30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4

30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4

 30.06.2014 Pazartesi ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4 EUROBOND EURO FONU
İhraçcı Kurum
Vade Tarihi Menkul Tanımı
Döviz
A. HİSSE SENEDİ
B. ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA SENETLERİ
Hazine Müsteşarlığı
07.01.2015 TRT070115T13
TL
TURKEY 5 03/01/16
TURKEY 5.50 16/02/2017
TURKEY 5.875 04/02/19 TURKEY 5.125 05/18/20
01.03.2016
16.02.2017
02.04.2019
18.05.2020
XS0245387450
XS0212694920
XS0285127329
XS0503454166
EUR
EUR
EUR
EUR
Nominal Faiz Oranı
Vadeye Kalan Gün
Nominal Değer
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı / Birik. Faiz
191
2.500.000,00
2.500.000,00
10.150.000
12.499.000
3.000.000
10.845.000
36.494.000,00
96,962365
06.01.2014
319,913
321,905
332,873
317,733
06.04.2006
04.07.2006
06.10.2010
19.08.2010
5
5,5
5,875
5,125
610
962
1737
2149
01.07.2014 TGB
9,5
1
01.07.2014 ISB
7
1
17.07.2014
17.07.2014
17.07.2014
17.07.2014
10,700
10,800
10,650
10,750
17
17
17
17
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Değer
Grup(%) Toplam(%)
0,0405
102,298620
106,043
109,270
114,510
111,653
2.557.465,50
2.557.465,50
31.678.548,75
40.309.888,57
10.079.696,08
35.279.591,45
117.347.724,85
100,00
1,657534
2,019178
1,432534
0,603767
1.500.390,41
1.500.390,41
158.030,30
158.030,30
90,47
1.747.540,03
1.044.964,35
1.751.244,87
2.809.367,80
7.353.117,05
23,77
14,21
23,82
38,21
27,00
34,35
8,59
30,06
1,98
1,98
24,47
31,13
7,78
27,25
90,63
D. DİĞER MENKUL KIYMETLER
E. REPOLAR
1.500.000,00
1.500.000,00
158.000,00
158.000,00
30.06.2014
1.727.786,46
1.033.043,31
1.731.540,88
2.777.465,00
7.269.835,65
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
23.05.2014
4404
30.06.2014
1.575.595,00
9,53
1,16
1,16
0,12
0,12
F. ALTIN
G. VADELİ MEVDUAT
Vakıfbank
Finansbank
Halkbank
Yapı Kredi Bankası
1,35
0,81
1,35
2,17
5,68
H. VOB
Nakit Teminat Tutarı
566.400,18
I. KATILIM HESABI
0,00
KIYMETLER GENEL TOPLAM
FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
1- FON PORTFÖY DEĞERİ
2- HAZIR DEĞERLER
c) Bankalar
d) Bankalar-YP
3- TOPLAM ALACAKLAR
4- TOPLAM BORÇLAR
e) Diğer Borçlar
129.483.128,29
2.243.634,89
1.517,00
2.242.117,89
0,00
333.222,55
333.222,55
FON TOPLAM DEĞERİ
131.393.540,63
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucudaki Pay Sayısı
100.000.000.000,000
95.502.626.549,561
4.497.373.450,439
0,000
BİRİM PAY FİYAT
0,029216
Aylık Hisse Senedi Oranı
0,00
GÜNLÜK VERİM
% 0,254
İÇ TÜZÜK SINIRLARI
Ters Repo Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Gelir Ortaklığı Senedi Özel Kesim Borçlanma Senetler
İştiraklerce Çıkarılmış Borçlanma Senetleri
Hisse Senetleri Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Yabancı Dev.Tah. ve Haz.Bonoları Yabancı Özel Sektör Borçlanma Senetleri Yabancı Hisse Senetleri İştirak Hisse Senetleri
Borsa Para Piyasası
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
MİN(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAX(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PORTFÖY(%)
1,28
0
1,98
0
0
0
0
0
90,63
0
0
0
0
0
5,68
Menkul Tanım
Vade
Değer Artış/Azalış
Pozisyon Sayısı
Menkul Tanım
Vade
Değer Artış/Azalış
Pozisyon Sayısı
PORTFÖY KIYMET GRUP ORANLARI - 2005
Kıymet Grup
Tutar
Alış Fiyatı
Uzlaşma Fiyatı
Pozisyon Tutarı
Alış Fiyatı
Uzlaşma Fiyatı
Pozisyon Tutarı
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
Oran
129.483.128,29
0,44