Finans Modülü

Transkript

Finans Modülü

Finans Modülü
©2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.
Finans Modülü
1
FİNANS MODÜLÜ
1.
FİNANS MODÜLÜ’ NE GİRİŞ......................................................................... 10
1.1
Kartlar ...................................................................................................................... 11
1.1.1
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları ..................................................................... 11
1.1.2
Banka .............................................................................................................. 14
1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı ...................................................................... 14
Detaylar ...................................................................................... 16
Son Durum ................................................................................. 16
Dönemsel Son Durum Butonu: .................................................. 16
Muhasebe Kodları ...................................................................... 16
1.1.2.2 Banka Hareket Föyü ...................................................................... 17
1.1.3
Kasa ................................................................................................................. 19
1.1.3.1 Kasa Tanıtım Kartı ........................................................................ 20
1.1.3.2 Kasa Hareket Föyü ........................................................................ 21
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
Satıcılar ........................................................................................................... 21
Müşteriler ........................................................................................................ 21
Diğer Cariler ................................................................................................... 22
Personel .......................................................................................................... 22
1.1.7.1 Personel Tanıtım Kartı................................................................... 22
Personel Adres ve Telefon Bilgileri ........................................... 25
Personel Kimlik Bilgileri ........................................................... 25
Personel Nüfus Bilgileri ............................................................. 26
Personel Yardım Bilgileri .......................................................... 27
Personel Prim Bilgileri ............................................................... 27
Özel Alacak Entegrasyonları Kodları ........................................ 28
1.1.7.2 Personel Hareket Föyü................................................................... 29
1.1.8
Demirbaş ........................................................................................................ 30
1.1.8.1 Demirbaş Tanıtım Kartı ................................................................. 30
Fatura Bilgileri: .......................................................................... 34
Muhasebe Kodları: ..................................................................... 35
Devir Bilgileri Butonu: .............................................................. 37
Yeniden Değerleme Seçimi: ...................................................... 39
İşletme Defteri Hesabı Tanımlama: ........................................... 40
1.1.8.2 Demirbaş Hareket Föyü ................................................................. 42
1.1.9
Çek .................................................................................................................. 44
1.1.9.1 Müşteri Çek Kartı .......................................................................... 44
Bunları biliyor musunuz? ........................................................... 44
1.1.9.2 Firma Çek Kartı ............................................................................. 45
1.1.10
Senet ............................................................................................................... 45
1.1.10.1
1.1.10.2
1.1.11
Ödeme Emir Ve Sözleri ................................................................................ 47
1.1.11.1
1.1.11.2
1.1.12
Finans Modülü
Müşteri Ödeme Sözü.................................................................. 47
Firma Ödeme Emri .................................................................... 49
Havale Emir Ve Sözleri .................................................................................. 49
1.1.12.1
1.1.12.2
1.1.13
Müşteri Senet Kartı .................................................................... 46
Firma Senet Kartı ....................................................................... 47
Müşteri Havale Sözü .................................................................. 49
Firma Havale Emri ..................................................................... 50
Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı ............................................................ 51
2
1.2
Evraklar .................................................................................................................... 51
1.2.1
Evraklar Menüsü Yardım Tuşları .................................................................. 52
Nakit İçin Detay Bilgiler ............................................................ 53
Çek İçin Detay Bilgiler .............................................................. 53
Senet İçin Detay Bilgiler ............................................................ 55
Bunları Biliyor Musunuz?.......................................................... 58
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları
Değiştirme) ...................................................................................... 59
Özellikler.................................................................................... 60
Koordinat Göstergesi ................................................................. 60
Sayfa Çizgileri ........................................................................... 60
Döküm Sayısı ............................................................................. 60
Genel Veriler .............................................................................. 60
Sayfa Ayarları ............................................................................ 61
Şablon Dosya Adı ...................................................................... 62
Alt Toplam Seç ......................................................................... 63
Alt Toplam Değiştir ................................................................... 64
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı
Ekleme ............................................................................................. 64
1.2.2
1.2.3
Evraklardan Muhasebeye Entegre ........................................................... 69
Tahsilat ............................................................................................................ 70
1.2.3.1 Tahsilat Makbuzu .......................................................................... 70
1.2.3.1.1 Müşteriden Tahsilat Makbuzu .................................................. 70
1.2.3.1.2 Satıcıdan Tahsilat Makbuzu ...................................................... 72
1.2.3.1.3 Diğer Cariden Tahsilat Makbuzu .............................................. 73
1.2.3.2 Çek Giriş Bordrosu ........................................................................ 73
1.2.3.2.1 Normal Çek Giriş Bordrosu ..................................................... 73
Çeklerde Kara Liste Kontrolü... ................................................. 73
1.2.3.2.1.1 ..............................................Müşteriden Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.1.2 ................................................. Satıcıdan Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.1.3 ......................................... Diğer Cariden Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.2 İade Çek Giriş Bordrosu ........................................................... 74
1.2.3.2.2.1 ...................................... Müşteriden İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.2.2 ......................................... Satıcıdan İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.2.3 ................................. Diğer Cariden İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.3 Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu ......................................... 76
1.2.3.2.3.1 ................... Müşteriden Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.3.2 ....................... Satıcıdan Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.2.3.3 ............... Diğer Cariden Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu
1.2.3.3 Senet Giriş Bordrosu ..................................................................... 77
1.2.3.3.1 Normal Senet Giriş Bordrosu................................................... 78
1.2.3.3.1.1 ........................................... Müşteriden Senet Giriş Bordrosu
1.2.3.3.1.2 .............................................. Satıcıdan Senet Giriş Bordrosu
1.2.3.3.1.3 .......................................Diğer Cariden Senet Giriş Bordrosu
1.2.3.3.2 İade Senet Giriş Bordrosu ......................................................... 79
1.2.3.3.2.1 ................................... Müşteriden İade Senet Giriş Bordrosu
1.2.3.3.2.2 .......................................Satıcıdan İade Senet Giriş Bordrosu
1.2.3.3.2.3 ............................... Diğer Cariden İade Senet Giriş Bordrosu
Finans Modülü
3
73
74
74
74
75
76
76
77
77
78
78
78
79
79
80
1.2.3.3.3 Protestolu Senet İade Bordrosu ................................................. 80
1.2.3.3.3.1 ........................... Müşteriden Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.3.3.3.2 .............................. Satıcıdan Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.3.3.3.3 ...................... Diğer Cariden Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.3.4 Portföydeki Çek-Senet Karşılığı Nakit Tahsilatlar ........................ 82
1.2.3.4.1 Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu ................. 82
1.2.3.4.2 Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu ....... 84
1.2.3.4.3 Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu ............... 84
1.2.3.4.4 Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu84
1.2.3.5 Gelen Havale ................................................................................. 85
1.2.3.6 Döviz Alış Belgesi ......................................................................... 86
Önemli Not: ............................................................................... 86
Önemli Not: ............................................................................... 87
Açıklama-1 ...................................................................................... 88
Açıklama-2 ...................................................................................... 88
1.2.3.7 Müşteri Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu ...................................... 89
1.2.3.8 Kasa Tahsilat Fişi .......................................................................... 90
1.2.4
Ödeme ........................................................................................................... 91
1.2.4.1 Tediye Makbuzu ............................................................................ 91
1.2.4.1.1 Müşteriye Tediye Makbuzu ...................................................... 91
1.2.4.1.2 Satıcıya Tediye Makbuzu ......................................................... 94
1.2.4.1.3 Diğer Cari Tediye Makbuzu ..................................................... 94
1.2.4.2 Çek Çıkış Bordrosu ....................................................................... 94
1.2.4.2.1 Normal Çek Çıkış Bordrosu..................................................... 94
1.2.4.2.1.1 ............................................... Müşteriye Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.1.2 .................................................. Satıcıya Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.1.3 ...........................................Diğer Cariye Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.1.4 .............................. Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü
1.2.4.2.2 İade Çek Çıkış Bordrosu ........................................................... 96
1.2.4.2.2.1 ....................................... Müşteriye İade Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.2.2 ...........................................Satıcıya İade Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.2.3 ................................... Diğer Cariye İade Çek Çıkış Bordrosu
1.2.4.2.3 Karşılıksız Çek İade Bordrosu .................................................. 98
1.2.4.2.3.1 .............................. Müşteriye Karşılıksız Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.3.2 .................................. Satıcıya Karşılıksız Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.3.3 .......................... Diğer Cariye Karşılıksız Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.4 Bankada Tahsildeki Çek İade Çıkış Bordrosu .......................... 99
1.2.4.2.4.1 ............................... Müşteriye Tahsildeki Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.4.2 .................................. Satıcıya Tahsildeki Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.4.3 .......................... Diğer Cariye Tahsildeki Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.5 Bankada Teminattaki Çek İade Çıkış Bordrosu ...................... 101
1.2.4.2.5.1 ............................ Müşteriye Teminattaki Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.5.2 ................................ Satıcıya Teminattaki Çek İade Bordrosu
1.2.4.2.5.3 ........................... Diğer Cariye Teminatta Çek İade Bordrosu
1.2.4.3 Senet Çıkış Bordrosu ................................................................... 102
1.2.4.3.1 Normal Senet Çıkış Bordrosu ................................................ 102
1.2.4.3.1.1 ............................................. Müşteriye Senet Çıkış Bordrosu
Finans Modülü
81
81
82
4
94
95
95
96
96
97
98
98
98
99
99
100
101
101
101
102
102
1.2.4.3.1.2 ................................................ Satıcıya Senet Çıkış Bordrosu
1.2.4.3.1.3 ........................................ Diğer Cariye Senet Çıkış Bordrosu
1.2.4.3.2 İade Senet Çıkış Bordrosu ...................................................... 104
1.2.4.3.2.1 ..................................... Müşteriye Senet İade Çıkış Bordrosu
1.2.4.3.2.2 ........................................ Satıcıya Senet İade Çıkış Bordrosu
1.2.4.3.2.3 ................................ Diğer Cariye Senet İade Çıkış Bordrosu
1.2.4.3.3 Protestolu İade Senet Çıkış Bordrosu .................................... 105
1.2.4.3.3.1 ............................. Müşteriye Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.4.3.3.2 ................................ Satıcıya Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.4.3.3.3 ........................ Diğer Cariye Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.4.4 Giden Havale ............................................................................... 107
1.2.4.5 Döviz Satış Belgesi ...................................................................... 107
Önemli Not: ............................................................................. 108
Önemli Not: ............................................................................. 109
Açıklama-1 .................................................................................... 109
Açıklama-2 .................................................................................... 110
1.2.4.6 Çekimiz Karşılığı Nakit Ödeme .................................................. 110
1.2.4.7 Senedimiz Karşılığı Nakit Ödeme ............................................... 111
Bunları Biliyor Musunuz?........................................................ 111
1.2.4.8 Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu ....................................... 111
1.2.4.9 Kasa Ödeme Fişi .......................................................................... 112
1.2.4.10 Kasa Masraf Fişi ...................................................................... 112
1.2.5
105
106
107
118
Banka ............................................................................................................ 118
1.2.6.1 Nakit ............................................................................................ 118
1.2.6.1.1 Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu ............................. 118
1.2.6.1.2 Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu ............................ 119
1.2.6.1.3 Giden Havale .......................................................................... 119
1.2.6.1.4 Gelen Havale ........................................................................... 119
1.2.6.2 Çek ............................................................................................... 120
1.2.6.2.1 Takas ....................................................................................... 120
1.2.6.2.1.1 .................................................... Takasa Çek Çıkış Bordrosu
1.2.6.2.1.2 ................................................... Takas Çek Ödeme Bordrosu
1.2.6.2.1.3 ............................... Takasdan Karşılıksız Çek İade Bordrosu
1.2.6.2.1.4 ..................................................Takasdan Çek İade Bordrosu
Finans Modülü
104
105
105
Dekont .......................................................................................................... 112
1.2.5.1 Borç Dekontu ............................................................................... 112
1.2.5.2 Alacak Dekontu ........................................................................... 114
1.2.5.3 Virmanlar ..................................................................................... 114
1.2.5.3.1 Grup Şirketleri Arası Virman Dekontu ve Grup Şirketlerden Gelen
Virmanları Yükle ................................................................................... 115
Önemli Not: ............................................................................. 116
1.2.5.4 Çek Transferleri ........................................................................... 116
1.2.5.4.1 Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu ................ 116
1.2.5.4.2 Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer ............. 117
1.2.5.4.3 Portföydeki Çek Kasası-Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası117
1.2.5.5 Senet Transferleri ........................................................................ 117
1.2.5.5.1 Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu ............. 117
1.2.5.5.2 Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer ............ 118
1.2.5.5.3 Portföydeki Senet Kasası  Protestolu Portföydeki Senet Kasası
1.2.6
103
104
5
121
121
122
122
1.2.6.2.2 Teminat ................................................................................... 122
1.2.6.2.2.1 ................................................ Teminata Çek Çıkış Bordrosu
1.2.6.2.2.2 ............................................... Teminat Çek Ödeme Bordrosu
1.2.6.2.2.3 ........................... Teminatdan Karşılıksız Çek İade Bordrosu
1.2.6.2.2.4 .............................................. Teminatdan Çek İade Bordrosu
1.2.6.2.3 Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu ..................................... 124
1.2.6.2.4 Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu .... 125
1.2.6.3 Senet ............................................................................................ 125
1.2.6.3.1 Tahsil....................................................................................... 125
1.2.6.3.1.1 ................................................. Tahsile Senet Çıkış Bordrosu
1.2.6.3.1.2 .............................................. Tahsile Senet Ödeme Bordrosu
1.2.6.3.1.3 ............................ Tahsilden Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.6.3.1.4 ............................................... Tahsilden Senet İade Bordrosu
1.2.6.3.2 Teminat ................................................................................... 126
1.2.6.3.2.1 .............................................. Teminata Senet Çıkış Bordrosu
1.2.6.3.2.2 ............................................ Teminat Senet Ödeme Bordrosu
1.2.6.3.2.3 ......................... Teminatdan Protestolu Senet İade Bordrosu
1.2.6.3.2.4 ........................................... Teminatdan Senet İade Bordrosu
1.2.6.3.3 Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu .................................. 127
1.2.6.3.4 Mevduattan Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu127
1.2.6.4 Havale İşlemleri ........................................................................... 128
1.2.6.4.1 Giden Havale .......................................................................... 128
1.2.6.4.2 Gelen Havale ........................................................................... 128
1.2.6.4.3 Müşteri Havale Sözü Kapatma ............................................... 128
1.2.6.4.4 Firma Havale Emri Kapatma .................................................. 128
1.2.6.4.5 Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma .............................. 129
1.2.6.4.6 Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma ................................. 129
1.2.6.5 Kredi ............................................................................................ 130
1.2.6.5.1.1 ................................................................... Kredi Virman Fişi
1.2.6.5.1.2 ..................................................................... Kredi Kabul Fişi
1.2.6.5.2 Bankalarla Bilgi Alışverişi ...................................................... 130
1.2.6.5.2.1 ........................................ Garanti Bankasına Veri Gönderimi
1.2.6.5.2.2 ........................................... Garanti Bankasın‟dan Veri Alımı
1.2.6.5.2.3 .......................................... İktisat Bankasına Veri Gönderimi
1.2.6.5.2.4 ............................................. İktisat Bankasın‟dan Veri Alımı
1.2.6.5.2.5 ........................... Garanti Bankası`na Veri Gönderimi (Yeni)
1.2.6.5.2.6 ................................ Garanti Bankası`ndan veri alımı (Yeni)
1.2.6.5.2.7 ........................... Türk Ekonomi Bankası`na Veri Gönderimi
1.2.6.5.2.8 ............................... Türk Ekonomi Bankası`ndan Veri Alımı
1.2.7
122
123
124
124
125
125
126
126
126
126
127
127
130
130
131
131
131
131
131
132
132
132
Faturalar ....................................................................................................... 132
Müşteriye Açık Kesilen Kur Farkı Satış Faturası ................... 132
Müşteriye Açık Kesilen Vade Farkı Satış Faturası .................. 133
1.2.8
Açılış Fişleri .................................................................................................... 134
1.2.8.1 Hesap Açılış Fişi .......................................................................... 134
Önemli Not! ............................................................................. 134
1.2.8.2 Kredi Kartı Açılış Fişi ................................................................. 135
1.2.8.3 Çek Açılış Fişleri ......................................................................... 137
1.2.8.3.1 Portföydeki Çekler Açılış Fişi ................................................ 137
1.2.8.3.2 Karşılıksız Portföydeki Çekler Açılış Fişi .............................. 138
Finans Modülü
6
1.2.8.3.3 Verilen Firma Çekleri Açılış Fişi ............................................ 138
1.2.8.3.4 Tahsildeki Çekler Açılış Fişi .................................................. 138
1.2.8.3.5 Teminattaki Çekler Açılış Fişi ................................................ 138
1.2.8.3.6 Ciro Edilmiş Çeklerin Açılış Fişi ............................................ 139
1.2.8.4 Senet Açılış Fişleri....................................................................... 139
1.2.8.4.1 Portföydeki Senetler Açılış Fişi .............................................. 139
1.2.8.4.2 Protestolu Portföydeki Senetler Açılış Fişi ............................. 140
1.2.8.4.3 Verilen Firma Senetleri Açılış Fişi ......................................... 140
1.2.8.4.4 Tahsildeki Senetler Açılış Fişi ................................................ 140
1.2.8.4.5 Teminattaki Senetler Açılış Fişi.............................................. 141
1.2.8.4.6 Ciro Edilmiş Senetler Açılış Fişi ............................................ 141
1.3
RAPORLAR ............................................................................................................ 141
Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları… ............................... 142
1.3.1
Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri ..................................................... 142
Kod Filtreleri ............................................................................ 143
Durum Filtreleri ....................................................................... 143
Genel Kayıt Filtreleri ............................................................... 145
Yardımcı Tablo Filtreleri ......................................................... 146
Yaz Boz Tahtası Filtreleri ........................................................ 146
1.3.2
Yapılacak Tahsilat ve Tediyeler ................................................................ 147
1.3.2.1 Yapılacak Tahsilatlar ................................................................... 147
1.3.2.1.1 Müşterilerden Yapılacak Tahsilat Raporu .............................. 147
1.3.2.1.2 Satıcılardan ............................................................................. 150
1.3.2.2 Yapılacak Tediyeler Raporu ........................................................ 150
1.3.2.2.1 Müşterilere .............................................................................. 150
1.3.2.2.2 Satıcılara ................................................................................. 150
1.3.3
Banka ............................................................................................................ 150
1.3.3.1 Banka Bakiye Durum Raporu...................................................... 150
1.3.3.2 Banka Hareket Raporu ................................................................. 151
1.3.3.3 Banka Ekstresi ............................................................................. 153
1.3.4
Kasa ............................................................................................................... 153
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.5
1.3.6
1.3.7
Kasa Bakiye Durum Raporu ........................................................ 154
Kasa Hareket Raporu ................................................................... 154
Kasa Ekstre Raporu ..................................................................... 156
Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu ................................................. 156
Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu ........................... 156
Satıcı .............................................................................................................. 157
Müşteri ........................................................................................................... 157
Diğer Cari ..................................................................................................... 157
1.3.7.1 Diğer Cari Bakiye Durum Raporu ............................................... 157
1.3.7.2 Diğer Cari Hareket Raporu .......................................................... 159
1.3.7.3 Diğer Cari Hesap Ekstresi ........................................................... 159
1.3.8
Personel ........................................................................................................ 161
1.3.8.1 Personel Durum Raporu .............................................................. 161
1.3.8.2 Personel Hareket Raporu ............................................................. 162
1.3.8.3 Personel Hesap Ekstresi............................................................... 162
1.3.9
Çek-Senet Raporları ................................................................................... 162
1.3.9.1 Müşteri Çekleri ............................................................................ 162
1.3.9.1.1 Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü ................................. 163
1.3.9.1.2 Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (İlk Poz.Cari Seçimli)166
Finans Modülü
7
1.3.9.1.3 Pozisyonlarına Göre ................................................................ 167
1.3.9.1.3.1 .................................... Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.2 ................................. Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.3 ...................................... Tahsildeki Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.4 ...................................Teminattaki Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.5 .................. Karşılıksız Portföydeki Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.6 ................ Karşılıksız İade Edilmiş Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.7 ........................... Kısmen Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.3.8 ........................................ Ödenmiş Müşteri Çekleri Dökümü
1.3.9.1.4 Yaşlandırma Raporu ............................................................... 168
1.3.9.1.4.1 ................. Portföydeki Müşteri Çekleri Yaşlandırma Raporu
1.3.9.1.4.2 ................... Tahsildeki Müşteri Çekleri Yaşlandırma Raporu
1.3.9.1.4.3 .............................. Teminattaki Çekleri Yaşlandırma Raporu
1.3.9.1.5 Müşteri Çekleri Reeskont Raporu ........................................... 169
1.3.9.1.6 Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör ...................................... 169
1.3.9.2 Firma Çekleri ............................................................................... 170
1.3.9.3 Müşteri Senetleri.......................................................................... 170
1.3.9.4 Firma Senetleri ........................................................................... 170
1.3.9.5 Müşteri Ödeme Sözleri ................................................................ 170
1.3.9.6 Firma Ödeme Emirleri ................................................................. 171
1.3.9.7 Müşteri Havale Sözleri ................................................................ 171
1.3.9.8 Firma Havale Emirleri ................................................................. 171
1.3.9.9 Çek-Senet, Emir, Söz ve Kredi Kartı Durum Raporu ................. 171
1.3.10
167
167
167
167
167
167
167
168
168
169
169
Özel Raporlar ............................................................................................... 172
1.3.10.1
1.3.10.2
1.3.10.3
Kur Hareketleri Raporu ............................................................ 172
Tarih Aralıklı Döviz Kurları Raporu ....................................... 173
Genel Hareket Raporu .............................................................. 173
1.4
ANALİZLER ............................................................................................................. 173
1.4.1
Satıcı .............................................................................................................. 173
1.4.1.1 Alış-Ödeme Analizi ..................................................................... 173
1.4.1.2 Satıcı Vade Farkı Özeti ................................................................ 174
1.4.1.3 Günlük Hareket Analizi ............................................................... 175
1.4.2
Müşteri ........................................................................................................... 175
1.4.2.1 Risk .............................................................................................. 175
1.4.2.1.1 Müşteri Risk Yaşlandırma Raporu.......................................... 177
1.4.2.1.2 Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu ..... 178
1.4.2.1.3 Detaylı Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu
179
1.4.2.1.4 Müşteri Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu
180
1.4.2.2 Satış-Tahsilat Analizi .................................................................. 181
1.4.2.3 Müşteri Vade Farkı Özeti ............................................................ 182
1.4.2.4 Günlük Hareket Analizi ............................................................... 183
1.4.2.5 Satıcı Prim Tablosu ..................................................................... 183
1.4.2.6 Stok Detaylı Satıcı Prim Tablosu ................................................ 184
1.4.3
Çek-Senet ..................................................................................................... 184
1.4.3.1 Çek Durum Tablosu..................................................................... 184
1.4.3.1.1 Müşteri Çekleri Durum Tablosu ............................................. 184
1.4.3.1.2 Firma Çekleri Durum Tablosu ................................................ 185
1.4.3.2 Senet Durum Tablosu .................................................................. 185
1.4.3.2.1 Müşteri Senetleri Durum Tablosu ........................................... 185
Finans Modülü
8
1.4.3.2.2 Firma Senetleri Durum Tablosu.............................................. 185
1.4.3.3 Emir ve Söz Durum Tablosu ....................................................... 186
1.4.3.4 Kredi Kartı Durum Tablosu ......................................................... 186
1.5
LİSTELER .................................................................................................................. 186
1.5.1
Kartlar ............................................................................................................ 186
1.5.1.1 Satıcılar ........................................................................................ 186
1.5.1.2 Müşteriler..................................................................................... 186
1.5.1.3 Diğer Cariler ................................................................................ 186
1.5.1.4 Çek ............................................................................................... 187
1.5.1.5 Senet ............................................................................................ 187
1.5.1.6 Emir ve Söz ................................................................................. 187
1.5.1.7 Diğer Fihristler ............................................................................ 187
1.5.1.7.1 Banka Fihristi .......................................................................... 187
1.5.1.7.2 Kasa Fihristi ............................................................................ 187
1.5.1.7.3 Personel Fihristi ...................................................................... 187
1.5.1.7.4 Demirbaş Fihristi .................................................................... 187
1.5.1.7.5 Cari Grup Fihristi .................................................................... 187
1.5.1.7.6 Bölge Fihristi .......................................................................... 187
1.5.1.7.7 Sorumluluk Merkezleri Fihristi............................................... 187
1.5.1.7.8 Ziyaret Takip Fihristi .............................................................. 188
1.5.2
Evraklar ......................................................................................................... 188
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.2.5
Tahsilat ve Tediyeler ................................................................... 188
Dekont ......................................................................................... 188
Banka ........................................................................................... 188
Faturalar ....................................................................................... 188
Açılış Fişi ..................................................................................... 188
1.6
GRAFİKLER ............................................................................................................. 189
1.6.1
Grafik Ayarları .............................................................................................. 189
Dosya Menüsü ......................................................................... 189
Ayarlar Menüsü ....................................................................... 189
Yazıcı Menüsü ......................................................................... 190
Butonlar .................................................................................... 190
1.6.2
Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği .................................................... 190
1.6.3
Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği ................................................... 191
1.6.4
Müşteri Senetleri Grafiği ............................................................................. 191
1.6.5
Müşteri Çekleri Grafiği ................................................................................ 191
1.6.6
Firma Senetleri Grafiği ................................................................................ 191
1.6.7
Firma Çekleri Grafiği ................................................................................... 191
1.7
Nakit Akış ............................................................................................................... 191
1.7.1
Proforma Nakit Akış Raporu ...................................................................... 192
1.7.2
Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu ................................................... 193
1.7.3
Finansal Durum ............................................................................................ 193
1.7.4
Konsolide Finansal Durum ......................................................................... 193
1.7.5
Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri ........................................ 194
1.8
ÖDEME İŞLEMLERİ ................................................................................................ 194
1.8.1
Ödeme Listesi Hazırlama ........................................................................... 194
1.8.2
Ödeme Listesi Raporu ................................................................................ 195
1.8.3
Ödeme Düzenleme .................................................................................... 196
1.8.4
Ödeme Bordrosu Hazırlama ..................................................................... 197
1.8.5
Ödeme Listesi Parametreleri ..................................................................... 198
Finans Modülü
9
FİNANS MODÜLÜ’ NE GİRİŞ
FİNANS modülü ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, programınız hakkında
bazı genel bilgiler vermek istiyoruz. FİNANS modülü, tüm finansal hareket girişlerinin
yapıldığı, hareket girişlerinden derlenerek hazırlanan raporlar, analizler ve ekstrelerin alındığı
modülümüzdür. FİNANS modülü ile yapılacak işlemler 8 ana başlık altında toplanmıştır.
Aşağıda bunlara ilişkin kısa açıklamalar bulacaksınız.
Kartlar; Bu bölümden, finansal hareketlerde işlem gören tüm gerçek ya da tüzel kişilerin
(kasa, banka, müşteri, satıcı, personel ve diğer cariler) programa tanıtımları yapılacaktır.
Yukarıda sıraladığımız gruplara ait kartlar açılmadığı sürece FİNANS modülünüz ile hiç bir
işlem yapamazsınız. Örneğin banka kartları açılmazsa, bankalar ile ilgili hiç bir işlem
yapılamaz. Aynı şekilde müşteri ve satıcı kartları açılmazsa, ne fatura kesilebilir, ne de diğer
hareket girişleri yapılabilir. Kartlar menüsünde yer alan diğer seçenek, senet ve çek
kartlarıdır. Bu programlardan bilgi girişleri yapılmaz. Sadece, biraz sonra açıklayacağımız
evrak girişleri referans alınarak, herhangi bir çek veya senedin durumları izlenebilir.
Evraklar; Tüm finansal hareket girişleri bu bölümden yapılır. Evraklar da kendi aralarında
tahsilat evrakları, ödeme evrakları, dekontlar, bankalar, faturalar ve açılış fişleri olmak üzere
gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar da kendi içlerinde dallara ayrılır. Örneğin tahsilat
yapacaksanız, bu menüye girip, farklı tahsilat evraklarından (tahsilat makbuzu, çek giriş
bordrosu, senet giriş bordrosu, gelen havale vb.) dilediğinizi seçebilirsiniz.
Raporlar; Bu bölümde, evraklar bölümünden girilen hareketlerin detaylı raporları alınır.
Raporlar bölümü de, tıpkı evraklarda olduğu gibi gruplara ayrılır. Tahsilat-tediye raporları,
kasa raporları, banka raporları gibi.
Analizler; Hareketlere ilişkin değişik analiz sonuçlarının alındığı bölümdür.
Finans Modülü
10
Dökümler; Hareket gören tüm cari hesaplar ile ilgili kart bilgileri ve hareket evraklarına ait
bilgileri bu bölümden listeleyebilirsiniz.
Grafikler; kasa, çek ve senet hareketlerinin grafik şeklinde dökümlerinin alındığı bölümdür.
Ödeme işlemleri; satıcılara yapılacak ödeme listelerinin hazırlandığı ve bu ödemelerle ilgili
raporların alındığı bölümdür.
Evet, FİNANS modülünüzün bölümlerini sizlere kısaca tanıtmaya çalıştık. Artık FİNANS
modülü ile yapılacak işlemleri detaylı olarak açıklamaya başlayabiliriz.
Kartlar
FİNANS modülünüzün ana menüsünde yer alan ilk seçenek kartlardır. Bu bölümden, finansal
işlemlerde hareket gören tüm gerçek veya tüzel kişilerin modülünüze tanıtımı yapılacaktır.
Örneğin çalıştığınız bankaların, müşteri ve satıcı firmalarınızın, kasaların, personellerin
girişleri bu bölümden yapılacaktır. Kartlar menüsünden ilgili tanımlamalar yapıldıktan sonra,
artık finansal işlemleriniz için evrak girişleri yapmaya başlayabilirsiniz.
Kartlar Menüsü Yardım Tuşları
FİNANS modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı
ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını
kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar
menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
TAB (Sonraki Alan) : <TAB> tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir
sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. Series 9000 New Tech modüllerinde TAB ve
ENTER tuşu aynı amaçla kullanılabilir.
(Onay) : <ENTER> tuşu ile bilgi girişi yapılan satır onaylanarak, bir sonraki giriş alanına
geçilir. Series 9000 New Tech modüllerinde TAB ve ENTER tuşu aynı amaçla kullanılabilir.
SHIFT+TAB ( Önceki Alan) : <SHIFT> ve <TAB> tuşlarına birlikte basarak,
bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz.
ESC (ÇıkıĢ): <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını
kapatabilirsiniz. <ESC> tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz
bilgiler silinecektir. Yalnız kart ekranlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, son
durum, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) <ESC> tuşuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz.
ALT+E (Yeni Kart) : <ALT+E> tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni
butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki kartı boşaltıp, sonra yeni bir
kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E
tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip,
daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir.
ALT+Y (Tekst Data): <ALT+Y> tuşlarına birlikte basarak, ekranınızdaki kartın cinsine
göre aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız.
Finans Modülü
11
Örneğin banka kartındaysanız bankalar ile ilgili, satıcı kartındaysanız satıcı firmalar ile ilgili
dilediğiniz kadar tekst girebilirsiniz. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana
bilgilerinizi girdikten sonra, <ALT+S> tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra
gerek duyulduğunda, yine <ALT+Y> tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz.
Dilerseniz, imleci ekranınızın sağ üst köşesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez
tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz.
ALT+O (Önceki Kart): <ALT+O> tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt
tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan karttan bir önce girilmiş olan
kartı çağırabilirsiniz.
ALT+S (Kart Sakla): <ALT+S> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu
tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;
Hayır Kaydetme
Evet Kaydedebilirsin
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt
edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden
vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. <ALT+S> tuşları ile
kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.
ALT+D (Ġlave Alanlar): <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan
program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle,
ekranınızda şu anda müşteri tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer müşteri tanıtım kartında “şunu
da girebileceğim bir alan olsaydı” diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun
için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere
gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun
için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aşağıdaki bir pencere
açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun
için;
Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, kuruluş yılı, firma
sahibi vb.
Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu
aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini
belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;
Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word‟ü
Sadece rakam girecekseniz Real‟i
Sadece tarih girecekseniz Date‟i seçmelisiniz.
Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),<ALT+S> tuşlarına basarak
yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra,
ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız.
Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz.
Finans Modülü
12
ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen
CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok,
müşteri, satıcı, kasa, banka vb.), en son karta ait bilgiler kopyalanır. Örneğin ekranınızda boş
bir müşteri tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen
müşteriye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar
girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz.
ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş
programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini
öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş?
gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer
alan bilgiler şunlardır;
Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız,
ilgili evrak 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha
vardır.
Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.
Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın kayıt ID numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız,
ilgili evrak 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki evraktan önce girilmiş 4 evrak daha
vardır.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.
Son DeğiĢtiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan
kullanıcının kodudur.
Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve
soyadıdır.
Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.
Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.
Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine,
yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir
ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri
giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.
ALT+L (Kart Ġptal): <ALT+L> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen
Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda,
ekranınızın üzerinde
Hayır Silme
Evet Silebilirsin
Finans Modülü
13
şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin
butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme
butonunu kliklemelisiniz.
ALT+N (Sonraki Kart): <ALT+N> tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında
görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan karttan (stok-banka-kasa...vb.) bir sonra
girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz.
F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her karta programınız tarafından birer kart numarası
verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numarada
kayıtlı finans kartını ekrana getirebilirsiniz.
F10 (Yardımcı Tablo): Müşteri-satıcı-stok-banka-kasa-personel kodlarını tam olarak
hatırlayamadığınız zamanlarda, ilgili kod giriş alanlarında <F10> tuşuna basarsanız, bu cari
hesaplarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu
pencere üzerinde <Aşağı/Yukarı ok> veya <PgUp/PgDn> tuşlarını kullanarak, dilediğiniz
kodun üzerine gelip <ENTER> tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana
taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez
tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci
satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır.
Banka
Kartlar menüsünde yer alan ilk seçenek bankadır. Bu bölümden, çalıştığınız tüm bankaların
FİNANS modülüne tanıtımları yapılacak, banka föyü ile tüm banka işlemlerini tek bir
ekrandan görebilecek, değişiklik ve hareket girişleri yapacaksınız.
Banka Tanıtım Kartı
Çalıştığınız tüm bankaların FİNANS modülüne tanıtıldığı bölümdür. Banka tanıtım kartına
girdiğinizde aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bankalarınızı programa nasıl
tanıtacağınızı adım adım
açıklamaya çalışalım.
Kodu: Çalıştığınız tüm
bankalara maksimum 10
dijit uzunluğunda
alfanümerik kodlar
vermelisiniz. Hareket
girişlerinde ve raporlarda
bankalarınızı bu kodlar ile
takip edeceksiniz.
TCMB Banka Kodu:
Çalıştığınız bankanın
TCMB kodunu bu alana
girmelisiniz. Kod girişi için F10 yardım ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda
açılacak ekrandan yararlanabilirsiniz.
Finans Modülü
14
TCMB ġube Kodu: TCMB banka kodu alanındaki seçiminize göre programınız, ilgili
bankanın şube kodunu bu alana otomatik getirecektir.
TCMB Ġl Kodu: TCMB Banka Kodu alanındaki seçiminize göre; ilgili bankanın bulunduğu
ilin kodu,bu alana otomatik olarak yansıyacaktır.
Adı: Kartını girmekte olduğunuz bankanın adı bu alana girilecektir.
ġubesi: Çalıştığınız bankanın hangi şubesine ait kart açıyorsanız, ilgili şube adını bu alana
giriniz.
Hesap No: İlgili bankadaki hesabınızın numarasını bu alana giriniz.
Hesap No: İlgili bankadaki müşterinizin hesap numarasını bu alana girebilirsiniz.
Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekten oluşan bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, ilgili bankadaki hesabınızın mevduat hesabı mı, kredi
hesabı mı? olduğunu belirtmenizdir. Hesap tipini seçiniz.
Hesap Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız hesap cinsleri ilgili
bankadaki hesabınızın tipine göre farklılık gösterecektir. İlgili bankadaki hesabınız mevduat
hesabıysa mevduat cinslerini, kredi hesabıysa kredi cinslerini içeren pencereler açılacaktır. Bu
pencerelerden hesap cinsini seçmelisiniz.
Döviz Cinsi: 9000 NT serisinde dolayısıyla FİNANS modülünde tüm hareketlerinizi aynı
anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe
Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki
döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her
modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse
o banka ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz.
Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki
hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı bankalardaki hesabınız USD (Amerikan
Doları) hesabı. Bu durumda bu tür bankaların hareketlerini kendi para birimi ile de raporlarda
izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte ilgili bankadaki hesabınızın orijinal
döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır.
Nakit AkıĢta Gözardı Edilecek: Finans modülünün analizler bölümünde istediğiniz tarih
aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan
evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit
fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta
olduğunuz bankanın bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit akışta göz ardı
edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak –evet- seçimi yapmalısınız.
Aynı Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya ait takasa gönderilen
çeklerin tahsil edileceği süreyi bu alana girebilirsiniz.
BaĢka Bankada Çek Tahsil Süresi: Tanıtımını yaptığınız bankaya, farklı bankalardan
gönderilen çeklerin tahsil edileceği süreyi de bu alana girebilirsiniz.
Finans Modülü
15
Evet, banka kartına ilk etapta yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi
sıra ekranınızın sağ tarafında yer alan 4 butona ilişkin açıklamalarımıza geldi. Bu butonlara
mouse ile 2 kez tıklatarak veya <ALT> tuşu ile birlikte ilgili butonun farklı renkteki harfini
girerek ulaşabilirsiniz (örneğin <ALT+T gibi).
Detaylar
Banka kartında yer alan ilk buton ile, kartını girmekte olduğunuz bankaya ait vade farkı, kredi
ve risk tavanları girişlerini yapacaksınız. Detay parametrelerinin neler olduğu aşağıda
açıklanmıştır;
Vade Farkı alanına, ilgili bankanın vade farkları için uyguladığı faiz oranını,
Kredi Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı kredi tutarını,
Risk Tavanı alanına, ilgili bankanın size tanıdığı risk tavanını girebilirsiniz.
Banka detay bilgilerini girdikten sonra <ESC> tuşuna basarak veya close(x) butonunu
tıklayarak banka kartına geri dönebilirsiniz.
Son Durum
Banka kartında yer alan bir diğer buton, ilgili bankanın son durum (tabloyu aldığınız andaki)
borç-alacak ve bakiye tutarlarını ana alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre
göstermektedir. Banka son durumu karşınıza ilk geldiğinde değerler ana döviz bazında
olacaktır. Dilerseniz bu tabloyu alternatif döviz ve varsa orijinal döviz bazında da
alabilirsiniz. Bunun için tablonun üst bölümünde yer alan ilgili butonları tıklamanız gerekir
(dövizli takip için Bkz.KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Dönemsel Son Durum Butonu:
Banka kartının bu butonu, ilgili bankanın son durumunu tanımlı olan dönemler bazında
göstermektedir. <ALT+R> tuşlarına bastığınızda, dönemler bazında banka son durum tablosu
karşınıza gelecektir. Tablo ekrana ilk geldiğinde değerler ana döviz cinsi bazındadır. Üst
bölümdeki butonlardan ilgili olanını tıklayarak bankanın dönemsel son durumunu alternatif
veya orijinal döviz cinsleri bazında alabilirsiniz.
Muhasebe Kodları
Muhasebe kodları butonunu tıklayarak, banka hareketlerinin muhasebeye entegre edilmesi
için ilgili muhasebe hesap kodlarını girebilirsiniz. Tabii ki daha önce MUHASEBE
modülünden ilgili hesapların açılmış olması gerekir.
Banka Muh. Kodu: İlgili bankanın, ilgili şubesi ile işlem yapıldığında hangi muhasebe
hesabının çalışacağını bu alana girmelisiniz. Muhasebe hesap kodlarının bir listesini <F10>
tuşuna basarak ya da satır sonu butonlarını tıklayarak görüntüleyip seçim yapabilirsiniz.
Verilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya çek verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa,
muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Tahsil Edilen Çek Muh. Kodu: İlgili bankadan çek tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe
hesabının kodu bu alana girilecektir.
Finans Modülü
16
Tahsil Edilen Senet Muh. Kodu: İlgili bankadan senet tahsil edildiğinde çalışacak muhasebe
hesabının kodunu bu alana giriniz.
Teminat Çek Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için çek verildiğinde hangi muhasebe
hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Teminat Senet Muh. Kodu: İlgili bankaya teminat için senet verildiğinde hangi muhasebe
hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
MüĢteri Krd. Kartı Muh. Kodu: İlgili bankada müşterilerinize ait kredi kartları için hangi
muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Firma Krd. Kartı Muh. Kodu: Bu alana da ilgili bankada firmanıza ait kredi kartları için
çalışacak muhasebe hesabının kodunu girmelisiniz.
MüĢteri Havale Sözü Muh. Kodu: İlgili bankaya müşteriniz tarafından havale sözü
verildiğinde hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana
girmelisiniz.
Firma Havale Emri Muh. Kodu: İlgili bankaya firmanız tarafından havale emri verildiğinde
hangi muhasebe hesabı çalışacaksa, ilgili muhasebe hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız muhasebe hesap kodlarının girişi, firmanızdaki muhasebe
sistemine göre farklılık gösterebilir. Örneğin bir bankanın her şubesi için ayrı ayrı verilen
çekler hesabı açıp, bu hesapları banka kartından girebilirsiniz veya bir bankanın tüm
şubelerindeki hesaplarınız için tek bir verilen çekler hesabı tanımlayabilirsiniz.
Evet, banka kartına ilişkin açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu
bölümden çıkmadan önce, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeyi unutmayınız.
Banka Hareket Föyü
Banka föyünün açıklamalarına geçmeden önce, föy hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz.
Föy hemen hemen bütün kart menülerinde yer alan bir programdır. Örneğin kasa kartı
menüsünde kasa föyü, satıcı kartı menüsünde satıcı föyü bulunur. Ancak föy ile yapılacak
işlemler her kartın cinsine göre farklılık gösterir. Kasa föyünde sadece kasalar ile ilgili işlem
yapılabilir. Kısacası föy; evraklar bölümünden girilen hareketlere tek bir ekrandan ulaşıp,
hareket girmeye olanak tanımaktadır. Banka föyü; bankaların tüm hareketlerine anında ulaşıp,
gerektiğinde hareket girişleri de yapılabilen bir programdır. Bir banka föyü örneği aşağıda
görülmektedir.
Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; banka föyüne girildiğinde yapılacak
ilk işlem, föyü çağrılacak bankanın kodunu girmektir. İlgili banka kodunu kodu alanına
giriniz. Banka kodlarını <F10> listesinden yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak
olan pencereden de seçebilirsiniz. Kod girişi yapıldıktan sonra bankanın adı bir alt satıra
otomatik olarak gelecek ve sıra o banka föyünde sorumluluk merkezi seçip seçmeyeceğinizi
belirlemeye gelmiştir. Eğer sorumluluk merkezi seçimli alanında -evet- seçimi yaparsanız, bir
alt satırda otomatik olarak açılacak pencereden sorumluluk merkezi/merkezlerini
seçebilirsiniz. Bu durumda ilgili bankanın sadece seçtiğiniz sorumluluk
Finans Modülü
17
merkezi/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Seçmiş olduğunuz
sorumluluk merkezini değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen
hareketleri görmek istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu
tıklamalısınız. Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini
seçebilmeniz dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini
programdan çıkmadan değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Evet son olarak ilgili bankanın
hangi hesap grubuna ait (mevduat mı, verilen çekler veya tahsildeki çekler mi? vb.)
hareketlerinin listelenmesini istiyorsanız, banka hesap grubu alanında satır sonu butonunu
tıklayarak ilgili grubu seçebilirsiniz. Banka mevduat, verilen çekler gibi. Bu girişlerden sonra
bankanın hangi döviz cinsi ile çalıştığı, mevduat devri ve seçilen hesap grubuna ait dönem
başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar gerçekleşen tüm hareketleri ilgili alanlara
otomatik olarak gelecektir.
Bankanın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, föy
tarih aralığını değiştirmeniz gerekir. Tarih aralığı <ALT+T> tuşları ile değiştirilir. Föy
ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili bankanın, girilen tarih sınırlarında
ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre
gösterir. Örneğin tarih sınırları 15.01.2002-30.01.2002 olarak girilmişse, devreden alanlarında
14.01.2002‟den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da alacak tutarı
yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili bankanın, girdiğiniz tarihler
arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre
ayrı ayrı sıralanacaktır.
Banka föyünün tablo kısmındaysa, o bankanın tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda
açıklanmıştır;
No: Hareketlere ilişkin
program tarafından verilen
sıra numaralarıdır.
Tarih: Banka
hareketlerinin tarihleridir.
Evrak No: Banka
hareketlerinin girildiği
evrak numarasıdır.
Evrak Tipi: Banka
hareketlerinin girildiği
evrak tipidir. Evrak tipleri,
genellikle o evraka
ulaşmak için açılan
menülerin baş harflerinin
birleşiminden oluşmuştur.
Örneğin F.C.O kısaltması
o evrakın firma çek ödeme olduğunu, T.C.C takas çek çıkış olduğunu, B.P.Y kısaltması o
evrakın bankaya nakit para yatırma olduğunu gösterir.
Finans Modülü
18
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (nakit, müşteri çeki, firma çeki, müşteri
senedi, dekont gibi).
Normal/Ġade: İlgili satırdaki hareketin normal giriş-çıkış hareketi mi, iade amaçlı yapılan
giriş-çıkış hareketi mi olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Borç/Alacak: İlgili evraktan girilen hareketin bankayı borçlandırdığını veya
alacaklandırdığını bu alanda görebilirsiniz.
Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin ana döviz cinsine göre
tutarıdır.
Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin alternatif döviz
cinsine göre tutarıdır.
Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): Banka ile ilgili olan hareketin orjinal döviz cinsine göre
tutarıdır.
Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın belge numarasıdır.
Açıklama: İlgili harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden
kaynaklandığını bu alanlarda görebilirsiniz.
Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.)
CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç
bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup
olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz.
Evet, tablo bölümünde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda
yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili
evrak satırına gelip <ALT+D> tuşlarına basmanız veya detaya in butonunu iki kez tıklatmanız
gerekir. Örneğin evrak tipi F.C.O olan bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarsanız,
firma çek ödeme evrakı bilgileri ile birlikte karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu
evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler föydeki tabloya da yansıyacaktır.
Föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir bankanın föyünü
incelemek isterseniz, <ALT+B> tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy butonunu
tıklatmanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka banka kodu seçmenize olanak
tanınacaktır. Ekranınızdaki bankadan bir sonraki bankanın föyünü incelemek için “sonraki”
butonunu, bir önceki banka föyünü incelemek içinse “önceki” butonunu tıklamanız yeterlidir.
Föy ekranından çıkmak için esc tuşuna basmanız veya close (x) butonunu tıklamanız gerekir.
Kasa
9000 NT serisinde finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve senetler için ayrı ayrı
kasalar tanımlanmakta, tanımlı olan bu kasalar muhasebe hesaplarına bağlanmaktadır.
Yapılan her türlü hareket, ilgili kasa seçilerek sadece o kasaya işlenir. Örneğin tahsilat
makbuzu ile çek tahsil ettiyseniz, bu makbuzda aldığınız çek bedelinin hangi kasaya gireceği
Finans Modülü
19
seçilecektir. Eğer tahsilat makbuzunda çek kasasından farklı bir kasa tipi seçmek isterseniz,
program bu girişinizi kabul etmeyecek ve doğru kasanın seçilmesini bekleyecektir. Aynı
şekilde nakit bir ödeme yaptıysanız, ilgili ödeme de nakit kasasına işlenecektir. Ayrıca satıcı
ve müşteri carilerinin açık hesaplarını, ödeme ve tahsilat yapılıncaya dek geçici bir süre
kapatabilmek amacıyla verilen ödeme emirleri kasası ile müşteri ödeme sözleri kasası
tanımlayabilmenizde mümkün olacaktır.
Kartlar menüsünün bu bölümünden, finansal hareketlerin kaynağı olan nakit, çek ve
senetleriniz ve bunların farklı durumları için kasa tanımlamaları yapılacak, kasa föyü
sayesinde kasa ile ilgili tüm hareketlere ulaşıp değişiklik ve hareket girişleri yapabileceksiniz.
Kasa Tanıtım Kartı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 9000 NT serisinde nakit, çek ve senetleriniz için ayrı ayrı
kasalar tanımlanmaktadır. Tüm tahsilat ve ödemelerde, bu bölümde tanımlanacak kasalar
seçilerek hareket sonlandırılır. Başka bir ifade ile, eğer tanımlanması zorunlu olan kasalar
girilmemişse, FİNANS modülünüzde yer alan evraklar ile herhangi bir işlem yapmanız
mümkün değildir. Şimdi kasa tanımlamalarının nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya
çalışalım.
Kasa Tipi: FİNANS
modülüyle çalışmalarınız
sırasında 8 ayrı kasa tipine
ihtiyaç
duyacaksınız. Bunlar;
Nakit kasası: Nakit girişçıkışları için,
2. Çek kasası: Çek girişçıkışları için,
3. Karşılıksız
çek
kasası:
Alınan veya verilen çeklerin
karşılıksız çıkması durumda,
1.
Senet kasası: Senet girişleri için,
Verilen senet kasası: Senet çıkışları için,
Protestolu senet kasası: Protesto edilen senetler için
Verilen ödeme emirleri kasası: Satıcı firmalar ile olan açık hesapların, ödeme yapılıncaya
dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için
kullanılacaktır.
8. Müşteri ödeme sözleri kasası: Müşterilerin açık hesaplarını, tahsilat yapılıncaya dek geçici
bir kasaya tahsilat yapılmış gibi kaydedip, hesabı kapatabilmek için kullanılacaktır.
4.
5.
6.
7.
Bu 8 ayrı kasa tipi için gerekli tanımlamaları yapmak durumundasınız. Kasa tiplerini
(özellikle nakit kasasını) çoğaltma imkanınız vardır. Örneğin TL nakit kasası, USD nakit
kasası gibi. Şimdi ilk kasa tipini seçiniz.
Kasa Kodu: Tanımlamakta olduğunuz kasanız için maksimum 10 dijitten oluşan alfanümerik
bir kod vermelisiniz.
Finans Modülü
20
Kasa Ġsmi : Kartını girmekte olduğunuz kasanın adı bu alana girilecektir. Örneğin çek kasası,
nakit $ kasası gibi.
Kasa Muhasebe Kodu: İlgili kasa ile işlem yapıldığında hangi muhasebe hesabı (kasa
hesabı) çalışacaksa, ilgili hesap kodunu bu alana giriniz. Kasa muhasebe hesaplarını <F10>
listesinden de seçebilirsiniz.
Kasa Döviz Cinsi: İlgili kasa ile yapılan giriş-çıkışlarda hangi döviz cinsi geçerli olacaksa,
döviz cinsini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin kasa tipiniz nakit kasası. Ancak nakit
kasasını da kendi içinde TL kasası, dolar kasası, mark kasası gibi gruplara ayırdınız. Bu
durumda mark kasasını tanımlarken döviz cinsi mark, dolar kasasını tanımlarken dolar
olmalıdır (Bkz. KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
Nakit AkıĢta Göz Ardı Edilecek: Finans modülünün analizler bölümünde istediğiniz tarih
aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin kaynağı olan
evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda firmanızın nakit
fazlası veya nakit eksiğini gösteren nakit akış raporları yer almaktadır. Tanımlamakta
olduğunuz kasaya ait hareketlerin bu raporlarda yer almamasını, başka bir ifade ile nakit
akışta göz ardı edilmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak –evet- seçimi
yapmalısınız.
Evet, kasa tanıtım kartına girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer siz de
girişlerinizi bitirdiyseniz, kartınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız.
Kasa Hareket Föyü
Kasa föyü; seçilen kasanın tüm hareketlerine anında ulaşıp, gerektiğinde hareket girişleri de
yapılan bir programdır. Tüm menülerde yer alan föyler aynı mantık ile çalışır. Föy ile ilgili
geniş açıklamalar banka föyü bölümünde verildiği için, burada tekrar açıklanmayacaktır.
Satıcılar
Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız satıcı firmaların programınıza tanıtımları
yapılacaktır. Satıcı tanımlamaları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım,
ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde
ayrıca herhangi bir satıcı firmanın tüm hareketlerini görebileceğiniz, gerekirse hareket
girişleri de yapabileceğiniz föyler ile satıcı firmalardan gelen faturalar ve bu firmalara
yaptığınız ödemeler ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari
grup, bölge tanıtım ve ziyaret takip kartları da yer almaktadır. Satıcı tanımlamaları ile ilgili
açıklamalar kitabınızın SATIN ALMA modülüne ayrılan bölümünde verilmiştir. Bu yüzden
FİNANS modülünde aynı açıklamaları tekrar vermiyoruz.
Müşteriler
Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız tüm müşteri firmaların programınıza
tanıtımları yapılacaktır. Müşteri tanımlamaları da satıcı tanımlamaları gibi 3 aşamadan
oluşmuştur. Bunlar; müşteri genel bilgilerinin girildiği tanıtım kartı, adreslerin girildiği adres
kartı, müşteri firmalardaki yetkili kişilerin girildiği yetkili kartıdır. Ayrıca herhangi bir
müşteri firmanın tüm hareketlerini görebileceğiniz, gerekirse hareket girişleri de
yapabileceğiniz föyler, müşteri firmalara kesilen faturalar ve bu firmalardan yaptığınız
Finans Modülü
21
tahsilatlar ile istediğiniz faturayı kapatabileceğiniz hesap kapama programı, cari grup, bölge
tanıtım ve ziyaret takip tanıtım kartları da yer almaktadır. Müşteri kartlarına ait
açıklamalarımız kitabınızın SATIŞ modülüne ayrılan bölümünde verilmiştir. Bu yüzden
FİNANS modülünde aynı açıklamaları tekrarlamıyoruz.
Diğer Cariler
Kartlar menüsünde şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız hiç bir gruba girmeyen fakat
hareket gören, yani para transferi yapılan kişi ya da kuruluşları diğer cari olarak
adlandırıyoruz. Örneğin holding bünyesinde bulunan her bir şirket diğer caridir. Çünkü bu
firmalar ne müşteri, ne de satıcı konumundadırlar. Ancak holding ile parasal alış verişleri de
vardır ve dolayısıyla programa tanıtılmak zorundadır. İşte bu şirketleri diğer cari sıfatıyla
programa tanıtabilirsiniz. Şirket ortakları da diğer cari sıfatıyla programa tanıtılabilir. Çünkü
şirketin ortaklarıyla da para alış-verişi vardır ve bu kişi ya da kurumlar ne müşteri, ne de satıcı
statüsündedirler. Dolayısıyla diğer cari olarak programa tanıtılırlar.
Diğer carilerin programa tanıtılması da tıpkı satıcı veya müşteri tanımlamaları gibidir. Yalnız
bunlar için adres ve yetkililerin girileceği programlar yoktur. Adres bilgileri direkt olarak
karttan girilmektedir. Diğer programlar, diğer carilerin hareketlerini görebileceğiniz hareket
föyü, hesap kapama, cari grup ve bölge tanıtım programları bu bölümde de bulunmaktadır.
Programda yapacağınız tüm girişler satıcı ve müşteri kartlarıyla aynı alanları kapsadığı için
tekrar açıklamıyoruz.
Personel
Kartlar menüsünün bu bölümünden personellerinize ait kartlar girilecek ve personel
hareketleri föy yardımı ile izlenebilecektir.
Personel Tanıtım Kartı
Bu programdan personellerinizi (gerekirse satış ve satın alma elemanları olarak ayırarak) tüm
detay bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacaksınız. Personellerinizi satış ve satın alma
elemanı olarak ayırmak, bu personellere prim verilmesi ve fatura ve irsaliyelerde ilgili (satışı
veya satın almayı gerçekleştiren) elemanların seçilebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Program girdiğinizde personel tanıtım kartının ana ekranı ile karşılaşacaksınız. Personellere
ilişkin girilebilecek diğer bilgi alanlarına ekranın üst bölümündeki butonları tıklayarak
ulaşacaksınız. Aşağıda personel tanıtım kartının ana ekranına (ilk butona) ait bir örnek
görülmektedir. Şimdi personellerinizi programa nasıl tanıtacağınızı hep birlikte incelemeye
başlayalım.
Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun
kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf
girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele
kart açarken kod girmek için ya da varolan bir personel kaydını ekrana çağırmak için
kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt
karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak varolan kaydı sildikten
sonra mümkün olur.
