netaş telekomünikasyon a.ş. ve bağlı ortaklıkları 31 aralık 2013

Transkript

NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Ticaret Sicil Numarası: 94955
Merkez
Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11 34912
Kurtköy-Pendik/İstanbul
Telefon: +90 (216) 522 20 00
Faks: +90 (216) 522 22 22
Ankara
ODTÜ Teknokent, 06531,Ankara
Telefon: +90 (312) 210 18 08
Faks: +90 (312) 210 18 05
www.netas.com.tr
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
Netaş Telekomunikasyon A.Ş. (“Netaş” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu, Şirket’in 2013 yılı Faaliyet Raporu’nu
bilgilerinize sunuyor.
ArGe’mizin 40. ve şirketimizin 46. yılını kutladığımız 2013 yılı, Türkiye’nin ve Bölgenin lider sistem entegratörü
olma yolunda başarılı proje ve işbirliklerine imza attığımız bir dönem oldu.
Kamu, finans, enerji ve spor dikeylerinde başarı ile tamamladığımız büyük ölçekli sistem entegrasyon projelerinin
artarak büyümesinden memnunluk duyuyoruz. Örneğin, diğer büyük kuruluşların yanında Türkiye Futbol
Federasyonu ve Adalet Bakanlığı bilişim altyapılarının kurulmasında Netaş’ı seçti. Teknolojideki temel
becerilerimiz ve bilişim teknolojileri alanında yenilikleri yönetmedeki deneyimimizi hedeflediğimiz dikey
sektörler üzerinde artan bir ivmeyle uygulayabildiğimizi, müşterilerine iş fırsatları yaratan şirket olma
vizyonumuzu gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.
Stratejik büyüme ve müşterilerimize inovatif çözümler sunma hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir yatırıma daha
imza atarak, ülkemiz ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar için yazılım çözümleri
üreten Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin A Grubu hisselerini satın aldık. Bu anlaşma ile telekom
operatörleri ve servis sağlayıcı şirketler için kişiselleştirilmiş çözüm ve ürünler geliştiren Kron’la birlikte, sistem
entegrasyonu alanındaki yetkinliklerimizi daha da güçlendirip, Türkiye ve bölgedeki müşterilerimize çok daha
geniş bir yelpazede uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyoruz.
İşimize olan bağlılığımız tedarikçi ortaklarımız tarafından da takdir edilmekte. Şirketimiz 2013 senesindeki
Cisco’nun Kurumsal Pazarda Küresel İş Ortağı” seçildi. Netaş, kamu ve özel sektörde pek çok özgün projeye
stratejik iş ortağımız Cisco ile beraber imza attı.
Sene içerisinde işimizdeki başarılara ek olarak, şirketimizi Kurtköy Aeropark’taki yeni teknoloji üssümüze
taşıdık. En ileri teknolojilerle donatılmış yeni merkezimize taşınmamızın Netaş’taki teknoloji inovasyonu
kültürünü daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Yeni yerimize taşınırken kusursuz bir iş çıkararak müşteri
hizmetlerinin kesintiye uğramasını minimize eden yönetim takımını da tebrik ediyoruz.
Şirketimiz 2013 yılını beklentiler doğrultusunda kapattı. Bir önceki yıla kıyasla satış hasılatı ABD Doları bazında
% 8,2 oranında arttı. Bunun yanında alınan sipariş miktarı, 2012’ye göre %26,1 artışla 403,6 milyon ABD
dolarına ulaştır. 2013 yılında ortaklarımıza 37 milyon ABD Doları temettü ödendi.
Bu vesile ile ortaklarımıza, Denetim Kurulu’muza, şirket yönetimi ve çalışanlarımıza destekleri için
teşekkürlerimizi sunar; 2013 Faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarımızı onayınıza sunarız.
Saygılarımızla,
David Arthur Walsh
Yönetim Kurulu Başkanı
1
FAALİYET RAPORU
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıkları (“Grup”), İstanbul’da kurulmuş ve tescil edilmiş bir
sermaye şirketidir. Grup, haberleşme tesis ve teçhizatları üretimi ve bunların satışı, proje kurulum danışmanlığı,
yazılım, teknik destek ve bakım onarım hizmetleri, yönetim hizmetleri, bilgi merkezi hizmetleri, stratejik dış
kaynak kullanımı, uygulama faaliyetleri, iş devamlılığı ve entegre hizmetleri sunmaktadır. Şirket hisseleri Borsa
İstanbul’da işlem görmektedir. Şirket merkezi, 23 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü’nce Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı No:11 Esas Aeropark Binası Kurtköy, Pendik, İstanbul
adresi olarak tescil edilmiştir.
Şirket’in sermayesine doğrudan sahip olan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki gibidir:
OEP RHEA Turkey
Tech B.V.
% 48,59
Türk Silahlı
Kuvvetlerini
Güçlendirme Vakfı
% 15,00
Halka Açık
% 36,41
Netaş
Telekomünikasyon
A.Ş.
28 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Şirket, Türkiye ve bölgedeki telekomünikasyon operatörleriyle servis sağlayıcılar
için yazılım çözümleri üreten Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’ne ait 1.426.852 adet A Grubu nama
yazılı hisselerin tamamını 1.700.000 TL karşılığında devir almıştır. Bu devirde 1 adet A Grubu hisse 1,1914 TL
olarak fiyatlanmıştır. Ödeme nakit olarak yapılmıştır. İlgili hisse devri sonucu, Şirket'in A Grubu nama yazılı
hisselerinin tamamı olan ve sermayenin %10'una karşılık gelen 1.426.852 adet hisse, Şirket’e ait olmuştur. Bunun
yanı sıra, Şirket, Kron Yönetim Kurulu’nda 3 üye ile temsil edilme ve şirketin stratejik büyüme kararları
sürecinde etkin olma hakkını elde etmiştir.
2
FAALİYET RAPORU
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devam)
Şirket’in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir:
NETAŞ
TELEKOMÜNİKASYON
A.Ş.
% 100
% 100
% 10
% 100
Bilişim teknolojileri alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle, ulusal ve uluslararası pazarda, servis sağlayıcılar
ve kurumlara uçtan uca katma değerli çözümler, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunan Grup, sahip
olduğu yetkinlik, geniş bilgi ve güçlü deneyimle iş verimliliğinin artışı için çalışmaktadır. 46 yıla dayanan bir
deneyime sahip Grup, bilişim alanındaki faaliyetlerini, güçlü bir birikime sahip, yeni nesil teknolojilere hâkim
ArGe biriminin katkılarıyla sürdürmektedir. Grup, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla, savunma iletişim ağının modernizasyonunda da önemli bir rol oynamaktadır.
Grup, bilişim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk şirket
olma vizyonu doğrultusunda kamu, telekomünikasyon, finans ve genel sektörden önde gelen şirketlere geniş bir
yelpazede hizmet vermektedir. Grup, müşterilerinin bilişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmesi ve
teknolojiyi daha verimli kullanma ihtiyacı doğrultusunda, küresel teknoloji devleriyle stratejik iş ortaklıkları
yapmaktadır. Grup, 2013 senesinde Cisco’nun “Kurumsal Pazarda Dünya Çapında Yılın İş Ortağı” ödülünü
kazandı. Bu küresel ödülün yanı sıra Grup, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, CIS ülkeleri ve Rusya’yı kapsayan
EMEAR Bölgesi’nde, Ortadoğu, Afrika ve Rusya’nın yer aldığı gelişmekte olan pazarda ve Türkiye’de,
“Kurumsal Pazarda Yılın İş Ortağı” ünvanına sahip oldu.
Netaş müşterilerine network, güvenlik, tümleşik iletişim, sanallaştırma, bulut bilişim, geniş bant erişim, savunma
teknolojileri, optik ve taşıyıcı Ethernet, GSM-R, IT entegrasyonu, stratejik dış kaynak kullanımı ve özgün yazılım
geliştirme konularında çözümler sunmaktadır. Şirket, teknoloji danışmanlığından satış sonrası desteğe kadar,
Türkiye’de, kurumsal pazar, telekom, kamu kurum ve kuruluşları ile savunma sanayine hizmet verdiği gibi, AsyaPasifik ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ile Afrika’daki kurumlara da çözümler sunmaktadır.
3
FAALİYET RAPORU
SERMAYE YAPISI
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar
OEP RHEA (*)
TSKGV (**)
Halka açık
Toplam
Pay Oranı %
48,59
15,00
36,41
100,00
31.12.2013
31.517.570
9.729.720
23.617.510
64.864.800
31.12.2012
31.517.570
9.729.720
23.617.510
64.864.800
(*) OEP RHEA Turkey Tech B.V.
(**) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
31.12.2013 tarihi itibarıyla OEP RHEA Turkey Tech B.V. 23.351.330 adet A-tipi ve 8.166.240 adet B-tipi hisse
sahibi olarak Şirket içindeki toplam payların %48,59’unu temsil etmektedir.
YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ
31 Aralık 2013 itibarıyla Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıda sunulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Yönetim Kurulu Başkanı:
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Üye:
Üye:
Üye:
Üye:
Üye:
Üye:
David Arthur Walsh
M. Cumhur Özdemir
Joseph Patrick Huffsmith
Memet Yazıcı
Alpaslan Korkmaz (Bağımsız)
Ali Z. Tigrel (Bağımsız) (6 Haziran 2013 tarihine kadar)
Charles Daniel Vogt (18 Temmuz 2013 tarihine kadar)*
Haluk Kaya (Bağımsız) (6 Haziran 2013-31 Aralık 2013 tarihleri arası)**
Şirketin 06 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilen ve
adaylık için muvafakatları ve bağımsız üyeler için bağımsızlık beyanları alınan David A. Walsh, Joseph P.
Huffsmith, M. Cumhur Özdemir, Alpaslan Korkmaz (Bağımsız Üye), Charles D. Vogt, Memet Yazıcı ve Haluk
Kaya'nın (Bağımsız Üye) 3 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
*Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Charles Daniel Vogt 18 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla görevinden istifa
etmiştir.
**Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Haluk Kaya 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.
Denetim Kurulu:
Şirket, 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Türk Ticaret Kanunu’nun üçüncü bölümünde yeniden
düzenlemiş olan denetlemeyle ilgili maddelere istinaden, Denetim Kurulu’nun feshedilmesine karar vermiştir.
4
FAALİYET RAPORU
GRUP YÖNETİM KADROSU
C. Müjdat Altay
M. İlker Çalışkan
Ahmet Orel
Gönül Kamalı
Ayşe Doğruöz
Ömer Seyrek
Kamil Orman
Ali İhsan Kuralkan
M. Ali Tombalak
M. Necmi Ön
Osman Nuri Ertürk
Şeniz Tarımcan
Selcan Taşkıran
Ömer Aydın
Öner Tekin
Pınar Beyzatlar Güvener
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı – Finans ve Bilgi Sistemleri
Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Sekreter
Genel Müdür Yardımcısı – Taşıyıcı Sınıf Ağ Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı – Operasyon
Genel Müdür Yardımcısı – Kamu ve Savunma Sistemleri Satış
Genel Müdür Yardımcısı-Uluslararası Operatörler Satış
Genel Müdür Yardımcısı-Kurumsal Satış
Genel Müdür Yardımcısı-Çözüm Uygulamaları
Genel Müdür-BDH
Muhasebe ve Kontrol Direktörü
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü
Savunma Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Direktörü
Bilişim Teknolojileri Geliştirme Direktörü
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
VİZYON, TEMEL DEĞERLER, KALİTE POLİTİKASI
Vizyon
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler ile müşterilerine iş fırsatları yaratan danışılacak ilk
şirket olmak.
Temel Değerler





