Franklin Templeton Investment Funds

Transkript

Denetlenmiş
Yıllık Rapor
30 Haziran 2014
SOCIÉTÉ D’IN V E S T I S S E M E N T À C A P I TA L VA R I A B L E
R.C.S. B35177
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
société d’investissement à capital variable
DENETLENMİŞ YILLIK RAPOR
30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEM İÇİN
Bu rapor, Franklin Templeton Investment Funds (‘‘Şirket’’) hisselerinin satın alımı için bir halka arz ya da halka arza
davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”), en son denetlenmiş yıllık raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, denetlenmemiş altı
aylık rapora göre yapılacaktır. Bu rapor, Şirket’in tam raporunun kısaltılmış şeklidir ve Şirket’in kayıtlı adresinden,
Franklin Templeton Investments yerel ofislerinden ya da geçerli tanıtım broşüründe belirtilen dağıtımcılardan ücretsiz
olarak temin edilebilir.
Denetim raporu herhangi bir tercüme edilmiş versiyona değil; sadece Yıllık Raporun İngilizce versiyonuna atıfta
bulunmaktadır.
F R A N K L I N TE M P L ETO N I N V E S T M E N T F U N D S
İçİndekİler
Genel Bilgiler
Yönetim Kurulu
Yatırım Yöneticileri Raporu
Denetim raporu
Fon Performansı
Net Aktifler Tablosu
Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosu
İstatiksel Bilgiler
Mali Tabloların Dipnotları
Ek Bilgiler – Denetlenmemiş
Franklin Templeton Investments Ofis Rehberi
4
7
11
13
14
16
32
48
64
142
146
www.franklintempleton.luDenetlenmiş Yıllık Rapor
3
société d’investissement à capital variable
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Lüksemburg Büyük Dukalığı
(Lüksemburg’da B 35 177 kayıt numarasıyla ticari şirket olarak kayıtlıdır.)
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2014 İtİbarİyle)
YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Nicholas F. Brady
Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
CHOPTANK PARTNERS, INC.
6967 Cooke’s Hope Road
Easton, MD 21601, A.B.D.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Aberkorn Dükü KG
Üye
TITANIC QUARTER
Barons Court
Omagh BT78 4EZ, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık
Vijay C. Advani
İcracı Başkan Yardımcısı - Global Danışmanlık Hizmetleri
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906, A.B.D.
Richard H. Frank
İcra Kurulu Başkanı
DARBY OVERSEAS INVESTMENTS, LTD
1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400
Washington DC 20036, A.B.D.
Mark G. Holowesko
Başkan
HOLOWESKO PARTNERS LTD
Shipston House
Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahama Adaları
James J. K. Hung
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD
Room 63, 21st floor, New World Tower 1
18 Queen’s Road, Central
Hong Kong
Gregory E. Johnson
Başkan ve İcra Kurulu Başkanı
FRANKLIN RESOURCES, INC.
YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
FRANKLIN ADVISERS, INC.
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC
One International Place, 25th Floor
Boston, MA 02110, A.B.D.
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC
101 John F. Kennedy Parkway
Short Hills, NJ 07078-2789, A.B.D.
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC
600 Fifth Avenue,
New York, NY 10020, A.B.D.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brezilya
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6 HT, Birleşik Krallık
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT
CO. LIMITED
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,
Seul, Kore
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
2-5-1 Atago Minato-ku
Tokyo 105-6228, Japonya
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.
7 Temasek Boulevard
# 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Geoffrey A. Langlands
Yönetici Ortak
LANGLANDS CONSULTORIA Ltda
Avenida Lucio Costa 3600
Bloco 1, Apto. 2102
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro – RJ
CEP 22630 – 010 Brezilya
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED
P.O. Box N-7759
Lyford Cay, Nassau, Bahama Adaları
Gregory E. McGowan
İcracı Başkan Yardımcısı ve Genel Hukuk Danışmanı
TEMPLETON WORLDWIDE, INC.
300 Southeast 2nd Street, 11th Floor
Fort Lauderdale, FL 33301-1923, A.B.D.
DENETÇİLER:
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative
400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
Lüksemburg Büyük Dukalığı
Dr. J. B. Mark Mobius
İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
TEMPLETON EMERGING MARKETS GROUP
7 Temasek Boulevard, # 38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
YEDDİEMİN, KOTASYON ARACISI VE ANA ÖDEME ARACISI:
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
European Bank and Business Centre
6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg
HUKUK DANIŞMANLARI:
ELVINGER, HOSS & PRUSSEN
2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg
David E. Smart
Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı
The Adelphi Building, 1-11 John Adam Street
London WC2N 6HT, İngiltere, Birleşik Krallık
Sayın Trevor G. Trefgarne
ENTREPRISE GROUP LIMITED
11 High Street
Accra, Gana
KAYIT VE DEVİR ŞİRKET MUKİMLİĞİ
VE İDARİ İŞLER ARACI KURULUŞU:
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
(31 Aralık 2013’e kadar)
YÖNETİM ŞİRKETİ:
(1 Ocak 2014’ten itibaren)
KAYITLI ŞİRKET MERKEZİ:
ANA DAĞITIMCI:
P.O. Box N-7759, Lyford Cay, Nassau, Bahama Adaları
(31 Aralık 2013’e kadar)
(1 Ocak 2014’ten itibaren)
4
Denetlenmiş Yıllık Rapor
www.franklintempleton.lu
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2014 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ:
Franklin Asian Flex Cap Fund
Ortak Yatırım Yöneticisi
Franklin Biotechnology Discovery Fund
Franklin Brazil Opportunities Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brazil) Ltda.