Finans Modülü
22
Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki
kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden
dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir.
Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi
işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar
almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme
sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır.
Adı Soyadı : Elli karakterlik bu
alan personelin ad ve soyadına
ayrılmıştır.
SSK Sicil No: Bu alana,
personellerin SSK sicil numaraları
girilecektir. On sekiz dijit
uzunluğundaki sicil numarası
personel kayıtlarının kontrolünde
kullanabileceğiniz ikinci bir
koddur. SSK Sicil numarası da
personel kodu gibi kayıtlara
ulaşmada kullanılabilir. Sicil
numarası doğru girilen bir
personele ait kayıt ekrana
gelecektir. Bu özelliğinden ötürü
aynı sicil numarasına sahip birden
fazla kayıt olamaz. Sicil numarasını girmeden bu alanı geçmeye çalışırsanız, programınız sizi
uyaracak ve ekranınızda;
Sonra gireceğim
ġimdi gireceğim
şeklinde butonlar belirecektir. Sicil numarasını girmeden girişlerinize devam etmek isterseniz,
sonra gireceğim butonunu kliklemeniz gerekir. Bu durumda imleç bir alt satırda
konumlanacaktır. Eğer sicil numarasının girileceği alana geri dönmek isterseniz, bu durumda
şimdi gireceğim butonunu kliklemelisiniz.
Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden tanıtım kartını
girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Satış ve satın
alma ile görevli personellerinizin görev tiplerini girmeniz, sipariş fişinden faturaya dek
hareketleri hangi elemanın verdiğini takip etmek ve -varsa- bu elemanlara prim
hesaplatabilmek açısından önem taşımaktadır. Örneğin satış faturası keserken, o satışı
gerçekleştiren elemanınızın kodunu faturadan seçebilirsiniz.
Departman Kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı
olduğunu belirteceksiniz. Firmanızda PER9000 NT Personel Yönetim Paketini
Finans Modülü
23
kullanıyorsanız, bu programdan yapılan departman tanımlamalarına F10 tuşunu kullanarak
ulaşabilir, ilgili personelinizin hangi departmana bağlı olduğunu seçebilirsiniz.
ĠĢ Grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. Satır sonu butonunu
tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır. İşletmeniz bünyesinde PER9000 NT Personel
Yönetim Paketini kullanıyorsanız, bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu
gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Bir firmada sosyal yardımlardan
yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer
bu alandır.
GiriĢ Tarihi: Personelin işe girdiği tarihin girildiği alandır. PER9000 NT‟ yi kullanan firmalar
için bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte, personelin tasarruf teşvik fonunun,
kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir.
ÇıkıĢ Tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir ve PER9000 NT‟yi kullanan
firmalarda personellerin kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır.
ÇıkıĢ Sebebi: Bu alana ilgili personel işten ayrılmış ise ayrılma sebebi çok kısa olarak
girilebilir.
Döviz Cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Satır
sonu butonunu tıklayarak karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili
personeliniz için para birimini seçebilirsiniz.
Cari Muhasebe Kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden
sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini F10 penceresinden
seçeceksiniz.
Entegre Grubu: Firmanızda PER9000 NT Personel Yönetim Paketini kullanıyorsanız, bu
alana sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu
girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek
ekrandan da faydalanabilirsiniz.
Kıdem Tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan
personeller için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem
tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y
adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001
kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu
personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için
kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili
personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı
ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir.
Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm
görülmektedir.Şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme
tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için
öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak
olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin
Finans Modülü
24
yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı
olan personelinizin resmini bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız
personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz
resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek
için kullanılacaktır.
Ana kart üzerinde görünen alanlar yukarıda açıklamalarımızdan ibarettir. Şimdi sıra ekranın
üst bölümünde yer alan butonların açıklamalarına geldi.
Personel Adres ve Telefon Bilgileri
Personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda ekranın görüntüsü değişecek ve bu
yeni ekrandan personelinize ait ikametgah adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda
yer alan alanları tek tek açıklayalım.
Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgah adresi
girilmelidir.
Posta Kodu: İlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir.
Ġlçe: İlgili personelin bağlı olduğu ilçedir.
Ġl: İlgili personelin bulunduğu ildir.
Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir.
Tel Ülke Kodu: İlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur.
Tel Bölge Kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur.
Tel No1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz.
Faks No: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir.
Modem No: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir.
Personel Kimlik Bilgileri
Bu bölümden personelinizin kimlik bilgilerini gireceksiniz. Şimdi bu ekranda yer alan alanları
tek tek inceleyelim.
ÇalıĢma Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili
personelin çalışma tipini seçebilirsiniz. Pazarlama, imalatçı gibi.
Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili personelin
tahsil durumunu seçeceksiniz.
Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir.
Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. PER9000 NT‟yi kullanan
firmalar personeller için görevleri tanımladılarsa, bu alanda F10 tuşuna bastığınızda
Finans Modülü
25
tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza
gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir.
Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir.
Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi satır
sonu butonu tıklanarak açılan pencereden seçilir.
Göçmen Kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir.
Görev Kodu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden ilgili
personelin görev kodu seçilir.
SGK Kodu: İlgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu bu alanda seçilecektir.
EĢ Ġsmi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yerelmalıdır.
EĢi Ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir.
Çocuk Adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan,
personellerine çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır.
Okul Öncesi, Ġlk, Orta, Lise, Yüksek: Personellerine çocuk yardımı veren firmalar, bu
yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin
her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir.
Personel Nüfus Bilgileri
İlgili satırdaki personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği bölümdür.
Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir.
Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak
pencereden seçilecektir. PER9000 NT‟yi kullanan firmalar bu alandaki cinsiyet seçimini doğru
yapmaması durumunda program SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak
hesaplamayacaktır.
Medeni Hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda açılacak olan pencereden seçilecektir.
Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir.
Baba Adı: İlgili personelin baba adı bu alana girilecektir.
Ana Adı: İlgili personelin ana adı bu alana girilecektir.
Doğum Tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir.
Doğum Yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir.
Kan Grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak
pencereden seçilecektir.
Finans Modülü
26
Seri No: İlgili personelin nüfus cüzdan seri numarası bu alana girilecektir.
Ġl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir.
Ġlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir.
Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir.
Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir.
Cilt No: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt numarası bu alana girilecektir.
Sayfa No: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa numarası bu alana girilecektir.
Kütük Sıra No: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir.
Askerlik Cüzdan No: İlgili personelin erkek olması ve askerlik yapmış olması durumunda
askerlik cüzdanı numarası bu alana girilecektir.
VeriliĢ Nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir.
Verildiği Nüfus Ġdaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana
girilecektir.
VeriliĢ Tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir.
Cüzdan Kayıt No: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir.
Personel Yardım Bilgileri
Bu bölümden personelinizin aldığı yardımları, her bir yardım satırında var seçimini yaparak
belirleyeceksiniz. Bu pencerede görülen alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu alanları
var olarak seçmek yeterli değildir. Daha önceden PER9000 NT/Sistem/Şirket
Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımlarından Var olarak seçilecek alanların hangi gruplara ve
meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde sosyal yardımların
Var olarak seçilmesi herhangi bir anlam ifade etmez.
Personel Prim Bilgileri
Personel tanıtım kartında personel prim bilgileri butonuna bastığınızda, firmanız bünyesindeki
satış elemanlarınız için prim miktar veya yüzde girişleri yapabileceksiniz. Prim girişleri, ya
satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde,
ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. Örnek: X satış elemanı adedi 500.000 TL‟ dan 3
adet satış yaptığında;
Sabit Prim Miktarı: Sattığı ürün başına 50.000 TL prim hakkı varsa,
50.000 x 3 = 150.000 TL
Sabit Prim Yüzdesi: Satış tutarı üzerinden %5 prim hakkı varsa,
Finans Modülü
27
500.000 x %5 = 25.000 TL prim almaya,
Hem sabit fiyat, hem de prim yüzdesi girilmişse,
150.000 + 25.000 = 175.000 TL prim almaya hak kazanır.
Bu ekranda görülen stok prim oranı çarpanı, her bir stok için ayrı ayrı oranlarda prim
hesaplanması durumunda kullanılacaktır. Stok tanıtım kartından her bir stok için değişik
yüzdeler girerek prim hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Stok kartlarından girilen bu stokun
satışları üzerinden verilecek prim personellere göre değişecekse, bu alana ilgili personelin
stok üzerinden alacağı prim oranı çarpanını girebiliriniz. Örneğin stoklarınızın prim oranları
%5- %10 gibi rakamlarda. Ancak kartını girmekte olduğunuz personelin bu prim oranının
tamamı üzerinden prim almasını istemiyorsunuz. Bu durumda bu alana gelerek stok
kartındaki yüzdenin ne kadarının bu personel için hesaplanacağını girebilirsiniz. Örneğin %5
-%10 gibi rakamların tamamı değil yarısı kadar prim verilecekse, bu alana 50 girişini
yapabilirsiniz.
Özel Alacak Entegrasyonları Kodları
Bu bölümde personellerinizden yapılacak bir takım kesintilerin tanımları yer almaktadır. Her
bir personele özel olan bu kesintileri (sendika aidatı, borç taksiti, icra taksiti, kredi taksiti,
avans, izin avansı, ikramiye avansı, yakacak avansı,bayram avansı, yardım sandığı, fon
kesintisi, ceza, geçen yuvarlama, ters bakiye, diğer 1,2,3, askerlik borçlanması kesintileri) ayrı
ayrı muhasebe hesaplarında izlemek için, bu ekranda yer alan her bir kesinti cinsi için
çalışacak muhasebe hesabının kodunu tek tek girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları
MUHASEBE modülünden açıldıktan sonra, "muhasebe kodu" alanında F10 tuşuna basılarak
seçilebilir.
Basamaklı Prim Tablosu
Personellerinize yapmış oldukları satış cirolarına göre basamaklı prim vermeniz mümkündür.
Bu sistemde personelin satış cirosuna önce en küçük basamaktaki prim yüzdesi uygulanır,
daha sonra cirodan bu basamağın tavanı çıkarılarak, kalan ciro üzerinden ikinci basamağın
primi hesaplanır. Bu pencereden 5 basamaklı prim tanımlanabilir. Basamaklı prim
tanımlamaları için yapılması gereken girişler ciro tavanları ve bu tavanlara göre verilecek
prim yüzdelerini girmekten ibarettir. Örnek:
Ciro Tavanı Prim Yüzdesi (%)
100.000.000
% 5
500.000.000
%10
1.000.000.000
%12
2.000.000.000
%15
10.000.000.000
%20
Yukarıdaki örneğimizde kartını girmekte olduğumuz personelimizin 100 milyon ciro tavanına
kadar olan satışları için %5, 500 milyona kadar olan satışları için %10, 1 milyara kadar olan
satışları için %12, 2 milyara kadar olan satışları için %15 ve 10 milyara kadar olan satışları
için %20 prim verileceği tanımlanmıştır. Personelimizin 1 milyar satış yaptığını varsayarsak,
basamaklı prim sistemine göre alacağı prim tutarı şöyle hesaplanacaktır;
Basamaklı prim hesabında önce en küçük ciro tavanına bakılır ve bu tavana göre hak edilen
prim hesaplanır.
Finans Modülü
28
Satış cirosu x
1.000.000.000 x
prim yüzdesi (ilk basamağın) = 1. Basamak Prim Tutarı
0.05
= 50.000.000.-
Personelimiz basamaklı prim tablosunun ilk basamağından 50 milyon prim hakkı kazanmış ve
satış tutarı 1 milyar olduğuna göre 2. basamaktan da prim almaya hak kazanmıştır. Ancak
ikinci basamaktan prim hesaplamadan önce, personelin kalan cirosu bulunacaktır. Başka bir
ifade ile ikinci basamağı prim hesabı kalan ciro üzerinden yapılacaktır. Kalan ciro;
Satış Tutarı – Ciro Tavanı (prim hesabına giren ciro tavanı)
formülü ile bulunur. Personelimizin 1 milyarlık satış yaptığı ve 100 milyonluk ilk basamaktan
hesaplandığına göre kalan ciro, yani ikinci basamak priminin hesaplanacağı ciro
1.000.000.000 – 100.000.000 = 900.000.000.-olacaktır. Buna göre ikinci basamaktan almaya
hak kazandığı prim;
Kalan Ciro x
900.000.000 x
prim yüzdesi (2. basamağın) = 2. Basamak Prim Tutarı
0.10
= 90.000.000.-
Şimdi 3. basamaktan prim alabilmesi için kalan cironun yeterli olup olmayacağına bakalım.
Kalan Ciro
–
Ciro Tavanı (prim hesabına giren ciro tavanı) = Kalan Ciro
900.000.000 –
500.000.000
= 400.000.000
Personelimizin daha 400 milyon tutarında cirosu kalmıştır ve dolayısı ile 3. basamaktan da
prim alacaktır. Üçüncü basamaktan alacağı prim;
Kalan Ciro
400.000.000
x
x
prim yüzdesi (3. basamağın) = 3. Basamak Prim Tutarı
0.12
= 48.000.000.-
Personelimizin 3. basamaktan alacağı prim tutarı 48 milyon liradır. Bu yönteme göre alacağı
toplam prim tutarı ise;
1. Basamak Prim + 2. Basamak Prim +3 Basamak Prim = Toplam Prim
50.000.000 + 90.000.000 + 48.000.000
= 188.000.000.Personelimiz 1 milyarlık satışı karşılığında, yukarıdaki ciro tavanları ve prim yüzdelerine
göre 188 milyon prim almaya hak kazanmıştır.
Böylece bir personelimiz için yapılması gereken tüm tanımlamaları ve bilgileri programımıza
girmiş olduk. Personel tanıtım kartına girişleriniz bittikten sonra bilgilerinizi <Alt+S> tuşları
ile kayıt etmeyi unutmayınız.
Personel Hareket Föyü
Bu program ile personellerinizin borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından
inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize kasa ödeme fişi ile yapmış olduğunuz
ödemeler, kasa tahsilat fişi ile almış olduğunuz ödemeler, gönderilen ve gelen havaleler ile
gerçekleşen hareketler bu bölümden inceleyebileceğiniz hareket bilgilerindendir. Personel
hareket föyü ile personellerinizin tahakkuk bilgilerine, kesintilerine ulaşamazsınız. Burada
sadece Finans modülünden gerçekleşen personel hareketleri listelenir. Tüm menülerde yer
Finans Modülü
29
alan föyler aynı mantık ile çalışır. Föy ile ilgili geniş açıklamalar banka föyü bölümünde
verildiği için, burada tekrar açıklanmayacaktır.
Demirbaş
Kartlar menüsünün bu bölümünden sabit kıymetlerinizin programa tanıtımları yapılacak ve
sabit kıymetlerin hareket özetlerini içeren demirbaş föyü incelenebilecektir.
DemirbaĢ Tanıtım Kartı
Kartlar menüsünün bu bölümünden bütün sabit kıymetlerinizin programınıza tanıtımları
yapılacak, amortisman hesaplaması için gerekli olan oran ve tutarlar girilecektir. İlgili programı
seçtiğinizde karşınıza gelecek ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Şimdi sabit kıymet girişlerinin
nasıl yapılacağını incelemeye başlayalım.
Kodu: Sabit
kıymetlerinizi bu
programdan takip
edebilmek için, öncelikle
her sabit kıymete
maksimum 10 dijit
uzunluğunda
alfanümerik bir kod
vermelisiniz. Bu alana da
şu anda tanıtım kartını
girmekte olduğunuz sabit
kıymetinizin kodu
girilecektir.
Ġsmi: Tanıtım kartını
girmekte olduğunuz sabit
kıymetinizin ismini bu
alana giriniz.
Açıklama: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için belirtmek istediğiniz bir açıklama
varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz.
Döviz Cinsi: 9000 NT serisinde dolayısıyla da FİNANS modülünde tüm hareketlerinizi aynı
anda 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000 NT/Muhasebe
Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki
döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her
modülün kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. İşte kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymete ait hareketler ana döviz haricinde başka bir döviz cinsiyle
gerçekleşecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili
döviz cinsini seçmelisiniz.
KDV: İlgili sabit kıymetiniz hangi KDV oranına tabi ise, bu alanda karşınıza gelecek
pencereden KDV oranını seçiniz.
Finans Modülü
30
Birim : İlgili sabit kıymetinizin birimi bu alanda belirtilecektir.
Fatura Tarihi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinize ait faturanın tarihi bu
alana girilmelidir.
Zimmet Yeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin zimmet yerini bu alana girebilir
veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Zimmet yerleri MUHASEBE Modülü/A.T.İ.K menüsünden
tanımlanmış olmalıdır.
Grup Kodu: Sabit kıymetlerinizi özelliklerine göre belirli gruplar altında toplayabilirsiniz.
Örneğin taşıtlar, gayrimenkuller, bilgisayarlar gibi. Grup tanımlamaları MUHASEBE
Modülü/A.T.İ.K menüsünden yapılmaktadır. Eğer bu bölümden grup tanımlamaları yaptıysanız,
kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin hangi gruba bağlı olduğunu bu alana girebilir
veya F10 listesinden seçebilirsiniz.
Amortisman Hesap ġekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda amortisman hesap
şekillerini içeren küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymetinizin amortismanın hangi yöntemle hesaplanacağını seçmenizdir.
Amortisman hesap şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir;
1-Normal amortisman: Amortisman hesap şekli olarak normal amortismanı seçerseniz, sabit
kıymetinizin mal bedeli üzerinden, biraz sonra vereceğiniz amortisman oranını dikkate alınarak,
her sene bu oranda amortisman ayrılacaktır. Bu hesaplama işlemi, sabit kıymetinizin mal bedeli
kadar amortisman ayrılınca sona erecektir. Örneğin 1.000.000.000.- tutarında bir sabit
kıymetiniz var. Bu sabit kıymetinize cari amortisman yöntemi ile, %20 oranında amortisman
ayırmak istiyorsunuz. Bu durumda programınız aşağıdaki gibi bir hesaplama yapacaktır;
1. yıl
2. yıl
3. yıl
4. yıl
5. yıl
Ayrılan Amortisman
----------------------------1.000.000.000 x 0.20 = 200.000.000.1.000.000.000 x 0.20 = 200.000.000.1.000.000.000 x 0.20 = 200.000.000.1.000.000.000 x 0.20 = 200.000.000.1.000.000.000 x 0.20 = 200.000.000.TOPLAM
1.000.000.000.-
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman
hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari
ile yapılmaktadır. Başka bir ifade ile, ilgili yıl için biraz sonra gireceğiniz amortisman oranı
4’e bölünecek ve 4 dönem için ayrı ayrı amortisman hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimize
göre bir yıl için hesaplanan amortisman 200.000.000.-TL idi. Bu tutarın geçici vergi
dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır;
1. dönem
2. dönem
3. dönem
Ayrılan Amortisman
----------------------------200.000.000 x 3/12 = 50.000.000.200.000.000 x 3/12 = 50.000.000.200.000.000 x 3/12 = 50.000.000.-
Finans Modülü
31
4. dönem
200.000.000 x 3/12 = 50.000.000.TOPLAM
200.000.000.-
Yukarıdaki örneğimizde, 1.000.000.000.-TL tutarındaki sabit kıymetimizin bir yılı için her
dönem 50.000.000.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır. 4. Dönem sonunda o yıl için ayrılan
toplam amortisman, karttan girilen orana yani %20‟ye ulaşmıştır.
2- Azalan bakiyeler: Amortisman hesap şekli olarak azalan bakiyeler seçildiğinde, öncelikle
amortisman oranının iki katı uygulanacak ve ilgili sabit kıymetiniz için önceki dönem ayrılmış
olan amortisman tutarı maliyet bedelinden çıkarılacak ve kalan değer üzerinden, amortisman
hesaplanacaktır. Yukarıdaki örneğimizden yararlanarak konuyu açıklamaya çalışırsak;
1.000.000.000.-TL tutarında bir demirbaşınıza azalan bakiyeler yöntemi ile ve yıllık %20
oranında amortisman uygulanacaktır. Yöntem azalan bakiyeler seçildiği için, otomatik olarak
bu oran 2 ile çarpılacaktır (%20x2=%40).
Azalan bakiyelerde (başka bir adıyla hızlandırılmış amortismanda) formül yıllık amor. oranı x
2’dir. Ancak bulunacak yeni oran %40’ı geçemez. Örneğin yıllık amortisman oranı %15 ise,
azalan bakiyeler yöntemi seçildiğinde %15x2=%30 uygulanacaktır. Yıllık amortisman oranı
%25 ise, %25x2=%50 olduğu halde, kanuna göre bu oran %40’ı geçemeyeceği için %40
uygulanacaktır.
Şimdi bu yönteme göre bir örnek verelim;
1. yıl
Ayrılan Amortisman
----------------------------1.000.000.000 x 0.40 = 400.000.000.-
2. yıl
1.000.000.000 - 400.000.000= 600.000.000.600.000.000 x 0.40 = 240.000.000.-
3. yıl
600.000.000 - 240.000.000= 360.000.000.360.000.000 x 0.40 = 144.000.000.-
4. yıl
360.000.000 - 144.000.000= 216.000.000.= 86.400.000.5. yıl
216.000.000 - 86.400.000 = 129.600.000.129.600.000
= 129.600.000.Yukarıdaki örneğimizde son yılda kalan tutarın tamamı amortisman olarak ayrılmıştır.
216.000.0 x 0.40
01.01.1999 tarihi itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre amortisman
hesaplamaları yıllık değil, ilgili çalışma yılına ait 3’er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari
ile yapılmaktaydı. Azalan bakiyeler yöntemi için verdiğimiz örneğimizdeki ilk yılın
amortisman tutarı 400.000.000.-TL, ikinci yılın amortisman tutarı 240.000.000.-TL idi. Bu
tutarların geçici vergi dönemlerine isabet eden kısmı şu şekilde hesaplanır;
1. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM
1. dönem 400.000.000 x 3/12 = 100.000.000.2. dönem 400.000.000 x 3/12 = 100.000.000.3. dönem 400.000.000 x 3/12 = 100.000.000.-
Finans Modülü
32
4. dönem
400.000.000 x 3/12 = 100.000.000.TOPLAM
400.000.000.-
2. YIL DÖNEMLERE GÖRE DAĞILIM
1. dönem 240.000.000 x 3/12 = 60.000.000.2. dönem 240.000.000 x 3/12 = 60.000.000.3. dönem 240.000.000 x 3/12 = 60.000.000.4. dönem 240.000.000 x 3/12 = 60.000.000.TOPLAM
240.000.000.3. ve 4. yılların dönemlere göre dağılımları da aynı şekilde yapılacaktır.
Amortisman oranı: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için hangi oranda amortisman
ayırmak istiyor iseniz, bu alana ilgili amortisman yüzdesini girmelisiniz.
Gayri menkul mü?: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak
ve tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin emlak olup olmadığının belirtilmesi
istenecektir. Evet-hayır seçeneklerinden ilgili olanını tıklayarak gerekli tanımlamayı yapınız.
Kıst Amortismana Tabi mi?: 1994 yılında çıkarılan bir kanun ile bu ve bundan sonraki
yıllarda alınan binek otomobiller Kıst Amortismana tabi tutulmuştur. Kıst amortisman
uygulamasında 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobillerde, alım yılı için
amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak
tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı hesaplanır).
Kıst Amortismanı bir örnek yardımıyla şöyle açıklayabiliriz;
Cinsi: Binek Otomobil
Maliyeti: 1.000.000.000.-TL
Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20
Bu verilere göre ve 15.01.1995 ve 15.10.1995 olmak üzere iki ayrı alım yılı için amortisman
hesaplamaları şöyle olacaktır;
Alım Yılı 15.01.1995
Amortisman Tarihi Yıl Amortismanı
31.12.1995
200.000.000.31.12.1996
200.000.000.31.12.1997
200.000.000.31.12.1998
200.000.000.31.12.1999
200.000.000.Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan
binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl
aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995‟de alınan binek otomobil için yapılan
amortisman hesaplamasını inceleyelim.
Alım Yılı 15.10.1995 Olduğunda
Finans Modülü
33
31.12.1995
50.000.000.31.12.1996
200.000.000.31.12.1997
200.000.000.31.12.1998
200.000.000.31.12.1999
200.000.000+150.000.000
Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman
hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması
gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır.
Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına
eklenmiştir (150.000.000.-TL). Bu tutarı ilk yıldan son yıla aktarılan amortisman olarak
nitelendiriyoruz.
Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, bu alanda tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit
kıymetiniz binek otomobil ise, bu sabit kıymetin kısıt. amortismana tabi olup olmayacağı
belirtilecektir.
Ġzdeğer DüĢümü?: Amortisman hesaplama şekli olarak cari amortismanı seçtiyseniz, sabit
kıymetinizin mal bedeli kadar amortisman ayrılınca, artık bu sabit kıymetinizi demirbaş
raporunda göremezsiniz. Eğer amortismanı tamamlanmış dahi olsa bu sabit kıymeti raporlarda
görmek istiyorsanız, 1 TL gibi sembolik bir tutar kalan değer ayırmalısınız. İşte bu kalan değeri
iz değer düşümü olarak adlandırıyoruz. Bu alanda sizden istenilen, kartını girmekte olduğunuz
sabit kıymet için iz değer düşümü olup olmayacağını belirlemenizdir.
Ġz değer düĢüm değeri: İz değer düşümünün ne olduğunu yukarıda açıkladık. Kartını girmekte
olduğunuz sabit kıymetiniz için iz değer düşümü olacaksa, yani yukarıdaki alanda var seçimini
yaptıysanız, bu alanda iz değer düşüm değerini girmeniz gerekmektedir. İz değer düşüm değeri
olarak herhangi bir rakam girebilirsiniz.
Yen. değerleme: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii
olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden var seçeneğini
tercih etmelisiniz. Hangi yıllarda yeniden değerleme yapılacağıysa, <ALT+M> tuşlarıyla
çağırılacak ekrandan girilecektir.
Evet, demirbaş kartına ilk aşamada girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Şimdi ekranınızın sağ tarafındaki butonlardan yararlanarak, sabit kıymetinize ilişkin
diğer bilgileri girmeye başlayalım.
Fatura Bilgileri:
Sabit kıymetinize ilişkin fatura bilgilerini girebilmek için <ALT+T> tuşlarına basmanız ya da
mouse ile fatura bilgileri butonunu iki kez tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra
erkanınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Şimdi sabit kıymet fatura bilgilerinin neler
olduğunu incelemeye başlayalım;
Fatura Tarihi-Seri No-Sıra No: Sabit kıymetinize ait faturanın tarihini, seri ve sıra numarasını
bu alanlara girebilirsiniz.
Miktar: Fatura miktarı bu alana girilebilir.
Finans Modülü
34
Maliyet bedeli: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin maliyet bedelini (yani bu sabit
kıymeti alırken ödediğiniz bedeli) bu alana giriniz. Buraya gireceğiniz bedel, yukarıda
girdiğiniz miktar kadar sabit kıymetin maliyet bedeli olmalıdır. Örneğin 5 adet masa aldıysanız,
bu alana 5 adet masaya ödenen bedel (K.D.V. hariç) girilmelidir. Amortisman hesaplamalarında
bu alana girilen maliyet bedeli dikkate alınacaktır.
KDV Tutarı: Sabit kıymetinizi alırken ödediğiniz K.D.V. tutarını bu alana girmelisiniz.
Sabit kıymet fatura bilgileri yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu butondaki girişlerimizi
bitirdikten sonra <ESC> tuşu ile buradan çıkıp tekrar demirbaş tanıtım kartına dönebiliriz.
Muhasebe Kodları:
Sabit kıymetinize ilişkin muhasebe kodlarını girebilmek için <ALT+U> tuşlarına basmanız ya
da mouse ile muhasebe kodları butonunu iki kez tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra
ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Şimdi bu ekranda yer alan bilgileri inceleyelim.
DemirbaĢ Muh. Kodu : Tanıtım kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin muhasebe
kodunu bu alana girmelisiniz.
BirikmiĢ Amort. Muh. Kodu : İlgili sabit kıymetiniz için ayrılacak amortisman tutarları hangi
muhasebe hesabında izlenecek ise (257‟li hesaplar olmalıdır), ilgili muhasebe hesabının kodunu
bu alana girmelisiniz.
Yeniden Değerleme Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin yeniden değerleme tutarının
kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (522‟li hesaplar olmalıdır) bu alana girmelisiniz.
Amortisman Gideri Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetiniz için ayrılan amortisman giderlerinin
kaydedileceği muhasebe hesap kodunu (796‟lı hesaplar gibi) bu alana girmelisiniz.
Maliyet ArtıĢ Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda, sabit
kıymetin satıldığı yıldaki yeniden değerlenmiş son maliyetinden, ilk (orijinal) maliyeti çıkararak
bulunan değer maliyet artış fonu hesabına (524‟lü hesaplar) kaydedilebilir. Bu alana ilgili sabit
kıymet için maliyet artış fonu hesabının kodu girilmelidir. (Bkz. Örnek:2)
ATĠK SatıĢ Karı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde
edilen karın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1).
ATĠK SatıĢ Zararı Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan
kaynaklanan zararın kaydedileceği muhasebe hesap kodu bu alana girilmelidir. (Bkz. Örnek:1).
Yenileme Fonu Muh. Kodu: İlgili sabit kıymetin satışı söz konusu olduğunda, satıştan elde
edilen kar satış karı hesabı yerine, bu sabit kıymetin ileri ki dönemlerde (3 yıl içinde) yenileceği
düşünülerek yenileme fonu hesabına da kaydedilebilir. Bu işletmelerin tercihe bırakılmıştır.
Eğer sabit kıymetinizin satışından elde edilecek kar yenileme fonuna aktarılacaksa, bu alana
ilgili yenileme fonu hesabının muhasebe kodu girilmelidir (549‟lu hesaplar).
Aşağıda sabit kıymetinizin satışı söz konusu olduğunda çalışabilecek muhasebe hesaplarıyla
ilgili örnekler yer almaktadır.
ÖRNEK:1
Finans Modülü
35
Satın Alma tarihi
: 05.01.1995
Cinsi
: Makine
Tutarı
: 1.000.000.000.-TL
Amortisman Yöntemi
: Normal
Amortisman Oranı : %20
Varsayılan Yeniden Değerleme Oranları:
31.12.1995 %90
31.12.1996 %80
31.12.1997 %100
31.12.1998 %70
SatıĢ Tarihi
SatıĢ Bedeli
: 15.01.1998
: 6.000.000.000.-Tl
Yukarıdaki verilere göre, Ocak 1995‟de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998‟de 6 milyara
satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır.
Bu örneğimizde yeniden değerleme yapılmadığını varsayıyoruz.
Makine (253)
Makine Alımı
1.000.000.000.-
BirikmiĢ Amortisman (257)
200.000.000.200.000.000.200.000.000.600.000.000.-
(31.12.1995)
(31.12.1996)
(31.12.1997)
Yukarıdaki T cetveli örneklerine göre, 1 milyara alınan makine için 3 yıl toplam 600 milyon
tutarında amortisman ayrılmıştır. Bu demirbaş 1998 yılında satıldığında önce satış karı
hesaplanacaktır;
İlk Maliyet - Birikmiş Amortisman = Son Maliyet
1.000.000.000 - 600.000.000 = 400.000.000.Satış Tutarı 6.000.000.000-
Son Maliyet
400.000.000
= Satış Karı
=5.600.000.000.-
Satış karı 5.600.000.000.-TL olarak bulunduktan sonra;
i) Satış karı ATĠK SatıĢ Karı Muh. Kodu kodu alanına girilecek hesaba (679‟lu hesaplar)
kaydedilebilir. Eğer satış sonrasında zarar ortaya çıkarsa, bu durumda çalışacak hesap ATĠK
SatıĢ Zararı Karı Muh. Kodu alanına girilecek hesaptır (689‟lu hesaplar).
ii) Satış karı Yenileme Fonu Muh. Kodu alanına girilecek hesaba (549‟lu hesaplar)
kaydedilebilir. Eğer yenileme fonu hesabına kaydedilmiş ise, bu bedel bu hesapta 3 yıl süre ile
Finans Modülü
36
bekletilir. Üç yıl sonunda yenileme olmazsa bedel satış karına dönüşür. Üç yıl içinde yenileme
olursa, 549‟lu hesaptaki yenileme fonu, her yıl, yıllık amortisman miktarı kadar satış karına
dönüşür.
Buraya kadar olan açıklamalarımız ile ATĠK SatıĢ Karı, ATĠK SatıĢ Zararı ve Yenileme
Fonu muhasebe hesaplarını açıklamaya çalıştık. Şimdi, sabit kıymetin satışı söz konusu
olduğunda çalışacak hesaplardan bir diğeri olan Maliyet ArtıĢ Fonu hesabını açıklamaya
çalışalım.
ÖRNEK 2:
Örnek 1‟deki verilere göre, Ocak 1995‟de 1 milyara alınan makine, Ocak 1998‟de 6 milyara
satılmıştır. Bu makine için 1995-1996 ve 1997 yılları olmak üzere 3 yıl amortisman ayrılmıştır.
1996 ve 1997 yılları olmak üzere de (sabit kıymetler için alındığı ve satıldığı yıllarda yeniden
değerleme yapılmaz) 2 yıl yeniden değerleme oranları ile güncelleştirilmiş maliyeti
hesaplamaya çalışalım;
31.12.1996
31.12.1997
= 1.000.000.000 x %80
= 1.800.000.000
= 1.800.000.000 x %100
= 3.600.000.000.-
1995 yılında alınan ve 1998 yılında satılan makinenin 1998 yılı itibari ile yeniden belirlenmiş
tutarı 3.600.000.000.-TL‟ dir. Bu durumda işletmeler makinenin satışı söz konusu olduğunda;
Yeniden Belirlenmiş Mly. - Orijinal (İlk) Mly.
3.600.000.000 - 1.000.000.000
Formülünü uygulayarak, aradaki farkı (2.600.000.000.-) Maliyet ArtıĢ Fonu (524) hesabına
kaydedebilirler.
Bu penceredeki girişlerimizi bitirdikten sonra bir sonraki butona geçebiliriz.
Devir Bilgileri Butonu:
Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz içinde bulunduğunuz yıldan önce yıllarda alınmış
ise, şu ana kadar bu sabit kıymet için amortisman ve yeniden değerleme hesapları yapılmış
olmalıdır. İşte içinde bulunduğunuz yıldan bir önceki yıla ait devir bilgilerini programa
girebilmek için <ALT+V> tuşlarına basmanız veya mouse ile devir bilgileri butonunu
tıklatmanız gerekir. Sabit kıymetinizin devir bilgilerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır.
Devreden bilanço aktif değeri: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin bir önceki yıl
itibariyle bilanço aktif değeri bu alana girilmelidir.
Devreden birikmiĢ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz için, bir önceki
yıla ait birikmiş amortisman tutarının girileceği alandır.
Devreden Y.D.F: Sabit kıymetiniz yeniden değerlemeye tabii ise, içinde bulunduğunuz yıldan
bir önceki yıl itibariyle toplam yeniden değerleme tutarını bu alana girmelisiniz.
Devreden Miktar: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetinizin miktarında fatura tarihinden
sonra bir değişiklik olduysa, bu alana bugüne devreden miktarı girmelisiniz.
Emlak için devreden birikmiĢ amortisman: Kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz
emlak ise, bu alana emlağınızın önceki yıldan devreden amortisman tutarı girilmelidir.
Finans Modülü
37
Eksilen kısıtlıda devreden sanal birikmiĢ amortisman: Devir bilgileri penceresinin bu ve
bundan sonraki alanına, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetin binek oto olması durumunda
giriş yapılacaktır. Sabit değer tanıtım kartının kıst amortisman alanındaki açıklamalarımızı
hatırlayacak olursanız, 1994 ve bundan sonraki yıllarda alınan binek otomobiller için kıst
amortisman uygulaması getirilmiştir. Bu uygulamaya göre, 1994 ve bundan sonraki yıllarda
alınan binek otomobillerde, alım yılı için amortismanın tamamı değil, alındığı aydan yıl sonuna
kadar olan kısmı hesaplanır (31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde tamamı
hesaplanır). Şimdi kıst amortisman alanında verdiğimiz örnekten yararlanarak konuyu
hatırlamaya çalışalım;
ÖRNEK:1
Maliyeti: 1.000.000.000.-TL
Amort. Hesap Yöntemi ve Oranı: Normal %20
31.12.1995
200.000.000.31.12.1996
200.000.000.31.12.1997
200.000.000.31.12.1998
200.000.000.31.12.1999
200.000.000.Yukarıdaki örneğimizde, kıst amortisman uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan
binek otomobillerde, alındıkları yıl için de amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl
aynı tutarda amortisman ayrılmıştır. Şimdi 15.10.1995‟de alınan binek otomobil için yapılan
amortisman hesaplamasını inceleyelim.
31.12.1995
50.000.000.31.12.1996
200.000.000.31.12.1997
200.000.000.31.12.1998
200.000.000.31.12.1999
200.000.000+150.000.000
(İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman)
Bu örneğimizde alım tarihi 15.10.1995 idi. Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman
hesaplaması binek otomobilin alındığı aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması
gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10, 11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır.
Binek otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına
nitelendiriyoruz.
ÖRNEK: 2
Finans Modülü
38
Maliyeti: 1.000.000.000.-TL
Amort. Hesap Yöntemi: Azalan Bakiyeler
Amort. Oranı: %20 x 2 = %40
Amor.
Amor. Tabi
Yıl
Kalan
Tarihi
Kıymet
Amort.
Değer
31.12.1995 1.000.000.000.- 400.000.000.600.000.000.31.12.1996 600.000.000.- 240.000.000.- 360.000.000.31.12.1997 360.000.000.- 144.000.000.- 216.000.000.31.12.1998 216.000.000.86.400.000.- 129.000.000.31.12.1999 129.600.000.- 129.600.000.----Alım Yılı 15.10.1995
Amor.
Amor. Tabi Yıl
Kalan
Tarihi
Kıymet
Amort.
Değer
31.12.1995 1.000.000.000.- 100.000.000.600.000.000.31.12.1996 600.000.000.- 240.000.000.- 360.000.000.31.12.1997 360.000.000.- 144.000.000.- 216.000.000.31.12.1998 216.000.000.86.400.000.- 129.000.000.31.12.1999 129.600.000.- 129.600.000.----+ 300.000.000
429.600.000.(İlk yıldan son yıla aktarılan amortisman)
Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2‟nin ilk bölümünde, kıst amortisman
uygulamasına göre 31 Ocak tarihine kadar alınan binek otomobillerde, alındıkları yıl için de
amortismanın tamamı hesaplanacağından, her yıl ilgili hesaplama ile amortisman ayrılmıştır.
Azalan bakiyeler yöntemini uyguladığımız örnek-2‟nin ikinci bölümünde ise, 15.10.1995 idi.
Kıst Amortisman uygulamasına göre amortisman hesaplaması binek otomobilin alındığı
aydan yıl sonuna kadar olan kısmı olarak hesaplanması gerektiğinden, ilk yıl için sadece (10,
11 ve 12 aylar olmak üzere) 3 aylık hesaplama yapılmıştır (100.000.000.-TL). Binek
otomobilin alındığı yıl için ayrılması gereken kalan tutar, en son yılın amortismanına
nitelendiriyoruz.
Evet, bu açıklamalarımızdan sonra, kartını girmekte olduğunuz sabit kıymetiniz kıst
amortismana tabi bir binek otomobil ise, bu otomobil için ilk yıldan son yıla aktarılan
amortisman tutarını bu alana girebilirsiniz.
Yukarıda sıraladığımız devir bilgileri girildikten sonra <ESC> tuşuna basarak bir önceki ekrana
dönebilirsiniz.
Yeniden Değerleme Seçimi:
Bazı sabit kıymetlerin değerinde, alındıkları yıla göre artışlar gözlenebilir. Örneğin, gayri
menkuller bu tür sabit kıymetlerdendir. 1998 yılında aldığınız 10 milyar tutarında bir daire,
2002 yılında yine bu değerde olmayacak, değeri daha da artacaktır. İşte bunun gibi yıldan yıla
Finans Modülü
39
değeri artan sabit kıymetler için ayrılacak amortismanın da, değer artışına paralel olarak
artırılması gerekir (bu kanunen getirilen bir zorunluluktur). Bu durumda yapılacak işlem, bu tür
sabit kıymetlerin, her yıl yeniden değerlendirilmeleridir. Ancak, 01.01.1999 tarihi itibari ile
yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre yeniden değerleme işlemleri yıllık değil, ilgili
çalışma yılına ait 3‟er aydan oluşan toplam 4 dönem itibari ile yapılmaktadır. Her bir
dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranlarının girişleri Muhasebe
Modülü/ATİK/Yeniden Değerleme Oranları bölümünden yapılacaktır. Aşağıda bir örneğini
gördüğünüz bu pencerede ise dönem numaraları yer almaktadır. Her dönem numarasının satır
sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve o dönem için yeniden değerleme
yapılıp yapılmayacağının belirtilmesi istenecektir (Var-Yok şeklinde). Siz bu pencerede sabit
kıymetiniz için yeniden değerleme yapılacak dönemleri belirledikten sonra, programınız,
yeniden değerleme oranları programından vermiş olduğunuz oranları ve biraz önce seçtiğiniz
dönemleri dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacaktır.
İşletme Defteri Hesabı Tanımlama:
Demirbaş tanıtım kartı ekranında yer alan bu buton, tanımlamış olduğunuz demirbaş
kartlarının Mikbüro/İşletme defteri programı ile entegre çalışmasını sağlamak amacıyla
hazırlanmıştır. Bu bölümden, demirbaş kartlarınız için işletme defteri programından
tanımlamış olduğunuz hesap kartlarını çağırabileceğiniz gibi, yeni işletme defteri hesabı da
tanımlayabilmeniz mümkün olacaktır. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece demirbaş
kartlarınızın işletme defteri programı ile entegre çalışabilmesi, dolaysıyla işletme defterleri
dökümünü alabilmeniz mümkün değildir. Bu bölüme girildiğinde ekrana gelen görüntü
aşağıdaki gibidir. Bu durumda sizden istenen, ilgili demirbaş kartınız için çalışacak işletme
defteri hesabının kodunu, hesap kodu alanından seçmenizdir. Eğer tanımlı bir işletme defteri
hesap kodu yok ise, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yeni hesap kartı açabilirsiniz.
Şimdi işletme defteri hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalışalım.
Hesap Kodu: Bu
alana,
hesap kartını açmakta
olduğunuz işletme
defteri
hesabının kodu
girilecektir. Bu
hesapların
açılmasında dikkat
edilecek
en önemli nokta, bu
hesapların seviye
sırasına
göre açılması
gerektiğidir. Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan tali hesaplar
açılacak, tali hesap girişi tamamlandıktan sonra muavin hesabın açılışına geçilecektir.
Örneğin 100.01.000 kodlu bir hesabın açılabilmesi için öncelikle 100 kodlu bir ana hesabın,
daha sonra 25 kodlu bir muavin hesabın, en son olarak da 000 kodlu alt hesabın açılması
gerekmektedir. Evet, hesap kodunun nasıl açılması gerektiğini bir örnek ile açıklamaya
çalıştık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz işletme defteri
hesabınızın kodunu bu alana giriniz.
Hesap Adı: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir.
Tipi: Programınızda kullanabileceğiniz 8 ayrı hesap tipi vardır. Program sadece ana hesap
tanımlamalarında bu alana girişe müsaade eder. Şayet girilen hesap alt hesap ise, ilgili hesabın
türü bu alana otomatik olarak gelir. Hesap tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir;
Finans Modülü
40
Mal Alış: Girilen hesabın bir mal alış hesabı olduğunu belirtir. Eğer işletme, kar haddi
esasına tabi ise ve Parametreler/Asgari Kar Grupları ile ilgili tanımlamalar yapılmış ise, bu
hesaba ilişkin kar haddi grubu da sorulacaktır.
Genel Giderler: Tanımlanan hesabın bir genel gider hesabı olduğunu belirtir.
İmalat Giderleri: Tanımlanan hesabın bir imalat gideri hesabı olduğunu belirtir. Eğer işletme
Kar haddi esasına tabi ise ve Parametreler/Asgari Kar Grupları ile ilgili tanımlamalar yapılmış
ise bu hesaba ilişkin kar haddi grubuda sorulacaktır.
Demirbaş: İlgili hesabın bir demirbaş hesabı olduğunu belirtir. Defter dökümleri ve diğer
döküm programlarından izlenebilir.
Mal Satış: Girilen hesabın bir mal satış hesabı olduğunu belirtir. Eğer işletme Kar haddi
esasına tabi ise ve Parametreler/ Asgari Kar Grupları ile ilgili tanımlamalar yapılmış ise bu
hesaba ilişkin kar haddi grubu da sorulacaktır.
Diğer Gelir: Girilen hesabın mal satış haricinde gelir getirebilecek bir diğer gelir hesabı
olduğunu belirtir.
Stoklar: Stoklar hesabı yıl içinde en fazla 2 kez çalışır. Birincisi; programı kullanmaya
başladığınız dönemde elinizde mevcut stok değerinin girişidir. Bunun için gider hareket girişi
programından stoklar hesabı çağırılarak eldeki stokların envanter değeri girilir. Bu girişten
sonra açılış envanteri oluşacaktır. Stoklar hesabının çalıştığı ikinci durum; yıl sonlarında elde
mevcut stok değerinin girilmesidir. Bunun için gelir hareket giriş programından stoklar
hesabına yıl sonu stok envanter değeri girilir. Bu girişten sonra kapanış envanteri oluşturulur.
Stoklar hesabı gelir ve gider hareket girişlerinden miktar ve birim fiyat olarak
detaylandırılabilir. Yani bu programlardan parasal değerini girdiğiniz stoklar hesabını, miktar
olarak da detaylandırabilirsiniz. Ancak bunun için Parametreler/Grup tanımlamaları
programından ikinci sıraya stoklar adı altında bir grup tanımlamasının yapılması
gerekmektedir.
Demirbaş Amortismanı: Amortisman Raporunda görülen dönem amortismanı alanındaki
değerin işletme hesabı özeti ekranına da yansıması için kullanılan bir hesap tipidir.
Vergi Tipi : Bu alandan ilgili hesaba ilişkin vergi tipi seçilecektir. Bunun için satır sonu
butonu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan vergi tipini seçin.
Vergilendirme Tipi : Bir üst satırda seçilen vergi tipinin ilgili hesap ile yapılan gelir ve/veya
gider hareket girişlerinde meblağa dahil mi, meblağdan hariç mi, olduğu bu alanda
seçilecektir.
Kar Haddi Durumu: İşletmeniz kar haddi esasına tabi ise ve Parametreler/Asgari Kar
Grupları programından ilgili tanımlamalar yapılmış ise, o anda girişi yapılan hesaba ilişkin
kar haddi grubunu burada karşınıza gelecek pencereden seçmelisiniz.
Finans Modülü
41
Bir işletme defteri hesap kartı için girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. Eğer siz de tüm girişlerinizi tamamladıysanız, hesap kartını ALT+S tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydedebilirsiniz. Böylece
tanıtımını yaptığınız demirbaş kartınız için çalışacak işletme defteri hesabını programa
tanıtmış olduk. Bu durumda Esc tuşuna basarak Demirbaş tanıtım kartı ekranına geri
dönebilirsiniz.
Evet, demirbaş kartına girilmesi gereken bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de
sabit kıymetiniz ile ilgili girişlerinizi bitirdiyseniz <ALT+S> tuşlarına basarak yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kaydediniz.
DemirbaĢ Hareket Föyü
Demirbaş hareket föyü, herhangi bir sabit kıymetin istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen
hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara
ulaşmanızı sağlayan bir programdır.
Series 9000 New Tech programlarının SATIŞ ve SATIN ALMA modüllerinden açık ve
kapalı demirbaş faturaları düzenlenebilmektedir. FİNANS modülünde de kapalı demirbaş
faturası girilebilmektedir. Demirbaş hareket föyü ile, alım-satım işlemi gören sabit
kıymetlerinizin tüm hareket özetlerini inceleyebilirsiniz. Şimdi demirbaş hareket föyün nasıl
kullanılacağını açıklamaya çalışalım; föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak sabit
kıymetin kodunu girmektir. Sabit kıymetin kodu girildikten sonra, adı bir alt satıra otomatik
olarak gelecektir. Şimdi sıra föye yansıyacak hareketler için sorumluluk merkezi sınırlaması
getirip getirmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer sabit kıymetinizin istediğiniz
sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerini görüntülemek istiyorsanız, sorumluluk
merkezi seçimli alanında -evet- seçimini yapıp, bir alt satırda otomatik açılacak pencereden
sorumluluk merkezlerini space tuşu ile seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra sabit kıymetinizin
döviz cinsi dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar gerçekleşen tüm
hareketleri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezini
değiştirmek yada başka bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek
istediğinizde ekranınızın üst yarısında yer alan Srm Mrk. Seçimi butonunu tıklamalısınız.
Böylece karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz sorumluluk merkezini seçebilmeniz
dolayısıyla hareketlerini incelemekte olduğunuz sorumluluk merkezini programdan çıkmadan
değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sabit kıymetinizin sadece sizin istediğiniz tarihler
arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz de, föy tarih aralığını değiştirmeniz gerekir.
Tarih aralığı <ALT+T> tuşları ile değiştirilir.
Föy ekranınızın üst bölümünde yer alan devreden alanları, ilgili sabit kıymetin, girilen tarih
sınırlarında ki devreden borç veya alacak tutarlarını ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine
göre gösterir. Örneğin tarih sınırları 15.01.2002-30.01.2002 olarak girilmişse, devreden
alanlarında 14.01.2002‟den devreden ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre borç ya da
alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranınızın en alt bölümünde ise ilgili sabit kıymetinizin,
girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyeleri, ana, alternatif ve orijinal
döviz cinslerine göre ayrı ayrı sıralanacaktır. Demirbaş hareket föyünün tablo kısmındaysa, o
sabit kıymetin hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır;
No: Hareket satırlarının sıra numaralarıdır.
Tarih: Sabit kıymet hareketlerinin tarihleridir.
Finans Modülü
42
Evrak No: Sabit kıymet hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır.
Evrak Tipi: Sabit kıymet hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin alış faturası, satış
faturası gibi.
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsi demirbaş faturası olacaktır.
Normal/Ġade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa
iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır.
Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareketin sabit kıymetinize borç olarak mı, alacak olarak mı etki
ettiğini bu alanda görebilirsiniz. Örneğin bir çıkış satırını inceliyorsanız, bu satış faturası ile
gerçekleşen bir hareket olacaktır ve sabit kıymetinize alacak olarak etki edecektir. Alacak
meblağı ise hemen yan tarafta yer alacaktır.
Toplam (Ana Döviz Cinsine Göre): İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin ana döviz
cinsine göre toplam tutarıdır.
Toplam (Alternatif Döviz Cinsine Göre): İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin alternatif
döviz cinsine göre toplam tutarıdır.
Toplam (ORJ Döviz Cinsine Göre): İlgili satırdaki sabit kıymet hareketinin orjinal döviz
cinsine göre toplam tutarıdır.
Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin satış faturası
ile gerçekleşen bir hareket satırını inceliyorsanız, demirbaş satış faturası evrakından girilen
belge numarası bu alanda görülecektir.
Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden
yapılmış ise, bu alanlarda sorumluluk merkezinin kod ve adı yer alacaktır.
Kilitli: Evrak giriş programlarında (faturalar, çek-senet bordoları, tahsilat makbuzları vb.)
CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç
bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. İlgili satırdaki hareket evrakının kilitli olup
olmadığını ise bu kolonda görebilirsiniz.
Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer
alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak
satırına gelip <ALT+D> tuşlarına basmanız veya detaya in butonunu iki kez tıklatmanız
gerekir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+D tuşlarına
basarsanız, demirbaş satış faturası bilgileri ile birlikte karşınıza gelir.
Evet, föy ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Eğer başka bir stokunuzun
föyünü incelemek isterseniz, <ALT+B> tuşlarına basmanız veya mouse ile başka föy
butonunu tıklatmanız gerekir. Böylece ekranınız boşalacak ve başka sabit kıymetin kodunu
seçmenize olanak tanınacaktır. Önceki butonuna tıklayarak bir önceki sabit kıymete ait föyü,
Finans Modülü
43
sonraki butonuna tıklayarak da bir sonraki sabit kıymete ait föyü ekrana getirebilirsiniz. Föy
ekranından çıkmak için <ESC> tuşuna basmanız yeterlidir.
Çek
Bu bölümden referans numarasını gireceğiniz herhangi bir çekin geçtiği tüm aşamalar (portföye
alınışı, tahsile gönderilişi, tahsil edilişi vb.) satırlar halinde ve evrak detayları ile birlikte takip
edilecektir. Bu bölüm müşteri ve firma çek kartı takipleri programlarından oluşmuştur.
MüĢteri Çek Kartı
Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz herhangi bir müşteri çekini, geçtiği tüm
aşamalar ile birlikte takip edeceksiniz. Bir müşteri çek kartı örneği aşağıda görülmektedir.
Şimdi müşteri çek kartında hangi bilgilerin bulunduğunu açıklamaya çalışalım.
Çek Referansı: Kartını görmek istediğiniz müşteri çekinin referans numarasını bu alana
girmelisiniz. Çek referans numaralarını <F10> listesinden de görebilirsiniz. Çek referans
numarasını girdikten sonra, ilgili çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecektir.
Bunları biliyor musunuz?
İmleci vade tarihi alanına getirip F9 tuşuna basarsanız, içinde bulunduğunuz
güne en yakın vadeli çekler otomatik olarak karşınıza gelir. Kartını incelemek
istediğiniz çeki bu ekrandan da seçebilirsiniz.
Çek Banka No: Çekin ait olduğu banka numarasıdır.
Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir.
Tutarı: Çekin tutarıdır.
Döviz cinsi: Çekin alındığı kasanın (çek kasasının) kasa tanıtım kartından girilen orijinal döviz
cinsidir.
Ödenen: Çek tutarından -varsa- ödenen (tahsil ettiğiniz) bölümdür.
Kalan: Çek tutarından ödenen
tutar düşülerek bulunan kalandır.
Portf. Kasa kodu: Bu alana,
ekrandaki müşteri çekinin
alındığı portföy kasa kodu
Aşağıda sıraladığımız alanlar,
tahsilat makbuzu veya çek giriş
bordosu programlarından
ALT+D tuşlarına basılarak
Finans Modülü
44
geçilen detay bilgiler ekranından alınmıştır.
Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır.
TCMB Banka Kodu, ġube Kodu ve Ġl Kodu: İlgili çekin ait olduğu bankanın TCMM kodu,
şube kodu ve bulunduğu ilin kodu bu alanlarda yer alır.
Banka: Çekin ait olduğu bankanın adıdır.
ġube Adı: Banka şubesinin adıdır.
Hesap No: Çek borçlusunun ilgili bankadaki hesap numarasıdır.
Çek No: Çekinizin numarasıdır.
Vergi Daire ve No: Çek girişi yapılırken (tahsilat makbuzu veya çek giriş bordrosundan),
ALT+D tuşlarıyla ulaştığınız çek detay bilgileri ekranının açıklama alanına girilen bilgidir.
ALT+D detay bilgiler ekranının açıklama alanına genellikle çek borçlusunun bağlı olduğu vergi
dairesi ve vergi numarası girildiğinden, bu alanın başlığı da vergi daire ve no olarak
düzenlenmiştir.
Çek kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İkinci bölümde,
çekinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir.
Pozisyon: Çekin şu andaki pozisyonudur.
Tarih: Çekinizin pozisyon tarihidir. Örneğin çekiniz portföyde ise portföye alınış tarihi, ödendi
ise ödendiği tarihtir.
Evrak No: Çek hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin çek kartının ilgili satırındaki
hareket tahsilde ise takas çek çıkış evrakından girilen evrak numarasıdır.
C/H Kodu: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap kodudur.
C/H Ġsmi: Çeki aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap ismidir.
Çek kartında yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Programdan çıkmak için
<ESC> tuşuna basınız.
Firma Çek Kartı
Bu bölümden, kendi çek karnenizden kesilen çeklerin (firma çekleri) kartları
görüntülenecektir. Kartta yer alan bilgiler müşteri çek kartıyla aynıdır. Tek fark, bu kartta
firma çekinin ait olduğu banka kodu alanının bulunmasıdır.
