Teknik-Genel İdari) arasında ücret dengesizliği,
4- Yönetici kadrolarının vekalet veya tedviren yürütülmesi,
5- Teşkilat Şemalarında gösterilen kadroların fiilen olmaması, bu kadrolara atama veya
görevlendirme yapılamaması,
6- İş yükünün artması, Görevlerin ifasında yazılımsal ve programsal anlamda teknolojiyi yeterince
kullanılamaması,
7- Birim amirlerinin yaş ortalamasının yüksek ve emekliliğe haiz personelden oluşması,
C- Değerlendirme
Daire Bakanlığımız; stratejik yönetim anlayışının Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerine
yaygınlaştırılması, stratejik planlama, performans programlama, bütçe planlama ve performans
değerlendirme çalışmalarından beklenen başarının sağlanması ve izleme değerlendirme mekanizmasının
geliştirilmesi yönünde etkin bir çalışma yürütmektedir.
Daire Başkanlığımız fonksiyonları, görevleri ve yapılanması dikkate alınarak nitelikli personel
istihdamının sağlanması, mevcut kapasitenin iyileştirilmesi, uzmanlık eğitimlerine önem ve öncelik
verilmesi, Daire Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen tüm çalışmaların (stratejik planlama, performans
programı, faaliyet raporu, bütçe hazırlama ve uygulama, yatırım programlarının hazırlanması ve uygulanması,
bilgi akışı, vb.), ilgili birimler ve yönetim kademesi tarafından sahiplenilmesinin sağlanması, Bakanlık ve Genel
Müdürlüğümüz birimlerinin ortak çalışma anlayışı ve iletişim konusuna gereken ilgiyi göstermesi,
Maliyet
yönetimi,
süreç
yönetimi
ve
performans
yönetimi
konularında
kapasitenin
güçlendirilmesi, Daire Başkanlığımıza olan veri ve bilgi akışının birimlerce sistemli ve güvenilir
biçimde sağlanması, sürecin birim yöneticileri ve konusunda uzman personel tarafından yönetilmesi,
Performans yönetiminin uygulanması, izleme ve değerlendirmenin gerçekleştirilebilmesi için,
harcama birimlerince projelere ve hedefe yönelik çalışmalara önem ve öncelik verilmesi, faaliyetlerin
ayrıntılı şekilde planlanması, iş programları ve çalışma takvimlerinin oluşturularak, izleme ve
değerlendirme mekanizmasının geliştirilmesi,
Genel Müdürlüğümüz tüm birimlerince, bilgi ve iletişim teknolojisinden ileri düzeyde
yararlanılması, tüm personelin bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda kapasitesinin
arıtılması.
85
Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince, Yatırım Programı Tasarısı Kalkınma
Bakanlığı’na bildirildikten sonra programda yeralan projelerin süre, karakteristik, maliyet ve
ödeneklerinde olan değişikliklerin 15 Ekim’den (program kesinleşmeden) önce Başkanlığımıza
bildirilmesi,
Yatırım Programı ve Uygulama Planında bulunan işlerin keşif artışları, süre uzatımları ve
yapılan ihalelerle ilgili bilgilerin zamanında Başkanlığımıza iletilmesi,
Küçük su işleri kapsamına giren konularda çok sayıda iş talebiyle karşı karşıya kalınmakta ve
bunların programlanmasında kısıtlı bütçe imkanları nedeniyle sıkıntı çekilmekte olup, işlerin program
durumları hakkında Bölge Müdürlerimizin seçici ve daha duyarlı hareket etmeleri,
Bütçe ödenekleri ve harcamaların gerçekleşme durumları program kontrol raporları ile
izlendiğinden harcama takip fişlerinin zamanında SGD Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi ve her ay
alınan ve bölgelere gönderilen raporların ödenek ve harcama yönüyle bölge kayıtları ile kontrol edilerek
hatalı durumlarının ortadan kaldırılması için Bölge Müdürlüklerince de yakinen izlenmesi,
Kesin hesap alacaklarının boyutları her sene artmakta olup, özellikle programda yer almayan
projelerin kesin hesaplarının karşılanmasında kaynak bulmakta güçlük çekilmek, kesin hesapların ilgili
birimlerince zamanında hazırlanması üzerinde titizlikle durulması ve Başkanlığımıza zamanında
bildirilmesi gerekmektedir.