Müşterilerimiz itici gücümüzdür.
Çalışanlarımız en kıymetli kaynağımızdır.
Kalite her alandaki hedefimizdir.
İnovasyon geleceğimizin güvencesidir.
Sorumluluk ve dürüstlük, yaptığımız her işin temelini oluşturur.
Grup’un ileriye yönelik stratejisi kendi dikey çözümleriyle Türkiye ve çevreleyen bölgede müşterileri için yeni
fırsatlar ve artan verimlilik sağlayan bir “Sistem Entegratörü ve BİT servis şirketi” olmaktır.
Kalite Politikası
Grup’un vizyonu doğrultusunda, müşterilerine en üst düzeyde değerler yaratmak için "Mükemmelliği" hedefleyen
uluslararası standartlara uygun olarak kurulan, verilere dayalı kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmelerle
devamlılığını sağlamaktır.
Sürekli iyileştirmelerle, "Mükemmelliğin" sağlanması tüm Netaş çalışanlarının sorumluluğudur
.
5
FAALİYET RAPORU
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE 2012 YILININ KÂR DAĞITIMI
Grup’un kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri ve tebliğleri çerçevesinde,
Grup’un işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri
sağlanmasıdır. Grubun kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Esas Sözleşme’nin 22.
maddesinde açıklanmıştır.
ARGE ÇALIŞMALARI
Netaş’ın Türkiye’nin en büyük sistem entegratörü konumuna gelmesinde, ArGe Merkezi’nin rolü büyüktür.
Bugün, Netaş ArGe Merkezi, katma değer sağlayan çözümleri dünya ile yarışacak hatta öncü olacak şekilde
geliştirmektedir.
Netaş ArGe Merkezi bir yıllık faaliyet dönemi içinde;





Çoklu ortam ve VoIP teknolojileri,
IP güvenlik çözümleri,
4G – LTE teknolojisi,
Büyük veri analizi,
M2M’de sektörel çözümleri
gibi yeni nesil teknoloji ve uygulamalara odaklanarak “dünyada ilk”ler arasına giren ArGe projeleri
gerçekleştirmiştir. Ayrıca ArGe projesi yenilik sınıflandırması açısından “Türkiye için yeni bir ürün
geliştirilmesi” kapsamına giren birçok proje Netaş laboratuarlarında yürütülmektedir.
Netaş ArGe Merkezi projeleri kapsamında, 2013 yılında, toplam 34 adet patent başvurusu yaparak Türk Patent
Enstitüsü tarafından yayınlanan “En çok Yeni Patent Başvurusu Yapan Firmalar” listesinde telekom sektöründe
2., Türkiye genelinde ise 7. Sırada yer almıştır. Ayrıca, uluslararası SCI-indeksli 3 makale, 3’ü ulusal 7’si
uluslararası bildiri olmak üzere toplam 13 bilimsel yayın üretilmiştir.
Netaş ArGe Merkezi’nin Genband, Avaya, Kapsh CarrierCom, Microsoft gibi uluslararası sektör lideri firmalara
verdiği ArGe hizmeti, Netaş’a son 6 yılda 3 kez yazılım ihracatı şampiyonluğu getirmiştir. Netaş ArGe
Merkezi’nin geliştirdiği ürünlerde ve uluslararası firmalara verdiği ArGe hizmetinde rekabet gücü, kalifiye
eleman, kalite, verimlilik ve üretkenlik alanlarındaki üstünlüğü ile sağlanmıştır.
Bu üstünlüğünü sürdürebilmek için, tüm çalışanlarını inovasyon sürecine dahil etmek üzere ortam oluşturan
Netaş, ayrıca Üniversite-Sanayi işbirliğine ve “açık inovasyon”a önem vermektedir. Bir yıllık faaliyet
döneminde, Üniversite-Sanayi işbirliğini artırmaya yönelik, Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi,
Özyeğin Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, YTÜ, İTÜ, ODTÜ ve Gazi Üniversitesi ile çalışmalar yapılmıştır.
2013 yılında Netaş, üniversitelerle yakın ilişkisi ve yukarıda belirtilen işbirliği yaklaşımıyla, yetkinliklerini
artırmak için doktoralı çalışan sayısını 13’e çıkarmıştır.
Bir yıllık faaliyet döneminde, Netaş ArGe Merkezi’nde çalışan sayısı 638’e yükselmiştir.
6
FAALİYET RAPORU
TEŞVİKLER
Grup, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan
teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya 24 Kasım 2008 tarihinden itibaren hak kazanmıştır.
Bu kapsamda Grup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 31,3 Milyon TL tutarında ArGe teşvikinden doğan kurumlar
vergisi indirimine hak kazanmıştır, bu tutarın 5,1 Milyon TL'si 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kullanılmıştır. (31
Aralık 2012 tarihi itibarıyla 2012 yılından doğan teşvik tutarı 35,0 Milyon TL, 2010 ve 2011 yıllarından doğan
teşvik tutarı 82,9 Milyon TL olup, 31 Aralık 2012 itibarıyla tamamı kurumlar vergisi indiriminde kullanılmıştır).
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde Grup’un 5746 No'lu Kanun kapsamında yararlandığı Gelir
Vergisi teşvik tutarı 5,3 Milyon TL (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi: 5,6 Milyon TL); 5746 ve
5510 No'lu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlandığı toplam Sigorta İşveren
Payı teşvik tutarı ise 4,5 Milyon TL’ dir (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemi: 4,4 Milyon TL).
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında
TÜBİTAK’tan nakit alınan devlet teşviği tutarı 3,3 Milyon TL olup; 1,4 Milyon TL’si Satışların Maliyeti, 1,9
Milyon TL’si Esas Faaliyetlerden Gelirler hesap grubunda gösterilmiştir (31 Aralık 2012 tarihinde sona eren
hesap dönemi: 4,8 Milyon TL olup; 1,8 Milyon TL’si Satışların Maliyeti, 1,6 Milyon TL’si Diğer Faaliyetlerden
Gelirler hesap grubunda gösterilmiş olup, alınan 1,4 Milyon TL Diğer DönenVarlıklardan mahsup edilmiştir).
DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
2013 yılında yapılmış olan bağış ve yardım bulunmamaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
A- Performans yönetimi
Grup, bilişim sektörünün hızlı ve sürekli değişen pazar şartlarında, genç ve dinamik çalışanlardan da aldığı güçle
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çalışanların, güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek, yaratıcılık ve etkinliklerini artırmak, fırsat eşitliği
yaratmak, bu doğrultuda eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutmak için tüm yıla yayılan bir performans
değerlendirme sistemi bulunmaktadır.
Ödüllendirme, her çalışanın görev, rol ve sorumlulukları çerçevesinde belirlenen “Key Performance Indicator”
(KPI) ölçütü temel alınarak yapılan görüşmeler neticesinde oluşur.
Grup, rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları hazırlar, çalışanların bilgi ve becerilerini “Temel
Yetkinlikler” tanımları doğrultusunda değerlendirir. Performans yönetim sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca,
çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve geliştirme konularında fırsatlar sunulur.
7
FAALİYET RAPORU
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI (devam)
B- Rakamlarla çalışanlarımız
Yaş ortalaması 32 ve %20’si kadın olan Grup’ta, 31.12.2013 itibarıyla toplam çalışan sayısı 1.956’tur. 31 Aralık
2012 tarihindeki çalışan sayımız 1.653’tü.
2013 Cinsiyet Dağılımı:
Kadın
20%
Erkek
80%
Çalışan Sayısı artışı 2012-2013:
2500
1.956
2000
1.653
1500
1000
940
867
2012
914
2013
674
500
112
102
0
BDH
Probil
Netaş
Toplam
8
FAALİYET RAPORU
B- Rakamlarla çalışanlarımız (devam)
2013 Eğitim Dağılımı:
İlköğretim
3%
Doktora &
Yüksek Lisans
11%
Lise
23%
Ön Lisans
14%
Lisans
49%
C- Çalışanlara Sağlanan Yan Haklar
Grupta, 2012 Ekim ayında “Esnek Yan Haklar Uygulaması” devreye alınmıştır. Bu uygulama için Eylül
2012’de BenefitBanafit.com portali hizmete girmiştir. Bu site, çalışanların farklı tercih ve ihtiyaçları
doğrultusunda, belirlenen limitler çerçevesinde, kendi yan haklar paketlerini seçmelerine olanak tanımaktadır.
Çalışanlar Esnek Yan Haklar planından toplamda 12 farklı yan hak arasından seçim yapabilmişlerdir. Yan haklar
içinde 3 farklı sağlık sigortası alternatifi, bireysel emeklilik fonu, tatil paketi ve temel harcamalara yönelik hediye
çekleri bulunmaktadır.
Esnek yan haklar kapsamındaki seçenekler, anket yoluyla toplanan geri bildirimlerin sonucuna göre
oluşturulmuştur. Yan haklar içinde 3 farklı sağlık sigortası alternatifi, bireysel emeklilik fonu ve temel
harcamalara yönelik hediye çekleri bulunmaktadır.
Esnek Yan Haklar kapsamı dışında belli görev tariflerine göre sağlanan diğer yan haklar ;




