gelir tab

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
I-TEKNİK BÖLÜM
Dipnot
Cari Dönem
(01/01/2011-31/03/2011)
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
2.359.916
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
2.244.651
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
24
3.672.083
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
25
4.566.136
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-)
10.2
(894.054)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(1.427.432)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
(1.434.883)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
7.451
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
115.265
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-)
(1.222.155)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1
(36.446)
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(388.397)
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-)
(727.399)
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
10.2
339.002
1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
351.950
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-)
285.778
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
66.172
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4- Faaliyet Giderleri (-)
32
(1.185.709)
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B)
1.137.761
D- Hayat Teknik Gelir
21.475.007
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
20.347.539
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak)
24
21.964.628
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+)
25
23.146.010
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-)
10.2
(1.181.382)
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(1.617.089)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
(1.528.440)
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
(88.649)
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
1.127.050
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
418
E- Hayat Teknik Gider
(14.615.969)
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1
(3.159.105)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
(3.619.783)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
(3.699.527)
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10.2
79.745
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
460.678
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
195.798
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
264.879
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
(5.594.370)
3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-)
(6.203.015)
3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
608.645
4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden
Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-)
4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
(270.025)
6- Faaliyet Giderleri (-)
32
(5.592.469)
7- Yatırım Giderler (-)
8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
6.859.038
G- Emeklilik Teknik Gelir
1.145.126
1- Fon İşletim Gelirleri
181.016
2- Yönetim Gideri Kesintisi
301.207
3- Giriş Aidatı Gelirleri
662.903
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
(1.564.518)
1- Fon İşletim Giderleri (-)
(36.203)
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-)
3- Faaliyet Giderleri (-)
32
(1.465.827)
4- Diğer Teknik Giderler (-)
(62.488)
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
(419.392)
TL
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Önceki Dönem
(01/01/2010-31/03/2010)
2.911.860
2.704.993
2.941.463
3.900.342
(958.879)
(236.470)
(397.937)
161.467
206.867
(1.408.239)
(230.975)
(657.842)
(1.290.233)
632.391
426.867
971.817
(544.950)
(1.177.264)
1.503.621
12.966.447
11.498.166
12.830.921
13.193.955
(363.034)
(1.332.754)
(1.225.292)
(107.462)
1.467.423
858
(8.168.753)
(2.977.802)
(2.822.566)
(2.946.914)
124.348
(155.236)
(263.083)
107.847
(1.840.153)
(1.816.223)
(23.930)
(103.340)
(3.247.458)
4.797.694
639.655
47.797
35.430
516.152
40.276
(952.409)
(9.559)
(2.031)
(916.474)
(24.344)
(312.754)
DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri (-)
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-)
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-)
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
6- Kambiyo Zararları (-)
7- Amortisman Giderleri (-)
8- Diğer Yatırım Giderleri (-)
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-)
1- Karşılıklar Hesabı (+/-)
2- Reeskont Hesabı (+/-)
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar (-)
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-)
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı Ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-)
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Dipnot
Cari Dönem
(01/01/2011-31/03/2011)
1.137.761
6.859.038
(419.392)
7.577.406
1.121.781
26
1.072.148
26
26
34.967
36
14.666
(346.594)
(115.265)
36
(1.857)
6, 8
(229.472)
34
(8.501)
116.844
(7.719)
21, 35
(111.513)
35
(4.768)
(1.345)
6.754.330
35
8.344.092
(1.589.762)
6.754.330
-
TL
Bağımsız Denetimden
Geçmemiş
Önceki Dönem
(01/01/2010-31/03/2010)
1.503.621
4.797.694
(312.754)
5.988.561
1.484.794
1.202.561
165.141
92.859
24.234
(438.561)
(206.867)
(30.056)
(201.563)
(75)
11.632
(128.124)
(19.713)
162.782
4
(3.317)
5.479.427
7.046.427
(1.567.000)
5.479.427
-