2`li Mizan - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

2`li Mizan - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası

FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
MİZAN
Tarih:10/10/2014
Sayfa No: 1/ 3
30/09/2014 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
Kırılım Düzeyi:
100
940
2
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
705,593.17
703,403.93
2,189.24
0.00
100
KASA HESABI
100.00
Merkez TL Kasası
705,593.17
703,403.93
2,189.24
0.00
102
BANKALAR
2,457,987.67
2,338,400.15
119,587.52
0.00
102.00
TL Vadesiz Banka Hesabı
2,169,955.86
2,096,077.26
73,878.60
0.00
288,031.81
242,322.89
45,708.92
0.00
102.10
TL Vadeli Banka Hesabı
103
VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ
55,000.00
98,263.18
0.00
43,263.18
103.00
Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri
55,000.00
98,263.18
0.00
43,263.18
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK. HS.
50,638.41
46,275.77
4,362.64
0.00
109.00
TL Bankalar POS Hesabı
50,638.41
46,275.77
4,362.64
0.00
112
KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI
0.30
0.00
0.30
0.00
112.00
TL Tahvil Senet ve Bonoları
0.30
0.00
0.30
0.00
120
OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
1,155,261.12
312,095.65
843,165.47
0.00
208,935.45
613,215.10
0.00
120.02
Yıllık Aidat Tahakkukları
822,150.55
120.03
Munzam Aidat Tahakkukları
333,110.57
103,160.20
229,950.37
0.00
123
GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP
86,528.95
63,848.27
22,680.68
0.00
123.00
TL Bankalar POS Hsp.
85,918.81
63,238.13
22,680.68
0.00
610.14
610.14
0.00
0.00
3,502.99
3,406.99
96.00
0.00
191.88
191.88
0.00
0.00
96.00
0.00
96.00
0.00
3,215.11
3,215.11
0.00
0.00
123.04
6552 Kanun Kapsamında Yapılandırma
126
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
126.00
Elektrik İdaresi
126.01
Su İdaresi
126.03
Yapı Denetim Firması Mal Müd. Emaneti
127
DİĞER ALACAKLAR HESABI
37,500.00
37,500.00
0.00
0.00
127.02
Hizmet Aracı Satışından Alacaklar
37,500.00
37,500.00
0.00
0.00
159
VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
7,312.71
7,312.71
0.00
0.00
159.01
Sipariş Avansı
7,312.71
7,312.71
0.00
0.00
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
121,893.63
78,766.24
43,127.39
0.00
180.02
T.O.B.B. Aidatı
69,705.98
34,852.99
34,852.99
0.00
180.04
Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı
7,100.00
7,100.00
0.00
0.00
180.05
Fatsa OSB İştirak Payı
3,024.40
0.00
3,024.40
0.00
180.06
Kalkınma Ajans Payı % 1
8,713.25
8,713.25
0.00
0.00
180.07
Emekli Sand. %1 Pay
7,100.00
7,100.00
0.00
0.00
180.08
M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı
5,250.00
0.00
5,250.00
0.00
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
180.12
Ödenecek Çekle Demirbaş Alım Fatura Bedeli
196
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI
510.00
510.00
0.00
0.00
196.00
Yurtiçi Seyahat Avansları
510.00
510.00
0.00
0.00
250
ARAZİ VE ARSALAR
481,349.18
0.00
481,349.18
0.00
250.01
Arsalar
481,349.18
0.00
481,349.18
0.00
254
TAŞITLAR
94,000.00
39,000.00
55,000.00
0.00
254.00
Taşıtlar
94,000.00
39,000.00
55,000.00
0.00
255
DEMİRBAŞLAR
111,804.29
0.00
111,804.29
0.00
2,923.96
0.00
2,923.96
0.00
255.00
Eski Demirbaşlar TL Alınış
255.01
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 )
29,441.20
0.00
29,441.20
0.00
255.02
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2007 )
7,671.38
0.00
7,671.38
0.00
255.03
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2008 )
39,954.57
0.00
39,954.57
0.00
3,772.48
0.00
3,772.48
0.00
255.04
( T.D.H.Ö. İktisap Edilmiş Demirbaşlar)
255.05
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2009 )
6,310.24
0.00
6,310.24
0.00
255.06
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2010 )
11,108.37
0.00
11,108.37
0.00
255.07
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2011 )
3,908.88
0.00
3,908.88
0.00
255.08
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2012 )
5,933.21
0.00
5,933.21
0.00
255.09
Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2013 )
780.00
0.00
780.00
0.00
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
MİZAN
Tarih:10/10/2014
Sayfa No: 2/ 3
30/09/2014 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
Kırılım Düzeyi:
100
940
2
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
3,215.11
2,845,698.35
0.00
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
2,848,913.46
258.12
Yeni Hizmet Binası Yapım İşi
2,848,913.46
3,215.11
2,845,698.35
0.00
300
BANKA KREDİLERİ HESABI
13,681.22
38,122.24
0.00
24,441.02
300.00
TL Banka Kredileri Hesabı
13,681.22
38,122.24
0.00
24,441.02
1,296,950.25
1,304,611.83
0.00
7,661.58
320
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR
320.01
Yapım İnş. Nak.Tur.Gıda Tarım Ürün. San. İç
448,863.03
452,363.03
0.00
3,500.00
320.02
Yapı Denetim Firması ( Ayışığı Yapı Dntm Ltd.