86
EKLER
EK-1: 2013 yılı ek yatırım programına alınan işler
2014 YILI EK PROGRAMA ALINAN İŞLER
İŞİN ADI
1 2 3 -
ETÜT PROJE (1985A010020-1986D090020-1998K050010)
PLANLAMA
Uluabat Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Manisa İçmesuyu Projesi Çıkrıkçı Barajı Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Kütahya İli Porsuk ve Felenk Çayları Islahı Planlama Raporu Yapımı
4 5 - Eskişehir-Seyitgazi Sulaması Yenileme Planlama Raporu
6 - Eskişehir-İnönü Sulaması Yenileme Planlama Raporu
7 - Kütahya-Söğüt Sulaması Yenileme Planlama Raporu
8 - Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MeramKumralı, Seydişehir-Yenice, Doğanhisar-Çınaroba, GüneysınırAğaçoba)
9 - Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MerkezElmalı, Çiftlik-Asmasız, Çiftlik-Sultanpınarı, Ulukışla-Emirler)
10 - Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1. Kısım (MerkezBayır, Merkez-Çatak, Merkez -İhsaniye, Başyaya Kışla-Katran)
11
12
13
14
15
-
Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım
Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım
04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 6.Kısım
05. Bölge Projeleri Planlama Raporu Yapımı
Çorum-Osmancık Gökdere Barajı Planlama Mühendislik Hizmetleri
16 - Ankara-Çayı Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
17 - Malatya Aliağa Barajı ve Sulaması Planlama Raporu Mühendislik
Hizmetleri
18 - Ilısu Barajı Biyolojik Çeşitlilik Koruma Tedbirlerinin Uygulanması ve
İzlenmesi
19 - Kırklareli-Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
20 - Tekirdağ-Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
21 - Edirne-Keşan Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
22 - Tekirdağ-Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
23 - Suruç Sol Sahil Ana Kanalı 2.Kısım Sulaması Planlama Mühendislik
Hizmetleri
24 - Sivas-Yıldızeli Kaleköy Göleti ve Sulaması Planlama Mühendislik
Hizmetleri
25 - Iğdır Ovası Planlama Revizyonu Mühendislik Hizmetleri
26 - 26. Bölge Sulama Göletleri Planlama Raporu Hazırlanması
27 - Artvin-Şavşat Erikli ve Meydancık Köyleri Sulama Kanalı Planlama
Raporu Hazırlanması
28 - Artvin İli Taşkın Tehlike Haritaları Yapımı ve Mühendislik Hizmetleri
PLANLAMA ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ İLE AYRINTILI
ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ ETÜTLERİ
1 - 13. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile Ayrıntılı Arazi
Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
2 - 19. Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma ve Ayrıntılı
Drenaj ile Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
TOPLAM
KEŞİF
BEDELİ
800 000
2014 YILI ÖDENEĞİ
KEŞİF
80 000
NAKİT
80 000
2014 YILI
YAPILIŞ
VE
ŞEKLİ
SONRASI
BAŞLAMA
BİTİŞ
TARİHİ
OLUR
TARİHİ
720 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
550 000
55 000
55 000
495 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
700 000
1 000 000
70 000
100 000
70 000
100 000
630 000
900 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
2014 - 2015 27.10.2014
280 000
150 000
750 000
28 000
15 000
75 000
28 000
15 000
75 000
252 000
135 000
675 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
2014 - 2015 27.10.2014
2014 - 2015 27.10.2014
800 000
80 000
80 000
720 000
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
725 000
72 500
72 500
652 500
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
189
189
189
500
700
18
18
18
50
70
18
18
18
50
70
170
170
170
450
630
100
100
100
000
000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
Bİ
Bİ
2014 - 2016 12.06.2014
2014 - 2015 12.06.2014
İ
2014 - 2017 02.10.2014
000
000
000
000
000
900
900
900
000
000
900
900
900
000
000
750 000
700 000
75 000
70 000
75 000
70 000
675 000
630 000
1 500 000
150 000
150 000
1 350 000
700
500
600
600
750
000
000
000
000
000
70
50
60
60
75
000
000
000
000
000
70
50
60
60
75
000
000
000
000
000
630
450
540
540
675
000
000
000
000
000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
-
-
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
13.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
22.08.2014
12.06.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
12.06.2014
750 000
75 000
75 000
675 000
Bİ
2014 - 2015 23.06.2014
2 000 000
600 000
800 000
200 000
60 000
80 000
200 000
60 000
80 000
1 800 000
540 000
720 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
2014 - 2015 23.06.2014
2014 - 2015 27.10.2014
950 000
95 000
95 000
855 000
Bİ
2014 - 2015 15.12.2014
110 000
11 000
11 000
99 000
Bİ
2014
40 000
40 000
40 000
Bİ
2014 - 2014 12.06.2014
150 000
15 000
15 000
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