Senet
Kartlar menüsünün bu bölümünden, referans numarasını gireceğiniz herhangi bir senet ile ilgili
tüm hareketleri tek bir ekrandan takip edebileceksiniz. Başka bir ifade ile, referans numarasını
Finans Modülü
45
gireceğiniz herhangi bir senedin geçtiği tüm aşamalar (portföye alınışı, tahsile gönderilişi, tahsil
edilişi vb.) satırlar halinde ve evrak detayları ile birlikte takip edilecektir. Bu bölüm müşteri ve
firma senet takip kartı olarak 2 programdan oluşmuştur.
MüĢteri Senet Kartı
Bu bölümden, referans numarasını gireceğiniz müşteri senetlerinizi, geçtiği tüm pozisyonlar
ve evrak detayları ile birlikte takip edebileceksiniz. Şimdi müşteri senet kartında hangi
bilgilerin yer aldığını
Senet Referans No: Kartını
görmek istediğiniz müşteri
senedinin referans numarasını bu
alana girmelisiniz. Referans
numaralarını <F10> listesinden
de seçebilirsiniz. Referans
numarası girişinizden sonra,
ilgili senedinize ait tüm bilgiler
ekranınıza gelecektir.
Vade Tarihi: Senedin
vadesidir.
Banka Ref. No: İlgili senedin
girişi yapılırken (senet giriş
bordrosu ile), ALT+D detay
bilgiler ekranından girilen ve
farklı amaçlara göre kullanılan
numaradır (Bkz. Evraklar Yardım Tuşları/ALT+D Evrak Detayı).
Tutarı: Senedin tutarıdır.
Döviz Cinsi: Senedin alındığı (girdiği) kasanın orijinal döviz cinsidir (kasa tanıtım kartından
girilen).
Ödenen: Senet tutarından ödenen bölümdür.
Kalan: Senet tutarından ödenecek bölümdür.
Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz senedin bulunduğu senet kasasının
kodu otomatik olarak gelecektir.
Borçlu Adı: Senet borçlusunun adıdır.
Adres: Senet borçlusunun adresidir.
ġehir: Senet borçlusunun bulunduğu şehirdir.
Düzenleme Tarihi: Senedin düzenlendiği tarihtir.
Finans Modülü
46
Üzerindeki Pul: Senedin üzerindeki pul tutarıdır.
Eksik Pul: Senedin üzerindeki pul eksikse, eksik olan pul tutarıdır.
Vergi Daire Ve No: Senet borçlusunun vergi daire adı ve numarasıdır.
Senet Takip Kartının ilk bölümde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İkinci
bölümde, senedinizin gördüğü tüm hareketler alt alta listelenecektir.
Pozisyon: Senedin pozisyonudur.
Tarih: Senedin pozisyon tarihidir. Örneğin senediniz portföyde ise portföye alınış tarihi,
ödendi ise ödendiği tarihtir.
Evrak No: Senet hareketinin girildiği evrak numarasıdır. Örneğin senet kartının ilgili
satırındaki hareket teminatta ise teminat senet çıkış evrakından girilen evrak numarasıdır.
C/H Kodu: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap kodudur.
C/H Ġsmi: Senedi aldığınız veya çıktığınız firma ya da kişiye ait cari hesap ismidir.
Evet, müşteri senet kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıştık. Bundan sonraki
bölümümüzde firma senet kartının açıklamalarına geçilecektir.
Firma Senet Kartı
Bu bölümden, kendi senet koçanınızdan düzenlenen senetlerin (firma senetleri) takip kartları
görüntülenecektir. Firma senet kartının müşteri senet kartından görünürde hiç bir farkı yoktur.
Bu yüzden firma senet kartını tekrar açıklamıyoruz.
Ödeme Emir Ve Sözleri
Bu bölümde yer alan programlarla ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, ödeme emir
ve sözlerine ilişkin kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Satıcı firmalar ile olan açık hesaplarınızı
ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme yapılmış gibi kontrol etmek
isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken satıcı firmaların hesaplarını geçici bir süre
"ödeme emirleri kasasına” kaydetmek olmalıdır. Bunun için ilgili kasanın Kasa Tanıtım Kartı
programından daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. Aynı şekilde müşteri
firmaların açık hesaplarını da tahsilat yapılıncaya dek, müşteri ödeme sözleri kasasına
kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Bunun için de yapılması gereken müşteri ödeme
sözleri kasasının programa tanıtılmış olmasıdır. Böylece ileride yapılacak tahsilatlarınızın ve
ödemelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Nakit Akış bölümünde yer alan
raporlardan izleyebileceksiniz. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra bu bölümde yer alan
programları detayları ile birlikte incelemeye başlayabiliriz.
MüĢteri Ödeme Sözü
Bu bölümden, programınızın Evraklar/Tahsilat/Müşteriden Tahsilat Makbuzu, Satıcıdan
Tahsilat Makbuzu, Diğer Cariden Tahsilat Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz
Finans Modülü
47
müşteri ödeme sözlerine ilişkin evrakınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Şimdi
müşteri ödeme sözü kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım.
Referans No: Kartını
görmek istediğiniz müşteri
ödeme sözleri evrakının
referans numarasını bu
alana girmelisiniz. Referans
numaralarını F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza
gelecek listeden de
seçebilirsiniz.
Referans numarası
girişinizden sonra, ilgili
ödeme sözü evrakınıza ait
tüm bilgiler ekranınıza
gelecektir.
Vade Tarihi: Müşteri
ödeme sözünün vadesidir.
Tutarı: Müşteri ödeme sözünün tutarıdır.
Döviz Cinsi: Müşteri ödeme sözlerinin alındığı (girdiği) kasanın orijinal döviz cinsidir (kasa
tanıtım kartından girilen).
Ödenen: Ödeme sözleri tutarından ödenen bölümdür.
Kalan: Müşteri ödeme sözleri tutarından ödenecek bölümdür.
Borçlu Adı: Müşteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır.
Vergi Dairesi: İlgili carinin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve numarasıdır.
Kasa Kodu: Bu alana, referans numarasını girdiğiniz ödeme sözü emirlerinin bulunduğu
kasasının kodu otomatik olarak gelecektir.
Müşteri ödeme sözleri kartının ilk bölümünde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. İkinci bölümde, ise müşteri ödeme sözlerinin gördüğü tüm hareketler alt alta
listelenecektir.
Pozisyon: Müşteri ödeme sözlerinin pozisyonudur.
Tarih: Müşteri ödeme sözlerinin pozisyon tarihidir. Örneğin portföyde ise portföye alınış tarihi
bu alanda yer alacaktır.
Evrak No: Müşteri ödeme sözleri hareketinin girildiği evrak numarasıdır.
C/H Kodu: Müşteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır.
Finans Modülü
48
C/H Ġsmi: Müşteri ödeme sözü evrakının hazırlandığı carinin adıdır.
Evet, müşteri ödeme sözleri kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıştık.
Bundan sonraki bölümümüzde firma ödeme emirleri kartının açıklamalarına geçilecektir.
Firma Ödeme Emri
Bu bölümden, programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu/Müşteriye Tediye Makbuzu,
Satıcıya Tediye Makbuzu, Diğer Cariye Tediye Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz
firma ödeme emirlerine ilişkin evraklarınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz.
Program içerik ve işleyiş olarak bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız müşteri ödeme
sözü programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, müşteri ödeme sözlerinin tahsilatlarla, firma
ödeme emirlerinin ise ödemelerle ilgili olarak müşteri ödeme sözleri ve firma ödeme
emirlerine ilişkin hareketleri listelemesidir. Bundan dolayı bu bölümü anlatma gereği
duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Finans/Kartlar/ Ödeme Emir ve Sözleri/Müşteri
Ödeme Sözü programı.
Havale Emir Ve Sözleri
Bu bölümde yer alan programlarla ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, havale emir
ve sözlerine ilişkin kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Müşteri satıcı veya diğer carilerinizin,
firmanıza yapması gereken havale işlemlerini gerçekleştirinceye kadar yapılmış gibi kabul
edip, hesaplarınızın kontrolünü bu şekilde yapabilirsiniz. Bu durumda Finans modülünüzün
Evraklar/Tahsilat/Tahsilat makbuzu bölümünde yer alan programlardan tahsilat cinsi olarak
müşteri havale sözünü seçmelisiniz. Aynı şekilde kendi göndereceğiniz havaleler içinde
bankanıza havale emri verebilirsiniz. Bunun içinde finans modülünüzün
Evraklar/Ödeme/Tediye makbuzu bölümünde yer alan programlardan tediye cinsi olarak
firma havale emrini seçerek işlem yapmalısınız. Böylece ileride gelecek ve gidecek
havalelerinizin ne miktarda olduğunu programınızın Analizler/Çek-senet ve nakit akış
bölümlerinde yer alan raporlardan izleyebileceksiniz. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra bu
bölümde yer alan programları detayları ile birlikte incelemeye başlayabiliriz.
MüĢteri Havale Sözü
Bu bölümden, programınızın Evraklar/Tahsilat/Müşteriden Tahsilat Makbuzu, Satıcıdan
Tahsilat Makbuzu, Diğer Cariden Tahsilat Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz
müşteri havale sözlerine ilişkin evrakınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Şimdi
müşteri havale sözü kartında hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalışalım.
Referans No: Kartını görmek istediğiniz müşteri havale sözleri evrakının referans numarasını
bu alana girmelisiniz. Referans numaralarını F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek listeden
de seçebilirsiniz. Referans numarası girişinizden sonra, ilgili ödeme sözü evrakınıza ait tüm
bilgiler ekranınıza gelecektir.
Vade Tarihi: Müşteri havale sözünün vadesidir.
Tutarı: Müşteri havale sözünün tutarıdır.
Finans Modülü
49
Döviz Cinsi: Müşteri havale sözlerinin alındığı bankanın orijinal döviz cinsidir (banka tanıtım
kartından girilen).
Banka Ref. No: Müşteri havale sözlerinin alındığı bankanın ref numarasıdır.
Ödenen: Müşteri havale sözleri tutarından ödenen bölümdür.
Kalan: Müşteri ödeme sözleri tutarından ödenecek bölümdür.
TCMM Banka Kodu, ġube kodu, il kodu: Müşteri havale sözlerinin alındığı bankanın tanıtım
kartından girilen TCMM banka kodu, şube kodu ve il kodu bu alanda yer alır.
Banka Adı, ġube Adı, Hesap No, Çek No, Vergi Dairesi ve No: Müşteri havale sözlerinin
alındığı bankanın adı, şube adı, hesap numarası, vergi dairesi ve numarası bu alanlarda yer alır.
Müşteri havale sözleri kartının ilk bölümünde yer alan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan
ibarettir. İkinci bölümde, ise müşteri havale sözlerinin gördüğü tüm hareketler alt alta
listelenecektir.
Pozisyon: Müşteri havale
sözlerinin pozisyonudur.
Tarih: Müşteri havale
sözlerinin pozisyon
tarihidir. Örneğin portföyde
ise portföye alınış tarihi bu
alanda yer alacaktır.
Evrak No: Müşteri havale
sözleri hareketinin girildiği
evrak numarasıdır.
C/H Kodu: Müşteri havale
sözü evrakının hazırlandığı
carinin adıdır.
C/H Ġsmi: Müşteri havale
sözü evrakının hazırlandığı
carinin adıdır.
Evet, müşteri havale sözleri kartında yer alan bilgileri sizlere kısaca açıklamaya çalıştık.
Bundan sonraki bölümümüzde firma ödeme emirleri kartının açıklamalarına geçilecektir.
Firma Havale Emri
Bu bölümden, programınızın Evraklar/Ödeme/Tediye Makbuzu/Müşteriye Tediye Makbuzu,
Satıcıya Tediye Makbuzu, Diğer Cariye Tediye Makbuzu bölümlerinden programa girdiğiniz
firma havale emirlerine ilişkin evraklarınızı detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz.
Program içerik ve işleyiş olarak bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız müşteri havale
sözü programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, müşteri havale sözlerinin tahsilatlarla, firma
Finans Modülü
50
havale emirlerinin ise ödemelerle ilgili hareketlerin gerçekleştirilebilmesidir. Bundan dolayı
bu bölümü anlatma gereği duymuyoruz. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Finans/Kartlar/ Havale
emir ve sözleri/ Müşteri havale sözü programı.
Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı
Bu bölümden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa
tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz;
sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik
gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer
bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk
merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı
varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları müşterilerini birer sorumluluk
merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen
gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı,
casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan
giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler
kaynaklarından takip edilebilir.
Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri bütün Series 9000 New Tech modüllerinde
geçerli olacaktır. Örneğin mal alım işlemi için alış faturası girilirken, yapılan alımın hangi
sorumluluk merkezi için yapıldığı, mal satışında satış faturası kesilirken hangi sorumluluk
merkezi için satış yapıldığı girilebilecektir. Sorumluluk merkezlerini modülünüze
tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz.
Merkez Kodu: Bu alana, kartını
girmekte olduğunuz sorumluluk
merkezlerine ilişkin maksimum 10
dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod
girmelisiniz.
Merkez Adı: Kodunu girdiğiniz
sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir.
Evet, sorumluluk merkezi kod ve isim girişinden sonra, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları
ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit
diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı
lütfen unutmayınız.
Evraklar
FİNANS modülünüzün bu bölümünden, tüm finansal evrakların girişleri yapılacaktır. Yani
bu bölümden müşteri ve satıcılarınıza tahsilat makbuzu, çek-senet, nakit vb. ödeme yapacak,
aynı şekilde müşteri veya satıcılarınızdan ödemeler alacak, borç-alacak-virman dekontları
girecek, bankaya nakit-çek-senet verebilecek veya bankadan alabilecek, fatura
kesebileceksiniz.
Evraklar bölümünde yer alan programlara ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, hemen
hemen bütün evraklarda ortak olan evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge
Finans Modülü
51
tarihi alanlarını burada bir kez açıklamak istiyoruz. Aşağıda sıralanan bilgi giriş alanlarına
evrak açıklamalarında bir daha yer verilmeyecektir.
Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu
elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı
takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.)
olabilir.
Evrak numarası girilip <TAB> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana
gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri…vb.) sıra
numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her
evrak numarası için 1‟den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2
olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak
girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz.
Evrak Tarih: İlgili evrakın (dekontlar, kasa fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir.
Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır.
Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları
maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir.
Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya
çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih,
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.07.2002‟de düzenlenen bir tahsilat
makbuzu 23.07.2002‟de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi 23.07.2002, belge
tarihiyse 19.07.2002 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde
kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Evraklar Menüsü Yardım Tuşları
FİNANS modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı
ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını
kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar
menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.
F4 (Üst Satırı Kopyala) : Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde <F4> tuşuna basarsanız,
bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında
F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır.
F5 (Son Referans No): Firma çek veya senedi ödemesi yaparken referans no alanında F5
tuşuna basarsanız, ilgili çek veya senede otomatik olarak referans numarası verilecektir.
ALT+D (Detay): FİNANS modülünüzün bütün evrak giriş bölümlerinde, evrak detay
bilgilerinin girileceği pencereler yer alır. Evrak detayları, evraka konu olan ödeme veya
tahsilat cinslerine göre (nakit-çek-senet,ödeme sözü, havale sözü, kredi kartı) farklılık
Finans Modülü
52
gösterir. Şimdi her bir kıymetli evrak cinsi için detay ekranında ye alan bilgileri incelemeye
başlayalım
Nakit İçin Detay Bilgiler
Ödeme veya tahsilat cinsi nakit olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza
aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır.
Sorumluluk Merkezi
Adı: Tahsil edilecek
ödenecek nakde ilişkin
sorumluluk merkezi
veya adını bu alanlara
girebilirsiniz. Eğer
sorumluluk merkezi
girilmiş ise, o zaman
kod ve isim bu alanlara
otomatik olarak
gelecektir.
Koduveya
kodunu
evraktan
ilgili
KarĢı Hesap Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakde ilişkin çalışan
karşı hesabın (ki bu kasa hesabıdır) o günkü döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik
olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz.
Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek nakit için adat hesaplamalarında geçerli olacak
vade tarihini bu alana girebilirsiniz.
Muhasebe FiĢ Tarihi-Sıra No: Eğer kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrakın
nakit satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş
oluşturduğunu bu alanlarda görebilirsiniz.
Bu ekranda muhasebe fişine git tanımlı bir buton yer alır. Bu buton tıklandığında, eğer
önceden kaydedilmiş ve muhasebeye entegre edilmiş bir evrak inceleniyorsa ilgili muhasebe
fişine ulaşabilirsiniz.
Çek İçin Detay Bilgiler
Ödeme veya tahsilat cinsi çek olan
satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız,
karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelir.
Bu ekrandan girilebilecek bilgiler
aşağıda açıklanmıştır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil
edilecek veya ödenecek çeke ilişkin
sorumluluk merkezi kodunu veya adını
bu alanlara girebilirsiniz. Eğer
sorumluluk merkezi evraktan girilmiş
ise, o zaman ilgili kod ve isim bu
alanlara otomatik olarak gelecektir.
Finans Modülü
53
Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek çekin atılacağı
kasanın (firma çeki ise çekin ait olduğu bankanın) döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara
otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz.
Çek Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, tahsil
edilen çekin ilgili cari hesabın kendi çeki mi, müşterisinin çeki mi olduğunu bu alanda
belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi çeki ve müşteri çeki olarak
ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz.
Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile çek detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin
kendi çekinizle mi (firma çeki) yoksa müşteri çeki ile mi yapıldığı evrakın cinsi kolonunda
belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak gelecektir.
Banka No: Çekin ait olduğu bankaya bir numara verebilirsiniz. Banka numarası bu alana
girilebilir.
Borçlu Adı: Çek borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz. .
Açıklama: Çek ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
TCMB Banka Kodu, TCMB ġube Kodu, TCMB Ġl Kodu: Çekin ait olduğu bankanın
TCMM banka kodu, şube kodu ve il kodudur.
Banka Adı: Çekin ait olduğu bankanın adıdır.
ġube Adı: Banka şubesinin adıdır.
Çek No: Çekinizin numarasıdır.
KeĢide Yeri: Çekin düzenlendiği yer bu alana girilebilir.
Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek çek için adat hesaplamalarında geçerli olacak
Son Pozisyon: Çekinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer çeki
yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon
göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha
sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz.
çek satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş
Finans Modülü
54
Senet İçin Detay Bilgiler
Ödeme veya tahsilat cinsi senet olan satırlarda ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza bir
sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda
açıklanmıştır.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Tahsil edilecek veya ödenecek senede ilişkin sorumluluk
merkezi kodunu veya adını bu alanlara girebilirsiniz. Eğer sorumluluk merkezi evraktan
girilmiş ise, o zaman ilgili kod ve isim bu alanlara otomatik olarak gelecektir.
Kasa-Banka Döviz Kuru-Döviz Cinsi: Tahsil edilecek veya ödenecek senedin atılacağı
kasanın döviz kuru ve döviz cinsi bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz günlük
döviz kurunu bu alanda değiştirebilirsiniz.
Senet Sahibi: Eğer tahsilat evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, tahsil
edilen senedin ilgili cari hesabın kendi senedi mi, müşterisinin senedi mi olduğunu bu alanda
belirtebilirsiniz. Bu ayırım yapıldığında, risk raporlarını da kendi senedi ve müşteri senedi
olarak ayrı toplamlar halinde görebilirsiniz.
Eğer ödeme evraklarında ALT+D ile senet detay bilgileri giriyorsanız, bu durumda ödemenin
kendi senedinizle mi (firma senedi) yoksa müşteri senedi ile mi yapıldığı evrakın cinsi
kolonunda belirlenmektedir. Dolayısı ile ALT+D ekranına da bu bilgi otomatik olarak
gelecektir.
Banka No: Senet ile ilgili herhangi bir bilgiyi bu alan girebilirsiniz. Örneğin senet bankaya
tahsile verilecek ise, banka numarası bu alana girilebilir.
Borçlu Adı: Senet borçlusunun adını bu alana girebilirsiniz.
Borçlu Adresi: Senet borçlusunun adresi bu alana girilmelidir.
Açıklama: Senet ile ilgili belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,açıklamanızı bu alana
girebilirsiniz.
ġehir: Senet borçlusunun
bulunduğu şehir bu alana
girilebilir.
Düzenleme Tarihi: Senedin
düzenlendiği tarihi bu alana
girebilirisiniz.
Üzerindeki Pul: Senedin
üzerindeki pul tutarı bu alana
girilebilir.
Eksik Pul: Senedin
üzerindeki pul eksikse, eksik
Finans Modülü
55
olan pul tutarını bu alana girebilirsiniz.
Protestolu Senet Masrafı 1-2: Protesto edilen bir senedin detay bilgisini giriyorsanız, bu
alanlara protesto masrafını girebilirsiniz.
Adat Vadesi: Tahsil edilecek veya ödenecek senet için adat hesaplamalarında geçerli olacak
Son Pozisyon: Senedinizin şu andaki pozisyonu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer
senedi yeni girdiyseniz ve henüz evrakı kaydetmediyseniz bu alanda herhangi bir pozisyon
göremezsiniz. Bu durumda son pozisyonu görebilmek için evrakınızı kaydetmeli ve daha
sonra tekrar çağırarak ALT+D ekranını incelemelisiniz.
senet satırını inceliyorsanız, bu evrakın muhasebede hangi tarih ve hangi sıra numaralı fiş
Tahsilat cinsi müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü ve müşteri kredi kartı olan satırlarda
ALT+D tuşlarına basarsanız, karşınıza gelecek ekran diğer tahsilat cinslerindeki olduğu
gibidir. Bu ekranlardan gireceğiniz bilgiler için senet ve çek detay bilgiler ekranından
yararlanabilirsiniz.
ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Tüm finansal evrakların döviz cins ve kurlarını
görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik
yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Evrak genel bilgilerinin girildiği bölümde
bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar
aşağıda açıklanmıştır;
Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (bu bir satıcı
firma, müşteri firma, banka vb. olabilir), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o
günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X
satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli DM
(Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi DM
olarak seçilmiş. Bu satıcınızdan gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır.
Evrak döviz kuru da DM‟nin o günkü kurudur.
Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur
üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz.
Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: 9000 NT serisinde hareket girişleri 3 döviz
cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz,
üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden
değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 NT‟DEN seçilecek
herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz
Finans Modülü
56
şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz.
KUR9000 NT/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri).
ALT+Q ( Satır Ġptal) : <ALT+Q> tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını
silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır.
ALT+A (Satır Ara): Evrakta yer alan stoklardan herhangi birine kolay ulaşmak istiyorsanız,
ALT+A tuşlarına basarak stokun hangi kod ile başladığını ve/veya isminde geçen herhangi bir
kelimeyi girerek arama yaptırabilirsiniz. Programınız girdiğiniz kriterlere uyan ilk stoku
bularak ışıklı bloğu o stok satırında konumlandıracaktır.
ALT+K (Yazıcıya Dök) : <ALT+K> tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya
dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir.
Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki,
kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli
olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm
alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan “dos modunda
döküm” parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın
üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri
yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan
bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna
basarak dökümünüzü alabilirsiniz.
ALT+Z (Evrak Yaz) : Evraklar üzerinde <ALT+Z> tuşlarına basarak evrakınızı bir dosyaya
yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı <ALT+U> tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız
mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi
gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak
karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz,
karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz.
ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem
görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize
haftanın 4-5 günü irsaliyeli fatura kesiyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda
sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir faturayı AL+Z tuşları ile
dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını
değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren stok girişlerinden kurtulmuş olacaksınız.
Bu örnek diğer finans evrakları için de geçerlidir.
ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana
çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z.
ALT+C ( Sıra Çek-Senet Üret ): Eğer evraklarınıza meblağları aynı fakat vadeleri farklı
birden fazla çek veya senet girişi yapıyorsanız, ilk çek veya senedinize ilişkin açıklamayı girip,
meblağ girişini de yaptıktan sonra, meblağ alanında <ALT+C> tuşlarına basarak sıra senet-çek
hazırlayabilirsiniz. Örneğin bir müşterinizden birer ay aralıklarla 6 adet senet aldınız. Bu
senetlerin meblağları aynı. İşte bu durumda 6 adet senedi tek tek girmek yerine, Alt+C tuşları
ile otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir
pencere açılacaktır. Parametre penceresine;
Finans Modülü
57
1- Kaç adet senet veya senet hazırlanacağını
2- Senetlerin veya çeklerin vadelerinin aylık mı? günlük
mü? olacağını
3- Vade aralıkları sayısını (senetler aylıksa 1 ay aralıkla, 3 ay
aralıkla gibi, günlükse 10 gün veya 25 gün aralıkla gibi)
giriniz.
Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra <F2> tuşuna
basınız. Böylece girmiş olduğunuz parametreler doğrultusunda FİNANS modülünüz dilediğiniz
kadar çek veya senedi otomatik olarak hazırlayacaktır.
ALT+F (Form Hazırla) : Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler,
faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak
form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor.
Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan
stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan
girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F
tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır.
Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör
programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları
hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem,
tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki “şablon dosya” alanına girmektir (Bkz.
Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz.
Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza
evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form
isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm,
irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden
fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de
verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise,
bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi
verilecek demektir.
Bunları Biliyor Musunuz?
Series 9000 New Tech ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip,
bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi
sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 NT programının
Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form
ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına
basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili
evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu
pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler
yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların
ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir.
Finans Modülü
58
Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana
geçilecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir.
ALT+F ekranını iki bölümde
inceleyebiliriz. Ekranın sol
tarafındaki bölüm kayıt ve
silme işlemlerinin yapılacağı,
statik ve dinamik alanlar ile
ilgili fontların
değiştirilebileceği, eklenen
alanların koordinatlarının
izlenebileceği, kısaca evrak
formunun şekilsel ve içerik
özelliklerinin tanımlanacağı
araçlardan oluşmuştur.
Ekranın sağ yarısı ise form
dizaynının, başka bir ifade ile
o evrakta yer alacak statik ve
dinamik alanların, mesajların
seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol
yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme)
ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton
görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak
formunu
kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda,
formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile
kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu
kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri
dönülecektir.
İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi
bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlışlıkla sildiyseniz,
formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların
gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, form
Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların
font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize
imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda
karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.
Bu pencereden windows ve Dos modunda
dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara
yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve
font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz
mümkündür. DOS modunda dökümünüz için
ekranınızın en alt bölümünde yer alan “bu
evrak dos modunda dökülsün” parametresini
işaretlemeniz için yeterli olacaktır.
Finans Modülü
59
Özellikler
ALT+F ekranının sol yarısında, butonların hemen altında üç ayrı daha buton yer alır. Bunlar
özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiştir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına
geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem
şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu
özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Koordinat Göstergesi
Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların
konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile
sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma
getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak
yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı
satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir.
Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka
bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili
alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını
direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde
kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa decimal
uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ
yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.
Sayfa Çizgileri
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir
görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının
konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla
konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form
dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi
tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri
kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, 
işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için
ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak  işaretini yeniden koymalısınız.
Döküm Sayısı
Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir.
Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak
basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz.
Genel Veriler
Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel
özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik
varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o
kutucuk  işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek
istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak  işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız.
Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım.
Stok BirleĢtir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket
toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır
yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz.
bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu
Finans Modülü
60
satırının
halinde
Örneğin
stokların
sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek
bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı
stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da
uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş;
PT 101 BEJ 36
PT 101 BEJ 38
PT 101 KHV 36
PT 101 KHV 38
PT 101 LCT 36
PT 101 LCT 38
PT 101 SYH 36
PT 101 SYH 38
Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve
yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen
renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya
masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz.
Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve
Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden “dökümlerde birleştirme kod
uzunluğu” alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha
sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok,
yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır.
Tutarı Ġngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik
alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır.
Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak
tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) türkçe olarak yazdırılacaktır.
Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir
evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak
pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası).
Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi
(belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket
satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada
kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk
kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt
toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan
bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda
basılacak alt toplamların neler olacağı, “alt toplam seç” butonu tıklanarak belirlenecektir.
Word’e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word
programına gönderebilirsiniz.
Sayfa Ayarları
Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa
ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının
maksimum değerleri 255 ve 90‟dır. Bunun anlamı,
formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü
Finans Modülü
61
alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler
kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt
kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama
yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan
fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur.
Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını
değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı
da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon
sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız
ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak
değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira
hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya
satır sayılarını değiştirdikten sonra “uygula” butonunu tıklamanız gerekir.
Şablon Dosya Adı
Series 9000 New Tech ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı
yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve
fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi
bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine
yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını,
biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F
penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi
gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya
üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz
şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir
ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının .SBL olması ve bu dosyanın şirket dizini
altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir.
Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2002_1\SYSTEM\ORNEK.SBL.
Yukarıda Series 9000 New Tech programlarımızın C sürücüsünde
ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir.
Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2002_1 yani 2002‟in 1. dönemidir.
Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine
uzantısı .SBL olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden
yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına
dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık.
Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 New Tech ürünlerimizin
bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer
alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form
tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine
çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir.
Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna
yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz.
Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde
dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına
bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce “yalnız” kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz
Finans Modülü
62
(Yalnız üçyüzmilyon TL‟dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı
40‟tır.
Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları
belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken
otomatik olarak gelen “mesajlar” başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak
gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını
yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar
tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak
mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi
yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak
programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası
ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının
bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya
gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve
onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu
takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken <F9> tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa
yüklemeniz gerekir.
Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için
öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak
olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin
yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı
olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan
kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak
resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için
göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır.
Alt Toplam Seç
Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları “alt toplamlar sabit yerde” tanımlaması
yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz.
Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması
yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından
belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi
alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir.
Bu buton “alt toplamlar sabit yerde” tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik
alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak
amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri
otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt
toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak
demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf
uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi
ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1‟den 4‟e
kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto
yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu
noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında
çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar
kliklendiğinde  işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız.
Finans Modülü
63
Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra “kayıt” butonu
tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak
isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, “yükle” butonunu
kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz
forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda
uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna basarak
tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.
Alt Toplam Değiştir
ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde
değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık
gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz “mal bedeli”
olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için “özel müşteri
ıskontosu” anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız
terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu
bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek
için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir.
Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın
üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve
.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da
kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, “yükle”
butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta
olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir.
Bu durumda uzantısı .alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip, .”aç” butonuna
basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz.
Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek
alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz.
ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir
ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme
ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan
tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj
alanları her üç bölümde de kullanılabilir.
Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin
birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit
bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket
satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez.
Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası,
evrak no, gibi.
Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve
bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve
50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir.
Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme
Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem,
hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton
tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi
Finans Modülü
64
yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye
yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz;
1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra
mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz.
ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere
getirebilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı
kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra
“uygula” butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir.
Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan
ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız
gerekir.
Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın
genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz;
alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu
çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır.
bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz.
ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve
decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak
girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra “uygula” butonuna basılmalıdır.
Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin
basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz.
Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve
genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket
ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik
yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk
statik alanı tanımlamış olduk.
ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db stasik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık
ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken “Dinamik Alan Ekle” butonuna basılır ve
dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu,
genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise “Mesaj Ekle” butonuna basılarak forma
eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı
yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek
bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1‟den Mesaj 40‟a kadar) seçilir.
Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj
tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası).
Finans Modülü
65
Aşağıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan,
ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan
oluşmuştur.
Ctrl+F (Senet-Çek Form Tanımla) : Çek-senet bordrolarında Ctrl+F tuşlarına basarak, senet
veya çek bordrolarına uygun form tanımlayabilirsiniz. Form tanımlamaları ALT+F Form
Hazırla yardım tuşu ile aynı mantıkta yapılır. Detaylı bilgi için Bkz. Alt+F Form Hazırla.
Ctrl+O (C/H Bakiye Vade ve Tutarları): Tahsilat ve ödeme evraklarında Ctrl+O tuşlarına
basıldığında, ilgili cari hesabın açık hesap bakiyesi (başka bir ifade ile kapanacak hesaplar)
bakiyeyi oluşturan evrakların tarih, numara, evrak cinsi, vadesi ve evrak tutarı bilgileri ile
birlikte görüntülenecektir.
Ctrl+L(Evrak Kilitle) -Ctrl+A(Evrak Kilidi Aç): Series 9000 New Tech ürünlerindeki
bütün evrak giriş programlarında (faturalar, tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar vb.)
CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıştırmak için,
kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak
kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde
tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara
basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir.
Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz.
Finans Modülü
66
Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek
bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri
(evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya
dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra <F2> tuşuna basarak işlem
başlatılmaktadır.
Ctrl+K (Bu Evrak Ġle Kapanan Hareketler): Programlarımızda hesap kapama işlemi
otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır
şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default
parametre “ilk fatura önce kapanır” olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000
NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki
“otomatik hesap kapama şekli” alanından değiştirebilirsiniz. Tahsilat ve ödeme evraklarında
Ctrl+K tuşlarına basarsanız, ilgili evrak ile kapanacak olan hareketleri görüntüleyebilirsiniz.
Bir tablo içindeki kapacak hareket bilgileri borç tarihi, evrak no, cinsi, vadesi, meblağı, alacak
tarihi, evrak no, alacak cinsi, vadesi ve meblağından ibarettir. Ayrıca bu tablonun üst
tarafında ödemelerdeki sapmayı gün olarak görebilirsiniz.
Ctrl+B (Pazarlık FiĢi): Ctrl+B tuşları ile, satış işlemleriniz sonrasında, programınıza kendi
belirleyeceğiniz parametreler dahilinde bir ödeme planı hazırlatıp, bu ödeme planını baz alarak
satılan mala ilişkin senetleri otomatik olarak oluşturulabilirsiniz. CTRL+B tuşlarına
bastığınızda karşınıza bir sonraki sayfamızda gördüğünüz ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda
gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım.
Faiz Oranı(%):Senet veya çekleriniz için vade farkına uygulanacak faiz oranıdır. Ekranda
KUR9000 NT/Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri
bölümünden girilen faiz oranı görülmektedir. Faiz oranı ekrandakinden farklı olacak ise gerekli
düzeltmeyi yapınız.
Malın PeĢin Fiyatı: Satışını yaptığınız malın peşin fiyatını bu alana giriniz.
Finans Modülü
67
Ödenen Nakit Değer: Bu alana gelecek nakit değer ödeme planınızı oluşturduktan sonra
program tarafından hesaplanacaktır.
Vade Farkı: Ödeme planı oluşturulduğunda otomatik olarak gelecektir.
Toplam: Ödeme planı oluşturulduğunda bu alana, ödenen Nakit Değer ile Vade Farkının
toplamı otomatik olarak gelecektir.
PeĢinat Tarihi: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinatın tarihini giriniz.
PeĢinat Miktarı: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarını bu alana giriniz.
PeĢinat Kasası: Stok satışınıza ilişkin aldığınız peşinat miktarının gireceği kasayı, bu alanda
satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz.
Vade Tipi: Bu alanda
sizden istenen
oluşturacağınız ödeme
planının aylık mı yoksa
günlük mü olduğunu
belirtmenizdir.
Dönem Uzunluğu: Bu
alana da oluşturacağınız
ödeme planının dönem
uzunluğunu girmelisiniz.
Örneğin vade tipi
alanındaki seçiminiz
aylık ise, ödeme
planınızın kaç aylık
aralıklarla
oluşturulacağını bu alana
girmelisiniz.
Ġlk Taksit Tarihi: Bu alana vade tipi ve dönem uzunluğu alanında yaptığınız seçime göre ilk
taksitin tarihi otomatik olarak gelecektir. Örneğin 01.02.2002 tarihinde vade tipi aylık, dönem
uzunluğu 2 olan bir ödeme planı oluşturduğunuzu düşünelim. Bu durumda ilk taksitinizin tarihi
01.04.2002 olarak bu alana yazılacaktır.
Taksit Bedeli: Taksitlerinizin bedelini bu alana giriniz.
Taksit Sayısı: Stok satışınızın bedelini kaç taksitte tahsil edecekseniz ilgili sayıyı bu alana
giriniz. Taksit bedeli veya taksit sayısından birini girmeniz ödeme planını oluşturmanız için
yeterlidir.
Taksit Cinsi: Bu alanda sizden istenen taksit cinsinizin ne olduğunu seçmenizdir. Müşteri
senedi, müşteri çeki gibi.
Finans Modülü
68
Taksit Kasası: Taksitlerinize ilişkin alacağınız taksit miktarının gireceği kasayı, bu alanda satır
sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçmelisiniz.
Girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna yada F5 tuşuna basın, programınızın otomatik
olarak oluşturacağı ödeme planı, ekranınızın sağ bölümünde yer alan tabloya yansıyacaktır. Bu
aşamada F2 tuşuna basarak bu tablodaki senet yada çeklerinizin tahsilat makbuzu ekranına
taşındığını göreceksiniz. Şimdi yapmanız gereken evrakınızı ALT+S tuşlarına basarak kayıt
etmenizdir. Bu işlem sonrasında çek yada senetleriniz portföyde pozisyonuna geçecektir.
Shift+F3 (E- posta ile gönder): Tahsilat makbuzu, sipariş, irsaliye, fatura irsaliyeli fatura
gibi evraklarınızı .txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için
yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu
tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını
istediğiniz mesajı bu ekrandan girip <F2> tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına
ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta
adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır.
Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı
Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan
form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları
evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz.
Ctrl+P Bordro Düzenle: Finans Modülünüzün Evraklar/tahsilat, ödeme, banka, ve açılış
fişleri menülerinden yaptığınız evrak girişlerinizi Ctrl+P tuşlarına basarak yazıcıdan
alabilmeniz mümkündür. İlgili evraklar üzerinde (müşteri tahsilat makbuzu, çek giriş
bordrosu, müşteri tediye makbuzu vb.) bu tuşlara bastığınızda karşınıza yazıcı ayarları başlığı
altında bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen yazıcı ayarlarınızı yapmanız ve print
butonu yardımıyla dökümünüzü yazıcıdan almanızdır.
Ctrl+P Dekont Basım: Finans modülünüzün Evraklar/Dekont menüsünden yaptığınız evrak
girişlerinizi Ctrl+P tuşlarına basarak yazıcıdan alabilmeniz mümkündür. İlgili evraklar
üzerinde (Borç dekontu, Genel amaçlı virman dekontu, Portföydeki çek kasaları arası transfer
bordrosu vb.) bu tuşlara bastığınızda karşınıza yazıcı ayarları başlığı altında bir ekran
gelecektir. Bu aşamada sizden istenen yazıcı ayarlarınızı yapmanız ve print butonu yardımıyla
dökümünüzü yazıcıdan almanızdır.
Evraklardan Muhasebeye Entegre
FİNANS modülünden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak
entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu
KUR9000 NT /Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri bölümünde geniş bir
şekilde açıklanmıştır.
Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her modülün
kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra,
FİNANS modülünüzde evrakları kaydederken muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili evrakın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile
kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken
işlem, sadece <F2> tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili evrak
muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (örneğin gün içinde
Finans Modülü
69
girilen tüm tahsilat makbuzlarını) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin
numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz.
Eğer KUR9000 NT/Muhasebe
Parametreleri/Entegrasyon
Parametreleri bölümünde yer alan
entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı
–hayır- olarak seçilmişse, o zaman
yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe
fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan,
bilgileriniz direkt olarak entegre
edilecektir.
Tahsilat
Tahsilatlarınız ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Tahsilat evrakları 8
bölüm altında toplanmıştır. Şimdi bunları sıra ile incelemeye başlayalım.
Tahsilat Makbuzu
Müşteri ve satıcı firmalar ile diğer carilerinizden tahsilat makbuzu karşılığında aldığınız
ödemeleri bu bölümden programa gireceksiniz.
Müşteriden Tahsilat Makbuzu
Müşteri firmalardan tahsilat makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir.
Bir tahsilat makbuzu örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi tahsilat makbuzuna girilecek
bilgileri sıra ile açıklamaya çalışalım.
MüĢteri Kodu: Tahsilat yaptığınız müşteri firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri
kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
MüĢteri Ġsmi: Müşteri firma ismi, müşteri kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz müşteri firmanın cari karttan girilen döviz cinsi bu
alana otomatik olarak gelecektir. Cari döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu
evraka girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir.
Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen tahsilat makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi
tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda
belirtilecektir
Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak yaptığınız tahsilatın cinsini seçmelisiniz.
Tahsilat cinsleri nakit, müşteri çeki, müşteri senedi ve müşteri ödeme sözü müşteri havale
sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere altı grupta toplanmıştır.
Finans Modülü
70
Müşterilerinizin açık hesaplarını, kendilerinden alınan ödeme sözlerine göre,
tahsilat yapılıncaya dek geçici bir kasaya tahsilat yapılmış gibi işleyebilirsiniz.
Böylece ilgili müşterinin açık hesapları da ödeme sözü tutarı ile orantılı olarak
kapatılır. Bunun için öncelikle tipi “müşteri ödeme sözleri” olan bir kasa
tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tahsilat makbuzunun
cinsi alanında yapılan tahsilatın cinsini müşteri ödeme sözü olarak seçip,
ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, müşterinizin açık hesap
bakiyesi ödeme alınmış gibi işlem görerek kapatılacaktır.
Referans: Eğer tahsilat cinsi çek, senet müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri
kredi kartı ise bunlara ilişkin referans numarası FİNANS modülünüz tarafından otomatik bu
alana atanacaktır. Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır.
Bugün bir müşterinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir satıcı firmaya çıkmak gerekirse,
bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk
iki hanesinde, tahsil ettiğiniz çek veya senede ilişkin MC (müşteri çeki), MS (müşteri senedi)
ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin
2002 yılındaysanız, 02 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen
çek veya senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC01-00001). Müşteri ödeme
sözünde ise referans numarası MO (müşteri ödeme) ile başlar. Sonraki iki hanesinde içinde
bulunduğunuz yılın son iki rakamı yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse ödeme
sözlerini girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (Ref no: MO01-00001).
Vade: Tahsilat cinsi çek, senet veya müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi
kartı ise, ilgili evrakların vade tarihleri bu alana girilecektir.
Kasa-Banka Kodu: Kasa tanıtım kartı açıklanırken, tüm finansal hareketleriniz için, bu
hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanacağını (örneğin çek kasası, senet
kasası, nakit kasası gibi) ve her hareketin sadece ilgili kasaya atılabileceğini belirtmiştik. İşte
bu alanda da, ilgili tahsilat bedelinin hangi kasaya kaydedileceği (tahsilat cinsine göre
otomatik olarak) gelecektir. Örneğin çek tahsil ettiyseniz çek kasası, nakit tahsil ettiyseniz
nakit kasasının kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer tahsilat cinsine uygun kasa tanımlaması
yapılmadıysa, imleç bu alandan ileriye gidemeyecek, dolayısı ile evrakın kaydına izim
verilmeyecektir. Örneğin kasa tipi “senet kasası” olan bir kasa tanımlamadıkça, müşterinizden
alınan senetlerin girişini yapamayacaksınız.
Detay-Açıklama: Yaptığınız tahsilata ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili
açıklamayı bu alana girebilirsiniz.
Meblağ: Tahsil edilen meblağ bu alana girilmelidir.
Sor. Merkezi Kodu - Adı: Bu alanlara tahsilat satırına ilişkin sorumluluk merkezi kodu veya
adını giriniz. Sorumluluk merkezlerini <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Finans Modülü
71
Evet, tahsilat makbuzunun ilk
satırına girişlerimizi
tamamladık. Bu makbuza
girilecek başka tahsilat
kalemleri varsa, meblağ
alanında <TAB> tuşuna
basarak bir alt satıra geçip
girişlerinize devam
edebilirsiniz. Ya da tahsilat
makbuzunuzun ilgili satırına
ilişkin detay bilgileri
girebilirsiniz. Detay bilgiler
yaptığınız tahsilatın cinsine
göre (nakit-çek-senet)
farklılık gösterecektir. Detay
bilgileri girebilmek için, ilgili
tahsilat satırı üzerinde iken
<ALT+D> tuşlarına
basmalısınız. Bu ekrandan
girilecek bilgiler yardım
tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka tahsilat kalemi yoksa, makbuzunuzu
<ALT+S> tuşları ile kayıt etmelisiniz.
Müşteriden tahsilat makbuzuna ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt
satırlarında yer alan değerlerin neleri ifade ettiğini açıklayacağız.
Ort. Gün: Tahsil edilen çek senet vb. vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer
alacaktır. Bu alan, tahsilat makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya
senetlerin vadelerine göre tekrar hesaplanmaktadır.
Ort. Tarih: Tahsil edilen çek senet vb. ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu alan
da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya
Toplam: Tahsilat makbuzunda yer alan tüm tahsilat kelemlerinin toplam tutarını bu alanda
görebilirsiniz.
Nakit: Tahsilat toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.
Fark: Tahsil ettiğiniz çek ve senetlerinizin toplam tutarı ile nakit değeri arasındaki farktır.
Satıcıdan Tahsilat Makbuzu
Satıcı firmalarınızdan tahsilat makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir.
Müşteriden yapılan tahsilat ile satıcıdan yapılan tahsilat girişleri arasında hiç bir fark yoktur.
Tüm giriş alanları müşteriden tahsilat makbuzu ile aynıdır. Bu yüzden satıcı tahsilat
makbuzunu açıklamıyoruz.
Finans Modülü
72
Diğer Cariden Tahsilat Makbuzu
Diğer carilerinizden tahsilat makbuzu karşılığı aldığınız ödemeler bu bölümden girilecektir.
Müşteriden yapılan tahsilat ile diğer carilerden yapılan tahsilat girişleri arasında hiç bir fark
yoktur. Tüm giriş alanları müşteriden tahsilat makbuzu ile aynıdır. Bu yüzden diğer cari
tahsilat makbuzunu açıklamıyoruz.
Çek GiriĢ Bordrosu
Evraklar menüsünün bu bölümünden, müşteri ve satıcı firmalar ile diğer carilerinizden alınan
çeklerin, iade edilen çeklerin ve karşılıksız çıkıp iade edilen çeklerin girişleri yapılacaktır.
Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteri tahsilat makbuzu ile aynıdır. Yalnız
müşteri tahsilat makbuzundan nakit-çek-senet ve müşteri ödeme sözleri olmak üzere 4 evrak
cinsi girebildiği halde, bu bölümden sadece müşterilerden, satıcılardan ve diğer carilerden
alınan müşteri ve firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Bu yüzden çek giriş bordrolarını birer
paragraf ile açıklamayı yeterli görüyoruz.
Normal Çek Giriş Bordrosu
Müşteri ve satıcı firmalarınız ile diğer carilerden alınan çeklerin girişleri bu bölümden
yapılacaktır.
Çeklerde Kara Liste Kontrolü...
Kara listede yer alan cari hesaplardan ciro yoluyla (bir başka cariden ciro
edilerek) çek girişleri yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak ilk
işlem; KUR9000 NT/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış
Parametreleri programından çeklerde kara liste parametresini -evet- olarak
seçmenizdir. Daha sonra kara listedeki cari hesabın kartını çağırıp, cari hesap
kilitli parametresini evet yapmalısınız. Bu durumda ilgili cari hesap hiç bir
şekilde işlem göremeyecektir. Ancak bu cari, firmanızın da çalıştığı bir başka
cari hesaba çek çıktıysa ve kara listede olmayan bu cari hesap ilgili çeki
firmanıza ciro etmek isterse, program bu çekin girişine yine izin vermeyecektir.
Dikkat ederseniz çeki alacağınız cari hesap kara listede olmamasına rağmen,
program çek girişini engelleyecektir. Bunun için yapılması gereken son işlem,
aldığınız bütün çekler için çek detaylarına asıl borçlunun ismini girmenizdir.
Başka bir ifade ile, kara listede olmayan cari hesabınızdan çek alırken ALT+D
tuşları ile detay bilgiler ekranına geçmeli ve borçlu ismi alanına çek
borçlusunun ismini girmelisiniz. Eğer çek borçlusu kara listede olan cari
hesabınız ise, program bu evrakın kaydına izin vermeyecektir.
MüĢteriden Çek GiriĢ Bordrosu
Müşteri firmalarınızdan alınan müşteri ve/veya firma çek girişlerinin yapılacağı
programımızdır. Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteri tahsilat makbuzu ile
aynıdır. Yalnız müşteri tahsilat makbuzu ile nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri
havale sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden
sadece müşterilerden alınan müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Müşteriden
alınan çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz.
Finans Modülü
73
Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin alındığı müşteri firmanın
kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek giriş bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan
alınan çekin müşterinin kendi çek koçanından kestiği çek mi (firma çeki), yoksa müşterisinin
çeki mi? olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra çek referans numarası ilgili alana otomatik olarak
atanacaktır. Aldığınız çekin vadesini, çek kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını
ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden alındığını girdikten sonra evrakınızı
kaydedebilirsiniz.
Satıcıdan Çek GiriĢ Bordrosu
Satıcı firmalarınızdan alınan müşteri ve/veya firma çek girişlerinin yapılacağı
programımızdır. Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile satıcı tahsilat makbuzu ile aynıdır.
Yalnız satıcı tahsilat makbuzu ile nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü,
müşteri kredi kartı olmak üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece
satıcılardan alınan müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Satıcıdan alınan çekleri
girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak
numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin alındığı satıcı firmanın kodu veya adıdır.
Daha sonra imleç çek giriş bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan alınan çekin
satıcının kendi çek koçanından kestiği çek mi (firma çeki), yoksa müşterisinin çeki mi?
olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra çek referans numarası ilgili alana otomatik olarak
atanacaktır. Aldığınız çekin vadesini, çek kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını
ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden alındığını girdikten sonra evrakınızı
kaydedebilirsiniz.
Diğer Cariden Çek GiriĢ Bordrosu
Diğer carilerden alınan müşteri ve/veya firma çek girişlerinin yapılacağı programımızdır. Çek
giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile diğer cariden tahsilat makbuzu ile aynıdır. Yalnız diğer
cariden nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü, müşteri kredi kartı olmak
üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece diğer carilerden alınan müşteri
veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Diğer carilerden alınan çekleri girerken önce çek
giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi, çekin alındığı diğer carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek giriş
bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan alınan çekin diğer carinin kendi çek koçanından
kestiği çek mi (firma çeki), yoksa müşterisinin çeki mi? olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra
çek referans numarası ilgili alana otomatik olarak atanacaktır. Aldığınız çekin vadesini, çek
kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden
alındığını girdikten sonra evrakınızı kaydedebilirsiniz.
İade Çek Giriş Bordrosu
Daha önce müşteri, satıcı veya diğer carilere çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü
(örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) bu kişilerce size iade edilen çeklerinizi bu
bölümden programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen çekler portföyde pozisyon kodunda
olacaktır.
MüĢteriden Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce müşterilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen çeklerinizi bu bölümden
Finans Modülü
74
programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri portföyde pozisyon kodunda,
firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.
Müşterinizin iade ettiği çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz.
Bunlar iade çek giriş bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki
iade eden müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve
buradan iade edilen çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek kendi çek
koçanınızdan müşterinize kestiğiniz çek ise firma çeki, ciro ettiğiniz bir çek ise müşteri çeki
seçilmelidir. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını
girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi,
referans alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih
aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada Çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst
limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi,
ciranta kodu ile ciranta adını (çeki size ciro edenin tipini kodunu ve adını), banka ve
portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere
içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak
çekler için bu alan evet olarak değiştirilmelidir. Bunun için müşterinizin iade ettiği çekler
üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2
tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası
girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan
Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir.
Satıcıdan Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce satıcılarınıza çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.
Satıcınızın iade ettiği çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar
iade çek giriş bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade
eden satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan
iade edilen çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek kendi çek koçanınızdan
satıcınıza kestiğiniz çek ise firma çeki, ciro ettiğiniz bir çek ise müşteri çeki seçilmelidir.
İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye
gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans
alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler
başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını,
sıralama şeklini (pozisyona göre yada Çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi, ciranta kodu ile
ciranta adını (çeki size ciro edenin tipini kodunu ve adını), banka ve portföydeki kasa
kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek
ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini
göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için
bu alan evet olarak değiştirilmelidir. Bunun için müşterinizin iade ettiği çekler üzerinde enter
tuşuna basmalısınız. İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak,
seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu
Finans Modülü
75
çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız
gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklayarak evrakınızı kaydetmektir.
Diğer Cariden Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce diğer carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
firma çekleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Diğer cariden iade çeklerin girişleri
müşteri ve satıcıdan iade çek girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için bu bölümlere
başvurabilirsiniz.
Karşılıksız İade Çek Giriş Bordrosu
Çek giriş bordrosu menüsünün bu bölümünden, müşterilerinize, satıcılarınıza veya diğer
carilerinize verdiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan size iade edilen
çeklerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip
edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler müşteri-satıcı veya diğer cariler tarafından
bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları
bölümünden yapılacaktır.
MüĢteriden KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce müşterilerinize verdiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan
size iade edilen çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; verilen çeklerin ilgili
firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler müşteriler
tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları
Karşılıksız çıktığı için müşterileriniz tarafından iade edilen çekleri girebilmek için önce evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek giriş bordrosunun evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade eden müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra
imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edilen çekin
cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek kendi çek koçanınızdan müşterinize kestiğiniz
çek ise firma çeki, ciro ettiğiniz bir çek ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilen çekin cinsi
belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans
numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna
basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre
yada Çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1
milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi, ciranta kodu ile ciranta adını (çeki size ciro
edenin tipini kodunu ve adını), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz
kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında
yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade
edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu alan - evet olarak işaretlenmelidir.
Bunun için müşterinizin karşılıksız çıkıp iade ettiği çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz
karşılıksız çekleri evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin
vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız
Finans Modülü
76
gereken işlem; karşılıksız iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası)
seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon
kodunda olacaktır.
Satıcıdan KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce satıcılarınıza verdiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalardan
size iade edilen çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; verilen çeklerin ilgili
firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler satıcılar
tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları
Karşılıksız çıktığı için satıcılarınız tarafından iade edilen çekleri girebilmek için önce evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek giriş bordrosunun evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade eden satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edilen çekin cinsini
seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek kendi çek koçanınızdan satıcınıza kestiğiniz çek ise
firma çeki, ciro ettiğiniz bir çek ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilen çekin cinsi
basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre
yada Çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1
milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi, ciranta kodu ile ciranta adını (çeki size ciro
edenin tipini kodunu ve adını), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz
edilmeyecek demektir. İadesi alınacak çekler için bu alan - evet olarak işaretlenmelidir.
Bunun için satıcınızın karşılıksız çıkıp iade ettiği çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
İade edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz
vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız
gereken işlem; iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek
evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi;portföyde pozisyon kodunda
olacaktır.
Diğer Cariden KarĢılıksız Ġade Çek GiriĢ Bordrosu
Daha önce diğer carilerinize verdiğiniz çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu
firmalardan size iade edilen çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; verilen
çeklerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer
çekler diğer cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin
iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Diğer cariden karşılıksız iade çeklerin
girişleri müşteri ve satıcıdan karşılıksız iade çek girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için bu
bölümlere başvurabilirsiniz.
Senet GiriĢ Bordrosu
Tahsilat evrakları menüsünün bu bölümünden, müşteri ve satıcı firmalar ile diğer
carilerinizden alınan senetlerin, iade edilen senetlerin ve protesto edilerek firmanıza iade
Finans Modülü
77
edilen senetlerin girişleri yapılacaktır. Senet giriş bordroları, giriş alanları itibari ile müşteri
tahsilat makbuzu ile aynıdır. Yalnız müşteri tahsilat makbuzundan nakit, çek, senet ve müşteri
ödeme sözü olmak üzere 4 evrak cinsi girebildiği halde, bu bölümden sadece müşterilerden,
satıcılardan veya diğer carilerden alınan senetlerin girişleri yapılabilir. Bu yüzden senet giriş
bordrolarını birer cümle ile açıklamayı yeterli görüyoruz.
Normal Senet Giriş Bordrosu
Müşteri ve satıcı firmalarınız ile diğer carilerden alınan senetlerin girişleri bu bölümden
yapılacaktır.