Franklin Euro Government Bond Fund
Franklin Euro High Yield Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Franklin Euroland Core Fund
Franklin European Core Fund
Franklin European Corporate Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC
Franklin European Dividend Fund
Franklin European Growth Fund
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin GCC Bond Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
Franklin Global Aggregate Bond Fund
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Franklin Global Allocation Fund
Ana Yatırım Yöneticisi
FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES ADVISERS, LLC
Franklin Global Convertible Securities Fund
Franklin Global Corporate High Yield Fund
Franklin Global Equity Strategies Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Franklin Global Government Bond Fund
Franklin Global Growth Fund
Franklin Global Growth and Value Fund
Franklin Global High Income Bond Fund
Franklin Global Listed Infrastructure Fund
Franklin Global Real Estate Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund
Franklin High Yield Fund
Franklin Income Fund
Franklin India Fund
Franklin Japan Fund
Alt Yatırım Yöneticisi
SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Franklin MENA Fund
Franklin Multi-Asset Income Fund
Franklin Natural Resources Fund
Franklin Real Return Fund
Franklin Strategic Income Fund
Franklin Technology Fund
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Franklin U.S. Equity Fund
Franklin U.S. Focus Fund
Franklin U.S. Government Fund
Franklin U.S. Low Duration Fund
Franklin U.S. Opportunities Fund
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund
Franklin U.S. Total Return Fund
Franklin World Perspectives Fund
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO.
LIMITED
Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Mutual Euroland Fund
Franklin Mutual European Fund
Franklin Mutual Global Discovery Fund
Templeton Africa Fund
Templeton Asian Bond Fund
Templeton Asian Dividend Fund
Templeton Asian Growth Fund
Templeton Asian Smaller Companies Fund
Templeton BRIC Fund
Templeton China Fund
Templeton Constrained Bond Fund
Templeton Eastern Europe Fund
Templeton Emerging Markets Fund
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
Templeton Euroland Fund
Templeton European Fund
Templeton European Total Return Fund
Templeton Frontier Markets Fund
Templeton Global Fund
Templeton Global (Euro) Fund
5
Genel Bİlgİler (30 Hazİran 2014 İtİbarİyle) (devamı)
HER FON İÇİN YATIRIM YÖNETİCİLERİ (devamı):
Templeton Global Balanced Fund
Templeton Global Bond Fund
Templeton Global Bond (Euro) Fund
Templeton Global Equity Income Fund
Templeton Global High Yield Fund
Templeton Global Income Fund
Templeton Global Smaller Companies Fund
Templeton Global Total Return Fund
Templeton Growth (Euro) Fund
Templeton Korea Fund
Templeton Latin America Fund
Templeton Thailand Fund
6
Yönetİm Kurulu
Yönetim Kurulu Raporu
30 Haziran 2014 itibariyle, Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” veya “Şirket”) tarafından yönetilen toplam
varlıklar, bir önceki yıla göre (163,86 milyar ABD Doları) %2,55’lik bir artış kaydederek ve 30 Haziran 2012 tarihindeki değeri
(135,99 milyar ABD Doları) ile kıyaslandığında ise %23,57’lik bir artış kaydederek, 168,05 milyar ABD Doları seviyesinde
gerçekleşmiştir.
Mali yıla damgasını vuran, Şirket’in ürün yelpazesindeki ve çeşitliliğindeki aşağıda detaylı olarak açıklanmakta olan sürekli
genişleme olmuştur.
Yeni Fonlar
Mali yıl içerisinde, aşağıda belirtilen FTIF Fonları oluşturulmuştur:
Franklin Euro Short Duration Fund
Şirket, yatırımcıların çıkarları açısından gerektiği takdirde, alt-fonlarında değişikliklere gitmeye devam edecektir. Zaman içinde
hissedar değerini arttırdığı görülmüş yatırım tekniklerini kullanmaya devam edeceğiz.
30 Haziran 2014 itibariyle arz edilen hisse sınıflarının tam listesi için lütfen bakınız: İstatistiksel Bilgiler.
Kurumsal Yönetim
Şirket, yüksek kurumsal yönetim standartlarını benimsemiştir. Şirket’in Yönetim Kurulu (“Kurul”), ALFI Mesleki Ahlak Kuralları
(Haziran 2013 versiyonu) uyarınca faaliyetlerini yürütmektedir ve 30 Haziran 2014’te sona eren mali yıl boyunca ilgili prensiplere
uygun olduğunu kabul etmektedir.
Franklin Templeton Investments’a yatırım yaptığınız için teşekkür ederiz. Lütfen tüm izahname, Kilit Yatırımcı Bilgilendirme
Belgeleri (“KIIDler”) ve FTIF Fon ve hisse sınıflarının, tabi olduğunuz hukuk sisteminde olmayabileceğini unutmayınız.
Eğer yatırımlarınızla ilgili soru, yorum veya önerileriniz olursa, daha fazla bilgi almak için lütfen raporun son sayfasında yer alan
iletişim bilgilerini kullanarak mali danışmanınız veya Franklin Templeton Investments şubeniz ile iletişim kurmaktan çekinmeyiniz.