150 000
150 000
150 000
Bİ
2014 - 2014 12.06.2014
250 000
250 000
Bİ
2014 - 2014 23.06.2014
50 000
50 000
50 000
Bİ
2014 - 2014 12.06.2014
250 000
60 000
250 000
60 000
250 000
60 000
Bİ
Bİ
2014 - 2014 22.08.2014
2014 - 2014 12.06.2014
56 000
5 600
5 600
70 000
70 000
70 000
2015 28.03.2014
AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM
FAALİYETLERİ
1 - 03. Bölge Müdürlüğü Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
2 - 19. Bölge Müdürlüğü Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarım
3 - 23. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis Teçhiz ve
Onarım
135 000
PLANLAMA İHALELERİ
1 - 19. Bölge Müdürlüğü Proje ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
RASAT ÜCRETLERİ
1 - 08. Bölge Rasat Ücretleri
2 - 19. Bölge Rasat Ücretleri
MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR
1 - Gökçekaya Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali (Gökçekaya
PHES) Harita Yapımı
2 - 15. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
50 400
İ
Bİ
2014
2015 28.03.2014
2014 - 2014 22.08.2014
87
İŞİN ADI
PROJE YAPIMI
1 - Bursa-Gemlik Büyükkumla Barajı Havza Derivasyonu Proje Yapımı
2 - Manisa Akhisar Gürdük ve Merkez Sarma Barajları Ulaşım,
Malzeme ve Rölekasyon Yolları Proje Yapımı
3 - Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sulaması Proje Yapımı
4 - Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Projesi Yapımı
5 - Bilecik-Vezirhan Köprü Proje Yapımı
6 - Kütahya-Altıntaş Zafertepe Çalköy Tarihi Milli Park Geçiş
Köprüsü Proje Yapımı
7 - Kütahya-Merkez Kapan Çayı Sel Kapanı Proje Yapımı
8 - Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
9 - Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması (İlave Sahalar Pompaj
Sulaması) Proje Yapımı
10 - Aksaray İçmesuyu Tesisleri Uygulama Proje Yapımı
11 - Tekke Barajı İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisi Proje Yapımı
12 - Çorum-Koçhisar Barajı 2. Kısım İsale Hattı Proje Yapımı
13 - DSİ Genel Müdürlüğü Merkez Sitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği
Bakımından Projelendirilmesi
14 - Çorum-Osmancık İçmesuyu İsale Hattı, Depolar ve Arıtma Tesisi
Proje Yapımı
15 - Çorum-Hitit Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj İşleri
Proje Yapımı
16 - Çorum Göletleri(Alaca Seyitnizam, Alaca İbrahimköy, Mecitözü
Söğütyolu ve Ortaköy Kızılhamza) Sulamaları Proje Yapımı
17 - Düzce-Akçakoca İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı
18 - Tokat-Turhal İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Proje Yapımı
19 - Söylemez Barajı Proje Yapımı
20 - Ağrı-Patnos İçmesuyu Proje Yapımı
21 - Erzincan-Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Proje Yapımı
22 - Erzurum Oltu İlçe Merkezi Oltu Çayı Rehabilitasyonu Proje Yapımı
21 - Elazığ İçmesuyu İsale Hattı Proje Revizyonu
22 - 09. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
23 - Malatya İçmesuyu Rehabilitasyon Proje Yapımı
24 - Gölet Pompa Tesisleri Proje Yapımı
25 - DSİ (Van) 17. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü,
Orman ve Su İşleri XIV. Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletmeleri
Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Proje Yapımı
25 - Afyonkarahisar Akdeğirmen Barajı Havzasındaki Yerleşimlerin
Atıksu Planlama ve Proje Yapımı
26 - Afyonkarahisar İlçe ve Beldeleri İçmesuyu Proje Yapımı
27 - Gaziantep-Nizip İçmesuyu Tesisleri Rehabilitasyonu Proje Yapımı
28 - Adıyaman Besni-Gölbaşı İçmesuyu İsale Hattı Proje Yapımı
29 - Kahramanmaraş-Elbistan İçmesuyu İsale Hattı Projesi Yapımı
30 - Rize Civar Yerleşimler 2. Kısım İçmesuyu Proje Yapımı
31 - Kastamonu İl Merkezi İçmesuyu Acil Eylem Planı Proje Yapımı
32 - Aldeğirmen Barajı Proje Yapımı
33 - Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje Yapımı
34 - Deriner Barajı Seyir Terası ve İskele Projesi Yapımı
TOPLAM 2014 YILI ÖDENEĞİ 2014 YILI
BAŞLAMA
YAPILIŞ
KEŞİF
VE
BİTİŞ
KEŞİF
NAKİT SONRASI ŞEKLİ
BEDELİ
TARİHİ
OLUR
TARİHİ
Bİ
Bİ
2014 - 2014 12.06.2014
2014 - 2014 23.06.2014
270 000
1 350 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
2014 - 2015 12.06.2014
5 000
5 000
5 500
5 500
45 000
45 000
49 500
49 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
6 000
40 000
6 000
6 000
40 000
6 000
54 000
360 000
54 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
2014 - 2015 27.10.2014
2014 - 2015 27.10.2014
300 000
750 000
900 000
200 000
30 000
75 000
90 000
20 000
30 000
75 000
90 000
20 000
270 000
675 000
810 000
180 000
İ
Bİ
Bİ
İ
2014 - 2015 27.10.2014
2014 - 2015 27.10.2014
2014 - 2016 27.10.2014
2014 2015 28.03.2014
400 000
40 000
40 000