MüĢteriden Senet GiriĢ Bordrosu
Müşteri firmalarınızdan alınan müşteri ve/veya firma senet girişlerinin yapılacağı
programımızdır. Senet giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteri tahsilat makbuzu ile
aynıdır. Yalnız müşteri tahsilat makbuzu ile nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri
havale sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden
sadece müşterilerden alınan müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Müşteriden
alınan senetleri girerken önce senet giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz.
Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin alındığı müşteri firmanın
kodu veya adıdır. Daha sonra imleç senet giriş bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan
alınan senedin müşterinin kendi senet koçanından kestiği senet mi (firma senedi), yoksa
müşterisinin senedi mi? olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra senet referans numarası ilgili
alana otomatik olarak atanacaktır. Aldığınız senedin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa
açıklamanızı, senet tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden alındığını girdikten
sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklayarak kaydedebilirsiniz.
Satıcıdan Senet GiriĢ Bordrosu
Satıcı firmalarınızdan alınan müşteri ve/veya firma senet girişlerinin yapılacağı
programımızdır. Senet giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile satıcı tahsilat makbuzu ile
aynıdır. Yalnız satıcı tahsilat makbuzu ile nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri havale
sözü, müşteri kredi kartı olmak üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece
satıcılardan alınan müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Satıcıdan alınan
senetleri girerken önce senet giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar
evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin alındığı satıcı firmanın kodu veya
adıdır. Daha sonra imleç senet giriş bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan alınan
senedin satıcının kendi senet koçanından kestiği senet mi (firma senedi), yoksa müşterisinin
senedi mi? olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra senet referans numarası ilgili alana otomatik
olarak atanacaktır. Aldığınız senedin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa açıklamanızı,
senet tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden alındığını girdikten sonra
evrakınızı kaydedebilirsiniz.
Diğer Cariden Senet GiriĢ Bordrosu
Diğer carilerden alınan müşteri ve/veya firma senet girişlerinin yapılacağı programımızdır.
Çek giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile diğer cariden tahsilat makbuzu ile aynıdır. Yalnız
diğer cariden tahsilat makbuzu ile nakit-çek-senet müşteri ödeme sözü, müşteri havale sözü,
müşteri kredi kartı olmak üzere 6 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece diğer
carilerden alınan müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Diğer carilerden alınan
Finans Modülü
78
senetleri girerken önce senet giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar
evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senedin alındığı diğer carinin kodu veya
adıdır. Daha sonra imleç senet giriş bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan alınan
senedin diğer carinin kendi senet koçanından kestiği senet mi (firma senedi), yoksa
müşterisinin senedi mi? olduğunu seçeceksiniz. Daha sonra senet referans numarası ilgili
alana otomatik olarak atanacaktır. Aldığınız senedin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa
açıklamanızı, senet tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden alındığını girdikten
sonra evrakınızı kaydedebilirsiniz.
İade Senet Giriş Bordrosu
Daha önce müşteri, satıcı veya diğer carilere çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü
(örneğin vadeleri veya meblağları kabul edilmeyip) bu kişilerce size iade edilen senetlerinizi
bu bölümden programa gireceksiniz. Bundan sonra ilgili senediniz portföyde pozisyon
kodunda olacaktır.
MüĢteriden Ġade Senet GiriĢ Bordrosu
Daha önce müşterilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalarca size iade edilen senetlerinizi bu bölümden
programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri senetleri portföyde pozisyon kodunda,
firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.
Müşterinizin iade ettiği senetleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz.
Bunlar iade senet giriş bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile
senedi iade eden müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne
gelecek ve buradan iade edilen senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet kendi
senet koçanınızdan müşterinize kestiğiniz senet ise, firma senedi, ciro ettiğiniz bir senet ise
müşteri senedi seçilmelidir. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin
referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak
girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen
senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya
göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar
arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka
ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir
pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan seçim başlıklı
sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir.
İadesi alınacak senetler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için müşterinizin iade
ettiği senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde
belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz.
Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara
otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir.
Satıcıdan Ġade Senet GiriĢ Bordrosu
Daha önce satıcılarınıza çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
Finans Modülü
79
firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.
Satıcınızın iade ettiği senetleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz.
Bunlar iade senet giriş bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile
senedi iade eden satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek
ve buradan iade edilen senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet kendi senet
koçanınızdan satıcınıza kestiğiniz senet ise firma senedi, ciro ettiğiniz bir senet ise müşteri
senedi seçilmelidir. İade edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans
numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak
girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen
senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya
göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar
arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu),
banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir
sütunda hayır harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir.
İadesi alınacak senetler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için satıcınızın iade
ettiği senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde
Diğer Cariden Ġade Senet GiriĢ Bordrosu
Daha önce diğer carilerinize çıktığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
firma senetleri ise iade edildi pozisyon kodunda olacaktır. Diğer cariden iade edilen senetlerin
girişleri müşteri ve satıcıdan iade senet girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için bu bölümlere
başvurabilirsiniz.
Protestolu Senet İade Bordrosu
Tahsilat menüsünün bu bölümünden, müşterilerinize, satıcılarınıza veya diğer carilerinize
çıktığınız senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi durumunda, bu firmalardan iade
edilen senetlerin girişi yapılacaktır. Bu program; verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından
elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler müşteri-satıcı veya diğer
cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka
evrakları bölümünden yapılacaktır.
Protestolu olarak iade edilen senetleri programa girerken, senedi iade eden müşteri (veya
satıcı-diğer cari) firmanın kodunu ve iade edilen senedin referans numarasını girmeniz
yeterlidir. Senet referans numarası girildikten sonra, o senedin vadesi ve meblağı ilgili
alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; protesto
edilerek iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini seçerek (protestolu senet kasası)
evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz protestolu; portföyde pozisyon
kodunda olacaktır.
Finans Modülü
80
MüĢteriden Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Daha önce müşterilerinize verdiğiniz senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi
durumunda, bu firmalardan iade edilen senetlerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Bu
program, verilen senetlerin ilgili firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda
kullanılmaktadır. Eğer senetler müşteriler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda
protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır.
Protesto edilerek müşterileriniz tarafından iade edilen senetleri girebilmek için önce evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar protestolu iade senet giriş bordrosunun evrak numarası
ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade eden müşterinin kodu veya adıdır. Daha
sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edilerek iade edilen senedin
cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet kendi senet koçanınızdan müşterinize
verdiğiniz senetse firma senedi, ciro ettiğiniz bir senet ise müşteri senedi seçilmelidir. İade
edilen senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye
gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans
alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler
başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin
tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve
üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile
ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her
bir senet satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır harfini göreceksiniz.
Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak senetler için bu alan
evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için müşterinizin iade ettiği senetler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş
olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu
senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin
yapmanız gereken işlem; protestolu iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu
iade alınan senet firma senedi ise senet kasası, müşteri senedi ise protestolu senet kasası)
seçerek evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi;portföyde pozisyon
kodunda olacaktır.
Satıcıdan Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Daha önce satıcılarınıza verdiğiniz senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi
kullanılmaktadır. Eğer senetler satıcılar tarafından bankaya verilmişse, bu durumda protestolu
senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır.
Protesto edilerek satıcılarınız tarafından iade edilen senetleri girebilmek için önce evrak genel
bilgilerini gireceksiniz. Bunlar protestolu iade senet giriş bordrosunun evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade eden satıcı firmanın kodu veya adıdır. Daha
sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edilerek iade edilen senedin
cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet kendi senet koçanınızdan satıcınıza verdiğiniz
senetse firma senedi, ciro ettiğiniz bir senet ise müşteri senedi seçilmelidir. İade edilen
senedin cinsi belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir.
Senet referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10
tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
Finans Modülü
81
gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını,
sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu
(senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz.
Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet
satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır harfini göreceksiniz. Bunun anlamı,
ilgili senet iade edilmeyecek demektir. İadesi alınacak senetler için bu alan evet olarak
işaretlenmelidir. Bunun için satıcınızın iade ettiği senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz
senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi
ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken
işlem; protestolu iade edilen senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu iade alınan senet
firma senedi ise senet kasası, müşteri senedi ise protestolu senet kasası) seçerek evrakınızı
kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi;portföyde pozisyon kodunda olacaktır.
Diğer Cariden Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Daha önce diğer carilerinize verdiğiniz senetlerin protesto edilerek size geri gönderilmesi
kullanılmaktadır. Eğer senetler diğer cariler tarafından bankaya verilmişse, bu durumda
protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Diğer cariden
protestolu iade edilen senetlerin girişleri müşteri ve satıcıdan protestolu iade senet girişleri ile
aynıdır. Detaylı bilgi için bu bölümlere başvurabilirsiniz.
Portföydeki Çek-Senet KarĢılığı Nakit Tahsilatlar
Portföyünüzde bulunan çek ve senetler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak
ödenirse (yani banka yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil
ettiğiniz çek ve senetlerin girişlerini bu menüde yer alan programlardan yapacaksınız. Şimdi
bu programların neler olduğunu sırasıyla inceleyelim.
Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu
Portföyünüzde bulunan çekler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak ödenirse
(yani banka yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), elden tahsil ettiğiniz
çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Şimdi, portföydeki çek karşılığı yapılan nakit
tahsilatların programa nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım.
Finans Modülü
82
Kasa Kodu: Yaptığınız tahsilat bedelinin gireceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik
olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası tanımlıysa, elden tahsil edilen çek bedelinin
hangi kasaya gireceğini <F10> tuşu yardımı ile seçebilirsiniz.
Kasa Adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana
otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrak döviz cinsidir. Yani bu evraka
girilen parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir.
Sorumluluk Merkezi: Düzenlenen evrakın, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir
Referans: Portföyünüzde olup da elden tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını bu alana
girmelisiniz. Çek referans numaralarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden
portföyünüzdeki çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre
yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1
milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve
kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan
çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim
başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin nakit tahsilat
makbuzuna dahil olmayacağıdır. Portföyünüzdeki çekin nakit olarak tahsil edilebilmesi için
bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. Nakit olarak ödenecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basıp,
seçmiş olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz.
Tahsil ettiğiniz çekin referans numarasını yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girdikten
sonra, o çeke ait vade, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk merkezi tarafından
gerçekleştiğine ait bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer portföyünüzde olup
Finans Modülü
83
da elden tahsil ettiğiniz başka çekiniz varsa, bir alt satıra geçerek girişlerinize devam
edebilirsiniz.
Bu evraka girilecek başka çek yoksa, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.
Portföydeki Karşılıksız Çek İçin Nakit Tahsilat Makbuzu
Karşılıksız çıkarak portföyünüze geri gelen çeklerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise,
elden tahsil ettiğiniz karşılıksız çeklerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Program
giriş alanları itibari ile bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız portföydeki çek karşılığı
nakit tahsilat makbuzu evrakı ile aynıdır. Bu makbuzda da öncelikle yapmanız gereken elden
tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve karşılıksız çekin referans numarasını
girmek olmalıdır. Çek referans numarası girilince, o çek ile ilgili diğer bilgiler ilgili alanlara
otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı Sakla butonu
yardımıyla kaydetmektir.
Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu
Portföyünüzde bulunan senetler borçlu kişi ya da firmalar tarafından elden nakit olarak
ödenirse (yani banka yolu ile değil de direkt olarak firmanıza ödeme yapılırsa), tahsil
ettiğiniz senetleri bu bölümden programa gireceksiniz. Programın çalışma şekli portföydeki
çek karşılığı nakit tahsilat ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz.
Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat programından parçalı senet tahsil
edilebilmektedir. Örneğin tutarı 15 milyon olan senedinizin borçlusu ilk etapta
ancak 10 milyonunu ödeyebiliyorsa, ilgili senedi referans numarası ile birlikte
çağırıp, 15 milyon olan bedeli 10 milyon yaparak kaydedebilirsiniz. Kalan 5
milyon tutarı yine portföyünüzde senet olarak yer alacaktır. Senet kartından
baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz.
Portföydeki Protestolu Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu
Protesto edilerek portföyünüze geri gelen senetlerin elden tahsil edilmesi söz konusu ise,
elden tahsil ettiğiniz protestolu senetlerin girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Bunun
için, elden tahsil edilen meblağın girdiği nakit kasasının kodunu ve protesto edilen senedin
referans numarasını girmelisiniz. Senet referans numarası girilince, o senet ile ilgili diğer
bilgiler ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızı
kaydetmektir.
Finans Modülü
84
Gelen Havale
Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bir havale evrakı örneği
aşağıda görülmektedir. Şimdi gelen havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım
Banka Kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz.
Banka kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana
otomatik olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu
Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
Cinsi: Bu alanda satır sonu
butonunu tıkladığınızda 9
seçenekten oluşan küçük bir
pencere ile karşılaşacaksınız.
Sizden istenilen, havalenin cari
cinsini (müşteriden mi,
satıcıdan mı, bankadan mı? vb.)
seçmenizdir. İlgili seçiminizi
yapınız.
Hesap Kodu: Havaleyi
gönderen firma-kişi ya da
bankanın kodunu bu alana
girmelisiniz. Hesap kodlarını
<F10> listesinden de
seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek
liste, cinsi alanında yaptığınız
girişe göre farklılık
gösterecektir. Örneğin cinsi alanında müşteri seçtiyseniz müşteri kodları, banka seçtiyseniz
banka kodları listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt
tarafına “hesap adı” alanına otomatik olarak gelecektir.
Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezi için geldiyse, ilgili sorumluluk
merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de
seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu girişinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı
ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir.
Açıklama: Gelen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı
bu alana girebilirsiniz.
Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir.
Finans Modülü
85
Evet, gelen havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler
varsa, meblağ alanında <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam
edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile
yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.
Döviz AlıĢ Belgesi
Programınızın bu bölümünden döviz alış belgesi düzenlenecektir. İhraç edilen malların
bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdışından gelen dövizlerle ödenmektedir. Bankaların
gelen dövizleri TL„ na transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı, “Döviz alış belgesi” dir.
Başka bir ifade ile döviz alış belgesi aslında bir banka havale makbuzudur.
Döviz işlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.); 50.000.– USD„ yi aşmayan GÇB tutarı için döviz
getirme zorunluluğu ve dolayısıyla döviz alış belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıştır. Bu
gibi durumlarda, ihracatçı mal bedelini, elden alacağı dövizlerle de tahsil edebilir.
Döviz alış belgesi almak zorunda olan ihracatçılar; yurtdışından getirdikleri dövizleri, döviz
alış belgesi tarihindeki “Döviz alış kuru” üzerinden TL‟ na çevirmek zorundadırlar.
Döviz alış belgesinde bulunan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aşağıda
detaylı olarak açıklanmıştır.
Önemli Not:
Döviz alış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu sizlere
aktarmak istiyoruz..
1- İhracatçı mal bedelini ihracat kartındaki döviz cinsinden veya başka döviz
cinsinden ödeyebilir. Bu durumda müşteri firmanın cari hesabının karışmaması
için, tahsil edilen dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine
kaydedilmesi gerekmektedir.
3- Yapılan her tahsilat mutlaka, bir ihracat kartına ve dolayısıyla Gümrük Çıkış
Belgesine bağlanmalıdır. Tahsilatların ithalat kartına nasıl bağlanacağı;
bölümün sonunda AÇIKLAMA-1 başlığı altında verilmiştir.
ihracat bedelinin PEŞİN tahsil edilmesi durumunda, döviz alış belgesinin nasıl
düzenleneceği ve ihracat kartına nasıl bağlanacağı; bölümün sonunda
AÇIKLAMA-2 başlığı altında anlatılmıştır.
Evet bu kısa hatırlatmadan sonra program ile ilgili açıklamalarımıza devam edebiliriz.
Evrak No : Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.)
Finans Modülü
86
olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki
alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra
evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri…vb.) bilgisayara
girildiği tarihtir.
Belge No: Bu alan, döviz alış belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka,
(8) karakteri geçmeyecek şekilde rakamlardan ve/veya harflerden oluşan bilgi yada kod
verilmelidir.
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2002'de kesilen fatura
23.01.2002'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2002, belge tarihiyse
19.02.2002 olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir
zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Banka Kodu: Aslıda bu alana, “Banka kodu” yerine “Banka hesap kodu” demek daha doğru
olur. İhracatçının aynı veya değişik bankalarda çeşitli tipte hesapları olabilir (örneğin
mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve gelen dövizler, bu hesapların birine yada birkaçına alınabilir.
Burada dikkat edilecek en önemli konu; hangi bankaya değil, hangi bankanın hangi hesabına
döviz getirileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu açıklamalar doğrultusunda bu alana, döviz alış
belgesini kesen bankanın kodu girilmelidir. Banka kodlarını F10 listesinden yada bu alanda
satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Önemli Not:
Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı
bankanın aynı şubesinde bile olsa, ister TL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için
ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz Alış ve Döviz
Satış belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir
hesabı ayrı bir bankaymış gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karışıklığı önlemek için
aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması
gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemek için; banka kartınızı
hazırlarken, “Hesap no“ alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır.
Örneğin, 0158741/ USD gibi.
Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana
Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu
alana otomatik olarak gelecektir.
Finans Modülü
87
Sorumluluk Merkezi: Döviz alış belgesinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir
Döviz alış belgesinin üst bölümünde yer alan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi
girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani
döviz havale işlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz.
Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken
satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “Müşteri” seçeneğini bu alana
aktarmanızdır.
Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmaya farklı döviz cinsleri ile ihracat yaparsak; aynı
firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı “Müşteri firma tanıtım kartı” açılıyordu. Bu alan,
hangi müşteriden havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuşuna basarak müşterilerin listesini
çağırıp, ENTER tuşu ile müşteriyi tabloya aktarınız.
Açıklama: Bu alana, gelen havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz.
Meblağ: Gelen havale miktarını bu alana yazınız.
Açıklama-1
Gelen Döviz İhracat Kartına ve GÇB‟ye Saydırılma İşlemleri
1- Öncelikle Döviz alış belgesi üzerinde ALT+D tuşlarına yada evrakınızın alt
bölümünde yer alan “Detay” başlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız.
Karşınıza Detay başlıklı bir ekran gelecektir.
2- Bu ekranın İthalat ve İhracat kodu alanına ilgili ihracat kartının kodunu girin.
Kod girişi için F10 ekranından yada bu alanda satır sonu butonunu
tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz.
3- Bu ekranla ilgili işlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili ekranı, kapat
butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aşamada yapmanız
gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde
yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz.
Açıklama-2
Ġhracat bedelinin peĢin ödenmesi halinde; döviz alıĢ belgesinin
düzenlenmesi ve ihracat kartına saydırılma ĠĢlemleri
Öncelikle döviz alış belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no, tarihi,
belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda
anlattığımız şekilde girişlerinizi yapınız.
ihracat bedelinin peşin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin
ihracat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, müşteri firmadan
döviz alınmıştır ama henüz ihracat olmadığı için; gönderilen dövizin
Finans Modülü
88
bağlanacağı bir ihracat kartı da bulunmamaktadır.
Örneğin;
A müşteri firmasından, ileride yapacağınız ihracata karşılık önceden 50.000
USD havale aldınız. Bu durumda döviz alış belgesinin ilk bölümüne ilişkin
girişlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına 50.000 USD yazdınız.
Fakat ihracatınız henüz gerçekleşmediğinden bu meblağı herhangi bir ihracat
kartına bağlayamadınız.
Daha sonra bu havaleye karşılık 15.000 USD tutarında ilk ihracatınızı, 1 Nolu
ihracat kartı için gerçekleşmiş olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız
gereken ilk işlem, ilgili evraktaki 50.000 USD yazan meblağı silip yerine 15.000
USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan “Detay”
butonuna basıp açılacak ekranın İthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ihracat
kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ihracatınızı 1 nolu karta bağlamış
olacaksınız. İşleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü 50.000 USD‟ nin tamamı
için ihracat yapmadığınızdan geriye kalan 35.000 USD içinde giriş
yapmalısınız.
Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına 35.000 USD yazıp bu
tutarı herhangi bir ihracat kartına bağlamayınız. Bu tutara karşılık yapacağınız
diğer ihracatları da aynı şekilde evrakınıza girip ihracat kartına bağlayarak
işlemlerinize devam edebilirsiniz.
MüĢteri Ödeme Sözü Kapatma Bordrosu
Programınızın Kartlar/Ödeme emir ve sözleri bölümünde de değindiğimiz gibi satıcı firmalar
ile olan açık hesaplarınızı ödemelerini yapıncaya kadar kapatmak ve hesaplarınızı ödeme
yapılmış gibi kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken satıcı firmaların
hesaplarını geçici bir süre "ödeme emirleri kasasına” kaydetmenizdir. Bunun için ilgili
kasanın Kasa Tanıtım Kartı programından daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir.
Aynı şekilde müşteri firmaların açık hesaplarını da tahsilat yapılıncaya dek, müşteri ödeme
sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de,
sözü verilen müşteri ödeme sözlerinin gerçekleşmesi durumunda, kapatılma işlemi
yapılacaktır. Müşteri ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini
gireceksiniz. Bunlar müşteri ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile müşteri ödeme sözlerine ait kasanın kodu veya adıdır. Daha sonra
imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan müşteri ödeme sözü kapatılacak evrakın
referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt olarak
girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden müşteri ödeme
sözü evrakınıza ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile
ciranta kodunu (ödeme sözünün veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa
kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan ödeme sözleri bir pencere içinde
listelenecek ve her bir ödeme sözü satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili ödeme sözü kapatılmayacak demektir. Kapatma
işlemi yapılacak ödeme sözleri için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili
ödeme sözleri üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Ödeme sözlerinizi bu şekilde belirledikten
Finans Modülü
89
sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz ödeme sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans
numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik
olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili müşteri
ödeme sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır.
Kasa Tahsilat FiĢi
Evraklar menüsünün bu bölümünden, firmanıza yapılan nakit ödemelerin girişleri
gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile, çalıştığınız cari gruplardan (müşteri, satıcı, personel
vb.) nakit olarak tahsilat yaptığınızda, bu tahsilatlar kasa fişi ile belgelendirilecektir. Bir kasa
fişi örneği aşağıda görülmektedir. Şimdi kasa fişinin nasıl girileceğini adım adım incelemeye
başlayalım.
Kasa Kodu: Yaptığınız
tahsilat bedelinin gireceği
nakit kasasının kodu bu
alana otomatik olarak
gelecektir. Eğer birden
fazla nakit kasası
tanımlıysa, elden tahsil
edilen çek bedelinin hangi
kasaya gireceğini <F10>
tuşu yardımı ile
seçebilirsiniz.
Kasa Adı: Kasa kodu
girişinize göre kasa adı bu
alana otomatik olarak
gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda
kodunu girdiğiniz kasanın
tanıtım karttan girilen
döviz cinsi bu alana otomatik
olarak gelecektir. Döviz cinsi aynı zamanda evrakın da döviz cinsidir. Yani bu evraka girilen
parasal değerler, bu alana gelecek döviz cinsiyle değerlendirilmelidir.
Sorumluluk Merkezi: Kasa fişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Bu aşamada sizden istenilen, tahsilatın yapıldığı cari cinsini (müşteriden mi, satıcıdan mı,
bankadan mı? vb.) seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız.
Hesap Kodu: Tahsilatın yapıldığı firma-kişi-personel vb. kodunu bu alana girmelisiniz.
Hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek
liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında
müşteri seçtiyseniz müşteri kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir. Hesap
kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir.
Finans Modülü
90
Sorumluluk Merkezi: Nakit tahsilat hangi sorumluluk merkezi için yapıldıysa, ilgili
sorumluluk merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10
listesinden de seçebilirsini. Sorumluluk merkezi kodu girişinden sonra, ilgili sorumluluk
merkezinin adı ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir.
Açıklama: Kasa fişine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu
alana girebilirsiniz.
Meblağ: Nakit tahsilat miktarı bu alana girilmelidir.
Evet, kasa fişinin ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka tahsilat kalemleri
varsa, meblağ alanında TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam
edebilirsiniz. Ya da kasa fişine ilişkin detay bilgileri görebilirsiniz. Detay bilgileri görebilmek
için, ilgili satır üzerinde iken ALT+D tuşlarına basmalısınız. Eğer gireceğiniz başka tahsilat
kalemi yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla
butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.
Ödeme
Ödemeleriniz ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu evrakların neler
olduğunu sıra ile incelemeye başlayalım.
Tediye Makbuzu
Müşteri, satıcı ve diğer carilere tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeleri bu bölümden
gireceksiniz.
Müşteriye Tediye Makbuzu
Müşteri firmalara tediye makbuzu ile yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Şimdi
tediye makbuzuna girilecek bilgileri sıra ile açıklamaya çalışalım.
MüĢteri Kodu: Ödeme yaptığınız müşteri firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri
kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
MüĢteri Adı: Müşteri firma ismi, müşteri kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz carinin tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana
Sorumluluk Merkezi: Tediye makbuzunun, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya
hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alanda belirtilecektir
Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 8 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen yaptığınız ödemenin cinsini seçmenizdir. Ödeme cinsleri
nakit- müşteri çeki- firma çeki- müşteri senedi- firma senedi-firma ödeme emri olabilir.
Finans Modülü
91
Müşterileriniz ile olan açık hesaplarınızı, firma ödeme emri ile, ödeme
yapılıncaya dek geçici bir kasaya ödeme yapılmış gibi işleyebilirsiniz. Böylece
ilgili satıcı ile olan açık hesaplarınız, ödeme emri tutarı ile orantılı olarak
kapatılır. Bunun için öncelikle tipi “firma ödeme emri” olan bir kasa
tanımlamalısınız (Bkz. Kasa Tanıtım Kartı). Daha sonra tediye makbuzunun
cinsi alanında yapılan ödemenin cinsini firma ödeme emri olarak seçip,
ödenecek meblağı girmelisiniz. Evrak kayıt edildiğinde, satıcınız ile olan açık
hesap bakiyesi ödeme yapılmış gibi işlem görerek kapatılacaktır.
Referans: Eğer ödeme cinsi
çek, senet veya firma ödeme
emri ise, bunlara ilişkin
referans numarası FİNANS
modülünüz tarafından
otomatik bu alana
atanacaktır. Referans
numarası çek veya senetlerin
takibi açısından önem
taşımaktadır. Bugün bir
müşterinizden aldığınız çek
veya senedi yarın bir satıcı
firmaya çıkmak gerekirse, bu
işlem o çek veya senedin
referans numarası girilerek
yapılacaktır. Referans
numarasının ilk iki
hanesinde, tahsil ettiğiniz çek
veya senede ilişkin MC
(müşteri çeki), MS (müşteri
senedi) ibareleri yer alır.
Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2002 yılındaysanız,
02 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse, tahsil edilen çek veya senetleri
girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC01-00001). Firma ödeme emrinde ise referans
numarası FO (firma ödeme emri) ile başlar. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın
son iki rakamı yer alacaktır. Bundan sonraki son 5 haneyse ödeme sözlerini girdiğiniz sıraya
göre verilmektedir (ref no: FO01-00001).
Referans: Eğer ödeme cinsi müşteri çek veya senediyse, ödenecek müşteri çek veya
senedinin (bu çek veya senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır) referans numarasını
bu alana girmeniz gerekir. Firma ödeme emri ise, ödeme emrinin referans numarasını
girmelisiniz. Referans numaralarını <F10> ekranından da seçebilirsiniz. Eğer ödemeyi firma
çek veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası programınız tarafından bu alana otomatik
olarak getirilecektir. Ödeme cinsi nakitse, imleç bu alanı geçerek kasa kodu alanında
konumlanacaktır.
Finans Modülü
92
Vade: Ödemeyi müşteri çeki veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası girişinden sonra
ilgili çekin, senedin veya firma ödeme emrinin vade tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir.
Firma çeki, firma senedi veya firma ödeme emri ile ödeme yapılıyorsa vade tarihini kendiniz
girmelisiniz.
Kasa-Banka Kodu: Ödemeyi müşteri çeki, veya senedi ile yapıyorsanız, referans numarası
girişinden sonra ilgili çek veya senedin hangi kasadan ödeneceği bu alana otomatik olarak
gelecektir. Firma çeki ile ödeme yapılıyorsa, çekin ait olduğu banka kodunu bu alana
girmelisiniz (banka kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz). Nakit firma senedi ve firma
ödeme emri ile ödenmesi durumunda, bu alana ödemenin yapılacağı kasa kodu otomatik
olarak gelecektir. Eğer birden fazla nakit kasası senet kasası varsa veya ödeme emri kasası var
ise, ilgili kasayı kendiniz seçmelisiniz.
Detay-Açıklama: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senede ait
açıklama bu alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan
ödemelerdeyse, ilgili açıklamayı bu alana kendiniz girmelisiniz.
Meblağ: Müşteri çek veya senedi ile yapılan ödemelerde, ilgili çek veya senet meblağı bu
alana otomatik olarak gelecektir. Nakit, firma çek veya senedi ile yapılan ödemelerdeyse,
ödeme meblağını bu alana kendiniz girmelisiniz.
Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara tediye işleminin hangi sorumluluk merkezinin onayı ile
yapıldığını girebilirsiniz.
Evet, tediye makbuzunun ilk satırına girişlerimizi tamamladık. Bu makbuza girilecek başka
ödemeleriniz varsa, meblağ alanında <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize
devam edebilirsiniz. Ya da tediye makbuzunuzun ilgili satırına ilişkin detay bilgileri
girebilirsiniz. Detay bilgiler yaptığınız ödeme cinsine göre (nakit-çek-senet) farklılık
gösterecektir. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili ödeme satırı üzerinde iken <ALT+D>
tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır.
Eğer gireceğiniz başka ödeme yoksa, makbuzunuzu <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Müşteri tediye makbuzuna
ait açıklamalarımıza son vermeden önce, ekranınızın alt satırlarında yer alan değerlerin neleri
ifade ettiğini açıklayacağız.
Ort. Gün: Ödenen çek ve senetlerin vadesinin ortalama kaç güne geldiği bu alanda yer
alacaktır. Bu alan, tediye makbuzuna girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya
Ort. Tarih: Ödenen çek veya senetlerin ortalama ödeme tarihi bu alanda yer alacaktır. Bu
alan da ortalama günde olduğu gibi, girilen her çek veya senetten sonra, girdiğiniz çek veya
Toplam: Tediye makbuzunda yer alan tüm satırların toplam tutarını bu alanda görebilirsiniz.
Nakit: Ödeme toplamının, ortalama tarihteki gerçek değeridir.
Fark: Ödeme toplamı ile nakit değer arasındaki farktır.
Finans Modülü
93
Satıcıya Tediye Makbuzu
Satıcı firmalara tediye makbuzuyla yaptığınız ödemeler programınızın bu bölümünden
girilecektir. Müşteriye yapılan tediye ile, satıcıya yapılan tediye makbuzu girişleri arasında
hiç bir fark yoktur. Tüm giriş alanları müşteriye tediye makbuzu ile aynıdır. Bu yüzden satıcı
tediye makbuzunu tekrar anlatma gereği duymuyoruz. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Müşteriye
Tediye Makbuzu.
Diğer Cari Tediye Makbuzu
Diğer carilerinize tediye makbuzuyla yaptığınız ödemeler bu bölümden girilecektir. Müşteriye
yapılan tediye ile, diğer carilere yapılan tediye girişleri arasında hiç bir fark yoktur. Tüm giriş
alanları müşteriye tediye makbuzu ile aynıdır. Bu yüzden diğer cari tediye makbuzunu
açıklamıyoruz.
Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, müşteri ve satıcı firmalar ile diğer carilerinize
çek ile ödeme yapılacaktır. Çek çıkış bordroları, giriş alanları itibari ile müşteri tediye
makbuzu ile aynıdır. Yalnız müşteri tediye makbuzunda hem nakit, hem senet hem de çek
çıkışları aynı ekrandan yapılabildiği halde, bu bölümden sadece çek çıkışı yapılabilir. Bu
yüzden çek çıkış bordrolarını kısaca geçmeyi yeterli görüyoruz.
Normal Çek Çıkış Bordrosu
Müşteri ve satıcı firmalarınız ile diğer carilerinize yaptığınız çek çıkışlarını bu bölümden
programa girecek, ayrıca verdiğiniz firma çeklerinin toplu dökümünü bu bölümden
alabileceksiniz. Şimdi bu programların çalışma şeklini sırasıyla incelemeye başlayabiliriz.
MüĢteriye Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Müşteri firmalarınıza yaptığınız çek çıkışlarının girileceği programımızdır. Çek çıkış
bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteri tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız müşteri tediye
makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri,
firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu
bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma çeklerinin girişleri yapılabilir. Müşteriye
çıkışı yapılan çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait genel bilgileri
gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çek çıkışı yapılan
müşteri firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo kısmına
inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi çek
koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans
numarası programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken
çıkışı yapılacak firma çekinin vadesini, çek kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, çek tutarını
ve bu çekin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer
müşterinize ait bir çekin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz
gerekmektedir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi,
referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden müşterinize çıkışı yapılacak çekin
vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre)
meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar
arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka
Finans Modülü
94
ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere
içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan Seçim başlıklı sütunda hayır
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı
yapılacak çekler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde
enter tuşuna basmalısınız. Çıkışı yapılacak müşterilerinize ait çekleri bu şekilde belirledikten
sonra F2 tuşuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu
Satıcıya Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Satıcı firmalarınıza yaptığınız müşteri ve/veya firma çek çıkışlarının girildiği programımızdır.
Satıcıya çek çıkış bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteriye ve satıcıya tediye makbuzu ile
aynıdır. Yalnız satıcı tediye makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma
senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi
girilebildiği halde, bu bölümden sadece satıcılarınıza çıkışı yapılan müşteri veya firma
çeklerinin girişleri yapılabilir. Satıcıdan çek çıkışı yaparken önce çek çıkış bordrosu evrakına
ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi,
çekin çıktığı satıcı firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo
kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi
çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden satıcıya çıkışı yapılacak çekin vadesine
ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin
alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta
tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa
ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda - hayır ifadesini
göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak çekler
için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. Satıcınıza çıkışı yapılacak çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna
basarak, evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve
meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem
ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
evrakınızı kaydetmektir.
Diğer Cariye Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Diğer carilere çıkışı yapılan müşteri ve/veya firma çeklerinin girildiği programımızdır. Çek
giriş bordrosu, giriş alanları itibari ile diğer cariye tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız diğer
cariye tediye makbuzu ile nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma
ödeme emri, firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği
halde,, bu bölümden sadece diğer carilere çıkışı yapılacak müşteri veya firma çekleri
girilecektir. Diğer carilere verilecek çekleri girerken önce çek giriş bordrosu evrakına ait
Finans Modülü
95
genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, çekin
verileceği diğer carinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç çek çıkış bordrosunun tablo
kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan çekin müşterinizin çeki mi yoksa firmanızın kendi
çek koçanına ait çekimi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan çek firma çeki ise referans
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden diğer cariye çıkışı yapılacak çekin
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı
enter tuşuna basmalısınız. Diğer cariye çıkışı yapılacak çekleri bu şekilde belirledikten sonra
F2 tuşuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin
vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken
işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
Verilen Firma Çeklerinin Toplu Dökümü
Programınızın bu bölümünden, müşteri ve satıcı carilerinize vermiş olduğunuz çeklerin toplu
olarak dökümünü alabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken, programa girdiğinizde
karşınıza gelecek ekrandan döküme dahil olacak ilk ve son çeklerin referans numaralarını
girmenizdir. Bu girişler sonrasında ekranınız üzerine mesajlar başlıklı bir ekran gelecektir. Bu
ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra karşınıza evrak form dosyasının default ismini
gösteren (makbuz.frm) bir pencere açılacaktır. Bu dosya adını onayladığınızda dökümünüz
için statik bilgileri tanımlayacağınız bir başka ekrana ulaşılacaktır. Bu ekrandan ilgili
tanımlamaları yaparak istediğiniz referans numaraları arasında kalan çeklerinizi yazıcıya
dökebilirsiniz. Form tanımlamasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Finans/Evraklar/Evrak Yardım
Tuşları ALT+F tuşunun anlatıldığı bölümden ulaşabilirsiniz.
İade Çek Çıkış Bordrosu
Daha önce müşteri, satıcı veya diğer carilerden alıp portföyünüze girdiğiniz, ancak herhangi
bir nedenden ötürü (örneğin vadesini veya meblağını kabul etmeyip) iade edeceğiniz
çeklerinizi bu bölümden programa gireceksiniz. Şimdi bu programların neler olduğunu
sırasıyla inceleyelim.
MüĢteriye Ġade Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Daha önce müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü
(örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden
programa gireceksiniz. Bu bölümden girilen müşteri çekleri ödenmedi iade pozisyon kodunda
olacaktır.
Finans Modülü
96
Müşterinize iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz.
Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki
iade ettiğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek
ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek müşterinin
kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz.
İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye
gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans
alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler
başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını,
sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta
kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir
çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun
anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak çekler için bu alan evet olarak
işaretlenmelidir. Bunun için müşterinize iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. İade edeceğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş
olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu
Satıcıya Ġade Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Daha önce satıcılarınızdan alıp portföyünüze girdiğiniz ve herhangi bir nedenden ötürü
(örneğin vadesi veya meblağı kabul edilmeyip) iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden
olacaktır.
Satıcılarınıza iade ettiğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel bilgilerini gireceksiniz.
Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki
iade ettiğiniz satıcı firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne
gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen çek
satıcının kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri çeki) çekimi olduğunu
seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin referans numarasını
girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi,
referans alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih
aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2
milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu),
banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir
pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda
hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi
yapılacak çekler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için satıcılarınıza iade
edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edeceğiniz çekleri bu şekilde
belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz.
Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik
olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir.
Finans Modülü
97
Diğer Cariye Ġade Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Daha önce diğer carilerinizden aldığınız ve herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
meblağı kabul edilmeyip) bu kişi veya firmalara iade edeceğiniz çeklerinizi bu bölümden
olacaktır. Diğer cariye iade çeklerin girişleri müşteri ve satıcıya iade çek girişleri ile aynıdır.
Detaylı bilgi için bu bölümlere başvurabilirsiniz.
Karşılıksız Çek İade Bordrosu
Çek çıkış bordrosu menüsünün bu bölümünden, müşterilerinizden, satıcılarınızdan veya diğer
carilerinizden alınan çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, karşılıksız çıkan çeklerin bu
firmalara iadeleri yapılacaktır. Bu program; alınan çeklerin firmanız tarafından elden takip
edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler takip için bankaya verilmişse, bu durumda
karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır. Şimdi bu bölümde
yer alan programları sırasıyla incelemeye başlayalım.
MüĢteriye KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu
Müşterilerinizden aldığınız çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalara iade
edeceğiniz çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; alınan çeklerin firmanız
tarafından elden takibi söz konusu olduğunda kullanılacaktır. Eğer çekler bankaya verilmişse,
bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadelerini banka evrakları bölümünden yapmanız
gerekmektedir.
Karşılıksız çıktığı için müşterilerinize iade edeceğiniz çekleri girebilmek için, öncelikle evrak
genel bilgilerini girmelisiniz. Bunlar karşılıksız iade çek giriş bordrosunun evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeki iade edeceğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha
sonra imleç ekranınızın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade
edeceğiniz çekin müşterinizin kendi çeki mi (firma çeki), yoksa müşterisinin çeki mi (müşteri
çeki) olduğunu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. İade edilen çekin cinsi belirlendikten
sonra sıra bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili
alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz.
F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden
karşılıksız çıkıpta iade edilecek çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini
(pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin
meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro
edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere
uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan
seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek
demektir. İadesi alınacak çekler için bu alan - evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için
müşterinize karşılıksız çıkıpda iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade
edilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz
işlem; karşılıksız iade edilen çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek
evrakınızı kaydetmektir. Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi; iade edildi pozisyon kodunda
olacaktır.
Satıcıya KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu
Finans Modülü
98
Daha önce satıcılarınızdan aldığınız çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalara iade
ettiğiniz çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; alınan çeklerin firmanız
tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler bankaya verilmişse,
bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden yapılacaktır.
Karşılıksız çıktığı için satıcılarınıza iade edeceğiniz çekleri girebilmek için önce evrak genel
bilgilerini gireceksiniz. Bunlar karşılıksız iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile çeki iade edeceğiniz satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan karşılıksız çıktığı için iade edeceğiniz çekin
cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edeceğiniz çek satıcınız kendi çek koçanından kestiği çek
ise firma çeki, müşterisinin bir çek ise müşteri çeki seçilmelidir. İade edilecek çekin cinsi
gelecektir. Bu pencereden iade edeceğiniz çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama
şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin
bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki
size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz
edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak çekler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun
için satıcınıza iade edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek çekleri
bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka
aktarabilirsiniz. Çek referans numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili
alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem; iade edilen
çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası) seçerek evrakınızı kaydetmektir.
Bundan sonra ilgili çekiniz ödenmedi;iade edildi pozisyon kodunda olacaktır.
Diğer Cariye KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu
Daha önce diğer carilerinizden aldığınız çeklerin karşılıksız çıkması durumunda, bu firmalara
iade edeceğiniz çeklerin girişinin yapıldığı bölümdür. Bu program; alınan çeklerin ilgili
firmalar tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer çekler bankaya
verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri banka evrakları bölümünden
yapılacaktır. Diğer cariye karşılıksız çeklerin iade girişleri müşteri ve satıcıya karşılıksız çek
iade girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için bu bölümlere başvurabilirsiniz.
Bankada Tahsildeki Çek İade Çıkış Bordrosu
carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile gönderdiğiniz
çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü ilgili carilere iade etmeniz söz konusu
olduğunda bu çeklerin iade girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu bölümde yer
alan programları sırasıyla incelemeye başlayalım.
MüĢteriye Tahsildeki Çek Ġade Bordrosu
Bu bölümden, müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya
tahsile gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu
olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır.
Finans Modülü
99
Tahsile gönderdiğiniz müşteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel
bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz çekin cinsini seçmeniz
gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin
(müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra
bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt
olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade edilen çekin
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak
çekler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için müşterinize iade edeceğiniz çekler
üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edeceğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2
tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz iade çeklerini evraka aktarabilirsiniz. Çek referans
numarası girildikten sonra bu çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak
gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Çekiniz, sırasıyla
portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.
Satıcıya Tahsildeki Çek Ġade Bordrosu
Bu bölümden de, satıcılarınızdan alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya
tahsile gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu
olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır.
Tahsile gönderdiğiniz satıcı firmalarınızın çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
gerekecektir. İade edilen çek satıcınızın kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri
çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin
referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak
Finans Modülü
100
portföyde, tahsilde ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.
Diğer Cariye Tahsildeki Çek Ġade Bordrosu
Daha önce diğer carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya tahsile
gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu
olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır. Diğer cariye tahsildeki çek iade
bordrosu girişleri müşteri ve satıcıya tahsildeki çek iade girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için
bu bölümlere başvurabilirsiniz.
Bankada Teminattaki Çek İade Çıkış Bordrosu
carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya teminat için
gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü ilgili carilere iade edilmeleri söz
konusu olduğunda bu çeklerin iade girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi bu
bölümde yer alan programları sırasıyla incelemeye başlayalım.
MüĢteriye Teminattaki Çek Ġade Bordrosu
Bu bölümden, müşterilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya
teminata gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü müşterinize iade edilmesi
söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır.
Teminata gönderdiğiniz müşteri çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak genel
bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
gerekecektir. İade edilen çek müşterinin kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin
(müşteri çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra
bu çekin referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt
portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.
Satıcıya Teminattaki Çek Ġade Bordrosu
Finans Modülü
101
Bu bölümden, satıcılarınızdan alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya
teminata gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü satıcılarınıza iade
edilmesi söz konusu olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır.
Teminata gönderdiğiniz satıcılarınıza ait çeklerinin iadelerini girebilmek için önce evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar iade çek çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile çeki iade ettiğiniz satıcının kodu veya adıdır. Daha sonra imleç
gerekecektir. İade edilen çek satıcınızın kendi çekimi (firma çeki) yoksa müşterisinin (müşteri
çeki) çekimi olduğunu seçmelisiniz. İade edilen çekin cinsi belirlendikten sonra sıra bu çekin
referans numarasını girmeye gelecektir. Çek referans numarasını ilgili alana direkt olarak
portföyde, teminatta ve ödenmedi iade edildi pozisyon kodunda hareket görecektir.
Diğer Cariye Teminatta Çek Ġade Bordrosu
Daha önce diğer carilerinizden alıp portföyünüze girdiğiniz ve sonrasında bankaya
teminata gönderdiğiniz çeklerin, herhangi bir nedenden ötürü iade edilmesi söz konusu
olduğunda ilgili çeklerin iade girişleri yapılacaktır. Diğer cariye teminattaki çek iade
bordrosu girişleri müşteri ve satıcıya teminattaki çek iade girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi
için bu bölümlere başvurabilirsiniz.
Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Müşteri ve satıcı firmalar ile diğer carilerinize yapılacak senet ödemeleri, herhangi bir
nedenden dolayı almış olduğunuz senetlerin iadesi ile protestolu iade senetlerin girişleri bu
bölümden yapılacaktır. Şimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim.
Normal Senet Çıkış Bordrosu
Müşteri ve satıcı firmalarınız ile diğer carilerinize yaptığınız senet çıkışlarını bu bölümden
programa gireceksiniz.
MüĢteriye Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Müşteri firmalarınıza yaptığınız senet çıkışlarının girileceği programımızdır. Senet çıkış
bordrosu, giriş alanları itibari ile müşteri tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız müşteri tediye
Finans Modülü
102
makbuzu ile nakit-müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri,
firma havale emri ve firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu
bölümden sadece çıkışı yapılacak müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir.
Müşteriye çıkışı yapılan senetleri girerken önce senet çıkış bordrosu evrakına ait genel
bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkışı
yapılan müşteri firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç senet çıkış bordrosunun tablo
kısmına inecek ve buradan çıkışı yapılan senedin müşterinizin senedi mi yoksa firmanızın
kendi senedi mi olduğunu seçeceksiniz. Çıkışı yapılan senet firma senedi ise referans
çıkışı yapılacak firma senedinin vadesini, senet kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, senet
tutarını ve bu senedin hangi sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer
müşterinize ait bir senedin çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz
gerekmektedir (bu senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır). Senet referans
basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
gelecektir. Bu pencereden müşterinize çıkışı yapılacak senedin vadesine ilişkin tarih aralığını,
sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
bir senet satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz.
Bunun anlamı, ilgili senedin çıkışı yapılmayacak demektir. Çıkışı yapılacak senetler için bu
alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Çıkışı yapılacak müşterilerinize ait senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak,
evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve
meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken işlem
ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
Satıcıya Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Bu bölümden satıcı firmalara yaptığınız senet çıkışları girilecektir. Senet çıkış bordrosu, giriş
alanları itibari ile satıcı tediye makbuzu ile aynıdır. Yalnız müşteri tediye makbuzu ile nakit,
müşteri çeki, müşteri senedi, firma çeki, firma senedi, firma ödeme emri, firma havale emri ve
firma kredi kartı olmak üzere 8 evrak cinsi girilebildiği halde, bu bölümden sadece çıkışı
yapılacak müşteri veya firma senetlerinin girişleri yapılabilir. Satıcıya çıkışı yapılan senetleri
girerken önce senet çıkış bordrosu evrakına ait genel bilgileri gireceksiniz. Bunlar evrak
numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, senet çıkışı yapılan satıcı firmanın kodu veya
adıdır. Daha sonra imleç senet çıkış bordrosunun tablo kısmına inecek ve buradan çıkışı
yapılan senedin müşterinizin senedi mi yoksa firmanızın kendi senedi mi olduğunu
seçeceksiniz. Çıkışı yapılan senet firma senedi ise referans numarası programınız tarafından
otomatik olarak atanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken çıkışı yapılacak firma senedinin
vadesini, senet kasasının kodunu, varsa açıklamanızı, senet tutarını ve bu senedin hangi
sorumluluk merkezinden çıktığını ilgili alanlara girmenizdir. Eğer müşterinize ait bir senedin
çıkışı yapılacak ise bu durumda referans numarasını sizin girmeniz gerekmektedir (bu
senetlerin daha önce girişleri yapılmış olmalıdır). Senet referans numarasını ilgili alana direkt
olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden satıcınıza çıkışı
yapılacak senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet
no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2
Finans Modülü
103
sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin çıkışı yapılmayacak
demektir. Çıkışı yapılacak senetler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili
senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Satıcı firmalarınıza çıkışı yapılacak senetleri bu
şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası
girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
Diğer Cariye Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Bu bölümden diğer carilerinize yaptığınız senet çıkışlarının girişleri yapılacaktır. İçerik olarak
ve giriş alanları itibariyle müşteriye ve satıcıya senet çıkış bordrosu ile aynıdır. Bundan dolayı
bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Detaylı bilgi için satıcıya ve
müşteriye senet çıkış bordrosu bölümlerine başvurabilirsiniz.
İade Senet Çıkış Bordrosu
Daha önce müşteri, satıcı veya diğer carilerden alıp portföyünüze girdiğiniz, ancak herhangi
bir nedenden ötürü (örneğin vadesini beğenmeyip) iade edeceğiniz senetlerinizi bu bölümde
yer alan programlarımızdan gireceksiniz. Şimdi bu programların işleyişlerini sırasıyla
incelemeye başlayalım.
MüĢteriye Senet Ġade ÇıkıĢ Bordrosu
Müşterilerinizden almış olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin girişleri bu bölümden yapılacaktır.
Bu bölümden girilen müşteri senetleri ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır.
Müşterinize iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz
gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası
ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın
tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir.
İade edeceğiniz senet müşterinizin kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşterisinin senedi
mi (müşteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. İade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten
sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili
F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade
edeceğiniz senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet
no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2
milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu),
pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir.
İadesi yapılacak senetler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için müşterinize iade
edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde
Finans Modülü
104
Satıcıya Senet Ġade ÇıkıĢ Bordrosu
Satıcılarınızdan almış olduğunuz fakat herhangi bir nedenden ötürü (örneğin vadesi veya
meblağı kabul edilmeyip) iade etmeniz gereken senetlerin girişleri bu bölümden yapılacaktır.
Bu bölümden girilen senetler ödenmedi, iade pozisyon kodunda olacaktır.
Satıcınıza iade ettiğiniz senetleri için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeniz
gerekmektedir. Bunlar iade senet çıkış bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası
ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz satıcı firmanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın
tablo bölümüne gelecek ve buradan iade edeceğiniz senedin cinsini seçmeniz gerekecektir.
İade edeceğiniz senet satıcınızın kendi senedi mi (firma senedi), yoksa müşterisinin senedi mi
(müşteri senedi) olduğunu belirlemelisiniz. İade edeceğiniz senedin cinsi belirlendikten sonra
sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili alana
direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak ta seçebilirsiniz. F10
tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden iade
edeceğiniz senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta
kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
bir senet satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz.
Bunun anlamı, ilgili senedin iade edilmeyeceği demektir. İadesi yapılacak senetler için bu
alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için satıcınıza iade edeceğiniz senetler üzerinde
enter tuşuna basmalısınız. İade edilecek senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna
basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası
girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
Diğer Cariye Senet Ġade ÇıkıĢ Bordrosu
Bu bölüm, diğer carilerinizden almış olduğunuz senetlerin herhangi bir nedenden dolayı iade
edilmesi durumunda kullanılacaktır. Programın içeriği ile giriş alanları yukarıda anlatmaya
çalıştığımız müşteriye/satıcıya iade senet çıkış bordrosu ile aynıdır. Bundan dolayı bu bölümü
ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için bu programlarımızdan
faydalanabilirsiniz.
Protestolu İade Senet Çıkış Bordrosu
Senet çıkış bordrosu menüsünün bu bölümünden, müşterilerinizden, satıcılarınızdan veya
diğer carilerinizden aldığınız senetlerin vadesinde ödenmediği durumlarda, bu senetleri
protesto ederek ilgili firmalara iade edeceksiniz. Bu program; alınan senetlerin firmanız
tarafından elden takip edilmesi durumunda kullanılmaktadır. Eğer senetler takip için bankaya
verilmişse, bu durumda karşılıksız çıkan senetleri iadeleri banka evrakları bölümünden
yapılacaktır. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla incelemeye başlayalım.
MüĢteriye Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Finans Modülü
105
Bu bölümden, müşterilerinizden aldığınız senetlerin vadesinde ödenmemesi durumunda,
protesto ederek ilgili müşteri firmasına iade edeceksiniz. Yalnız bu programı, müşterilerinizde
aldığınız senetleri elden takip etmek istemeniz durumunda kullanabileceksiniz, eğer senet
takipleriniz bankalar aracılığı ile yapılıyor ise bu senetlerin iadeleri banka evrakları
bölümümüzden yapılacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa girdiğinizde öncelikle
yapmanız gereken protesto ederek müşterilerinize iade edeceğiniz senetler için evrak genel
bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz müşterinin kodu veya adıdır. Daha sonra
imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz senedin cinsini
seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet müşterinizin kendi senedi ise “firma senedi”,
müşterisinin senedi ise “müşteri senedi” seçilmelidir. İade edilen senedin cinsi belirlendikten
sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans numarasını ilgili
protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre
yada senet no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1
milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve
kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan
senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan seçim
başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek
demektir. İadesi yapılacak senetler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için
müşterinize iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. İade edeceğiniz
senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri evraka
aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra bu senedin vadesi ve meblağı ve
hangi kasadan iade edileceği ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizin
yapmanız gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile kaydetmektir. Bundan sonra ilgili
senediniz ödenmedi; iade pozisyon kodunda olacaktır.
Satıcıya Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Programınızın bu bölümünden de, satıcılarınızdan aldığınız senetlerin vadesinde ödenmemesi
durumunda, protesto ederek ilgili satıcı firmasına iade yapılacaktır. Bu programı da,
satıcılarınızdan aldığınız senetleri elden takip etmek istemeniz durumunda
kullanabileceksiniz, eğer senet takipleriniz bankalar aracılığı ile yapılıyor ise bu senetlerin
iadeleri banka evrakları bölümümüzden yapılacaktır. Bu kısa hatırlatmadan sonra programa
girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken protesto ederek satıcılarınıza iade edeceğiniz
senetler için evrak genel bilgilerini girmenizdir. Bunlar protestolu senet iade bordrosunun
evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senedi iade edeceğiniz satıcının kodu
veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan protesto edeceğiniz
senedin cinsini seçmeniz gerekecektir. İade edilen senet satıcınızın kendi senedi ise firma
senedi, müşterisinin senedi ise müşteri senedi seçilmelidir. İade edilen senedin cinsi
belirlendikten sonra sıra bu senedin referans numarasını girmeye gelecektir. Senet referans
gelecektir. Bu pencereden protestolu iade edilen senedin vadesine ilişkin tarih aralığını,
sıralama şeklini (pozisyona göre yada senet no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu
(senedi size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz.
Girdiğiniz kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet
satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun
Finans Modülü
106
anlamı, ilgili senet iade edilmeyecek demektir. İadesi yapılacak senetler için bu alan evet
olarak işaretlenmelidir. Bunun için satıcınıza iade edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. İade edeceğiniz senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak,
seçmiş olduğunuz senetleri evraka aktarabilirsiniz. Senet referans numarası girildikten sonra
bu senedin vadesi ve meblağı ve hangi kasadan iade edileceği ilgili alanlara otomatik olarak
gelecektir. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile
kaydetmektir. Bundan sonra ilgili senediniz ödenmedi; iade pozisyon kodunda olacaktır.
Diğer Cariye Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Daha önce diğer carilerinizden aldığınız senetleri protesto ederek geri göndermeniz
durumunda, bu firmalara iade edeceğiniz senetlerin girişlerini bu programdan yapacaksınız.
Bu program, aldığınız senetleri elden takip etmeniz durumunda kullanılmaktadır. Eğer
senetleri bankaya verilmiş iseniz, bu durumda protestolu senetlerin iadeleri banka evrakları
bölümünden yapılacaktır. Diğer cariye protestolu iade edilen senetlerin girişleri müşteriye ve
satıcıya protestolu iade senet girişleri ile aynıdır. Detaylı bilgi için bu bölümlere
başvurabilirsiniz.
