FX MONİTÖR

FX MONİTÖR
04.02.2016
TÜRKİYE
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre %1.82 artışla yıllık bazda %9.58 seviyesine yükselerek 20 ayın zirvesini gördü. Ana
harcama grupları itibariyle en yüksek fiyat artışı %4.28 ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında meydana gelirken, düşüş gösteren tek grup %6.71 ile giyim ve ayakkabı oldu. Veri
öncesi 2.95’li seviyelerde bulunan USDTRY paritesi, veriyle birlikte 2.96’nın üzerini test etti. Ancak gün içinde petrol fiyatlarındaki toparlanmaların gelişmekte olan ülke para
birimlerinde yükselişlere neden olması ve risk iştahında meydana gelen artış Türk Lirası’na pozitif yansıyarak pariteyi 2.91’in altına çekti.
EURO BÖLGESİ
Euro Bölgesi’nde hizmet sektörü PMI, Ocak ayında piyasa tahminlerine uygun şekilde 53.6 seviyesine yükselirken; perakende satışlar da Aralık ayında %.3 artış kaydederek
beklentileri karşıladı. Almanya’da hizmet sektörü PMI ise beklentilerin üzerinde bir düşüşle 55 seviyesine geriledi. Verilerin ardından dalgalı bir seyir izleyen EURUSD paritesi,
öğleden sonra New York FED Başkanı Dudley’nin ABD para politikasına yönelik temkinli açıklamaları sonrası ivmelenerek 1.11’in üzerini gördü.
İngiltere’de ise hizmet PMI Ocak ayı verisi 55.6 ile beklentilerin üzerinde gelirken, Sterlin’de alımların güçlenmesiyle 1.4650 seviyesinin test edildiğini gördük.
ABD
ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan verilere göre, özel sektör istihdamı Ocak ayında 205 bin artış göstererek 190 binlik piyasa tahminlerini geride bıraktı.
Hizmet ve ISM imalat dışı PMI verileri ise Ocak ayında bir önceki aya göre düşüş kaydetse de, 50 eşik değerinin üzerinde kalarak söz konusu sektörlerdeki büyümenin
sürdüğüne işare etti. Öte yandan New York FED Başkanı Dudley, global piyasalarda meydana gelen kargaşa ve Dolar’daki güçlenmenin ABD ekonomisi için ciddi sonuçlar
doğurabileceğine değindiği konuşmasında, mali koşulların parasal sıkılaştırma üzerinde baskı yaratabileceğini ifade etti. Verilerin ardından yönünü aşağı çevirmiş olan Dolar
Endeksi, Başkan Dudley’nin ‘güvercin’ olarak nitelendirilen açıklamaları sonrası düşüşünü ivmelendirerek 98 seviyesinin altına sarktı.
ASYA / PASİFİK
Veri akışı yönünden bugünü sakin geçiren Asya kanadında, bölgenin ‘güvenli liman’ı olan Japon Yeni’ndeki değerlenmeler göze çarpmakta. Geçtiğimiz Cuma günü Japonya
Merkez Bankası’nın beklenmedik bir şekilde negatif faiz politikasına geçmesiyle birlikte 120’li seviyelere kadar yükselen USDJPY paritesi, dün Dolar’daki değer kayıplarıyla
birlikte sert bir şekilde 117 desteğini test etti. Bu sabah ise Japon Yeni lehine hareketlenenen paritenin 117 desteğini kırma çabasında olduğunu görmekteyiz.
EMTİA
ABD Enerji Bakanlığı (DOE) tarafından açıklanan resmi verilere göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta beklentilerin neredeyse iki katı artışla 502.7 milyon varil seviyesine
ulaştı. Verinin ardından 33 doların altına sarkan petrol fiyatları, Venezuela Petrol Bakanı’nın arz fazlasını kısmaya yönelik altı OPEC üyesi ve iki OPEC dışı ülkenin olağanüstü
toplantıya katılmaya hazır olduğunu açıklamasının da etkisiyle %8’i aşan primlerle 35 doların üzerine çıktı. Dolar Endeksi’ndeki zayıflamanın da etkisiyle yükselişini sürdüren
Altın ise 200 günlük ortalamasını da kırarak 1145.75 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Günlük Veri Takvimi
TSİ
Ülke
Dönem
Önem
Ekonomik Gösterge
Beklenti
Önceki
0.50%
0.50%
14:00
Ocak
BOE Faiz Kararı
14:00
Ocak
BOE Tahvil Alım Miktarı
15:30
Haftalık
İşsizlik Başvuruları
280BİN
278BİN
17:00
Aralık
Fabrika Siparişleri
-2.8%
-0.2%
375MYR £ 375MYR £
14:00 → ECB Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersche, UBS konferansında konuşm a yapacak.
