Entegrasyon Islemleri

Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura,
Çek/Senet
Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7
ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ
Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli
olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:
Entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi için programımızın ana menü bölümünde iken;
F3-Şirket/Devir Đşlemleri
F5-Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar
F2-Entegrasyon Tablosu
bölümüne girilir. Ekrana bir pencere içerisinde DOSYA ĐSMĐ: default olarak ‘entegre.dat’ gelir.
Normalde bu ekran enter ile geçilir. Farklı bir entegrasyon dosyası tanımlanacak ise ilgili dosya
ismi yazılır. Daha önce tanımlanmış bir dosya seçilecek ise F6-DOSYA SEÇĐMĐ tuşuna
basılarak ilgili entegrasyon dosyası seçilebilir.
F2-GENEL ĐRTĐBATLAR:
Bu bölüm toplam beş ekrandan oluşmaktadır. PgUp ve PgDn tuşları ile ekranlar değiştirilebilir.
Đlk ekranda ALIŞ FATURASI ve SATIŞ FATURASI başlıkları bulunur. Başlıkların altında bulunan
Ambalaj, Nakliye, Sandık/Pul, Kalem Đskontoları, Đskonto-1, Đskonto-2, KDV, KDV Alış Đskontosu
ve KDV Tevkifatı sahalarının karşılarına muhasebe hesap planında kullanılan hesap kodları
yazılır, kullanılmayan haneler boş bırakılır.
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ALIŞ FATURASI
AMBALAJ:XXX
NAKLĐYE:XXX
SANDIK/PUL:XXX
KALEM ĐSK1:XXX
KALEM ĐSK2:XXX
KALEM ĐSK3:XXX
ĐSKONTO-1:XXX
ĐSKONTO-2:XXX
K.D.V.:191 XX
KDV ALTI ĐSK.:XXX
KDV TEVKĐ.:XXX
SATIŞ FATURASI
AMBALAJ:XXX
NAKLĐYE:XXX
SANDIK/PUL:XXX
KALEM ĐSK1:611 XX
KALEM ĐSK2:611 XX
KALEM ĐSK3:611 XX
ĐSKONTO-1:611 XX
ĐSKONTO-2:611 XX
K.D.V.:391 XX
KDV ALTI ĐSK.:XXX
KDV TEVKĐ.:XXX
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Yukarıda görüldüğü gibi firmada kullanılan hesap planı yapısına göre değişken olabilecek hesap
kodları ‘XXX’ şeklinde belirtilmiştir.
PgDn tuşuna basılarak gelen ikinci ekranda ALIŞ ĐADE FATURASI ve SATIŞ ĐADE FATURASI
başlıkları bulunur. Eğer iade işlemleri sırasında farklı alış ve satış hesapları kullanılmıyorsa,
birinci ekranda girilen alış faturasındaki muhasebe kodları bu ekrandaki ALIŞ ĐADE FATURASI
başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara girilir, aynı şekilde satış faturasındaki muhasebe
kodları da bu ekrandaki SATIŞ ĐADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara
girilir.
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ALIŞ ĐADE FATURASI
AMBALAJ:XXX
NAKLĐYE:XXX
SANDIK/PUL:XXX
KALEM ĐSK1:611 XX
KALEM ĐSK2:611 XX
KALEM ĐSK3:611 XX
ĐSKONTO-1:611 XX
ĐSKONTO-2:611 XX
K.D.V.:191 XX
KDV ALTI ĐSK.:XXX
KDV TEVKĐ.:XXX
SATIŞ ĐADE FATURASI
AMBALAJ:XXX
NAKLĐYE:XXX
SANDIK/PUL:XXX
KALEM ĐSK1:XXX
KALEM ĐSK2:XXX
KALEM ĐSK3:XXX
ĐSKONTO-1:XXX
ĐSKONTO-2:XXX
K.D.V.:391 XX
KDV ALTI ĐSK.:XXX
KDV TEVKĐ.:XXX
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
PgDn tuşuna basılarak gelen üçüncü ekranda STOK ve CARĐ modüllerinin entegre tanımı
yapılır.