360 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
200 000
20 000
20 000
180 000
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
300 000
500 000
2 500 000
750 000
500 000
110 000
50 000
15 000
750 000
750 000
175 000
30 000
50 000
250 000
75 000
50 000
11 000
5 000
1 500
75 000
75 000
17 500
30 000
50 000
250 000
75 000
50 000
11 000
5 000
1 500
75 000
75 000
17 500
270 000
450 000
2 250 000
675 000
450 000
99 000
45 000
13 500
675 000
675 000
157 500
İ
İ
Bİ
İ
Bİ
Bİ
İ
Bİ
İ
Bİ
İ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
200 000
20 000
20 000
180 000
Bİ
2014
3 000 000
50 000
600 000
600 000
160 000
200 000
850 000
190 000
250 000
300 000
50 000
60 000
60 000
16 000
20 000
85 000
19 000
25 000
300 000
50 000
60 000
60 000
16 000
20 000
85 000
19 000
25 000
2 700 000
Bİ
İ
İ
İ
İ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
50 000
25 000
50 000
25 000
50 000
300 000
1 500 000
30 000
150 000
30 000
150 000
50 000
50 000
55 000
55 000
5 000
5 000
5 500
5 500
60 000
400 000
60 000
540 000
540 000
144 000
180 000
765 000
171 000
225 000
-
-
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
13.11.2014
12.06.2014
12.06.2014
27.10.2014
13.11.2014
13.11.2014
27.10.2014
13.11.2014
15.12.2014
27.10.2014
13.11.2014
2015 28.03.2014
-
2015
2014
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
22.08.2014
22.08.2014
13.11.2014
15.12.2014
28.03.2014
23.06.2014
13.11.2014
27.10.2014
27.10.2014
88
İŞİN ADI
BÜYÜK SU İŞLERİ KAPSAMINDA YER ALAN ÜNİTELER
İzmir İçmesuyu II. Merhale (1999K050050)
1 - İzmir İçmesuyu 2.Kısım İnşaatı KOSBİ Geçişi Alt ve Üst Yapı
Onarımları
Kütahya Hasanlar Sulaması (2009A010060)
2 - Kütahya Hasanlar Sulaması Tarla İçi Yollarının Teşkil Edilmesi
3 -
4 5 6 -
7 8 9 10 -
11 12 -
Kütahya-Aslanapa-Kureyşler (2011A010090)
Aslanapa-Kureyşler Barajı Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının
Korunması, Belgelenmesi ve Kültürel Varlıkların Taşınması 2. Kısım
Kıbrısa Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme
Projesi (2009K050170)
KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
Mersin-Tarsus (Pamukluk) Projesi (2009A010110Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı
Pamukluk Barajı İkmal İnşaatı
İskenderun İçmesuyu Projesi (2009K050070)
İskenderun İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmali
Kıbrısa Anamur (Dragon) Çayından Boru ile Su Götürme
Projesi (2009K050170)
Alaköprü Barajı İletişim Hatları Rölekasyonu
Barajların Rehabilitasyonu (1992A010080)
Atatürk Barajı Ölçümleri Tamamlayıcı İşler
Kığı Barajı ve HES Projesi (DAP) (1997D020090)
Bingöl Kiğı Barajı ve HES ENH Demonte Edilmesi
Elazığ İçmesuyu Projesi (DAP) (2010K050050)
Hamzabey Barajı Göl Alanında kalan TEDAŞ'a ait Enerji Nakil Hattı
(ENH) ve Türk Telekom A.Ş.'ye ait Telefon Hatlarının Deplase
Edilmesi
Su Şişirme Bentleri (GAP,DAP) (2008A010070)
Şırnak Uludere-Ballı Barajları İkmali
Poyralı Projesi (2010A010140)
Çayırdere Barajı Sulaması İkmali
Doyduk Projesi (1986A010280)
13 - Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali
14 15 16 17 18 19 -
20 -
Gazipaşa II. Merhale (2009A010140)
Gökçeler Barajı İkmali
Erciş-Pay Projesi (DAP) (1993A010090)
Pay-Morgedik Barajı Ulaşım Yolunun İyileştirilmesi
Van İçmesuyu Projesi (2012K050070)
Van Civar Yerleşimler İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı
Erciş-Pay Projesi (DAP) (1993A010090)
Van-Erciş Pay Sulaması Regülatörü
Kilis İçmesuyu Projesi (2014K050090)
Kilis İçmesuyu Tesisleri ve Depo İkmali
Çine Projesi (1990A010070)
Koçarlı Bağarası Sulaması 1.Kısım İnşaatı (Telekom Hattı
Deplasesi)
Akçay-Bozdoğan (1986A010400)
Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sol Sahil Filtre ve Enerji
Tesislerinin Yapımı
TOPLAM
KEŞİF
KEŞİF
NAKİT
430 000
430 000
430 000
1 350 000
135 000
135 000
3 300 000
330 000
50 000
50 000
35 000 000
1 000
35 000 000 6 999 000
2014 YILI
VE
YAPILIŞ
ŞEKLİ
BAŞLAMA
BİTİŞ
OLUR
TARİHİ
Bİ
2014 - 2014 22.08.2014
1 215 000
Bİ
2014 - 2015 02.10.2014
2 970 000
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
İ
2014 - 2014 12.06.2014
34 999 000
28 001 000
Bİ
2014 - 2016 22.08.2014
İ
2014 - 2015 13.11.2014
Bİ
2014 - 2014 15.12.2014
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
7 000 000
700 000
16 000
16 000
400 000
40 000
185 000
18 500
18 500
166 500
992 000
99 200
99 200
892 800
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
98 000 000
1 000
1 000
97 999 000
Bİ
2014 - 2015 22.09.2014
8 500 000
850 000
850 000
7 650 000
Bİ
2014 - 2016 02.10.2014
1 500 000
150 000
150 000
1 350 000
Bİ
2014 - 2015 02.10.2014
70 000 000 1 000 000
1 000 000
69 000 000
Bİ
2014
650 000
5 850 000
Bİ
2014 - 2016 02.10.2014
31 500 000
