ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

Transkript

MUHASEBE
Sayfa 1 / 59
ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ
ETA:MUHASEBE, muhasebe hareketlerinin bilgisayarda takip edilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda hesap planı tanımlanır,
bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan defter, mizan, bilanço, kar/zarar gibi sonuç raporları türetilir.
Muhasebe modülünün menü seçenekleri şunlardır:
Hesap Planı
Yeni Hesap
Eski Hesap
Sınıf/Grup Tanımları
Hesap Listesi
Muhasebe Fişi
Yeni Fiş
Eski Fiş
Fiş Listesi
Açılış/Kapanış Fişleri
Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)
Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)
Kapanış Fişi Yaratma
Silinen Fişlerin Geri Alınması
Raporlar
Defterler
Yevmiye
Yevmiye
Onaylı Yevmiye
Muavin Defter
Kasa Defteri
Defter-i Kebir
Sayfa Numaralama
Mizan
Mizan
Aylık Mizan
İki Tarih Arası Mizan
Açılış Mizanı
Kapanış Mizanı
Bilanço/Gelir Tablosu
Bilanço
file://C:\TEMP\~hhB70.htm
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 2 / 59
Bilanço Dökümü
Bilanço Tanımı
Dipnot Tanımı
Geçmiş Yıl Değerleri
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu Dökümü
Gelir Tablosu Tanımı
Dipnot Tanımı
Satışların Maliyeti Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü
Mali Analizler
Aylık Yevmiye Toplamları
Mizan Değerleri
Hesap Grafikleri
Bilgi Raporu
Servis
Dosya İşlemleri
Fiş Noları Numaralama
Yevmiye Maddeleri Numaralama
Hesap Nakli
Hesap Silme
Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli)
Sabit Tanımlar
Parametreler
Fiş Tip Tanımlamaları
Fiş Saha Tanımları
Evrak No Tanımları
KDV Oranları
Dizayn/Tanım Dosyaları
Hesap Kartları
Fiş Dosyaları
Mahsup Fişi Dosya Tanımları
Tahsil Fişi Dosya Tanımları
Tediye Fişi Dosya Tanımları
Bilanço Dosyaları
Bilanço Tanımları
Bilanço Dizaynları
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 3 / 59
Bilanço Dipnot Tanımları
Bilanço Dipnot Dizaynları
Gelir Tablosu Dosyaları
Gelir Tablosu Tanımları
Gelir Tablosu Dizaynları
Gelir Tablosu Dipnot Tanımları
Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları
Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları
Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları
Başlık Tanımları
Hesap Planı Özel Kod Başlıkları
Hesap Planı Açıklama Başlıkları
Fiş Özel Kod Başlıkları
Fiş Detay Açıklama Başlıkları
Özel Kod Tanımları
Hesap Planı Özel Kodları
Özel Kod 1
Özel Kod 2
Özel Kod 3
Özel Kod 4
Özel Kod 5
Fiş Özel Kodları
Özel Kod 1
Özel Kod 2
Özel Kod 3
Fiş Kalem Özel Kodları
Hesap Konsolidasyonu
HESAP PLANI
Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı
Bu bölümde, kullanılan muhasebe hesapları sisteme kaydedilir, gerekli değişiklik ve iptal işlemleri yapılır, sınıf/grup bilgileri düzenlenir, hesap
planının dökümü alınır.
ETA:MUHASEBE modülü 1994 yılı başı itibariyle devreye giren TEK DÜZEN HESAP PLANI'yla uyumlu çalışmaktadır. Muhasebe modülünü içeren bir
şirket açmak istendiğinde çıkan bir mesaj kullanıcıya TEK DÜZEN HESAP PLANI’nın otomatik olarak açılması istenip istenmediğini sorar. Bu
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 4 / 59
şekilde TEK DÜZEN HESAP PLANI'nın öngördüğü tüm kebir hesaplar açılır. Daha sonra kullanıcılar kendi ihtiyaçları doğrultusunda muavin
hesapları Yeni Hesap bölümünden açabilirler.
ETA:MUHASEBE, muhasebe hesaplarını bir HESAP KODU ve HESAP İSMİ üzerinden takip etmektedir. HESAP KODU'nun toplam uzunluğu 30 hane
olabilmekte, istenilen seviyede hesap açılabilmektedir. Hesap kodlarını tanımlarken harf veya rakam kullanma imkanı vardır. Kullanılabilecek
hesap kodları örneklerle izah edilecek olursa;
Kebir seviyesindeki hesap kodlarına örnekler;
100
102
360
KASA HESABI
BANKALAR HESABI
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Yukarıdaki örneklerden anlaşıldığı üzere kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.
Yukarıda verilen kebir hesapların altına açılabilecek grup ve muavin hesaplara örnekler;
102
102
360
360
10
24
02
16
İŞ BANKASI
ZİRAAT BANKASI
DAMGA VERGİSİ
KURUMLAR VERGİSİ
Yukarıda ikinci seviyeden hesaplara örnek verilmiştir. Örneklerden anlaşılacağı üzere, seviyelere karşılık gelen kodlar birer boşluk ile
ayrılmaktadır. Kebir hesaplarına verilen kodlar, istenilen uzunlukta bir grup harf ve/veya rakamdan oluşabilir.
Yukarıdaki örnekten hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirilebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.
Aşağıdaki örnekte bir kebir hesabının altında açılabilecek hesaplar verilmiştir.
102
102 10
102 10 01
102 10 02
BANKALAR HESABI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI ŞİŞLİ ŞB.
İŞ BANKASI BEŞİKTAŞ ŞB.
(Kebir)
(Grup)
(Muavin)
(Muavin)
Yukarıdaki örneklerden hareketle hesap planı istenilen seviyede derinleştirebilir, istenilen hesaplar ise kebir seviyesinde bırakılabilir.
Hesap Planı menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Yeni Hesap
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 5 / 59
Eski Hesap
Sınıf/Grup Tanımları
Hesap Listesi
YENİ HESAP
Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Yeni Hesap
Hesap planını oluşturacak hesaplar bu bölümden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, tanımladığımız hesapla ilgili bilgiler
yazılır. Hesap kartındaki sahalar ve içerikleri şunlardır:
Hesap Kodu: Hesabın kodu yazılır. Alt hesap açılırken hesap kodları arasında boşluk bırakılmalıdır.
Hesap İsmi 1: Hesabın ismi yazılır.
Hesap İsmi 2: Hesaba ait ikinci isim yazılır.
Hesap İsmi 3: Hesaba ait üçüncü isim yazılır.
Masraf Merkezi: Hesaba ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de
seçilebilir. Tanımlanan masraf merkezi kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten masraf merkezi sütununa ön değer olarak gelecektir.
Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.
Özel Kod [1–5]: Hesaplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede hesaplarla ilgili listelemelerde özel kodlar
üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.
Döviz Kodu [1–5]: Hesaba ait döviz kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
1. sahaya tanımlanan döviz kodu, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz kodu sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş
üzerinde değiştirilebilir.
Döviz Türü [1–5]: Hesaba ait döviz türleri yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir. 1.
sahaya tanımlanan döviz türü, fiş girişi esnasında hesap kodu seçildikten sonra döviz türü sütununa ön değer olarak gelecektir. Gerekirse fiş
üzerinde değiştirilebilir.
Miktar Kodu: Hesaba ait miktar takibi yapılacaksa ilgili miktar birim kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı birim kodlarından
herhangi birisi de seçilebilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 6 / 59
Seviye No: Hesaba ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartında tanımlı seviye koduna
bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.
Kaynak Program: Hesabın diğer modüllerden herhangi biriyle bağlantısı varsa ilgili kaynak program numarası takip edilir. Örneğin herhangi bir
modülden kart açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Kaynak Program sahasına program otomatik
olarak ilgili modül numarasını işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından kaynak program numarası yazılabilir veya saha üzerindeki
seçim kutusundan modül numarası seçilebilir.
Bağlantı Kodu: Hesabın diğer modüllere ait herhangi bir kartla bağlantısı varsa ilgili kart kodu takip edilir. Örneğin herhangi bir modülden kart
açılırken belirtilen muhasebe kodu da hesap planına ilave ediliyorsa, hesap kartının Bağlantı Kodu sahasına program otomatik olarak ilgili kart
kodunu işleyecektir. Yeni hesap açılırken de kullanıcı tarafından bağlantı kodu yazılabilir.
Açıklama [1–5]: Hesaba ait gerekli not ve açıklamalar bu sahalara yazılır.
Hesap Çalışma Tipi: Hesabın çalışma tipi belirtilir. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.
0 – Genel (Hem Borç, hem Alacak)
1 – Borç
2 – Alacak
Kasa Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Kasa Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Bu sayede muhasebe tahsil/tediye
fişlerinde Kasa Kodu seçimi yapılırken sadece bu tür hesapların listeye çıkması sağlanır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak kullanılır.
Gider Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gider Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası
olarak kullanılır.
Gelir Hesabı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Gelir Hesabı olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası
Özel Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Özel Hesap olduğu belirtilmiş olur. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası
Çalışmayan Hesap [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse hesabın Çalışmayan Hesap olduğu belirtilmiş olur. Muhasebe fişi kayıt işlemi
esnasında çalışmayan hesap olarak tanımlanmış bir hesap bulunursa kullanıcının onayı alınır. Aynı zamanda raporlarda döküm kıstası olarak
kullanılır.
Simge
İşlem
HESAP KARTI İŞLEMLERİ
Açıklama
ESC-Çıkış
Bir önceki bölüme dönülür.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 7 / 59
F1-Yardım
Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.
F2-Kayıt
Ekrandaki bilgi kayıt edilir.
Kayıt
(⇑
⇑+F2) Shift+F2
Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve yeni hesap ekranı gelir.
Ctrl+F2
Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir sonraki hesaba geçilir. (Eski H.)
Alt+F2
Ekrandaki bilgi kayıt edilir, bir önceki hesaba geçilir. (Eski H.)
F3-İptal
Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Hesap)
F4-Yazdır
Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır..
Görüntüle
Ekrandaki bilgi görüntülenir..
F4-Yazdır
Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
(⇑
⇑+F4) Shift+F4
Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F6-Hesap Listesi
Muhasebe hesap listesi alınır.