9,330.96
9,330.96
0.00
0.00
320.05
Ets Enerji Proje Tesisat İnşaat Taahhüt İmalat
181,614.16
181,614.16
0.00
0.00
320.06
YÜCEL CAM YAPI ELEMANLARI INSAAT ALM.
548,109.94
548,109.94
0.00
0.00
320.07
MEHMET DOĞAN CÜCELOĞLU
7,350.00
7,350.00
0.00
0.00
320.08
SİNEM ŞAHİN
1,300.00
1,300.00
0.00
0.00
320.09
Arpacıoğlu İnşaat Tarım Ürünleri Nakliyat
55,000.00
55,000.00
0.00
0.00
9,430.74
0.00
1,616.58
320.10
Galata İnsan Kaynakları Sağlık Temizlik
7,814.16
320.11
Dovi Modüler Mobilya İmalat Sanayi ve
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
320.12
Yıldız Apart & Pide * Maviay Akaryakıt
1,924.00
1,924.00
0.00
0.00
320.13
Yalçın Gıda İhthl. ve İhrct. San. Ltd.Şti.
12,099.00
12,099.00
0.00
0.00
2,545.00
5,090.00
0.00
2,545.00
320.14
Senay Tümkaya ( Arkhe Danışmanlık
326
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
0.00
41,976.99
0.00
41,976.99
326.03
Geçici Kabul Noksanlıkları Kesintisi
0.00
41,976.99
0.00
41,976.99
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
4,226.29
4,226.29
0.00
0.00
45.34
45.34
0.00
0.00
335.01
Maaş Karşılığı Avanslar
335.03
Asgari Geçim İndirimi Personele Ödenen
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
336.00
Diğer Çeşitli Borçlar
4,180.95
4,180.95
0.00
0.00
58,807.55
97,471.82
0.00
38,664.27
3,659.75
4,049.62
0.00
389.87
0.00
3,024.40
0.00
3,024.40
336.02
Fatsa O.S.B. İştirak Payı
336.03
TOBB Çeşitli Borçlar
35,000.00
65,000.00
0.00
30,000.00
336.05
Kalkınma Ajans Payı % 1
8,713.25
8,713.25
0.00
0.00
336.06
Emekli Sandığı % 1 Pay
7,100.00
7,100.00
0.00
0.00
0.00
5,250.00
0.00
5,250.00
336.07
M.T.O Üyelik Aidatı
336.09
Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan
4,334.55
4,334.55
0.00
0.00
340
ALINAN AVANSLAR HESABI
10,200.00
10,840.00
0.00
640.00
340.00
Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar
10,200.00
10,840.00
0.00
640.00
360
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜM.HSP
92,351.54
102,821.11
0.00
10,469.57
360.00
Gelir Vergisi
35,961.41
45,349.30
0.00
9,387.89
360.01
Damga Vergisi
9,364.92
9,784.34
0.00
419.42
360.03
Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi
47,025.21
47,687.47
0.00
662.26
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP
60,224.70
64,719.47
0.00
4,494.77
361.00
Emekli Sandığı Üye Aidatları
22,439.26
24,371.90
0.00
1,932.64
361.01
Emekli Sandığı Teşekkül Payları
36,406.04
38,968.17
0.00
2,562.13
361.02
SGK İşsizlik Primi Üye Aidatı
459.80
459.80
0.00
0.00
361.03
SGK İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı
919.60
919.60
0.00
0.00
362
BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMT.GELİŞT. FONU
7,100.00
7,100.00
0.00
0.00
362.00
Bakanlık Payı
7,100.00
7,100.00
0.00
0.00
363
BİRLİK AİDATI HESABI
34,852.99
69,705.98
0.00
34,852.99
363.00
Birlik Aidatı
34,852.99
69,705.98
0.00
34,852.99
380
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
312,095.65
1,155,261.12
0.00
843,165.47
380.02
Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk.