14:00 → İngiltere Merkez Bankası (BOE), 'PPK Toplantı Tutanakları' ve 'Enflasyon Raporu'nu aynı anda açıklayacak.
FX MONİTÖR – EUR/USD: Sıkışan Üçgeni Yukarı Yönlü Kırdı.
04.02.2016
Kısa Vade
Direnç 3
1.1440
Uzun Vade
Direnç 2
1.1293
PERİYOD
DEĞİŞİM
Direnç 1
1.1198
1 Gün %
-0.29
Pivot
1.1051
7 Gün %
1.20
Destek 1
1.0956
Aylık %
2.98
Destek 2
1.0809
2016
1.99
Destek 3
1.0714
Dün Euro Bölgesi hizmet PMI verileri beklentileri
karşılarken; NY FED Başkanı Dudley’nin ‘global
ekonomideki zayıflama ve ek olarak doların güçlenmesi
ABD ekonomisi için ciddi sonuçlar yaratabilir.’ açıklamaları
Dolar Endeksi’nin 97sert düştü. Sıkışmakta olduğu üçgeni
yukarı yönlü sert geçen EURUSD Asya seansında
1.1117’ye kadar yükselerek 1.1055Teki 200 günlük
ortalamasının da üzerine çıktı.
Teknik; 1.1120 seviyesinden bir miktar düzeltme gören
paritede düşüşün devamında 1.1025’e kadar gevşeme
görebilecekken; yukarı yönlü gidişin devamında %50 ve
%61.8 fibonacci seviyeleri olan 1.1125 ve 1.12 dirençleri
takip edilebilir.
Parite
Son Fiyat
7 Günlük
Değişim (%)
EURUSD
1.1073
1.21
7G En Düşük 7G En Yüksek
Kapanış
Kapanış
1.0810
1.1146
20 Günlük
Ortalama
200 Günlük
Ortalama
20 Vs 200
Spread
RSI
(14 Gün)
ADX
(14 Gün)
-2SD
+2SD
1.0902
1.1054
1.39%
62.16
23.56
1.0589
1.1101
FX MONİTÖR – USD/TRY: Sert Düşüşün Ardından 2.9130’dan Tepki Alımları Gelebilir!
04.02.2016
Kısa Vade
Direnç 3
3.0054
Uzun Vade
Direnç 2
2.9849
PERİYOD
DEĞİŞİM
Direnç 1
2.9505
1 Gün %
0.04
Pivot
2.9300
7 Gün %
-1.75
Destek 1
2.8956
Aylık %
-2.28
Destek 2
2.8751
2016
-0.08
Destek 3
2.8407
Yurt içinde son 21 ayın en yüksek TÜFE verisinin
açıklanmasına karşın; NY FED Başkanı Dudley’nin
‘güvercin’ açıklamalarıyla Dolar’da görülen sert gerileme
USDTRY’nin 2.91’in altına kadar sarkarak yükseliş
kanalını aşağı yönlü geçmesinde etkili oldu.
Teknik; Düşüşün devamında 2.9050 ve 2.8940 destekleri
izlenebilecekken;.olası tepki alımlarında 2.93 direnci takip
edilebilir.
Parite
Son Fiyat
7 Günlük
Değişim(%)
7G En Düşük
Kapanış
7G En Yüksek
Kapanış
20 Günlük
Ortalama
200 Günlük
Ortalama
20 Vs 200
Spread
RSI
(14 Gün)
ADX
(14 Gün)
-2SD
+2SD
USDTRY
2.9171
-1.75
2.9094
2.9774
3.0002
2.8505
-4.99%
34.98
23.47
2.8273
3.0585
FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.4630 Üzerinde 50 Günlük Ortalamasını Hedefleyebilir.