Özel Sağlık Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Öğle Yemeği
Doğum / Ölüm / Evlenme gibi durumsal yardımlar
Belli görev tariflerine göre sağlanan diğer yan haklar ise;
 Şirket Aracı ve Benzin / Servis
 Cep Telefonu
9
FAALİYET RAPORU
D- Ödüllendirme Sistemi
2013 yılının ilk yarısında mevcut ödüllendirme sisteminin güncellenmesi çalışmalarına başlanmış ve bu
doğrultuda farklı alternatifler ve tedarikçiler ile ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İnsan
Kaynakları departmanlarının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, 2013 yılının ikinci yarısında devreye alınan
yeni ödüllendirme sisteminde çalışanların mevcut puanlarının biriktiği ve farklı seçenekler arasından seçim
yaparak bu puanları harcayabildikleri ödüllendirme portalinin hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Daha önce
ödüllendirme sisteminde iki farklı hediye çeki seçeneği yer almaktaydı. Yeni sistemde ise 8 farklı hediye çeki
opsiyonu ile hobi, bakım, heyecan, yemek ve otel gibi kategorilerde çok farklı aktivite seçenekleri yer almaktadır.
GRUP’UN YENİ YERLEŞKELERİ
Grup, 2013 senesinde Kurtköy Aeropark, Tepeüstü Buyaka ve Orhanlı olmak üzere 3 farklı ofis alanına
taşınmasını tamamlamıştır.
Şirket’in Genel Müdürlüğü Kurtköy Aeropark’a taşınmıştır. Genel Müdürlük birimlerinin ve toplam 750 kişinin
çalıştığı yeni komplekste, 4G LTE Laboratuvarı, savunma sanayiinin iletişim ihtiyaçlarına çözüm geliştiren
Savunma Laboratuvarı, dünya çapında 200’ün üzerinde GSM operatörünün kullandığı yazılımların geliştirildiği
bir Çoğulortam ve Yeni Nesil Şebekeler Laboratuvarı konumlandırılmıştır.
Şirket’in yeni veri merkezi uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilmiş, enerji verimliliği ve çevre
duyarlılığı ön planda tutulmuş, soğutma, yangın sistemleri, veri merkezi sunucu ve veri depolama altyapısı
maksimum verimlilikle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Veri merkezinde enerji verimliliği için, şu an Türkiye’de
çok az veri merkezinde kullanılan ‘Soğuk Koridor’ yapısı uygulanmış ve böylece sadece sistemlerin ihtiyacı
kadar ve belirli bir alanda gerekli soğutma uygulanarak enerji kaybının önüne geçilmiştir. Yeni veri merkezine
geçiş aşamasında sanallaştırma teknolojisi kullanılarak, sunucu ve veri depolama altyapısının da daha verimli
kullanılması sağlanmış ve bu sayede enerji maliyetlerinde de önemli oranda düşüş kaydedilmiştir.
Probil’in Genel Müdürlüğü Orhanlı’ya, Netaş satış ofisi ise Tepeüstü Buyaka’ya taşınmıştır.
10
FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU İLE DENETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ne
ödenen ve sağlanan faydalar sırasıyla 0,5 Milyon TL ve 0,5 Milyon TL’dır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin Grup’tan kullanmış olduğu
kredi bulunmamaktadır.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Üst düzey yöneticiler, Grup’un Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcıları’ndan oluşmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde üst düzey yöneticilere ödenen ve
sağlanan faydalar sırasıyla 5,1 Milyon TL ve 4,9 Milyon TL’dır.
31 Aralık 2013 ve 2012 tarihleri itibarıyla Grup’un Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürleri’nin Grup’tan
kullanmış olduğu kredi bulunmamaktadır. Grup, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdürleri’nin ücretlerine
ilave olarak ikramiye ve prim ödemeleri yapmaktadır.
2013 YILINDA SEKTÖREL GELİŞMELER
Dünyada Pazar Eğilimleri
Küresel pazar araştırmaları ve danışmanlık şirketi Gartner’ın verilerine göre 2012 yılında, bilişim sektörü %1.2
büyüme oranı ile 3.6 trilyon ABD doları büyülüğe ulaşmıştır. 2013 yılında özellikle gelişmekte olan teknolojilere
olan ilginin artması, sektörde yeni büyüme alanları yaratırken, iş modellerindeki değişimlerin de yatırım
koşullarını iyileştirdiği görülmüştür. Şirketlerin bulut bilişim, sosyal medya, mobil ve bilgi yönetimi gibi
konularda yapacakları yatırımların, geleceklerine yön vereceği dikkat çekilen araştırmalarda PC, tablet, akıllı
telefon ve yazıcı gibi cihaz harcamalarının da 2013’te 2012 yılına göre %7.9 oranında artarak 718 milyar dolara
erişeceği belirtilmektedir.
Bu gelişmeler çerçevesinde, yine Gartner’ın yayınladığı raporda, dünyada 2013 yılında bilişim teknolojileri
alanındaki bütün harcamaların 3.8 trilyon doları bulacağı tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak, sektörün 2016
sonuna dek yıllık ortalama %4’lük bir büyüme hızı yakalaması ve 4.2 trilyon dolar tutarında bir büyüklüğe
ulaşması öngörülmektedir. Söz konusu büyümeyi yukarıda değindiğimiz gibi gelişmekte olan teknolojiler ve bu
teknolojilerin özellikle yazılım ve Bilgi Teknolojileri (BT) hizmetleri segmentlerindeki etkilerinin tetiklemesi
beklenmektedir.
Diğer taraftan, yakınsama teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte, dünyada mobil iletişim pazarında çok hızlı bir
büyüme gözlenmektedir. Sektörde bu yıl mobil iletişimin yanısıra, bulut teknolojisinde de kayda değer bir
büyümenin gerçekleştiğini, gerek servis sağlayıcılar, gerekse kullanıcılar açısından bu alandaki yatırımların arttığı
söylenebilir.
2012 yılında mobilite, genişbant, makineler arası iletişim, sanallaştırma, 4G-LTE ve bulut bilişim gibi gelişmekte
olan teknolojiler, bilişim sektörünün belli bir kısmına dokunmakla kalmayıp donanım, yazılım, servis ve telekom
gibi farklı segmentlerin tamamı üzerinde etkili olmuştur. Bu etki, 2013 yılında da söz konusu segmentlerde
artarak sürdü ve sonuç olarak sektörün büyümesi üzerinde hızlandırıcı bir etki yaratmıştır.
11
FAALİYET RAPORU
2013 YILINDA SEKTÖREL GELİŞMELER (devam)
Türkiye’de Pazar Eğilimleri
Türkiye’de bilişim sektörü 2012 yılında yaklaşık 56 milyar TL’lik bir hacime ulaşmıştır. Türkiye Bilişim
Derneği’nin yaptığı tahminler doğrultusunda, sektörün 2013 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 66 milyar TL’lik bir
büyüklüğe ulaşacağı öngörülmüştür. Yaklaşık %18’lik bir büyümeyi işaret eden bu oran, sektörün sürekli büyüme
trendinde olduğunun açık bir göstergesidir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2013 3. çeyrek raporuna göre, 2008 yılında yaklaşık 6 milyon
genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yılda dört buçuk kattan fazla artışla 2013 yılı üçüncü çeyrek sonu
itibarıyla 33,7 milyona yaklaşmıştır. 2012 yılı üçüncü çeyrekte 40,3 milyon olan 3G abone sayısı da 2013 yılı
üçüncü çeyrekte 47,5 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan
abone sayısı da aynı dönemler arasında 22.583.983’den 25.492.162’ye yükselmiştir. 2013 üçüncü çeyrekte toplam
mobil internet kullanım miktarı ise 38.944 TByte olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de, toplam bilgi teknolojileri harcamalarının %60’ını alan donanım segmentinin, sektördeki ağırlığının
giderek azalması beklense de pazarın bir süre daha bu özelliğini koruyacağı tahmin edilmektedir. Ancak,
donanıma oranla sektörde daha küçük yer tutan yazılım ve bilgi teknolojileri servisleri segmentlerinin, pazarın
evriminin paralelinde ve yeni teknolojilere yönelik ilginin artmasıyla birlikte hızlı bir şekilde büyümesi
beklenmektedir. Kurumların bulut bilişim, iş uygulamaları, mobilite, veri merkezi, veri analitiği, yönetilebilir