İ
2014 - 2016 12.06.2014
2 700 000
İ
2014 - 2015 13.11.2014
6 500 000
650 000
6 300 000
16 000
360 000
35 000 000 3 500 000
3 000 000
300 000
11 500 000 1 000 000
2014
2015 28.03.2014
2015 22.07.2014
1 000 000
10 500 000
Bİ
2014 - 2016 25.07.2014
40 000
4 000
4 000
36 000
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
3 500 000
350 000
350 000
3 150 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
180 000
200 000
2
2
1
1
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2 250 000
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
4 500 000
4 500 000
720 000
1 350 000
7 200 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
900 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
3 600 000
630 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
2014 - 2015 12.06.2014
KÜÇÜK SU İŞLERİ
TAŞKIN KORUMA
Bursa-İnegöl Edebey Köyü Tepeardı ve Ninepınarı Dereleri Islahı
2 400 000
240 000
Yalova-Termal Kadıköy Beldesi Kızılcık Deresi Islahı
2 600 000
260 000
1 800 000
180 000
Kütahya-Tavşanlı Kocaçay Çayı Islahı
Eskişehir-Mahmudiye Seydi Suyu Islahı
2 000 000
200 000
Bilecik-Vezirhan Köprüsü
800 000
80 000
Kütahya-Altıntaş Zafertepe Çalköy Tarihi Milli Park Geçiş Köprüsü
700 000
70 000
Seydişehir İlçe Merkezi 1. Kısım
7 500 000
750 000
Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesi Güzle Yaylası
1 200 000
120 000
Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı İkmali
7 000 000
700 000
Düzce-Gölyaka Aksu Deresi Islahı İkmali
6 000 000
600 000
Adana-Seyhan (TD-8 Kanalı) Deresi Islahı
10 000 000 1 000 000
Tokat-Zile İlçe Merkezi Kazanlar ve Gezir Dereleri Islahı
4 500 000
450 000
Tokat-Turhal Boyacılar, Yeşilırmak Mahallesi Gökdere Deresi Islahı
4 500 000
450 000
Tokat-Niksar İlçe Merkezi Kuru ve Emirdoğan Dereleri Islahı
1 100 000
110 000
Tokat-Başçiftlik İlçe Merkezi Karacaören Mahallesi Hıra ve Kocaoluk
1 500 000
150 000
Dereleri Islahı
16 - Tokat-Yeşilyurt İlçe Merkezi Erikli Yan ve Yassıören Dereleri Islahı
2 500 000
250 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
Tokat-Erbaa İlçe Merkezi İmbat Deresi Islahı (3. Kısım)
Tokat-Merkez Yeşilırmak Islahı Taş Tahkimatı
Tokat-Merkez Geyras Mahallesi Çetintaş Deresi Islahı
Tokat-Reşadiye İlçe Merkezi Ulu Deresi Islahı
Samsun-Büyükşehir İlkadım ve Atakum İlçe Merkezinin Kürtün
Irmağı Taşkın Zararlarından Korunması
22 - Tokat-Artova Çelikli Kasabasının Kurtyatağı ve Köyiçi Dereleri
5 000 000
5 000 000
800 000
1 500 000
8 000 000
500
500
80
150
800
1 000 000
100 000
23 - Erzincan Üzümlü Geyikli Mahallesi
24 - Erzincan İliç Büyükarmutlu Köyü
4 000 000
700 000
400 000
70 000
17
18
19
20
21
-
700 000
600 000
6
1
6
5
9
4
4
1
000
000
000
000
000
400 000
70 000
160
340
620
800
720
630
750
080
300
400
000
050
050
990
350
-
-
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
13.11.2014
13.11.2014
12.06.2014
12.06.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
12.06.2014
12.06.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
89
İŞİN ADI
Elazığ-Merkez-Korucu Köyü
Şırnak - Uludere İlçesi İnceler Köyü TOKİ Alanı
Şanlıurfa-Siverek Gürakar Beldesi Demirci Deresi İkmali
Hakkari-Merkez Serink Deresi
Hakkari-Merkez Serink Deresi 2.Kısım
Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Kasabası
Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi
Afyonkarahisar-Bayat Derbent Kasabası Taşkın Koruma
Afyonkarahisar-İşcehisar İlçe Merkezi Taşkın Koruma
Afyonkarahisar-Sinanpaşa Kılıçarslan Kasabası Taşkın Koruma
Afyonkarahisar-Dinar Tatarlı Kasabası Taşkın Koruma
Afyonkarahisar Taşkın Koruma 1.Grup
Aydın-Koçarlı Boydere Köyü
Aydın-Söke Yeşilköy Deresi
Muğla-Fethiye Girmeler Köyü Sarı Dere 2.Kısım
Muğla-Köyceğiz İlçe Merkezi Kargıcak Deresi 2.Kısım
Muğla-Seydikemer Eşen Çayı 1.Kısım
Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat
Yapıları 1.Kısım
21 - Aydın-Çine Bahçearası Kocadere Islahı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-
TOPLAM
KEŞİF
KEŞİF
NAKİT
1 386 000
138 600
900 000
90 000
100 000
100 000
14 500 000 1 450 000
1 401 000
140 100
4 500 000
450 000
4 000 000
400 000
1 206 000
120 600
8 077 000
807 700
5 000 000
500 000
4 740 000
474 000
10 522 000 1 052 200
6 546 000
654 600
6 705 000
670 500
5 000 000
500 000
5 000 000
500 000
5 000 000
500 000
7 000 000
700 000
10 000 000 1 000 000
5 000 000
500 000
2014 YILI
VE
YAPILIŞ BAŞLAMA
ŞEKLİ
BİTİŞ
13 050 000
1 260 900
450 000
4 050 000
400 000
3 600 000
1 085 400
7 269 300
4 500 000
4 266 000
9 469 800
5 891 400
6 034 500
4 500 000
4 500 000
4 500 000
6 300 000
9 000 000
4 500 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
138 600
90 000
100 000
1 247 400
810 000
-
