Tablo 04: MALİ ANALİZ TABLOSU

Tablo 04: MALİ ANALİZ TABLOSU
MALİ ANALİZ
1.Genel Büyüklükler
NET İŞLETME SERMAYESİ
AMORTİSMAN
TÜKENME PAYLARI
VERGİ, FAİZ, AMORT. ÖNCESİ KAR (VFAÖK)
YATIRIM
SERBEST NAKİT
2014 KESİN
83.626.473
6.888.839
DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR
13.587.677
FAALİYET KARI + AMORTİSMAN
-10.399.683
VFAÖK - FAİZ GİDERİ- YATIRIM
2.Karlılık Oranları
a.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar
(i) BRÜT KAR MARJI
(ii) FAALİYET KARI MARJI
(iii) NET KAR MARJI
(iv) VFAÖK MARJI
(iv) FAALİYET GİD./ NET SATIŞLAR
0,16%
0,05%
0,00%
0,00%
0,11%
b.Kar ile Sermaye Arasındaki Oranlar
(i) MALİ VERİMLİLİK ORANI
(ii) EKONOMİK VERİMLİLİK ORANI
(iii) VARLIKLARIN KARLILIĞI
0,00%
0,00%
0,00%
3.Faaliyet Oranları
a.ALACAK DEVİR HIZI
b.STOK DEVİR HIZI
c.DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI
d.ÖZ SERMAYE DEVİR HIZI
0,79
0,78
1,22
4.Nakit Çevrim Süresi
a.ALACAK TAHSİLAT SÜRESİ
b.STOK DEVİR SÜRESİ
c.BORÇ ÖDEME SÜRESİ
NAKİT ÇEVİRME SÜRESİ
0,00
1,26
0,86
0,001
5.Likidite Oranları
a.CARİ ORAN
b.ASİT-TEST ORAN
c.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı)
d.VFAÖK / FAİZ GİDERLERİ
e.VFAÖK - YATIRIM / FAİZ GİDERLERİ
6.Finansal Yapı Oranları
a.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI
b.ÖZKAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI
c.FİNANSMAN ORANI
d.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI
SATIŞLARIN ETKİNLİĞİ
NET KARIN ETKİNLİĞİ
YATIRIMLAR / SATIŞLAR
YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF
REEL SATIŞ ARTIŞI
AÇIKLAMA
BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR
FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR
NET KAR / NET SATIŞLAR
VFAÖK / NET SATIŞLAR
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR
NET KAR / ÖZ SERMAYE
(VERGİ ÖNCESİ KAR + FAİZ GİDERLERİ) / PASİF TOPLAMI
NET KAR / AKTİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR / ORT. ALACAKLAR
1,80
0,31
0,02
56,54
-44.474,40
0,47
0,53
11,30
0,46
139.118,10
12,56
0,07
0,05
0,59
SATILAN MAL ve HİZ.MALİYETİ / ORT. STOK
NET SATIŞLAR / ORT. DÖNEN VARLIKLAR
NET SATIŞLAR / ORT. ÖZ KAYNAKLAR
ALACAKLAR / NET SATIŞLAR
STOKLAR / S.M.H.MALİYETİ
BORÇLAR / S.M.H.MALİYETİ
(a + b - c) / 365
DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
(DÖNEN VARLIK.-STOKLAR) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) /
K.V. YABANCI KAYNAKLAR
VFAÖK / FAİZ GİDERLERİ
(VFAÖK - YATIRIM) / FAİZ GİDERLERİ
YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI
NET SATIŞLAR / TOPLAM İSTİHDAM
NET KAR / TOPLAM İSTİHDAM
YATIRIMLAR / SATIŞLAR
YATIRIMLAR / TOPLAM AKTİF
SATIŞLARIN DEĞİŞİM ORANI / ORT. TÜFE ARTIŞ ORANI