hizmetler gibi hizmetlere olan ilgisi de bu görüşü desteklemektedir.
Bilgi teknolojilerinin itici gücünün ekonomi modeline eklenerek, robotik, nano teknoloji, tele tıp, M2M, akıllı
şehirler, akıllı şebekeler gibi bilişim alanlarına yönelinmesiyle, bilgi teknolojileri sayesinde, Türkiye’nin sadece iç
pazarın değil, dış pazarların da teknoloji ürün ve hizmet ihtiyacına yanıt verebilir hale gelmesi sağlanmış
olacaktır. Bu doğrultuda bilişimde önümüzdeki dönemlerde yakından takip edilecek ana stratejik alanlar;
genişbant erişim, hizmet ve yazılım alt sektörlerinin gelişimi, sektörel çözümler ve yeni nesil teknolojilere
yatırımla bilişimin iş dünyasına nüfuzunun arttırılması olarak özetlenebilir.
2013 SENESİNİN BAŞARILI PROJELERİ
Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın liderliğinde, Askeri, Kamu Güvenliği ve Sivil Uygulamalar için Dördüncü
Nesil (4G) Haberleşme Teknolojisi Geliştirme Projesi (ULAK) sözleşmesi imzalanmıştır. ULAK projesiyle,
Türkiye’de ilk kez 4G teknolojisine sahip baz istasyonları, yurt içi olanaklarla, hem yazılım hem de donanım
bileşenleri ile birlikte geliştirilerek telekom ve mobil operatörlerin kullanımına sunulacaktır.
Adalet Bakanlığı’nda hayata geçirilen, mahkeme salonları ve cezaevlerini birbirine bağlayan Ses ve Görüntü
Bilişim Sistemi’nin ülke çapında kurulumu 2013 yılında tamamlanmıştır. Bu sayede, yaklaşık 3.000 mahkeme
salonu, video konferans sistemiyle birbirine bağlanmıştır.
Grup, 2013 senesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile tüm Türkiye’deki 28 stadyumun e-biletleme ve
güvenliğinin sağlanmasını da içeren BİT alt yapısını modernize etmek için kontrat imzalamıştır.
Bankacılık ve finans sektöründe, Türkiye’nin en büyük bankalarının şubeleri arasında bütünleşik iletişim
altyapılarının bulut teknolojilerine taşınması projeleri başarıyla tamamlanmıştır. Projeler, ölçekleri ve teknolojik
mimarileriyle, dünya genelinde ilk olma özelliğini taşımaktadırlar.
12
FAALİYET RAPORU
2013 SENESİNİN BAŞARILI PROJELERİ (devam)
Grup, Enerji sektöründe Akıllı Şebeke çözümlerine yaptığı yatırımla, Aydem için “Otomatik Sayaç Okuma
Sistemi (OSOS)” projesini hayata geçirmiştir. Projeyle birlikte arızalara en hızlı şekilde müdahale edilerek
müşteri memnuniyetinin artırılması, güç parametrelerinin izlenip geleceğe yönelik talep tahmininde bulunulması
ve bu göstergelere göre işletme ve yatırım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, kayıp kaçak oranının en aza
indirilmesi ve işletme maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır.Grup kurumsal pazarda sahip olduğu
uçtan uca teknolojik çözüm yetkinliğini, Türk ekonomisinin temel taşı olan KOBİ’lerin hizmetine sunmak
amacıyla Microsoft’un tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ERP çözümü Dynamics NAV’ı, tamamenTürk
mevzuatlarına uygun bir şekilde yerelleştirerek, “Netaş Dinamik” adıyla büyüyen işletmelerin hizmetine
sunmuştur.
İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, 56 No’lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliği’nde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine
getirilmesi için Grup bünyesinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi
oluşturulmuştur.
Grup, faaliyette bulunduğu sektörün ve iş süreçlerinin ortaya çıkardığı operasyonel, finansal ve uyumdan
kaynaklanan riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek amacıyla iç
kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç kontrole yönelik yapılan çalışmalar; süreçlerin etkinliğini artırmak, iş
akışlarını belirli prosedürlere bağlı kılarak yapılan tüm işlerde aynı veya benzer uygulamalara başvurmak, görev,
rol ve sorumlulukların işleyişine katkıda bulunmak, bölümler arası koordinasyonu artırmak, kanun, tüzük ve
yönetmeliklerde belirlenen kurallara tam uyumu sağlamak ve bunları denetlemektir.
13
FAALİYET RAPORU
FİNANSAL PERFORMANS
A- SİPARİŞLER
1 Ocak – 31 Aralık 2013 döneminde, müşterilerden alınan siparişlerin toplamı 767,4 Milyon TL olmuştur (1
Ocak – 31 Aralık 2012: 566,7 Milyon TL). Alınan siparişler özellikle kamu sektöründeki büyümeye paralel
olarak geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında %35,4 artmıştır. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kayıtlı
siparişler toplamı 328,5 Milyon TL’dır. Yıllar itibarıyla alınan ve kayıtlı siparişlerin değişimi aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir:
900,0
800,0
767,4
700,0
600,0
500,0
566,7
Alınan siparişler
400,0
300,0
328,5
Kayıtlı siparişler
200,0
100,0
174,5
0,0
Aralık'12(kümülatif)
B- GELİR TABLOSU ANALİZİ
Grup’un, 2013-2012 faaliyetleri ile ilgili özet veriler aşağıdaki tablodaki gibidir:
Gelir Tablosu Özeti
Satış gelirleri (Milyon TL)
Brüt kar mârjı
Operasyon giderleri (Milyon TL)*
Operasyon kârlılığı
Faiz Vergi ve Amortismandan Önceki Kâr (“FVAÖK”) Marjı**
550,2
10,9%
38,9
3,8%
5,1%
631,5
10,4%
52,0
2,1%
3,9%
* Yönetim raporlaması olarak diğer gelirler hesap gruplarında muhasebeleştirilen ArGe teşvik gelirleri
operasyon giderlerinden düşülmüştür.
** FVAÖK marjının hesaplanmasında, operasyon kârlılığına amortisman ve itfa payları dâhil edilmektedir.
Grup’un satış gelirleri 2013 senesinde kamu sektörü satışlarındaki artışa paralel olarak, bir sene önceye göre
%15 artmıştır. Grup 2013 senesi için bütçelemiş olduğu satış gelirlerinin tamamını gerçekleştirmiştir.
Grup 2013 senesini %10,4 brüt kâr marjı ile kapatmıştır. Sektörün kâr marjlarında yaşanan daralmadan dolayı
yıldan yıla TL bazında %9’luk bir düşüş görülmektedir.
Grup’un operasyon kârlılığı, 2013 senesinde başlayan kira giderleri ve büyüme amaçlı yatırımlar nedeniyle,
2013 sonunda bir sene önceye göre 9,1 Milyon TL azalmıştır.
14
FAALİYET RAPORU
FİNANSAL PERFORMANS ( devam)
B- GELİR TABLOSU ANALİZİ (devam)
Grup, 2013 sene sonu için bütçelenmiş olan FVAÖK rakamını gerçekleştirmiştir. FVAÖK rakamının 2012
senesine göre 3,6 Milyon TL daha az olmasının en temel sebebi ise 2013 senesinde taşınılan iş yerlerine dair
olan 3,7 Milyon TL’sı tutarındaki kira giderleridir. Eğer gelir tablosu 1,6 Milyon TL tutarındaki bir kerelik
taşınma giderlerinden arındırılırsa, Grup’un normale indirgenmiş FVAÖK marjı %4,0 olarak hesaplanmaktadır.
Grup’un satış gelirlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:
Satış Gelirleri (Milyon TL)
2013
2012
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Toplam
547,7
83,8
631,5
467,7
82,5
550,2
Grup’un satış gelirlerinin %13,3’ünü oluşturan yurtdışı satışlarının coğrafi kırılımı aşağıdaki gibidir:
Yurtdışı Satış Kırılımı
CIS
9%
G. ASYA
6%
DİĞER
4%
AVRUPA
13%
AMERIKA
68%
Grup Yönetimi’nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içeren
üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde aşağıdaki
kırılımlar ile birlikte faaliyet kârları dikkate alınmaktadır.
Milyon TL
Satış gelirleri
Satışların maliyeti
Brüt kâr
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
Bölüm Faaliyet Kârı
Sistem
Entegrasyonu
Teknoloji
Geliştirme ve
Çözümleri
Savunma
Sanayii
Toplam
526,8
(477,2)
45,3
(34,7)
59,4
(54,2)
631,5
(566,1)
49,6
10,6
5,1
65,4
(33,7)
(16,6)
-
(1,5)
(1,4)
-
(0,7)
(35,2)
(18,0)
(0,7)
(0,7)
7,7
4,4
11,5
15
FAALİYET RAPORU
FİNANSAL PERFORMANS (devam)
C- BİLANÇO ANALİZİ