YÖNETİM KURULU
Lüksemburg, Temmuz 2014
7
Yönetİm Kurulu (devamı)
Kurul
Sayın Nicholas F. Brady
Sn. Nicholas Brady (84) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Sn. Brady, Choptank Partners, Inc.’nin Başkanı ve Yönetim
Kurulu Başkanı, Darby Overseas Investments, Ltd.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, ayrıca Holowesko Partners
Ltd.’nin kurucu ortağı ve şu anda katılımcısı konumundadır. Bunlara ek olarak, Weatherford International Ltd.’de Yönetim
Kurulu Üyesidir. 1988’de Sn. Brady, Başkan Reagan tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nin 68. Hazine Bakanı olarak
görevlendirilmiş; bu görevi Başkan Bush yönetimine kadar devam ettirmiştir. 1982’de Sn. Brady, New Jersey Eyaleti’nden ABD
senatörü olarak seçilmiştir. Beş başkanlık komisyonunda hizmet vermiş; 1987 borsa krizinin nedenlerini araştıran ve daha
sonrasında kabul edilmiş olan bir dizi reform tavsiyesinde bulunmuş, halk arasında Brady Komisyonu adıyla bilinen, Piyasa
Mekanizmaları hakkında Başkanlık Görev Ekibi’ne başkanlık etmiştir. 1954’te, Dillon, Read & Co. Inc.’de 34 yıllık bir yatırım
bankacılığı kariyerine başlamış; bu dönem süresince, Başkanlık, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 17 yıl sürecek İcra Kurulu
Başkanlığı görevlerine yükselmiştir.
Üyeler
Abercorn Dükü KG
Abercorn Dükü KG, (80) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Ekselansları Abercorn Dükü KG, Avrupa’nın en büyük deniz
kenarı geliştirme projesi Titanic Quarter’da halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmektedir. Daha önce Northern
Bank Ltd. Yönetim Kurulu Üyeliği, Laganside Corporation Yönetim Kurulu Başkanı, Calor Teoranta (İrlanda) Yönetim Kurulu
Başkanı ve Belfast International Airport Ltd. (Belfast Uluslararası Havaalanı Şti.) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.
Ayrıca daha önceden Industrial Development Board for Northern Ireland (Kuzey İrlanda Sınai Kalkınma Kurulu) Yönetim Kurulu
Üyesi ve Balcas Timber Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
Vijay C. Advani
Vijay Advani (53) Kurul’a 25 Şubat 2008’de atanmıştır. Sn. Advani, Franklin Templeton Investments – Global Advisory Services’da
İcracı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Franklin Templeton’ın, aralarında satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve
ürün geliştirmenin de bulunduğu, küresel perakende ve kurumsal dağıtım stratejileri ve girişimlerinden sorumludur. Sn. Advani
Franklin Resources Inc. görevlisi, birçok Franklin Templeton komitesinin üyesi ve birçok Franklin Templeton iştirakinin yönetim
kurulu üyesidir.
Sn. Advani, Templeton grubuna 1995 yılında, Bombay’da Templeton Asset Management (Hindistan) Pvt. Ltd.’nin Başkanı olarak
katılmıştır. 2000 yılında, Asya, Avrupa ve Afrika’nın Ürün Geliştirme, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Bölge Genel Müdürü olarak
Singapur’a geçmiştir. 2002 yılında, Kaliforniya’ya gelmiş ve Uluslararası Perakende Geliştirme İcracı Genel Müdürü görevine
atanmıştır. 2005 yılında, küresel perakende dağıtımının sorumluluğunu üstlenmiş ve 2008 yılında şu anki görevini üstlenmiştir.
Franklin Resources’a katılmadan önce, Sn. Advani Washington, DC’de Dünya Bankası Grubu’nda çalışmıştır. Ana sorumlulukları
arasında, hükümet organlarına hisse senedi ve finans piyasalarının gelişimine ilişkin danışmanlık ve teknik destek hizmetleri
verilmesi; uzmanlaşmış finans kurumlarının yapılandırılması, kurulması ve finanse edilmesi ile hisse senetlerinin, hisse senedi
benzeri özvarlıkların hareketleri ve borç finansmanı yer almaktadır. Eski Sovyetler Birliği, Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki birçok
gelişmekte olan ülkede çalışmıştır.
Sn. Advani Hindistan’daki University of Bombay’da (şimdiki adı University of Mumbai) Muhasebe ve Finans alanında Lisans;
Amherst’teki University of Massachusetts’te ise Master eğitimi alarak buradan Yabancı Burslu Öğrenci olarak mezun olmuştur.
Sn. Advani Jumpstart, U.S-India Business Council (USIBC) ve University of Pennsylvania Center for the Advanced Study of India
(CASI) bölümünde Yönetim Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda, San Francisco – Bangalore Kardeş Şehir Programında kurul üyesidir.
Daha önce Lok Foundation’ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
Richard H. Frank
Richard Frank (73) Kurul’a 30 Kasım 2000’de atanmıştır. Sn. Frank, Darby Investments/Franklin Templeton Başkanı ve İcra
Kurulu Başkanı’dır. Darby Investments, Franklin Templeton’un özel girişim sermayesi koludur ve Latin Amerika, Asya ve Orta
ve Doğu Avrupa’da özel girişim sermayesi yatırımları alanında lider konumdadır.
Sn. Frank Şirket çapında faaliyetlerin yönetiminden sorumlu olup aynı zamanda Şirketin Özel Girişim Sermayesi, Ara Finansman
ve Risk Sermayesi Yatırım Komitelerinin Başkanıdır.