F8-Detay Bilgi
Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap)
Detay Bilgi
Hesaba ait aylık mizan değerleri görüntülenir. (Eski Hesap)
Not Sayfası
Hesap koduna ait not sayfası açılır. (Eski Hesap)
F11-Önceki
Bir önceki hesaba geçilir. (Eski Hesap)
F12-Sonraki
Bir sonraki hesaba geçilir. (Eski Hesap)
ESKİ HESAP
Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Eski Hesap
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde hesaba ait bilgiler
incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya hesap iptal edilebilir. Ancak iptal edilecek hesap daha önce çalıştırıldıysa bu hesaba ait
muhasebe hareketleri defterlere dağıtılamaz ve sistemde uyumsuzluk meydana gelir. Bu nedenle çalışmış hesapların iptal edilmemesi gerekir.
Çalışmış bir hesap iptal edilirse, hesabın aynı kodla yeniden açılması ve Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekir.
Simge
İşlem
HESAP ARAMA İŞLEMLERİ
Açıklama
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 8 / 59
ESC-Çıkış
F1-Yardım
F5-Arama
Arama işlemi başlatılır.
F4-Önceki
Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir.
F5-Sonraki
Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir.
F6-Kabul
Bulunan hesap kartının içine girilir.
F6-Hesap Listesi
Bkz. Eski Karta Ulaşma İşlemleri
SINIF/GRUP TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Sınıf-Grup Tanımları
Hesap planı Sınıf/Grup tanımlarını oluşturacak başlıklar, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ekranda ilgili sahalara, sınıf/grup
bilgileri yazılır. Şirket açılırken program otomatik olarak gerekli sınıf/grup tanımlarını oluşturacaktır. Gerekirse bu bölümden değişiklikler
yapılabilir. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:
SINIF/GRUP TANIMLARI
Sütun Adı
Sütun Açıklaması
Kod
Sınıf Grup Adı 1
Sınıf Grup Adı 2
Sınıf Grup Adı 3
Sınıf/Grup kodu yazılır.
Sınıf/Gruba ait birinci isim yazılır.
Sınıf/Gruba ait ikinci isim yazılır.
Sınıf/Gruba ait üçüncü isim yazılır.
Örnek:
03.11.2007
MUHASEBE
KOD
------------1
10
Sayfa 9 / 59
SINIF GRUP ADI 1
---------------DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DEĞERLER
(S – Sınıf Başlığı
(G – Grup Başlığı
)
)
HESAP LİSTESİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Hesap Planı\Hesap Listesi
Bu bölümde hesap planının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden
hesap koduna göre sıralı tüm hesapların listesi alınabilir. Döküm kıstası verilerek veya sıralama şekli değiştirilerek sadece verilen kıstasa uyan
hesapların listesi de alınabilir.
Bkz. Rapor İşlemleri
MUHASEBE FİŞİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi
ETA:MUHASEBE’de, fiş kullanılan işletmelerdeki uygulama paralelinde, üç tip fiş kullanılmaktadır. MAHSUP fişleri, hesapların alışıla gelinmiş usulde
borçlandırılıp alacaklandırılması için, TAHSİL ve TEDİYE fişleri ise tahsilat ve tediye işlemleri ile ilgili yevmiye maddeleri düzenlemek için
kullanılmaktadır. Sadece MAHSUP fişleri kullanarak sistemi çalıştırma imkanı bulunmasına rağmen, kasa işlemlerinin TAHSİL ve TEDİYE fişleri ile
kaydedilmesi daha uygundur. Bu üç ana fiş tipi üzerinden farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Açılış Fişi, Kapanış Fişi, Kur Farkı Fişi
vb.)
Muhasebe fişi menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Yeni Fiş
Eski Fiş
Fiş Listesi
Açılış/Kapanış Fişleri
Silinen Fişlerin Geri Alınması
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 10 / 59
YENİ FİŞ
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Yeni Fiş
Muhasebe fişleri sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanımlı muhasebe fiş tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir
ve yeni fiş ekranına ulaşılır.
Muhasebe fişleri genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:
Fiş üst başlık bilgileri
Fiş kalem bilgileri
Fiş toplam bilgileri
Fiş üst başlık bilgileri: Muhasebe fişine ait fiş tarihi, fiş no, yevmiye no vb. genel bilgilerin yazıldığı bölümdür.
Fiş kalem bilgileri: Muhasebe fişine ait kalem satırlarının yazıldığı grid bölümüdür.
Fiş toplam bilgileri : Muhasebe fişine ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.
FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ
Muhasebe fiş üst başlık bilgileri iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:
Fiş Bilgileri
Ek Bilgiler
┌ Fiş Bilgileri ┐
Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
Fiş Tarihi: Fişin tarihi yazılır. ETA:MUHASEBE istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Parametreler bölümündeki Çalışılan Ay Kontrolü ve
Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma
şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan ay ve dönem kontrolleri yapılabilir. Son çekilen onaylı yevmiye tarihinden itibaren kaydı unutulmuş
fişlerin araya girilmesi imkanı mevcuttur. Bu işlem için Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinin
fiş tarihinden önceki bir tarih olarak değiştirilmesi yeterlidir.
Fiş No: Fişin numarası yazılır. Fiş no serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Fişler işletmenin
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 11 / 59
muhasebe sistemine uygun şekilde numaralanarak kaydedilir. Fişlere numara vermenin üç ayrı şekli vardır:
1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.
2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden
ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir.
3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Fiş Noları Numaralama bölümünden fişler
istenilen düzende numaralandırılır.
Yevmiye No: Fişe ait yevmiye numarası yazılır. Fişlere yevmiye numarası vermenin üç ayrı şekli vardır:
1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.
2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket
Bilgileri) bölümünden ilgili Madde No tanımı yapılarak programın her yeni fişe otomatik olarak yevmiye numarası vermesi sağlanabilir.
3. Numaralandırma işleminin sonradan toplu olarak yapılması. Bu işlem için, fişler girildikten sonra Yevmiye Maddeleri Numaralama bölümünden
fişler istenilen düzende numaralandırılır.
Fiş Özel Kod [1-3]: Fişlere herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verme imkanı vardır. Bu imkan kullanıldığında fişlerle ilgili listelemeler
veya işlemlerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi
birisi de seçilebilir.
Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Masraf Merkezi sahasında tanımlı kod ön değer olarak
gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahaya herhangi bir kod yazılırsa,
fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir.
Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu
ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
Kasa Fiş Açıklaması: Tahsil/Tediye fişlerinde ilgili fişe ait kasa fiş açıklaması yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Tahsil/Tediye Fişi Otomatik
Açıklaması sahalarında tanımlı açıklamalar ön değer olarak gelecektir. Bu sahaya yazılan açıklama, ilgili kasa hesabına ait kebir veya muavin
defter dökümlerinde çıkacaktır.
┌ Ek Bilgiler ┐
Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 12 / 59
Hazırlayanın Adı: Fişi hazırlayan kişinin adı yazılır.
Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi yazılır.
Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama yazılır.
Kontrol Edenin Adı: Fişi kontrol eden kişinin adı yazılır.
Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi yazılır.
Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama yazılır.
Onaylayanın Adı: Fişi onaylayan kişinin adı yazılır.
Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi yazılır.
Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama yazılır.
Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no’su yazılır. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye
no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’larından herhangi birisi de seçilebilir.
Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.
Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası gösterilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.
Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan
herhangi bir bölüme ulaşılabilir.
FİŞ KALEM BİLGİLERİ
Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar ve bunların grid içerisindeki pozisyonları Fiş Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir.
Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
FİŞ KALEM BİLGİLERİ
Sütun Adı
Hesap Kodu
Çalıştırılacak hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla
tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. İmlecin üzerinde
bulunduğu satırdaki hesap koduna ait hesap ismi, borç/alacak toplamları,
03.11.2007
MUHASEBE
Açıklama
Borç
Alacak
Döviz Kodu
Döviz Türü
Sayfa 13 / 59
bakiyesi ve bakiye tipi ekranın alt kısmında görüntülenir. Yanlış bir hesabın
çalıştırılması bu şekilde önlenmiş olur.
Yardımcı tuşlar:
“*”: Bir üst satırdaki hesap kodu kopyalanır.
İlgili satıra ait açıklama yazılır. Defter dökümlerinde bu açıklama sahası
kullanılır.
Yardımcı tuşlar:
“*” : Bir üst satırdaki açıklama kopyalanır.
“*” : Tahsil/Tediye fişlerinin ilk satırında kasa fiş açıklaması kopyalanır.
İlgili satıra ait borç tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki Döviz/TL
Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından
otomatik olarak hesaplanabilir.
Yardımcı tuşlar:
“*” : Bir üst satırdaki borç tutarı kopyalanır.
“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.
“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.
“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.
İlgili satıra ait alacak tutarı yazılır.
Yardımcı tuşlar:
“*” : Bir üst satırdaki alacak tutarı kopyalanır.
“*B” : Satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.
“*D” : Satırdaki döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.
“*K” : Fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark kapatılır.
İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu yazılır. Satırdaki
hesabın kartında döviz kodları tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik
olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
Yardımcı tuşlar:
“*” : Parametreler bölümündeki döviz kodu çekilir.
“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz kodu çekilir.
“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz kodu çekilir.
“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz kodu çekilir.
“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz kodu çekilir.
“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz kodu çekilir.
İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü yazılır. Satırdaki
hesabın kartında döviz türleri tanımlanmışsa, bunlardan birincisi otomatik
olarak fiş üzerine gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Döviz Tutarı
Miktar
Evrak No
Özel Kod
Masraf Merkezi
Açıklama [1-3]
Sayfa 14 / 59
Yardımcı tuşlar:
“*” : Parametreler bölümündeki döviz türü çekilir.
“*1” : Satırdaki hesabın birinci döviz türü çekilir.
“*2” : Satırdaki hesabın ikinci döviz türü çekilir.
“*3” : Satırdaki hesabın üçüncü döviz türü çekilir.
“*4” : Satırdaki hesabın dördüncü döviz türü çekilir.
“*5” : Satırdaki hesabın beşinci döviz türü çekilir.
İlgili satıra ait döviz tutarı yazılır. Parametreler bölümündeki TL/Döviz
Çevrimi parametresinin tanımlanma şekline göre program tarafından
otomatik olarak hesaplanabilir.