OLUR
TARİHİ
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2016
12.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
22.08.2014
27.10.2014
23.06.2014
23.06.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
27.10.2014
4 000 000
400 000
3 600 000
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
22 - Aydın-Koçarlı Dedeköy Kumbahçe Deresi, Sulu Dere ve Biley Dere
2 000 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 - 2015 27.10.2014
23 - Trabzon Manahos Vadisi Islahı İkmali
24 - Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım
25 - Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza
Çalışmaları ve Çaycuma İlçesi Sünnetler, Tabakhane, Seban
26 - Zonguldak-Alaplı Kocaman Deresi ve Ereğli İlçesi Çay Köy Güller ve
Köroğlu ile Mollabey Köyü Karabulak Deresi ile Ereğli Armutluca
27 - Köyü
Karabük-Yenice Kelemen Deresi
4 000 000
8 000 000
3 000 000
400 000
800 000
300 000
3 600 000
7 200 000
2 700 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 - 2017 22.08.2014
2014 - 2016 12.06.2014
2014 - 2015 22.08.2014
6 000 000
600 000
5 400 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
1 200 000
120 000
1 080 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU
1 - Bursa-Karacabey Kurşunlu Köyü Kurşunlu Deresi Islahı
2 - Bursa-Karacabey Çamlıca Köyü Hocanın Deresi Islahı
3 - Bursa-Mustafakemalpaşa Ocaklı Köyü Tokmak ve Ocaklı Dereleri
Islahı
4 - Bursa-Merkez İğdir Köyü İğdir Deresi Islahı
5 - Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı
6 - Şanlıurfa-Harran Cullap Deresi Yukarı Havza Tedbirleri
7 - Şanlıurfa-Viranşehir Meryemçayırı Yukarı Havza Tedbirleri
8 - Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Yukarı Havza Islahı 1.Kısım
9 - Aydın-Bozdoğan Ovası Sulaması Yandereleri Yukarı Havza 3.Kısım
800 000
750 000
75 000
675 000
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
2 000 000
2 500 000
200 000
250 000
1 800 000
2 250 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
2014 - 2015 13.11.2014
1 500 000
9 500 000
8 000 000
500 000
1 750 000
2 000 000
150 000
950 000
800 000
50 000
175 000
200 000
1 350 000
8 550 000
7 200 000
450 000
1 575 000
1 800 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
10 - Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2.Kısım
2 000 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 - 2016 27.10.2014
11 - Kemer Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma 2.Kısım
2 000 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 - 2016 27.10.2014
2 000 000
2 800 000
3 000 000
371 000
2 500 000
1 500 000
2 500 000
2 500 000
200 000
280 000
300 000
37 100
250 000
150 000
250 000
250 000
250 000
150 000
250 000
250 000
1 800 000
2 520 000
2 700 000
333 900
2 250 000
1 350 000
2 250 000
2 250 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2 000 000
1 500 000
200 000
150 000
200 000
150 000
1 800 000
1 350 000
Bİ
Bİ
2014
2014
2015 28.03.2014
2015 28.03.2014
157 534
157 534
157 534
Bİ
2014
2014 12.06.2014
1 850 000
185 000
1 665 000
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
1 400 000
140 000
1 260 000
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
12
13
14
15
16
17
18
19
-
Aydın-Buharkent Feslek Çayı
Aydın-Buharkent Çağlayandere 7.Kısım
Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı 2. Kısım
Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst Havza
Kastamonu Hanönü Yenice Köyü Gözcü Dere
Kastamonu Merkez İnceboğaz Köyü Kuru Dere
Zonguldak-Ereğli Ormanlı Beldesi Karabalçık Deresi
Zonguldak-Ereğli Çaylıoğlu Beldesi Hızarbendi Deresi
YERÜSTÜSUYU SULAMALARI
1 - Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması 2.Kısım
2 - Muğla-Merkez Yemişendere Köyü Sulaması
YERALTISUYU SULAMALARI
1 - Konya-Seydişehir Çavuş Sulama Kooperatifi Kuyu ve Enerji Nakil
Hattı Yapımı (*)
YERALTISUYU SULAMA ŞEBEKELERİ
1 - Afyonkarahisar-Çay Deresinek (1. 2. ve 3.Kısım) YAS Sulama
Şebekeleri (İlave)
2 - Isparta-Keçiborlu Senir YAS Sulama Şebekesi 1 ve 2.Kısım
800 000
50 000
300 000
- 2015 13.11.2014
- 2015 13.11.2014
2015 28.03.2014
2015 28.03.2014
- 2016 27.10.2014
- 2016 27.10.2014
-
2016
2016
2015
2015
2015
2015
- 2015
- 2015
22.08.2014
22.08.2014
12.06.2014
22.08.2014
28.03.2014
28.03.2014
12.06.2014
12.06.2014
90
İŞİN ADI
TOPLAM
KEŞİF
KEŞİF
NAKİT
3 - Isparta-Merkez Büyükhacılar YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım
4 - Isparta-Sütçüler Yeşilyurt YAS Sulama Şebekesi 1.Kısım
5 - Edirne Havsa Bakışlar Sulama Kooperatifi (1.Kısım) Açık Kanal
Sulama Sistemlerinin Kapalı Şebekeye Dönüştürülmesi
6 - Afyonkarahisar Bolvadin Dişli YAS Sulama Şebekesi1, 2 ve 3. Kısım
620 000
250 000
800 000
62 000