STOK entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;
HESAP KODU
153
153 01
----------600
600 01
HESAP ĐSMĐ
TĐCARĐ MALLAR
Mal Alışı
------------------------YURT ĐÇĐ SATIŞLAR
Mal Satışı
Doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir
alt hesap açılmayarak alış ve satış işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise STOK
ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır.
Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;
HESAP KODU
153
153 001
153 002
153 003
------------600
600 001
600 002
600 003
HESAP ĐSMĐ
TĐCARĐ MALLAR
A Malı Alışı
B Malı Alışı
C Malı Alışı
------------------------YURT ĐÇĐ SATIŞLAR
A Malı Satışı
B Malı Satışı
C Malı Satışı
Muavin hesaba yapılması istenirse yani her bir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir alt
hesap açılarak alış ve satış işlemleri stok cinsine göre farklı hesaplarda tutulacak ise
‘M’(Muavin) harfi yazılır.
STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:600 XX
MÜŞT.KEBĐR KODU:
ALIŞ KEBĐR KODU:153 XX
SAT.KEBĐR KODU:
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:
SAT.KOD ÖN TAKISI:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
şeklinde tanımlama yapılır.
STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:
MÜŞT.KEBĐR KODU:
ALIŞ KEBĐR KODU:
SAT.KEBĐR KODU:
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:
SAT.KOD ÖN TAKISI:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci
sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır.
ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
STOK KARTI
STOK-001
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
MUHASEBE KODU
ALIMLAR:153 001
ALIM ĐADELERĐ:XXX 001
YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:600 001
YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:XXX 001
YURT DIŞI SATIŞLAR:601 001
YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:XXX 001
ÜRETĐME ÇIKIŞ:XXX 001
ÜRETĐM MALĐYETĐ:XXX 001
KONSĐNYE:XXX 001
PROMOSYON:XXX 001
SON YEN.FĐY.TARĐHĐ:
K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
MUADĐL K.:
AĞIRLIK:
AMBALAJ:
AMBALAJ MĐK.:
KDV: 18.00 [%]
ĐSKONTO:
[%]
KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ:
OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ:
SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
MUAFĐYET GÜN:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC
Bir başka stok kartında ise;
ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
STOK KARTI
STOK-002
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
MUHASEBE KODU
ALIMLAR:153 002
ALIM ĐADELERĐ:XXX 002
YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:600 002
YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:XXX 002
YURT DIŞI SATIŞLAR:601 002
YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:XXX 002
ÜRETĐME ÇIKIŞ:XXX 002
ÜRETĐM MALĐYETĐ:XXX 002
KONSĐNYE:XXX 002
PROMOSYON:XXX 002
SON YEN.FĐY.TARĐHĐ:
K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
MUADĐL K.:
AĞIRLIK:
AMBALAJ:
AMBALAJ MĐK.:
KDV: 18.00 [%]
ĐSKONTO:
[%]
KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ:
OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ:
SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
MUAFĐYET GÜN:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC
NOT: STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni stok kartı açılırken
stok kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst
hesap kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave
edilir. Bu nedenle stok kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap
planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir.
STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan
ÖN TAKI kullanılmak istenirse;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:
MÜŞT.KEBĐR KODU:
ALIŞ KEBĐR KODU:
SAT.KEBĐR KODU:
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:600
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:153
SAT.KOD ÖN TAKISI:
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Ekranda görüldüğü gibi alış ve satış hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda tanımlanır.
Aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına da
ilgili muavin kodları yazılır.
ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
STOK KARTI
STOK-001
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
MUHASEBE KODU
ALIMLAR:001
ALIM ĐADELERĐ:001
YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:001
YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:001
YURT DIŞI SATIŞLAR:001
YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:001
ÜRETĐME ÇIKIŞ:001
ÜRETĐM MALĐYETĐ:001
KONSĐNYE:001
PROMOSYON:001
SON YEN.FĐY.TARĐHĐ:
K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
MUADĐL K.:
AĞIRLIK:
AMBALAJ:
AMBALAJ MĐK.:
KDV: 18.00 [%]
ĐSKONTO:
[%]
KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ:
OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ:
SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
MUAFĐYET GÜN:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC
Bir başka stok kartında ise;
ETA:STOK V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
STOK KARTI
STOK-002
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
SON YEN.FĐY.TARĐHĐ:
K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:
MUADĐL K.:
MUHASEBE KODU
ALIMLAR:002
ALIM ĐADELERĐ:002
YURT ĐÇĐ SATIŞLAR:002
YURT ĐÇĐ SATIŞ ĐADE:002
YURT DIŞI SATIŞLAR:002
YURT DIŞI SATIŞ ĐADE:002
ÜRETĐME ÇIKIŞ:002
ÜRETĐM MALĐYETĐ:002
KONSĐNYE:002
PROMOSYON:002
AĞIRLIK:
AMBALAJ:
AMBALAJ MĐK.:
KDV: 18.00 [%]
ĐSKONTO:
[%]
KRĐTĐK STOK SEVĐYESĐ:
OPTĐMAL STOK SEVĐYESĐ:
SATIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
ALIŞ SĐPARĐŞ MĐKTARI:
MUAFĐYET GÜN:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTĐ PgUp PgDn ESC
Aynı şekilde CARĐ entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;
HESAP KODU
120
120 01
----------320
320 01
HESAP ĐSMĐ
ALICILAR
Müşteriler
------------------------SATICILAR
Satıcılar
Doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için
ayrı bir alt hesap açılmayarak müşteri ve satıcı işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise CARĐ
ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır.
Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;
HESAP KODU
120
120 001
120 002
120 003
----------320
320 001
320 002
320 003
HESAP ĐSMĐ
ALICILAR
A Müşterisi
B Müşterisi
C Müşterisi
------------------------SATICILAR
A Satıcısı
B Satıcısı
C Satıcısı
Muavin hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için ayrı bir alt
hesap açılarak müşteri ve satıcı işlemleri cari hesap ünvanına göre farklı hesaplarda tutulacak
ise ‘M’(Muavin) harfi yazılır.
CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:
MÜŞT.KEBĐR KODU:120 XX
ALIŞ KEBĐR KODU:
SAT.KEBĐR KODU:320 XX
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:
SAT.KOD ÖN TAKISI:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
şeklinde tanımlama yapılır.
CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:
MÜŞT.KEBĐR KODU:
ALIŞ KEBĐR KODU:
SAT.KEBĐR KODU:
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:
SAT.KOD ÖN TAKISI:
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci
sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır.
ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
CARĐ KARTI
A MÜŞTERĐSĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
EV ADR.:
:
:
POS.KODU:
TELEFON NO:
TELEFON NO:
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
[1]
[2]
:
:
:
:
:
ĐSKONTO:
[%]
MUAFĐYET:
KREDĐ LĐMĐTĐ:
RĐSK LĐMĐTĐ:
MÜŞTERĐ MUH.KODU:120 001
SATICI MUH.KODU:320 001
[GÜN]
DÖVĐZ CĐNSĐ:
DÖVĐZ BORÇ:
DÖVĐZ ALACAK:
DÖVĐZ BAKĐYE:
KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
SON HAR.TARĐHĐ:
SON HAR.TARĐHĐ:
[BORÇ]
[ALACAK]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC
Bir başka cari kartında ise;
ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
CARĐ KARTI
B MÜŞTERĐSĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
EV ADR.:
:
:
POS.KODU:
TELEFON NO:
TELEFON NO:
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
[1]
[2]
ĐSKONTO:
[%]
MUAFĐYET:
KREDĐ LĐMĐTĐ:
RĐSK LĐMĐTĐ:
MÜŞTERĐ MUH.KODU:120 002
SATICI MUH.KODU:320 002
[GÜN]
DÖVĐZ CĐNSĐ:
DÖVĐZ BORÇ:
DÖVĐZ ALACAK:
DÖVĐZ BAKĐYE:
SON HAR.TARĐHĐ:
SON HAR.TARĐHĐ:
[BORÇ]
[ALACAK]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC
NOT: CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni cari kartı açılırken cari
kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst hesap
kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave edilir.
Bu nedenle cari kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap
planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir.
CARĐ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan
ÖN TAKI kullanılmak istenirse;
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
STOK ENTEGRASYONU: [K/M][KEBĐR/MUAVĐN] CARĐ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBĐR/MUAV.]