Yardımcı tuşlar:
“*D” : Satırdaki borç/alacak tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır.
İlgili satıra ait hesabın miktar takibi yapılacaksa miktar değeri yazılır.
İlgili satıra ait evrak no yazılır.
İlgili satıra ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
özel kodlardan herhangi birisi de seçilebilir.
İlgili satırdaki tutarın dağıtılacağı masraf merkezi kodu yazılır. Saha
üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden herhangi birisi
de seçilebilir.
Yardımcı tuşlar:
“*”: Bir üst satırdaki masraf merkezi kodu kopyalanır.
İlgili satıra ait ek açıklamalar yazılır.
FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ
Muhasebe fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır:
Hesap Bilgileri
Fiş Toplamı
┌ Hesap Bilgileri ┐
Fiş kalem satırlarında üzerinde bulunulan satıra ait hesap bilgileri görüntülenir. Gridin başlığında hesap kodu ve ismi, gridin içeriğinde ise hesaba
ait tutar, döviz ve miktar toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.
┌ Fiş Toplamı ┐
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 15 / 59
Fişin TL ve Döviz toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.
Simge
İşlem
MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ
Açıklama
ESC-Çıkış
F1-Yardım
F2-Kayıt
Kayıt
(⇑
⇑+F2) Shift+F2
Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve fiş tipi seçim ekranına dönülür.
Ctrl+F2
Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş ekranı gelir.
F3-İptal
Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş)
F4-Yazdır
F2-Görüntüle
Ekrandaki bilgi görüntülenir..
F4-Yazdır
(⇑
⇑+F4) Shift+F4
Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.
F6-Hesap Listesi
F7-Fiş Listesi
F8-Detay Bilgi
Muhasebe fiş listesi alınır. Yeni fiş ekranında iken F7-Fiş
Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.
Fiş üst başlık bölümünde, fişe ait detay açıklama ekranı gelir.
Fiş kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki hesabın
aylık mizan değerleri görüntülenir.
F11-Önceki
Bir önceki fişe geçilir. (Eski Fiş)
F12-Sonraki
Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş)
MUHASEBE FİŞLERİNDE KULLANILAN YARDIMCI TUŞLAR
“*” (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, bir üst satırdaki hesap kodu, açıklama, borç/alacak ve masraf merkezi kodu sahalarındaki değerler
üzerinde bulunulan sahaya kopyalanır. Fiş tarihi sahasında “*” tuşuna basılırsa sistem tarihi çekilir.
“*B” : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken üzerinde bulunulan satırdaki hesabın bakiyesi çekilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 16 / 59
“*D” : Fiş kalemleri satırında, tutar(borç/alacak) sahasından döviz tutarı sahasına veya döviz tutarı sahasından tutar(borç/alacak) sahasına kur
çevrimi yapılır. Sahalardan birine değer yazdıktan sonra diğer sahada “*D” yazılırsa kur çevrimi sağlanmış olur. Çevrim işleminin yapılabilmesi
için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekmektedir.
Program varsa fiş tarihini alır, yoksa sistem tarihi göz önüne alınır. Arzu edilirse “*D” yazmadan programın kur çevrimini otomatik yapması
sağlanabilir. Bu işlem için Parametreler bölümündeki Döviz/TL Çevrimi ve TL/Döviz Çevrimi parametrelerinin arzu edilen şekilde tanımlanması
gerekmektedir.
“*K” : Fiş kalemleri satırında, borç veya alacak hanesinde iken “*K” yazılırsa fişin borç ve alacak toplamları arasındaki fark üzerinde bulunulan
sahaya kapatılır.
Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açılır.
Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satır silinir.
Ctrl+K : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Hariç) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre
iki şekilde çalışır:
1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.
KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,
Ekrana gelen mesaj onaylanır,
Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,
KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,
Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.
2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.
KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+K tuşlarına basılır,
KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,
KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+K tuşlarına basılır,
Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrah üzerinden kdv tutarı hesaplattırılır.
Ctrl+L : Fiş kalemleri bölümünde KDV(Dahil) hesaplaması yapılır. Bu işlem Parametreler bölümündeki Toplu Kdv İşlemleri parametresine göre iki
şekilde yapılır:
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 17 / 59
1.Tekli Kdv İşlemi: Tek bir satırın KDV’si hesaplattırılır.
KDV’si hesaplanacak satır üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,
Satır İşaretleme İşlemini bitirmek Ctrl+E tuşlarına basılır,
KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,
Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve kdv tutarı hesaplattırılır.
2.Toplu Kdv İşlemi: Birden fazla satırın KDV’si hesaplattırılır.
KDV’si hesaplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+L tuşlarına basılır,
KDV’si hesaplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,
KDV’nin yazılacağı satır üzerine gelinerek tekrar Ctrl+L tuşlarına basılır,
Karşımıza gelen ekranda tanımlı kdv oranı seçeneklerinden, istenilen kdv oranı seçilir ve matrahın içinden düşülerek kdv tutarı
hesaplattırılır.
Ctrl+U : Fiş kalemleri bölümünde hesap kodu aynı olan satırların tek bir satırda toplanması sağlanır.
Hesapları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+U tuşlarına basılır,
Hesapları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+U tuşlarına basılır.
İşlem sonrası tutar, döviz tutarı ve miktar hanelerindeki değerler toplanır. Diğer sahaların değerleri olarak ise ilk satırın değerleri kalır.
Ctrl+T : Fiş kalemleri bölümünde istenilen iki satır arasındaki tutarların toplanması sağlanır.
Tutarları toplanacak alanın başlangıç satırı üzerinde Ctrl+T tuşlarına basılır,
Tutarları toplanacak alanın bitiş satırı üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır,
Toplamın yazılacağı satır üzerinde tekrar Ctrl+T tuşlarına basılır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 18 / 59
ESKİ FİŞ
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Eski Fiş
Sisteme daha önce kaydedilmiş bir fişe ulaşıp üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde fişe ait bilgiler incelenebilir, döküm
alınabilir, bilgileri değiştirebilir, veya fiş iptal edilebilir. İptal edilen bir muhasebe fişi sistemden tamamen silinmez. Silinen Fişlerin Geri Alınması
bölümünden geri alınabilir veya sistemden tamamen silinebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus düzeltme veya iptal işlemlerinde sadece
kaynak programı 04-Muhasebe olan fişlere müdahale edilmesi gerektiğidir. Kaynak programı 04-Muhasebe olmayan fişlere ilgili kaynak fişinden
müdahale edilmelidir.
Simge
İşlem
FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ
Açıklama
ESC-Çıkış
F1-Yardım
F5-Arama
Arama işlemi başlatılır.
F4-Önceki
Arama işlemi önceki kayıt için devam edilir
F5-Sonraki
Arama işlemi sonraki kayıt için devam edilir
F6-Kabul
Bulunan muhasebe fişinin içine girilir.
F7-Fiş Listesi
Muhasebe fiş listesi alınır.
F8-Parametreler
Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır.
ESC-Çıkış
F1-Yardım
F2-Tamam
Parametreler kayıt edilir.
Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 19 / 59
FİŞ LİSTESİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Fiş Listesi
Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fişlerin ekrandan listesi alınabilir, yazıcıya/dosyaya
yazdırılabilir. Bu bölüme ilk girildiğinde sistem tarihine ait olan ayın ilk ve son günleri listeleme aralıklarındaki Fiş Tarihi sahalarına ön değer
olarak gelirler. İstenirse bu tarihler arzu edildiği şekilde değiştirilebilir.
Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:
Kullanıcı Tanımlı Fiş [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümden önce gelen dizayn seçim penceresinden istenilen dizayn dosyası
seçilebilir. İşaretlenmezse, sabit bir fiş çıktısı alınır.
Detay Liste ve Kırılma Seviyesi parametreleri ise Yevmiye Defteri bölümündeki şekliyle çalışmaktadırlar.
Listeleme işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.
AÇILIŞ/KAPANIŞ FİŞLERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri
Bu menü açılış ve kapanış fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılır.
Açılış/Kapanış Fişleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Mizanından)
Açılış Fişi Yaratma (Kapanış Fişinden)
Kapanış Fişi Yaratma
Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 20 / 59
geçmiş yıl değerleri olarak kullanmaktadır. Bu nedenle açılış fişinin girileceği veya oluşturulacağı fiş tipi, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket
Bilgileri) bölümünde tanımlı olan Açılış Fiş Tipi olmalıdır.
AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ MİZANINDAN)
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Miz.)
Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış mizan değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümdeki sahalar ve
içerikleri şunlardır:
Şirket Kodu: Kapanış mizan değerlerinin alınacağı şirket kodu yazılır. Mizan değerleri aynı şirket üzerinden alınabileceği gibi farklı bir şirketten
de alınabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı şirket kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki başlangıç
dönemi ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.
Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bir önceki bitiş dönemi ön
değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.
Fiş Tarihi: Oluşturulacak açılış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin ilk günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.
Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak açılış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi
Açıklama: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.
Özel Kod: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi
Açıklama [1-3]: Oluşturulacak açılış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.
Masraf Merkezi: Oluşturulacak açılış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden
Uyarı-1: Kapanış mizan değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış mizanında yer alan hesapların tümü, üzerinde çalışılan şirketin hesap
planında kayıtlı olmalıdır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 21 / 59
Uyarı-2: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında
AÇILIŞ FİŞİ YARATMA (KAPANIŞ FİŞİNDEN)
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Açılış Fişi Yaratma(Kap.Fiş.)
Bu bölümde, daha önce çalışılmış olan dönemdeki kapanış fişi değerlerine göre otomatik olarak açılış fişi yaratılır. Bu bölümün çalışma şekli
Kapanış Mizanından Açılış Fişi Yaratma bölümü ile aynıdır.
Uyarı-1: Kapanış fişi değerleri farklı bir şirketten alınıyorsa, kapanış fişinde yer alan hesapların tümü üzerinde çalışılan şirketin hesap planında
kayıtlı olmalıdır.