Sn. Frank Washington DC’deki Uluslararası Finans Kurumu (“IFC”) ve Dünya Bankası’nda uzun ve seçkin bir kariyerin ardından
Temmuz 1997’de Darby’ye katılmıştır. Bu son görevi Dünya Bankası’nın, IFC’nin ve Çok-Taraflı Yatırım Garanti Ajansı’nın
(MIGA) özel sektör faaliyetlerinin koordinasyonunu yapan Özel Sektör Grubu’na başkanlık etmek olmuştur. Sn. Frank,
Genel Müdür olarak Dünya Bankası Grubu’ndaki kariyeri boyunca, Güney Asya ve Latin Amerika işlemlerini denetlemiş ve
Bankalar Finans Komitesine başkanlık etmiştir. IFC’de, Sn. Frank şirketin kredi notunu AAA’ya yükseltmiş ve iki sermaye artışı
gerçekleştirmiştir. Banka’daki kariyerinden önce, Latin Amerika, Asya, Orta Doğu ve Orta Avrupa’daki projeler ve kurumsal
yatırım faaliyetlerini yönetmiştir.
Sn. Frank, Templeton International Funds Yönetim Kurulu Üyesi ve Franklin Templeton Alternative Strategies Group üyesidir.
Ayrıca birçok Latin Amerikan şirketi ile bankasında çeşitli görevlerde bulunmuştur.
8
Kurul (devamı)
Richard H. Frank (devamı)
Sn. Frank, Georgetown Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda hizmet vermiş; ayrıca Banco Finantia, S.A. (Portekiz) Uluslararası
Stratejik Operasyonlar Kurulu; Amerika Kıtası Diyalogu; Uluslararası Finans Enstitüsü, Bretton Woods Komitesi ve IBM Risk
Sermayesi Danışma Kurulu üyesidir.
S. D. School of Mines and Technology Üniversitesi makine mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra Massachusetts Institute
of Technology (MIT) bünyesindeki Sloan School of Management’ta İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. Lisansüstü sonrası
çalışmaları için iki sene MIT akademisyeni olarak Kolombiya’da bulunmuştur.
Sn. Frank, Vietnam’da Yüzbaşı olarak verdiği hizmetlerinden ötürü bir Bronz Yıldız kazanmıştır.
Mark G. Holowesko
Mark Holowesko (54) Kurul’a 30 Kasım 1994’te atanmıştır. Mark Holowesko, Holowesko Partners Ltd (HPL) kurucu
ortağı ve İcra Kurulu Başkanıdır. Mark, kurumsal ve yüksek gelir hedefleyen yatırımcılara hizmet vermek üzere, firmayı 2000
yılında, Templeton Capital Advisors ismiyle kurmuştur. Daha sonra adı Holowesko Partners olarak değiştirilen HPL, Mark’ın
önderliğinde istikrarlı ve sürekli büyüme geçirmiş olup şu anda sektördeki en önemli küresel hisse senedi hedge firmalarından biri
konumundadır.
Mark’ın yatırım kariyeri Templeton Global Advisors’a araştırma analisti olarak katıldığı 1985 yılında başlamıştır. 1987’ye kadar,
daha önce Sir John Templeton tarafından yönetilmiş olan ve aralarında Templeton Growth Fund ve Templeton Foreign Fund’ın
da bulunduğu tüm portföylerin günlük yönetimini üstlenmiştir. 1989’da, Templeton Global Equity Funds Araştırma Müdürü ve
daha sonra 1996’da Baş Yatırım Yöneticisi görevini üstlenmiştir.
Mark 1987-1992 yılları arasında Templeton, Galbraith & Hansberger İcra Kurulu Üyesi, 1992-2000 yılları arasında Franklin
Resources İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Mark 1992’den 2000 yılına kadar Templeton Global Advisors Ltd. Yönetim
Kurulu Üyesi, Başkanı ve Yatırımlardan Sorumlu Müdürü olarak çalışmıştır.
Mark şu anda iki Sir John Templeton Kuruluşu’nun varlıklarının yönetiminden sorumlu bir offshore şirket olan First Trust
Bank’in Yatırım Komitesi Başkanı’dır.
James J. K. Hung
James Hung (67) Kurul’a 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Çin Anakarası, Hong Kong ve Tayvan’da bir emlak geliştirme ve yatırım
grubu olan Xinya Investment Group’un Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı’dır. Aynı zamanda, Filipinler’deki Security
Bank’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve ana hissedarı, Şanghay’da Franklin Templeton ve Çinli Sealand Securities Company adlı
firmalardan oluşan bir ortak girişim şirketi olan Franklin Templeton Fund Management Company Yönetim Kurulu Üyesi’dir.
Önceki tecrübeleri arasında, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanlığını yaptığı Asia Securities Inc. (Tayvan) firması yer
almaktadır. Ayrıca daha önce Yi-Min Fund Management Co., (Çin), H&Q Venture Capital Inc., (Tayvan), Taiwan Index Fund
Inc. (Lüksemburg) ve Vietnam Fund Inc. (Guernsey) adlı firmalarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.
Gregory E. Johnson
Gregory Johnson (53) Kurul’a 28 Kasım 2003’te atanmıştır. Franklin Resources, Inc.’nin Başkanı, İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda, Templeton Worldwide, Inc. Başkanı, Templeton International, Inc. İcra Kurulu Başkanı
ve Başkanıdır ve birçok Franklin Resources, Inc. iştirakinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Bir dizi Franklin
Templeton uluslararası fon kurulunun üyesidir. Sn. Johnson, Coopers & Lybrand’de kıdemli muhasebeci olarak çalıştıktan sonra
1986’da Franklin’e katılmıştır. Franklin Templeton Distributors, Inc. Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Franklin Investment
Advisory, LLC Başkanı, FT Trust Company Başkanı, Franklin Advisers, Inc. Başkan Yardımcısı, Franklin Income Fund ve Franklin
Utilities Fund Ortak-Portföy Yöneticisi ve yatırım analisti görevlerini yerine getirmiştir.