208,935.45
822,150.55
0.00
613,215.10
380.03
Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk.
103,160.20
333,110.57
0.00
229,950.37
6,887.09
0.00
0.00
6,887.09
0.00
0.00
381
GİDER TAHAKKUKLARI HESABI
6,887.09
381.01
Gelecek Aylara İlişkin Gider
6,887.09
FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI
MİZAN
Tarih:10/10/2014
Sayfa No: 3/ 3
30/09/2014 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
Kırılım Düzeyi:
100
940
2
Hesap Kodu
Hesap Adı
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
1,061,877.76
0.00
1,061,877.76
400
BANKA KREDİLERİ HESABI
0.00
400.01
Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli
0.00
1,061,877.76
0.00
1,061,877.76
500
NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI
0.00
2,255,427.65
0.00
2,255,427.65
500.00
İhtiyatlar Hesabı
0.00
2,255,427.65
0.00
2,255,427.65
968.39
52,327.20
0.00
51,358.81
548
TEDAVİ FONU
548.00
Sağlık Yardımı Emaneti
968.39
52,327.20
0.00
51,358.81
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
309,528.41
309,528.41
0.00
0.00
590.01
Cari Dönem Net Gelir Fazlası
309,528.41
309,528.41
0.00
0.00
400,530.80
0.00
400,530.80
600
OLAĞAN GELİRLER HESABI
0.00
600.01
Kayıt Ücretleri Gelirleri
0.00
41,865.00
0.00
41,865.00
600.02
Yıllık Aidat Gelirleri
0.00
197,156.33
0.00
197,156.33
600.03
Munzam Aidat Gelirleri
0.00
101,472.47
0.00
101,472.47
600.04
Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler
0.00
43,931.00
0.00
43,931.00
600.05
Belge Bedelleri
0.00
16,106.00
0.00
16,106.00
602
DİĞER GELİRLER HESABI
0.00
78,000.00
0.00
78,000.00
602.01
Bağış ve Yardımlar
0.00
78,000.00
0.00
78,000.00
642
FAİZ GELİRLERİ HESABI
0.00
16,235.79
0.00
16,235.79
642.01
Faiz Gelirleri
0.00
16,235.79
0.00
16,235.79
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI
40.00
61,395.51
0.00
61,355.51
679.01
Sair Gelirler
40.00
61,395.51
0.00
61,355.51
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
689
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER HESABI(-)
689.01
Sair Giderler
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
792
PERSONEL GİDERLERİ HESABI
187,398.23
0.00
187,398.23
0.00
792.01
Personel Giderleri
187,398.23
0.00
187,398.23
0.00
793
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
139,731.61
0.00
139,731.61
0.00
793.01
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
97,269.79
0.00
97,269.79
0.00
793.02
Basın Yayın Giderleri
3,219.10
0.00
3,219.10
0.00
793.03
Sabit Kıymet Giderleri
39,242.72
0.00
39,242.72
0.00
111,556.48
0.00
111,556.48
0.00
794
GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER
794.01
Kira Giderleri
4,153.60
0.00
4,153.60
0.00
794.02
Genel Yönetim Giderleri
9,394.89
0.00
9,394.89
0.00
794.03
Seyehat ve Yol Giderleri
8,104.75
0.00
8,104.75
0.00
0.00
57,766.24
0.00
794.06
Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar
57,766.24
794.07
Eğitim ve Fuar Giderleri
31,137.00
0.00
31,137.00
0.00
794.08
Bağış ve Yardımlar
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
795
VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI
3,899.20
0.00
3,899.20
0.00
795.01
Vergi,Resim ve Harçlar
3,899.20
0.00
3,899.20
0.00
797
FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI
1,277.98
8.40
1,269.58
0.00
797.02
Finansman Giderleri
1,277.98
8.40
1,269.58
0.00
10,871,073.46
10,871,073.46
4,974,416.16
4,974,416.16
Genel Toplam: