mizan - Turhal Ticaret ve Sanayi Odası

TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI
MİZAN
Tarih:08/07/2016
Sayfa No:
30/06/2016 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
100
903
Kırılım Düzeyi:
2
Hesap Adı
Hesap Kodu
1/ 3
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
204,473.98
324.55
0.00
100
KASA HESABI
204,798.53
100.00
Merkez TL Kasası
204,798.53
204,473.98
324.55
0.00
102
BANKALAR
692,626.93
528,080.73
164,546.20
0.00
102.00
TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)
692,626.93
528,080.73
164,546.20
0.00
109
BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR
123,167.28
68,330.06
54,837.22
0.00
109.00
Bankalar Pos Hesabı
123,167.28
68,330.06
54,837.22
0.00
120
OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI
511,465.79
85,074.47
426,391.32
0.00
120.02
Yıllık Aidat Tahakkukları
399,582.67
68,994.28
330,588.39
0.00
120.03
Munzam Aidat Tahakkukları
111,883.12
16,080.19
95,802.93
0.00
128
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
73,354.04
5,042.68
68,311.36
0.00
128.00
Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı
73,354.04
5,042.68
68,311.36
0.00
135
YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN
92.62
92.62
0.00
0.00
135.03
Diğer Kişilerden Alacaklar
92.62
92.62
0.00
0.00
136
DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI
73,474.68
59,500.34
13,974.34
0.00
136.04
KOSGEB'ten Alacaklar
47,760.00
45,000.00
2,760.00
0.00
136.05
Üye icra dosya Giderleri
12,439.68
1,225.34
11,214.34
0.00
136.06
TOBB Etü İktisadi İşletmesinden Alacaklar
13,275.00
13,275.00
0.00
0.00
153
BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI
1,414.50
652.00
762.50
0.00
153.00
Belge Stokları
1,414.50
652.00
762.50
0.00
180
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI
44,711.38
4,900.00
39,811.38
0.00
180.01
Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı
44,711.38
4,900.00
39,811.38
0.00
195
İŞ AVANSLARI HESABI
4,581.00
4,581.00
0.00
0.00
195.00
Yurtiçi İş Avansları
4,581.00
4,581.00
0.00
0.00
196
PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
196.00
Yurtiçi Seyahat Avansları
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
226
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
1,032.85
0.00
1,032.85
0.00
226.01
Belediyelere Verilen Depozito ve Teminatlar
0.01
0.00
0.01
0.00
226.02
Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve
42.84
0.00
42.84
0.00
226.03
Doğalgaz Depozitosu
990.00
0.00
990.00
0.00
242
İŞTİRAKLER
81,599.28
0.00
81,599.28
0.00
242.00
Ortak Olunan İştirakler
81,599.28
0.00
81,599.28
0.00
252
BİNALAR
41,963.40
0.00
41,963.40
0.00
252.00
Binalar
41,963.40
0.00
41,963.40
0.00
254
TAŞITLAR
66,620.10
0.00
66,620.10
0.00
254.01
Taşıtlar
66,620.10
0.00
66,620.10
0.00
255
DEMİRBAŞLAR
120,015.56
0.00
120,015.56
0.00
255.01
Demirbaşlar
117,830.01
0.00
117,830.01
0.00
255.02
AB Proje Demirbaşları
2,185.55
0.00
2,185.55
0.00
320
BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR
12,250.00
12,250.00
0.00
0.00
320.02
Firmalar
12,250.00
12,250.00
0.00
0.00
335
YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR
62,802.14
62,802.14
0.00
0.00
335.01
Personele Borçlar
62,802.14
62,802.14
0.00
0.00
336
DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI
47,203.81
47,305.05
226.81
328.05
336.03
Diğer Çeşitli Borçlar
7,203.81
7,305.05
226.81
328.05
336.04
TOBB Çeşitli Borçlar
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
340
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI
1,650.00
1,650.00
0.00
0.00
340.00
Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar
1,650.00
1,650.00
0.00
0.00
360
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
20,417.39
26,000.91
0.01
5,583.53
360.00
Gelir Vergisi
13,337.77
18,627.60
0.00
5,289.83
360.01
Damga Vergisi
544.75
838.45
0.00
293.70
TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI
MİZAN
Tarih:08/07/2016
Sayfa No:
30/06/2016 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
100
903