Geoffrey A. Langlands
Geoffrey Langlands (78) Kurul’a 27 Eylül 2005’te atanmıştır. Brezilya’da Rio de Janeiro’da ikamet etmekte ve burada Langlands
Consultoria Ltda. Yönetici Ortağı ve Horto Consultoria Ltda.’da ortaklardan biri; ayrıca iki kâr amacı gütmeyen kuruluş olan
Fundação Flora de Apoio à Botânica ve Ser Cidadão’nun Yönetim Kurulu üyesidir. 1994-2005 yılları arasında Yönetim Kurulu
üyesi olarak çalıştığı Templeton Emerging Markets Investment Trust’ta 2003-2004 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığını
yürütmüştür. Santander Brasil Asset Management S/A (2000-2001), Banco Bozano, Simonsen S/A (1969-2000) ve Banco Geral de
Investimentos S/A’da (1968-1969) İcracı Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Daha önce, Organização S/N Ltda. Yönetici Ortağı
olarak çalışmıştır (1960-1968) ve Londra’da ve Rio de Janerio’da (1957-1960) Schroder Group’un bir elemanı olarak çalışmıştır.
Önde gelen bir Brezilya yatırım kuruluşu olan Banco Bozano, Simonsen’de bankanın varlık yönetimi, hisse senedi, kurumsal
finansman, yatırım araştırma ve özel girişim sermayesi faaliyetlerinin organizasyon, kuruluş ve yönetimini yapmıştır. Ayrıca
Bozano, Simonsen Group’ta birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. Bunlar dışında, Brezilya Merkez Bankası’nın
Sermaye Piyasaları Danışman Komitesi’nde ve Inter-American Investment Corporation’da hizmet vermiştir. ANBID (Brezilya
Yatırım Bankaları Birliği), General Accident Companhia de Seguros ve Atlantica Hotels International’de Yönetim Kurulu Üyesi
olarak çalışmıştır.
9
Kurul (devamı)
Gregory E. McGowan
Gregory McGowan (66) Kurul’a 20 Mayıs 1994’te atanmıştır. Templeton şirketlerinin Kuzey Amerika dışında gelişimi ve
işleyişinden sorumlu şirket olan Templeton International, Inc.’te; ayrıca tüm Templeton iştiraklerinin bağlı olduğu Templeton
Worldwide, Inc. holdingde İcracı Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Hukuk Danışmanı olarak çalışmaktadır.
Sn. McGowan, Franklin Templeton grubuna 1986’da katılmış olup Templeton Global Advisors Limited’de (Bahamalar) İcracı
Başkan Yardımcılığını yürütmektedir.
Sn. McGowan, aşağıdaki Franklin Templeton Yönetim Kurullarının üyesidir: Templeton Investment Counsel, L.L.C., Franklin
Templeton Management Luxembourg S.A. (Lüksemburg), Franklin Templeton Investments (Asya) Limited (Hong Kong),
Templeton Asset Management Ltd. (Singapur), Franklin Templeton Holding Limited (Moritanya), Franklin Templeton Services
Limited (İrlanda) ve Franklin Templeton Asset Strategies, Inc. (ABD). Sn. McGowan, Franklin Templeton Investments’a
katılmadan önce, ABD Sermaye Piyasası Kurulu’nda kıdemli avukat olarak çalışmıştır.
Dr. J. B. Mark Mobius
Dr. Mark Mobius, Ph.D. (78) Kurul’a başlangıçta atanmıştır. Templeton Emerging Markets Group İcracı Yönetim Kurulu Başkanı
olup Templeton’un 18 gelişmekte olan piyasadaki ofisinde bulunan analistleri yönetmekte ve gelişmekte olan piyasalardaki
portföyleri yönlendirmektedir. Dr. Mobius dünyanın her yerinde 40 yıldır gelişmekte olan piyasalarda çalışmaktadır. Franklin
Templeton Investments’a 1987’de, Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Başkanı olarak katılmıştır. Dr. Mobius 2006 yılında
Asiamoney dergisi tarafından “Dünyanın En Güçlü ve Etkili 100 İnsanından Biri” olarak seçilmiştir. Asiamoney dergisinde çıkan
yazıda, “...bölgedeki tüm yatırımcılar arasında en yüksek profile sahip ve son 20 yıldır gelişmekte olan piyasa yatırımcılarının
en başarılısı” olduğu belirtilmiştir. Yazıda ayrıca “Dokuz yıl önceki mali kriz sırasında zor anlar yaşamış olsa da halen yatırım
dünyasında güçlü bir portföyü kontrol etmektedir ve yatırıma yönlendirilmiş milyarlarca dolar üzerinde etkili konumdadır”
denilmektedir. Aldığı diğer ödüller arasında: (1) “2010 Africa Investor Index Series Awards (Afrika Yatırımcı Endeksi)”, ödülü
veren: African Investor, (2) “Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001 (2001 yılı Gelişen Piyasalar Hisse Yöneticisi)”,
ödülü veren: International Money Marketing, (3) “Ten Top Money Managers of the 20th Century (20. Yüzyılın En İyi On Para
Yöneticisi)”, ödülü veren: Carson Group’un 1999 tarihli araştırması, (4) “Number One Global Emerging Market Fund (En İyi
Küresel Gelişen Piyasa Fonu)”, ödülü veren: 1998 Reuters Araştırması, (5) “1994 First in Business Money Manager of the Year
(1994’ün En İyi Para Yöneticisi)”, ödülü veren: CNBC, (6) “Closed-End Fund Manager of the Year (Yılın Kapalı Uçlu Yatırım
Yöneticisi)”, ödülü veren: Morningstar (1993) ve (7) “Investment Trust Manager of the Year 1992 (1992’nin En İyi Yatırım
Ortaklığı Yöneticisi)”, ödülü veren: Sunday Telegraph.
