30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4

30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4

 30.06.2013 Pazar ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AH4 EUROBOND EURO FONU
İhraçcı Kurum
Vade Tarihi Menkul Tanımı
A. HİSSE SENEDİ
B. ÖZEL KESİM BORÇLANMA SENETLERİ
C. KAMU KESİMİ BORÇLANMA SENETLERİ
Hazine Müsteşarlığı
17.07.2013 TRT170713T17
Hazine Müsteşarlığı
05.03.2014 TRT050314T14
Hazine Müsteşarlığı
09.04.2014 TRT090414T19
TURKEY 6.5 10/02/14
TURKEY 5 03/01/16
TURKEY 5.50 16/02/2017
TURKEY 5.875 04/02/19 TURKEY 5.125 05/18/20
10.02.2014
01.03.2016
16.02.2017
02.04.2019
18.05.2020
DE000A0AU933
XS0245387450
XS0212694920
XS0285127329
XS0503454166
Döviz
Nominal Faiz Oranı
TL
TL
TL
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Vadeye Kalan Gün
Nominal Değer
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı / Birik. Faiz
17
248
283
400.000,00
1.000.000,00
1.400.000,00
2.800.000,00
3.600.000
4.250.000
5.009.000
3.000.000
10.845.000
26.704.000,00
97,560000
105,365220
93,725500
01.02.2013
17.05.2013
01.02.2013
250,128
256,332
263,376
266,369
273,515
06.09.2004
06.04.2006
04.07.2006
06.10.2010
19.08.2010
6,5
5
5,5
5,875
5,125
225
975
1327
2102
2514
01.07.2013 TBA
01.07.2013 TGB
4,9
5,47
1
1
286.000,00
2.000.000,00
2.286.000,00
28.06.2013
28.06.2013
12.07.2013
17.07.2013
17.07.2013
30.07.2013
6,300
6,650
6,600
8,750
12
17
17
30
1.016.145,00
1.569.321,83
1.506.835,00
1.583.262,64
5.675.564,47
30.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
28.06.2013
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Değer
Grup(%) Toplam(%)
0,0372
99,747310
103,891180
94,581020
14,45
37,61
47,94
2,493151
1,657534
2,019178
1,432534
0,603767
103,190
106,438
108,150
112,163
109,085
398.989,24
1.038.911,80
1.324.134,28
2.762.035,32
9.563.606,52
11.548.035,70
13.871.537,04
8.566.315,11
29.902.338,68
73.451.833,05
286.115,18
2.000.899,18
2.287.014,36
12,51
87,49
0,34
2,36
2,70
1.021.757,46
1.582.759,95
1.519.641,03
1.584.401,29
5.708.559,73
17,9
27,73
26,62
27,75
1,21
1,87
1,79
1,87
6,74
13,02
15,72
18,89
11,66
40,71
0,47
1,23
1,56
3,26
11,29
13,63
16,37
10,11
35,29
86,68
D. DİĞER MENKUL KIYMETLER
E. REPOLAR
1597
1921
297.245,00
1.391.835,00
F. ALTIN
G. VADELİ MEVDUAT
Yapı Kredi Bankası
Vakıfbank
Yapı Kredi Bankası
Garanti Bankası
H. VOB
Nakit Teminat Tutarı
525.595,54
I. KATILIM HESABI
0,00
KIYMETLER GENEL TOPLAM
FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
1- FON PORTFÖY DEĞERİ
2- HAZIR DEĞERLER
c) Bankalar
d) Bankalar-YP
3- TOPLAM ALACAKLAR
4- TOPLAM BORÇLAR
e) Diğer Borçlar
f) Diğer Borçlar-YP
84.735.038,00
4.158.138,11
25.816,07
4.132.322,04
0,00
303.075,87
302.509,09
566,78
FON TOPLAM DEĞERİ
88.590.100,24
Toplam Pay Sayısı
Dolaşımda Olmayan Pay Sayısı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Kurucudaki Pay Sayısı
100.000.000.000,000
96.442.755.018,169
3.557.244.981,831
0,000
BİRİM PAY FİYAT
0,024904
Aylık Hisse Senedi Oranı
0,00
GÜNLÜK VERİM
% 0,008
İÇ TÜZÜK SINIRLARI
Ters Repo Hazine Bonoları Devlet Tahvilleri Gelir Ortaklığı Senedi Özel Kesim Borçlanma Senetler
İştiraklerce Çıkarılmış Borçlanma Senetleri
Hisse Senetleri Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Yabancı Dev.Tah. ve Haz.Bonoları Yabancı Özel Sektör Borçlanma Senetleri Yabancı Hisse Senetleri İştirak Hisse Senetleri
Borsa Para Piyasası
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
MİN(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAX(%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PORTFÖY(%)
2,7
0
3,26
0
0
0
0
0
86,68
0
0
0
0
0
6,74
Menkul Tanım
Vade
Değer Artış/Azalış
Pozisyon Sayısı
Menkul Tanım
Vade
Değer Artış/Azalış
Pozisyon Sayısı
PORTFÖY KIYMET GRUP ORANLARI - 2005
Kıymet Grup
Tutar
Alış Fiyatı
Uzlaşma Fiyatı
Pozisyon Tutarı
Alış Fiyatı
Uzlaşma Fiyatı
Pozisyon Tutarı
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
Oran
84.735.038,00
0,62