Giden Havale
Finans modülünüzün bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin girişleri yapılacaktır.
Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile havalenin hangi bankaya gönderileceğini girmenizdir. Bu girişler
sonrasında imleciniz tüm evrak girişlerimizde olduğu gibi ekranınızın tablo bölümünde
konumlanacak ve göndereceğiniz havalenin cari cinsini seçmeniz beklenecektir. Cari cinsleri
satıcıya, müşteriye, bankaya vb. seçenekler oluşmaktadır. Size uygun olan cari cinsini seçerek
ekranınızın bir sonraki alanına geçebilirsiniz . Daha sonra seçtiğiniz cari cinsine uygun olarak
hesap kodunu (cari cinsi müşteri ise, müşterinizin kodunu, satıcı ise satıcınızın kodunu),
havalenin hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştirildiğini, havaleye yönelik
açıklamanızı ve havale meblağınızı ilgili alanlara girmelisiniz. Bu girişler sonrasında
ekranınızın alt bölümünde havaleyi gönderdiğiniz carinin adı ile sorumluluk merkezinizin adı
otomatik olarak gelecektir. Gönderilecek havalenizi yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda girdikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızdaki Sakla
Döviz SatıĢ Belgesi
Programınızın bu bölümünden döviz satış belgesi düzenlenecektir. İthal edilen malların
bedelleri, iç ticaretten farklı olarak, yurtdışına transfer edilen dövizlerle ödenmektedir.
Bankaların döviz transferi sırasında düzenledikleri belgenin adı Döviz SatıĢ Belgesi‟dir.
Kısaca ifade etmek gerekirse, döviz satış belgesi aslında bir banka havale makbuzudur.
Döviz işlemlerini düzenleyen ve kambiyo mevzuatı diye isimlendirilen Türk Parasının
Kıymetini Koruma Kanunu (T.P.K.K.K.) 50.000. – USD „yi aşmayan GGB tutarı için döviz
transfer zorunluluğu ve dolayısıyla döviz satış belgesi düzenleme zorunluluğu koymamıştır.
Bu gibi durumlarda ithalatçı, mal bedelini, elinde veya hesabında bulundurduğu dövizlerle de
ödeyebilir. Döviz satış belgesi almak zorunda olan ithalatçılar, mal bedelinin TL karşılığını
bankaya yatırırlar ve banka bu parayı, transfer (havale) tarihindeki “Döviz satış kuru”
üzerinden dövize çevirerek yurtdışında ki satıcıya ödeme yapar. Döviz satış belgesinde
Finans Modülü
107
bulunan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi girileceği, aşağıda detaylı olarak
açıklanmıştır.
Önemli Not:
Döviz satış belgesi ile ilgili önemli gördüğümüz birkaç konuyu size aktarmak
istiyoruz..
1- İthalatçı mal bedelini, ithalat kartındaki döviz cinsinden veya başka döviz
cinsinden ödeyebilir. Bu durumda satıcı firmanın cari hesabının karışmaması
için, ödeme yapılan dövizin ve USD kurlarının günlük döviz kurları listesine
kaydedilmesi gerekmektedir.
2- Yapılan her ödeme mutlaka, bir ithalat kartına ve dolayısıyla Gümrük Giriş
Belgesine bağlanmalıdır. Ödemelerin ithalat kartına nasıl bağlanacağı; bölümün
sonunda AÇIKLAMA-1 başlığı altında verilmiştir.
3- İthalat bedelinin PEŞİN ödenmesi durumunda, döviz satış belgesinin nasıl
düzenleneceği ve ithalat kartına nasıl bağlanacağı AÇIKLAMA-2 başlığı
altında anlatılmıştır.
Evet bu kısa hatırlatmadan sonra programın anlatımına devam edebiliriz.
Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.)
olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki
alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra
evrak numarası için 1‟ den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir.
Belge No: Bu alan, döviz satış belgesi numarasının girildiği alandır. Her belge için mutlaka,
(8) karakteri geçmeyecek şekilde rakamlardan ve/veya harflerden oluşan bilgi yada kod
verilmelidir.
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.01.2002'de kesilen fatura
23.01.2002'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi 23.01.2002, belge tarihiyse
zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Banka Kodu: Aslında bu alana, “Banka kodu” yerine “Banka hesap kodu” demek daha doğru
olur. İthalatçının aynı veya değişik bankalarda çeşitli tipte hesapları olabilir (Örneğin,
Finans Modülü
108
mevduat, döviz, ticari vs gibi) ve döviz transferi bu hesapların birinden yada bir kaçından
yapılabilir. Burada dikkat edilecek en önemli husus, hangi bankadan değil, hangi bankanın
hangi hesabından döviz transfer edileceğinin sağlıklı saptanmasıdır. Bu doğrultuda bu alana,
döviz satış belgesini kesen bankanın kodunu girmelisiniz. Banka kodlarını F10 listesinden
yada bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Önemli Not:
Bankalarınızı programa tanıtırken dikkat etmeniz gereken en önemli konu; hesaplarınız aynı
bankanın aynı şubesinde bile olsa, ister TL, ister Döviz cinsinden olan tüm hesaplarınız için
ayrı ayrı banka tanıtım kartı düzenlemelisiniz. Programınız, özellikle Döviz Alış ve Döviz
Satış belgelerinin kesilmesi yada ihracat ve ithalat havaleleri yapılması sırasında; her bir
hesabı ayrı bir bankaymış gibi algılamaktadır. Bu durumda olabilecek karışıklığı önlemek için
aynı bankadaki farklı hesaplarınız için düzenleyeceğiniz kartların ayrı ayrı tanımlanması
gerekmektedir. Bu durumda ortaya çıkabilecek karışıklığı önlemek için; banka kartınızı
hazırlarken, “Hesap no“ alanına; döviz cinsinin de yazılması, en sağlıklı yöntem olacaktır.
Örneğin, 0158741/ USD gibi.
Banka Adı: Banka kodu alanında yaptığınız seçimlere göre; ilgili bankanın adı bu alana
Döviz Cinsi: Banka kodu alanında yaptığınız seçime göre; ilgili bankanın döviz cinsi, bu
alana otomatik olarak gelecektir.
Sorumluluk Merkezi: Bu alan hakkında, MIS9000 NT programında ayrıntılı açıklama
bulabilirsiniz.
Döviz satış belgesinin üst bölümünde yer alan alanların işlevleri ve bu alanlara nasıl bilgi
girileceği hakkında, gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; ekranınızın ikinci bölümüne yani
döviz havale işlemlerinin yapıldığı tabloya geçebiliriz.
Cinsi: Bu alanda, havalenin nereye yapıldığı belirtilecektir. Bunun için yapmanız gereken
satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “Satıcı” seçeneğini bu alana aktarmanızdır.
Hesap Kodu: Biliyorsunuz ki, aynı firmadan farklı döviz cinsleri ile ithalat yaparsak; aynı
firma adına her bir döviz cinsi için ayrı ayrı “Satıcı firma tanıtım kartı” açılıyordu. Bu alan,
hangi satıcıya havale yapıldığını göstermektedir. F10 tuşuna basarak satıcıların listesini
çağırıp, ENTER tuşu ile satıcıyı tabloya aktarınız.
Açıklama: Bu alana, yaptığınız havale ile ilgili hatırlatıcı bilgiler yazabilirsiniz.
Meblağ: Yaptığınız havale miktarını bu alana yazınız.
Açıklama-1
Yapılan Döviz Transferinin (Havalesinin), Ġthalat Kartına ve GGB’ ye
Saydırılma ĠĢlemleri
Öncelikle Döviz satış belgesi üzerinde ALT+D tuşlarına yada evrakınızın alt
Finans Modülü
109
bölümünde yer alan “Detay” başlıklı butonu mouse göstergenizle tıklayınız.
Karşınıza Detay başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın İthalat ve İhracat kodu
alanına ilgili ithalat kartının kodunu girin. Kod girişi için F10 ekranından yada
bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden
faydalanabilirsiniz. Bu ekranla ilgili işlemlerinizi tamamladıktan sonra ilgili
ekranı kapat butonunu tıklayarak kapatın evraka geri döneceksiniz. Bu aşamada
yapmanız gereken girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmektir.
Açıklama-2
Ġthalat bedelinin peĢin ödenmesi halinde; döviz satıĢ belgesinin
düzenlenmesi ve ithalat kartına saydırılma ĠĢlemleri
1- Öncelikle döviz satış belgesinin üst bölümüne ait alanlara (Evrak seri no,
tarihi, belge no, belge tarihi, banka kodu, adı ve döviz cinsi alanlarına) yukarıda
anlattığımız şekilde girişlerinizi yapınız.
2- İthalat bedelinin peşin ödenmesindeki en büyük farklılık, yapılan havalenin
ithalat kartına bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü, satıcıya döviz
gönderilmiştir ama henüz ithalat olmadığı için, gönderilen dövizin bağlanacağı
bir ithalat kartı da bulunmamaktadır.
Örneğin;
X satıcı firmasına, ileride yapacağınız ithalata karşılık önceden 50.000 USD havale ettiğinizi düşünelim. Bu durumda
döviz satış belgesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerinizi yaptıktan sonra ekranınızın meblağ alanına 50.000 USD yazdınız.
Fakat ithalatınız henüz gerçekleşmediğinden bu meblağı herhangi bir ithalat kartına bağlayamadınız.
Daha sonra bu havalenize karşılık 15.000 USD tutarında ilk ithalatınızı, 1 Nolu ithalat kartı için gerçekleşmiş
olduğunuzu varsayalım. Bu durumda yapmanız gereken ilk işlem, ilgili evraktaki 50.000 USD yazan meblağı silip
yerine 15.000 USD yazmak olmalıdır. Daha sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan “Detay” butonuna basıp açılacak
ekranın İthalat-ihracat kodu alanına 1 nolu ithalat kartının kodunu girmelisiniz. Böylece ithalatınızı 1 nolu karta
bağlamış olacaksınız. İşleminiz bununla bitmeyecektir. Çünkü 50.000 USD‟nin tamamı için ithalat yapmadığınızdan
geriye kalan 35.000 USD içinde giriş yapmalısınız. Bunun için ekranınızın ikinci satırının meblağ alanına 35.000 USD
yazıp bu tutarı herhangi bir ithalat kartına bağlamayınız. Bu tutara karşılık yapacağınız diğer ithalatları da aynı şekilde
evrakınıza girip ithalat kartına bağlayarak işlemlerinize devam edebilirsiniz.
Çekimiz KarĢılığı Nakit Ödeme
Kendi çek karnenizden verilen çekleri banka yolu ile değil de elden nakit olarak ödeyecekseniz,
ilgili ödeme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Verdiğimiz firma çeklerini nakit
ödeyebilmek için aşağıdaki alanlara giriş yapılması gerekir.
Kasa Kodu: Çekin ödeneceği nakit kasasının kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer
birden fazla nakit kasası tanımladıysanız, bu durumda ilgili kasayı <F10> tuşu yardımı ile
kendiniz seçmelisiniz.
Kasa Adı: Kasa kodu girişinize göre kasa adı bu alana otomatik olarak gelecektir.
Finans Modülü
110
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz kasanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana
Sorumluluk Merkezi: İlgili evrakın, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
Referans: Elden nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını bu alana girmelisiniz.
Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da
seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu
pencereden çekinize ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya
göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar
arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve
portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir pencere
ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek elden ödenmeyecek demektir. Ödenecek
çekler için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için elden ödeyeceğiniz çekler üzerinde
enter tuşuna basmalısınız. Çeklerinizi bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş
olduğunuz çekleri evraka aktarabilirsiniz.
Nakit olarak ödeyeceğiniz çekin referans numarasını girdikten sonra, o çeke ait vade,
açıklama ve meblağ bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Nakit olarak
ödeyeceğiniz başka çekiniz varsa, <TAB> tuşuna basıp bir alt satıra geçerek girişlerinize
devam edebilirsiniz. Bu evrak ile ödenecek başka çek yoksa, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile
Senedimiz KarĢılığı Nakit Ödeme
Kendi senet koçanınızdan verilen senetleri banka yolu ile değil de elden nakit olarak
ödeyecekseniz, ilgili ödeme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli
çekimiz karşılığı nakit ödeme ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz.
Senedimiz karşılığı nakit ödeme programından parçalı senet ödenebilmektedir. Örneğin tutarı 15 milyon olan senedinizin
ilk etapta ancak 10 milyonunu ödeyebiliyorsanız, ilgili senedi referans numarası ile birlikte çağırıp, 15 milyon olan bedeli
10 milyon yaparak kaydedebilirsiniz. Senet kartından baktığınızda ödenen tutarı kısmen ödendi şeklinde göreceksiniz.
Senet bedelinin geri kalan tutarı ödeneceği zaman, ilgili senedi referans numarası ile çağırdığınızda gelecek meblağ 5
milyon olacaktır.
Firma Ödeme Emri Kapatma Bordrosu
sözleri kasasına kaydederek kontrol edebilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden,
firma ödeme emirlerinin gerçekleşmesi durumunda, kapatılma işlemi yapılacaktır. Firma
Finans Modülü
111
ödeme emri kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar firma
ödeme emri bordrosunun evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile firma ödeme
emirlerine ait kasanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve
buradan firma ödeme emri kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir.
Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10
tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
gelecektir. Bu pencereden firma ödeme emrinize ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini,
meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu firma ödeme emrinin meblağı 1 milyar ile 2
milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (firma ödeme emrini veren carinin tipini
ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun
olan firma ödeme emirleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir firma ödeme emri
satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun
anlamı, ilgili firma ödeme emri kapatılmayacak demektir. Kapatma işlemi yapılacak firma
ödeme emirleri için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili firma ödeme
emirleri üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Firma ödeme emirlerinizi bu şekilde belirledikten
sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz firma ödeme emirlerini evraka aktarabilirsiniz.
Referans numarası girildikten sonra bu firma ödeme emrinin vadesi ve meblağı ilgili alanlara
Böylece ilgili firma ödeme emrinin kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır.
Kasa Ödeme FiĢi
Ödeme evrakları menüsünün bu bölümünden, firmanızdan yapılan nakit ödemelerin girişleri
gerçekleştirilecektir. Başka bir ifade ile, cari hesaplarınıza (müşteri, satıcı, personel vb.) nakit
olarak kasa fişi ile ödeme yaptığınızda, bu ödemeler bu programdan belgelendirilecektir. Kasa
fişinin giriş şekli Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile aynıdır. Birinde nakit olarak yapılan
tahsilatlar, diğerindeyse ödemeler girilmektedir. Bu yüzden kasa fişini bu bölümde tekrar
açıklamıyoruz.
Kasa Masraf FiĢi
Bu program ile, direkt olarak kasadan yapılan masraflarınızı belgeleyebilirsiniz. Bu
programın kasa ödeme fişinden farkı; bütün masrafların tek bir evraktan seri bir şekilde
girilebilmesidir. Bildiğiniz gibi kasa ödeme fişinde masraflar ile birlikte satıcılara,
müşterilere, bankalara, personellere vb. yapılan bütün ödemeler girilebilmekteydi. Kasa
masraf fişinde ise sadece masraf girişleri yapılacaktır.
Dekont
Evraklar menüsünün bu bölümünden, alım-satım işlemlerimiz sonucunda, vade farklarından ya
da diğer özel durumlardan oluşan ve fatura, tahsilat-tediye fişleri gibi evraklardan girilemeyen
borç ve alacak tutarlarının girişleri yapılacak, kasalar arası çek-senet transferleri
gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım.
Borç Dekontu
Firmanızın ödeme bölümünde yer alan evraklar dışında yaptığı borçlandırmalar bu bölümden
borç dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Bir borç dekontu örneği
aşağıda görülmektedir. Borç dekontuna şu bilgiler girilecektir;
Finans Modülü
112
Cinsi: Borç dekontunun kesildiği cari cinsi (müşteri-satıcı-banka-hizmet-kasa-genel hesapdiğer cari, personel, demirbaş ve ithalat) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak
pencereden seçilecektir.
Hesap Kodu: Borç dekontu kestiğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana
girmelisiniz.
Hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi
alanında müşteri seçtiyseniz müşteri kodları, diğer seçtiyseniz diğer cari kodları
listelenecektir. Hesap kodu girişinden sonra, ilgili hesabın adı ekranınızın alt tarafına
GK: Dekont ile borçlandıracağınız cari cinsi banka ise, bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak banka hesap gruplarının yer aldığı (banka mevduat, verilen çekler, tahsildeki çekler
vb.) bir pencereye ulaşabilirsiniz. Sizden istenilen, borç meblağının raporlarda hangi banka
grubunda izlenmesini istediğinizi belirtmenizdir.
Açıklama: Borç
dekontunun ilgili
satırındaki harekete ilişkin
belirtmek istediğiniz bir
açıklama varsa,
açıklamayı bu alana
girebilirsiniz.
Hizmet Kodu: Biraz önce
kodunu girdiğiniz cari
hesabınızı neye karşılık
borçlandırıyorsanız, bu
alana borcun kaynağına
ilişkin hizmet kodunu
girmelisiniz.
Ödeme: Bu alana borç
dekontunun ödeme planı
girilecektir. Dilerseniz bu
alanda <F10> tuşuna
basarak, KUR9000 NT programında tanımlı olan ödeme planlarının bir listesini ekrana
getirebilirsiniz. Eğer ödeme peşin olacaksa, bu alanı boş bırakarak <TAB> tuşu ile bir sonraki
alana geçmeniz yeterli olacaktır.
Meblağ: Dekontun ilgili satırına ilişkin borç meblağını bu alana girmelisiniz.
Döviz: Dekontun ilgili satırındaki cari hesabın orijinal döviz cinsidir.
Finans Modülü
113
Sorumluluk Merkezi kodu: Borç dekontunun ilgili satırındaki hareket hangi sorumluluk
merkeziyle ilişkili ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk
merkezi kodlarını <F10> penceresinden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana
Sorumluluk merkezi girişini yaptıktan sonra <TAB> tuşuna basınız. İmleç bir alt satırda
konumlanacaktır. Borç dekontuna başka hareket girecekseniz, yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda girişlerinize devam edebilirsiniz. Siz giriş yaptıkça, dekontunuzun alt tarafına
bazı değerler atanacaktır. Bunlar;
Ortalama Gün: Dekontunuzda yer alan hareket toplamlarının ortalama ödeme günüdür. Başka
bir ifade ile ortalama vadesidir.
Toplam: Toplam dekont tutarıdır.
Borç dekontuna girişleriniz tamamlandıktan sonra, bilgilerinizi <ALT+S> tuşu ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.
Alacak Dekontu
Evraklar/Tahsilat bölümünde yer alan evraklardan girilemeyen alacaklarınız, bu bölümden
alacak dekontu ile girilecektir. Örneğin pul masrafı, vade farkı gibi. Alacak dekontu giriş
alanları itibari ile borç dekontu ile aynıdır. Bu yüzden ayrıntılı olarak açıklama gereği
duymuyoruz. Bilgi için borç dekontu ile ilgili açıklamalarımıza başvurabilirsiniz.
Virmanlar
Virman dekontları ile hesaplar
arası borç-alacak transferi işlemi
gerçekleştirilir. Burada girilecek
hesaplardan biri alacaklı, diğeriyse
borçlu olacaktır. Virman
dekontunun borç veya alacak
dekontundan tek farklı yanı, her
hesap satırında, hesabın borçlu
veya alacaklı olduğunun
belirtilmesidir. Bunu
belirleyeceğimiz sütunsa,
açıklamadan hemen sonra yer alan
B/A alanıdır.
Bu bölümde ilki genel amaçlı
olmak üzere müşteri-satıcı arası,
bankalar arası, grup şirketleri arası
kur farkı ve pos satış hasılat
dağılım olarak 6 ayrı virman
dekontu yer alır. Genel amaçlı virman dekontunda bütün cari cinslerini kullanabilirsiniz. Diğer
dekontlarda ise, sadece tanımdaki cari cinsleri kullanılabilir. Örneğin müşteri-satıcı arası virman
Finans Modülü
114
dekontunda müşteri ve satıcı firmalar arasında virman yapılabilir. Bu dekontta banka, kasa,
hizmet gibi diğer cari cinsleri seçilemez. Bankalar arası virman dekontunda sadece bankalar
işlem görebilir. Kur farkı virman dekontu, sadece kur farklarını işlemek istediğiniz durumlarda
kullanılabilir. Pos satış hasılat dağılım dekontu ise, poslardan gelen satış hasılatlarını ilgili cari
cinlerine dağıtmak amacı ile kullanılabilir. Giriş alanları itibari ile aynı özelliklere sahip olan
virman dekontlarından genel amaçlı virman dekontuna ait bir örnek yukarıda görülmektedir. Bu
bölümde farklı olarak işlem yapacağınız tek virman programı “Grup Ģirketleri arası virman
dekontu” dur. Dolayısıyla bu virman dekontuna ilişkin açıklamalarımız aşağıda ayrıntılı olarak
verilmiştir.
Grup Şirketleri Arası Virman Dekontu ve Grup Şirketlerden Gelen Virmanları
Yükle
Tek bir varlık olarak ele alınan bir grubun (holdingler yada bünyesinde farklı firmaların
hesaplarını tutan şirketler bu gruplara örnek gösterilebilir.) bir bütün olarak finans durumlarını
tek bir firma üzerinden yürütebilmeleri ve yapılan tüm finansal işlemlerin (ödemelerin yada
alacakların) ilgili firmalara işlenmesini sağlayabilmeleri mümkündür. Konuyu bir örnekle
açıklamaya çalışalım, A ve B adında iki firmanın sahibi olduğunuzu düşünelim. A firması
üzerinde çalışırken, B firmanıza ait faturaların (elektrik, su, telefon vb.) programdan
çıkmadan, (dolayısıyla B firması içine girmeden) ödemelerini yapmak ve bu ödemelere ilişkin
bilgilerinde B firmasına aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken,
A firması içinde B firmanızı diğer cari olarak programa tanıtmanızdır. Aynı şekilde B firması
içindede A firması diğer cari olarak tanıtılmalıdır. Bu tanımlamalar programınızın
Finans/Kartlar/Diğer Cariler bölümden yapılmaktadır. Bu tanımlamaları yaparken diğer cari
olarak tanıtmış olduğunuz kodun , firma tanıtım kartındaki şirket koduyla aynı olmasına dikkat
etmelisiniz. Firmalarınızı bu şekilde programa tanıttıktan sonra “Grup Ģirketleri arası virman
dekontu” programından, B firmanıza ait ödeme yada alacak girişlerinizi yapmaya
başlayabilirsiniz. Bu virman
dekontundan girilecek her hesap
satırında, hesabın borçlu veya
alacaklı olduğu belirtilmelidir.
Dolayısıyla gireceğiniz hesap
satırlarından birini, mutlaka
diğer cari olarak seçip B
firmanızın kodunu girmelisiniz.
Diğer hesap satırlarında ise
bütün cari cinslerini
seçebilirsiniz (Müşteri, satıcı,
banka, personel vb.). Burada
dikkat edeceğiniz en önemli
nokta, seçtiğiniz cari cinslerinin
(satıcı, banka, müşteri, hizmet
vb.) açıklama kolonuna, B
firmanızda bu carilere karşılık
çalışacak hesabın hangisi
olacağını belirtmenizdir. Örneğin
Banka hesabı çalışacak ise
açıklama alanında, hesabın banka olduğu belirtilmeli ve ilgili bankanın kodu girilmelidir.
Finans Modülü
115
//B,BNK001// gibi bir giriş yapılmalıdır.
Burada gördüğünüz “B” harfi hesabın banka olduğunu, BNK001 ise ilgili bankanın B
firmasında ki kodunu belirtmektedir. Bu “B” harfi Müşteri hesapları için “M”, hizmet hesapları
için “H”, Kasa için “K” Personel için “P” olarak yazılmak zorundadır. Evet bu açıklamalarımız
doğrultusunda virman dekontunuza girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basın,
karşınıza “onay” başlıklı bir başka ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, bu ekrandan
“evrakı ilgili grup şirketlerine aktar” butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt etmenizdir. Daha
sonra B firmasının içine girip “Grup Ģirketlerden gelen virmanları yükle” programını
çalıştırmanızdır. Bu işlem sonrasında A firmasından girdiğiniz virman dekontlarının B
firmasına aktarılmış olduğunu göreceksiniz. Bu aktarılan evrakları B firmasında iken Grup
Ģirketleri arası virman dekontu programından da görebilirsiniz. Grup şirketleri arası virman
dekontuna ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir.
Önemli Not:
“Grup Ģirketleri arası virman dekontu” programına girişlerinizi yaparken, her firma için
evrak serilerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Böylece Grup Ģirketlerden gelen virman
dekontunu yükle programını çalıştırdığınızda, firmalarınızdaki evrakların birbirine karışması
engellenmiş olacaktır.
Çek Transferleri
Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası
çek transferleri yapılacaktır.
Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer Bordrosu
Bu program ile, portföydeki çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla
bir başka kasaya transfer edebilirsiniz.
Örneğin firmanız bünyesinde 3 ayrı çek kasası tanımladınız. Başka bir ifade ile kasa tanıtım
kartından kasa tipi çek kasası olan 3 kasa kartı açıldı. Bu kasalara portföye aldığınız çekler
işleniyor. Ancak her bir çeki meblağlarına, vadelerine veya risk durumlarına göre (veya
tamamen firmanıza özel bir gruplama olabilir) 3 kasadan birine girebiliyor. İşte bu program
yardımı ile, birinci çek kasasına alınan bir çeki 3. çek kasasına transfer edebiliyorsunuz.
Portföydeki çek kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrakın
evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile çeklerin transfer edileceği kasanın
kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu girişler sonrasında imleciniz ekranınızın referans
alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak çeke ilişkin referans numarasını
girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda
F10 tuşuna basarakta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir
pencere gelecektir. Bu pencereden transferi yapılacak çeke ilişkin tarih aralığını, sıralama
şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin
bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size
ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz
yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin transfer
Finans Modülü
116
edilmeyeceği demektir. Transferi yapılacak çekler için bu alan -E- (evet) olarak
işaretlenmelidir. Bunun için transfer edeceğiniz çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Çeklerinizi bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz çekleri evraka
taşıyıp sonrasında kaydetmelisiniz. Böylece ilgili çek bulunduğu kasadan alınarak evrakta
seçtiğiniz yeni kasaya transfer edilecektir.
Karşılıksız Portföydeki Çek Kasaları Arası Transfer
Bu program ile, karşılıksız çek kasalarında bulunan çekleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla bir
başka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalışma şekli portföydeki çek kasaları arası
transferi ile aynıdır. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz.
Daha geniş bilgi için Portföydeki çek kasaları arası transferi bordrosu bölümüne
başvurabilirsiniz.
Portföydeki Çek Kasası-Karşılıksız Portföydeki Çek Kasası
Portföydeki çek kasasında yer alan çeklerin karşılıksız çıkmaları durumunda bu çekleri
karşılıksız çek kasasına transfer edebilirsiniz. Bu programın diğer çek transferi
programlarından ayrılan en büyük özelliği kasa tipinin farklı olabilmesidir. Programın çalışma
şekli portföydeki çek kasaları arası transfer ile aynıdır. Ayrıntılı bilgi için bu bölüme
başvurabilirsiniz.
Senet Transferleri
Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile kasa tipleri aynı olmak kaydıyla kasalar arası
senet transferleri yapılacaktır.
Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer Bordrosu
Bu program ile portföydeki senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla
bir başka kasaya transfer edebilirsiniz.
Portföydeki senet kasaları arası transferi için öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrakın
evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile senetlerin transfer edileceği kasanın
kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Bu girişler sonrasında imleciniz ekranınızın referans
alanında konumlanacak ve sizden transferi yapılacak senede ilişkin referans numarasını
girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direk girebileceğiniz gibi bu alanda
F10 tuşuna basarakta girebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir
pencere gelecektir. Bu pencereden transferi yapılacak senede ilişkin tarih aralığını, sıralama
şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin
bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi) ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi
size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz
kriterlere uygun olan senetler bir pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol
başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili
senedin transfer edilmeyeceği demektir. Transferi yapılacak senetler için bu alan evet olarak
işaretlenmelidir. Bunun için transfer edeceğiniz senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Senetlerinizi bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz senetleri
evraka taşıyıp sonrasında kaydetmelisiniz. Böylece ilgili senet bulunduğu kasadan alınarak
evrakta seçtiğiniz yeni kasaya transfer edilecektir.
Finans Modülü
117
Protestolu Portföydeki Senet Kasaları Arası Transfer
Bu program ile protestolu senet kasalarında bulunan senetleri, kasa tipi aynı olmak kaydıyla
bir başka kasaya transfer edebilirsiniz. Programın çalışma şekli portföydeki senet kasaları
arası transfer ile aynıdır.
Portföydeki Senet Kasası  Protestolu Portföydeki Senet Kasası
Portföydeki senet kasasında yer alan senetlerin protesto edilmeleri durumunda bu senetleri
protestolu senet kasasına transfer edebilirsiniz. Senet transferleri menüsünde yer
programlardan sadece bu programda kasa tipi farklı olabilmektedir. Programın çalışma şekli
portföydeki senet kasaları arası transfer ile aynıdır.
Banka
Çalıştığınız bankalar ile ilgili tüm işlemlerinizi bu bölümden yapacaksınız. Örneğin bankaya
nakit yatıracak veya bankadan nakit çekecek, takas veya teminata çek gönderecek, senet tahsil
edecek, veya kredi alacaksınız. Şimdi banka bölümünde yer alan programlarımızın neler
olduğunu ayrıntılı olarak incelemeye başlayalım
Nakit
Bankaya nakit yatırma ve bankadan nakit çekme işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.
Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu
Bankadan nakit para çekme işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankadan nakit
para çekme işleminde programınıza aşağıdaki bilgileri vermeniz gerekir.
Banka Kodu: Nakit çekme işlemi hangi bankadan yapıldıysa, ilgili bankanın kodunu bu
alana girmelisiniz. Banka kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Banka Ġsmi: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Açıklama: Bankadan çekilen nakde ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa (örneğin
nakit çekme işleminin ne sebeple yapıldığı gibi), ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz.
Kasa Kodu: Bankadan çekilen nakdin hangi kasanıza girdiğini bu alanda belirteceksiniz.
Kasa kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Meblağ: Bankadan çekilen nakit miktarı bu alana girilmelidir.
Sorumluluk Merkezi kodu: Bankadan nakit çekme işlemi hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili
ise, bu alana ilgili sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodlarını
<F10> penceresinden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinizin adı bu alana
Bankadan nakit çekme ile ilgili girilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Siz de
girişlerinizi bitirdiyseniz, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer
Finans Modülü
118
alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra, ilgili bankadaki
hesabınız girilen meblağ kadar düşecek ve bu meblağ ilgili kasanıza işlenecektir.
Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu
Bankaya nakit para yatırma işlemleriniz için bu programı kullanacaksınız. Bankaya nakit para
yatırma, tıpkı nakit para çekme bölümünde olduğu gibi yapılmaktadır. Bu bölümde de
öncelikle yapmanız gereken işlem, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi, belge numarası
ve tarihi ile hangi kasadan bankaya para yatıracağınızı belirtmenizdir. Bu işlemlerden sonra
yatıracağınız paraya yönelik açıklamayı, hangi bankaya para yatıracağınızı, yatırılacak
meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu evrakınızın tablo bölümüne
girmelisiniz. Yapılacak en son işlem ise girilen bilgilerin ALT+S tuşları ile yada ekranınızın
alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kayıt edilmesidir. Tüm giriş alanları ve
programın çalışma şekli bankadan nakit para çekme ile aynı olduğundan daha ayrıntılı bilgi
için bu bölüme başvurabilirsiniz.
Giden Havale
Finans modülünüzün bu bölümünden gönderdiğiniz havalelerin girişleri yapılacaktır.
Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, ilgili evrak için evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile havalenin hangi bankaya gönderileceğini girmenizdir. Bu girişler
sonrasında imleciniz tüm evrak girişlerimizde olduğu gibi ekranınızın tablo bölümünde
konumlanacak ve göndereceğiniz havalenin cari cinsini seçmeniz beklenecektir. Cari cinsleri
satıcıya, müşteriye, bankaya vb. seçenekler oluşmaktadır. Size uygun olan cari cinsini seçerek
ekranınızın bir sonraki alanına geçebilirsiniz . Daha sonra seçtiğiniz cari cinsine uygun olarak
hesap kodunu (cari cinsi müşteri ise, müşterinizin kodunu, satıcı ise satıcınızın kodunu),
havalenin hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştirildiğini, havaleye yönelik
açıklamanızı ve havale meblağınızı ilgili alanlara girmelisiniz. Bu girişler sonrasında
ekranınızın alt bölümünde havaleyi gönderdiğiniz carinin adı ile sorumluluk merkezinizin adı
otomatik olarak gelecektir. Gönderilecek havalenizi yukarıdaki açıklamalarımız
doğrultusunda girdikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızdaki Sakla
Gelen Havale
Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bir havale evrakı örneği
aşağıda görülmektedir. Şimdi gelen havalelerin programa nasıl girileceğini adım adım
Banka Kodu: Havale hangi bankaya geldiyse, ilgili bankanın kodunu bu alana girmelisiniz.
Banka kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Banka Adı: Banka ismi, banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Döviz cinsi: Yukarıda kodunu girdiğiniz bankanın tanıtım karttan girilen döviz cinsi bu alana
Sorumluluk Merkezi: Gelen havalenin, hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi
Finans Modülü
119
Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 9 seçenekten oluşan küçük bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, havalenin cari cinsini (müşteriden mi, satıcıdan mı,
bankadan mı? vb.) seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız.
Hesap Kodu: Havaleyi
gönderen firma-kişi ya da
bankanın kodunu bu alana
girmelisiniz. Hesap kodlarını
<F10> listesinden de
seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek
liste, cinsi alanında yaptığınız
girişe göre farklılık
gösterecektir. Örneğin cinsi
alanında müşteri seçtiyseniz
müşteri kodları, banka
seçtiyseniz banka kodları
listelenecektir. Hesap kodu
girişinden sonra, ilgili hesabın
adı ekranınızın alt tarafına
“hesap adı” alanına otomatik
olarak gelecektir.
Sorumluluk Merkezi: Havale hangi sorumluluk merkezi için geldiyse, ilgili sorumluluk
merkezinin kodu bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi kodlarını F10 listesinden de
seçebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodu girişinden sonra, ilgili sorumluluk merkezinin adı
ekranınızın alt tarafına otomatik olarak gelecektir.
Açıklama: Gelen havaleye ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı
bu alana girebilirsiniz.
Meblağ: Gelen havale miktarı bu alana girilmelidir.
Evet, gelen havale için ilk satıra girişimizi tamamladık. Bu evraka girilecek başka havaleler
varsa, meblağ alanında <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam
edebilirsiniz. Eğer bu evraka gireceğiniz başka havale yoksa, evrakınızı ALT+S tuşları ile
Çek
Bankalar ile olan her türlü çek giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.
Takas
Bankaya takasa (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) çek
gönderme, takasta karşılıksız çıkan çeklerin iadeleri, takasa gönderilip banka tarafından tahsil
edilen çeklerin girişleri bu bölümden yapılacaktır.
Finans Modülü
120
Takasa Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Bankaya takasa çek gönderme işlemi için bu bölümü kullanacaksınız. Programa girdiğinizde
karşınıza aşağıdaki ekran
görüntüsü gelecektir.
Banka Kodu: Hangi bankaya
takas için çek gönderecekseniz,
ilgili bankanın kodunu bu alana
girmelisiniz.
Banka Adı: Banka adı banka
kodu girişinize göre bu alana
Referans: İlgili bankaya takasa
gönderilecek çekin referans
numarasını bu alan girmelisiniz.
Referans numarasını bu alana
direkt olarak girebileceğiniz gibi,
referans alanında F10 tuşuna
basarak da seçebilirsiniz. F10
tuşuna bastığınızda karşınıza
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden takasa gönderilecek çekin vadesine
ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre) meblağına ilişkin
alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta
tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa
ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini
göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çekin takasa gönderilmeyecek demektir. Takasa çıkışı
enter tuşuna basmalısınız. Takasa gönderilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2
tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz.
Referans numarası girişinden sonra takasa gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı,
açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik
olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt
işleminden sonra ilgili çekiniz tahsilde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Takas Çek Ödeme Bordrosu
Takasa gönderdiğiniz çekler banka tarafından tahsil edilip hesabınıza geçtiğinde, tahsil edilen
çeklerin girişleri bu programdan yapılacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız
gereken takas çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile
çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu girişler sonrasında imleciniz
evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka tarafından tahsil edilen çekin
referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak
girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından
Finans Modülü
121
tahsil edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek
no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2
banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan çekler bir
pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda
hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. Banka
tarafından tahsil edilip hesabınıza girişi yapılacak çekler için bu alan evet olarak
işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Takasa gönderip
daha sonra tahsil edilen çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza
aktarabilirsiniz. Bu girişlerden sonra evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra çek
bedeli ilgili bankadaki hesabınıza borç olarak kaydedilecektir.
Takasdan KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu
Takasa gönderilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade
aldığınız çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli takasa çek
çıkış bordrosu ile aynıdır. Yani karşılıksız çıkan çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin
referans numarası girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak
ekranınıza getirilecektir. Daha sonra sizin yapmanız gereken işlem; iade alınan çekin hangi
kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasasını) seçip evrakı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra
bu çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda yer alacaktır.
Takasdan Çek Ġade Bordrosu
Bankaya takasa gönderilen çeklerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu
programı kullanacaksınız. Programın çalışma çekli takasa çek çıkış ile aynıdır. İade almak
istediğiniz çekin hangi bankaya takasa gönderildiğini ve bu çekin referans numarasını
gireceksiniz. Referans numarası girişinizden sonra o çeke ait tüm bilgiler ekranınıza gelecek
ve iade alınan çekin hangi kasaya (çek kasası) gireceğini seçeceksiniz. Daha sonra evrakınızı
kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra bu çekiniz portföyde pozisyon kodu ile kayıtlarınızda
yer alacaktır.
Teminat
Bankaya teminat olarak yapılan çek çıkışları, teminatta olan çeklerin karşılıksız çıkması
durumunda iade alınması, teminattaki çeklerin banka tarafından iade edilmesi ve bu çeklerin
ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Çeklerin bankaya takasa
gönderilmeleri ile teminata verilmeleri programa giriş şekilleri itibari ile aynıdır. Yalnız
takas ve teminattaki çeklerin durumları farklıdır. Takasa gönderdiğiniz çekleri dilerseniz geri
alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen çekler, bankadan aldığınız kredinin
karşılığıdır. Dolayısı ile bu çekleri dilediğiniz zaman geri alamazsınız. Ama banka teminata
verdiğiniz çeki beğenmeyip (güvenmeyip) size iade edebilir. Takasa gönderilen ve teminata
verilen çekler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur.
Teminata Çek ÇıkıĢ Bordrosu
Teminat amacı ile bankaya çek çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Şimdi programa girdiğinizde
karşınıza gelecek ekranda yer alan alanların neler olduğunu inceleyelim
Finans Modülü
122
Banka Kodu: Hangi bankaya teminat için çek gönderecekseniz, ilgili bankanın kodunu bu
alana girmelisiniz.
Banka Adı: Banka adı banka kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir.
Referans: İlgili bankaya teminata gönderilecek çekin referans numarasını bu alan
girmelisiniz. Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans
alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler
başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden teminata gönderilecek çekin vadesine ilişkin
tarih aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve
üst limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile
ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
çek satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun
anlamı, ilgili çek teminata gönderilmeyecek demektir. Teminata gönderilecek çekler için bu
alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Bankaya teminat için gönderilecek çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak,
evrakınıza aktarabilirsiniz.
Referans numarası girişinden sonra teminata gönderilecek çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı,
açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik
olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt
işleminden sonra ilgili çekiniz teminatta pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Teminat Çek Ödeme Bordrosu
Teminata verilen çekler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde
öncelikle yapmanız gereken teminat çek ödeme bordrosu için, evrak numarası ve tarihi, belge
numarası ve tarihi ile çekin hangi bankaya teminat için gönderildiğini girmek olmalıdır. Bu
girişler sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden, banka ya
teminat için verilen çekin referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını bu
alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz.
bankaya teminat için verdiğiniz çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini
(pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu çekin
meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (çeki size ciro
edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere
uygun olan çekler bir pencere içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan
seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili çek evraka
aktarılmayacak demektir. Bankaya teminat verdiğiniz çekin ödendiğini belirtmek için bu alan
evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Teminata verip daha sonra ödediğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna
basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz. Referans numarası girişinden sonra teminata gönderilecek
çekin vadesi, hangi kasadan çıktığı, açıklaması, meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile
ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem,
evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz ödendi pozisyon kodu ile takip
edilecektir.
Finans Modülü
123
Teminatdan KarĢılıksız Çek Ġade Bordrosu
Teminata verilen çekler karşılıksız çıkıp banka tarafından size iade edildiğinde, iade aldığınız
çeklerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız
gereken, teminattan karşılıksız çek iade bordrosu için, evrak numarası ve tarihi belge
numarası ve tarihi ile karşılıksız çeki iade eden bankanın kodunu girmek olmalıdır. Bu girişler
sonrasında imleciniz evrakınızın referans alanında konumlanacak ve sizden ilgili çekin
referans numarasını girmeniz beklenecektir. Referans numarasını bu alana direkt olarak
girebileceğiniz gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza
kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden banka tarafından karşılıksız çıkıpta
iade edilen çekin vadesine ilişkin tarih aralığını, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun
anlamı, ilgili çek evraka aktarılmayacak demektir. İade edilen teminattaki çekler için bu alan E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız.
Banka tarafından karşılıksız çıktığı için iade edilen teminattaki çekleri bu şekilde belirledikten
sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza aktarabilirsiniz.
Referans numarası girişinden sonra iade edilen çekin vadesi, hangi kasaya gireceği
(karşılıksız çek kasası), açıklaması ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Eğer
birden fazla karşılıksız çek kasası tanımladıysanız, iade edilen teminattaki çekin gireceği
kasayı F10 listesinden seçebilirsiniz. Daha sora evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada
ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmeniz gerekir. Kayıt
işleminden sonra ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Teminatdan Çek Ġade Bordrosu
Teminata verilen çekler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu çeke güvenmeyip
size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer programlarla
aynıdır. Yani teminattaki çekin hangi bankadan iade edildiği ve o çekin referans numarası
girilecek ve çeke ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik olarak ekranınıza
getirilecektir. Daha sonra iade aldığınız çekin hangi kasaya gireceğini (karşılıksız çek kasası)
seçmelisiniz. Kasa seçiminden sonra evrakınızı kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra
ilgili çekiniz ödenmedi; portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Verilen Firma Çeki Ödeme Bordrosu
Bankadan firma çeki ödenmesi durumunda bu program kullanılacaktır. Programa girdiğinizde
öncelikle yapmanız gereken verilen firma çeki ödeme bordrosu için evrak numarası ve tarihi,
belge numarası ve tarihi ile ödemenin yapılacağı bankanın kodunu girmenizdir. Bu girişler
sonrasında imleciniz hemen hemen tüm ödeme evrak girişlerimizde olduğu gibi evrakınızın
referans alanında konumlanacak ve sizden ödemenin yapılacağı çekin referans numarasını
girmeniz beklenecektir. (Tabii ki bu firma çekinin daha önce bir müşteri, satıcı vb. cari hesaba
çıkışının yapılmış olması gerekir). Referans numarasını bu alana direkt olarak girebileceğiniz
gibi, F10 tuşuna basarak da seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı
bir pencere gelecektir. Bu pencereden ödeyeceğiniz firma çekinin vadesine ilişkin tarih
aralığını, sıralama şeklini (pozisyona göre yada çek no'ya göre), meblağına ilişkin alt ve üst
limitlerini (örneğin bu çekin meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ve ciranta tipi ile
ciranta kodunu (çeki size ciro edenin tipi ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
Finans Modülü
124
çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun
anlamı, ilgili çek için ödeme yapılmayacak demektir. Ödemenin yapılacağı çeki belirtmek için
bu alan -E- (evet) olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna
basmalısınız. Ödeyeceğiniz firma çeklerini bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak,
evrakınıza aktarabilirsiniz.
Çek referans numarası girildikten sonra, o çeke ait vade, açıklama meblağ ve hangi
sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
aşamada yapmanız gereken, evrakınızı <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde
yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili çekiniz
ödendi pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Mevduat Hesabına Geçmiş Karşılıksız Çek İade Bordrosu
Takasa gönderilen çekler, banka tarafından tahsil edilmeden önce, tahsil edilmiş gibi mevduat
hesabınıza (ödendi olarak) işlenmiş olabilir. Bu şekilde mevduat hesabına işlenen çekin
karşılıksız çıkması durumunda, bu çek mablağının hesabınızdan düşülmesi gerekir. İşte bu
işlem için mevduat hesabına geçmiş karşılıksız çek iade bordrosu programını kullanacaksınız.
Mevduat hesabınızdan karşılıksız çıkan çekleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve
karşılıksız çıkan çekin referans numarasını girmelisiniz. Referans numarası girişinden sonra,
karşılıksız çıkan çekin vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu
aşamada ilgili çekin hangi kasaya alınacağını (karşılıksız çek kasası) girip evrakınızı ALT+S
tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydediniz. Bu
işlemden sonra çek bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak kaydedilecek ve böylece
mevduattan düşülmüş olacaktır.
Senet
Bankalar ile olan her türlü senet giriş ve çıkış işlemleri için bu bölümü kullanacaksınız.
Tahsil
Senetlerin bankaya tahsile gönderilmesi, protesto olan senetlerin iade alınması, tahsile
gönderilen senetlerin firmanız tarafından geri çekilmesi ve banka tarafından tahsil edilen
senetler ile ilgili tüm evrak girişleri bu bölümden yapılacaktır.
Tahsile Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Bankaya tahsile (sizin adınıza takibinin yapılıp, vadesinde tahsil edilmek amacı ile) senet
gönderme işlemi için bu programı kullanacaksınız. Programın çalışma şekli diğer çek-senet
evrak girişleri ile aynıdır. Yani, senedin tahsile gönderileceği bankanın kodu ile senedin
referans numarası girilip evrak kaydedilir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz tahsilde
pozisyon kodu ile takip edilecektir. Bu bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için
FİNANS/Evraklar/Çek/Takas/Takasa Çek Çıkış Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz.
Tahsile Senet Ödeme Bordrosu
Tahsile gönderilen senetleriniz banka tarafından tahsil edilip mevduat hesabınıza
kaydedildiğinde, bu işlemi kayıtlarınıza geçirmek için tahsil senet ödendi programını
kullanacaksınız. Tahsildeki senetlerin ödenmesi durumunda, ilgili bankanın kodu ile
Finans Modülü
125
senedinizin referans numarasını girmeniz yeterli olacaktır. Bu girişlerden sonra evrakınızı
<ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz ödendi pozisyon kodu ile takip
edilecek ve senet meblağı ilgili bankadaki mevduat hesabınıza borç olarak kaydedilecektir.
Bu bölümün giriş alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için FİNANS/Evraklar/Çek/Takas/ Takasa
Çek Ödeme Bordrosu bölümüne başvurabilirsiniz.
Tahsilden Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Bankaya tahsile gönderilen senetler vadesinde ödenmediği takdirde, banka tarafından protesto
edilerek size iade edilir. İşte bu tür senetlerin girişleri için bu programı kullanacaksınız.
Protestolu senetleri bankadan iade almak için, ilgili bankanın kodu ile, protestolu senedin
referans numarasının girilmesi gerekir. Referans numarası girişinden sonra, senedin vadesi
meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak
gelecektir. Şimdi protesto edilip de iade aldığınız senedin hangi kasaya gireceğini (protestolu
senet kasası) seçip evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz
portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Tahsilden Senet Ġade Bordrosu
Tahsile gönderdiğiniz senetlerin banka tarafından size iade edilmesini istediğinizde bu
programı kullanacaksınız. Senetlerinizi bankadan geri almak için, ilgili bankanın kodu ile
senedinizin referans numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra senet bilgileri ilgili
alanlara otomatik olarak gelecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem; tahsilden geri çektiğiniz
senedin hangi kasaya gireceğini (senet kasası) seçmektir. Kasa seçimi yapılıp evrakınızı
kaydettikten sonra, ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Teminat
Bankaya teminat olarak verilen senet çıkışları, teminatta olan senetlerin banka tarafından
protesto edilerek size iade edilmesi, teminattaki senetlerin banka tarafından iade edilmesi ve
bu senetlerin ödendi durumuna gelmeleri bu bölümden programa girilecektir. Senetlerin
bankaya tahsile gönderilmeleri ile teminata verilmeleri, programa giriş şekilleri itibari ile
aynıdır. Yalnız tahsil ve teminattaki senetlerin durumları farklıdır. Tahsile gönderdiğiniz
senetleri dilerseniz geri alabilirsiniz. Ancak teminatta bu yoktur. Teminata verilen senetler,
bankadan aldığınız kredinin karşılığıdır. Dolayısı ile bu senetleri dilediğiniz zaman geri
alamazsınız. Ama banka teminata verdiğiniz senedi beğenmeyip (güvenmeyip) size iade
edebilir. Tahsile gönderilen ve teminata verilen senetler ayrı muhasebe hesaplarında tutulur.
Teminata Senet ÇıkıĢ Bordrosu
Teminat amacı ile bankaya senet çıkışı bu bölümden yapılacaktır. Teminat senet çıkışı için,
senedin hangi bankaya teminata verileceği ve senet referans numarası girilmelidir. Bu
girişlerden sonra ilgili senede ait vade, kasa kodu, açıklama, meblağ ve hangi sorumluluk
merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin
yapacağınız işlem, sadece <ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla
butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz teminatta
pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Teminat Senet Ödeme Bordrosu
Finans Modülü
126
Teminata verilen senetler ödendiğinde bu program kullanılacaktır. Teminat senet ödeme için,
senedin hangi bankaya teminata verildiği ve referans numarası girilmelidir. Bu girişlerden
sonra evrakınızı <ALT+S> tuşları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz
ödendi pozisyon kodu ile takip edilecek ve banka mevduat hesabınıza borç olarak
kaydedilecektir.
Teminatdan Protestolu Senet Ġade Bordrosu
Teminata verilen senetler banka tarafından protesto edilerek size iade edildiğinde, iade
aldığınız senetlerin girişlerini bu bölümden yapacaksınız. Programın çalışma şekli diğer
programlar ile aynıdır. Yani protesto edilen senedin hangi bankadan iade edildiği ve o senedin
referans numarası girilecek, böylece senede ait diğer bilgiler programınız tarafından otomatik
olarak ekranınıza getirilecektir. Daha sonra iade alınan senedin hangi kasaya gireceğini
(protestolu senet kasası) belirleyeceksiniz. Son olarak evrakınızı <ALT+S> tuşları ile
kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra ilgili senediniz karşılıksız, portföyde pozisyon
kodu ile takip edilecektir.
Teminatdan Senet Ġade Bordrosu
Teminata verilen senetler banka tarafından size iade edildiğinde (banka bu senede
güvenmeyip size iade ettiğinde) bu programı kullanacaksınız. Teminattaki senetleri bankadan
iade almak için, senedin verildiği banka kodunu, senet referans numarasını ve senedin
gireceği kasa kodunu (senet kasası) girip evrakınızı kayıt etmelisiniz. Kayıt işleminden sonra
ilgili senediniz portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir.
Verilen Firma Senedi Ödeme Bordrosu
Müşteri, satıcı veya diğer carilere verdiğiniz firma senetlerini banka aracılığı ile
ödeyecekseniz, senetler vadelerinde bankadan tahsil edildiği zaman, kendi kayıtlarınızda da
ilgili senetleri ödendi konumuna getirebilmek için bu programı kullanacaksınız. Yani
bankadaki senet ödemeleri ile kendi kayıtlarınızdaki senet bilgilerinizin birebir doğruluğunu
sağlayacaksınız. Bu işlemi yapabilmek için, ödeme yapacağınız bankanın kodunu adını ve
senedin referans numarasını ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu girişler sonrasında ödemesi
yapılan senedin vadesi, açıklaması meblağ ve ilişkili olduğu sorumluluk merkezinin kodu ile
adı otomatik olarak ekrandaki yerlerini alacaklardır. Böylece ödemesi yapılan senetlerinizin
kayıtlarını programa işlemiş olacaksınız. Bu aşamadan sonra yapmanız gereken, evrakınızı
<ALT+S> tuşlarına basarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklayarak kaydetmek olmalıdır.
Mevduattan Hesabına Geçmiş Protestolu Senet İade Bordrosu
Tahsile gönderilen senetler protesto edildiği halde bankadaki mevduat hesabınıza işlenmiş
olabilir. Bu durumda, protestolu senedin mevduat hesabınızdan iade alınması (düşülmesi)
gerekir. Bunu da mevduattan protestolu senet iadesi programından yapacaksınız. Mevduat
hesabınızdan protestolu senetleri iade almak için; ilgili bankanın kodunu ve protestolu senedin
referans numarasını girmeniz yeterlidir. Referans numarası girişinden sonra, protestolu
senedin vadesi meblağı ve hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ilgili alanlara otomatik
olarak gelecektir. Bu aşamada senedin hangi kasaya alınacağını (protestolu senet kasası) girip
evrakınızı kaydediniz. Bu işlemden sonra senet bedeli ilgili bankanın hesabına alacak olarak
kaydedilecek ve böylece mevduattan düşülmüş olacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız
Finans Modülü
127
gereken işlem evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla
butonunu tıklayarak kaydetmektedir.
Havale ĠĢlemleri
Bu bölümde yer alan programlar ile havale işlemlerinize yönelik giriş ve çıkış işlemleri
yapılacaktır. Havale işlemleri menüsü 6 programdan oluşmaktadır. Şimdi bu programların
neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım.
Giden Havale
Gönderdiğiniz havalelere ilişkin girişler bu bölümden yapılacaktır. Giden havale
programını Finans/Kartlar/Evraklar/Banka/Nakit/Giden Havale bölümünde ayrıntılı
olarak anlattığımız için bu bölümde anlatma gereği duymuyoruz.
Gelen Havale
Firmanıza gelen havalelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Gelen havale
programını Finans/Kartlar/Evraklar/Banka/Nakit/Gelen Havale bölümünde ayrıntılı
olarak anlattığımız için bu bölümde anlatma gereği duymuyoruz.
Müşteri Havale Sözü Kapatma
Programınızın Kartlar/Havale emir ve sözleri bölümünde de değindiğimiz gibi Müşteri satıcı
veya diğer carilerinizin, firmanıza yapması gereken havale işlemlerini gerçekleştirinceye
kadar yapılmış gibi kabul edip, hesaplarınızın kontrolünü bu şekilde yapabilmeniz mümkün
olmaktaydı. Programınızın bu bölümünden de, gerçekleşmiş olan havale sözlerinin kapatma
işlemi yapılacaktır. Müşteri havale sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak genel
bilgilerini gireceksiniz. Bunlar müşteri havale sözü kapatma bordrosunun evrak numarası ve
tarihi, belge numarası ve tarihi ile müşteri havale sözlerine ait kasanın kodu veya adıdır.
Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve buradan müşteri havale sözü kapatılacak
evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir. Referans numarasını ilgili alana direkt
bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencereden müşteri havale
sözü evrakınıza ilişkin tarih aralığını, sıralama şeklini, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini
(örneğin bu havale sözünün meblağı 1 milyar ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta
kodunu (havale sözünün veren carinin tipini ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını
girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun olan havale sözleri bir pencere içinde listelenecek ve
her bir havale sözü satırının sol başında yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini
göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili havale sözü kapatılmayacak demektir. Kapatma işlemi
yapılacak havale sözleri için bu alan evet olarak işaretlenmelidir. Bunun için ilgili havale
sözleri üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Havale sözlerinizi bu şekilde belirledikten sonra
F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz havale sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans
numarası girildikten sonra bu havale sözünün vadesi ve meblağı ilgili alanlara otomatik olarak
bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili müşteri
havale sözünüzün kapatılma işlemi tamamlanmış olacaktır.