Uyarı: Açılış fişinin normal bir mahsup fişinden de girilebilmesi mümkündür. Ancak program açılış fişindeki değerleri bilanço alma aşamasında
KAPANIŞ FİŞİ YARATMA
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Açılış-Kapanış Fişleri\Kapanış Fişi Yaratma
Bu bölümde, otomatik olarak kapanış fişi yaratılır. Program hesapların mizan değerlerini ters çevirip hesapları dengeleyerek kapanış fişini
otomatik olarak oluşturur. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:
Başlangıç Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin başlangıç tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre başlangıç dönemi
ön değer olarak gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.
Bitiş Tarihi: Mizan değerlerinin alınacağı dönemin bitiş tarihi ay/yıl olarak yazılır. Üzerinde çalışılan döneme göre bitiş dönemi ön değer olarak
gelecektir. Gerekirse değiştirilebilir.
Fiş Tarihi: Oluşturulacak kapanış fişinin tarihi yazılır. Üzerinde çalışılan dönemin son günü ön değer olarak gelecektir gerekirse değiştirilebilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 22 / 59
Fiş Özel Kod [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişine ait fiş özel kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi
Açıklama: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait açıklama yazılır.
Özel Kod: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait özel kod yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlardan herhangi
Açıklama [1-3]: Oluşturulacak kapanış fişinin kalem satırlarına ait ek açıklamalar yazılır.
Masraf Merkezi: Oluşturulacak kapanış fişine ait masraf merkezi kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezlerinden
SİLİNEN FİŞLERİN GERİ ALINMASI
Konum: \Muhasebe Modülü\Muhasebe Fişi\Silinen Fişlerin Geri Alınması
Muhasebe fişleri iptal edildiğinde, ana tablolardan silinmekle beraber ayrı bir tabloya yedeği alınmaktadır. Bu bölümde de, iptal edilmiş
muhasebe fişlerinin listelenmesi, geri alınması veya sistemden tamamen silinmesi işlemleri yapılır. Bu bölümde kullanılan bazı özel işlem
kıstasları şunlardır:
İşlem Türü [Kayıt/Silme]: Yapılacak işlemin türü belirtilir.
Kayıt > Silinen fişler geri alınır,
Silme > Yedek tabloda tutulan fişler sistemden tamamen silinir.
Onaylı İşlem [Evet/Hayır]: Yapılacak işlemin fiş bazında onaylı olarak yürütülmesi sağlanır.
Evet > Fiş bazında kullanıcının onayı alınır,
Hayır > Hiçbir onay alınmadan işlem yapılır.
RAPORLAR
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 23 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar
Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır. Ayrıca muhasebe ile ilgili her türlü kanuni ve yardımcı
defterler bu bölümde çekilmektedir.
Raporlar menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Defterler
Mizan
Bilanço/Gelir Tablosu
Mali Analizler
DEFTERLER
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler
Bu menü defterlerin dökümü ve sürekli form halindeki defterlerin sayfa numaralama işlemleri için kullanılır.
Defterler menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Yevmiye
Muavin Defter
Kasa Defteri
Defter-i Kebir
Sayfa Numaralama
YEVMİYE
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye
Yevmiye Defteri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:
Yevmiye
Onaylı Yevmiye
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 24 / 59
YEVMİYE
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Yevmiye
Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan yevmiye defteri dökümü alınır.
Kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:
Fiş Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş(yevmiye maddesi) sonunda fiş toplamı döküme çıkar.
Ara Toplam [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, her fiş sonunda yevmiye ara toplamı döküme çıkar.
Müfredat [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, muavin hesabın tutarları ayrı olarak Müfredat sütununda, kebir hesabın tutarları ise
Borç/Alacak sütunlarında döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.
Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş olduğu gibi muavin hesapları ile birlikte döküme çıkar. İşaretlenmezse, sadece kebir
hesaplar döküme çıkar. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı açıklama kullanılır.
Satır Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş içerisindeki hesap kodu aynı olan satırlar tek satırda toplanır. Açıklama olarak ise
ilk satırların açıklaması kullanılır.
Fiş No [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş numarası da döküme çıkar.
Uzun Hesap İsmi [Evet/Hayır]: Normalde hesap isimlerinin 30 karakteri döküme çıkmaktadır. Bu parametre işaretlenirse, hesap isimlerinin
60 karakteri döküme çıkar. Bu durumda dökümün geniş kağıda alınması gerekmektedir.
Tarih Ortada/Solda: Fiş tarihinin döküm şekli belirlenir. Bu parametrelerden “Tarih Ortada” işaretlenirse, fiş tarihi ortada ve büyük
karakterlerle döküme çıkar. “Tarih Solda” işaretlenirse, fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.
Tarih Ortada > Fiş tarihi ortada ve büyük karakterlerle döküme çıkar,
Tarih Solda > Fiş tarihi solda ve normal karakterlerle döküme çıkar.
Kırılma Seviyesi: Hesap kodlarının döküm sırasındaki kırılma şekli belirlenir.
Örnek: 360 01 001 No’lu hesabın farklı kırılma seviyelerine göre kırılma şekli aşağıda gösterilmiştir.
Kırılma Seviyesi: Boş bırakılırsa;
360
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 25 / 59
01
001
şeklinde döküme çıkar.
Kırılma Seviyesi: “1” verilirse;
360
01 001
Kırılma Seviyesi: “0” verilirse;
360 01 001
İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, yevmiye defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre
boş bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.
Bu parametrelerden bazılarının default değerleri Parametreler bölümünde belirlenmektedir.
ONAYLI YEVMİYE
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Yevmiye\Onaylı Yevmiye
Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan onaylı yevmiye defteri dökümü alınır. Yevmiye defterinden tek farkı, alınan döküme ait son tarih Yevmiye
Onay Tarihi olarak sisteme kaydedilir, bu tarih ve öncesindeki fişler düzeltilemez ve iptal edilemez, yeni bir fiş girilemez.
(Gerekli görüldüğü takdirde, Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Onay Tarihi parametresinde kayıtlı olan tarih
değiştirilerek işlem fişlerle ilgili işlem yapılabilir.)
Bu bölümün çalışma şekli yevmiye defteri bölümü ile aynıdır.
MUAVİN DEFTER
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 26 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Muavin Defter
Bu bölümden muavin (alt) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.
İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, muavin defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş
bırakılırsa sayfa numarası döküme çıkmaz.
Hesap Seviyesi: Döküme çıkacak hesapların seviyesi belirlenir.
Örnek: Farklı hesap seviyelerine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir:
Hesap Seviyesi : Boş bırakılırsa; döküm kıstaslarına uyan tüm muavin hesaplar döküme çıkar.
Hesap Seviyesi : “2” verilirse;
100 01,
1 2
100
1
02,
2
360 01,
1 2
360 02
1 2
gibi 2 seviyeli hesaplar döküme çıkar.
Hesap Seviyesi : “3” verilirse;
360 01 001,
1 2
3
360 02 001,
1 2
3
360 02 002
1
2 3
gibi 3 seviyeli hesaplar döküme çıkar.
Muavin defter bölümü normalde muavin hesapların dökümü amacıyla kullanılmakla beraber Hesap Seviyesi parametresine “1” verilirse kebir
(ana) hesapların da dökümü alınabilir.
Bakiye Sütunu [1/2]: Bu parametreler ile her satır sonunda basılan bakiye döküm şekli belirlenir.
Bakiye Sütunu 1 işaretlenirse;
BAKİYE
-------------------3 000 000 000 B
Bakiye Sütunu 2 işaretlenirse;
BORÇ BAKİYESİ
--------------------
ALACAK BAKİYESİ
------------------
03.11.2007
MUHASEBE
3 000 000 000
Sayfa 27 / 59
Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.
KASA DEFTERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Kasa Defteri
Bu bölümden kasa hesaplarına ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.
Kasa Kodu: Dökümü alınacak kasa hesabının kodu yazılır. Parametreler bölümündeki Kasa Kodu sahasında tanımlı kasa kodu ön değer olarak
gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kasa hesaplarından herhangi birisi de seçilebilir.
İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kasa defterinin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş
DEFTER-İ KEBİR
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Defter-i Kebir
Bu bölümden kebir (ana) hesaplara ait hareketlerin listelendiği defter dökümü alınır.
İlk Sahife No: Bu parametreye bir değer verilirse, kebir defterin sayfa numaraları verilen değerden itibaren döküme çıkar. Bu parametre boş
Detay Liste [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, fiş satırları olduğu gibi muavin hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte döküme çıkar.
İşaretlenmezse, muavin hesap kodları gösterilmez. Açıklama olarak ise Parametreler bölümündeki Detay Açıklama parametresinde tanımlı
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 28 / 59
açıklama kullanılır.
Madde No/Fiş No/Referans No: Bu parametreler ile defter dökümüne hangi numaranın çıkacağı belirlenir.
SAYFA NUMARALAMA
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Defterler\Sayfa Numaralama
Bu bölümden sürekli form halindeki defterlere noterden tasdik edilebilmesi için sayfa no bastırılması işlemi yapılır.
Kullanılan döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:
Başlangıç Sayfa No: Numaralandırma işlemine hangi sayıdan itibaren başlanacağı yazılır.
Hane Sayısı: Numaralandırma işleminde kaç haneli rakam kullanılacağı yazılır.
Örnek: Başlangıç Sayfa No parametresine “1” değerini verildiğini kabul ederek;
Hane Sayısı: Boş bırakılırsa > Rakam 1’den başlar
Hane Sayısı: “3” verilirse
> Rakam 001’den başlar
Numaralandıralacak Toplam Sayfa: Numaralandıralacak defterin sayfa sayısı yazılır.
[Sayfa No:] İbaresi: Bu parametre işaretlenirse numaraların önüne “Sayfa No:” ibaresi gelir.
Koyu Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar koyu yazdırılır.
Büyük Yazı: Bu parametre işaretlenirse numaralar büyük karakterlerle yazdırılır.
Soldan Verilecek Boş Hane: Numaranın önüne sayfanın solundan itibaren kaç karakter boşluk verileceği yazılır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 29 / 59
MİZAN
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan
Bu menü mizan raporlarının alınabilmesi için kullanılır.
Mizan menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Mizan
Aylık Mizan
İki Tarih Arası Mizan
Açılış Mizanı
Kapanış Mizanı
MİZAN
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Mizan
Bu bölümden hesap dönem başlangıcından belirtilen tarihe kadar olan hesap durumlarını gösteren genel mizan alınır.
Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bu parametreler ile döküme çıkacak hesapların başlangıç ve bitiş seviye aralığı belirlenir.
Örnek:
1
10
100
100
100
100
DÖNEN VARLIKLAR
HAZIR DEĞERLER
KASA HESABI
01
Kasa Hesabı
01 001
Merkez Kasa
01 002
Şube Kasa
(S
(G
(1
(2
(3
(3
–
–
–
–
–
–
Sınıf Başlığı
)
Grup Başlığı
)
Kebir(Ana) Hesap )
Grup Hesap
)
Muavin(Alt) Hesap)
Muavin(Alt) Hesap)
Buradaki “S” parametresi ile, hesap planı sınıg/grup tanımlarına ait Sınıf başlıkları,
“G” parametresi ile, hesap planı sınıf/grup tanımlarına ait Grup başlıkları,
“1-10” parametreleri ile, hesap seviyeleri(kebir/grup/muavin) ifade edilmektedir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 30 / 59
Örneğin sadece kebir (ana) hesapların mizanı alınmak istendiğinde her iki hesap seviyesi parametresine “1” yazılmalıdır.
Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Alt hesaplardan gelen bakiyelerin üst hesaplarda Fark veya Toplam olarak gösterilmesi belirlenir.
Örnek: Parametrenin FARK veya TOPLAM olarak seçilmesine göre döküm şekli aşağıda gösterilmiştir.
Bakiye Şekli: FARK seçilirse;
HESAP KODU
-------------100
100 01
100 01 001
100 01 002
HESAP İSMİ
---------------KASA
Kasa
Merkez Kasa
Şube Kasa
BORÇ BAKİYESİ
--------------1 500 000 000
1 500 000 000
2 000 000 000
ALACAK BAKİYESİ
---------------
500 000 000
Bakiye Şekli: TOPLAM seçilirse;
HESAP KODU
-------------100
100 01
100 01 001
100 01 002
HESAP İSMİ
---------------KASA
Kasa
Merkez Kasa
Şube Kasa
BORÇ BAKİYESİ
--------------2 000 000 000
2 000 000 000
2 000 000 000
ALACAK BAKİYESİ
--------------500 000 000
500 000 000
500 000 000
AYLIK MİZAN
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Aylık Mizan
Bu bölümden belirtilen aya ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.
Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz. Mizan
Bakiye Şekli [FARK/TOPLAM]: Bkz. Mizan
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 31 / 59
İKİ TARİH ARASI MİZAN
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\İki Tarih Arası Mizan
Bu bölümden belirtilen iki tarih arası hesap durumlarını gösteren mizan alınır.
AÇILIŞ MİZANI
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Açılış Mizanı
Bu bölümden açılış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.
KAPANIŞ MİZANI
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 32 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mizan\Kapanış Mizanı
Bu bölümden kapanış fişine ait hesap durumlarını gösteren mizan alınır.
BİLANÇO/GELİR TABLOSU
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu
Bu menü bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.
Bilanço/Gelir Tablosu menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Bilanço
Gelir Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu
BİLANÇO
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço
Bu menü bilanço ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.
Bilanço menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Bilanço Dökümü
Bilanço Tanımı
Dipnot Tanımı
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 33 / 59
BİLANÇO DÖKÜMÜ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Dökümü
Bu bölümden bilanço tanımına göre, işletmenin sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren bilanço dökümü alınır.
Rakam Katsayısı: Bilanço rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı doğrultusunda
rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı bilanço tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.
Örnek: 1 500 000 000 rakamının farklı katsayılara göre görüntüsü aşağıda gösterilmiştir:
Rakam Katsayısı: “1” verilirse > 1 500 000 000
Rakam Katsayısı: “2” verilirse > 1 500 000
Rakam Katsayısı: “3” verilirse > 1 500 şeklinde basılır.
Tanım Dosyası: Bilanço tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Tablo Dizayn Dosyası: Bilanço dizayn dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton
yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Kullanılan dizayn dosyaları ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.
DİZAYN ADI
-----------BILTABDA.DFB
BILTABDT.DFB
BILTABGA.DFB
BILTABGT.DFB
BILTABTA.DFB
BILTABTT.DFB
BILTABTD.DFB
BILTABGD.DFB
DÖKÜM ŞEKLİ
------------------------------------------------------------Rakam kolonu 15 hane, detaylı aktif-pasif alt alta
Rakam kolonu 11 hane, detaylı aktif-pasif yan yana
Rakam kolunu 18 hane, detaylı aktif-pasif alt alta
Rakam kolunu 15 hane, detaylı aktif-pasif yan yana
Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif alt alta
Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız aktif-pasif yan yana
Rakam kolunu 18 hane, müfredatsız cari dönem akt.pas. alt alta
Rakam kolunu 18 hane, detaylı cari dönem aktif-pasif alt alta
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 34 / 59
Dipnot Tanım Dosyası: Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnot tanım dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat”
dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Dipnot Dizayn Dosyası: Bilanço dipnot dizayn dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton
yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Not: Bilanço alındıktan sonra istenirse F3-Kayıt tuşu ile bilanço değerleri kayıt edilebilir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere rağmen
daha sonra bu bilançonun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak kullanılacaktır.
BİLANÇO TANIMI
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Bilanço Tanımı
Bilanço tanımlarını oluşturacak başlıklar ve hesap aralıkları, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı
yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Normalde “biltabdt.dat” dosyası içerisinde gerekli tanımlar mevcuttur. Herhangi bir değişiklik gerekmedikçe bilanço tanımı yapmaya gerek
yoktur. Dosya adı belirtildikten sonra bilanço tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekranda ilgili Bölüm, Satır Kodu, Başlık ve Hesap Aralığı bilgileri
yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:
BİLANÇO TANIMI
Sütun Adı
Bölüm
[AKT/PAS]
Satır Kodu
[A/B/C]
Bilançonun Aktif veya Pasif bölümü tanımlanır. AKT ile Aktif, PAS ile Pasif
tarafının tanımlandığını belirtilir..
Tanımlanan satırın hangi başlık grubuna ait olduğu belirtilir. Tanımlanan
değer:
Örnek: I-DÖNEN VARLIKLAR
“A” ise Ana Başlık
Örnek:
A-HAZIR DEĞERLER
“B” ise Alt Başlık
Örnek:
1-KASA
“C” ise Hesap
Tanımlanan satırın başlığı yazılır.
Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu yazılır. Örnek: 100-199
Başlık
Hesap Aralığı
DİPNOT TANIMI
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 35 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Dipnot Tanımı
Bilanço dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım
dosyasının adı yazılır. “dnbiltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de
seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra dipnot tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekran farklı sayfalardan oluşmaktadır. Sayfalardaki gerekli bilgiler
manuel olarak doldurulur.
GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Bilanço\Geçmiş Yıl Değerleri
Bilançoya ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Bilanço
döküm ekranında bilanço kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da yazılabilir.
Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “biltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri
ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.
GELİR TABLOSU
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tablosu
Bu menü gelir tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.
Gelir Tablosu menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Gelir Tablosu Dökümü
Gelir Tablosu Tanımı
Dipnot Tanımı
GELİR TABLOSU DÖKÜMÜ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Gelir Tablosu Dökümü
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 36 / 59
Bu bölümden gelir tablosu tanımına tanımına göre, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirler, giderler ve bunların sonucunda oluşan
net karını veya zararını belirli bir şekilde gruplandırarak gösteren gelir tablosu dökümü alınır. Gelir tablosu almadan önce gerekli yansıtma
işlemleri yapılmış olmalıdır.
Rakam Katsayısı: Gelir tablosu rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen katsayı
doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı gelir tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.
Rakam Katsayısı: “1” verilirse > 1 500 000 000
Rakam Katsayısı: “2” verilirse > 1 500 000
Rakam Katsayısı: “3” verilirse > 1 500 şeklinde basılır.
Tanım Dosyası: Gelir tablosu tanım dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla
tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Tablo Dizayn Dosyası: Gelir tablosu dizayn dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton
yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Kullanılan dizayn dosyaları ve içerikleri aşağıda gösterilmiştir.
DİZAYN ADI
-----------GELTABDT.DFB
GELTABDD.DFB
DÖKÜM ŞEKLİ
------------------------------------------------------------Rakam kolonu 18 hane, önceki dönem ve cari dönem
Rakam kolonu 18 hane, yalnızca cari dönem
Dipnot Tanım Dosyası: Gelir tablosu dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnot tanım dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dat”
dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Dipnot Dizayn Dosyası: Gelir tablosu dipnot dizayn dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki
buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Not: Kesin gelir tablosu alındıktan sonra F3-Kayıt tuşu ile gelir tablosu değerleri kayıt edilmelidir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere
rağmen daha sonra bu gelir tablosunun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl değerleri olarak
kullanılacaktır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 37 / 59
GELİR TABLOSU TANIMI
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Gelir Tablosu Tanımı
Gelir tablosu tanımlarını oluşturacak başlıklar ve hesap aralıkları, bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım
dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de
seçilebilir. Normalde “geltabdt.dat” dosyası içerisinde gerekli tanımlar mevcuttur. Herhangi bir değişiklik gerekmedikçe gelir tablosu tanımı
yapmaya gerek yoktur. Dosya adı belirtildikten sonra gelir tablosu tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekranda ilgili Bölüm, Satır Kodu, Başlık ve
Hesap Aralığı bilgileri yazılır. Bu bölümdeki sahalar ve içerikleri şunlardır:
GELİR TABLOSU TANIMI
Sütun Adı
Bölüm
[GID/GEL]
Satır Kodu
[A/B/C]
Gelir tablosunun Gider veya Gelir bölümü tanımlanır. GID ile Gider, GEL ile
Gelir tarafının tanımlandığını belirtilir..
Tanımlanan satırın hangi başlık grubuna ait olduğu belirtilir. Tanımlanan
değer:
Örnek: C-NET SATIŞLAR
“A” ise Ana Başlık
Örnek: D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
“B” ise Alt Başlık
Örnek:
1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)
“C” ise Hesap
Tanımlanan satırın başlığı yazılır.