Dr. Mobius ayrıca şu kitapların yazarıdır: Trading with China (Çin ile Ticaret), The Investor’s Guide to Emerging Markets
(Gelişen Piyasalar için Yatırımcı Kılavuzu), Mobius on Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Hakkında Mobius’un Görüşleri),
Passport to Profits (Kâr Pasaportu), Equities – An Introduction to the Core Concepts (Hisse Senetleri – Temel Kavramlara Giriş),
Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts (Yatırım Fonları – Temel Kavramlara Giriş), Foreign Exchange – An
Introduction to the Core Concepts (Döviz İşlemleri – Temel Kavramlara Giriş), Bonds – An Introduction to the Core Concepts
(Tahviller – Temel Kavramlara Giriş) ve Mark Mobius – An Illustrated Biography (Mark Mobius – Resimli Biyografi) ve The little
Book of Emerging Markets (Gelişen Piyasalar Kitapçığı).
David E. Smart
David Smart (53) Kurul’a 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Gruba, 1988’de Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Londra’daki Fixed
Income with Fiduciary Trust’ın Yöneticisi olarak katılmış; ardından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki tüm yatırım yönetimi ve
kurumsal pazarlama girişimlerinin sorumluluklarını alarak devam etmiştir. Ağustos 2008’de Sn. Smart, güçlü yatırım geçmişinden
ve kurumsal müşterilere stratejik varlık tahsis tavsiyelerinde bulunma deneyimlerinden yararlanarak ülke fon ve ülkeler üstü
bölge alanlarında Grubun küresel işlerinin önderliğini yaptığı mevcut pozisyonuna getirilmiştir. Sn. Smart aynı zamanda Grup
bünyesindeki bir dizi iştirakin Yönetim Kurulu Üyesidir. Sn. Smart, Kasım 2008’de, National Trust Investment Committee Yönetim
Kurulu Başkanlığına getirilmiş olup Kasım 2012’de, National Trust Council’a seçilmiştir; National Trust, İngiltere’deki birçok
tarihi binayı koruyan derneğin bağış fonundaki 1,6 milyar ABD Dolarına yön vermektedir. Mart 2010’da ise, Sn. Smart, Lloyds of
London olarak bilinen Beazley plc halka açık sigorta şirketine Bağımsız Danışman olarak atanmıştır. Sn. Smart, katılmadan önce
Baring Brothers & Company Ltd. ve County NatWest Investment Management’ta altı yıl boyunca uluslararası tahvil yöneticisi
olarak çalışma deneyimine sahiptir.
Sayın Trevor G. Trefgarne
Sayın Trevor Trefgarne (70) Franklin Templeton Investment Funds Yönetim Kurulu’na 29 Kasım 2002’de atanmıştır. Enterprise
Group Limited, Gana Yönetim Kurulu Başkanı olup, aralarında Templeton Emerging Markets Investment Trust, Recovery
Trust (Yönetim Kurulu Başkanı) ve Gartmore High Income Trust’ın da yer aldığı İngiltere’de halka açık durumdaki bir dizi
yatırım fonunun Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Afrika’da halka açık şirketlerin yönetimi konusunda engin
deneyimlere sahiptir.
10
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 30 Haziran 2014 öncesİ altı ay
İncelenen yıla damgasını vuran, genel olarak fiyatları yukarı çekmeye yardımcı olan finansal piyasalara akan muazzam miktarda
likidite oldu. Piyasadaki likidite seviyesi, en düşük seviyesine inmiş faizler, başta Amerikan Merkez Bankası olmak üzere merkez
bankaları tarafından yapılan devlet tahvili ve ipoteğe dayalı tahvil alımlarını da içeren, gelişmiş ülkeler genelinde uygulanan
zayıf para politikasının doğrudan sonucuydu. Merkez bankaları finansal varlıklara destek vermeye yardımcı olurken, icraatları
ekonomik toparlanmaya da yaradı. Bazı kesimlerce öne sürülen görüşe göre, ki bize göre de bu gayet makul bir görüştür, Amerika,
İngiltere ve Japonya merkez bankaları sürekli para basmamış olsalardı, bu ülkelerdeki ekonomik toparlanma, Avrupa Merkez
Bankası’nın FED’in uyguladığı parasal gevşeme gibi bir icraattan şu ana kadar uzak durmuş olduğu Euro Bölgesi’ndeki gibi zayıf
olurdu.
Piyasalara sürekli yeni basılan paraların sürülmesinin ne kadar önemli olduğu, 2013 yılı sonlarına doğru FED’in aylık varlık
alımlarını azaltacağına ilişkin spekülasyon, gelişmekte olan piyasalarda işlem yapan yatırımcıları korkuttuğunda ortaya çıktı.