Ticari alacaklar
Şirket’in iflas koruma kapsamındaki Nortel Networks Corporation ve şirketlerinden olan alacaklarının tahsil
kabiliyeti ve süreleri konusunda belirsizlik bilanço tarihi itibarıyla devam ettiği için karşılık ayrılmamıştır.
Şirket, 24 Nisan 2013 tarihinde, iflas koruma kapsamındaki Nortel Grubu şirketlerine olan borçları ile ilgili olarak
277.820 ABD Doları mahsuplaşma ve Nortel Networks Limited şirketine 5.282.370 Kanada Doları ödeme
yapmıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunduğu iflas koruma kapsamındaki Nortel
şirketlerinden olan ticari alacakları ve borçları sırasıyla 36,4 Milyon TL ve 7,2 Milyon TL’dır. (31 Aralık 2012:
30,9 Milyon TL ve 15,9 Milyon TL).

Borç yapısı
31 Aralık 2012 itibarıyla, 26,9 Milyon TL olan finansal borçlar toplamı 31 Aralık 2013 itibarıyla 184,3 Milyon
TL’na yükselmiştir. Alınan banka kredilerinde artış ihtiyacının en büyük iki sebebi taşınmaya bağlı giderler ve
büyük kamu projelerinin finansmanıdır.
Milyon TL
Kısa vadeli banka kredileri
Faizsiz spot kredileri
Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlar
Toplam
31.12.2013
31.12.2012
181,2
3,1
0,0
184,3
25,1
1,8
0,1
27,0
31 Aralık 2013 itibarıyla mevcut kısa vadeli banka kredilerinin yapısı şu şekildedir:
Tutar:
Vade tarihi:
Alınan kredi para cinsi:
Faiz oranı:
Kısa vadeli banka kredileri
30,0 Milyon TL 115,2 Milyon TL 18,9 Milyon TL 17,1 Milyon TL
2014-1.Ç
O/N
2014-3.Ç
2014-3.Ç
TL
TL
EUR
ABD Doları
9,00%
8,75%
3,25%
3,25%
D- NAKİT AKIŞI ANALİZİ
Grubun 2013 senesi içerisinde işletme faaliyetlerinden kaynaklı 168,0 Milyon TL nakit çıkışı olmuştur. Aynı
dönem içerisinde Grup 71,0 Milyon TL temettü ödemesi, 25,3 Milyon TL sabit kıymet alımı, 1,7 Milyon TL
iştirak alımı için kullanılmıştır. Sabit kıymet alımlarının çoğu taşınma dolayısıyla yapılan yatırımlardan
kaynaklanmaktadır.
16
FAALİYET RAPORU
Kârlılık
Oranları
Kaldıraç
Rasyoları
Likidite
Oranları
E- TEMEL MALİ ORANLAR
31.12.2013
31.12.2012
Cari Oran
1,42
1,95
Asit Test Oranı
1,29
1,81
Toplam Borçlar / Özsermaye
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler
Özkaynaklar/Toplam Aktifler
2,33
0,82
0,57
0,03
0,35
1,03
0,45
0,39
0,03
0,44
31.12.2013
31.12.2012
10%
0,3%
0,8%
0,3%
0,3%
11%
4,4%
7,9%
3,5%
4,6%
Brüt Kâr Marjı
Net Kâr Marjı
Özkaynak Kârlılığı
Toplam Aktif Kârlılığı
Faaliyet Kârı
F- YATIRIMCI BİLGİLERİ

Hisse bilgisi
Tescil tarihi:
03.03.1967
Hisse sayısı:
01.01.2012-06.08.2012 tarihleri arasında 6.486.400; 06.08.2012-31.12.2012 tarihleri
arasında 64.864.000 adet (Beher payın nominal değeri 1 TL’dir.)
Halka arz tarihi:
15.03.1993
Halka açıklık oranı: %36,41
2013-1.Ç 2013-2.Ç
XU050
ENDEKS XU050
2013-3.Ç
XU050
2013-4.Ç
XU100
Şirket hisseleri 2013 senesinin 4. çeyreğinin başından beri XU100 endeksinde işlem görmektedir.
17
FAALİYET RAPORU