Tanımlanan satırın hangi hesap aralığında olduğu yazılır. Örnek: 600-619
Başlık
Hesap Aralığı
DİPNOT TANIMI
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tablosu\Dipnot Tanımı
Gelir tablosu dökümünün altına ek bilgi olarak yazdırılması gereken dipnotlar bu bölümünden sisteme kaydedilir. Karşımıza gelen ilk ekranda
tanım dosyasının adı yazılır. “dngeltab.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi
birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra dipnot tanımları ekranına ulaşılır. Bu ekran farklı sayfalardan oluşmaktadır. Sayfalardaki gerekli
bilgiler manuel olarak doldurulur.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 38 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Gelir Tab.\Geçmiş Yıl Değerleri
Gelir tablosuna ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de yazılabilir.) Gelir
tablosu döküm ekranında gelir tablosu kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden manuel olarak da
yazılabilir. Karşımıza gelen ilk ekranda tanım dosyasının adı yazılır. “geltabdt.dat” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton
yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir. Dosya adı belirtildikten sonra değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş
yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti
yazılmalıdır.
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu
Bu menü satışların maliyeti tablosu ile ilgili döküm ve muhtelif işlemler için kullanılır.
Satışların Maliyeti Tablosu menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:
Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DÖKÜMÜ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu\ Satışların Maliyeti Tablosu Dökümü
Bu bölümden işletmenin belli bir dönemdeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarı mamül, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin
ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren satışların maliyeti tablosu dökümü alınır. Satışların maliyeti tablosu, geçici gelir tablosu alındıktan
sonra alınır.
Rakam Katsayısı: Satışların maliyeti tablosu rakamlarının Bir, Bin. Milyon, Milyar, Trilyona bölünerek küçültülmesi için kullanılır. Belirtilen
katsayı doğrultusunda rakamların sonundan hane atılır. Belirtilen katsayı gelir tablosunun en başında parantez içinde gösterilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 39 / 59
Rakam Katsayısı: 1 verilirse > 1 500 000 000
Rakam Katsayısı: 2 verilirse > 1 500 000
Rakam Katsayısı: 3 verilirse > 1 500 şeklinde basılır.
Tablo Dizayn Dosyası: Satışların maliyeti tablosu dizayn dosyasının adı yazılır. “satmaldt.dfb” dosyası ön değer olarak gelecektir. Saha
üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dosyalardan herhangi birisi de seçilebilir.
Not: Satışların maliyeti tablosu alındıktan sonra F3-Kayıt tuşu ile tablo değerleri kayıt edilmelidir. Kayıt etmekle, fişlerdeki değişiklik ve ilavelere
rağmen daha sonra bu satışların maliyeti tablosunun tekrar alınabilmesi imkanı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bir sonraki yıl, geçmiş yıl
değerleri olarak kullanılacaktır.
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\ Bilanço-Gelir Tablosu\Satışların Maliyeti Tablosu\ Geçmiş Yıl Değerleri
Satışların Maliyeti tablosuna ait geçmiş yıl değerleri bu bölümden sisteme kaydedilir. (Gerektiğinde üzerinde çalışılan dönemin değerleri de
yazılabilir.) Satışların maliyeti tablosu döküm ekranında tablo kayıt edildiğinde geçmiş yıl değerleri kendiliğinden oluşmakla beraber bu bölümden
manuel olarak da yazılabilir. Karşımıza gelen ilk ekranda değerlerinin girileceği yıl ve dönem belirtilerek geçmiş yıl değerleri ekranına ulaşılır. Bu
ekrandaki gerekli bilgiler manuel olarak doldurulur. Negatif rakamlar yazılırken önlerine “-” (eksi) işareti yazılmalıdır.
MALİ ANALİZLER
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler
Bu menü muhasebe kayıtları ile ilgili mali analiz raporlarının alınabilmesi için kullanılır.
Mali Analizler menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Aylık Yevmiye Toplamları
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 40 / 59
Mizan Değerleri
Hesap Grafikleri
Bilgi Raporu
AYLIK YEVMİYE TOPLAMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Aylık Yevmiye Toplamları
Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan yevmiye toplamlarının, aylık borç alacak detayları şeklinde dökümü alınır.
MİZAN DEĞERLERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Mizan Değerleri
Bu bölümden kesilen fişlerden oluşan mizan değerlerinin, hesaplar bazında aylık borç alacak detayları şeklinde dökümü alınır.
HESAP GRAFİKLERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Hesap Grafikleri
Bu bölümden aylık hesap toplamlarının grafik şeklinde dökümü alınır. Aynı anda beş hesaba kadar döküm alınabilir.
Hesap Kodu [1-5]: Döküme çıkacak hesap kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından herhangi birisi de
seçilebilir.
İkinci parametre ile hesabın borç veya alacak değeri seçilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 41 / 59
Üçüncü parametre ile değerlerin toplam veya bakiye olarak döküme çıkması sağlanır.
F7-Grafik tuşuna basılarak verilen kıstaslara uyan kayıtlar grafik şeklinde görüntülenir.
F2-Görüntüle/F4-Yazdır tuşlarına basılarak kayıtların histogramlar şeklinde dökümü alınır. Burada rakam değerleri desimal olarak döküme
çıkacaktır. Bu değerlerin nasıl okunacağı aşağıda gösterilmiştir.
Örnek: Desimal değeri 2.4e+009 olan bir rakamın gerçek karşılığı, 2.4 rakamının 9 kez 10 ile çarpılmasından oluşan 2 400 000 000 TL’dır.
3.2e+009
2.8e+008
5.6e+007
>
>
>
3 200 000 000
280 000 000
56 000 000
vb.
BİLGİ RAPORU
Konum: \Muhasebe Modülü\Raporlar\Mali Analizler\Bilgi Raporu
Bu bölümden gün/dönem içinde yapılan işlemlerin kısa bir analizini yapan yönetim bilgi raporu dökümü alınır.
Hesap Seviyesi [S/G/1-10]: Bkz.Mizan
Döküme çıkacak hesap kodları döküm kıstaslarındaki Hesap Kodu parametrelerine ilave olarak F8-Hesap Kodları tuşuna basıldığı zaman gelen
ekrandan da belirlenebilir. Bu ekranda döküme çıkacak hesap kodları yazılır. Sahalar üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodlarından
herhangi birisi de seçilebilir. Hesap kodları yazılırken wild card (“*” ve “?” karakterleri) kullanılabilir. Bu karakterlerin kullanımına örnek olarak;
HESAP KODU
---------100*
>
102 ???
>
?20*
>
Kodu 100 ile başlayan hesaplar
(100, 100 01, 100 01 001, 100 02 vb.)
Kodu 102 ile başlayan hesaplar
(102, 102 01, 102 01 001, 102 02 vb.)
Kodunun ilk karakteri ne olursa olsun ikinci ve üçüncü karakteri
20 ile başlayan hesaplar (120, 120 01, 320, 620, 720 vb.)
03.11.2007
MUHASEBE
>
*
Sayfa 42 / 59
Tüm hesaplar
SERVİS
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis
Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılır.
Servis menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Dosya İşlemleri
Sabit Tanımlar
Hesap Konsolidasyonu
DOSYA İŞLEMLERİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri
Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır.
Dosya İşlemleri menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Fiş Noları Numaralama
Yevmiye Maddeleri Numaralama
Hesap Nakli
Hesap Silme
Kart-Hareket Kontrolü(Mizan Nakli)
FİŞ NOLARI NUMARALAMA
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Fiş Noları Numaralama
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 43 / 59
Bu bölümden sistemde kayıtlı fişlerin yeniden numaralandırılması işlemi yapılır. Fişlere kayıt esnasında numara verilmiyorsa veya geçmişe
yönelik fiş ilave ve iptal işlemlerinde bu bölümden numaralar yeniden düzenlenebilir.
Kullanılan bazı özel işlem kıstasları ve içerikleri şunlardır:
Başlangıç No: Numaralandırma işleminin hangi değerden itibaren başlayacağı belirtilir.
Numaralandırma işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.
YEVMİYE MADDELERİ NUMARALAMA
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Yevmiye Maddeleri Numaralama
Bu bölümden sistemde kayıtlı fişlere ait yevmiye madde numaralarının yeniden numaralandırılması işlemi yapılır. Fişlere kayıt esnasında numara
verilmiyorsa veya geçmişe yönelik fiş ilave ve iptal işlemlerinde bu bölümden numaraların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Başlangıç No: Numaralandırma işleminin hangi değerden itibaren başlayacağı belirtilir.
Numaralandırma işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.
HESAP NAKLİ
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Hesap Nakli
Bu bölümde hesap planında yer alan herhangi bir hesaba girilmiş fişlerin başka bir hesaba aktarılma işlemi yapılır. Bu işleme bir bakıma kod
değişikliği de denilebilir. Bu işlem için yeni hesap kodunun hesap planında açılmış olması gerekmektedir. Verilen tarih aralığına ait fişlerdeki, eski
hesap koduna ait tüm işlemler yeni hesap kodu ile değiştirilir. İşlem sonrası Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması gerekmektedir. Nakil
işleminden önce yeni hesap koduna fiş girilmişse, bu fişler herhangi bir zarar görmez, hesaplar birleştirilmiş olur. İşlem sonrası eski hesap kodu
hesap planında kayıtlı kalır. İstenirse Eski Hesap bölümünden iptal edilebilir.
Eski Hesap: Hareketleri aktarılacak(kod değişikliği yapılacak) eski hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 44 / 59
Yeni Hesap: Hareketlerin aktarılacağı yeni hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan herhangi birisi de
seçilebilir.
HESAP SİLME
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Hesap Silme
Bu bölümde belirtilen bir hesabın çalışmamış alt hesapları toplu halde silinir. Eğer bir hesabın alt hesabı varsa bu hesap çalışmamış olsa bile
silinmez. Fişlerle hesaplar arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda, çalışmış hesapların çalışmamış olarak görünmesinden dolayı bu
hesaplar da silineceğinden işleme başlamadan önce Kart/Hareket Kontrolü işleminin yapılması uygun olacaktır. İptal edilen hesapların geri
alınması mümkün olmamaktadır.
Hesap Kodu: Alt hesapları iptal edilecek hesabın kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı hesaplardan herhangi birisi de seçilebilir.