STOK KEBĐR ENTEGRASYONU
CARĐ KEBĐR ENTEGRASYONU
SATIŞ KEBĐR KODU:
MÜŞT.KEBĐR KODU:
ALIŞ KEBĐR KODU:
SAT.KEBĐR KODU:
STOK MUAVĐN ENTEGRASYONU
CARĐ MUAVĐN ENTEGRASYONU
SATIŞ KOD ÖN TAKISI:
MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:120
ALIŞ KOD ÖN TAKISI:
SAT.KOD ÖN TAKISI:320
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Ekranda görüldüğü gibi müşteri ve satıcı hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda
tanımlanır. Aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe
kodlarına da ilgili muavin kodları yazılır.
ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
CARĐ KARTI
A MÜŞTERĐSĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
EV ADR.:
:
:
POS.KODU:
TELEFON NO:
TELEFON NO:
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
[1]
[2]
ĐSKONTO:
MUAFĐYET:
KREDĐ LĐMĐTĐ:
RĐSK LĐMĐTĐ:
MÜŞTERĐ MUH.KODU:001
SATICI MUH.KODU:001
[%]
[GÜN]
DÖVĐZ CĐNSĐ:
DÖVĐZ BORÇ:
DÖVĐZ ALACAK:
DÖVĐZ BAKĐYE:
SON HAR.TARĐHĐ:
SON HAR.TARĐHĐ:
[BORÇ]
[ALACAK]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC
Bir başka cari kartında ise;
ETA:CARĐ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
YENĐ KART
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
CARĐ KARTI
B MÜŞTERĐSĐ
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
EV ADR.:
:
:
POS.KODU:
TELEFON NO:
TELEFON NO:
AÇIKLAMA1
AÇIKLAMA2
AÇIKLAMA3
AÇIKLAMA4
AÇIKLAMA5
:
:
:
:
:
KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:
[1]
[2]
ĐSKONTO:
MUAFĐYET:
KREDĐ LĐMĐTĐ:
RĐSK LĐMĐTĐ:
MÜŞTERĐ MUH.KODU:002
SATICI MUH.KODU:002
[%]
[GÜN]
DÖVĐZ CĐNSĐ:
DÖVĐZ BORÇ:
DÖVĐZ ALACAK:
DÖVĐZ BAKĐYE:
SON HAR.TARĐHĐ:
SON HAR.TARĐHĐ:
[BORÇ]
[ALACAK]
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F3ĐPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDĐ/RĐSK PgUp PgDn ESC
PgDn tuşuna basılarak gelen dördüncü ekranda ÇEK/SENET müdülünden yapılan işlemlerin
CARĐ ve MUHASEBE modüllerine entegre tanımı yapılır. Burada belirtilen sahaların karşılarına
muhasebe hesap kodları yazılır. Sahaların karşılarında bulunan DETAY [E/H] sütununa dikkat
edilmesi gereklidir. Çek/Senet Modülünden Cari Hesap Modülüne Detay Kayıt opsiyonuna ‘E’
değeri verilecek olursa, cari entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili oluşacak cari
hareketlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar cari hareketi oluşturulacaktır.
Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde yine çek sayısı kadar 4 adet cari
hareketi oluşturulacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin
toplamı tek bir cari hareket şeklinde detaysız olarak cari modülüne entegre olacaktır.
Çek/Senet Modülünden Muhasebe Modülü Satıcı/Müşteri Hesabına Detay Kayıt opsiyonuna ‘E’
değeri verilecek olursa, muhasebe entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili kesilecek muhasebe
fişlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar muhasebe kalemi gelecektir. Örneğin,
4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde elde edilen mahsup fişinde detay dört satır
halinde alınacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin toplamı tek
satırda detaysız olarak yer alacaktır.
PgDn tuşuna basılarak gelen beşinci ekranda faturada birden fazla KDV kullanılması
durumunda ve farklı KDV oranları için farklı KDV hesaplarının çalışması istenirse, kullanılacak
hesap kodları belirtilir. Bu ekranda farklı KDV oranları başlıkları bulunur. Bu başlıkların altındaki
sahalara aşağıda görüldüğü şekilde KDV oranları ve muhasebe hesap planında karşılık gelen
hesap kodları yazılır.