Firma Havale Emri Kapatma
Finans Modülü
128
Programınızın bu bölümünden de gerçekleşmiş olan firma havale emirlerinin kapatılma
işlemleri yapılacaktır. Programın çalışma şekli müşteri havale sözü kapatma programı ile
aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiş olduğu havale emirlerine
ilişkin kapatma işleminin yapılacak olmasıdır. Başka bir ifade ile, programınızın tablo
bölümünden “firma havale emirlerinize” ilişkin evrakları seçerek kapatma işlemlerinizi
gerçekleştirmenizdir.
Bankadan Müşteri Ödeme Sözü Kapatma
sözleri kasasına kaydederek kapatabilmeniz mümkündür. Programınızın bu bölümünden de,
sözü verilen müşteri ödeme sözlerinin bankalar aracılığı ile gerçekleşmesi durumunda,
kapatılma işlemi yapılacaktır. Müşteri ödeme sözü kapatma bordrosu için öncelikle evrak
genel bilgilerini gireceksiniz. Bunlar müşteri ödeme sözü kapatma bordrosunun evrak
numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile müşteri ödeme sözlerine ilişkin ödemenin
yapıldığı bankanın kodu veya adıdır. Daha sonra imleç ekranın tablo bölümüne gelecek ve
buradan müşteri ödeme sözü kapatılacak evrakın referans numarasını girmeniz istenecektir.
Referans numarasını ilgili alana direkt olarak girebileceğiniz gibi, referans alanında F10
tuşuna basarakta seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere
gelecektir. Bu pencereden müşteri ödeme sözü evrakınıza ilişkin tarih aralığını, sıralama
şeklini, meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu ödeme sözünün meblağı 1 milyar
ile 2 milyar arasında gibi), ciranta tipi ile ciranta kodunu (ödeme sözünün veren carinin tipini
ve kodunu), banka ve portföydeki kasa kodlarını girebilirsiniz. Girdiğiniz kriterlere uygun
olan ödeme sözleri bir pencere içinde listelenecek ve her bir ödeme sözü satırının sol başında
yer alan seçim başlıklı sütunda hayır ifadesini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili ödeme sözü
kapatılmayacak demektir. Kapatma işlemi yapılacak ödeme sözleri için bu alan evet olarak
işaretlenmelidir. Bunun için ilgili ödeme sözleri üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Ödeme
sözlerinizi bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, seçmiş olduğunuz ödeme
sözlerini evraka aktarabilirsiniz. Referans numarası girildikten sonra bu ödeme sözünün
işlem ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak
evrakınızı kaydetmektir. Böylece ilgili müşteri ödeme sözünüzün kapatılma işlemi
tamamlanmış olacaktır.
Bankadan Firma Ödeme Emri Kapatma
Programınızın bu bölümünden de bankalar aracılığı ile gerçekleşmiş olan firma ödeme
emirlerinin kapatılma işlemleri yapılacaktır. Programın çalışma şekli bankadan müşteri ödeme
sözü kapatma programı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, firmanızın vermiş
olduğu ödeme emirlerine ilişkin kapatma işleminin yapılacak olmasıdır. Başka bir ifade ile,
programınızın tablo bölümünden “firma ödeme emirlerinize” ilişkin evrakları seçerek
kapatma işlemlerinizi gerçekleştirmenizdir.
Finans Modülü
129
Kredi
Banka işlemleri menüsünün bu bölümünden, bankadan kredi talebinizin kabul edilmesi
durumunda ilgili kredi kabul evrakını düzenleyecek ve kredi hesabınızdan mevduat
hesabınıza kredi virman yapacaksınız.
Kredi Virman FiĢi
Bankadaki kredi hesabından mevduat hesabına aktarılan paraların kapatılması gerektiğinde,
başka bir ifade ile alınan kredinin geri ödemesi yapılması gerektiğinde bu programı
kullanacaksınız. Bu program, mevduat hesabınızdan kredi hesabına para transferini
gerçekleştirmektedir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi virman fişinin seri ve sıra
numaralarını, tarihini, belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra “banka kodu”
alanına kredi hesabınızın bulunduğu bankanın kodu girilmelidir. Kredi hesabının bulunduğu
banka kodu girildikten sonra, imleç “detay-açıklama” alanına gelecektir. Belirtmek istediğiniz
herhangi bir açıklama varsa, bunu bu alana girebilirsiniz. Daha sonra imleç “banka mevduat
kodu” alanına gelecektir. Bu alana, kredi hesabından aktarım yapacağınız mevduat hesabına
ait banka kodunu girmelisiniz. Son olarak da mevduat hesabına aktarılan meblağı ve
sorumluluk merkezini de girdikten sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz.
Böylece girdiğiniz meblağ mevduat hesabınızdan kredi hesabınıza virman edilmiş olacaktır.
Bu işlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ
kadar borçlu, banka mevduat hesabının ise alacaklı olduğu görülecektir.
Kredi Kabul FiĢi
Bankalardan kredi talep etmeniz ve bu talebinizin kabul edilmesi durumunda, talep ettiğiniz
kredi tutarının o bankadaki kredi hesabınıza işlenmesi gerekir. İşte kredinizin kabul edilmesi
durumunda,
Bankadaki kredi hesabınızdan, mevduat hesabına para transferi yapabilmek için bu programı
kullanacaksınız. Kredi kabul, mevduat hesabınıza ilgili kredi tutarının işlenmesi anlamına
gelir. Programa girdiğinizde öncelikle kredi kabul fişinin seri ve sıra numaralarını, tarihini,
belge numarasını ve tarihi girmelisiniz. Daha sonra “banka kodu” alanına kredi hesabınızın
bulunduğu bankanın kodu girilmelidir. Kredi hesabının bulunduğu banka kodu girildikten
sonra, imleç “detay-açıklama” alanına gelecektir. Belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama
varsa, bunu bu alana girebilirsiniz. Daha sonra imleç “banka kredi kodu” alanına gelecektir.
Bu alana, kredi hesabından aktarım yapacağınız mevduat hesabına ait banka kodunu
girmelisiniz. Son olarak mevduat hesabına aktarılan meblağı ve sorumluluk merkezini de
girdikten sonra evrakınızı ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla
butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz.
Bu işlemden sonra banka hesap ekstresi aldığınızda, banka kredi hesabınızın girilen meblağ
kadar alacaklı, banka mevduat hesabının ise borçlu olduğu görülecektir.
Bankalarla Bilgi Alışverişi
Banka menüsünün bu bölümünde yer alan programlar, firmaların kimi bankalarla doğrudan
veri alış-verişi yapmaları sağlanmaktadır. Bazı firmalar bankalar ile olan hareketlerini
firmalarında FİNANS modülünden girdikten sonra, bu hareketleri ilgili bankalara bir dosya
ile topluca gönderme yolunu seçmektedirler. Bilgiler bankaların istediği formatta bir dosyaya
kaydedilir ve bu dosya ilgili bankalara gönderilir. Veriler bankalara işlendikten sonra ve
Finans Modülü
130
firmaya geri gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı
bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. İşte bu menüde yer alan programlar bankalara
veri gönderimi yapılacak, bu bankalardan gönderilen verilerin ise 9000 NT dosyalarına
updateleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu programlardaki veri alışverişlerinin nasıl yapıldığını
inceleyelim.
Garanti Bankasına Veri Gönderimi
Garanti bankası ile çalışan firmalar hareketlerini FİNANS modülünden girdikten sonra, bu
bankaya bir dosya ile topluca gönderme işlemini gerçekleştirebilmek için Garanti Bankasına
Veri Gönderimi programını kullanacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız
gereken Garanti Bankasına gönderilecek hareketlere ilişkin tarih aralığını, müşterilere ait kod
aralığı yada kod yapısını ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı programınız
tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2
tuşuna basarak işlemi başlatmanızdır.
Garanti Bankasın’dan Veri Alımı
Garanti Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Garanti Bankasına Veri
Gönderimi programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya
gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri gönderim
gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi
kayıtlarına update ederler. İşte bu program yardımı ile Garanti Bankasından gönderilen
verilerin program dosyalarına updateleri gerçekleştirilecektir.
Ġktisat Bankasına Veri Gönderimi
İktisat Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini FİNANS modülünden
girdikten sonra bu bankaya topluca göndermek isteyebilirler. İşte bu program ile hareketler,
iktisat bankasının istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili bankaya gönderilecektir. Bu
işlem için öncelikle yapılması gereken programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan
hareketlerin gönderileceği tarih aralığı ile bankanın kodunu girmenizdir. Gönderilecek
dosyanın adı programınız tarafından otomatik olarak ilgili alana gelecektir. Bu aşamada F2
tuşuna basıp işlemi başlatabilirsiniz.
Ġktisat Bankasın’dan Veri Alımı
İktisat Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, İktisat Bankasına Veri
Gönderimi programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya
gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı bölümlerinden kendi
kayıtlarına update ederler. İşte bu program yardımı ile İktisat Bankasından gönderilen
verilerin program dosyalarına updateleri gerçekleştirilecektir.
Garanti Bankası`na Veri Gönderimi (Yeni)
Garanti bankası ile çalışan firmalar hareketlerini girdikten sonra, bu bankaya bir dosya ile
topluca gönderme işlemini gerçekleştirebilmek için bu programı da kullanabilirler. Programa
girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken Garanti Bankasına gönderilecek hareketlere ilişkin
tarih aralığını ve banka kodunu ilgili alanlara girmenizdir. Gönderilecek dosya adı
Finans Modülü
131
programınız tarafından otomatik olarak dosya adı alanına gelecektir. Bu aşamada yapmanız
gereken F2 tuşuna basarak işlemi başlatmanızdır.
Garanti Bankası`ndan veri alımı (Yeni)
Garanti Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Garanti Bankasına Veri
Gönderimi (Yeni) programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili bankaya
gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları bu bölümden kendi kayıtlarına
update ederler. İşte bu program yardımı ile Garanti Bankasından gönderilen verilerin program
dosyalarına updateleri gerçekleştirilecektir.
Türk Ekonomi Bankası`na Veri Gönderimi
Türkiye Ekonomi Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini FİNANS
modülünden girdikten sonra bu bankaya topluca göndermek isteyebilirler. İşte bu program ile
hareketler, Türkiye Ekonomi Bankasının istediği formatta bir dosyaya kaydedilip ilgili
bankaya gönderilecektir. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken programa girdiğinizde
karşınıza gelecek ekrandan hareketlerin gönderileceği tarih aralığı ile bankanın kodunu
girmenizdir. Gönderilecek dosyanın adı programınız tarafından otomatik olarak ilgili alana
gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basıp işlemi başlatabilirsiniz.
Türk Ekonomi Bankası`ndan Veri Alımı
Türkiye Ekonomi Bankası ile çalışan firmalar banka ile olan hareketlerini, Türk Ekonomi
Bankası`na veri gönderimi programı ile bankaların istediği formatta dosyalara kaydedip ilgili
bankaya gönderebilmektedirler. Bu veriler bankalara işlendikten sonra ve firmaya geri
gönderim gerektiğinde, firmalar bankaların gönderdikleri bu dosyaları veri alımı
bölümlerinden kendi kayıtlarına update ederler. İşte bu program yardımı ile Türkiye Ekonomi
Bankasından gönderilen verilerin program dosyalarına updateleri gerçekleştirilecektir.
Faturalar
Finans modülünde yer alan fatura programları çoğunlukla kapalı faturalardır. Kapalı
faturaların bedeli direkt olarak kasaya işlenir. Bu bölümde sadece vade farkı ve kur farkı
faturalarını açık olarak düzenleyebilirsiniz. 9000 NT serisi ürünlerde yer alan tüm faturalar,
giriş alanları itibari ile aynı özellikleri içerir. Bu özellikleri müşteri veya satıcı kodu girişi,
fatura bedelinin işleneceği kasanın girişi (yalnız kapalı faturalarda) ve faturaya konu olan mal
ve hizmet detaylarının girişi şeklinde özetleyebiliriz.
Müşteriye satış faturaları SATIŞ modülünde, satıcıdan alış faturaları ise SATIN ALMA
modülünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Burada sadece Satış ve Satın alma modüllerinde
yer almayan kur farkı ve vade farkı faturalarına kısaca değinilecektir.
Müşteriye Açık Kesilen Kur Farkı Satış Faturası
Müşterilerinizden kur farkından dolayı ortaya çıkan alacaklarınızı, Faturalar/Müşteriye Açık
Satış/Kur Farkı bölümünden kur farkı faturası keserek belgelendireceksiniz. Kur farkı
faturasının nasıl kesileceği aşağıda açıklanmıştır.
C/H Kodu: Kur farkı faturası keseceğiniz müşterinizin kodunu bu alana girmelisiniz. Müşteri
kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Finans Modülü
132
C/H Ġsmi: Müşteri kodu girişinize göre, ilgili cari müşterinizin ismi bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Eğer KUR9000
NT /SİSTEM /Sistem ve Program Parametreleri /Ödeme Planları Tablosu bölümünde
tanımlanmış ödeme planları varsa, <F10> tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip
seçim yapılabilir.
Satıcı: Bu alana, ilgili kur farkı faturasını kesen satış elemanınızın kodunu girebilirsiniz.
Satıcılar FİNANS modülünüzün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden
tanımlanmaktadır.
Hizmet Kodu: Kur farkı olarak açtığınız hizmet hesabının kodunu bu alana girmelisiniz.
Hizmet kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi: Kur farkı faturasının hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi
sorumluluk merkezinin onayı ile) kesildiği bu alana girilecektir.
Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu
alana girebilirsiniz.
Miktar: Kur farkı faturasında bu alanın herhangi bir fonksiyonu yoktur. TAB tuşuna basarak
geçebilirsiniz.
B. Fiyat: Bu alanı da TAB tuşuna basarak geçebilirsiniz.
Tutarı: Müşterinize fatura edeceğiniz kur farkı tutarını bu alana girmelisiniz.
Eğer girilecek başka kur farkı satırı yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf
yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için <ALT+T> tuşlarına basmanız
gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura
ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. <ALT+V> tuşlarına
bastığınızda, faturanızda yer alan kur farkı hesabının K.D.V. oranı ve tutar üzerinden
hesaplana K.D.V. görülecektir.
Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için
<ALT+S> tuşlarını basmanız yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu
tıklamanız gerekmektedir. Kayıt edilmeyen faturanızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı
lütfen unutmayınız.
Müşteriye Açık Kesilen Vade Farkı Satış Faturası
Müşterilerinizin gecikmiş ödemelerinden kaynaklanan vade farklarını bu firmalara vade farkı
faturası keserek belgelendireceksiniz. Vade farkı faturasını giriş alanları kur farkı faturası ile
aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz.
Satıcı firmalara kesilen kur farkı ve vade farkı faturaları ile bunların iadeleri de giriş alanları
itibari ile aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz .
Finans Modülü
133
Açılış Fişleri
Evraklar menüsünün son seçeneği açılış fişlerine ayrılmıştır. Bu bölümde açılış fişi evrakı ile
birlikte, çek açılış fişleri ve senet açılış fişleri tanımlı iki alt menü yer alır. Çek açılış fişleri alt
menüsünde bütün çek pozisyonlarına ait açılış fişi evrakları (açılış portföydeki çekler, açılış
karşılıksız şekler vb.), senet açılış fişleri menüsünde ise bütün senet pozisyonlarına ait açılış
fişi evrakları (açılış portföydeki senetler, açılış tahsildeki senetler vb.) yer alır. Bu
programların işlevleri; 9000 NT serisi ile ilk defa tanışan kullanıcılarımızın, ellerindeki çek
ve senetleri programa girebilmelerini sağlamaktır.
Hesap AçılıĢ FiĢi
Series 9000 New Tech ürünleri ile çalışmalarınıza başlamadan önce, daha önce manuel
olarak takip ettiğiniz tüm müşterilerin, satıcıların, bankaların, hizmet hesaplarının, kasa
hesaplarının, gider hesaplarının, personel hesaplarının ve bu sıraladığımız gruplardan hiç
birine girmeyen diğer carilerin, demirbaş hesaplarınızın açılış bakiyelerinin girilmesi
gerekmektedir. Bu bakiyeler girilmediği takdirde, programınızın hazırlayacağı raporlardan
sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Yukarıda sıraladığımız grupların açılış bakiyeleri bu
programdan girilecektir. Açılış fişinin nasıl girileceği aşağıda açıklanmıştır.
Önemli Not!
Açılış fişinden girilen bakiyeler sadece ticari bölümden (satış modülü, satın alma modülü, hizmet modülü vb.) sağlıklı
sonuçların alınmasına etki eder. Muhasebe kayıtlarına herhangi bir etkisi yoktur. Programı yeni kullanmaya başladıysanız,
MUHASEBE modülünden tüm satıcıların, müşterilerin, bankaların vb. açılış bakiyelerini ayrıca girmeniz gerekir.
Programı bir önceki çalışma döneminde kullanmaya başladıysanız, yıl sonu devir işlemleri sonucunda açılış fişleri
otomatik olarak oluşturulacaktır.
Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılış bakiyesini gireceğiniz cari hesabın
cinsini seçmeniz gerekir. Örneğin bu açılış fişine müşterilerinizin açılış bakiyeleri girilecekse,
cari hesap cinsi müşteri, satıcıların açılış bakiyeleri girilecekse satıcı olmalıdır.
Kodu: Açılış bakiyesini gireceğiniz firma-kişi ya da bankanın kodunu bu alana girmelisiniz.
Hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek
liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık gösterecektir. Örneğin cinsi alanında
müşteri seçtiyseniz, müşteri kodları, banka seçtiyseniz banka kodları listelenecektir.
GK: Açılış bakiyesini girmekte olduğunuz cari hesabınızın cinsi bankaysa, bu alanda satır
sonu butonunu tıklamalı ve açılış bakiyesinin ilgili bankanın hangi hesap grubuna (ticari
mevduat hesabı, verilen çekler hesabı, tahsildeki senetler hesabı vb.) ait olduğunu
seçmelisiniz.
Finans Modülü
134
Açıklama: Açılış fişinin ilgili
satırına ait belirtmek istediğiniz
bir açıklama varsa, ilgili
açıklamayı bu alana
girebilirsiniz.
B/A: Açılış bakiyesinin borç
mu, alacak mı? olduğu bu
alanda belirtilecektir.
Ödeme: Açılış bakiyesine
ilişkin ödeme planı bu alana
girilebilir.
Meblağ: Açılış mablağı bu
alana girilmelidir.
DVZ: Açılış meblağına ilişkin
döviz cinsi bu alanda seçilebilir.
Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili carinizin açılış meblağını girip enter tuşuna basınca,
ekranınızdaki alanlar sola doğru kayacak ve sağ tarafta sorumluluk merkezi kodu başlıklı bir
alan belirecektir. Bu alana, açılış bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk merkeziyle
ilişkili olduğunu girebilirsiniz.
Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana
Bütün carilerin açılış bakiyeleri girildikten sonra fişinizi <ALT+S> tuşları ile kayıt etmeyi
unutmayınız.
Kredi Kartı AçılıĢ FiĢi
Programınızın bu bölümünden kredi kartlarınızın açılış bakiyeleri girilecektir. Açılış fişinin
nasıl girileceği aşağıda açıklanmıştır.
Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir.
girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfanümerik (A100, B200, ALİ vb.)
olabilir.
Evrak numarası girilip <TAB> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana
gelecek ve ilgili evrakınızın (tahsilat-tediye makbuzları, dekontlar, kasa fişleri vb.) sıra
evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1
Finans Modülü
135
Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge
tarihi olarak adlandırılmaktadır.
Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır.
Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları
maksimum 8 hane ve alfanümerik olabilir.
belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 19.04.2002'de düzenlenen bir makbuz
23.04.2002'de bilgisayara giriliyorsa, bu makbuzun tarihi 23.04.2002, belge tarihiyse
zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz.
Cinsi: Bu alanda sizden istenen, açılış bakiyesini gireceğiniz kredi kartının ait olduğu cari
cinsini seçmenizdir. Bu alandan sadece satıcı müşteri ve diğer cari cinsi seçilebilecektir.
Kodu: Kredi kartı açılış bakiyesini gireceğiniz satıcı, müşteri yada diğer carinin kodunu bu
alana girmelisiniz. Hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek liste, cinsi alanında yaptığınız girişe göre farklılık
gösterecektir. Örneğin cinsi alanında müşteri seçtiyseniz, müşteri kodları, satıcı seçtiyseniz
satıcı kodları listelenecektir.
Sorumluluk Merkezi Kodu: Bu alana, açılış bakiyesini girdiğiniz carinin hangi sorumluluk
merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz.
Referans: Referans numarası FİNANS modülünüz tarafından otomatik bu alana atanacaktır.
Referans numarası kredi kartlarının takibi açısından önem taşımaktadır. Referans numarasının
ilk iki hanesinde, karta ilişkin MK ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde
bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2002 yılındaysanız, 02 rakamı gibi) yer alacaktır.
Bundan sonraki son 5 haneyse, kredi kartlarını girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no:
MK02-00001).
Vade: İlgili kredi kartının vade tarihini bu alana girebilirsiniz.
Kasa-Banka Kodu: Bu alana ilgili kredi kartının hangi banka ile ilişkili olduğu girilecektir.
Banka kodlarını F10 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan seçebilirsiniz.
Detay-Açıklama: İlgili kredi kartına ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili
Meblağ: kredi kartının meblağı bu alana girilmelidir.
Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara kredi kartının ait olduğu bankaların ilişkili olduğu
sorumluluk merkezinin kodu veya adı girilmelidir.
Evet, ilk kredi kartı girişini tamamladık. Bu evraka girilecek başka kredi kartları varsa
<TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili kredi
Finans Modülü
136
kartına ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili kredi kartı
satırı üzerinde iken <ALT+D> tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım
tuşları bölümünde açıklanmıştır. Eğer gireceğiniz başka kredi kartı yoksa açılış fişi evrakını
Çek AçılıĢ FiĢleri
Açılış fişleri menüsünün bu bölümünden, 9000 NT serisi ile ilk defa tanışan kullanıcılarımız
ellerindeki değişik pozisyonlarda bulunan çekleri programa gireceklerdir. Çek açılış fişleri
portföydeki çekler, karşılıksız portföydeki çekler, verilen firma çekleri, tahsildeki çekler,
teminattaki çekler ve ciro edilmiş çekler programlarından oluşmuştur. Şimdi bu programları
Portföydeki Çekler Açılış Fişi
Çek açılış fişleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan çeklerin girişlerini
yapacaksınız. Şimdi bu girişlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Evrak genel bilgileri giriş alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada
tekrarlamıyoruz.
Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve biraz sonra gireceğiniz portföydeki çekin
ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz.
Kodu: Bu alana portföyünüzdeki çekin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu
F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste C kolonunda
seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin müşterinizden aldığınız bir çeki
giriyorsanız C kolonunda müşteri seçmiş olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuşuna
bastığınızda da müşteri kodlarının yer aldığı liste ile karşılaşacaksınız. Cari cinsini satıcı
seçtiyseniz bu durumda F10 tuşuna bastığınızda satıcı kod ve isimlerini içeren liste ile
karşılaşacaksınız. Şimdi portföyünüzde yer alan çekin ait olduğu cari hesap kodunu bu alana
giriniz.
Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir
müşterinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir satıcı firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o
çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki
hanesinde, çeke ilişkin MC (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde
bulunduğunuz yılın son iki rakamı (örneğin 2002 yılındaysanız, 02 rakamı gibi) yer alacaktır.
Bundan sonraki son 5 haneyse, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MC0100001).
Vade: Portföyünüzde bulunan çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz.
bu alana ilgili çek bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak
gelecektir.
Finans Modülü
137
Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki çeke ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili
Meblağ: Portföydeki çek meblağı bu alana girilmelidir.
Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki çekinize ilişkin sorumluluk merkezi kodu
veya adını girebilirsiniz.
Evet, ilk portföydeki çekimizin girişini tamamladık. Bu evraka girilecek başka çekler varsa
<TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili çeke
ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili çek satırı üzerinde
iken <ALT+D> tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları
bölümünde açıklanmıştır. Eğer portföye gireceğiniz başka çekiniz yoksa açılış fişi evrakını
<ALT+S> tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt
etmelisiniz.
Karşılıksız Portföydeki Çekler Açılış Fişi
Karşılıksız çıkıp portföyünüzde yer alan çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Bu
programdan girilen çekler portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Karşılıksız
portföydeki çeklerin açılış fişine giriş şekli açılış portföydeki çekler ile aynıdır.
Verilen Firma Çekleri Açılış Fişi
Cari hesaplarınıza verilen firma çeklerinin (kendi çek koçanından kestiğiniz çeklerin)
programa girişleri bu bölümden yapılacaktır. Firma çeklerinin açılış fişine giriş şekli açılış
portföydeki çekler ile aynıdır. Yalnız burada kasa-banka kodu alanında çekin hangi bankanın
çeki olduğunu da girmeniz gerekir.
Tahsildeki Çekler Açılış Fişi
Tahsildeki çeklerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki çeklerin açılışlarını
yapabilmek için bu çeklerin portföy açılışlarının yapılmış olması gerekir. Daha sonra çeklerin
hangi bankada tahsilde olduğu ile çekin referans numarası girilecektir. Çekin referans
numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuşundan da yararlanabilirsiniz. Referans
alanında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu
pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz çeklerin vadesine ilişkin tarih aralığını,
içinde listelenecek ve her bir çek satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda -H- (hayır)
harfini göreceksiniz. Tahsilde olduğu belirtilecek çekler için bu alan -E- (evet) olarak
işaretlenmelidir. Bunun için ilgili çekler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Tahsilde
konumuna getireceğiniz çekleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza
aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen
çeklerin pozisyonları tahsilde olarak değiştirilmiş olacaktır.
Teminattaki Çekler Açılış Fişi
Finans Modülü
138
Teminattaki çeklerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Teminattaki çeklerin açılışları
tahsildeki çek açılışları ile aynıdır. Önceden portföy açılışları yapılan çekler için hangi
bankada teminatta olduğu ve çeklerin referans numarası girilip evrak kaydedilecektir.
Ciro Edilmiş Çeklerin Açılış Fişi
Ciro edilmiş olan çeklerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen
çekler portföyde ciro edildi kodu ile takip edilecektir. Ciro edilmiş çeklerin açılış fişine giriş
şekli açılış portföydeki çekler ile aynıdır.
Senet AçılıĢ FiĢleri
Açılış fişleri menüsünün bu bölümünden, 9000 NT serisi ile ilk defa tanışan kullanıcılarımız
ellerindeki değişik pozisyonlarda bulunan senetleri programa gireceklerdir. Senet açılış fişleri
portföydeki senetler, protestolu portföydeki senetleri, verilen firma senetleri, tahsildeki
senetler teminattaki senetler ve ciro edilmiş senetler programlarından oluşmuştur. Şimdi bu
programları incelemeye başlayalım.
Portföydeki Senetler Açılış Fişi
Senet açılış fişleri menüsünün ilk programı ile portföyünüzde bulunan senetlerin açılış fişine
girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu girişlerin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım.
Evrak genel bilgileri giriş alanlarını EVRAKLAR bölümünde açıkladığımız için burada
tekrarlamıyoruz.
Cinsi: Bu kolonda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden biraz sonra
gireceğiniz portföydeki senedinizin ait olduğu cari cinsini seçmelisiniz.
Kodu: Bu alana portföyünüzdeki senedin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari
kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste C
kolonunda seçtiğiniz cari cinsine göre farklılık gösterecektir. Örneğin müşterinizden aldığınız
bir senedi giriyorsanız C kolonunda müşteri seçmiş olmanız gerekir ve bu alanda F10 tuşuna
bastığınızda da müşteri kodlarının yer aldığı liste ile karşılaşacaksınız. Cari cinsini satıcı
seçtiyseniz bu durumda F10 tuşuna bastığınızda satıcı kod ve isimlerini içeren liste ile
karşılaşacaksınız. Şimdi portföyünüzde yer alan senedin ait olduğu cari hesap kodunu bu
alana giriniz.
Referans numarası çek veya senetlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir
müşterinizden aldığınız senedi yarın bir satıcı firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o senedin
referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk iki hanesinde, senede
ilişkin MS (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki iki hanesinde içinde bulunduğunuz yılın
son iki rakamı (örneğin 2002 yılındaysanız, 02 rakamı gibi) yer alacaktır. Bundan sonraki son
5 haneyse, senetleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (ref no: MS01-00001).
Vade: Portföyünüzde bulunan senedin vade tarihini bu alana girebilirsiniz.
Finans Modülü
139
bu alana ilgili senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak
gelecektir.
Detay-Açıklama: Portföyünüzdeki senede ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa,
ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz.
Meblağ: Portföydeki senet meblağı bu alana girilmelidir.
Sor. Merk. Kodu - Adı: Bu alanlara portföydeki senedinize ilişkin sorumluluk merkezi kodu
veya adını girebilirsiniz.
Evet, ilk portföydeki senedimizin girişini tamamladık. Bu evraka girilecek başka senetler
varsa <TAB> tuşuna basarak bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Ya da ilgili
senede ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili senet satırı
üzerinde iken <ALT+D> tuşlarına basmalısınız. Bu ekrandan girilecek bilgiler yardım tuşları
bölümünde açıklanmıştır. Eğer portföye gireceğiniz başka senediniz yoksa açılış fişi evrakını
Protestolu Portföydeki Senetler Açılış Fişi
Protestolu olarak portföyünüzde yer alan senetlerin girişlerini bu programdan yapacaksınız.
Bu programdan girilen senetler portföyde pozisyon kodu ile takip edilecektir. Protestolu
portföydeki senetlerin açılış fişine giriş şekli açılış portföydeki senetler ile aynıdır.
Verilen Firma Senetleri Açılış Fişi
Cari hesaplarınıza verilen firma senetlerinin (kendi senet koçanınızdan düzenlediğiniz
senetlerin) programa girişleri bu bölümden yapılacaktır. Firma senetlerinin açılış fişine giriş
şekli açılış portföydeki senetler ile aynıdır.
Tahsildeki Senetler Açılış Fişi
Tahsildeki senetlerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Tahsildeki senetlerin açılışlarını
yapabilmek için bu senetlerin portföy açılışlarının yapılmış olması gerekir. Daha sonra
senetlerin hangi bankada tahsilde olduğu ve referans numarası girilecektir. Senedin referans
numarasını bu alana direkt girebileceğiniz gibi F10 tuşundan da yararlanabilirsiniz. Referans
alanında F10 tuşuna bastığınızda karşınıza kriterler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu
pencereden tahsilde konumuna getireceğiniz senetlerin vadesine ilişkin tarih aralığını,
meblağına ilişkin alt ve üst limitlerini (örneğin bu senedin meblağı 1 milyar ile 2 milyar
arasında gibi), ve ciranta tipi ile ciranta kodunu (senedi size ciro edenin tipi ve kodunu),
pencere içinde listelenecek ve her bir senet satırının sol başında yer alan F başlıklı sütunda H- (hayır) harfini göreceksiniz. Bunun anlamı, ilgili senet “tahsilde” konumuna
getirilmeyecek demektir. Tahsilde olduğu belirtilecek senetler için bu alan -E- (evet) olarak
işaretlenmelidir. Bunun için ilgili senetler üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Tahsilde
konumuna getireceğiniz senetleri bu şekilde belirledikten sonra F2 tuşuna basarak, evrakınıza
aktarabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile evrak kaydedildiğinde, portföyde görülen
senetlerin pozisyonları tahsilde olarak değiştirilmiş olacaktır.
Finans Modülü
140
Teminattaki Senetler Açılış Fişi
Teminattaki senetlerin açılışlarını bu program ile yapacaksınız. Teminattaki senetlerin
açılışları tahsildeki senet açılışları ile aynıdır. Önceden portföy açılışları yapılan senetler için
hangi bankada teminatta olduğu ile senedin referans numarası girilecek ve evrak
kaydedilecektir.
Ciro Edilmiş Senetler Açılış Fişi
Ciro edilmiş olan senetlerin girişlerini bu programdan yapacaksınız. Bu programdan girilen
senetler portföyde ciro edildi kodu ile takip edilecektir. Ciro edilmiş sentlerin açılış fişine
giriş şekli açılış portföydeki senetler ile aynıdır.
RAPORLAR
FİNANS modülündeki raporlardan ilki, yapılacak tahsilatlar ve tediyeler raporlarıdır. Bu
raporlarda, müşteri ve satıcı firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlarınız, müşteri ve satıcı
firmalara yapmanız gereken ödemeleriniz ayrı ayrı listelenmektedir. Tahsilat ve tediye
raporları haricinde, FİNANS modülündeki rapor programları ana 3 başlık altında
incelenebilir. Bunlar; durum raporları, hareket raporları ve ekstrelerdir. Yukarıda
sıraladığımız bu 3 rapor cinsi, bütün cari cinsleri için ayrı ayrı menülerde toplanmıştır. Yani
banka-kasa-satıcı-müşteri-diğer cari-ve personeller için ayrı ayrı durum-hareket-ekstre
dökümleri hazırlanmıştır. Satıcı raporlarına girdiğinizde, satıcılar için, müşteri raporlarına
girdiğinizde müşteriler için durum-hareket-ekstre dökümleri alınacaktır. Şimdi bu 3 rapor
cinsiyle alınacak dökümlerin içeriğini kısaca açıklamaya çalışalım:
1-
Durum raporları: Durum raporları, vereceğiniz kod aralıkları veya kod yapısına dahil
olan carilerinizin, ya son durum itibariyle, ya da gireceğiniz herhangi bir tarih itibariyle
borcunu, alacağını ve borç veya alacak bakiyesini listelemektedir. Durum raporlarında
carileri borçlandıran veya alacaklarından hareketlere ilişkin herhangi bir detay yer almaz.
2-
Hareket raporları: Hareket raporları, hangi cari cinsi için rapor alıyorsanız, o cari cinsine
dahil olan bütün cari hesapların hareketlerini, tarih sırasında, hareketin gerçekleştiği evrak
bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte listelemektedir. Başka bir ifadeyle, hareket
raporlarında firmanızın bütün hareketleri cari cinslerine göre ayrı ayrı listelenmektedir.
Örneğin müşteri hareket raporları alıyorsanız, dönem başından itibaren bütün
müşterilerinizle gerçekleşen hareketler, satıcı hareket raporu alıyorsanız, bütün satıcı
firmalarla gerçekleşen hareketler tarih sırasında listelenecektir. Hareket raporlarında,
hareketin hangi cariye ait olduğunu öğrenmek için cari cinsi ve cari kodu alanlarına
bakmanız gerekir.
3-
Ekstreler: Ekstre dökümleri, hareket raporlarıyla benzer özellikleri taşır. Bu tür
raporlarda, herhangi bir cari hesabınızın, istediğiniz tarihler arasındaki bütün hareketlerini,
hareketi oluşturan evrak bilgileri ve muhasebe fiş bilgileriyle birlikte inceleyebilirisiniz.
Hareket raporundan farklı olarak ekstrede sadece tek bir cari hesabın hareketlerini
listeleyebileceksiniz.
Satıcı ve müşteri cari cinsleri için hazırlanan ekstre dökümleri, diğer cari cinsleri için
hazırlanan ekstrelerden daha detaylıdır. Örneğin satıcı ve müşteri hesap ekstreleri, stok ve
sorumluluk merkezi bilgileriyle birlikte de listelenebilir. İkinci olarak, satıcı ve müşteriler
Finans Modülü
141
için vade farkı ve adat ekstresi de alınabilir. Bu 2 ekstreye ilişkin detaylı bilgiler ilgili
bölümlerde verilmiştir.
Finansal raporları açıklamaya başlamadan önce, özellikle hareket raporları ve ekstre
dökümlerinde yer alan iki kolon başlığından söz etmek istiyoruz. Bunlar; cari cinsi ve karşı
cari cinsidir.
Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Kavramları…
Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine
almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat
makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının
kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği
bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel
vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu,
daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap
çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda
cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir.
Finansal raporlarda cari cinsi ve karşı cari cinsinin yanında, bu carilerin kod ve isimleri de yer
alır. Şimdi bir örnek daha vererek cari cinsi ve karşı cari cinsi kavramlarına ilişkin
açıklamalarımızı bitiriyoruz; Banka hareket raporu aldığınızı ve bu raporun ilk satırında yer
alan hareketin satıcıya çek çıkış bordrosu ile gerçekleştiğini varsayalım. Çek çıkışı yaparken
önce çekin hangi satıcıya çıkıldığı girilir. Demek ki raporunuzda bu hareketin cari cinsi satıcı
olacaktır. Daha sonra, eğer bu satıcıya firma çeki ödüyorsanız, çekin ait olduğu bankanın
kodunu girersiniz. Bu durumda karşı cari cinsi banka olur. Bu hareket cari cinsi=satıcı, karşı
cari cinsi=banka olarak banka hareket raporunda yer alır. Eğer bu satıcıya müşteri çeki
çıkıyorsanız, bu durumda müşteri çekinin hangi kasadan çıkılacağı girilecektir. Dolayısı ile
karşı cari cinsi kasa olacaktır. Ancak siz banka hareket raporu aldığınız için, bu hareketi
raporunuzda göremeyecek, kasa hareket raporu veya satıcı hareket raporunda
görebileceksiniz.
Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri
Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir),
parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı
belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler
girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT
Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu
parametrelerden kasa-banka-satıcı-müşteri-personel-diğer cariler için oldukça
detaylandırılmış bir parametre cari hesap tarama kriteri ve filtreleridir.
Kasa Tarama Kriteri ve Filtreleri
Banka Tarama Kriteri ve Filtreleri
Müşteri Tarama Kriteri ve Filtreleri
Satıcı Tarama Kriteri ve Filtreleri
Personel Tarama Kriteri ve Filtreleri
Diğer Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri
CARİ HESAP TARAMA KRİTERİ VE FİLTRELERİ olarak adlandırılacaktır.
Finans Modülü
142
Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar
bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan cari hesap
tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır.
Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari hesap tarama kriteri
ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız.
Kod Filtreleri
Bu ekrandaki ilk buton kod
filtreleridir. ALT+K tuşlarına
basıldığında ya da bu buton
tıklandığında, parametreler
ekranındaki bütün sıralama şekli
kodlarına ilişkin kriterlerin
girileceği başka bir ekranla
karşılaşacaksınız. Bu ekrandan
raporunuz için seçtiğiniz sıralama
şekline göre kriterler girebilirsiniz.
Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip,
büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz.
Alan Açıklaması
Küçük
Kod
Tersi
Büyük
EĢit
EĢit
Yapısı
Temsilci Kodu
Tem05
Tem09
Hayır
Yukarıdaki gibi bir giriş
yapıldığında, temsilci kodu
TEM05‟e eşit ve bundan büyük,
TEM09‟a eşit ve bundan küçük olan
cari hesaplar için ilgili bilgiler
listelenir. Eğer ekranın yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz
kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05‟den küçük olanlar ve TEM09‟dan büyük
olanlar listelenir.
Durum Filtreleri
Cari hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına
bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir
pencere gelecektir.
MüĢteri-Satıcı-Diğer Cari Durum Filtreleri:
Müşteri, satıcı ve diğer cariler için seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır.
Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak cari hesapları tanıtım kartının ALT+T Detaylar
penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda
satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız,
Finans Modülü
143
sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer
alacaktır.
Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının
detaylar penceresinden girilen ödeme cinslerine
sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece
cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan satıcı (
müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz.
için satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden
olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız.
ALT+T
göre
ödeme
veya
Bunun
ilgili
Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari hesap kartlarının
ALT+T
detaylar penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin
raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya
müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak
görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER
tuşuna basınız.
Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen
cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece
kilitli olan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu
tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna
basınız.
Firma Hesabı: Raporunuzu, cari hesap kartlarının ALT+T detaylar penceresinden girilen
firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık
çalışan cari hesapların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu
basınız.
Kasa Ġçin Durum Filtreleri:
Kasa ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri
Kasa Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu
tıklayarak açılacak pencereden raporunuzu
kasaların tiplerine göre sınırlandırabilirsiniz.
Örneğin sadece nakit kasalarını, sadece çek
kasalarını veya bütün kasa tiplerini
raporunuza dahil edebilirsiniz.
Banka Ġçin Durum Filtreleri:
Banka ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Tipi: Bankalar ile ilgili raporları, bankalardaki hesap tiplerine göre sınırlayabilirsiniz.
Örneğin sadece mevduat hesapları veya sadece kredi hesapları rapora dahil edilebilir. Veya
her iki hesap tiplerini de raporlara dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu
Finans Modülü
144
basınız.
Mevduat Ġçin Hesap Cinsleri: Bankalar ile ilgili raporlarınızı, ilgili bankalardaki mevduat
hesaplarının cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece vadeli tasarruf hesapları,
sadece diğer mevduat hesapları raporlara dahil edilebilir. Bunun için satır sonu butonunu
basınız.
Kredi Ġçin Hesap Cinsleri: Bankalar
ile ilgili raporlarınızı, ilgili
bankalardaki kredi hesaplarının
cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz.
Örneğin sadece kısa vadeli açık kredi
hesapları, sadece uzun vadeli açık
kredi hesapları raporlara dahil
edilebilir. Bunun için satır sonu
butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip,
ENTER tuşuna basınız.
Personel Ġçin Durum Filtreleri:
Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri aşağıda açıklanmıştır.
Tipi: Personel raporlarını personellerinizin
(satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre
sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda
satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun
sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz
seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip,
tuşuna basınız.
tiplerine
sadece
için satır
ENTER
ĠĢ Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, <16 yaş, yön.
kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece
işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır
sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz.
Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz.
Genel Kayıt Filtreleri
Raporlarınızı cari hesap kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok
tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri
butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 NT serisi ürünlerimizin kart ve evrak
girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili
programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz
aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih,
saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait
açıklamalar KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım
Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda
yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı
bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz
Finans Modülü
145
kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer
almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler,
istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını
sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor
filtrelerine geçebiliriz.
Yardımcı Tablo Filtreleri
9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı,
satıcı kartı, tahsilat makbuzu, dekont) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması
mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı
ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka
eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara
bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez.
Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte müşteri (veya satıcı) tarama
kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan
tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır.
Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş
tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi
bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir
sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton
tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu
alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi 01.01.1995‟den
büyük olan satıcı firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz.
Yaz Boz Tahtası Filtreleri
9000 NT serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı,
satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü
notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y,
evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y
tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu
butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak
tanımaktadır. Cari hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya
da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi
kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari
hesap firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini
listeleyebilirsiniz.
Filtre Sakla
Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu
filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre
sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında
dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle
saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı
filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Filtre Yükle
Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak
alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle
butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı
filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız.
Finans Modülü
146
Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı
çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz.
Cari hesap tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız
3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım.
Sıralama ġekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır.
Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre
sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu
bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza
gelecek pencereden seçeceksiniz.
Tarama Ġlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari hesaplarınızı kod veya tanıtım kod
sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz,
raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını
belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin
gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari hesap firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk
kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk
ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna
bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama
şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır.
Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod
ve isimlerini bulacaksınız.
Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız,
raporunuzda yer alacak cari hesapların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana
girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör
kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler
KUR9000 NT/Series 9000 NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir.
Yapılacak Tahsilat ve Tediyeler
Bu bölümden, müşteri ve satıcılarınızdan yapacağınız tahsilatların ve yine müşteri ve
satıcılarınıza yapacağınız ödemelerin raporlarını alacaksınız.
Yapılacak Tahsilatlar
Müşteri ve satıcı firmalarınızdan yapılacak tahsilatların raporları bu bölümden alınacaktır.
Müşterilerden Yapılacak Tahsilat Raporu
Müşteri firmalarınızdan yapacağınız tahsilatlar bu bölümde listelenmektedir. Programa
girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel
parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari
Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri.
Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu
alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre tahsilatlarınızın
vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tahsilat
Finans Modülü
147
kalemini incelerken, bu tahsilatın kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi
değiştirerek, tahsilat günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz.
Bakiye Tarihi: Yapacağınız tahsilatları bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana
raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih
22.02.2002. Ancak raporunuzda 15.02.2002 bakiyeli tahsilatlarınızı görmek istiyorsunuz. Bu
alana 15.02.2002 tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan tahsilatlarınız raporunuzda yer
almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün kesilen bir satış faturası yapılacak tahsilatlar
raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 15.02.2002‟den sonradır.
Evrak Detayı: Tahsilat yapacağınız müşterilerinizin hangi evrak ile borçlandırıldığını, yani
evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz.
Ġlk Vade/Son Vade: Tahsilat raporunuzda yer alacak ilk ve son vadeye ilişkin tarih aralığını bu
alanlara girebilirsiniz.
Ödeme Cinsi : Tahsilat raporunuzda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız
(örneğin haftalık ödeme yapan müşterilerin veya pazartesi günleri ödeme yapacakların
tahsilatlarını listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz.
Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tahsilat raporunda ayın kaçıncı günü veya
haftanın hangi günü? yapılacak tahsilatların listeleneceği bu alanda belirlenecektir.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi alacaklandıran hareketlerin hangi sorumluluk
merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk
merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Sorumluluk merkezi
detaylı rapor aldığınızda, müşterilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden
kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır.
Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç
bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün
sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden kaynaklanan
tahsilatları listeleyeceğinizi seçebilirsiniz.
Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan müşteri
firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı müşteri firmalara
değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin MUS01, MUS02,
MUS03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı müşteri firma ile çalışıyorsunuz. MUS02 ve MUS03
kodlu firmalar MUS01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları MUS02 ve MUS03
firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini MUS01 firması
yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, MUS01 diğer 2 firmanın ana
carisi demektir. MUS02 ve MUS03'e kesilen satış irsaliyelerini, MUS01 carisine
kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile MUS01'e kesilecek faturaya F5
tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu
müşteri tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir müşteri
firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte
firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan müşteri
firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt
Finans Modülü
148
cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun
için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız.
Karşı Cari İncelensin mi?: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için ayrı
kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin
şu anda raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise,
bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız
gerekir. Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek
bir ekstre veya raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ
modülünden, bu firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir.
Bu şekilde hem müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek
bir ekstrede veya raporda görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız
olduğunu programa tanıtmalısınız. Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı
kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden
açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA
modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp, buradaki ana müşteri kodu alanına da
firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu girmelisiniz.
Raporunuzun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde hem
müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların karşı
cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu
parametreyi -evet- seçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari
kapsamındaki (yani satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır.
Örneğin müşteri firmanızın size 100 milyon borcu varsa, karşı cari incelensin mi
parametresi -evet- yapıldığında, bu carinin satıcı olarak firmanızdan olan alacağı da
incelenecek ve borç-alacak meblağları birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda
borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu parametre -hayır- olarak bırakıldığında,
hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların sadece müşteri tarafındaki genel
durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde FİNANS modülünüz yapılacak tahsilatlarınızı
listeleyecektir.
Tahsilat raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her müşterinizden yapılacak tahsilatlar,
o müşterinin borçlandırıldığı evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta
listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda tahsilatlarınızın toplamına ilişkin bilgiler yer
alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam tahsilatı oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır.
Bir müşterinin tahsilatları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer müşterinin
tahsilatları listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir müşteriden yapılacak tahsilat
tek bir satırda listelenecektir. Bu müşteriden yapılacak tahsilat meblağı birden fazla hareketten
oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır.
Raporunuzda; tahsilat yapılacak olan müşterilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri
(yani ilgili müşteriden yapacağınız toplam tahsilat tutarı), hangi evrak cinsi ile borçlandığı
(fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, borca karşılık düzenlenen evrakların
tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz
günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı ve meblağ alanında yapacağınız
tahsilat tutarı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili
Finans Modülü
149
satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir müşteriden 3 farklı hareketle
doğan alacağınız varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 alacak meblağı ayrı ayrı satırlarda yer
alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili müşterinizden
yapacağınız toplam tahsilat tutarıdır.
Satıcılardan
Satıcı firmalardan yapacağınız tahsilatlar bu bölümden listelenecektir. Programın çalışma
şekli ve raporda yer alan bilgiler müşteri tahsilat raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporda
listelenen tahsilatlar müşteri firmalardan değil, satıcı firmalardan yapılacaktır.
Yapılacak Tediyeler Raporu
Müşteri ve satıcı firmalara yapacağınız ödemelerin raporları bu bölümden alınacaktır. Tediye
raporları 2 programdan oluşmuştur.
Müşterilere
Müşterilerinize yapacağınız ödemeler bu bölümde listelenmektedir. Rapor parametreleri ve
rapor başlıkları müşteri tahsilat raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda yapacağınız tahsilatlar
değil, ödemeleriniz listelenmektedir. Bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz.
Finans/Raporlar/Yapılacak Tahsilatlar ve Tediyeler/Yapılacak Tahsilatlar/Müşterilerden
Yapılacak Tahsilat Raporuna başvurabilirsiniz.
Satıcılara
Bu program ile, satıcı firmalarınıza yapacağınız ödemelerin listesini alacaksınız. Rapor
parametreleri ve rapor başlıkları müşterilerden yapılacak tahsilat raporu ile aynıdır.
Banka
Raporlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız bankaların istediğiniz bir dönemdeki hesap
durumlarını ve hareketlerini listeleyeceksiniz.
Banka Bakiye Durum Raporu
Banka durum raporu, çalıştığınız bankaların istediğiniz herhangi bir dönemdeki ve istediğiniz
bir grubundaki (mevduat, tahsildeki senetler, verilen çekler vb.) borç-alacak ve bakiyelerini
ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu raporun en önemli
özelliği, bankanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz
alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl
değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin
girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda
açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve
Filtreleri.
Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak bankaların son hesap durumlarının mı, yoksa belirli
bir tarihteki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak
ve açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Finans Modülü
150
Tarih: Eğer banka raporunun döküm detayı belirli tarih ise bu alana bankalarınızın hangi
tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp
çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir.
Grup: Bankalar ile gerçekleşen hareketler raporlarda 6 ayrı grup altında toplanmıştır. Bunlar;
123456-
Banka mevduat
Verilen çekler
Tahsildeki çekler
Tahsildeki senetler
Teminata verilen çekler
Teminata verilen senetler
gruplarıdır. Banka durum raporu, hareket raporu ve ekstresi bu 6 gruptan biri seçilerek alınır.
Bu alanda sizden istenilen, kod aralığını veya kod yapısını girdiğiniz bankalardaki hangi
hesap durumlarının (mevduat hesap durumlarının mı, tahsildeki senet tutarlarının mı? vb.)
listeleneceğini seçmenizdir. Seçiminizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden
yapabilirsiniz.
Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra banka durum raporunuz
listelenecektir. Banka durum raporunda parametreler ekranından seçtiğiniz bankaların kod ve
isimleri, banka tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve
alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri,
alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç
alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç
alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre
borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu
raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor
aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve
bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi
sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Banka Hareket Raporu
İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen banka hareketlerinin, hareketlere ait evrak
bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken,
bankaların hangi grubundaki hareketlerinin listeleneceğini belirlemenizdir. Örneğin
raporunuzda mevduat hareketlerini, verilen çek hareketlerini, tahsildeki senet hareketlerini,
teminata verilen senet hareketlerini ayrı ayrı listeleyebileceğiniz gibi hepsini aynı rapor içinde
de listeleyebilmeniz mümkündür. Bunun için banka grup no alanında satır sonu butonunu
tıklayıp, açılacak olan pencereden size uygun olan seçeneklerin sol bölümündeki kutucukları
mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. İşaretli olan her seçenek rapora dahil edilmiş
anlamındadır. İlgili seçeneğin raporunuzda yer almasını istemiyor iseniz bir kez daha üzerinde
kliklemeniz yeterli olacak ve seçilmişlik kalkacaktır. Daha sonra raporunuzda hangi
sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizi belirlemelisiniz. Bunun
için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara
girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili girişlerinizi yaptıktan sonra raporunuz
listelenecektir. Şimdi banka hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla açıklamaya
çalışalım;
Finans Modülü
151
Tarih: Parametreler ekranından seçtiğiniz grup için gerçekleşen hareket tarihleridir. Örneğin
parametreler ekranından tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bu alanda tahsile verilen
çeklerin tarihleri yer alacaktır.
Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Tahsile
verilen çekler grubu için döküm aldığınızı varsaydığımızda, bu alanda takas çek çıkış
evrakından girilen evrak numarası yer alacaktır.
Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır.
Evrak Cinsi: İlgili satırdaki hareket için düzenlenen evrakın cinsidir. Tahsile verilen çekler
için döküm aldığınızda, bu alanda evrak cinsi Tak.C.C-takas çek çıkış veya Tak.C.O-takas
çek ödeme olacaktır.
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Örneğin tahsildeki çekler grubu için döküm
alındığında hareket cinsi müşteri çeki olabilir.
Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans
numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır.
Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır.
Açıklamadan sonraki alanlara geçmeden önce, küçük bir noktayı tekrar hatırlatmak istiyoruz;
RAPORLAR bölümünün başında da değindiğimiz gibi, tüm finansal hareket girişlerinde
minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat
yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz.
Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi
gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek
çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan
çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari
(evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların
hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Şimdi rapor başlıklarına kaldığımız
yerden devam edelim;
Cari Cinsi: İlgili satırdaki banka hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer
alacaktır. Banka hareket raporunda cari cinsi banka olacaktır.
Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ilk cari hesabın yani bankanın kodudur.
Gr.:İlgili satırdaki hareketin hangi banka hesap grubundan gerçekleştiğini bu alanda
göreceksiniz. Banka grup numaraları, rapor almadan önce karşınıza gelen parametreler
ekranından seçilmektedir. Bu ekrandan banka mevduat haricinde hangi grubu yada grupları
seçtiyseniz, raporunuzun grup numarası alanında ilgili numaralar yer alacaktır. Örneğin
tahsildeki çekler grubunu seçtiyseniz, bankalara tahsile gönderilen çeklerin grup numarası 3
olacaktır. Teminata verilen senetleri seçtiyseniz grup numarası 6 olacaktır. Eğer banka
mevduat grubunu seçtiyseniz, harekete ilişkin grup numarası kendi grubundan farklı olabilir.
Çünkü mevduat grubunu etkileyebilen birden fazla hareket vardır. Örneğin ilgili satırdaki
evrak cinsi takas çek ödendi ise, bu hareket banka mevduat grubu bazında alınan raporlarda
Finans Modülü
152
da görünecek fakat grup numarası 3 olacaktır. Ya da ilgili satırdaki hareket teminat çek
ödendi ise, bu da mevduat hesabınızı etkileyecek ve raporunuzda kendi grup numarasıyla (4)
yer alacaktır.
KarĢı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin
banka mevduat grubunda rapor alıyorsunuz ve incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi
N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci
cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka, karşı cari cinsiyse kasa olacaktır. İlgili satırdaki
evrak cinsi dekont olsaydı, karşı cari cinsi dekonttan seçilen hizmet olacaktı.
KarĢı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı
Cari Cinsi).
KarĢı Cari Ġsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı
Cari Cinsi).
Kr. Gr.: İlgili satırdaki hareket için çalışan karşı cari cinsi de banka ise, bu alanda hareketin
bankadaki hangi hesap grubunu etkilediğine ilişkin grup numarası yer alacaktır. Örneğin
incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi Tah.S.O-tahsil senet ödendi. Evrakta hem cari
hem de karşı cari cinsi bankadır. Yani bu hareket bankadaki tahsildeki senetler grubundan
banka mevduat grubuna yapılan bir para transferini göstermektedir. Dolayısıyla grup
numarası 4-tahsildeki senetler, karşı grup numarasıysa 1-banka mevduat olacaktır. Çünkü
tahsil edilen senet tutarı bankadaki mevduat hesabınıza geçmiştir. Eğer hareketin karşı cari
cinsi bankadan farklıysa, karşı cari grup numarası sıfır (0) olacaktır.
Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki banka hareketinin hangi sorumluluk
merkezinden gerçekleştiği bu alanda yer alır.
Borç: İlgili satırdaki hareket bankayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz.
Alacak: İlgili satırdaki hareket bankayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda
görülecektir.
Muhasebe FiĢ Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse,
bu harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda
görülebilir.
Banka Ekstresi
Banka ekstresiyle, çalıştığınız herhangi bir bankanın, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen
hareketlerinin dökümü alınacaktır. Banka ekstresinin içeriği, banka hareket raporuyla hemen
hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün bankaların hareketleri listelendiği halde,
ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir bankanın hareketleri listelenir.