Onaylı İşlem: Bu parametre işaretlenirse silinecek her alt hesap için silme işlemi öncesi onay alınır.
KART/HAREKET KONTROLÜ (MİZAN NAKLİ)
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Kart-Hareket Kontrolü
Bu bölümde fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden belirtilen hesap kartlarına ait mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek
olmamakla beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile hesap kartlarına ait mizan değerleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu durumlarda veya
hesap nakli gibi özel işlemlerden sonra yapılmalıdır.
SABİT TANIMLAR
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 45 / 59
Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır.
Sabit Tanımlar menüsü sekiz alt bölümden oluşmaktadır:
Parametreler
Fiş Tip Tanımlamaları
Fiş Saha Tanımları
Evrak No Tanımları
KDV Oranları
Dizayn/Tanım Dosyaları
Başlık Tanımları
Özel Kod Tanımları
PARAMETRELER
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Parametreler
Bu bölümden muhasebe sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır.
Kullanılan parametreler ve içerikleri şunlardır:
┌ Fiş Parametreleri ┐
Kayıttan Önce Sıralama [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, fiş kalemlerinin borç/alacak tipi ve hesap koduna göre otomatik olarak
sıralanıp sıralanmayacağı belirlenir.
0-Hayır > Sıralama yapılmaz,
1-Evet > Sıralama otomatik olarak yapılır,
2-Sor
> Sıralama yapılıp yapılmayacağı sorulur.
Kayıttan Önce Yazdırma [Hayır/Evet/Sor]: Fişin kayıt edilmeden önce yazdırılması kontrol edilir.
0-Hayır > Yazdırılamaz,
1-Evet > Yazdırılabilir,
2-Sor
> Yazdırma öncesi kullanıcının onayı alınır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 46 / 59
Fiş Yazıldı Kontrolü [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse fişten yazdırılmadan çıkmak istenirse fişin yazdırılmadığına dair kullanıcının
onayı alınır.
Çalışılan Ay Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Fiş kayıt işlemi esnasında, çalışılan aydan farklı tarihe fiş girişi kontrol edilir.
0-Hayır > Kontrol yapılmaz, farklı aylara fiş girilebilir,
1-Evet > Kontrol yapılır, farklı aylara fiş girilmesine izin verilmez,
2-Sor
> Kontrol yapılır, farklı aya ait fiş giriliyorsa kullanıcının onayı
alınır.
Fiş No Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Kayıtlarda aynı numaralı fiş varken, fişin kayıt edilip edilemeyeceği belirlenir.
0-Hayır > Kontrol yapılmaz, aynı numaralı fiş girilebilir,
1-Evet > Kontrol yapılır, aynı numaralı fiş girilmesine izin verilmez,
2-Sor
> Kontrol yapılır, aynı numaralı fiş giriliyorsa kullanıcının onayı
alınır.
?? (Başlığı değişecek)
Kasa Ters Bakiye Kontrolü [Hayır/Evet/Sor]: Kasa tediye fişi kayıt işlemi esnasında, belirtilen kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin
verilip verilmeyeceği belirlenir.
0-Hayır > Kontrol yapılır, kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin
verilmez,
1-Evet > Kontrol yapılmaz, kasa hesabının eksi bakiyeye düşmesine izin
verilir,
2-Sor
> Kontrol yapılır, kasa hesabı eksi bakiyeye düşüyorsa kullanıcının
onayı alınır.
Döviz/TL Çevrimi [Hayır/Evet/Kontrollü]: Fiş girişi esnasında, kalem satırlarındaki Döviz sahasında yazılı değer üzerinden TL(Borç/Alacak)
sahasına kur çevriminin yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
0-Hayır
> Çevrim yapılmaz, (İstenirse fiş üzerinde Borç/Alacak sahasında
*D yazılarak çevrim yaptırılabilir,
1-Evet
> Çevrim otomatik olarak yapılır,
2-Kontrollü > Borç/Alacak sahasında değer yok ise çevrim otomatik olarak
yapılır.
TL/Döviz Çevrimi [Hayır/Evet/Kontrollü]: Fiş girişi esnasında, kalem satırlarındaki TL(Borç/Alacak) sahasında yazılı değer üzerinden Döviz
sahasına kur çevriminin yapılıp yapılmayacağı belirlenir.
0-Hayır
> Çevrim yapılmaz, (İstenirse fiş üzerinde Döviz sahasında *D
yazılarak çevrim yaptırılabilir,
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 47 / 59
1-Evet
> Çevrim otomatik olarak yapılır,
2-Kontrollü > Döviz sahasında değer yok ise çevrim otomatik olarak yapılır.
Kebirler Koyu [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse yazıcıdan döküm alınırken kebir hesaplar koyu yazdırılır.
Fiş Tipi Yaz [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse defter dökümlerinde fiş tiplerinin MA/TA/TE gibi ibarelerle görülebilmesi sağlanır.
Toplu KDV İşlemleri [Tekli/Toplu]: Fiş girişi esnasında Ctrl+K/L tuşları ile yapılan kdv hesaplama işleminin tek bir satır için yada birden fazla
satır için yapılacağı belirtilir.
1-Tekli > İstenilen tek bir satırdaki matrah rakamı üzerinden kdv hesaplaması
yapılır,
2-Toplu > Başlangıç ve bitiş aralığı belirlenen satırlardaki matrah rakamları
üzerinden kdv hesaplaması yapılır.
Fiş Listesi/Yevmiye Defteri Kırılma Seviyesi [ /0-9]: Fiş listesi veya yevmiye defteri dökümlerinde hesap kodlarının döküm sırasındaki
kırılma şekli belirlenir. Bu parametreye yazılan değer fiş listesi ve yevmiye defteri bölümlerine ön değer olarak gelecektir.
Parametrenin çalışma şekli için Bkz.Yevmiye Defteri
Yazıcıda No [Madde No/Fiş No/Referans No]: Muavin ve kebir defter dökümlerinde hangi numaranın çıkacağı belirlenir. Bu parametreye
yazılan değer muavin ve kebir defteri bölümlerine ön değer olarak gelecektir.
Fiş Tipi: Muhasebe programında çalışırken tek bir fiş tipi kullanılıyorsa kullanılan default fiş tipinin numarası yazılır. Saha üzerindeki buton
yardımıyla tanımlı fiş tiplerinden herhangi birisi de seçilebilir. Bu parametreye sıfırdan farklı bir değer verilirse, yeni fiş bölümüne girildiğinde fiş
tipi seçim ekranı gelmez, doğrudan belirtilen fiş tipi ekrana gelir. Bu parametreye sıfır verilirse yeni fiş bölümüne girildiğinde fiş tipi seçim ekranı
gelir.
┌ Yevmiye Parametreleri ┐
Fiş Toplamı, Ara Toplam, Müfredat, Detay Liste, Satır Toplamı, Fiş No, Uzun Hesap İsmi parametreleri, yevmiye defteri döküm
ekranındaki parametrelerin default değerleridir. Bu parametrelere verilen değerler yevmiye defteri ekranına ön değer olarak gelir.
Parametrelerin çalışma şekli için Bkz.Yevmiye Defteri
Sayfa Genişliği [132-140]: Fiş listesi veya yevmiye defteri dökümlerinde borç satırlarına ait hesap kodları ile alacak satırlarına ait hesap
kodları arasındaki kaydırma şekli ve dökümün genişliği belirlenir. 132 ile 140 arası değer verilebilir. Bu doğrultuda hesap ismi sahasının genişliği
32 ile 40 arası bir değer alır. Parametreye verilen değerlere göre örnek döküm şekli aşağıdaki gibidir:
03.11.2007
MUHASEBE
132 >
HESAP KODU
BORÇ
ALACAK
-----------------------------------100
500 000 000
500 000 000
120
(Hesap kodları arasında 2 karakter kayma oluşur)
133 >
100
134 >
100
Sayfa 48 / 59
500 000 000
500 000 000
120
500 000 000
500 000 000
120
Detay Açıklama: Yevmiye defter dökümü ekranındaki Satır Topla parametresi işaretlenirse veya kebir defter dökümü ekranındaki Detay Liste
parametresi işaretlenmezse satır toplama işlemi yapılır. Bu durumda kalem açıklamalarına ne yazılacağını bu parametre belirler. Açıklama içinde
kullanılabilecek özel karakerler ve içerikleri şunlardır:
#
$
@
>
>
>
Fiş numarası basılır,
Yevmiye madde numarası basılır,
Referans numarası basılır.
┌ Kasa Fişi Otomatik Açıklamaları ┐
Tahsil: Tahsil fişi ekranında bulunan Kasa Fiş Açıklaması sahasına gelmesi istenen default açıklama yazılır.
Tediye: Tediye fişi ekranında bulunan Kasa Fiş Açıklaması sahasına gelmesi istenen default açıklama yazılır.
┌ İlk Değerler ┐
Kasa Kodu: Tahsil/Tediye fişi ekranında bulunan Kasa Kodu sahasına ön değer olarak gelmesi istenen default kasa hesap kodu yazılır.
Masraf Merkezi: Muhasebe fişi ekranında bulunan Masraf Merkezi sahasına ön değer olarak gelmesi istenen default masraf merkezi kodu
yazılır.
Döviz Kodu: Muhasebe fiş kalemlerinde Döviz Kodu sahasına “*” tuşu ile çekilecek döviz kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
döviz kodlarından herhangi birisi de seçilebilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 49 / 59
Döviz Türü: Muhasebe fiş kalemlerinde Döviz Türü sahasına “*” tuşu ile çekilecek döviz türü yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı
döviz türlerinden herhangi birisi de seçilebilir.
Diğer genel parametreler için Bkz.Muhasebe Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri)
FİŞ TİP TANIMLAMALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Tip Tanımlamaları
Bu bölümden daha önce Sistem programının Muhasebe Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı
yapılır.
Muhasebe Fiş Tip Tanımlamaları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
Sütun Adı
MUHASEBE FİŞ TİP TANIMLAMALARI
No
Muhasebe Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki No sahasında
tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.
Fiş Tip Kodu
Muhasebe Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki Fiş Tip Kodu sahasında
tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.