Hisse başına kazanç
31 Aralık 2013 tarihinde hisse başına kazanç 0,0339 TL olarak gerçekleşmiştir. Hisse başına kazancın geçmiş
yıllar itibarıyla değişimi aşağıda özetlenmiştir:
TL
2010
2011
2012
Hisse Başına Kazanç
Ödenen Brüt Temettü
0,3547 (*)
0,2771 (*)
0,3754(*)
17.837.820
37.852.961
71.027.746
(*) Hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilmiştir.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören Şirket hisselerinin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kapanış
değeri 5,38 TL’dir. (31 Aralık 2012: 10,95 TL) 31 Aralık 2012 tarihinde Şirket’in 710,0 Milyon TL olan pazar
değeri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %50,8 azalarak 348,9 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İMKB 100
endeksi 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, 31 Aralık 2012 tarihine kıyasla %13,3 oranında azalmıştır.
RİSK YÖNETİMİ
A- Kredi riski
Grubun tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarının tahsilat süresinde yaşanan gecikmeden veya bankalardaki
mevduatların getirisinin piyasadaki değer artışının altında kalmasında kaynaklanabilir. Ticari alacaklar, Grup
yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun oranda
şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra (tahsil edilebilirliği kesin olmadığından, mali tablo dipnotu 6’da
detayları açıklanan 14 Ocak 2009 tarihi öncesine ait Nortel grubu şirketlerden olan alacaklar hariç) bilançoda
net olarak gösterilmektedir.
Grubun şüpheli alacakları, toplam alacaklarının % 1,9’udur. Grup yönetimi ayrılan karşılıklar dışında Grubun
ticari alacakları ile ilgili ek risk öngörmemektedir.
Her bir müşteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müşteriler ile yapılan işlemler, bu limitlerin içinde
gerçekleştirilmektedir. Grubun bankalarda önemli ölçüde mevduatı bulunmaktadır. Bu çerçevede Grup her bir
bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yapılan işlemler bu limitler dahilinde olmaktadır. Grubun Mali Kontrol
ve Hazine Bölümü, işlemlerin bu limitler içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmektedir.
B- Likidite riski
Alacak tahsilat süresi ile borç ödeme vadelerinin birbirleri ile uyumlu olmasını sağlayacak yönetim politikasının
benimsenmiş olması Grubu likidite riskine karşı korumaktadır. Ancak, her durumda Grup, mevcut ve muhtemel
yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri varlığı bünyesinde
bulundurmaktadır.
18
FAALİYET RAPORU
RİSK YÖNETİMİ (devam)
C- Kur riski
Grubun fonksiyonel para birimi ABD Doları olduğundan, kur riski genel olarak ABD Dolarının TL ve diğer
para birimleri karşısındaki değer değişikliğinden kaynaklanmaktadır. Grup ABD Dolarının diğer para birimleri
karşısında değer kazanmasından veya değer kaybetmesinden etkilenmemek için varlıklarını mümkün olduğu
ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmekte ve sözleşmeye bağlı giderlerini mümkün olduğu
ölçüde sözleşme para birimi cinsinden yüklenmektedir.
D- Faiz oranı riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişim, faize duyarlı varlıkların kısa vadeli enstrümanlarda değerlendirilmesi
suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibarıyla, Grubun faize duyarlı yükümlülükleri, toplam
yükümlülüklerin %36’sı kadardır.
2014 BEKLENTİLERİ
Grup, makro ekonomik gösergelerde yaşanan gelişmelere paralel olarak 2014 yılında kârlılığa ve nakit akımlarına
önem veren bir plan çerçevesinde operasyonlarına devam etmeyi planlamaktadır.
Alınan siparişlerde yıldan yıla önemli bir artış olması beklenmemektedir. Gelirdeki artışın ise 2013 ile tutarlı bir
seviyede olması beklenmektedir. 2013 yılında alınan siparişlerin etkisiyle 2014 yılında satış gelirlerinde dolar
bazında %6,5’lik bir atış beklenmektedir.
FVAÖK kar oranının %4,0’ten %5,0’e yükseltilmesi planlanmaktadır.
Grup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla işletme faaliyetlerinden ve net nakit pozisyonunda pozitif sonuçlar
beklemektedir.
19
2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri’nin ve ilgili mevzuatın gereklerini yerine
getirmeye azami özen göstermektedir. Bu işleyiş içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları da yer
almaktadır. Yenilikçi ve yaratıcı iletişim çözümleriyle müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlara, iş ortaklarına ve
topluma en üst düzeyde değerler yaratmayı hedefleyen Şirketimiz için şeffaflık büyük önem taşımaktadır. Bu
kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Temmuz 2003'te açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri benimsenmiş,
2004 yılından itibaren Faaliyet Raporları ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu yayımlanmaya
başlanılmıştır.
03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasına İlişkin (II -17.1) sayılı Tebliğ şirketimiz açısından yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. 2013 yılı içinde yürürlükte olan Seri: IV , No: 56 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca uygulanması
zorunlu tutulan ilkeler yıl içinde uygulanmış olup, şirket Ana Sözleşmesinde yer alması istenen hususlar 06
Haziran 2014 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Ana Sözleşme
değişiklikleriyle metne işlenmiştir.
Şirketimizin temel değerleri, iş ahlakı kuralları, vizyon ve hedefleri ile yukarıda belirtilen Tebliğ ekinde
bulunan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kurumsal yönetim anlayışımızın ve
uygulamalarımızın esasını teşkil etmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Pay sahipleri ile ilişkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Sekreter Ahmet Orel
(Tel: 216 522 2312, e-mail: [email protected]) başkanlığında, Finans, Kontrol ve İş Sistemlerinden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı M. İlker Çalışkan (Tel: 216 522 2463, e-mail: [email protected]), Muhasebe ve
Kontrol Direktörü Şeniz Tarımcan (Tel: 216 522 2331, e-mail: [email protected]) ve Yatırımcı İlişkileri
Müdürü Pınar Beyzatlar Güvener’den (Tel: 216 522 2025, e-mail: [email protected]) oluşan bir birim görev
yapmaktadır. Dönem içinde mevzuatın takibi, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin uygulanması, pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yanı sıra, 2012 yılı içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerinden
elektronik posta ve telefon vasıtasıyla birçok bilgi talebi başvurusu alınmış ve bunlar mevzuatın imkan verdiği
ölçüde yanıtlanmıştır.
Birim yöneticisi Pınar Beyzatlar Güvener Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim
Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir.
1
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ (devam)
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi başvuruları, hisse değerindeki hareketler, şirketin yatırımları,
kâr dağıtımına ilişkin konularda yoğunlaşmıştır. Taleplerin çoğunluğu telefon ve elektronik posta aracılığıyla
alınmış, ticari sır teşkil etmeyen konular gizlilik kuralları ve mevzuatın izin verdiği ölçüde cevaplandırılmıştır.
Elektronik posta yoluyla alınan bilgi talepleri elektronik ortamda cevaplandırılmıştır. Şirketin faaliyetleri ile ilgili
pay sahiplerini ilgilendiren gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.
Ayrıca, basın bültenleri ile medya bilgilendirilmiştir. Söz konusu özel durum açıklamaları ve basın bültenleri
grubun www.netas.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.
Şirket Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması hakkında bir madde olmamasına rağmen pay sahiplerinin Türk
Ticaret Kanunu’nun 438. maddesine göre özel denetçi atanmasını talep etme hakları vardır. Dönem içinde özel
denetçi tayini talebi olmamıştır.
3. Genel Kurul Toplantıları
Dönem içerisinde 8 Mayıs 2013 tarihinde yapılması planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kanun ve
Anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle 6 Haziran 2013 tarihine ertelenmiş
ve toplantı bu tarihte yapılmıştır. Toplantıda kanunun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin öngördüğü çoğunluk
sağlanmıştır. Pay sahipleri ve temsilcileri toplantıya katılmışlardır. Toplantılara davet, Şirket Ana Sözleşmesi’nin
14. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak
yapılmış, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış, hisseleri nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü
mektupla çağrı yapılmış ve KAP’ta ilan edilmiştir. Toplantı hem fiziki ortamda hem de Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Yapılan
ilanda Toplantıya EGKS aracılığıyla katılacak pay sahiplerine yükümlülükleri hatırlatılmıştırOlağan Genel Kurul
Toplantısı öncesinde döneme ait Bilânço, Kâr/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ve
Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Teklifi toplantı tarihinden önceki 15 günlük süre içinde Şirket merkezinde pay
sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmuştur. Keza Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesinde Toplantı
Gündemi ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Teklifi hakkında açıklama yapılarak ve ilan yoluyla
hissedarlarımıza bilgi verilmiştir. Genel Kurul Toplantıları’nda pay sahiplerine söz ve soru hakkı tanınmıştır. Pay
sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiş verilen diğer öneriler Divan Başkanı tarafından Genel Kurul’un
onayına sunulmuştur. Olağan Genel Kurul toplantısında dönem içinde yapılan bağışlar hakkında ayrı bir gündem
maddesi ile ortaklara bilgi sunulmuştur.
Genel Kurul toplantılarına katılımın kolaylaştırılması amacıyla toplantı şirket merkezinde geniş katılıma elverişli