Kasa
Raporlar menüsünün bu bölümünden, tanımlı olan kasalarınızın belirli bir dönemdeki
durumları ile yine bu kasaların hareketleri listelenecektir.
Finans Modülü
153
Kasa Bakiye Durum Raporu
Kasa raporlarından ilki kasa bakiye durum raporudur. Bu rapor alındığında,
FİNANS/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünde tanımlı olan tüm kasaların istediğiniz bir
dönemdeki durumları ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, dilerseniz sorumluluk
merkezi detayları ile birlikte listelenecektir. Bu raporun en önemli özelliği, kasalarınızın borç
ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor
olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini
göstermesidir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile
karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor
parametreleri için Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri.
Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak kasaların son hesap durumlarının mı, yoksa
belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu
butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz.
Tarih: Eğer kasa raporunun döküm detayı belirli tarih ise bu alana kasalarınızın hangi
tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp
çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir.
Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kasa durum raporunuz
listelenecektir. Kasa durum raporunda tanımlı kasaların kodları, isimleri kasa tanıtım
kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile
bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz
cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye
toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları
ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak
bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan
tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya kasaların son durum (rapor aldığınız andaki)
borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer
sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili kasaların hangi sorumluluk merkezlerinden
borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Kasa Hareket Raporu
İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen kasa hareketlerinin, hareketlere ait evrak
bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken,
raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek istediğinizi
belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod yapısını
ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili girişlerinizi yaptıktan
sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi kasa hareket raporunda yer alan her bir alanı sırayla
açıklamaya çalışalım;
Tarih: Dönem başından itibaren gerçekleşen her bir kasa hareketinin tarihi bu alanda yer
alacaktır.
Finans Modülü
154
Evrak Referans No: Harekete ilişkin düzenlenen evrakın referans numarasıdır. Örneğin ilgili
satırdaki hareket çek giriş bordrosu evrakıyla gerçekleşmişse, bu alanda çek giriş
bordrosundan girilen evrak numarası yer alacaktır.
Belge No: Evraktan girilen belge numarasıdır.
Evrak Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için düzenlenen evrakın cinsidir. Evrak cinsleri bu
alanda kısaltmalar halinde görülecektir. Örneğin Ç.G.B-çek giriş bordrosu, N.P.Y-nakit para
yatırma, Tak.C.C-takas çek çıkış evraklarının kısaltmalarıdır.
Hareket Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketinin cinsidir. Örneğin çek, senet, nakit gibi.
Referans No-Vade: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse, bu evrakların referans
numaralarıyla vadeleri bu alanda yer alacaktır.
Cari Cinsi: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın cinsi bu alanda yer
alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket müşteriden çek giriş bordrosuyla gerçekleşmiş olsun.
Çek giriş bordrosuna önce çekin kimden alındığına ilişkin müşteri kodu girilir. Daha sonra da
alınan gireceği kasa kodu seçilir. Böyle bir işlemde cari cinsi, evraktan ilk girilen cari cinsi,
yani müşteridir. Daha geniş bilgi için Bkz. Raporlar bölümü.
Cari Kodu: İlgili satırdaki kasa hareketi için çalışan ilk cari hesabın kodudur.
Gr.:Bu alan sadece cari cinsi banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili satırdaki hareketin
bankanın hangi hesap grubundan gerçekleştiğini gösterir (Bkz. Raporlar/Banka/Banka
Hareket Raporu/Gr.No alanı). Cari cinsi banka değilse, grup numarası sıfır (0) olacaktır.
KarĢı Cari Cinsi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın cinsidir. Örneğin
incelemekte olduğunuz satırdaki evrak cinsi N.P.Y yani bankaya nakit para yatırma. Bu
hareket evrakında çalışan ilk cari banka, ikinci cari ise kasadır. Dolayısıyla cari cinsi banka,
karşı cari cinsiyse kasa olacaktır.
KarĢı Cari Kodu: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın kodudur (Bkz. Karşı
Cari Cinsi).
KarĢı Cari Ġsmi: İlgili satırdaki hareket için çalışan ikinci cari hesabın ismidir (Bkz. Karşı
Cari Cinsi).
Kr. Gr.: Bu alan sadece karşı cari cinsinin banka olması durumunda geçerlidir ve ilgili
satırdaki hareketin bankanın hangi hesap grubuna etki ettiğini gösterir (Bkz.
Raporlar/Banka/Banka Hareket Raporu/Kr.Gr.No alanı). Karşı cari cinsi banka değilse, grup
numarası sıfır (0) olacaktır.
Borç: İlgili satırdaki hareket kasayı borçlandırmışsa, borç tutarını bu alanda göreceksiniz.
Alacak: İlgili satırdaki hareket kasayı alacaklandırmışsa, alacak tutarı bu alanda görülecektir.
Finans Modülü
155
Muhasebe FiĢ Tipi-Tarihi-Sıra No: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edilmişse,
bu harekete ilişkin muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve sıra numarası bu alanlarda
görülebilir.
Kasa Ekstre Raporu
Kasa ekstresiyle, kodunu gireceğiniz herhangi bir kasanın, istediğiniz tarihler arasında
gerçekleşen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Kasa ekstresinin içeriği, kasa hareket
raporuyla hemen hemen aynıdır. Yalnız, hareket raporunda bütün kasaların hareketleri
listelendiği halde, ekstrede sadece kodunu gireceğiniz tek bir kasanın hareketleri listelenir.
Kasa Tahsilat ve Ödeme Raporu
Tahsilat ve ödeme raporu ile istediğiniz kasa tipinin istediğiniz tarih aralığındaki hareketlerini
listeleyebilirsiniz. Yalnız bu raporda tüm kasalar yerine sadece kasa tipini seçmiş olduğunuz
kasadan yapılan tahsilat ve ödemeleri listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor
parametrelerini gireceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporu alacağınız
kasanın tipini, o kasa tipinde birden fazla kasa hesabı varsa, bunlara ilişkin
kod
aralığını ya da kod yapısını, listelenecek hareketlere ilişkin tarih aralığını ve bilgilerin hangi
döviz cinsi ile listeleneceğini belirlemelisiniz. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri
seçildikten sonra raporunuz listelenecektir.
Raporunuzda yer alan bilgiler kasa hareket raporu ile aynıdır. Kasa hareket raporunda bütün
kasa tiplerine bağlı bütün hareketler listelendiği halde, bu raporda tek bir kasa tipinden
gerçekleşen hareketler listelenir. Bir de bu raporda borç-alacak kolonları yerine tahsilat ve
tediye kolonları yer alır. Bu kolonlarda, ilgili kasalardan yapılan ödeme ve tahsilat tutarları
yer alır.
Kasa Özet Tahsilat Ve Ödeme Durum Raporu
Bu rapor ile istediğiniz kasa tipinin (senet kasası, çek kasası vb.) giren çıkan devreden ve
kalan miktarlarını istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsini baz alarak
sorumluluk merkezi detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde
karşınıza hemen hemen tüm rapor programlarımızda olduğu gibi parametreler başlıklı bir
ekran gelecektir. Sadece bu rapora özel parametrelerle ilgili açıklamalarımızı aşağıda
bulabilirsiniz. Standart rapor parametreleri için de Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve
Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz.
Ġlk Tarih ve Son Tarih: Kasalarınızın ödeme ve tahsilat durumlarını incelemek istediğiniz
tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza
evet ve hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Raporunuzda
sorumluluk merkezi bilgilerinin yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz “evet”
aksi halde “hayır” olarak belirlenmelidir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz.
Döviz Takip Tipi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda baz alacağınız döviz cinsini
belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden döviz
cinsini seçmelisiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı geçer iseniz, ana döviz
cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır.
Finans Modülü
156
Parametrelerle ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan
sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan her bir başlığın ne
olduğunu açıklamaya çalışalım.
Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından belirlediğiniz kod aralığında yer alan
kasalarınızın kodu ve adıdır.
Devreden: Parametreler ekranından girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden (borç-alacak)
miktarıdır.
Giren: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınıza giren
miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa çek kasası ise çek kasasına giren çeklerin
toplam miktarı bu alanda yer alır.
Çıkan: Parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında kasalarınızdan çıkan
miktardır. Örneğin incelediğiniz kasa senet kasası ise bu kasadan çıkan senetlerin
toplam miktarı bu alanda yer alır.
Satıcı
Raporlar menüsünün bu bölümünden, satıcı firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları
ile ekstre dökümleri alacaksınız. Bu bölümden alacağınız raporlara ilişkin açıklamalarımız
Satınalma Modülünüzün Raporlar/Satıcı Raporları menüsünde detaylı olarak anlatılmıştır.
Bundan dolayı bu bölümde, bu raporlara ilişkin açıklamalara yer verilmeyecektir. Bilgi için
Satınalma modülümüzden yararlanabilirsiniz.
Müşteri
Raporlar menüsünün bu bölümünden, müşteri firmalarınıza ilişkin farklı detaylarda
hazırlanan hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. Bu bölümden
alacağınız raporlara ilişkin açıklamalarımız Satış Modülünüzün Raporlar/Müşteri Raporları
menüsünde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde, bu raporlara ilişkin
açıklamalara yer verilmeyecektir. Bilgi için Satış modülümüzden yararlanabilirsiniz.
Diğer Cari
Raporlar menüsünün bu bölümünden, diğer cariler olarak nitelendirdiğimiz ve müşteri, satıcı,
banka, personel gruplarından hiç birine girmeyen cari hesapların durum ve hareket raporları
alınacaktır.
Diğer Cari Bakiye Durum Raporu
Bu rapor, müşteri-satıcı-personel vb. gruplarından hiç birine girmeyip diğer cari olarak
tanımladığınız cari hesaplarınızın, belirli bir dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana,
alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor diğer carilerinizin özet
bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, diğer carilerinizin borç ve alacak tutarlarını,
raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak
toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa
girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel
Finans Modülü
157
parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama
Kriteri ve Filtreleri.
Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve ilgili
raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak istediğiniz
sorulacaktır. Seçiminizi yapınız.
Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi
tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak
istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda
konumlanacaktır.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp
çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir diğer carinin
hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o diğer carinin borç-alacak
bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir.
Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile
karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm diğer carileriniz için mi,
sadece bakiyesi olan diğer carileriniz için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan diğer carileriniz
için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu i ilgili seçenek satırını klikleyerek
yapınız.
KarĢı MüĢteri/Satıcı değerlendirilecek: Programlarımızda müşteri ve satıcı firmalar için
ayrı kartlar tanımlanmakta ve bu firmaların hareketleri ayrı ayrı incelenmektedir. Örneğin şu
anda genel durum raporunu almakta olduğunuz müşteri firma aynı zamanda sizin satıcınız ise,
bu durumda SATIN ALMA modülünden bu firma için bir de satıcı kartı açmanız gerekir.
Ancak yine de bu firma ile olan hareketleri (borç ve alacak hareketlerini) tek bir ekstre veya
raporda göremezsiniz. İlgili firmaya yapılan satış hareketleri SATIŞ modülünden, bu
firmadan yapılan alımlar ise SATIN ALMA modülünden incelenebilir. Bu şekilde hem
müşteri hem de satıcı olarak çalıştığınız firmaların hareketlerini tek bir ekstrede veya raporda
görebilmeniz için, müşteri firmanın aynı zamanda satıcınız olduğunu programa tanıtmalısınız.
Bu tanımlamayı da, müşteri kartının ana satıcı kodu alanına, kartını girmekte olduğunuz
müşteri firmanın SATIN ALMA modülünden açmış olduğunuz satıcı kodunu girerek
yapacaksınız. Daha sonra SATIN ALMA modülünden ilgili satıcı firmanın kartını çağırıp,
buradaki ana müşteri kodu alanına da firmanın müşteri firma olarak verilen kodunu
girmelisiniz.
Genel amaçlı müşteri durum raporunun bu parametresi, yukarıda açıklamaya çalıştığımız
şekilde hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların durumları listelenirken, bu firmaların
karşı cari hesaplarının da dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek içindir. Eğer bu
parametreyi –evet- seçerseniz, raporunuzda müşteri firmaların karşı cari kapsamındaki (yani
satıcınız olarak) gerçekleşen hareketleri de dikkate alınacaktır. Örneğin müşteri firmanızın
size 100 milyon borcu varsa, karşı cari incelensin mi parametresi –evet- yapıldığında, bu
carinin satıcı olarak firmanızdan olan alacağı da incelenecek ve borç-alacak meblağları
birbirinden mahsup edilerek, gerçek anlamda borç veya alacak bakiyesi bulunacaktır. Bu
parametre –hayır- olarak bırakıldığında, hem müşteriniz hem de satıcınız olan firmaların
sadece müşteri tarafındaki genel durumu dikkate alınarak raporda yer alacaktır.
Finans Modülü
158
Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda
karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer raporunuzda
seçtiğiniz carilerin bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka
bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını istiyor iseniz bu
alandaki seçiminiz evet olmalıdır. (bkz. müşteri tanıtım kartı/ana cari kodu)
Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp <ENTER> tuşuna bastıktan sonra, sıra
döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra FİNANS
modülünüz raporunuzu listeleyecektir. U raporda diğer carilerin kod ve isimleri, tanıtım
kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile
bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz
cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye
toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları
ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak
tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya diğer carilerin son durum (rapor aldığınız
andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve
bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili diğer carilerin hangi
sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Diğer Cari Hareket Raporu
İstediğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen diğer carilerin hareketlerinin, hareketlere
ait evrak bilgileriyle birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız
gereken, raporunuzda hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri görmek
istediğinizi belirtmenizdir. Bunun için de sorumluluk merkezlerine ait kod aralığı yada kod
yapısını ekranınızdaki ilgili alanlara girmelisiniz. Rapor parametreleri ile ilgili girişlerinizi
yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda, diğer carilerinizle gerçekleşen
hareketlerin tarihleri, evrak referans ve belge numaraları, evrak cinsleri, hareket cinsleri,
hareket cinsleri çek veya senetse, çek veya senedin referans numaraları ile vadeleri,
açıklamaları, cari cins-kod ve isimleri, karşı cari cins-kod ve isimleri, hareketler muhasebeye
entegre edilmişse muhasebede yaratılan fiş tipi-tarihi ve sıra numarası bilgileri yer alır.
Diğer Cari Hesap Ekstresi
Diğer carilerinizin istediğiniz tarihler arasındaki hareket dökümleri bu bölümden alınacaktır.
Hesap ekstresi için aşağıdaki parametreleri girebilirsiniz;
Tarama Ġlk Kod, Son Kod, Kod Yapısı: Hesap ekstresi alınacak ilk diğer cariye ait ilk kod
son kod yada kod yapısını bu alanlara girebilirsiniz.
Ġlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını
istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz.
Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza
gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz.
Ġlk Sorumluluk Merkezi Kodu-Ġsmi: Diğer carilerinizin hangi sorumluluk merkezinden
itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu
Finans Modülü
159
girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak
gelecektir.
Son Sorumluluk Merkezi Kodu-Ġsmi: Diğer carilerinizin hangi sorumluluk merkezlerine
kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu
girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak
gelecektir.
Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu
merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu
alana girilmelidir.
Bordrolar Tek Satır: FİNANS modülünden girilen tahsilat ve ödeme bordrolarının ekstrede
tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- olarak seçmelisiniz. Bu
durumda bir bordro kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar
toplamı olarak yer alacaktır. Aynı zamanda alt satırdaki detaylar ve hareket detayları
parametreleri için seçim yapmanıza izin verilmeyecektir. Bordrolardaki her bir hareket
satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için parametre -hayır- seçilmeli ve alt satırlardaki
parametrelerden detay şekillerini belirlemelisiniz.
Detaylar: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda stok detaylı ve sorumluluk merkezi
detaylı seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen ekstre için
detay şeklini seçmenizdir.
Stok Detaylı: Ekstrenizi stok detaylı olarak alırsanız, diğer carilere sevk edilen stoklara ait
kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgileri de dökümünüzde yer alır.
Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda, bir diğer
carinin hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha
sonra diğer müşteri firmalar da bu şekilde listelenir.
Stok ve Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi stok ve sorumluluk merkezi detaylarıyla
birlikte aldığınızda, diğer carilerin hareketleri sorumluluk merkezlerine göre ayrı ayrı
tablolarda yer alacağı gibi, bu tablolarda diğer carilere verilen stok bilgileri de yer alacaktır.
Detaylar penceresinden seçim yapabilmek için ilgili seçenek satırlarının sol taraflarındaki
kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir.
Hareket Detayı: Bu parametre -evet- seçilirse, ekstrede yer alan hareketler, hareketin
kaynağı olan evrak detayları ile birlikte listelenir.
Yazıcıda Sayfa Atla: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir diğer carinin bilgileri
listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametreyi -evet- seçmelisiniz.
Nakil Bilgisi Dök: Bu alanda –evet- seçimi yapmanız durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk
hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere)
listelenecektir.
Finans Modülü
160
Parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra
raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır.
Tarih: Diğer cari hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir.
Evrak Ref. No: Diğer cari hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra
numaralarıdır.
Belge No: Diğer cari hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır.
Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır
(tahsilat makbuzu, dekont, havale vb.).
Hareket Cinsi: Diğer cari hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili
satırdaki hareketin evrak cinsi çek giriş bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya
müşteri çeki olabilir.
Ref. No: İlgili satırdaki diğer cari hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda
çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır.
Vade: Hareketin vade tarihidir.
Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk
merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk
merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz.
Borç: İlgili satırdaki hareket diğer cariyi borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda
yer alacaktır.
Alacak: İlgili satırdaki hareket diğer cariyi alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu
kolonda görebilirsiniz.
Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak
bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır.
Personel
Raporlar menüsünün bu bölümünden, personellerinizin hesap durum ve hareket raporları ile
ekstre dökümü alacaksınız .
Personel Durum Raporu
Bu rapor, personellerinizin belirli bir dönem itibari ile borç-alacak ve bakiyelerini ana
alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle
rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Rapor parametreleri genel
amaçlı banka ve kasa bakiye durum raporu parametreleri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar
açıklamıyoruz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz
listelenecektir. Bu raporda personellerinizin kodları, isimleri, tanıtım kartından girilen
Finans Modülü
161
muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri,
alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin
raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları,
bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve
bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak
tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya bankaların son durum (rapor aldığınız andaki)
borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer
sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili bankaların hangi sorumluluk
merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz.
Personel Hareket Raporu
Personel hareketlerinin, parametreler ekranından belirleyeceğiniz sorumluluk merkezlerine
göre evrak detayları ile birlikte listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde sizden sadece
sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenir. Bu girişleri tamamlayıp
döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir.
Bu raporda personellerinizin hareket tarihleri, evrak referans ve belge numaraları, evrak
cinsleri, hareket cinsleri, hareket cinsleri çek veya senetse, çek veya senedin referans
numaraları ile vadeleri, açıklamaları, cari cins-kod ve isimleri, karşı cari cins-kod ve isimleri,
borç veya alacakları, hareketler muhasebeye entegre edilmişse muhasebede yaratılan fiş tipitarihi ve sıra numarası bilgileri ile parametreler ekranından girdiğiniz sorumluluk
merkezlerinin kodları ayrı başlıklar halinde yer alır.
Personel Hesap Ekstresi
Personel ekstresiyle, kod aralığını gireceğiniz personellerinizin, istediğiniz tarihler arasında
gerçekleşen hareketlerinin dökümü alınacaktır. Personel ekstresinin içeriği, personel hareket
raporuyla benzer özellikleri taşır. Yalnız, hareket raporunda bütün personellerin hareketleri
herhangi bir filtrelemeye izin verilmeden, tarih sırasında ve personel kodlarına göre karışık bir
şekilde listelendiği halde, ekstrede sadece kod aralığını gireceğiniz personellerinizin
hareketleri zengin filtrelerle süzülür ve personellere göre derlenerek listelenir. Personel Hesap
Ekstresi parametreleri giriş alanları itibari ile diğer cari hesap ekstreleri ile aynıdır. Bu
yüzden bu alanları tekrar açıklama gereği duymuyoruz, ayrıntılı bilgi için bu bölümlerden
yararlanabilirsiniz. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları parametreler
ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte
listelenecektir. Ayrıca her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir.
Çek-Senet Raporları
Raporlar menüsünün bu bölümünden, tüm çek-senet, müşteri ödeme sözleri, firma ödeme
emirleri, müşteri havale sözleri, firma havale emirleri ve kredi kartları hareketlerinize ait
detaylı dökümler alacaksınız. Şimdi bu bölümde yer alan programların neler olduklarını
inceleyelim.
MüĢteri Çekleri
Bu bölümden, öncelikle müşteri çeklerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında detaylı
raporları alınacaktır. Örneğin portföydeki müşteri çekleri, tahsildeki veya teminattaki müşteri
Finans Modülü
162
çekleri, karşılıksız çıkan müşteri çekleri ayrı ayrı raporlarda alınabileceği gibi, dilerseniz tüm
pozisyonlardaki müşteri çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Ayrıca geç ödenmiş
müşteri çekleri ve reeskont raporu da bu bölümden alınabilecek raporlar arasındadır.
Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü
Bu bölümden, tüm müşteri çeklerinizi -dilerseniz- pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir
rapordan alacaksınız. Yani, portföydeki, ciro edilmiş, tahsildeki veya karşılıksız çıkan
çeklerinizi aynı anda izleyebileceksiniz. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümünü parametre
girişleri ile tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun bir hale getirebilirsiniz. Örneğin
raporunuzda yer alacak çeklere meblağ sınırları verebilir, sadece ödenen veya ödenmeyen
çekleri listeleyebilirsiniz. Rapor parametrelerine ait detaylı açıklamalarımız aşağıda
verilmiştir.
Sıralama ġekli: Müşteri çekleri dökümünüzün sıralama şekli (çekler referans numaralarına
göre mi, vade tarihlerine göre mi? listelenecek ) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak
pencereden seçilebilir.
Referans Tarihi: Referans tarihi, çeklerinizin girişini yaptığınız tarih, bir başka ifade ile evrak
tarihinizdir. Detaylı çek dökümünüz, bu alana gireceğiniz tarihten önce girişi veya çıkışı
yapılmış çeklerinizi içerecektir. Şimdi, ekranda görüntülenen tarih ile referans tarihiniz arasında
bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak ilk vade tarihi alanına geçiniz.
Ġlk Vade Tarihi: Detaylı çek
dökümünüzün belirli bir vadeden başlayan
müşteri çeklerini içermesini istiyorsanız, bu
alana dökümünüzde yer alacak çeklerin
başlangıç vadesini giriniz. Bir örnek
vermek gerekirse; çek dökümünüzün
vadesi 10.01.2002 olan çeklerden
başlamasını istiyorsanız bu alana da
10.01.2002 tarihini girmelisiniz. Bu
durumda FİNANS modülünüz vadesi ilgili
tarihten önce olan çeklerinizi döküme dahil
etmeyecektir.
Son Vade Tarihi: Detaylı müşteri çekleri
dökümünüzün belirli bir vadeye kadar olan
çekleri içermesini istiyorsanız, bu alana son
vade tarihini giriniz. Örnek vermek
gerekirse; çek dökümünüzün vadesi
01.02.2002 olan çeklerde son bulmasını
istiyorsanız bu alana da 01.02.2002 tarihini girmelisiniz. Bu durumda FİNANS modülünüz
vadesi ilgili tarihten sonra olan çeklerinizi döküme dahil etmeyecektir.
Meblağ Üst Sınır: Detaylı müşteri çekleri dökümünüzün belirli bir meblağa kadar olan
çeklerinizi içermesini istiyorsanız, bu alana ilgili üst meblağınızı giriniz. Örnek vermek
gerekirse; çek dökümünüzün meblağı 90.000.000.-TL‟ye kadar olan müşteri çeklerinizi
içermesini istediğinizde, bu alana gireceğiniz meblağ üst sınırı da 90.000.000.-TL olacaktır. Bu
durumda FİNANS modülünüz tutarı 90 milyondan fazla olan çekleri döküme dahil
etmeyecektir.
Finans Modülü
163
Meblağ Alt Sınır: Detaylı çek dökümünüzün belirli bir meblağdan başlamasını istiyorsanız, bu
alana ilgili meblağ alt sınırını giriniz. Örneğin dökümünüzde meblağı 1.000.000.-TL‟den az
olan müşteri çeklerini görmek istemiyorsanız, bu alana gireceğiniz rakam da 1.000.000.-TL
olacaktır.
Pozisyon Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve
detaylı çek dökümünüze ilişkin pozisyon detayını belirlemeniz istenecektir. Eğer pozisyon
detayı olarak birinci seçeneği yani tüm pozisyonları seçerseniz, bu durumda çeklerinizin geçtiği
tüm pozisyonlar döküme dahil edilecektir. Örnek vermek gerekirse; önce portföyünüze alınmış
olan daha sonra ödenen bir müşteri çeki dökümünüzde her iki pozisyonda da izlenebilecektir.
Eğer pozisyon detayı olarak ikinci seçeneği yani son pozisyonları seçmişseniz, bu durumda
çekleriniz şu andaki pozisyonları ile dökülecektir. Örneğimizden yararlanırsak; önce portföye
alınıp sonra da ödenen çekiniz sadece ödendi olarak dökümünüzde izlenecektir.
Refno Ġlk-Son-Kod Yapısı: Eğer dökümü yapılacak çeklerinize referans numarasına göre bir
sınırlama getirmek istiyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son çekin referans
numaralarını veya referans kod yapısını girebilirsiniz.
Banka No Ġlk-Son-Kod Yapısı: Müşteri çek dökümünüzün belirli bankaların çeklerini
içermesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son banka numaralarını veya banka no kod yapısını
girebilirsiniz.
Borçlu Adı: Müşteri çek dökümünüzü çek borçlusunun adına göre sınırlandırmak istiyorsanız,
bu alana ilgili borçlu adını giriniz. Bu durumda FİNANS modülünüz sadece girmiş olduğunuz
borçluya ait olan çeklerinizi dökecektir.
Banka-ġube-Çek No-Hesap No: Müşteri çek dökümü çekin ait olduğu banka koduna, şube
ismine, çek numarasına veya banka hesap numarasına göre alabilirsiniz. Bunun için, bu
alanlardan uygun olanına ilgili girişi yapınız. Örneğin sadece Levent şubesine ait müşteri
çeklerini dökebilmek için şube alanına Levent girebilirsiniz.
ġube Seçilsin mi? - ġube No: Şubeleriyle online çalışan firmalar, sadece belirli şubelerden
girilen çekleri raporda görmek isterlerse, şube seçilsin mi parametresini -evet- seçip, şube no
alanına da raporda hangi şubeden girilen çekleri görmek istiyorlarsa, ilgili şubenin kodunu
girmelidirler.
Müşteri çekleri dökümünüzün sınırlarını belirlediğiniz bu ekrandaki girişleriniz bittiğinde <F2>
tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda karşınıza detaylı çek dökümü pozisyonları başlığı ile
yeni bir ekran gelecektir. Eğer
bir önceki parametre ekrandan
pozisyon detayı parametresi
tüm pozisyonlar olarak
seçildiyse, bu durumda
çeklerinizin bütün pozisyonları
raporunuzda yer alacaktır.
Örneğin bir müşteri çekini
portföye aldınız, daha sonra
bankaya takasa gönderdiniz ve
Finans Modülü
164
bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu durumda sadece bu çek 3 ayrı
pozisyon koduyla (3 satır halinde) dökümünüzde yer alacaktır. Bunlar; portföyde, tahsilde ve
ödendi pozisyonlarıdır. Ödendi, çekinizin son pozisyonu, tahsilde ve portföyde ise ara
pozisyonlarıdır (ara pozisyon=son pozisyondan önceki tüm aşamalar). Bu ekrandan,
çeklerinizin bazı pozisyonlarını dökümünüzden çıkarma imkanınız vardır. Şimdi detaylı çek
raporu pozisyonlarını incelemeye başlayalım.
Ekranınızın üçüncü kolonunda, çeklerinizin bulunabileceği pozisyon isimleri yer almaktadır.
Bir ve ikinci kolonlardaysa, üçüncü kolonda yer alan pozisyonlar bir çekin ara veya son
pozisyonu olması durumunda, bu çekleri dökümünüze alıp almayacağınız seçilecektir. Örneğin
üçüncü kolonun ikinci satırında ciro edildi pozisyonu bulunur. Çekiniz şu anda ciro edilmiş ise,
bu çekinizin son pozisyonu demektir. Eğer çekiniz ciro edildikten sonra başka bir hareket
gördüyse (örneğin karşılıksız çıkıp iade alındıysa), bu durumda ciro edildi çekinizin ara
opsiyonu olacaktır;
Portföyde
Ara. Poz.
Ciro Edildi
Ara Poz.
Portföyde
Son. Poz.
İşte ara pozisyonu ciro edildi olan çekleri dökümünüzden çıkarmak için, ciro edildi satırının ilk
kolonuna (Ara Poz.) gelip, şu anda -evet- olan parametreyi -hayır- yapmalısınız. Bu durumda
ara pozisyonu ciro olan çekler dökümünüzde yer almayacaktır. Ama son pozisyonu ciro olan
çekleri dökümünüzde görebilirsiniz. Çünkü ikinci kolonda (yani Son Poz. kolonunda) halen evet- parametresi yer almaktadır.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde çeklerinizin ara veya son pozisyonlarını
dökümlerinizden çıkarabileceğiniz gibi, ara ve son pozisyonları tamamen dökümden
çıkarmadan, tarih sınırları vererek sınırlayabilirsiniz. Örneğin; portföyünüzdeki bir çeki
bankaya takasa gönderdiniz, bir müddet sonra bu çek banka tarafından tahsil edildi. Bu
durumda çekinizin ara pozisyonları portföyde ve tahsilde olacaktır. Bu aşamada tahsilde satırına
gelerek ara pozisyon başlangıç tarihine herhangi bir giriş yaparsanız, programınız girdiğiniz
tarihten itibaren ara pozisyonu tahsilde olan çeklerinizi listeleyecektir. Ara pozisyon bitiş
tarihine de giriş yaparsanız, bu durumda başlangıç ve bitiş tarihleri arasında ara pozisyonu
tahsilde olan çekler listelenir. Tarih sınırlarını son pozisyonlar için de aynı şekilde girebilirsiniz.
Evet, detaylı çek raporu pozisyonlarında -varsa- gerekli düzeltmeler yapılıp <F2> tuşuna
basılmalıdır. Karşınıza döküm yerini seçeceğiniz ekran gelecektir. Döküm yerini de seçtikten
sonra girdiğiniz parametreler doğrultusunda çekleriniz listelenecektir. Detaylı çek dökümün
aşağıdaki bilgiler yer alır.
Sıra No: Dökümünüzde yer alan çeklerin sıra numarasıdır.
Referans No: İlgili satırdaki müşteri çekinin referans numarasıdır.
Banka No: Evrak detay bilgiler ekranından girilen (ALT+D tuşları ile) ve farklı amaçlara göre
kullanılabilen numaradır (Bkz. Kartlar Yardım Tuşları/ALT+D).
Vade Tarihi: Çekin vade tarihidir.
Meblağ: İlgili satırdaki çekin tutarıdır.
Finans Modülü
165
Orj. Döviz. Meblağı: İlgili satırdaki çekin orijinal döviz cinsine göre tutarıdır.
Ödenen: İlgili satırdaki çekin ödenen tutarı bu alanda yer alır.
Borçlu Adı: Çek borçlusunun adıdır.
Açıklama: Çekinize ilişkin açıklamadır.
Ġlk Pozisyon\C/H Kodu ve Adı: İlgili çekin ilk pozisyonunun hangi cari hesap ile
gerçekleştiğidir.
Son Pozisyon: İlgili satırdaki çekin şu andaki pozisyonudur.
Tarih: Çekin girişini yaptığınız evrak tarihidir.
Evrak No: Çekin girişini yaptığınız evrakın numarasıdır.
C/H Kodu: Çekinizin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın (müşteri, satıcı, banka,
kasa…vb) kodudur.
C/H Ġsmi: Çekin girişini veya çıkışını yaptığınız cari hesabın ismidir.
Son Hareket Valör: İlgili satırdaki çekin girişini yaptığınız tarih ile, vade tarihi arasındaki gün
sayısıdır.
Değer: Çekin girişini yaptığınız gündeki değeridir.
Fark: Çekinizin vadesindeki değeri ile bugünkü değeri arasındaki farktır.
Reeskont Valör: Çek dökümü raporunuzu aldığınız tarih ile çekinizin vade tarihi arasındaki
gün sayısıdır.
Değer: Çekinizin döküm aldığınız tarihteki değeridir.
Reeskont Faiz: Çekinizin vadesindeki değeri ile dökümün aldığınız gündeki değeri arasındaki
farktır.
Banka-ġube: Çekin ait olduğu bankanın ve banka şubesinin adıdır.
Çek No: İlgili çekin üzerinde taşıdığı numaradır.
ġube No: İlgili satırdaki çek hareketinin girildiği şubenin numarası bu kolonda görülebilir.
Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü (İlk Poz.Cari Seçimli)
Bu rapor, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile,
ister işleyiş açısından isterse rapor başlıkları açısından hemen hemen aynıdır. Aralarında ki
tek fark, bu raporun parametreler ekranında, İlk Pozisyon \C/H ilk kod, İlk Pozisyon \C/H son
Finans Modülü
166
kod, İlk Pozisyon \C/H kod yapısı parametrelerinin yer almasıdır. Dolayısıyla raporunuzu bu
parametrelere yapacağınız girişler doğrultusunda müşteri çeklerinin ilk pozisyonlarının ait
olduğu carilere yani çeklerin ilk müşterilerine göre sınırlayabileceksiniz. Kısacası bir önceki
raporda tüm müşteri çeklerinizi pozisyon ayırımı olmaksızın tek bir raporda alabiliyorken, bu
raporda müşteri çeklerinizin dökümü parametreler ekranından belirleyeceğiniz cariler
sınırlamasında olacaktır. Diğer tüm parametre girişleri ve rapor başlıkları Genel amaçlı
müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bundan dolayı biz bu raporu ayrıntılı olarak anlatma gereği
duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Genel amaçlı müşteri çekleri dökümünden
yararlanabilirsiniz.
Pozisyonlarına Göre
Bu bölümden, müşteri çeklerinin bulundukları pozisyonlara göre ayrı ayrı raporları
alınacaktır.
Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü
Bu rapor sadece portföyünüzde bulunan müşteri çeklerini içermektedir. Rapor parametreleri;
çeklere ait sıralama şeklinin seçimi ve dökümünüzde yer alacak çeklere ait ilk ve son vade
tarihlerinin girişi şeklinde özetlenebilir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra
raporunuz listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bu
yüzden rapor başlıklarını tek tek açıklamıyoruz.
Ciro EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü
Bu bölümden, sadece ciro edilen müşteri çeklerini listeleyeceksiniz. Rapor başlıkları genel
amaçlı müşteri çekleri raporu ile aynıdır. Bu yüzden rapor başlıklarını tek tek açıklamıyoruz.
Tahsildeki MüĢteri Çekleri Dökümü
Tahsile gönderilen müşteri çeklerini bu bölümden listeleyeceksiniz. Rapor başlıkları için Bkz.
Genel Amaçlı Müşteri Çekleri Dökümü.
Teminattaki MüĢteri Çekleri Dökümü
Teminata verilen müşteri çeklerinin listelendiği bölümdür. Rapor başlıkları için Bkz. genel
amaçlı müşteri çekleri dökümü.
KarĢılıksız Portföydeki MüĢteri Çekleri Dökümü
Karşılıksız çıkıp portföyünüze geri aldığınız müşteri çekleri bu bölümde listelenmektedir.
Rapor başlıkları için Bkz. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü.
KarĢılıksız Ġade EdilmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü
Karşılıksız çıkıp müşteri firmalara iade edilmiş çekleriniz bu bölümden listelenecektir. Rapor
başlıkları için Bkz. genel amaçlı müşteri çekleri dökümü.
Kısmen ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü
Bu bölümden tamamı değil de bir kısmının ödenmiş olduğu çeklerin dökümü alınacaktır.
Rapor başlıkları için Bkz. Genel amaçlı müşteri çekleri dökümü.
Finans Modülü
167
ÖdenmiĢ MüĢteri Çekleri Dökümü
Takasta veya teminatta olup da ödenen müşteri çekleri bu bölümden listelenecektir. Rapor
başlıkları için Bkz. genel amaçlı müşteri çekleri dökümü.
Yaşlandırma Raporu
Müşteri çekleri raporlarının bu bölümünden, portföydeki, tahsildeki ve teminattaki müşteri
çekleri parametreler ekranlarından girilecek periyotlara göre ilgili gün toplamları olarak
listelenecektir.
Portföydeki MüĢteri Çekleri YaĢlandırma Raporu
Bu rapor, kod aralığını gireceğiniz çek kasalarında bulunan çeklerinizi, parametreler
ekranından gireceğiniz tarih aralığına göre ve belirli bir analiz periyodunu baz alarak toplam
tutarları ile listeleyecektir. Örneğin parametreler ekranından listelemek istediğiniz portföydeki
çekler için 01.01.2002-15.07.2002 vade tarihlerini girip, analiz periyodu alanına da 10 gün,
periyot başlangıç tarihi olarak da 15.07.2002 tarihini girdiniz. Bu durumda portföydeki çekler
15.07.2002‟den 10‟ar gün geriye gidilerek taranacak ve her 10 günlük dilimde yer alan çek
toplamları listelenecektir. Örnek;
04.06 ve öncesi
05.06 - 14.06
15.06 - 24.06
25.06 - 04.07
05.07 - 14.07
Vadesi geçmiş bakiye
Vade tarihleri arasında ve 10‟ar günlük periyotlar ile portföyde bulunan toplam çek tutarları
listelendikten sonra, vadesi geçmiş bakiye ile bu sefer periyot başlangıç tarihinden ileri doğru
10‟ar gün taranarak her 10 günlük dilimde yer alan çek toplamları listelenecektir. Yukarıdaki
örneğimizden yararlanırsak;
15.07 - 24.07
25.07 - 03.08
04.08 - 13.08
14.08 - 23.08
24.08 ve sonrası
Vadesi gelecek bakiye
Raporunuzun en son kolonunda ise portföyünüzde bulunan vadesi gelecek çek toplamı yer
alacaktır. Şimdi rapor parametrelerinin açıklamalarına geçebiliriz;
Kasa Ġlk Kod - Kasa Ġlk Ġsim: Raporunuz için baz alınacak ilk çek kasasının kod veya
ismini bu alanlara girebilirisiniz .
Kasa Son Kod - Kasa Son Ġsim: Raporunuz için baz alınacak son çek kasasının kod veya
ismini bu alanlara girebilirisiniz .
Kasa Kod Yapısı: Portföyünüzdeki çekleri çek kasalarına ilişkin kod yapısı girerek de
sınırlayabilirsiniz. Bunun için bu alana kasa kod yapısını girmelisiniz.
Finans Modülü
168
Ġlk Vade Tarihi - Son Vade Tarihi: Müşteri çekleri yaşlandırma raporunda hangi vade
tarihleri arasındaki çekler dahil edilecekse, bu alanlara ilk ve son vade tarihlerini
girebilirsiniz.
Periyot <gün>: Portföydeki müşteri çekleri için baz alınacak periyodu bu alana girmelisiniz.
Portföyünüzdeki çekler bu alana girilen periyotlar ile toplanacaktır. Örneğin bu alana 10
rakamını girdiyseniz, portföydeki çekleriniz vadelerine göre 10‟ar günlük dilimler hainde
listelenecektir.
Periyot BaĢlangıç Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak
gelecektir. Eğer yaşlandırma raporunun farklı bir tarihten başlamasını istiyorsanız bu tarihi
değiştirebilirsiniz. Yaşlandırma raporunuz bu alanda yer alan tarihten geriye doğru ve bu
tarihten ileriye doğru periyot gün sayısına göre portföyünüzdeki çekleri listeleyecektir.
Rapor parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra portföydeki müşteri çekleri
yaşlandırma raporunuz listelenecektir. Raporunuzda ilgili vade tarihlerine göre ve
parametreler ekranından girdiğiniz periyotlarla portföyünüzde bulunan müşteri çekleri, vadesi
geçmiş ve vadesi gelecek müşteri çekleri toplamları yer alacaktır.
Tahsildeki MüĢteri Çekleri YaĢlandırma Raporu
Kod aralığını gireceğiniz bankalarda tahsilde olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz
alınarak toplam değerleri ile birlikte listeleyen rapordur.
Teminattaki Çekleri YaĢlandırma Raporu
Kod aralığını gireceğiniz bankalarda teminatta olan çeklerinizi, belirli bir analiz periyodu baz
alınarak toplam değerleri ile birlikte listeleyen rapordur.
Müşteri Çekleri Reeskont Raporu
Müşteri çek raporlarından dördüncü, müşteri çeklerinin vadelerinden önce tahsil edilmek
istenmesi durumunda ne kadar reeskont faiz tahakkuk edeceğini ve bu faiz dikkate alınarak
hesaplanan çeklerin tahsil günündeki değerini listelemektedir. Bu raporu alabilmek için
reeskont hesaplamalarında baz alınacak referans tarihini (yani çekin hangi tarih itibari ile
tahsil edilmek istendiğini) ve reeskont faiz oranını girmeniz gerekir. Parametre girişleri
yapıldıktan sonra raporunuz hazırlanacaktır.
Reeskont raporunda müşteri çeklerine ait referans numarası, banka, vade, meblağ gibi genel
bilgiler, reeskont valör günü=(referans tarihi - vade tarihi), hesaplanan reeskont faiz tutarı ve
çeklerin referans tarihinde (vadelerinden önceki tarihte) tahsil edilmesi durumundaki
değerleri yer alacaktır.
Geç Ödenmiş Müşteri Çekleri Valör
Müşteri çek raporları menüsünün bu raporu, geç (vadesinden sonra) ödenmiş müşteri çeklerini
listelemektedir. Bu raporda; geciken çek ödemesi sonucunda ne kadar valör kaybınız olduğu
gün ve tutar olarak ayrıca listelenmektedir. Eğer vadesinden önce ödenen müşteri çekleri
varsa, bunları da valör bilgileri ile birlikte raporunuzda izleyebilirsiniz. Valör kayıp raporu
Finans Modülü
169
alabilmek için, raporda baz alınacak ilk ve son vade tarihlerini girmeniz gerekir. Raporunuz,
gireceğiniz ilk vade tarihinden son vade tarihine kadar olan çekleri tarayacaktır.
Raporunuzda müşteri çeklerinin referans numaraları, ait oldukları banka kodu, çekin vadesi ve
meblağı, çek borçlusunun adı, son pozisyonu (ödendi olacaktır), ödeme tarihi ve ödemeye
ilişkin evrak detay bilgileri yer alır. Ayrıca;
Son Hr. Valör alanında, çekin vadesi ile ödendiği tarih arasındaki gün,
Değer alanından çekin ödendiği gündeki (vadesinde değil) değeri (yıllık faiz dikkate alınarak
hesaplanmıştır),
Fark alanında çekin vadesindeki değeri ile ödendiği günkü değeri arasında oluşan fark yer
alacaktır. Geç ödenen çekler için fark eksi (-) çıkacaktır. Bu, sizin o çekten dolayı oluşan
valör kaybınızdır. Eğer çek vadesinden önce ödendiyse, o zaman fark artı (+) çıkacak ve
kazancınız olacaktır.
Firma Çekleri
Bu bölümden, firma çeklerinin (kendi çek koçanınızdan kestiğiniz çeklerin) bulunabileceği
tüm pozisyonlar bazında raporlar alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş veya teminattaki firma
çekleri, ödenmiş firma çekleri ayrı ayrı raporlarda izlenebilecektir. Dilerseniz tüm
pozisyonlardaki firma çeklerinizi tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca ciro
edilmiş firma çeklerini yaşlandırma raporu, reeskont raporu ve firma çeklerinin cari hesaplara
göre dağılımını veren raporları da alabileceksiniz. Firma çek raporları, döküm alınış şekilleri
ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu yüzden firma çek
raporlarını tek tek açıklamıyoruz.
MüĢteri Senetleri
Portföydeki, ciro edilen, tahsildeki, teminattaki, karşılıksız çıkıp portföye alınan, karşılıksız
çıkıp müşteriye iade edilen veya ödenmiş müşteri senetlerinin dilerseniz tek bir raporda,
dilerseniz ayrı ayrı raporlarda listelendiği bölümdür. Bu bölümden yaşlandırma raporları,
reeskont raporu, geç ödenmiş müşteri senetleri valör kayıp raporu da alınabilir. Rapor alınış
şekilleri ve içeriği müşteri çekleri raporları ile aynıdır. Yalnız bu bölümden müşteri çekleri
değil, müşteri senetleri listelenmektedir.
Firma Senetleri
Bu bölümden, çeşitli pozisyonlardaki firma senetlerini ayrı ayrı raporlar halinde
listeleyebilirsiniz. Rapor alınış şekilleri ve içeriği müşteri senetleri raporları ile aynıdır.
MüĢteri Ödeme Sözleri
Bu bölümden, müşteri ödeme sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar
alınacaktır. Örneğin portföydeki müşteri ödeme sözlerini, kısmen ödenmiş müşteri ödeme
sözlerini ve tamamı ödenmiş müşteri ödeme sözlerini ayrı ayrı raporlarda
inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri ödeme sözlerini tek bir rapordan
da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Müşteri ödeme
Finans Modülü
170
sözleri raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı
özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri ödeme sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.
Firma Ödeme Emirleri
Bu bölümden, firma ödeme emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar
alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş firma ödeme emirlerini, kısmen ödenmiş firma ödeme
emirlerini ve tamamı ödenmiş firma ödeme emirlerini ayrı ayrı raporlarda izleyebileceksiniz.
Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma ödeme emirlerini tek bir rapordan da alabilirsiniz. Bu
bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma ödeme emirleri raporları, döküm
alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı özelliklere sahiptir. Bu
yüzden firma ödeme emirleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.
MüĢteri Havale Sözleri
Bu bölümden, müşteri havale sözlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar
alınacaktır. Örneğin tahsildeki müşteri havale sözlerini, kısmen ödenmiş müşteri havale
sözlerini ve tamamı ödenmiş müşteri havale sözlerini ayrı ayrı raporlarda
inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki müşteri havale sözlerini tek bir rapordan
da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Müşteri havale sözleri
raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı
özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.
Firma Havale Emirleri
Bu bölümden, firma havale emirlerinin bulunabileceği tüm pozisyonlar bazında raporlar
alınacaktır. Örneğin ciro edilmiş firma havale emirleri, kısmen ödenmiş firma havale
emirlerini ve tamamı ödenmiş firma havale emirlerini ayrı ayrı raporlarda
inceleyebileceksiniz. Dilerseniz tüm pozisyonlardaki firma havale emirlerini tek bir rapordan
da alabilirsiniz. Bu bölümden ayrıca reeskont raporu da alabileceksiniz. Firma havale emirleri
raporları, döküm alınış şekilleri ve içerikleri itibari ile müşteri çek raporları ile aynı
özelliklere sahiptir. Bu yüzden müşteri havale sözleri raporlarını tek tek açıklamıyoruz.
Çek-Senet, Emir, Söz ve Kredi Kartı Durum Raporu
Bu rapor ile tüm çek senet, ödeme emri, ödeme sözü ve kredi kartlarınızın durumlarını dönem
başından itibaren aylara göre dağılımlarını inceleyebileceksiniz. Örneğin müşteri çeklerinizin
mart ayında ne kadar miktarının tahsilde, ne kadarının teminat da yada ne kadarının iade
edildiğini pozisyonlarına göre görebileceksiniz. Aynı şekilde senetlerinizin, müşteri ödeme
sözlerinizin ve firma ödeme emirlerinizin durumlarını da inceleyebileceksiniz.
Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. Döküm yerini
belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun cinsi alanında müşteri çekleri,
müşteri senetleri, firma çekleri, firma senetleri, firma ödeme emirleri, müşteri ödeme sözleri
vb. sıralandığını göreceksiniz. Hemen yan tarafta yani pozisyon alanında ise senet, çek ve
ödeme emirlerinize ilişkin pozisyonlar yer alır. (Portföyde, ciro edildi, ödendi, teminatta, iade
edildi vb.) Daha sonra ki alanlarda ise (müşteri senedi, müşteri çeki firma ödeme emri vb.
evrakların bulundukları pozisyona göre dönem başı miktarları ve aylara göre dağılımları ayrı
başlıklar halinde yanyana sıralanacaktır.
Finans Modülü
171
Özel Raporlar
Raporlar menüsünün son seçeneği olan özel raporlar, tanımlı olan döviz kurlarına ait alış-satış
tutarlarını ve kurlardaki değişim tutar ve yüzdelerini listelemektedir.
Kur Hareketleri Raporu
Series 9000 NT‟de her bir hareket 3 farklı döviz cinsi ile aynı anda takip edilebilir. Bunlar;
ana döviz, alternatif döviz ve orijinal dövizdir. Ana döviz ve alternatif döviz tüm hareketleri
kapsamaktadır. Orijinal döviz ise, her stok, cari (müşteri, satıcı, personel vb.) ve muhasebe
hesabı için farklı olabilir. Orijinal döviz her modülün kartlar menüsünden girilmektedir.
Dövizli takip için Bkz. Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri.
Hareketlerin istenilen döviz cinsi bazında takip edilebilmesi için, her döviz cinsinin günlük
alış-satış kurları girilmelidir. Kur girişleri programınızın Kur işlemleri/Kur girişi bölümünden
yapılır. İşte bu rapor, gün bazında döviz kurlarını, kurlardaki değişim tutar ve yüzdelerini
listelemektedir. Kur raporunu alabilmek için; sadece ilgili döviz kurunu ve kurların
listeleneceği tarih aralıklarını girmeniz gerekir. Döviz kuru seçiminden sonra raporunuz
listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır;
Tarih: Kurların tarihleridir.
Döviz AlıĢ: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki alış kurudur.
DeğiĢim Miktarı: İlgili tarihteki döviz alış kuru, bu tarihten önce alınan kurlardan farklı ise,
farklı olan en son kur ile arasındaki değişim tutarıdır. Örnek:
Tarih
01.01.2002
06.01.2002
Döviz AlıĢ DeğiĢ.Miktarı
DeğiĢ.Yüzdesi
1.428.000
0
0
1.431.000
3.000
0.21
Yukarıdaki örnekte 01.01.2002 tarihindeki USD döviz alış kuru 1.428.000.- TL‟dir.
06.01.2002‟de USD 1.431.000.-TL‟ye çıkmıştır. Bu günler arasında 3.000.-TL fark vardır. Bu
fark 06.01.2002 tarihindeki USD‟nin değişim miktarıdır. Bu tutarın yüzde olarak karşılığıysa
0.21 oranı ile değişim yüzdesi alanında yer almaktadır.
DeğiĢim Değeri: İlgili tarihteki döviz alış kuru, bu tarihten önce alınan kurlardan farklı ise,
farklı olan en son kur ile arasındaki değişim yüzde oranıdır. Bkz. Değişim Miktarı.
Döviz SatıĢ: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki satış kurudur.
Efektif AlıĢ: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki efektif alış
kurudur.
Efektif SatıĢ: Parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsinin, ilgili tarihteki efektif satış
kurudur.
Finans Modülü
172
Tarih Aralıklı Döviz Kurları Raporu
Series 9000 New Tech programlarında, işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilmeniz
mümkündür. Örneğin stoklarınızı USD (Amerikan Doları) veya DM (Alman Markı) bazında
satabilir veya cari hesaplarınız ile olan işlemlerinizi istediğiniz döviz cinsi ile yürütebilirsiniz.
Bunun için günlük döviz kurlarının programa girilmiş olması gerekir. Günlük kur girişleri de
Series 9000 New Tech programlarının üst bölümünde yer alan “Döviz Kurları” butonu ile
ulaşacağınız ekrandan yapılmaktadır. Ayrıca KUR9000 NT/Sistem/Kur İşlemleri/Kur girişi
programından da günlük kurlarınızı programa girebilirsiniz. İşte bu rapor, istediğiniz tarih
aralığındaki döviz kurlarını tek bir ekrandan görebilmenizi dolayısıyla bu değerlerin
dökümlerini alabilmenize olanak tanımaktadır. Böylece istediğiniz tarih aralığındaki kur
değişimlerini inceleyebilmeniz mümkün olacaktır.
Programa girdiğinizde karşınıza, raporunuzu hangi tarihler aralığında almak istediğinizi soran
bir parametre ekranı gelecektir. Şimdi ekranda gördüğünüz “ilk tarih” alanına kur
raporunuzun hangi tarihten itibaren dökülmesini istiyorsanız o tarihi, “son tarih” alanına da,
raporunuzun bitmesini istediğiniz tarihi yazın. Raporu alacağınız tarih aralığını belirleyip
döküm yerini de seçtikten sonra, istediğiniz tarihlerdeki kurların değerleri karşınıza
gelecektir. Raporunuz tarihler bazında listelenecektir. Yani girdiğiniz tarih aralığındaki ilk
günün kurları listelendikten sonra diğer günlere ait kur değerleri de sırasıyla listelenecektir.
Genel Hareket Raporu
Bu rapor, dönem başından itibaren gerçekleşen bütün finansal hareketleri tarih sırasında,
evrak detayları ve muhasebe detaylarıyla birlikte (muhasebede oluşan fişe ilişkin detay
bilgiler) listelemektedir. Herhangi bir hareket raporu ile aynı başlıkları içeren bu raporun
diğerlerinden farkı, cari ve hareket cinsi gözetmeksizin bütün finansal hareketleri
listelemesidir.
ANALİZLER
FİNANS modülünüzün bu bölümünden, finansal hareketlerde işlem gören tüm gerçek ya da
tüzel kişilere (kasa, banka, müşteri, satıcı, personel ve diğer cariler) ait analiz dökümleri
alınacaktır.
Satıcı
Bu bölümünden, satıcı firmalarınıza ait farklı detaylarda analiz dökümleri alacaksınız.
AlıĢ-Ödeme Analizi
Analizler menüsünün bu programı ile, satıcı firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan
alımlarınız ve bu alımlara karşılık yapılan ödemeleri, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde
olarak alacaksınız. Bu analizi alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek satıcı
firmaların kod yapısını girmek ve tarih sınırlarını belirlemektir. Bu girişleri yapıp <TAB>
tuşuna bastıktan sonra, alış ve ödeme analizinizin sonuçları listelenecektir. Şimdi analizinizdeki
alanların neler olduklarını incelemeye başlayalım.
Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında satıcı firmalardan gelen
faturaların toplam tutarıdır.
Finans Modülü
173
Adedi: İlgili tarihler arasında satıcı firmalardan gelen faturaların toplam adedidir.
Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu
alanda yer alacaktır.
Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur.
Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek
olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur.
Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet
olduğu bu alanda yer alacaktır.
Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur.
Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır.
Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili
tarihler arasında satıcı firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir.
Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır.
Çeklerin giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır.
Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına
bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur.
Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır
(Bkz. Çek Ortalama Valör).
Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin
ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır.
Satıcı Vade Farkı Özeti
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık
vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program satıcı
firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve
vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam
değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında
listeleyecektir.
Vade farkı özetini satıcı vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da
anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda satıcı firmayı
borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile
göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir.
Finans Modülü
174
Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler satıcı vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu
yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk satıcınıza
ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızda sonraki cari ve çıkış seçeneklerinden
oluşan bir mesaj tablosu belirecektir. Ekranınızdaki satıcı firmanın vade farkı özet bilgilerini
inceledikten sonra, bir sonraki satıcıya geçebilmek için “sonraki cari” mesajını tıklamalısınız.
Programdan çıkmak için “çıkış” mesajını tıklamanız yeterlidir.
Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu satıcı firmanın kodu ve
ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi
(hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade
(vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır.
Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak
meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile satıcı
firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır.
Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade
farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama
tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır.
Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade
tarihlerine ayrılmıştır.
Tablonun son bölümünde satıcı firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya
da alacağı (alacaklı ise rakam – (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi,
planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır.
Günlük Hareket Analizi
Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak
hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura,
perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza
tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız,
ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir.
Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile
borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç
ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise
firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir.
Müşteri
Müşteri firmalarınıza ait farklı detaylarda analiz dökümlerini alacağınız bu bölüm 8
seçenekten oluşmuştur. Şimdi bu seçenekleri sıra ile inceleyelim.