25 000
80 000
1 260 000
7 - Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine YAS Sulama Şebekesi 1 ve
8 - 2.Kısım
Isparta Keçiborlu Ardıçlı YAS Sulama Şebekesi 2.Kısım
1 600 000
560 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
GÖLET SULAMALARI
Adana-Merkez Sarıçam Baklalı Göleti Sulaması ENH Yapımı
Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Göleti Sulaması
Afyonkarahisar Sandıklı Yunusemre Göleti Sulaması
Afyonkarahisar Sultandağı Doğancık Göleti Sulaması
Burdur Çeltikçi Bağsaray Göleti Sulaması
Isparta Merkez Sav Göleti Sulaması
Afyonkarahisar Sandıklı Bekteş Göleti Sulaması
Isparta Yalvaç Çakırçal Göleti Sulaması
Afyonkarahisar Sandıklı Akın Göleti Sulaması
Bayburt-Demirözü Gökçedere Göleti Sulaması
Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması Yenileme (**)
Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması Yenileme (Karesi
Belediye Başkanlığı Katkısı)
GÖL-SU (Göletler)
1 - Selendi Ayanlar Göleti Göl Alanında Kalan İçmesuyu Hattının
Deplasesi
2 - Uşak-Eşme Ahmetler Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması
3 - İzmir-Ödemiş Bademli Göleti ve Sulaması İkmali
4 - Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti
5 - Eskişehir-Mihalıçcık Güreş Göleti
6 - Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti
7 - Kütahya-Şenlik Göleti Sulaması Boru Alımı
8 - Konya-Hadim Yarıcak Göleti
9 - Ankara-Ayaş Gökler Göleti İkmali
10 - Çorum-Boğazkale Evci Göleti ENH Deplasesi
11 - Çorum-Osmancık Dereboğazı Göleti
12 - Mersin-Toroslar Değnek Göleti Sulaması İkmal
13 - Sinop-Durağan Yassılan Göleti (Diğer Yargılama Giderleri)
14 - Yozgat-Aydıncık Baydiğin Göleti
15 - Bitlis-Güroymak Göleti Köy Yolları Rölekasyonu
16 - Bitlis-Güroymak Göleti Yargılama Gideri
17 - Afyonkarahisar Göletleri İkmali
18 - Afyonkarahisar Gölet Sulamaları İkmali
19 - Sivas-Yıldızeli Kaman Göleti İkmali
20 - Bayburt-Çamur Göleti
1 2 3 -
4 5 6 -
TAMAMLAMA- BAKIM ONARIM TAMAMLAMA (1975A010200)(2010K050040)
Orta Sakarya II.Merhale Projesi
Orta Sakarya Vadi Pompaj Sulaması 3.Kısım Elektrik Bedeli
Gezende Barajı Enerji Tüneli Kaçaklarının İyileştirilmesi 3.Kısım
Darende-Gökpınar (DAP)
Darende Gökpınar Sulaması Borulu Şebeke Filtreleme Tesisleri
Yapımı
Aşağı Fırat I.Merhale Projesi(1977A010170)
Elektrik Giderleri (Atatürk Barajı Tesisleri için)
Kalealtı 1. Merhale
Kalealtı Terfi İstasyonu
Çürüksu-Gökpınar Projesi
Vali Recep Yazıcıoğlu (Gökpınar) Barajı Drenaj ve Tahliyelerinin
İyileştirilmesi İkmali Türk Telekom Tesislerinin Deplasesi
2014 YILI YAPILIŞ BAŞLAMA
VE
ŞEKLİ
BİTİŞ
OLUR
TARİHİ
80 000
558 000
225 000
720 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
2014 - 2015 13.11.2014
2014 - 2016 22.08.2014
126 000
126 000
1 134 000
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
160 000
56 000
160 000
56 000
1 440 000
504 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
2014 - 2015 22.08.2014
60 000
60 000
60 000
5 000 000
500 000
4 500 000
3 000 000
300 000
2 700 000
3 000 000
300 000
2 700 000
3 000 000
300 000
2 700 000
2 000 000
200 000
1 800 000
2 500 000
250 000
2 250 000
2 000 000
200 000
1 800 000
4 000 000
400 000
3 600 000
15 000 000 1 500 000 1 500 000 13 500 000
1 900 000
190 000
95 000 1 710 000
95 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Bİ
2014 - 2014 02.10.2014
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
Bİ
2014 - 2014 22.08.2014
2014 - 2014 19.09.2014
Bİ
2014 - 2015 12.06.2014
Bİ
2014 - 2014 23.06.2014
Bİ
2014 - 2014 12.06.2014
26 000
1 500 000
3 000 000
8 000 000
8 000 000
28 200 000
800 000
9 500 000
2 750 000
250 000
15 000 000
1 000 000
1 034 000
6 500 000
2 500 000
982 000
8 000 000
2 000 000
2 750 000
38 000 000
26 000
26 000
150 000
1 350 000
300 000
2 700 000
800 000
7 200 000
800 000
7 200 000
2 820 000 2 820 000 25 380 000
80 000
720 000
950 000
8 550 000
2 750 000 2 750 000
250 000
1 500 000
13 500 000
100 000
100 000
900 000
1 034 000
650 000
5 850 000
250 000
250 000 2 250 000
982 000
800 000
7 200 000
200 000
1 800 000
275 000
2 475 000
3 800 000
34 200 000
-
-
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2014
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2018
12.06.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
12.06.2014
02.10.2014
27.10.2014
15.12.2014
27.10.2014
27.10.2014
12.06.2014
22.08.2014
13.11.2014
12.06.2014
22.08.2014
22.08.2014
02.10.2014
12.09.2014
22.08.2014
28.03.2014
22.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
13.11.2014
13.11.2014
900 000
900 000
1 192 357 1 192 357
900 000
1 500 000
150 000
150 000
900 000
900 000
150 000
150 000
150 000
187 000
18 700
18 700
168 300
Bİ
2014 - 2015 13.11.2014