sosyal tesis salonunda yapılmıştır. Genel Kurul tutanakları Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ve Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne tevdi edilmiş, KAP sistemine yüklenmiş, Ticaret Sicili Memurluğu’nca
tescil edilerek Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmış, talep eden pay sahiplerine gönderilmiş, ayrıca şirket
merkezinde ve şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.
2
4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre Genel Kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Olağan ve
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Azınlık hakları Türk Ticaret
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
Şirketin payları iki gruba ayrılmış olup, tamamı nama yazılıdır. Payların iki gruba ayrılmış olması söz konusu (A)
ve (B) grubu paylara Ana Sözleşme’nin 9, 15, 19'uncu maddelerinde belirtilenler dışında hiçbir imtiyaz vermez.
Ana Sözleşme’nin 9. maddesine göre; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde belirtilen nisaptır. Ancak Ana
Sözleşme değişiklikleri ile ilgili kararlarda (A) grubu hisse toplamının en az yarısını (1/2) temsil eden pay
sahiplerinin onayı şarttır.
Ana Sözleşme’nin 15. maddesine göre; 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nun 2 (iki) üyesi OEP Rhea
Turkey Tech B.V., 1 (bir) üyesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın göstereceği adaylar arasından
olmak üzere, 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) üyesi de (B) grubu
hissedarların göstereceği adaylar arasından, 3 (üç) yıllık görev süresi için Genel Kurul tarafından seçilir.
Ancak, (B) grubu hissedarların Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterebilmeleri bu hisse grubunun Genel
Kurul’da temsil edilme oranına bağlıdır. Şöyle ki; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da şirket sermayesinin en az
%30’u oranında temsil edilmesi durumunda 3 (üç) üyelik de (B) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurulda şirket
sermayesinin en az %20’si oranında temsil edilmesi durumunda 2 (iki) üyelik (B) grubu, 1 (bir) üyelik (A) grubu;
(B) grubu hisselerin Genel Kurulda şirket sermayesinin en az %10’u oranında temsil edilmesi durumunda 1 (bir)
üyelik (B) grubu, 2 (iki) üyelik ise (A) grubu; (B) grubu hisselerin Genel Kurul’da temsil oranının şirket
sermayesinin %10’unun altında olması durumunda 3 (üç) üyelik de (A) grubu hissedarların gösterecekleri adaylar
arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
Şirketle pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi yoktur. Şirkette birikimli oy kullanma yöntemi
kullanılmamaktadır.
5. Kâr Payı Hakkı
Şirketin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Tebliğleri çerçevesinde, şirketin
işletme sermayesi ihtiyaçları göz önüne alınarak, pay sahiplerinin yatırımlarına makul bir getiri sağlanmasıdır.
Kâr dağıtım politikası Genel Kurul toplantılarında ortakların bilgisine sunulmakta, faaliyet raporu ve internet
sitesinde yer almaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur, kâr dağıtım usulü Ana Sözleşme’nin
22. maddesinde açıklanmıştır. Yönetim Kurulu’nun döneme ilişkin Kâr Dağıtım Teklifi Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda, pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmuş ve mevcudun oybirliğiyle ile kabul edilmiştir.
Buna göre, dönem içinde kâr dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği kurallar ve süre içinde yapılmıştır.
3
6. Payların Devri
Şirket Ana Sözleşmesi 6. maddesinin (c) bendinde payların devri düzenlenmektedir. Buna göre; (B) grubu nama
yazılı paylar herhangi bir kayıt ve şarta tabi olmaksızın devredilebilirler. Ancak, (A) grubu nama yazılı payların
üçüncü şahıslara devri ile ilgili olarak mevcut (A) grubu pay sahiplerinin, satış teklifi tarihinden itibaren 30 gün
içinde kullanmaları gereken önalım hakları vardır. Bu sebeple, paylarının tamamını veya bir kısmını üçüncü
şahıslara devretmek isteyen pay sahibi, devretmek istediği payları önce (A) grubundaki diğer pay sahiplerine
payları oranında, fiyat ve diğer satış şartlarını da bildirerek yazılı olarak teklif etmek mecburiyetindedir. Teklif
yapan pay sahiplerinden herhangi biri satın almayı reddettiği takdirde, söz konusu paylar diğer pay sahiplerine
payları oranında teklif edilir ve bu yöntem satışa çıkarılmış bulunan payların tamamı satılıncaya kadar veya satın
alınmaları reddedilinceye kadar aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama sonunda satın alınması reddedilmiş paylar
kalır ise, devreden pay sahibi bu payları ilk teklifinde yer alan fiyat ve diğer satış şartlarından daha ehven
şartlarda olmamak kaydıyla dilediği üçüncü şahıslara satmakta serbesttir. Şirket Ana Sözleşmesi’ne göre, nama
yazılı hisse senetlerinin devrinin gruba karşı hüküm ifade edebilmesi pay defterine kayıtla mümkündür. Ancak,
grup hisselerinin halka arzı sırasında İMKB’ye verilen taahhütname nedeniyle pay defterine kayıttan imtina
edilemez.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7. Bilgilendirme Politikası
Şirketin Bilgilendirme Politikası; kamunun zamanında, güvenilir, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde
aydınlatılmasıdır. Kamunun aydınlatılması amacıyla yapılan duyurular ilgili mevzuat kapsamında en seri
vasıtalarla Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilmekte, basın
bültenleri yoluyla medya kuruluşlarına bildirilmekte ve ayrıca şirketin internet sitesine konulmaktadır.
Bilgilendirme Politikası’nın izlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu gözetiminde Pay
Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur.
8. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketin www.netas.com.tr adresli bir internet sitesi mevcuttur. Şirketin internet sitesinde Sermaye Piyasası
Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.2.2’de sayılan bilgiler büyük ölçüde yer almaktadır. Sitede
yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da hazırlanmaktadır.
9. Faaliyet Raporu
Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.
4
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişiler çeşitli toplantılarla bilgilendirilmektedir. Örneğin
çalışanlar için Bizbize toplantısı, tedarikçiler ve dağıtım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmakta,
internet sitesinde Şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilgili kapsamlı bilgi bulunmaktadır. Basın bültenleri ve söyleşileri
ile kamu Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin izin verdiği ölçüde en geniş anlamda bilgilendirilmektedir.
Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olamyan işlemlerini Kurumsal Yönetim
Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için kurulmuş herhangi bir mekanizma
bulunmamaktadır.
11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
İlgili gruplar her zaman şirket yöneticileri ile bir araya gelebilmektedirler. Periyodik olarak bağımsız kuruluşlar
ve şirket tarafından yapılan, çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve tedarikçilerin memnuniyeti
araştırmaları ile ilgili grupların görüşü alınmakta ve bu doğrultuda stratejiler geliştirilmektedir.
12. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketin insan kaynakları politikasının ana esasları şöyle sıralanabilir:
Netaş'ın hızlı, dinamik ve sürekli değişen Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe başarılı olması, çalışanlarının
katkıları ve gelişimleri ile mümkündür. Amacımız, şirket hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların
motivasyonunu, yaratıcılıklarını ve etkinliklerini en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu amaca ulaşmak için fırsat eşitliği
yaratılır, performans ödüllendirilir, bireylerin ve takımların gelişimi teşvik edilir, çevrenin korunmasına önem
verilir, sağlık ve güvenlik gerekleri yerine getirilir. Rekabetçi ücretlendirme ve sosyal yardım programları
hazırlanır. Çalışanların bilgi ve becerileri, “Temel Yetkinlikler” tanımları doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Performans yönetimi sürecinde ve kariyer gelişimi boyunca çalışanlara yetkinliklerini değerlendirme ve
geliştirme konusunda fırsatlar sunulmaktadır.
İnsan Kaynakları Politikası web sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili yönetmelikler tüm çalışanların erişimine açıktır.
Çalışanlar ile ilişkileri İnsan Kaynakları politikası doğrultusunda yöneticiler ve İnsan Kaynakları Bölümü yürütür.
Dönem içinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda şikâyet gelmemiştir.
5
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ (devam)
13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Yönetim Kurulu tarafından Şirket, bağlı ortaklık ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş ve çalışanlara
duyurulmuştur. Bu hususta kamuoyuna bir açıklama yapılmamıştır.
Netaş 1997 yılından bu yana Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) programını uygulamaktadır. Bu program
çerçevesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi yürütülmektedir. Şirketin çevreye verilen zarar konusunda aleyhine açılmış dava yoktur.
Toplumsal sorumluluk kapsamında üniversiteler ile ilişkiler sürdürülmekte, eğitim bursları verilmekte, şirket
çevresindeki ilköğretim okulları ile işbirliği yapılarak yetenekli gençlerin sportif faaliyetlere katılımı için fırsat
yaratılmaktadır. Bunun dışında vakıf ve dernek üyelikleri yoluyla topluma, bilime ve teknolojik gelişime katkı