04.02.2016
Kısa Vade
Direnç 3
1.4971
Uzun Vade
Direnç 2
1.4810
PERİYOD
DEĞİŞİM
Direnç 1
1.4706
1 Gün %
-0.20
Pivot
1.4545
7 Gün %
1.49
Destek 1
1.4441
Aylık %
-0.72
Destek 2
1.4280
2016
-1.11
Destek 3
1.4176
GBPUSD paritesi, dün açıklanan hizmet sektörü PMI rakamının
55.6 ile beklentilerin üzerinde bir artış göstermesine ek olarak,
Dolar’daki değer kaybından da sağladığı avantajla sert yükseldi
ve 1.46’nın üzerini gördü. Bu sabah açıklanan konut fiyatları
verisi ise Ocak ayında %0.1’lik artış beklentisine karşın %1.7
yükseliş kaydetti. Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası’nın
faiz kararı ile birlikte PPK toplantı tutuanakları ve enflasyon
raporunu da açıklayacak olması paritede volatil hareketlere
neden olabilir. Euro Bölgesi’nden çıkma (Brexit) tartışmaları
gündemdeki yerini korurken, Merkez Bankası’ndan da güvercin
söylemlerin gelmesi halinde paritede kar satışları görülebilir.
Teknik olarak incelendiğinde; yükselen üçgen formasyonunu
teyit ettikten sonra yükselişe geçen paritede 50 günlük
ortalamanın aşılması halinde yukarı yönlü hareketlerin devam
etmesi beklenebilir. RSI indikatörü 50 seviyesini yukarı yönde
kırarak momentumun güçlendiğini teyit ederken, 1.4541
üzerindeki kapanışlar 1.4640 ve 1.4719 dirençlerini gündeme
getirebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1.4450 altında 1.4352
desteği takip edilebilir.
Parite
Son Fiyat
7 Günlük
Değişim (%)
7G En Düşük
Kapanış
7G En Yüksek
Kapanış
20 Günlük
Ortalama
200 Günlük
Ortalama
20 Vs 200
Spread
RSI
(14 Gün)
ADX
(14 Gün)
-2SD
+2SD
GBPUSD
1.4576
1.52
1.4150
1.4649
1.4356
1.5256
6.27%
54.90
47.61
1.4088
1.5478
FX MONİTÖR – XAU/USD: RSI Aşırı Alım Bölgesine Girmiş Durumda!
04.02.2016
Kısa Vade
Direnç 3
1172.04
Uzun Vade
Direnç 2
1158.90
PERİYOD
DEĞİŞİM
Direnç 1
1150.74
1 Gün %
0.04
Pivot
1137.60
7 Gün %
2.50
Destek 1
1129.44
Aylık %
6.09
Destek 2
1116.30
2016
7.72
Destek 3
1108.14
ABD tarafında ADP’nin açıkladığı özel sektör istihdam
verisi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın; Dudley’nin
açıklamaları Dolar Endeksi’nde satış baskısı yarattı. Diğer
taraftan petrol fiyatlarında %8’i aşan primlenmeler, emtia
fiyatlarının da ivmelenmesine vesile oldu. Bu gelişmelerin
ardından Altın, 200 günlük ortalamasını da kırarak 1146
dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Teknik; Sarı metalde yükselişlerin devamında 1148 ve
1154 dirençleri hedef olabilir. Olası düzeltme
hareketlerinde 200 günlük ortalamasının bulunduğu 1136
desteği takip edilebilir.
Parite
Son Fiyat
7 Günlük
Değişim (%)
7G En Düşük
Kapanış
7G En Yüksek
Kapanış
20 Günlük
Ortalama
200 Günlük
Ortalama
20 Vs 200
Spread
RSI
(14 Gün)
ADX
(14 Gün)
-2SD
+2SD
XAUUSD
1143.06
2.51
1108.85
1146.00
1107.62
1129.37
1.96%
70.76
28.94
1040.12
1127.63
TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım
olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart
sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın
göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan değerleri
trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir.
ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı
Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı
Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı
Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı
KÜNYE
Dr.Alkım BİKET
Yurt İçi Satış Direktörü
[email protected]
+90 212 314 82 35
SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı
Yurt İçi Satış Birimi
Mutlu Dilek AKKAYA
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 39
SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı
Nihat YAVUZ
Uzman Yardımcısı
[email protected]
+90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı
Yasal Çekinceler:
Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri
tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda
yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı,
görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan
yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.