Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 1/2020

WIEN 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 1/2020
Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 idgF
Halbjahresbericht
10. Dezember 2015 - 9. Juni 2016
Vermögensaufstellung zum 9. Juni 2016
Gattungsbezeichnung
Stücke/
Käufe/ Verkäufe/
Anteile/
Bestand Zugänge Abgänge
Whg. in 09.06.2016 im Berichtszeitraum
1.000
ISIN
Kurs
%
Kurswert des Fondsin EUR vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere in EUR
3,8750% Arcelik A.S.EO-Notes 2014(21)
4,2500% Bulgarian Energy Holding EADEO-Bonds 2013(18)
2,0000% BulgarienEO-Medium-Term Notes 2015(22)
4,1250% Ceske Drahy ASEO-Bonds 2012(19)
3,2500% Energa Finance ABEO-Medium-Term Notes 2013(20)
5,8750% EP Energy A.S.EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
4,6250% Glencore Finance Europe S.A.EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)
3,2550% KazAgro Nat. Management HldgEO-Med.-Term Nts 2014(19)
4,8750% Mazedonien, RepublikEO-Bonds 2015(20) Reg.S
2,3750% mFinance France S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(19)
2,0000% mFinance France S.A.EO-Medium-Term Notes 2014(21)
5,3750% Montenegro, RepublikEO-Notes 2014(19) Reg.S
2,5000% NET4GAS s.r.o.EO-Medium-Term Notes 2014(21)
2,5000% ORLEN Capital ABEO-Notes 2014(21)
3,2500% Petrol d.d., LjubljanaEO-Bonds 2014(19)
3,7500% Petróleos Mexicanos (PEMEX)EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)
1,3750% PZU Finance ABEO-Notes 2014(19)
3,3524% SB Capital S.A.EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank
3,7500% SPP Infrastructure Fing B.V.EO-Notes 2013(20)
2,3750% Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.OEO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)
3,5000% Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.OEO-Medium-Term Notes 2014(19)
2,0000% Volkswagen Intl Finance N.V.EO-Medium-Term Notes 2013(20)
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0,51
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1,29
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0 RON
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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95,23
164.595,00
209.832,00
0,83
1,05
Verzinsliche Wertpapiere in RON
4,0300% Akbank T.A.S.LN-Medium-Term Notes 2015(19)
Verzinsliche Wertpapiere in RUB
8,4460% Federal Grid Finance Ltd.RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.
8,3000% RZD Capital PLCRL/DL L.Prt.Nts12(19)Rus.Rail.
Verzinsliche Wertpapiere in TRY
9,7500% Kreditanst.f.WiederaufbauTN-Med.Term Nts. v.15(18)
7,4000% SB Capital S.A.TN-L.Part.MTN 13(18) Sberbank
10,5000% Türkei, RepublikTN-Bonds 2010(20)
7,3750% Türkiye Garanti Bankasi A.S.TN-Notes 2013(18) Reg.S
Verzinsliche Wertpapiere in USD
7,7500% ALROSA Finance S.A.DL-Notes 2010(20) Reg.S
3,8500% Gaz Capital S.A.DL-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S
4,9600% GPB Eurobond Finance PLCDL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
6,2500% GTH Finance B.V.DL-Notes 2016(20/20) Reg.S
3,5000% Koc Holding A.S.DL-Notes 2013(20) Reg.S
5,8750% Mersin Ulusl. Liman Isletm.ASDL-Notes 2013(13/20) Reg.S
5,5500% MMC Finance Ltd.DL-LPN 13(20)Reg.S MMC Norilsk
8,6250% MTS International Funding Ltd.DL-Notes 2010(20) MTS
5,6250% Polyus Gold International Ltd.DL-Bonds 2013(20) Reg.S
7,2500% Rosneft Finance S.A.DL-Notes 2010(20)Reg.S
5,1250% Turkiye Sinai Kalkinma Bank.ASDL-Notes 2015(20)
3,8750% Türkiye Halk Bankasi A.S.DL-Notes 2013(20) Reg.S
4,2500% Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S.DL-Bonds 2013(20) Reg.S
6,9020% VEB Finance PLCDL-Med.-Term LPN10(20)'VEB Bk'
6,5510% VTB Capital S.A.DL-Med.-Term LPN 2010(20) VTB
4,0000% Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.DL-Notes 2013(20) Reg.S
Summe der börsengehandelten Wertpapiere
114,067000
100,874000
103,604000
102,301000
99,899000
105,715000
106,495000
116,768000
102,845000
111,123000
101,747000
97,198000
99,762000
108,387000
109,408000
99,284000
EUR
Frei handelbare Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere in EUR
6,0000% Kroatische EntwicklungsbankEO-Notes 2013(20)
2,5000% UniCredit Bank Austria AGEO-Medium-Term Notes 2013(19) S.446
XS0961637542
XS0996755350
%
%
150
200
0
0
0 EUR 109,730000
300 EUR 104,916000
Summe der frei handelbaren Wertpapiere
EUR
374.427,00
1,88
Summe Wertpapiervermögen
EUR
19.373.100,56
97,11
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 1/2020
-2-
10. Dezember 2015 - 9. Juni 2016
%
Kurswert des Fondsin EUR vermögens
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)
Devisen-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 9,23 Mio.
Summe der Devisen-Derivate
79.302,45
0,40
79.302,45
0,40
185.656,58
0,93
10.787,39
2.193,01
3.615,18
246,99
1.079,53
16,26
0,05
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
203.594,94
1,02
293.966,18
1,47
EUR
Bankguthaben
EUR - Guthaben:
EUR 185.656,58
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:
RON
PLN
USD
HUF
TRY
RUB
48.659,76
9.516,13
4.094,37
76.913,06
3.542,04
1.181,60
Summe der Bankguthaben
EUR
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
EUR 293.966,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände
EUR
293.966,18
1,47
Fondsvermögen
EUR
19.949.964,13
100
Ausschüttungsanteile AT0000A12B55
Anteilswert
STK
EUR
151.458
110,71
Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug AT0000A12B63
Anteilswert
STK
EUR
27.224
116,88
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Forint
Zloty
Rumänischer Leu
Rubel
Neue Türkische Lira
US-Dollar
per 10.06.2016
HUF
PLN
RON
RUB
TRY
USD
311,400000
4,339300
4,510800
72,657350
3,281100
1,132550
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stücke/
Anteile/
Whg. in 1.000
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
EUR
-
100
EUR
USD
-
1.200
700
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
3,9940% Casino,Guichard-Perrachon S.A.EO-Medium-Term Notes FR0011215508
2012(20)
4,6250% RumänienEO-Medium-Term Notes 2013(20)
XS0972758741
4,9500% Steel Funding Ltd.DL-LPN 12(19)Novol.Steel Reg.S
XS0783934325
Wien, im August 2016
Pioneer Investments Austria GmbH
DDr. Werner Kretschmer
Pioneer Funds Austria - Bond Opportunities 1/2020
Stefano Pregnolato
-3-
Mag. Hannes Roubik
10. Dezember 2015 - 9. Juni 2016