Bu piyasalar, başlıca gelişmiş piyasalardan elde edilebilir olağanüstü düşük seviyedeki tahvil getirilerine kaçma olasılığı ile aklı
çelinmiş durumdaki bir nevi ayrım gözetmeyen sermaye girişlerinden yararlanıyordu. Ancak 2013 sonbaharında, Batı’da merkez
bankası likidite enjeksiyonları fazlasının son bulabileceğine dair spekülasyon, gelişmekte olan piyasa para birimlerinde, tahvil ve
hisse senetlerinde, keskin düşüşlere yol açtı.
Bununla beraber, gelişmekte olan piyasalar Aralık ayında FED’den gelen alımlarda azaltıma gidileceğine dair fiili açıklamaya çok
daha sakin bir şekilde tepki verdi. O zamana kadar, yatırımcılar, FED’in aşırı yüksek miktardaki varlık alımlarının kademeli olarak
düşürülmesi fikrini kabullenmişti. Birçok gelişmekte olan piyasada son zamanlarda görülen geri dönüş, Amerika’da gelecekte faiz
oranlarında normalleşme yaşanması ile ve orta vadede Amerikan Doları’nın bir miktar değerlenmesi ile başa çıkabileceklerinin
göstergesi olabilir. Buna ek olarak, 2013’te yaşanan korkudan bu yana, yatırımcılar farklı piyasalara yatırım yaparak çeşitliliğe
gitmeyi istediklerine dair sinyaller verdi ve gelişmekte olan piyasaları tek, homojen bir varlık sınıfı gibi görmeyi bıraktı.
Her halükarda, taze para kaynakları, Amerikan Merkez Bankası tarafından sağlananın yerini alıyor. Özellikle, Japonya Merkez
Bankası (BOJ) büyük miktarlarda tahvil alımı yoluyla piyasaya likidite enjekte etmeye devam etmeye kararlı görünüyor. Japon
otoriteler geçtiğimiz yıl enflasyonu ateşlemeye ve iç talebi arttırmaya yönelik girişimlerinde nispeten başarılı oldular. Ne var ki,
tüketim vergisindeki önemli artışın olumsuz etkisi ve geniş kapsamlı maaş artışları olacağına dair ortada sinyaller olmaması,
BOJ’un para musluklarını açık tutmaya devam etmek konusunda baskı altında olduğu anlamına geliyor. BOJ’un Japonya’nın para
tabanını yıllık 60 – 70 trilyon Yen (592 ila 692 milyar ABD Doları) seviyesine şişirerek bu hızlarda tutmak için yeterince devlet
tahvili ve benzeri alımlar yapacağına yönelik garantisi, varlık fiyatlarını yükseltmeye yardımcı olacak başka likidite kaynaklarına
da işaret ediyor. Japonya’nın yapısal reform girişimleri hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse ve reflasyon yaratmaya dönük
çabalar başarısızlıkla sonuçlanırsa, Japon Merkez Bankası’nın daha da fazla likidite sağlamaya devam edeceğinden ve bunun
büyük bölümünün de başka ülkelere akacağından makul çerçevede eminiz.
Japonya’nın kendine özgü şartları, Japon devlet tahvillerinin düşük seviyede kalması ve dış yatırımcılar için bir süre daha cazibesi
olmaması anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl boyunca bu durum tahvil getirileri, merkez bankası varlık alımları, sürekli güvenli liman
olarak algılanan menkul kıymetlere yönelim, bir takım cansız ekonomik veriler ve enflasyonist herhangi bir baskının bulunmaması
nedeniyle, başka bir yerde gösterge devlet tahvillerinde de görüldü. Ayrıca, FED aylık tahvil alımlarını giderek yavaşlatıyor da olsa,
piyasa katılımcıları fiyatların yakınlarda artacağına ya da önemli sayılabilecek bir hızda artacağına ikna olmuş gibi görünmüyor.
Tüm bu faktörler, aralarında gelişmekte olan piyasa tahvillerinin, kurumsal kredi ve banka kredilerinin de bulunduğu, diğer sabit
getirili yatırımlara yararlı birer faktör olduklarını kanıtladılar. Buna ilaveten, merkez bankalarınca sağlanan global likidite akışı
hem hükümetler hem de şirketler tarafından çıkarılan tahvillerde büyük bir artış yaşanmasına destek oldu.
Euro Bölgesi’ndeki görünür istikrarın da yardım ettiği gelir arayışı aynı zamanda Avrupa çevresindeki ülkelerin devlet borçlanma
kağıtlarından beklenen primlerde de hızlı bir düşüşe yol açtı. İncelenen 12 aylık dönemin sonuna gelindiğinde, İspanyol ve İtalyan
tahvillerinin getirileri tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi; hatta Yunan borçlanma kağıtları bile talep görüyordu. Aynı
Amerika’da olduğu gibi, enflasyondaki düşüş ve enflasyon beklentileri alınan kararlarda belirli bir rol oynadı; tahvil yatırımcıları
genel olarak Euro Bölgesi’ndeki tahvil getirilerini aşağı çekebilecek olası deflasyon karşısında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB)
başka adımlar atacağı yönünde hareket ediyordu. Gerçekten de, 2014’ün Haziran ayında ECB, gösterge faizlerde bir başka düşüşe
giderek; bankalara eksi mevduat oranı dayatması ve nispeten küçük şirketlere kredi verilmesini teşvik eden tedbirler getirerek,
aynı FED’in uyguladığı gevşek para politikası gibi bir varlık alım programı uygulayabileceğinin sinyallerini verdi. Böyle bir hamle,
sadece Avrupa piyasalarına değil aynı zamanda halihazırda çok daha yüksek getiriler sunan Avrupa dışındaki bir dizi başka
piyasaya da büyük bir olasılıkla taze para girişi yaratabilir.