Fiş Tip Açıklaması Muhasebe Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki Fiş Tip Açıklaması
sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya
ulaşılamaz.
Onay
İlgili satırdaki fiş tipininin çalışılan şirkette kullanılıp kullanılmayacı
[Evet/Hayır]
belirtilir. Onay verilen fiş tipleri kullanılabilir.
Evrak No
İlgili fiş tipinden fişlere, kayıt işlemi esnasında program tarafından fiş
numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su
yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no gruplarından
Dizayn Dosyası
İlgili fiş tipinden fişlerin dökümü sırasında kullanılacak dizayn dosyasının
adı yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dizayn dosyalarından
FİŞ SAHA TANIMLARI
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 50 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Saha Tanımları
Bu bölümden daha önce Sistem programının Muhasebe Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu
sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna özgü olarak yapılır. Bu bölüme girildiğinde ilk
olarak saha tanımları yapılacak fiş tipinin seçileceği seçim ekranı gelir. Fiş tipi seçildikten sonra saha pozisyon tanımlarının yapılacağı ekrana
ulaşılır.
Bkz. Fiş Saha Tanımları
?? (Her modülün kendi içine yazılacak)
EVRAK NO TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Evrak No Tanımları
Bu bölümden muhasebe fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları tanımlanır.
Evrak No Tanımları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
EVRAK NO TANIMLARI
Sütun Adı
Sıra No
Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından
bu sahaya ulaşılamaz.
İlgili gruba ait açıklama yazılır.
Fiş numarasının önüne gelmesi istenen ön takı yazılır.
Örnek:
MA- > MA-nnnnnn
TA- > TA-nnnnnn
TE- > TE-nnnnnn
Başlangıç fiş numarası yazılır.
Fiş numarasının kaç haneden oluşacağı yazılır.
Örnek: Verilecek numaranın 178 olduğu kabul edersek;
0 > 178
1 > 178
2 > 178
3 > 178
4 > 0178
5 > 00178
6 > 000178
Açıklama
Ön Takı
Evrak No
Hane Boyu
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 51 / 59
KDV ORANLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\KDV Oranları
Bu bölümden muhasebe fişlerinde Ctrl+K/L kdv hesaplama tuşlarında kullanılan kdv bilgileri tanımlanır.
KDV Oranları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:
KDV ORANLARI
Sütun Adı
Oran
Hesap Kodu
KDV Oranı yazılır.
Otomatik kdv hesaplama işleminde kdv tutarının işleneceği muhasebe
hesap kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap
kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Tanımlanması zorunlu olmamakla
beraber buraya yazılan hesap kodu Ctrl+K/L işlemi sonrası fiş üzerindeki
hesap kodu sahasına ön değer olarak gelecektir. İstenirse fiş üzerinde
değiştirilebilir.
Otomatik kdv hesaplama işleminde kdv tutarının yazılacağı satırın
açıklaması yazılır. Tanımlanması zorunlu olmamakla beraber buraya
yazılan açıklama Ctrl+K/L işlemi sonrası fiş üzerindeki açıklama sahasına
ön değer olarak gelecektir. İstenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.
Fişte Açıklama
DİZAYN/TANIM DOSYALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları
Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
Dizayn/Tanım Dosyaları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Hesap Kartları
Fiş Dosyaları
Bilanço Dosyaları
Gelir Tablosu Dosyaları
Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 52 / 59
HESAP KARTLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Hesap Kartları
Bu bölümden muhasebe hesap kartlarının dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
FİŞ DOSYALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dosyaları
Bu menü muhasebe fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
Fiş Dosyaları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Mahsup Fişi Dosya Tanımları
Tahsil Fişi Dosya Tanımları
Tediye Fişi Dosya Tanımları
MAHSUP FİŞİ DOSYA TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dosyaları\ Mahsup Fişi Dosya Tanımları
Bu bölümden mahsup fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
TAHSİL FİŞİ DOSYA TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dosyaları\ Tahsil Fişi Dosya Tanımları
Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 53 / 59
TEDİYE FİŞİ DOSYA TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Fiş Dosyaları\ Tediye Fişi Dosya Tanımları
Bu bölümden tahsil fişlerinin dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
BİLANÇO DOSYALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları
Bu menü bilanço dökümünde kullanılan dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
Bilanço Dosyaları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Bilanço
Bilanço
Bilanço
Bilanço
Tanımları
Dizaynları
Dipnot Tanımları
Dipnot Dizaynları
BİLANÇO TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Tanımları
Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.
BİLANÇO DİZAYNLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dizaynları
Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 54 / 59
BİLANÇO DİPNOT TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dipnot Tanımları
Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dipnot tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.
BİLANÇO DİPNOT DİZAYNLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Bilanço Dosyaları \Bilanço Dipnot Dizaynları
Bu bölümden bilanço dökümünde kullanılacak dipnot dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
GELİR TABLOSU DOSYALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları
Bu menü gelir tablosu dökümünde kullanılan dizayn ve tanım dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
Gelir Tablosu Dosyaları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Gelir
Gelir
Gelir
Gelir
Tablosu
Tablosu
Tablosu
Tablosu
Tanımları
Dizaynları
Dipnot Tanımları
Dipnot Dizaynları
GELİR TABLOSU TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Tanımları
Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 55 / 59
GELİR TABLOSU DİZAYNLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dizaynları
Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
GELİR TABLOSU DİPNOT TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dipnot Tanımları
Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dipnot tanım dosyalarının isimleri tanımlanır.
GELİR TABLOSU DİPNOT DİZAYNLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Gelir Tablosu Dosyaları\Gelir Tablosu Dipnot Dizaynları
Bu bölümden gelir tablosu dökümünde kullanılacak dipnot dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DOSYALARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları
Bu menü satışların maliyeti tablosu dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları menüsü bir alt bölümden oluşmaktadır:
Satışların Maliyeti Tablosu Dizaynları
SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU DİZAYNLARI
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 56 / 59
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn-Tanım Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu Dosyaları\Satışların Maliyeti Tablosu
Dizaynları
Bu bölümden satışların maliyeti tablosu dökümünde kullanılacak dizayn dosyalarının isimleri tanımlanır.
BAŞLIK TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları
Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır.
Başlık Tanımları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:
Hesap Planı Özel Kod Başlıkları
Hesap Planı Açıklama Başlıkları
Fiş Özel Kod Başlıkları
Fiş Detay Açıklama Başlıkları
HESAP PLANI ÖZEL KOD BAŞLIKLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Hesap Planı Özel Kod Başlıkları
Bu bölümden hesap kartlarına ait özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda
değiştirilebilir.
HESAP PLANI AÇIKLAMA BAŞLIKLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Hesap Planı Açıklama Başlıkları
Bu bölümden hesap kartlarına ait açıklamaların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda
değiştirilebilir.
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 57 / 59
FİŞ ÖZEL KOD BAŞLIKLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fiş Özel Kod Başlıkları
Bu bölümden muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kodların başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın
ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.
FİŞ DETAY AÇIKLAMA BAŞLIKLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fiş Detay Açıklama Başlıkları
Bu bölümden muhasebe fişlerine ait detay açıklamaların başlıkları ile ilgili bilgiler tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın
ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.
Bkz. Detay Açıklama Başlıkları
ÖZEL KOD TANIMLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları
Bu menü muhasebe sistemi ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır.
Özel Kod Tanımları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Hesap Planı Özel Kodları
Fiş Özel Kodları
Fiş Kalem Özel Kodları
HESAP PLANI ÖZEL KODLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Hesap Planı Özel Kodları
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 58 / 59
Bu menü hesap kartlarına ait özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için
kullanılır.
Hesap Planı Özel Kodları menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır:
Özel
Özel
Özel
Özel
Özel
Kod
Kod
Kod
Kod
Kod
1
2
3
4
5
ÖZEL KOD [1-5]
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Hesap Planı Özel Kodları\Özel Kod [1-51
Bu bölümlerden hesap kartlarına ait beş adet özel koda yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.
Bkz. Özel Kod Tanımları
FİŞ ÖZEL KODLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Özel Kodları
Bu menü muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel
kodların tanımlanması için kullanılır.
Fiş Özel Kodları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Özel Kod 1
Özel Kod 2
Özel Kod 3
03.11.2007
MUHASEBE
Sayfa 59 / 59
ÖZEL KOD [1-3]
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Özel Kodları\Özel Kod [1-3]
Bu bölümlerden muhasebe fişlerine ait üst başlık ekranındaki üç adet özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel
kodlar tanımlanır.
FİŞ KALEM ÖZEL KODLARI
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fiş Kalem Özel Kodları
Bu bölümden muhasebe fişlerine ait kalem satırlarındaki özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar
tanımlanır.
HESAP KONSOLİDASYONU
Konum: \Muhasebe Modülü\Servis\Hesap Konsolidasyonu
Bu bölümde belirtilen şirkete ait hesaplar, üzerinde çalışılan şirketin hesap planına bakiyesiz olarak ilave edilir.
Şirket Kodu: Hesapları alınacak kaynak şirket kodu yazılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla kayıtlı şirketlerden herhangi birisi de seçilebilir.
Mevcut Hesapların Üzerine Yaz [Evet/Hayır]: Normalde kaynak şirketteki hesaplardan sadece çalışılan şirkette olmayan hesaplar
aktarılmaktadır. Bu parametre işaretlenirse ek olarak çalışılan şirkette mevcut olan hesapların da hesap ismi, özel kod, açıklama vb. bilgileri
kaynak şirketteki hesap bilgileri ile değiştirilir.
Mizan Değerlerini Temizle [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse ve Mevcut Hesapların Üzerine Yaz parametresi de işaretli ise çalışılan
şirkette mevcut hesapların bakiyeleri sıfırlanır.
03.11.2007

ETA:MUHASEBE PROGRAM MODÜLÜ

Transkript

Benzer belgeler

İlan tarihi: 22.06.2016 Son başvuru tarihi: 22.07.2016 Referans no

Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN 08.04.2015 BÜLENT ECEVİT

INDEPENDENT ACCOUNTANTS (IA) müşterilerine, muhasebe

Secret CV

8 TC ZİRAAT BANKASI A. Ş. İTHALAT BEDELİ TRANSFER FORMU

dosyayı indir

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300