506 000
300 000
50 600
30 000
50 600
30 000
455 400
270 000
Bİ
Bİ
2014 - 2015 22.08.2014
2014 - 2015 22.08.2014
1 350 000
TESİSLER (1977A010390)
1 - 02. Bölge Atölye Binalarının Elektrik Tesisatının Yenilenmesi
2 - DSİ Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Laboratuvarı Rehabilitasyonu
91
TOPLAM 2014 YILI ÖDENEĞİ 2014 YILI
BAŞLAMA
YAPILIŞ
KEŞİF
VE
BİTİŞ
ŞEKLİ
KEŞİF
NAKİT
BEDELİ
SONRASI
TARİHİ
İŞİN ADI
OLUR
TARİHİ
BAKIM-ONARIM (1987A010510)
1
2
3
4
5
6
7
8
-
İzmir Tahtalı Barajı Bakım Onarımı
İzmir Balçova Barajı Bakım Onarımı
İzmir-Kavakdere Barajı Bakım Onarımı
Uşak-Karaağaç Göleti ve Sulaması Onarımı
Erzincan-Altınada Sulaması Onarımı
Ağrı-Yazıcı Barajı Onarımı
Muş Bulanık Sulama Tesisleri Onarımı
DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Yardımcı Hizmet Binaları Rehabilitasyonu
44 000
12 000
20 000
15 000
150 000
50 000
1 000 000
850 000
4 400
1 200
2 000
1 500
15 000
5 000
100 000
85 000
4 400
1 200
2 000
1 500
15 000
5 000
100 000
85 000
39 600
10 800
18 000
13 500
135 000
45 000
900 000
765 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
-
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
12.06.2014
12.06.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
12.06.2014
13.11.2014
(*) Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir.
(**) Maliyetin %10'u Karesi Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.
EK 2 :Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İçmali
Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali
(Daire Başkanlıkları)
DAİRESİ
Etüt,Planlama ve Tahsisler
Dairesi Başkanlığı
Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı
Barajlar ve HES Dairesi
Başkanlığı
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Atıksu Dairesi Başkanlığı
Makina İmalat ve Donatım
Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı
TOPLAM
ŞARTLI
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLDİ
DOSYA SAYISI
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLDİ
7
7
14
10
4
14
12
2
19
2
17
2
2
3
3
3
3
62
54
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLMEDİ
8
92
Ön Mali Kontrole Gönderilen Dosya İcmali
(Bölge Müdürlükleri)
BÖLGESİ
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü / BURSA
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü / İZMİR
DSİ 3. Bölge Müdürlüğü / ESKİŞEHİR
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü / KONYA
DSİ 5. Bölge Müdürlüğü / ANKARA
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü / ADANA
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü / SAMSUN
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü / ERZURUM
DSİ 9. Bölge Müdürlüğü / ELAZIĞ
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü / DİYARBAKIR
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü / EDİRNE
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü / KAYSERİ
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü / ANTALYA
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü / İSTANBUL
DSİ 15. Bölge Müdürlüğü / ŞANLIURFA
DSİ 16. Bölge Müdürlüğü / ILISU
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü / VAN
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü / ISPARTA
DSİ 19. Bölge Müdürlüğü / SİVAS
DSİ 20. Bölge Müdürlüğü / K.MARAŞ
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü / AYDIN
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü / TRABZON
DSİ 23.Bölge Müdürlüğü / KASTAMONU
DSİ 24.Bölge Müdürlüğü / KARS
DSİ 25. Bölge Müdürlüğü / BALIKESİR
DSİ 26. Bölge Müdürlüğü / ARTVİN
TOPLAM
DOSYA
SAYISI
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLDİ
13
21
17
24
26
28
12
5
19
8
17
16
10
7
11
2
11
24
9
13
36
29
17
10
16
4
405
12
18
12
19
22
25
11
4
17
8
13
13
9
6
10
2
11
21
9
10
32
24
17
9
14
4
352
ŞARTLI
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLDİ
1
3
3
5
2
2
1
1
2
3
1
1
1
1
UYGUN
GÖRÜŞ
VERİLMEDİ
2
2
1
1
2
3
3
3
2
1
3
1
1
1
36
17
Ek 3- Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
93
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç
kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda
yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını
bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler (benden önceki
harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler), iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim.
Murat TERCANLIOĞLU
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
94

DSİ Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı

Transkript

Benzer belgeler

Yeni Microsoft Office Word Belgesi _2

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Çocuk Hizmetleri

silivri rotary 25 nolu bülten

Çalıştay raporu