Kırılım Düzeyi:
2
Hesap Adı
Hesap Kodu
2/ 3
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
6,534.87
6,534.86
0.01
0.00
29,303.22
33,867.23
0.00
4,564.01
9,736.05
11,453.81
0.00
1,717.76
15,993.88
18,816.03
0.00
2,822.15
1,759.96
0.00
24.10
360.03
Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi
361
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
361.00
Emekli Sandığı Üye Aidatları
361.01
Emekli Sandığı Teşekkül Payları
361.02
SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül Aidatı
1,735.86
361.04
Emekli Sandığına Ödenecek Primler
1,837.43
1,837.43
0.00
0.00
362
BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ
2,450.00
4,900.00
0.00
2,450.00
362.00
Bakanlık Payı
2,450.00
4,900.00
0.00
2,450.00
363
BİRLİK AİDATI HESABI
2,450.00
39,811.38
0.00
37,361.38
363.00
Birlik Aidatı(%8)
34,911.38
363.01
TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)
380
0.00
34,911.38
0.00
2,450.00
4,900.00
0.00
2,450.00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER
90,117.15
584,819.83
0.00
494,702.68
380.02
Yıllık Aidat Tahakkukları
73,556.80
457,374.83
0.00
383,818.03
380.03
Munzam Aidat Tahakkukları
16,560.35
127,445.00
0.00
110,884.65
500
NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI
1,790.65
478,850.11
0.00
477,059.46
500.00
İhtiyatlar Hesabı
1,790.65
478,850.11
0.00
477,059.46
548
TEDAVİ FONU
2,082.05
12,824.67
0.00
10,742.62
548.00
Tedavi Fonu
2,082.05
12,824.67
0.00
10,742.62
590
DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI
0.00
6,904.01
0.00
6,904.01
590.00
2015 Dönemi Net Gelir Hesabı
0.00
6,904.01
0.00
6,904.01
600
OLAĞAN GELİRLER HESABI
0.00
209,760.93
0.00
209,760.93
600.01
Kayıt Ücretleri Gelirleri
0.00
20,460.00
0.00
20,460.00
600.02
Yıllık Aidat Gelirleri
0.00
97,738.92
0.00
97,738.92
600.03
Munzam Aidat Gelirleri
0.00
22,478.00
0.00
22,478.00
600.04
Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler
0.00
4,950.00
0.00
4,950.00
600.05
Belge Bedelleri
0.00
2,945.00
0.00
2,945.00
600.16
TİCARET SİCİLİ HİZMET GELİRİ
0.00
61,189.01
0.00
61,189.01
642
FAİZ GELİRLERİ HESABI
0.00
20,606.20
0.00
20,606.20
642.01
Faiz Gelirleri
0.00
20,606.20
0.00
20,606.20
643
KİRA GELİRLERİ HESABI
0.00
10,402.50
0.00
10,402.50
643.01
Kira Gelirleri
0.00
10,402.50
0.00
10,402.50
645
MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI
0.00
118.99
0.00
118.99
645.01
Menkul Kıymet Satış Gelirleri
0.00
118.99
0.00
118.99
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI
0.00
9.83
0.00
9.83
679.01
Sair Gelirler
0.00
9.83
0.00
9.83
792
PERSONEL GİDERLERİ HESABI
92,726.85
0.00
92,726.85
0.00
792.01
Personel Giderleri
72,653.89
0.00
72,653.89
0.00
792.02
TİCARET SİCİLİ
20,072.96
0.00
20,072.96
0.00
793
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE
51,241.63
0.00
51,241.63
0.00
793.01
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
44,370.27
0.00
44,370.27
0.00
793.02
Basın Yayın Giderleri
3,822.36
0.00
3,822.36
0.00
793.03
Sabit Kıymet Giderleri
3,049.00
0.00
3,049.00
0.00
794
GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER
54,959.53
0.00
54,959.53
0.00
794.02
Genel Yönetim Giderleri
33,478.00
0.00
33,478.00
0.00
794.03
Seyehat ve Yol Giderleri
2,448.90
0.00
2,448.90
0.00
794.06
Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar
8,538.38
0.00
8,538.38
0.00
794.07
Eğitim ve Fuar Giderleri
7,964.25
0.00
7,964.25
0.00
794.08
Bağış ve Yardımlar
2,530.00
0.00
2,530.00
0.00
795
VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI
1,104.14
0.00
1,104.14
0.00
795.01
Vergi,Resim ve Harçlar
1,104.14
0.00
1,104.14
0.00
TURHAL TİCARET VE SANAYİ
ODASI
MİZAN
Tarih:08/07/2016
Sayfa No:
30/06/2016 İTİBARİYLE
Başlangıç Hesap
Bitiş Hesap No:
100
903
Kırılım Düzeyi:
2
Hesap Kodu
Hesap Adı
797
FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI
797.02
Finansman Giderleri
Genel Toplam:
3/ 3
Borç
Alacak
Borç Bakiye
Alacak Bakiye
202.16
57.00
145.16
0.00
202.16
57.00
145.16
0.00
2,515,168.66
2,515,168.66
1,280,594.19
1,280,594.19