ETA:MENÜ V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
MENÜ
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI
¦
+------------------------------------------------------------------------------+
ALIŞ FATURASI
SATIŞ FATURASI
KDV ORANI
KDV HESABI
KDV ORANI
KDV HESABI
8.00
191 001
8.00
391 001
18.00
191 002
18.00
391 002
KDV ORANI
8.00
18.00
ALIŞ ĐADE FATURASI
KDV HESABI
191 001
191 002
KDV ORANI
8.00
18.00
SATIŞ ĐADE FATURASI
KDV HESABI
391 001
391 002
&F3 &F4 NUM
F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LĐSTESĐ PgUp PgDn ESC
Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.
F3-BANKALAR:
Bu bölümde ENTEGRE modüller tarafından kullanılacak banka bilgileri yer almaktadır. Bu
bölüm kendi arasında BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ve BANKA KREDĐ/TEMĐNAT KODLARI
olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölümde de işletmenin kullandığı banka hesapları için birer
BANKA KODU tanımlanmakta, muhasebe hesap planında karşılık gelen ilgili hesapların
tanımları verilmektedir.
F3-F2-BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI:
Bu bölümde işletmenin kullanacağı banka hesapları için birer banka kodu, banka adı, şubesi ve
hesap nosu tanımlanır. Firma çek çıkışı sırasında çek nolarının otomatik olarak ekrana gelmesi
isteniyorsa firma çekleri ön takısı ve çek no sahaları doldurulur. Banka hesaplarının takibi
MUHASEBE modülünde tutulduğu gibi aynı zamanda cari hesap kartlarında da tutulabilir.
Bankaların CARĐ modülünde açılan cari kart kodu, CARĐ HESAP CARĐ PROGRAM KODU
hanesine gerekirse yazılabilir.
Genel irtibatlar bölümünde olduğu gibi DETAY[E/H] sorusuna isteğe göre cevap verilir.
Muhasebe hesap planında açılmış olan borç çekleri hesabı, BORÇ ÇEKLERĐ
MUH.PROG.HESAP KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Muhasebedeki Banka Cari
Hesabı kodunda bulunan aynı bankanın muhasebe kodu, CARĐ HESAP MUH.PROG.KODU
hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Son olarak yine aynı bankanın Muhasebe Hesap
Planı'ndaki Tahsil Senetleri Hesabında bulunan muhasebe program kodu, TAHS.SENETLERĐ
MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Yine detay sütunu belirtilir.
Banka tanımlarına bir örnek vermek gerekirse; AKBANK ÇOBANLI şubesinde 1345 nolu bir cari
hesabımız olduğunu varsayalım. Bu hesap için BANKA CARĐ/TAHSĐL KODLARI ekranında bir
satır tanımlayacak, BANKA KODU olarak uygun bir kısaltma örneğin AK-1345 veya AK-ÇOBAN
kullanacağız. Bu hanenin hemen yanına bu hesapla irtibatlı olarak cari hesap programımızda bir
cari hesap kartı takip edilecekse, bu cari kartın kodu buraya yazılacaktır. Bu cari hesap kartının
kodunun da AKBANK-1345 olduğunu varsayalım. Aynı satıra devam edecek olursak bu
bankanın muhasebedeki hesap kodunu ve bu hesaba tahsil için senet veriyorsak ilgili Tahsil
Senetleri Hesabının yine Muhasebe Kodunu belirleyeceğiz. Bankanın Muhasebe Kodunun 102
001, Verilen Çekler Hesabının 103 001, ilgili Tahsil Senetleri Hesabının da 121 004 ve
Bankanın Cari Kart Kodunun 102 001 olduğunu kabul edersek bu örnekte yapılan tanım
ekranda şu şekilde görünecektir;
BANKA
KODU
AK-1345
BANKA
AKBANK-1345
ŞUBE
ÇOBANLI
HESAP CARĐ HESAP
NO
CARĐ P.KODU
1345 102 001
BORÇ ÇEKLERĐ
MUH.P.KODU
103 001
CARĐ HESAP
MUH.P.KODU
102 001
TAHSĐL SEN.
MUH.P.KODU
121 004
Bu bölümde tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tüm tanımlar kayıt edilir.
