Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT

Ortak Duyuru Metni KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT

Ortak Duyuru Metni
KATILIMCILARA DUYURU
ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ.
EMEKLĠLĠK YATIRIM FONLARI
ĠÇTÜZÜK, ĠZAHNAME ve TANITIM FORMU DEĞĠġĠKLĠKLERĠ
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 28.08.2015
tarihli ve 9290 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler
01.10.2015 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilecektir.
Söz konusu değiĢiklikler içtüzük ve izahname tadil metinlerinin Ticaret Sicili’ne tescil ettirileceği
01.10.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
DEĞĠġĠKLĠKLERĠN KONUSU:
1. Fon Unvan DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
unvanı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon Unvanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek
Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Fon Unvanı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Bankası İştirak
Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu
2. Fon Tür DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
türü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon Türü
Büyüme Amaçlı Esnek Fon
Yeni Fon Türü
Endeks Fon
3. Fon ĠĢletme Adı DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
işletme adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski Fon ĠĢletme Adı
AHE Turuncu Dengeli Fon
Yeni Fon ĠĢletme Adı
AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu
4. Yatırım Stratejisi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
yatırım stratejisi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisinin eski ve yeni şekli aşağıda yer
almaktadır:
Eski ġekil
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına
göre kamu ve özel sektör borçlanma araçları, BİST’te
işlem gören şirket payları ile ters repodan oluşturulur.
Fon hem sermaye kazancı hem de faiz geliri ve
temettü elde etmeyi hedefler. Sabit getirili menkul
kıymetlerin
sürelerine
göre
portföy
yönetimi
gerçekleştirilmektedir. Orta risk profiliyle yönetilen,
pay riski alabilen dengeli bir portföy yönetimi
gerçekleştirilmektedir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım
amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal
göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden
düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward,
finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı
opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz
kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini
aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin
fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Yeni ġekil
Fon,
bir
endeks
kapsamındaki
varlıklara
fon
portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan
endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki
korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve
endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen
“Endeks Fon”dur.
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak İş
Bankası İştirakleri Endeksi’nde yer alan şirketlerin
paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak
sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle
uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz
alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri
arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak
şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden
örnekleme yoluyla seçilir.
Korelasyon katsayısı, belirli bir dönemde baz alınan
endeksin değeri ile endeks fonun birim pay değeri
arasındaki ilişkiyi ifade eden, +1 ile -1 arasında bir
değer olup, aşağıdaki formüle göre hesaplanır.
1
Ortak Duyuru Metni
r
: Korelasyon katsayısı
Xt
: Fonun t günündeki birim pay değeri
Yt
: Baz alınan endeksin t günündeki
birim pay değeri
Xort
: Hesaplama dönemindeki ortalama
birim pay değeri
Yort
: Hesaplama dönemindeki ortalama
endeks değeri
Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat
endeksidir. Endeks, T. İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde
T. İş Bankası A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı payı
bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B
listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır.
Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve
güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye gönderilmesi İş
Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, endeksin endeks
kurallarına göre hesaplanması ise Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer
alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks
içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer
detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet
sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş
Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca
veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks
Kodu: ISIST)
5. Yatırım Stratejisi Bant Aralığı DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
yatırım stratejisi bant aralığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun yatırım stratejisi bant aralığının eski ve
yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
Fon Unvanı
AHE Büyüme Amaçlı
Esnek Turuncu EYF
Eski ġekil
%40-70 Devlet İç Borçlanma Araçları,
%30-60 BIST’te İşlem Gören Şirket
Payları, %0-10 Ters Repo, %0-20 Türk
Özel Sektör Borçlanma Araçları, %0-10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve
%0-25 Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı.
Yeni ġekil
%80-%100 BIST’te İşlem Gören, İş
Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan
Şirket Payları, %0-%10 Ters Repo ve
%0-%10 Takasbank Para Piyasası
İşlemleri.
6. KarĢılaĢtırma Ölçütü DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
karşılaştırma ölçütü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fonun karşılaştırma ölçütünün eski ve yeni şekli aşağıda
yer almaktadır:
Fon Unvanı
AHE Büyüme Amaçlı Esnek
Turuncu EYF
Eski ġekil
%49 KYD Kamu İç Borçlanma
Araçları Endeksleri Tüm + %40
BIST 100 Endeksi + %9 KYD O/N
Repo Endeksleri Brüt + %1 KYD
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Endeksi Sabit + %1 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi TL.
Yeni ġekil
%95 İş Bankası İştirakleri Endeksi
+ %5 BİST-KYD O/N Repo
Endeksi.
7. Yatırım Sınırlamaları DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
yatırım yapacağı para ve sermaye piyasası araçları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Fon’un yatırım yapacağı
para ve sermaye piyasası araçlarının eski ve yeni şekli aşağıda yer almaktadır:
2
Ortak Duyuru Metni
ESKĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
BIST’te İşlem Gören Şirket Payları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yatırım Fonu Payları
Gelir Ortaklığı Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
EN AZ %
30
40
0
0
0
0
0
0
0
EN ÇOK %
60
70
20
10
25
10
20
20
20
EN AZ %
80
EN ÇOK %
100
0
0
0
0
0
5
5
5
10
10
YENĠ ġEKĠL:
VARLIK TÜRÜ
BIST’te İşlem Gören, İş Bankası İştirakleri Endeksinde Yer Alan
Şirket Payları
Devlet İç Borçlanma Araçları
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz)
Ters Repo
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
8. Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi ve Fon Toplam Gider Kesintisi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nun
fon işletim gideri kesintisi ve fon toplam gider kesintisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Fon Unvanı
AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
Fon Unvanı
AHE Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu EYF
Fon ĠĢletim Gideri Kesintisi Oranı
Eski
Yeni
Günlük
Yıllık
Günlük
Yıllık
Yüzbinde 6,05
Yüzde 2,20
Yüzbinde 5,20
Yüzde 1,89
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Eski
Yeni
Günlük
Yıllık
Günlük
Yıllık
Yüzbinde 6,25
Yüzde 2,28
Yüzbinde 5,25
Yüzde 1,91
9. Fon Denetçi DeğiĢikliği:
Kurucusu olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu’nda
fon denetçisi olarak görev yapmakta olan Sn. Alper Eşsizoğlu ve Sn. Mehmet Tolga Oskay’ın fon denetçiliklerine
son verilmiş, söz konusu fonların fon denetçiliklerine Sn. Nilgün Kılıçuzar ve Sn. Süleyman Murat Çağlar
atanmıştır.
3