Risk
Bu raporda; müşterilerinizden portföyünüze aldığınız ve veya satıcı firmalarınıza ciro ettiğiniz
senet ve çeklerinizin, referans numaraları, vade tarihleri ve tutarları listelenmektedir. İlgili
Finans Modülü
175
programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer
alan alanlara ne şekilde giriş yapacağınızı açıklamaya başlayalım.
MüĢteri Kodu: Risk raporunu almak istediğiniz müşteri firmanızın kodu bu alana girilecektir.
Müşteri firma kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz.
MüĢteri Ġsmi: Müşteri firma kodu girişinize göre, müşteri firma ismi bu alana otomatik olarak
gelecektir.
Rapor Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda üç senekli bir menü açılacaktır.
Sizden istenilen raporunuz için detay şeklini belirlemenizdir. Detay şekilleri aşağıda
açıklanmıştır;
Sadece müşteri detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda müşteri detay bilgileri
(kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır.
Müşteri detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda müşteri
detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da
yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında “grup” seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz
grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir gruba dahil müşteri detayları ile birlikte
listelenirken, alt satırda da o gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır.
Sadece grup toplamları; raporunuzda müşteri detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli
alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır.
Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili müşteriden portföyünüze
giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz.
Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro
Finans Modülü
176
edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu
bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; 15.06.2002‟de müşterinizden 01.08.2002 vadeli bir
çek aldınız. Bu çeki 30.06.2002‟de satıcı firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz
günün tarihi 01.07.2002 ve risk raporu alıyorsunuz. 01.08.2002 tarihli çekin müşterinin
riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır.
Günün Tarihi
: 01.07.2002
Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün
Baz Alınacak Değer : 01.07.2002 - 10 yani
: 20.06.2002
İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu müşteri çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi
karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), müşterinin
riskinde gösterecektir.
Döviz Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzu almak istediğiniz döviz cinsini
seçmenizdir.
Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye
gelmiştir. Döküm yerini seçtikten sonra, ilgili müşteri firmanızdan alacaklı olduğunuz ve artık
tahsili riske girmiş olan, senet ve çeklerinizi listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarını sıra ile
Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir (açık hesap, senet, çek gibi).
Referans No : Riskli olan senet veya çekin referans numarasıdır.
Vade: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir.
Kendi Senedi: Riskli olan müşterinin kendi senediyse, bu senet tutarını bu kolonda
görebilirsiniz.
MüĢterisinin Senedi: Riskli olan müşterinin başka bir müşteriden ciro ettiği senetse, bu senet
tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Kendi Çeki: Riskli olan müşterinin kendi çek koçanından kestiği çek ise, çek tutarı bu kolonda
yer alacaktır.
MüĢterisinin Çeki: Riskli olan müşterinin bir başka müşteriden ciro ettiği çek ise, bu çek
tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Toplam: Müşterinin riskinde görünen senet ve çeklerin toplam tutarıdır.
Ödeme Emri: Riskli olan müşterinin ödeme emri tutarını bu kolonda görebilirsiniz.
Risk raporuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki bölümde
müşteri grubu için risk raporu incelenecektir.
Müşteri Risk Yaşlandırma Raporu
Finans Modülü
177
Bu program ile, parametreler ekranından gireceğiniz tarih itibariyle müşterilerinizin aylara göre
risk dağılımları listelenecektir. Risk dağılım raporu için bir önceki rapordan farklı olarak sadece
bir başlangıç tarihi girmelisiniz. Programınız bu tarihten itibaren riskli olan çek ve senetlerinizi
listeleyecektir. Şimdi rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz.
MüĢteri Kodu-Adı: Müşterilerinizin kod ve isimleri bu kolonlarda yer alacaktır.
Cinsi: Her bir müşteri satırında açık hesap, senet ve çek olarak 3 ayrı hareket cinsi
görebilirsiniz. Bu kolon, raporunuzun bundan sonraki kolonlarında yer alan rakamların hangi
hareket cinsine ait olduğunu belli edecektir.
Aylar: Bir önceki ekrandan girdiğiniz tarihe göre hareket cinsinden sonra dönem isimleri yer
alacaktır. Örneğin risk dağılım raporu için 23.01.2002 tarihini girdiyseniz, hareket cinsinden
sonra Ocak 2002, Şubat 2002, Mart 2002, Temmuz 2002 şeklinde dönem isimleri göreceksiniz.
Her bir dönem için risk teşkil eden senet ve çek tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.
Raporunuzun en alt satırında ilgili dönemde tahsili sizin için risk teşkil eden senet ve çeklerin
toplam tutarları yer alır.
Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu
Bu programdan müşterilerinizin tanıtım kartında yer alan bir takım bilgiler ile müşterileriniz
ile olan ticari alışverişleriniz sonrasında oluşan hareketler karşılaştırılarak rapor edilecektir.
Karttaki bilgiler; her müşteri için tek tek saptadığınız, müşterinin bakiyesi, ciro bilgileri, risk
oranları ve ilgili müşteri için belirlediğiniz teminat tutarı bilgisidir. Karşılaştırılacak bilgi ise
ilgili müşterinize yaptığınız satışlar sonrasında oluşan bakiye, ciro ve ilgili müşteriden
yapılan senet ve çek tahsilatları neticesinde oluşan risk tutarıdır. Bu açıklamalardan sonra
raporu incelemeye geçebiliriz. Programa girdiğinizde sizden, raporu alacağınız
müşterilerinize ilişkin tarama kod aralığı yada kod yapısı girmeniz istenecektir. Bu girişler
sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda yukarıda da
değindiğimiz gibi sizin cari tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler ile alım-satım sonrası
gerçekleşen bilgilerin karşılaştırması yapılacaktır. Şimdi raporda yer alan alanları tek tek
inceleyelim.
MüĢteri Kodu-Adı: İlgili satırdaki müşterinizin kodu ve adıdır.
Toplam Ciro: İlgili satırdaki müşterinizin, dönem başından bugüne kadar yaptığı toplam
cirosudur.
KarĢılıksız Çek/Senet: İlgili satırdaki müşterinizden alınan ve karşılıksız çıkan çeklerin
toplam tutarıdır.
Oranı(%): Bir önceki satırda karşılıksız çıkan çek senet tutarının toplam cironun yüzde
kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Açık Tanınan Kredi: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının teminat
bilgileri butonunda yer alan „açık tanınan kredi‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Banka Teminat Mektubu: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının
teminat bilgileri butonunda yer alan „banka teminat mektubu‟ alanındaki meblağ gelecektir.
Finans Modülü
178
Gayrimenkul Ġpoteği: Bu alana ilgili satırdaki müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartının
teminat bilgileri butonunda yer alan „gayrimenkul ipoteği‟ alanına girdiğiniz değer gelecektir.
Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili müşteri için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar
butonundaki „diğer teminatlar‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
ġahsi Kefalet: Bu alana ilgili müşteriniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri
butonundan girdiğiniz sahsi kefalet tutarı gelecektir.
Ortak Kefalet: Bu alana ilgili müşteriniz için cari tanıtım kartının teminat bilgileri
butonundan girdiğiniz ortak kefalet tutarı gelecektir.
Teminat Senetleri: Bu alana ilgili müşteriniz için açtığınız cari tanıtım kartındaki diğer
teminatlar butonunda yer alan „teminat senetleri‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Diğer Teminatlar: Bu alana ilgili müşteri için açtığınız cari tanıtım kartının diğer teminatlar
butonundaki „diğer teminatlar‟ alanına girdiğiniz tutar gelecektir.
Toplam: Bu alanda açık kredi, teminat mektubu ve ipotek tutarlarının toplamı yer almaktadır.
Açık SipariĢ : İlgili satırdaki müşterinizden aldığınız ve henüz karşılanmamış olan
siparişlerin toplam tutarıdır.
FaturalaĢmamıĢ Ġrsaliye: Bu alana ilgili satırdaki müşterinizin henüz fatura edilmemiş
irsaliyelerinin meblağları toplam halinde gelecektir.
Açık Hesap: İlgili satırdaki müşterinizin şu anki açık hesabının bakiyesidir.
Ödenmeyen Çek-Senet: İlgili satırdaki müşterinizden aldığınız ancak henüz tahsil edilmemiş
olan çek ve senetlerin toplam tutarları bu alanlarda yer alacaktır.
Toplam Risk: İlgili satırdaki müşterinizin açık sipariş tutarları, faturalaşmamış irsaliye
tutarları, açık hesap bakiyesi ve ödenmeyen çek senet tutarının toplanmasıyla bulunan riskidir.
AĢan Tutar: İlgili satırdaki müşteriniz için cari karttan girilen kredi, teminat ve ipotek
tutarlarının toplamıyla, risk toplamı arasındaki fark bu alana yansıyacaktır. Eğer toplam risk,
toplam teminattan fazlaysa, bu alandaki rakam o müşterinin risk tavanını ne kadar aştığını
gösterir. Eğer müşterinin toplam riski henüz toplam teminat tutarının altındaysa (yani risk
yoksa), bu durumda bu alana herhangi bir rakam gelmez.
Oran (%): Aşan tutarın yüzde olarak karşılığı, yani ilgili müşterinin kendisine tanınan toplam
riski yüzde kaç aştığını bu alanda görebilirsiniz.
Detaylı Müşteri Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu
Bu raporun bir önceki rapordan tek farkı, parametreler ekranından raporu alacağınız
müşterilerinize ilişkin Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanlarının yer
almasıdır. Dolaysıyla raporunuz için seçtiğiniz müşterilerden portföyünüze girişi yapılıp, daha
sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz. Program, bu alana
Finans Modülü
179
girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro edilen çek ve
senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise raporunuzda yer alacaktır. Diğer giriş alanları ve
rapor başlıkları Müşteri bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu ile aynıdır. Bundan
dolayı bu raporda yer alan başlıkları tek tek açıklama gereği duymuyoruz.
Müşteri Risk - Risk Tavanı ve Kredi-Kredi Tavanı Karşılaştırma Raporu
Bu bölümde cari tanıtım kartından girdiğiniz o müşteri için belirlediğiniz kredi tavanı ile
bakiye, risk tavanı ile müşteriniz ile olan ticari ilişkileriniz sonucu oluşan gerçek risk oranları
karşılaştırılır ve rapor edilir. Bu raporun bir örneğini Programa girdiğinizde karşınıza
parametreler ekranı gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları hep beraber gözden
geçirelim.
Ġlk Kod-Son Kod: Risk raporunu almak istediğiniz müşteri kod aralığını bu alanlara
gireceksiniz.
Kod Yapısı: Sadece belirli kod yapısındaki müşteri firmaları raporunuza dahil etmek
istiyorsanız, ilk kod-son kod alanlarını boş geçip bu alana raporunuza dahil edeceğiniz
müşteri firmalara ilişkin kod yapısını girmelisiniz.
Cirolanan Senet-Çek Vade Sonrası Risk Süresi alanına, ilgili müşteriden portföyünüze
giriş yapılıp, daha sonra da ciro ettiğiniz senet ve çekler için bir risk süresi gireceksiniz.
Program, bu alana girdiğiniz süreyi içinde bulunduğunuz günün tarihinden çıkaracak, ciro
edilen çek ve senetlerin vadeleri bu tarihten büyük ise risk raporunda yer alacaktır. Konuyu
bir örnek yardımıyla açmaya çalışalım; 15.06.2002‟de müşterinizden 01.08.2002 vadeli bir
çek aldınız. Bu çeki 30.06.2002‟de satıcı firmanıza ciro ettiniz. Şu an içinde bulunduğunuz
günün tarihi 01.07.2002 ve risk raporu alıyorsunuz. 01.08.2002 tarihli çekin müşterinin
riskinde görünüp görünmemesi için şöyle bir hesaplama yapılacaktır.
Günün Tarihi
: 01.07.2002
Cirolanan Çek Vade Süresi: 10 Gün
Baz Alınacak Değer : 01.07.2002 - 10 yani
: 20.06.2002
İşte risk raporunuz ciro ettiğiniz bu müşteri çekinin vadesi ile, yukarıda bulduğumuz tarihi
karşılaştıracak, eğer çekin vadesi bu tarihten büyük ise (ki örnekte büyüktür), müşterinin
riskinde gösterecektir.
Parametreler girişinden sonra karşınıza döküm yeri tercihini yapacağınız ekran gelecektir.
Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra, aşağıda bir örneğini göreceğiniz raporunuzun
dökümü yapılacaktır. Şimdi bu raporda yer alan alanları sırayla açıklayalım.
Kodu: Bu alana raporunuza dahil olan müşterilerinizin kodları gelecektir.
Adı: Bu alana kodu alanında girdiğiniz müşterilerinizin isimleri gelecektir.
Bakiye: Bu alanda ilgili satırdaki müşterinin şu andaki açık hesap bakiyesi yer alır. Bu
alandaki rakam eksi (-) işaretli ise, müşterinin sizden olan alacağını gösterir. Artı olan
rakamlar müşterinin size olan borcunu ifade etmektedir.
Finans Modülü
180
Kredi Tavanı: İlgili satırdaki müşteri için müşteri kartından girdiğiniz kredi tavanıdır.
Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda
yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili müşterinin kendisine tanınan
kredi tavanını doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam
pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili müşteri firmanızın kendisine tanınan kredi tavanını
doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır.
Ödenmeyen Senet: İlgili satırdaki müşteriden portföyünüze aldığınız senetlerinin toplam
tutarıdır.
Ödenmeyen Çek: İlgili satırdaki müşteriden portföyünüze aldığınız çeklerin toplam tutarıdır.
Toplam Risk: Bu alana ilgili satırdaki müşterinizin sizin için risk teşkil eden çek ve senet
tutarlarının toplamı görülür.
Risk Tavanı: Bu alanda o müşteri için müşteri kartından girilen risk tavanı yer almaktadır.
Fark (%): Bu alanda (+) veya (-) olmak üzere bir rakamla karşılaşacaksınız. Eğer bu alanda
yer alan rakamın sol tarafında (-) işaretini görüyorsanız, bu ilgili müşterinin kendisine tanınan
riski (risk tavanını) doldurmaya ne kadar kaldığını ifade edecektir (yüzde olarak). Eğer rakam
pozitif bir değeri gösteriyorsa bu; ilgili müşteri firmanızın kendisine tanınan risk tavanını
doldurup, ne kadar aştığı anlamındadır.
SatıĢ-Tahsilat Analizi
Bu program ile müşteri firmalarınıza belirli tarihler arasında yapılan satışlarınız ve bu satışlara
karşılık yapılan tahsilatların tutar ve yüzde olarak hesaplanmış dökümünü alacaksınız. Bu
dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek müşteri firmaların kod
yapısını girmek ve tarih sınırlarını belirlemektir. Bu girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten
sonra satış ve tahsilat tablosunun sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları
Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında kesilmiş olan faturaların toplam
tutarıdır.
Adedi: İlgili tarihler arasında kesilen faturaların toplam adedidir.
Nakit Tahsilat Tutarı:
Yukarıda belirtilen tarihler
ne kadarlık nakit tahsilat
yapıldığı, tutar olarak bu
çıkacaktır.
içinde
satıra
Yüzdesi: Nakit olarak
tahsilat tutarının, toplam
tahsilatların yüzde kaçı
bu alana yansıyacaktır.
Finans Modülü
yapılan
olduğu
181
Çek Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının çek
ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Çek ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.
Senet Tahsilat Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan tahsilatların ne kadarının
senet ile olduğunu bu alanda görebilirsiniz.
Yüzdesi: Senet ile yapılan tahsilat tutarının, toplam tahsilatın yüzde kaçı olduğudur.
Tahsilat Toplamı: Bu satır nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların toplamını içerir.
Tahsilat Yüzdesi: Bu satırda toplam tahsilatın, fatura toplamına olan oranı yer almaktadır.
Aynı zamanda bu satırdan faturaların hangi oranda ödendiği de anlaşılabilecektir.
Çek Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır.
Çeklerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır.
Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına
bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur.
Senet Ortalama Valör: Bu alanda tahsil edilen senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır.
Senetlerin giriş tarihleri ile tahsilat tarihleri arasındaki gün sayıları, senetlerin tutarları ile
çarpılır. Bu işlem her senet için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak senetlerin toplam
tutarına bölünür ve böylece senetlerin ortalama valörü bulunur.
Tahsilat Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan tahsilatların
ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır.
Satış ve tahsilat tablosuna ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış bulunuyoruz.
Bulunduğunuz ekrandan çıkıp bir önceki menüye dönmek için herhangi bir tuşa basmanız
yeterli olacaktır.
MüĢteri Vade Farkı Özeti
Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık
vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program
müşteri firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak
tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın,
toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo
formatında listeleyecektir. Vade farkı özetini müşteri vade farkı ekstresinden ayıran en önemli
özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu
programda müşteri firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek
ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana
başlıkları halinde borç-alacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir.
Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler müşteri vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu
yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk
müşterinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızda sonraki cari ve çıkış
seçeneklerinden oluşan bir mesaj tablosu belirecektir. Ekranınızdaki müşteri firmanın vade
farkı özet bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki müşteriye geçebilmek için “sonraki cari”
mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için “çıkış” mesajını tıklamanız yeterlidir.
Finans Modülü
182
Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu müşteri firmanın kodu
ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim
tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak
vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır.
Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak
meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile müşteri
firmanın borcunu hangi tarihte kapattığı) yer alır.
Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade
farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş borç için planlanan kapama
tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır.
Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade
tarihlerine ayrılmıştır.
Tablonun son bölümünde müşteri firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç
ya da alacağı (alacaklı ise rakam – (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi,
planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır.
Günlük Hareket Analizi
Günlük hareket analizi ile, firmanızın gireceğiniz tarihler arasındaki borç-alacak hareketlerini,
hareket tipleri bazında (nakit, çek,
senet, fatura vb.) listeleme imkanı
bulacaksınız. İlgili programı
seçtiğinizde karşınıza tarihler
başlıklı pencere gelecektir. Şimdi
kaç günlük hareket tutarlarını
görmek istiyorsanız, ilgili tarih
aralıklarını girmelisiniz. Bu
girişlerden sonra günlük hareket
analiziniz listelenecektir.
Günlük hareket analizinde hareket
cinsleri (fatura, çek, dekont vb.) ve
ilgili tarihler arasında, ilgili hareket
cinsi ile borçlandığınız ve
alacaklandığınız tutarlar yer
alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda
yer alan borç ve alacak değerleri ana
grup bazındaki değerlerdir. Sonraki
borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir.
Satıcı Prim Tablosu
Bu bölümden, herhangi bir satış elemanınızın dilediğiniz tarihler arasında yaptıkları satışların
toplam tutarını ve bu satışları karşılığında hak kazandıkları prim tutarını listeleyeceksiniz.
Satıcı prim tablosu aşağıdaki tanımlamalar yapıldıktan sonra alınabilir;
Finans Modülü
183
1. FİNANS modülünün personel tanıtım kartı bölümünden ilgili satış elemanınızın eleman
tipi satıcı eleman olarak tanımlanmış olması, bu elemanların satışlarından alacağı prim
yüzde veya tutarının girilmiş olması,
2. Satış faturaları kesilirken, o satışı gerçekleştiren satış elemanının girilmiş olması gerekir.
Yukarıda sıralanan girişler yapıldıktan sonra satıcı prim tablosu alınabilir. Bunun için; prim
tablosunun alınacağı satış elemanının kodunu, hangi tarihler arasındaki satışlarına ilişkin
primlerin listeleneceğini girmeniz gerekir. Parametre girişlerinden sonra tablonuz ekrana
gelecektir.
Satıcı prim tablosunda, ilgili satış elemanınızın kodu ve adı, parametreler ekranından girilen
tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarı ve yine bu tarihler arasındaki satışlarından almaya
hak kazandığı prim tutarı yer alır.
Stok Detaylı Satıcı Prim Tablosu
Herhangi bir satış elemanınızın belirli tarihler arasında yaptığı toplam satış tutarını, almaya
hak kazandığı prim tutarını ve bu prim hakkını hangi stokların satışından elde ettiğini (yani
satışını yaptığı stokları) listeleyen rapordur. Dökümün alınış şekli ve içeriği yukarıda
açıklamaya çalıştığımız satıcı prim tablosu ile aynıdır. Yalnız bu tabloda satışı yapılan
stokların kod ve isimleri de yer alır.
Çek-Senet
Analizler menüsünün bu bölümünden, çek ve senetlerinizin bulundukları pozisyonlara ve ait
oldukları dönemlere göre toplam değerlerini alacaksınız.
Çek Durum Tablosu
Bu bölümden, müşteri ve firma çeklerinin dönemler ve bulundukları pozisyonlar bazında
toplamları görüntülenecektir.
Müşteri Çekleri Durum Tablosu
Bu program ile, KUR9000 NT/Sistem/Senet-Çek Vade Dönem Parametreleri bölümünde
tanımlı olan dönemler bazında, tüm müşteri çeklerinizin pozisyonlarına (tahsilde, teminatta,
iade edildi vb.) göre toplam
değerlerini
görüntüleyebilirsiniz.
Programa girdiğinizde
karşınıza çek durum tablosu
ekranı gelecektir. Bu ekranda
yapmanız gereken ilk işlem,
hangi pozisyondaki
çeklerinizin toplam değerini
görmek istediğinizi
belirlemenizdir. Bunun için
ekranınızın üst bölümünde
Finans Modülü
184
gördüğünüz “pozisyon“ alanında satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza çeklerinizin
durumlarına yönelik seçeneklerin yer aldığı bir pencere açılacaktır. İade edildi, portföyde, ciro
edildi vb. çeklerinizin hangi pozisyonuna ait durumlarını görmek istiyor iseniz bu alandan
seçiminizi yapıp ekranınızda yer alan göster butonunu tıklayın. Seçtiğiniz pozisyona göre
çeklerinizin durumu tablonuzda ilgili döneme yansıyacaktır. Bu tabloyu yazıcıya dök butonu
yardımıyla da dökümünü alabilmeniz mümkündür. Şimdi tablonuzda gördüğünüz diğer
alanların neler olduğuna değinelim.
Dönem: Dönem tanımlamalarınızı yaparken, girmiş olduğunuz her dönem için KUR9000 NT
programınız tarafından verilen sıra numarasıdır.
Dönem Adı: Dönem tanımlamaları yaparken, girmiş olduğunuz ay ve yılın birleşiminden
oluşan dönem adıdır.
Tutar: Seçtiğiniz pozisyona göre çeklerinizin tutarıdır.
Çek durum tablosu, KUR9000 NT/SİSTEM Modülü/Senet-Çek
Parametreleri/Senet-Çek Vade Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan
dönemler bazında hazırlanmıştır. Çek durumlarını farklı tarih aralıkları ile görmek
isterseniz, ilgili bölümden dönem parametrelerini değiştirebilirsiniz.
Çek durum tablosundan çıkmak için ESC tuşuna yada çıkış butonunu basmanız yeterlidir.
Firma Çekleri Durum Tablosu
tanımlı olan dönemler bazında, tüm firma çeklerinin toplam değerlerini görüntüleyebilirsiniz.
Programın çalışma şekli müşteri çekleri durum tablosu ile aynıdır.
Senet Durum Tablosu
Bu bölümden, müşteri ve firma senetlerinin dönemler ve bulundukları pozisyonlar bazında
toplamları görüntülenecektir.
Müşteri Senetleri Durum Tablosu
tanımlı olan dönemler bazında, tüm müşteri senetlerinin toplam değerlerini
görüntüleyebilirsiniz. Programın çalışma şekli müşteri çekleri durum tablosu ile aynıdır.
Firma Senetleri Durum Tablosu
Tüm firma senetlerine ait toplamlarının dönemler ve pozisyonlar bazında yer aldığı tablodur.
Programın çalışma şekli müşteri çekleri durum tablosu ile aynıdır.
Finans Modülü
185
Emir ve Söz Durum Tablosu
Bu bölümde yer alan programlar ile müşterilerinizin ödeme sözleri, havale sözleri ve
firmanızın ödeme emirleri ve havale emirlerine yönelik toplamlarını dönemlerine ve
bulundukları pozisyonlara göre görüntüleyebileceksiniz. Programların çalışma şekli senet
durum tablosu ve çek durum tablosu programları ile aynıdır. Bundan dolayı bu programları
ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümlere
başvurabilirsiniz.
Kredi Kartı Durum Tablosu
Bu bölümde yer alan programlar ile müşterilerinizin kredi kartı durumları ile, firmanızın kredi
kartı durumlarına yönelik toplamlarını dönemlerine ve bulundukları pozisyonlara göre
görüntüleyebileceksiniz. Programların çalışma şekli senet durum tablosu ve çek durum
tablosu programları ile aynıdır. Bundan dolayı bu programları ayrıntılı olarak anlatma gereği
duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümlere başvurabilirsiniz.
LİSTELER
Listeler; FİNANS modülünüzün kartlar ve evraklar bölümlerinden yapılan bilgi girişlerinin
rapor formatında listelendiği bölümdür. Bu bölümden listelenecek bilgiler sadece sizin giriş
yaptığınız bilgilerdir. Başka bir ifade ile dökümlerinizde herhangi bir hesaplama veya yorum
yoktur.
Kartlar
FİNANS modülünüzün kartlar bölümünden yaptığınız bilgi girişlerinin rapor formatında
listelendiği bölümdür. Bu bölümde yer alan dökümlerin içeriğine tek tek değinmeyeceğiz.
Çünkü dökümlerde yer alan her bir başlık, o döküme ait kart açıklamalarında verilmiştir.
Örneğin banka fihristi dökümü için banka tanıtım kartına, kasa fihristi dökümü için kasa
tanıtım kartına başvurabilirsiniz.
Satıcılar
Bu bölümden satıcı firmalarınıza ait genel bilgiler, adres, yetkili fihristleri ile etiket
dökümleri, mutabakat mektupları ve hesap kapama listesi alınacaktır. Geniş bilgi için
kitabınızın SATIN ALMA modülüne ayrılan bölümünden Listeler sayfasına başvurabilirsiniz.
MüĢteriler
Müşteri firmalarınıza ait genel bilgiler, adres, yetkili fihristleriyle etiket dökümleri, mutabakat
mektupları ve hesap kapama listesinin alınacağı bölümdür. Geniş bilgi için kitabınızın SATIŞ
modülüne ayrılan bölümünde Listeler sayfasına başvurabilirsiniz.
Diğer Cariler
Diğer cari olarak adlandırdığımız cari hesaplarına ait sabit bilgilerin listelendiği ve hesap
kapama listesinin alındığı bölümdür.
Finans Modülü
186
Çek
Müşteri ve firma çeklerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür.
Senet
Müşteri ve firma senetlerine ait özellikle son pozisyon bilgilerinin listelendiği bölümdür.
Emir ve Söz
Müşteri ödeme sözü ve firma ödeme emirlerine ilişkin bilgilerin listelendiği bölümdür
Diğer Fihristler
Bu bölümden banka, kasa, personel, demirbaş, cari grup, bölge ve sorumluluk merkezlerine
ilişkin kart bilgilerinin yer aldığı fihristleri listeleyeceksiniz.
Banka Fihristi
Banka tanıtım kartından kartlarını açtığınız bankaların tüm detay bilgilerini bu bölümden
listeleyebilirsiniz. Banka fihristi alabilmek için; fihriste dahil edilecek bankalara ait kod
aralığı ve kod yapısını girmeniz yeterlidir. Eğer fihristte tüm detay bilgilerin yer almasını
istemiyorsanız, döküm yerini seçtiğiniz ekrandaki Parametre Değiştir/Kolon Ayarları
bölümüne girerek ilgili tanımlamaları yapmalısınız.
Kasa Fihristi
Kasa tanıtım kartından kartlarını açtığınız kasaların tüm detay bilgilerini bu bölümden
listeleyebilirsiniz.
Personel Fihristi
Personellerinize ait sabit bilgilerin listelendiği bölümdür.
Demirbaş Fihristi
Demirbaşlarınıza ait tüm sabit bilgilerin listelendiği bölümdür.
Cari Grup Fihristi
Satın alma, satış ve finans modüllerinden tanımladığınız cari gruplara ilişkin kod ve isim
bilgilerinin listelendiği bölümdür.
Bölge Fihristi
Bölge tanımlamalarınıza ilişkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür.
Sorumluluk Merkezleri Fihristi
Sorumluluk merkezlerine ilişkin kod ve isim bilgilerinin listelendiği bölümdür.
Finans Modülü
187
Ziyaret Takip Fihristi
Kartlar menüsünden müşteri ve satıcı firmalar için ziyaret takip kartları girilebilmektedir.
Diğer listeler menüsünün bu bölümünden ziyaret takip kartından yapılan girişler
listelenecektir.
Evraklar
FİNANS modülünüzün evraklar bölümünden yapılan bilgi girişlerinin toplu olarak
listeleneceği bölümdür. Evrak dökümleri tahsilat ve tediye evrakları, dekontlar, bankalar,
faturalar ve açılış fişleri bölümlerinden oluşmuştur. Hemen hemen tüm evrak dökümleri,
evrakların numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olmak üzere 2 farklı şekilde listelenir. Evrak
dökümlerinde yer alan bilgilerse, sizin evraklardan girdiğiniz bilgilerin aynılarıdır. Başka bir
ifade ile evrak dökümleri, bilgi girişlerinizin yalın haliyle listelenmesinden oluşmuştur. Bu
dökümler üzerinde herhangi bir hesaplama ve yorum yoktur. Bu yüzden evrak dökümlerini
ana başlıkları ile birer cümle halinde açıklamayı yeterli görüyoruz.
Tahsilat ve Tediyeler
FİNANS modülünüzde yer alan tahsilat ve tediye evraklarının dökümleri bu bölümden
alınacaktır. Tahsilat evrakları bölümünden tahsilat makbuzlarının, çek giriş ve senet giriş
bordrolarının, gelen havalelerin ve kasa tahsilat fişlerinin dökümleri ile tüm bu evrakların
toplu olarak dökümlerini alabileceksiniz. Tediye evrakları bölümünden ise tediye
makbuzlarının, çek ve senet çıkış bordrolarının, giden havalelerin ve kasa tediye ve kasa
masraf fişlerinin dökümleri ile bu evrakların toplu olarak dökümlerini alacaksınız. Tüm bu
evrak dökümlerini hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak almanız
mümkündür.
Dekont
Borç-alacak ve virman dekontlarına ait dökümler bu bölümden alınacaktır.
Banka
Bankalar ile olan nakit-çek-senet ve kredi işlemlerinize ait düzenlenen evraklarınızı bu
bölümden toplu olarak listeleyebilirsiniz.
Faturalar
Mal satış, mal alış faturaları ile müstahsil faturalarının ve hal faturalarının evrak numaralarına
ve tarih sıralamalarına göre toplu olarak listelendiği bölümdür.
AçılıĢ FiĢi
Açılış fişi evraklarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği
bölümdür.
Finans Modülü
188
GRAFİKLER
Bu bölümden kasa, çek ve senet hareketlerini grafik şeklinde alacaksınız. Bu bölümdeki yer
alan programlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce sizlere grafik ayarları ile ilgili
bilgiler vermek istiyoruz.
Grafik Ayarları
Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem
grafiğiniz hem de üç ayrı menü yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya
göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik
penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim;
Dosya Menüsü
Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli
formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci
seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak
kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile
karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için
dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır.
Ayarlar Menüsü
Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve
dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler
yapmanıza olanak tanıyacaktır.
BaĢlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır;
Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli
ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz.
Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız.
Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir.
Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe
girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam
butonunu tıklamalısınız.
Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 New Tech size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik
tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz.
Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm
şekillerini bu menüden seçebilirsiniz.
Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel
özelliklerini değiştirebilme imkanı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için
yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım.
1. Ekranınızdaki “resim ara” butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi
koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı
kapsamasını istiyor iseniz, “eksenlerin içine yerleştir” seçeneğinin başında yer alan
kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen
Finans Modülü
189
kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını “yerleşim
şekli” bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek
içinde “resim yok” seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır.
2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz,
3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi
verebilirsiniz.
4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş
renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya,
sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz.
Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş
olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu
durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru
geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için “dağılımlı
renk düzeni” bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması
gerekmektedir.
5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini
isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz
değer sayısını da belirleyebilirsiniz.
Yazıcı Menüsü
Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı
seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz.
İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir.
Butonlar
Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş
butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde
sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin
yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını
kullanabilirsiniz.
Dönemlere Göre Kasa Girişleri Grafiği
Kasa girişlerinin, KUR9000 NT/Sistem/Sistem Parametreleri/Dönem Parametreleri
bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. İlgili programa girdiğinizde
dönemlere göre kasa girişleri otomatik olarak ekrana gelecektir.
Finans Modülü
190
Dönemlere Göre Kasa Çıkışları Grafiği
Kasa çıkışlarının KUR9000 NT/Sistem/Sistem Parametreleri /Dönem Parametreleri
bölümünden tanımlı olan dönemler bazında gösterildiği grafiktir. Grafiğin alınış şekli ve
yorumu dönemlere göre kasa girişleri grafiği ile aynıdır.
Müşteri Senetleri Grafiği
Müşteri senetlerinin vade tarihlerine göre gösterildiği grafiktir. Bu grafik için girebileceğiniz
bazı kriterler vardır. Bunların neler olduğu FİNANS modülünüzün Raporlar/ÇekSenet/Müşteri Çekleri/Genel Amaçlı Müşteri Çekleri bölümünde açıklanmıştır.
Müşteri Çekleri Grafiği
Müşteri çeklerinin vade tarihlerine göre izlenebileceği grafiktir. Aşağıda tipi dilim grafik olan
bir grafik örneği görmektesiniz.
Firma Senetleri Grafiği
Kendi senet koçanınızdan kesmiş olduğunuz senetlerin, KUR9000 NT programınızın
Sistem/Sistem Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünden girdiğiniz dönemler bazında
gösterildiği grafiktir.
Firma Çekleri Grafiği
Bu grafik ile, kendi çek karnenizden kesmiş olduğunuz çeklerinizi, KUR9000 NT
programınızın Sistem/Sistem Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünden girdiğiniz
dönemlere göre inceleyebileceksiniz.
Nakit Akış
Analizler menüsünün bu seçeneği, firmanızın/firmalarınızın nakit akışlarını izleyeceğiniz
raporlardan oluşmuştur. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım.
Finans Modülü
191
Proforma Nakit Akış Raporu
İstediğiniz tarih aralığında gerçekleşen veya gerçekleşecek finansal hareketleri, hareketlerin
kaynağı olan evrak ve cari hesap bilgileriyle birlikte listeleyen, bu hareketler sonucunda
firmanızın nakit fazlası veya nakit eksiğini gösteren rapordur. Programa girdiğinizde
parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler
Bu ekrandan, proforma nakit akışı için değerlemeye alınabilecek farklı hareket cinslerinden
seçim yapacaksınız. Öncelikle içinde bulunduğunuz günün tarihini ve vadeli hareketler için
değerlemeye alınacak son vade tarihini girmelisiniz. Daha sonra değerlemeye alınacak irsaliye
ve sipariş tarih aralıklarını, geçmiş vadeli hareketlerin, banka ve kasa bakiyelerinin,
karşılıksız çeklerin, protestolu senetlerin, eldeki çek ve senetlerin, ödenecek çek ve senetlerin,
müşteri ödeme sözleri ve ödeme emirlerinin, müşteri c/h borçlarının, irsaliyeli ve siparişli
borçlarının, satıcı c/h alacaklarının, irsaliyeli ve siparişli alacaklarının proforma nakit akışta
değerlemeye alınıp alınmayacağını belirleyeceksiniz. Daha sonra raporunuzda hareket
detaylarının yer alıp almayacağını ve hesap tipi, gün ve ay toplamlarının yer alıp
almayacağını, senet çek tahsil gün sayısı ve hafta sonunun değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğini belirleyeceksiniz.
Yukarıda sıraladığımız bu
parametreler, nakit akış
raporunu istenilen detayda
alabilmenize olanak
tanımaktadır. Aşağıda rapor
başlıklarına ilişkin
açıklamalarımızı bulacaksınız.
Bu açıklamalarımızda,
parametreler ekranındaki bütün
seçimlerin -evet- olarak
yapıldığı varsayılmıştır.
Vade: Nakit akış hareketlerine
ilişkin vade tarihleridir.
Hesap Kodu veya Referans
No: Bu kolonda girdiğiniz tarih
aralığında gerçekleşen nakit
akışlarına ilişkin hesap kodu
veya çek ve senetlere ait
referans kodları yer alacaktır.
Örnek:
Vade
01.06.2002
01.06.2002
Hesap Kodu veya Referans No
KAS01
FC00-00004
Yukarıdaki örneğimizden, 01.06.2002‟de KAS01 kodlu kasanın ve FC01-00004 referans
numaraları firma çekinin işlem gördüğü anlaşılmaktadır.
Finans Modülü
192
Açıklama: Bu kolonda girdiğiniz tarih aralığında gerçekleşen nakit akışlarına ilişkin hesap
isimleri veya çek ve senetlere ait cari hesap kod ve isimleri yer alacaktır. Eğer günlük toplam
parametreleri -evet- seçildiyse, her bir hesap tipinin o günkü toplam tutarına ilişkin bir
açıklama da bu kolonda yer alır (örneğin Kasalar toplamı, Bankalar toplamı gibi).
Nakit Giren: İlgili tarihte, her bir hesap tipine nakit giren para miktarıdır. Örneğin hesap
kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte
kasaya giren nakit miktarı yer alır. Banka kodunu görüyorsanız, bu kolonda bankadaki
hesabınıza giren nakit miktarı yer alacaktır.
Nakit Çıkan: İlgili tarihte, her bir hesap tipinden nakit çıkan para miktarıdır. Örneğin hesap
kodu veya hesap adı kolonunda kasa hesabının kodunu görüyorsanız, bu kolonda o tarihte
kasadan çıkan nakit miktarı yer alır. Firma çekinin referans numarasını görüyorsanız, bu
kolonda ödenen firma çekinin tutarı yer alacaktır.
Fark: Bu kolon ay toplamları satırı için geçerlidir ve nakit giren ve nakit çıkan satırlarının
farkıdır.
Nakit Fazlası: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit fazlasıdır.
Nakit Eksiği: Her bir hesap tipi için, o gün oluşan nakit eksiğidir.
Konsolide Proforma Nakit Akış Raporu
Proforma nakit akış raporuyla aynı özellikleri taşıyan bu raporun en önemli farkı, çalıştığınız
birden fazla firmanın nakit akışlarını tek bir raporda görebilmenize olanak vermesidir.
Örneğin firmanızın değişik illerdeki şubelerinin hareketleri merkezde de ayrı birer firma ile
aynı şekilde tutuluyor. Bu rapor yardımıyla, merkez ve şubelere ait firmalar tek tek seçilerek,
bu firmaların nakit akışlarını raporda konsolide olarak izlemeniz mümkündür.
Programa girdiğinizde nakit akışları konsolide olarak izlenecek firmaların seçileceği bir
ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki şirket kodu alanına, raporunuzda izlenecek ilk
şirketin kodunu girmelisiniz. Şirket kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra
raporda yer alacak ikinci, üçüncü şirket kodları girilmelidir. Rapora dahil edilecek şirketler
seçildikten sonra ALT+S tuşlarına basınız. Şimdi proforma nakit akış raporundaki
parametreler ekranı karşınıza geldi. Bu ekrandan ilgili parametreleri girip döküm yerini
seçtikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Rapor başlıkları proforma nakit akış ile aynıdır.
Yalnız bu raporda listelenen bilgilerin hangi şirkete ait olduğunu belirten şirket kodu bilgisi
de yer alır.
Finansal Durum
Nakit akış raporlarından üçüncüsü, istediğiniz tarihler arasındaki finansal hareketlerinizi,
hareket tiplerine, cari hesaplara bağlı olarak borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte
listelemektedir.
Konsolide Finansal Durum
Finansal durum raporuyla aynı özellikleri taşıyan bu raporun en önemli farkı, çalıştığınız
birden fazla firmanın finansal durumlarını tek bir raporda görebilmenize olanak vermesidir.
Finans Modülü
193
Konsolide Proforma Nakit Akış Parametreleri
Konsolide raporlarda hangi firmalara ait nakit akışlarının baz alınacağı bu programdan
önceden belirlemeniz mümkündür. Programa girdiğinizde nakit akışları konsolide olarak
izlenecek firmaların seçileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki şirket kodu
alanına, raporlarınızda izlenecek ilk şirketin kodunu girmelisiniz. Şirket kodlarını F10
listesinden de seçebilirsiniz. Daha sonra raporda yer alacak ikinci, üçüncü şirket kodları
girilmelidir. Rapora dahil edilecek şirketler seçildikten sonra ALT+S tuşlarına basarak bu
bilgileri kaydetmelisiniz.
ÖDEME İŞLEMLERİ
Bu menüden, satıcı firmalarınız için alacak bakiyelerinden veya adat bakiyelerinden
yararlanarak ödeme listeleri hazırlayacak, bu listelerin raporunu alacak, ödeme listesindeki
bilgilerden yararlanarak düzenleme işlemi yapacak ve son olarak da ödeme bordroları
hazırlayacaksınız. Ödeme bordrosu; satıcı firmalarınıza yapılacak ödemeler için ilgili
evrakları otomatik olarak hazırlayacaktır. Ödeme işlemleriyle ilgili bu kısa açıklamadan
sonra, bu menüde yer alan programları incelemeye başlayabiliriz.
Ödeme Listesi Hazırlama
Ödeme işlemleri menüsünün ilk programı ödeme listesi hazırlamadır. Bu program, satıcı
firmalarınızın alacak bakiyelerini (açık alacak vadelerinden veya adat bakiyelerinden
yararlanarak) tarayacak, buna göre bir ödeme listesi hazırlayacaktır. Ödeme işlemlerinin diğer
adımları bu listeden yararlanılarak işleyecektir.
Programa girdiğinizde ödeme
listesi için kriterlerin girileceği
bir ekranla karşılaşacaksınız.
Eğer ödeme listesini belirli
kodlar arasında kalan
satıcılarınız için
sınırlandırmak
istiyorsanız, ekranınızda yer
alan cari tarama kriteri ve
filtreleri butonunu tıklamanız
veya ALT+T tuşlarına basmanız
gerekir. Bu butona ilişkin
açıklamalar Raporlar/Cari
Hesap Tarama Kriteri ve
Filtreleri bölümünde verilmiştir.
Rapora dahil edilecek satıcılar
belirlendikten sonra bakiye
tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme listesi satıcı firmaların hangi tarihli bakiyelerinden
başlanarak
hazırlanacaksa, bu tarihi girmelisiniz. Daha sonra bakiye vade hesap şekli alanına gelip satır
sonu butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencereyle karşılaşacaksınız;
1 Açık alacak vadelerinden
Finans Modülü
194
2 Adat bakiyelerinden
Bu pencerede sizden istenilen, satıcı firmalarınızın bakiyelerine ilişkin vade hesaplama şeklini
seçmenizdir. Birinci seçenek, evraklardan girilen vadeyi dikkate alır. Örneğin X satıcısının 30
gün vadeli 50 milyonluk faturası varsa, birinci seçenek tercih edildiğinde alacak vadesi
evraktaki 30 gün olarak alınacaktır. İkinci seçenek olan adat bakiyelerinden seçildiğinde, çek
ve senet evraklarının ALT+D erkanından girilen adat vadesi dikkate alınacaktır. İlk firma çek
no alanına satıcı firmalara kesilebilecek ilk firma çekinin numarasını girebilirsiniz. Böylece
tanıtım kartlarında ödeme tercihi firma çeki olan satıcı firmalar için ödeme düzenleme
bölümüne otomatik olarak firma çekinin numarası atanabilecektir. Bu girişlerden sonra satıcı
firmalarınız taranmaya başlayacaktır. Her bir satıcı firmanın kodu ve bakiyesi ekranın alt
tarafından seri bir şekilde geçecektir. İşlem tamamlandığında ana menüye geri döneceksiniz.
Programınızın hazırladığı listeyi bu menünün 2. programı olan ödeme listesi raporundan
inceleyebilirsiniz.
Ödeme Listesi Raporu
Ödeme işlemleri menüsünün ikinci programı, biraz önce hazırladığınız ödeme listesinin
raporunu vermektedir. Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir.
Ödeme listesi hazırlarken girdiğiniz bakiye tarihini girdikten sonra raporda yer alacak satıcı
firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısını ve sıralama şeklini seçmelisiniz.
Önceki
bölümümüzde
açıklamaya
çalıştığımız ödeme
hazırlama
programı,
hazırlanan her
girilen bakiye
dikkate alarak bir
kaydeder. Bu
son satırında yer
dosya adı alanına
önce girdiğiniz
tarihi ile kayıtlı
dosya adı otomatik
gelecektir.
Dilerseniz F10
basarak ilgili tarihte
hazırlanmış başka bir dosyayı seçebilirsiniz.
listesi
listeyi
tarihini
dosyaya
ekranın
alan
da, biraz
bakiye
olan
olarak
tuşuna
Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu
raporda sizden alacağı olan satıcı firmalarınızın kodları, isimleri, girdiğiniz tarih itibariyle
alacak bakiyeleri, bu bakiyenin ortalama vade tarihi ve cari firmanın ödeme tercihi yer alır.
Ödeme tercihi, satıcı tanıtım kartının ALT+T-Detaylar penceresinden girilmekte ve o satıcı
firmanın alacakları için tercih ettiği ödeme cinsini göstermektedir (nakit, müşteri çeki, firma
çeki vb.).
Finans Modülü
195
Ödeme Düzenleme
Ödeme işlemleri menüsünde yer alan bu program, satıcı firmalarınızın gireceğiniz bakiye
tarihindeki alacaklarını ödeme listesinden yararlanarak ekrana getirip, otomatik ödeme
bordroları hazırlamadan önce gerekli düzenlemeleri yapmanıza olanak tanır. Bu program ile
ödeme düzenleme işlemlerine başlamadan önce, menünün son programı olan ödeme listesi
parametreleri bölümünden gerekli tanımlamaları yapmalısınız. Programa girdiğinizde
öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Yani ödeme düzenlemelerinde baz alınacak bakiye
tarihi programa girilmelidir. Bakiye tarihi, ödeme listesi hazırlama programındaki bakiye
tarihiyle de paralel olmalıdır. Başka bir ifadeyle, ödeme listesi hazırlanmadan, ödeme
düzenleme işlemi yapmak mümkün olmaz. Örneğin 18.06.2002 bakiye tarihi için ödeme
listesi hazırladıysanız, ödeme düzenlemelerini de sadece bu tarih için yapabilirsiniz. Bakiye
tarihi girildikten sonra o tarihli ödeme listesine ait dosya adı bir alt satıra otomatik olarak
gelecektir. Bu aşamada <TAB> tuşuna basarsanız, ekranınızın ikinci yarısına satıcı
firmalarınıza ilişkin bakiye bilgileri yansıyacaktır.
Bu ekranda satıcı firmaların kodları, bakiye tutarları, vade tarihi, ödenen tutar, ödenen vade ve
ödeme cinsi başlıklı kolonlar görmektesiniz. İlk 3 kolona herhangi bir giriş yapılamaz. Bu
kolonlar sadece bilgi içindir. Ödeme düzenleme işlemi için son 3 kolonu kullanacaksınız.
Şimdi ödeme düzenlemenin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım;
Ödenen Tutar: Bu alanda, ilgili satırdaki satıcı firmaya ödenmesi gereken tutar yer alır. Bu
tutar 2. kolondaki tutar ile aynıdır. Eğer bu satıcı firmaya ekranda görülen tutardan (ödeme
listesindeki tutardan) farklı bir meblağ ödeyecekseniz, bu meblağı girebilirsiniz. Ödenecek
tutar değişmeyecekse enter tuşuna basınız.
Ödenen Vade: Bu alandaysa, ilgili satırdaki satıcı firmaya yapılacak ödemenin olması
gereken vadesi görülmektedir. Eğer ödemeyi farklı bir vade ile yapacaksanız, vade tarihini bu
alana girebilirsiniz. Vade tarihi değişmeyecekse enter tuşuna basarak sonraki alana geçiniz.
Ödeme Cinsi: Bu alanda
satır sonu butonunu
tıkladığınızda karşınıza 7 ayrı
ödeme cinsi tanımından
oluşan bir pencere gelecektir.
Sizden istenilen, biraz önce
girdiğiniz vadedeki meblağı
satıcı firmanıza ne şekilde
ödeyecekseniz, ilgili ödeme
cinsini seçmenizdir. Ödeme
cinsi;
Nakit seçilip F2 tuşuna
basıldığında ekranınızın
üzerine Kasa/Banka Kodu
tanımlı küçük bir pencere
açılır. Sizden istenilen nakit
yapılacak ödemenin hangi
kasadan çıkacağını, yani nakit kasasının kodunu girmenizdir. Kasa seçimini F10 tuşuyla da
yapabilirsiniz. Kasa seçimi yapıldıktan sonra esc tuşuna basılmalıdır.
Finans Modülü
196
MüĢteri çeki seçilip F2 tuşuna basıldığında ekranınızın üzerinde referans no ve kasa/banka
kodunun girileceği bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, satıcı firmanıza ödenecek müşteri
çekinin referans numarasını ve çek kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10
tuşundan yararlanabilirsiniz. Referans numarası ve kasa/banka kodu girildikten sonra esc
tuşuna basılmalıdır.
Firma çeki seçilip F2 tuşuna basıldığında ekranınızın üzerine kasa/banka kodu… başlıklı bir
pencere gelecektir. Sizden istenilen, ödemenin hangi banka çekiyle yapılacağını, yani banka
kodunu girmenizdir. Ödeme listesi hazırlama bölümünden ilk firma çek numarasını
girdiyseniz, çek numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme listesi bölümünden çek
numarası girilmedi ise, o satıcı firmaya vereceğiniz firma çekinin numarasını bu alana
kendiniz girmelisiniz.
MüĢteri senedi seçilip F2 tuşuna basıldığında ekranınızın üzerinde referans no ve kasa/banka
kodunun girileceği bir pencere gelecektir. Sizden istenilen, satıcı firmanıza ödenecek müşteri
senedinin referans numarasını ve senet kasasının kodunu girmenizdir. Her iki alanda da F10
tuşundan yararlanabilirsiniz. Referans numarası ve kasa/banka kodu girildikten sonra esc
tuşuna basılmalıdır.
Firma senedi seçilip F2 tuşuna basıldığında ekranınızın üzerine kasa/banka kodu başlıklı bir
pencere gelecektir. Sizden istenilen, firma senedi için senet kasasının kodunu girmenizdir. Bu
alanda da F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Kasa/banka kodu girildikten sonra esc tuşuna
basılmalıdır.
Havale emri ve ödeme seçilip F2 tuşuna basıldığında ilgili kasa kodlarının seçileceği
pencereler ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada F10 tuşundan da yararlanarak kasa kodunu
girmelisiniz.
Ödeme cinsi seçilip F2 tuşu ile detay tanımlamalar yapıldıktan sonra TAB tuşuna
basılmalıdır. İmleç bir alt satırdaki satıcı firmanın ödenen tutar alanında konumlanacaktır.
Şimdi bu satırdaki satıcı firma için ödeme düzenlemelerine başlayabilirsiniz. Ekrandaki bütün
satıcılar için ödeme düzenlemeleri yapıldıktan sonra ALT+S tuşlarıyla bilgilerinizi kaydedip,
programdan çıkabilirsiniz.
Ödeme Bordrosu Hazırlama
Bu program ile, ödeme düzenleme bölümünde yapılan tanımlamalar dikkate alınarak, satıcı
firmalarınıza ilgili ödeme evrakları otomatik olarak hazırlanacaktır.
Programa girdiğinizde öncelikle bakiye tarihini girmeniz istenir. Ödeme listesini
hazırladığınız, düzenleme işlemini yaptığınız bakiye tarihini ilgili alana giriniz. Daha sonra
sıra, otomatik olarak hazırlanacak evraklara ilişkin evrak tarihini girmeye gelmiştir. Evrak
tarihi de girildikten sonra, bu evrakların seri numaraları ne olacaksa, ilgili seri numarasını
girmeniz gerekir. Ödeme cinsi alanına gelip satır sonu butonu tıklandığında 8 ayrı ödeme
cinsi bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Otomatik ödeme evrakları hazırlama işlemi,
hangi ödeme cinsi/cinsleri için yapılacaksa, ilgili seçimi yapmalısınız. Ödeme bordrolarını
her bir ödeme cinsi için tek tek hazırlayabilirsiniz. Örneğin nakit, müşteri çeki ve firma çeki
ödemeleri yapacaksınız. Ödeme cinsi olarak önce nakiti seçip, sadece nakit ödemelerin
evrakını hazırlatabilir, daha sonra sırayla diğer ödeme cinsi evraklarını oluşturabilirsiniz.
Finans Modülü
197
Böylece her bir ödeme cinsiyle oluşacak evraklara farklı seri numaraları, evrak tarihleri verme
imkanınız da doğar. Son olarak, hazırlanan ödeme bordrolarının yazıcıya dökülüp
dökülmeyeceğini evrak dökülsün başlıklı alanda seçmeniz gerekir. Bu seçim de yapıldıktan
sonra ödeme bordrolarınız hazırlanmaya başlayacaktır.
Bu işlemden sonra ödeme cinslerine göre
aşağıdaki evraklar oluşur;
Nakit ödeme cinsi için ödeme bordrosu
hazırlandığında,
FİNANS/Evraklar/Ödeme/Tediye
Makbuzu/Satıcı bölümünden bir tediye
makbuzu oluşur. Bu makbuzun cinsi kolonu
tabii ki nakittir.
MüĢteri çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu
hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek
Çıkış Bordrosu/Normal Çek Çıkış
Bordrosu/Satıcıya bölümünden bir çek çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu
müşteri çekidir.
Firma çeki ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında, FİNANS/Evraklar/Ödeme/Çek
Çıkış Bordrosu/Normal Çek Çıkış Bordrosu/Satıcıya bölümünden bir çek çıkış bordrosu
düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma çekidir. Firma çekinin referans numarasını da
program otomatik olarak verir.
MüĢteri senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında,
FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet Çıkış Bordrosu/Normal Senet Çıkış Bordrosu/Satıcıya
bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu müşteri senedidir.
Firma senedi ödeme cinsi için ödeme bordrosu hazırlandığında,
FİNANS/Evraklar/Ödeme/Senet Çıkış Bordrosu/Normal Senet Çıkış Bordrosu/Satıcıya
bölümünden bir senet çıkış bordrosu düzenlenir. Bu bordronun cinsi kolonu firma senedidir.
Firma senedinin referans numarasını da program otomatik olarak verir.
Ödeme Listesi Parametreleri
Bu program, ödeme düzenleme bölümünden seçilebilecek her bir ödeme cinsinin hangi kasa
veya bankadan işlem göreceğini tanımlamaya olanak vermektedir. Şöyle ki; ödeme
düzenleme bölümünde, satıcı firmalarınızın alacak bakiyeleri vadeleri ile birlikte
listeleniyordu. Bu bakiyenin tamamı veya bir kısmı
için ödeme evraklarını otomatik olarak
oluşturabiliyordunuz. Örneğin bir satıcı firmaya
ödemeyi nakit yapıp, diğerine firma çeki
verebiliyordunuz. Ödeme cinsleri seçildikten sonra,
ödemelerin hangi kasadan veya bankadan yapılacağını
da belirlemek gerekiyordu. İşte bu program, her bir
ödeme cinsi için çalışacak kasa veya bankaları
önceden programa tanıtmaya olanak vermektedir.
Örneğin nakit ödeme cinsi için KAS01 kodlu nakit
Finans Modülü
198
kasası, firma çeki için BNK09 kodlu bankanın çalışacağını önceden belirleyebilirsiniz.
Böylece ödeme düzenleme programına buradan tanımladığınız kasa ve banka kodları
Şimdi ekranda görülen ödeme cinsleri için çalışacak kasa ve bankalarınızı tanımlamaya
başlayabilirsiniz. Bu tanımlamaları, her bir ödeme cinsinin satırına gelip, F10 tuşu yardımıyla
ilgili kasa veya banka kodunu seçerek yapacaksınız.
Finans Modülü
199

Finans Modülü

Transkript

Benzer belgeler

Lucie - ÇekTürk

İ Şİ Nİ ZE YARAYACAK SÖ ZLER (UTKU YASAVUL)

emlaks Kat Karşılığı Yer Gösterme Belgesi

Bir elde Mercedes-Benz güvencesi, 2. El`de fırsat!

MAHSUP DİLEKÇELERİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLECEK

Müşteri hizmetleri (Customer Care)

iyzico`ya PayPal`dan İki Önemli Transfer