Portföy Dağılım Raporu - Aylık

AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Eylül 2016
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
18.217.107,37
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
909.350.975,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
6 Mayıs 2011
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,020033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,019478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
2,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
0,46
a-)Hisse Senedi
:
94,61
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
0,84
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
4,55
:
1,522
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
3,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
557.414,93
3,17
HİSSE SENETLERİ
ROCHE HOLDING AG
750,00
AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
1.500,00
586.754,52
3,34
18.000,00
546.496,92
3,11
BANCA GENERALI ORD
7.500,00
429.749,88
2,44
BNP PARIBAS
2.000,00
307.098,39
1,75
BPOST SA ORD
6.977,00
563.861,13
3,21
BRAAS MONIER BUILDING
GROUP SA
CERVED INFORMATION
SOLUTIONS SPA
CIA DE DISTRIBUCION
INTEGRAL LOGISTA
HOLDINGS
DIALOG SEMICONDUCTOR
PLC
EULER SA ORD NPV
7.219,00
630.160,20
3,58
21.716,00
548.581,86
3,12
7.000,00
466.384,30
2,65
3.000,00
345.410,21
1,96
1.367,00
347.069,36
1,97
4.618,00
480.576,31
2,73
10.000,00
368.692,52
2,10
2.501,00
440.325,82
2,50
18.257,00
646.172,56
3,68
2.967,00
239.187,21
1,36
8.000,00
625.871,49
3,56
RELX N.V.
10.000,00
536.768,00
3,05
SAF HOLLAND SA
13.021,00
502.352,78
2,86
SANOFI ORD
2.000,00
454.977,98
2,59
SIEGn.DE
1.000,00
349.570,16
1,99
SU FP
1.500,00
312.449,30
1,78
TAKKT AG
7.000,00
468.732,66
2,67
ASHMORE GROUP PLC
40.000,00
549.648,72
3,13
BERENDSEN PLC
10.000,00
482.883,48
2,75
COUNTRYWIDE PLC
34.231,00
287.008,86
1,63
8.579,00
514.169,05
2,92
15.000,00
625.341,87
3,56
4.150,00
640.173,85
3,64
INTERNATIONAL PERSONAL
FINANCE
ITE GROUP PLC
40.000,00
403.696,80
2,30
65.000,00
411.266,12
2,34
JOHN WOOD GROUP
25.811,00
761.448,25
4,31
MEARS GROUP PLC
31.000,00
552.327,09
3,14
2.200,00
620.412,11
3,53
3.331,00
333.592,52
1,90
10.022,00
536.353,39
3,05
447.217,00
17.472.980,60
99,37
110.073,23
110.073,23
0,63
ANHEUSER BUSCH INBEV
NV
APPLUS SERVICES SA
GFK AG ORD EUR NPV
ING GROEP
LEGRAND SA
MEDIASET ESPANA
COMUNICACION S
NEOPOST SA
PRYSMIAN SPA
EXPERIAN PLC
IMI PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
RECKITT BENCKISER
GROUP PLC
THE BERKELEY GROUP
HOLDINGS PL
TGS NOPEC GEOPHYSICAL
CO ASA
TOPLAM:
NOMİNAL DEĞER
BPP
BPP
03/10/16
AFV-AKPORTFÖY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDI FON
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
110.073,23
110.073,23
0,63
557.290,23
17.583.053,83
100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
TUTAR
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
ORAN%
17.583.053,83
96,52 %
722.343,28
3,97 %
C-)ALACAKLAR
0,00
0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR
0,00
0,00 %
-88.289,74
-0,48 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
18.217.107,37
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
ORAN%
812,95
0,0045 %
35.648,42
0,1957 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti
251,52
0,0014 %
910,86
0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
4.014,88
0,0220 %
31,50
0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
BPP BSMV
543,04
0,0030 %
444,08
0,0024 %
8,15
0,0000 %
42.665,40
0,2342 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Döviz Cinsi
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
TL
55.566.113,000
1.092.024,25
4.884.513,000
97.155,89