F3-F3-BANKA KREDĐ/TEMĐNAT KODLARI:
Aynen Banka Cari Hesaplarında olduğu gibi doldurulacaktır. Tek farkı bu bölümde Cari
programında çalışacak paralel bir cari hesap kartı tanımlanması söz konusu olmamaktadır.
KREDĐ HESABI sütununa, Banka Kredileri Hesabının alt hesabı olarak açılan bankaların
muhasebe hesap kodları yazılır. DETAY [E/H] sorusu yine isteğe bağlı olmak üzere cevap
verilir. TEMĐNAT SENETLERĐ sütununa ise Muhasebe Hesap Planında yer alan Teminat
Senetleri Hesabı'nın alt hesabı olarak açılan bankaların muhasebe hesap kodu yazılır. Detay
sütunu belirtilir.
F4-ÇEK/SENET POZĐSYONLARI:
Bu bölümde takibi yapılan çek/senetlerle ilgili, sistemde öngörülen pozisyon kodlarına ilave
kodların tanımlanması imkanı verilmiştir. ÇEK/SENET programının el kitabında da izah edildiği
gibi çek/senet pozisyonları, çek ve senetlerin takibatı sırasında çek veya senedin o an
bulunduğu durumu belirlemek için kullanılan bir parametredir. Örneğin; bir çek sisteme portföy
pozisyonu ile gelir daha sonra bu pozisyon ciro vb. şeklinde değişir. Sabit pozisyonlar haricinde
başka bir çek veya senet kodu(pozisyonu) gerek görülürse ÇEK POZĐSYONLARI ve/veya
SENET POZĐSYONLARI bölümlerinde tanımlanır.
F4-F2-ÇEK POZĐSYONLARI:
Bu bölüm, çekin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin; müşteriden
alınan çek portföy pozisyonu ile işleme girer, daha sonra bir satıcıya verildiğinde ise ciro olarak
işlem görür, böylece işlemlere devam edilir, ancak bir önceki ekranda belirlenen sabit kodların
dışında bir işlem yapılması gerekirse o zaman bu ekranda belirtilen kodlardan(pozisyonlar) bir
tanesi seçilebilir. Verilen bu koda karşılık gelen muhasebe hesap kodu, ekrandaki MUHASEBE
KODU hanesine yazılır.
F4-F3-SENET POZĐSYONLARI:
Senet pozisyonları da senedin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Đşlem
biçimi çek pozisyonları ile aynı şekilde kullanılır.
F4-F4-SABĐT POZĐSYONLAR:
Bu bölümde çek/senet takibinde kullanılan pozisyonların kodları yer alır. Bu kodlar isteğe bağlı
olarak değiştirilebilir. Ancak yaptıkları işlem değişmez. Đşlem görmüş pozisyonlar kesinlikle
değiştirilmemelidir.
F5-ENTEGRASYON DOSYA TABLOSU:
Bu bölüm, bir şirkette birden fazla bulunan entegrasyon dosyalarının isimlerini saklar. Bu
bölüme girildiğinde ekrana "Entegrasyon Dosya Seçiminde Kullanılacak Dosya Đsimlerini Giriniz"
mesajı gelir. Burada entegrasyon dosya isimleri tanımlanır ve F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir.
MUHASEBE-F2-F4-KASA HESABI:
Bu bölümde kasa tahsil/tediye fişlerinde kullanılacak kasa kodları ve buna bağlı hesap kodları
tanımlanır.
ETA:MUHASEBE V-7.9.0/N (C)2009 ETA BĐLGĐSAYAR S/N BK-85193
HESAP PLANI
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ DENEME
KASA HESABI
ÇALIŞ.AY:01/2010 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN!
KASA KODU
MERKEZ[1] MERKEZ
[2] ŞUBE
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
HESAP KODU
100 001
100 002
[DEFAULT]
&F3 &F4 NUM CAP
F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LĐSTESĐ ESC
Birinci satırda tanımlanan kasa kodu default olarak kullanılır. Diğer satırlarda tanımlanan kasa
kodları varsa bunlarda kasa seçimi yapılarak kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken
önemli nokta kasa hesabının alt hesabı varsa mutlaka alt hesaplar tanımlanmalıdır. Yapılan
tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.