sağlanmakta, çalışanlarımızın gönüllü olarak katıldıkları çevre ve yardım faaliyetleri desteklenmektedir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından hissedarlar veya onların gösterecekleri adaylar arasından 3
yıllık görev süresi için seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun 4 (dört) üyesi (A) grubu hissedarların
adayları ve 3 (üç) üyesi de (B) grubu hissedarların adayları arasından Genel Kurul'ca seçilir.
Şirketin Yönetim Kurulu 06 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıllık görev
süresi için seçilmiş, bu tarihten sonra Gerçekleşen iki istifa nedeniyle üye sayısı yıl sonu itibariyle 5’e düşmüştür.
Üyeler görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler.
31 Aralık 2013 itibarıyla Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
6
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU (devam)
Başkan: David Arthur Walsh
Başkan Vekili: M. Cumhur Özdemir
(22 Aralık 2010 tarihinden itibaren)
(28 Nisan 2011 tarihinden itibaren)
Üye: Joseph Patrick Huffsmith
Üye: Memet Yazıcı
Üye: Alpaslan Korkmaz (bağımsız üye)
(10 Ağustos 2011 tarihinden itibaren)
Genel Müdür: C. Müjdat Altay
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması konusunda Türk Ticaret Kanunu’nda
yer alan rekabet ve şirket ile işlem yapma yasağı dışında kural öngörülmemiştir. Bu husus her yıl Genel Kurul’un
onayına sunulur.
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışındaki görevleri;
Yönetim Kurulu üyeleri David Arthur Walsh ve Joseph Patrick Huffsmith merkezi A.B.D.’de bulunan One
Equity Partners şirketinde üst düzey yönetici, M. Cumhur Özdemir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfında yönetici, Memet Yazıcı TRPE Capital şirketinde yönetici ortak, Alpaslan Korkmaz ise Neuchatel
Üniversitesinde öğretim görevlisi görevinde bulunmaktadır.
15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı’nın, üyeler ve Genel Müdür ile görüşmesi
sonucunda belirlenir. Yönetim Kurulu dönem içinde beş toplantı yapmış, toplantılarda çoğunluk sağlanmış,
toplantılara davet gündem bildirmek suretiyle, toplantı gününden en az üç gün evvel üyelerin eline geçecek
şekilde yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim kurulmasını sağlamak üzere bir
Yönetim Kurulu Sekreterliği bulunmaktadır. Toplantıda farklı görüş açıklanması durumunda, bu husus toplantı
tutanaklarına işlenmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarına Denetim Kurulu üyeleri de katıldığından bir görüş
ayrılığı ortaya çıkması durumunda denetçilere ayrıca yazılı bildirim yapılmamaktadır. Toplantılar esnasında bir
Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular ve verilen cevaplar toplantı zaptına geçirilmektedir. Ana
Sözleşme’de Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.
Şirket Ana Sözleşmesine göre Yönetim Kurulu en az beş üyenin katılımı ile toplanır, kararlar katılanların
çoğunluğu ile alınır.
16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi,Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi olarak üç komite oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi bir başkan ve üç üyeden, Denetim
Komitesi iki bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise bir bağımsız üye ve
bir üyedenoluşmaktadır.
7
Kurumsal Yönetim Komitesi bağımsız üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında, David A. Walsh, M. Cumhur
Özdemir ve Memet Yazıcı’dan oluşmuştur.
Denetim Komitesi’nde bağımsız üye Alpaslan Korkmaz görev yapmaktadır. Komite Başkanı diğer bağımsız üye
Haluk Kaya dönem içinde Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde bağımsız üye Alpaslan Korkmaz başkanlığında üye Joseph Patrick
Huffsmith görev yapmaktadır.
Komiteler genellikle Yönetim Kurulu toplantılarından bir gün önce toplanmaktadır.
Yönetim Kurulunun yapısı gereği Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret
Komitesi oluşturulamadığından bu görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından üstlenilmiştir.
17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu
bünyesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması
Komitesi oluşturulmuştur.
Şirket, önceden iştiraki olduğu Nortel Networks’un uymakla zorunlu olduğu Sarbanes Oxley kurallarını Nortel
Networks ile iştirak ilişkisinin sona ermesinden sonra bağımsız olarak uygulamaya devam etmekte ve bu
çerçevede bir iç kontrol süreci işletmektedir.
Şirket; faaliyette bulunduğu piyasanın, sektörün ve iş süreçlerinin ortaya çıkardığı operasyonel, finansal ve
uyumdan kaynaklanan riskleri tespit etmek, tespit edilen risklere karşı önlem almak veya riski bertaraf etmek
amacıyla iç kontrol faaliyetleri yürütmektedir. İç kontrole yönelik yapılan çalışmalar; süreçlerin etkinliğini
artırmak, iş akışlarını belirli prosedürlere bağlı kılarak yapılan tüm işlerde aynı veya benzer uygulamalara
başvurmak, görev, rol ve sorumlulukların işleyişine katkıda bulunmak, bölümlerarası koordinasyonu artırmak,
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara tam uyumu sağlamak ve bunları denetlemektir.
18. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin stratejik hedefleri yıllık bütçenin hazırlanması ve müzakeresi sırasında şirket yönetimi tarafından üçer
yıllık dönemler için hazırlanan planlar kapsamında Yönetim Kurulu’nca değerlendirilmekte ve belirlenmektedir.
Şirketin faaliyetleri, hedeflere ulaşma derecesi ve geçmiş performansı üçer aylık dönemlerde ve her bütçe
döneminin sonunda Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmektedir.
8
19. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine aylık ücret ödenmektedir. Ana Sözleşme’nin 15. maddesinde belirtildiği üzere bu ücret
her yıl Genel Kurul tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının
tespitinde Yönetim Kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve Şirketin performansını yansıtacak bir
ödüllendirme uygulanmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleriyle üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar faaliyet raporunda Yönetim Kurulu ve üst
düzey yönetici bazında açıklanmaktadır.
Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin ücret politikası aşağıda yer
almaktadır.
Ücret Politikası;
Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ücret politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında, Şirketin
kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin
ücretlendirme esaslarını belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Şirketin ücret politikası, mevzuata uyumun gereklerini yerine getirirken, Şirketin mevcut finansal durumunu,
planlarını, planlanan gelirlerini, risk yapısını ve şirket politikalarını da göz önünde bulundurmaktadır. Her sene
düzenli olarak sektör ücret piyasası, ücret araştırmaları ile takip edilerek yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey
çalışanların ücretlendirme esaslarının adil, ölçülü ve dengeli olmasına özen gösterilmektedir.
Şirketin ücret politikası sabit ve performansa dayalı ücretler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Sabit ücret, alınan görev ve sorumluluklara göre belirlenmektedir. Yapılan işin özelliği ve gerektirdiği deneyim
göz önünde bulundurulmaktadır. Belli bir performans kriterine bağlı olmaksızın yılın belirli zamanlarında sabit
olarak ödenmektedir.
Performansa dayalı ücret ise, Şirket stratejisinin bireylere indirgenmesiyle tanımlanan kriterler kapsamında
bireysel performansa ve Şirkete katkı derecesine bağlı uygun prim planının oluşturulmasıyla belirlenmektedir.
Performansa dayalı ücretin belirlenmesinde bireysel performans kadar, Şirketin performansı, karlılığı, likitidite
durumu gibi kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan komitelerde görev almaları ve aldıkları
görevlerle Şirkete sağladıkları katkı ve katılımları esas alınarak Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Şirket
Anasözleşmesi Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılabilir toplam kârın yüzde üçünü geçmemek üzere Genel Kurul
tarafından belirlenecek bir miktarın kâr payı olarak verilmesine imkan tanımaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket yönetimindeki görevlerini icra etmek üzere katlandıkları ulaşım, konaklama,
haberleşme gibi giderleri Şirket tarafından karşılanmaktadır.
9
19. Mali Haklar (devam)
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına
dayalı ödeme planları kullanılmamakta, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını
koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilmektedir.
Şirketin ücret politikasının mevzuata uygun olarak oluşturulmasından, uygulanmasının sağlanmasından ve gerekli
görüldüğü hallerde revize edilmesinden ve güncellenmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Ancak uygulamaya
yönelik usul ve esaslar İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Şirketin ücret
politikası ve/veya yapılan değişiklikler, Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin bilgisine sunularak, internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
10

netaş telekomünikasyon a.ş. ve bağlı ortaklıkları 31 aralık 2013

Transkript

Benzer belgeler

Tavsiye Nedenleri SNGYO (AL) • Şirketin projelerine göre yaptığımız

başvuru formunu indir

hazđran 2009 faalđyet raporu

Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bölüm II

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - Atlas Menkul Kıymetler Yatırım

Piyasalardan Haberler

halk yatırım araştırma portföyü

Global sorumluluk taşıyan global şirket

DaimlerChrysler Finansman Türk A - Mercedes

2009 YK Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu

Çevre El Kitabı

FAALiYET RAPORU