Aşırı fazla likiditenin etkileri kaçınılmaz olarak varlık fiyatlarında balonların oluştuğuna ve piyasalara bir rehavet hissinin
yayılmaya başladığına dair korkulara yol açtı. Bu rehavet, son birkaç aydır dar bir yukarı yönlü banda sıkışmış durumdaki tahvil
ve hisse senetleri ile volatilitedeki kademeli düşüşten de görülebilir. Yatırımcılar piyasalara hücum eden daha önce eşi benzeri
görülmemiş sükunetin ve beraberinde gelen tahvil ve hisse senedi fiyatlarındaki artışın avantajlarını topladı.
İncelenen dönemin sonuna gelindiğinde, mevcut sükunetin tehlikelerinin ciddiyetle takip edildiğine dair bazı belli belirsiz sinyaller
görülür oldu. İngiltere Merkez Bankası, yüksek volatilitenin arz ettiği tehlikeyi çok az hesaba katarak ve ellerindeki varlıkları
tahmin ettikleri kadar hızlı satamama riskini doğru fiyatlamayarak, gelir arayışları içerisinde tam olarak anlamadıkları riskleri
alıyor olabileceklerine dair yatırımcıları uyardı. Yeni bir mali yıla doğru ilerlediğimiz bu günlerde, bu tür yorumlar, özellikle tahvil
piyasasının bazı kısımlarına ilişkin olarak, yerinde yorumlar olarak görülmektedir. En azından, gösterge tahvillere kıyasla birçok
araçtaki spreadlerde yaşanan keskin düşüş, özellikle de para politikasında bir dönüm noktasına doğru ilerliyorsak, yatırımcıların
son üç yıldır elde edilen aşırı yüksek gelirlerin bir tekrarını yaşamayı makul çerçevede bekleyemeyeceği anlamına gelmektedir.
11
Yatırım Yönetİcİlerİ Raporu – 30 Haziran 2014 öncesİ altı ay (devamı)
Gerçekten de, mali yılın sonuna doğru, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, İngiltere’deki gösterge faiz
oranlarının, piyasaların beklediğinden daha hızlı yükselişe geçebileceği sinyalini verdi ve böylelikle BOE’yi önümüzdeki aylarda
para politikasında sıkılaştırmaya gidecek başlıca merkez bankalarının birincisi konumuna getirdi. Euro Bölgesi’nde faiz artışları
halen çok uzakta, ancak ABD’de, iş piyasasında güçlü bir toparlanma ve kilit enflasyon tedbirlerinde artış, kısa süre içinde
faiz oranları ve tahvil fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Bununla birlikte, her ne kadar FED varlık alımlarında
azaltıma ve para politikasında sıkılaştırmaya gitse de, Avrupa’da ve Japonya’da başka parasal teşviklere gidilmesi ihtimali, faiz
oranlarında ve tahvil getirilerinde olabilecek bir artışın kademeli olacağı anlamına gelebilir.
YATIRIM YÖNETİCİLERİ
Temmuz, 2014
Bu raporda verilen bilgiler, geçmiş verileri temsil etmektedir ve gelecekteki sonuçlar hakkında bir gösterge değildir.
12
Hissedarları’na
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle net aktifler ve yatırım programını içeren Franklin Templeton Investment Funds
(“Şirket”) ve her bir Alt Fona ait ilişikteki mali durum tabloları, sona eren mali yılsonu itibariyle faaliyet tabloları ve
net aktiflerin değişimi tablosu, önemli muhasebe politikalarının özeti ve mali tabloların açıklayıcı notları Şirketimizce
denetlenmiştir.
Şirket Yönetim Kurulunun mali tablolara ilişkin sorumluluğu
Şirket Yönetim Kurulu, mali durum tablolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak Lüksemburg’da geçerli yasal ve
düzenleyici şartlar uyarınca bu mali durum tablolarının hazırlanması ve doğru bir biçimde sunulmasından ve Şirket
Yönetim Kurulunca ister sahtecilik ister hata nedeniyle gerçekdışı bildirimler içermeyen mali tabloların hazırlanması
için gerekli görülen iç kontrollerden sorumludur.
“Réviseur d’entreprises agréé” (bağımsız denetim kuruluşu) sorumluluğu
Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Denetim,
“Commission de Surveillance du Secteur Financier” tarafından Lüksemburg için kabul edildiği şekliyle Uluslararası
Denetim Standartları uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik şartlara uymamızı ve denetimimizi mali
tablolarda gerçek dışı bir bildirimin bulunmaması için makul güvence sağlayacak şekilde planlayıp uygulamamızı
gerektirmektedir.
Bir denetleme işlemi, mali tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek için yapılan
incelemeleri içerir. Mali tablolarda sahtecilik ya da hatalardan kaynaklanan gerçek dışı bildirimler riskinin
değerlendirilmesi dahil olmak üzere seçilen prosedürler, Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimine bağlıdır. Bu
değerlendirmelerini yaparken Bağımsız Denetim Kuruluşu, denetim işlemlerinin mevcut koşullara uygunluğunu
sağlamak için mali tabloların hazırlanması ve doğrulukla sunumuyla ilgili iç denetimi göz önüne alır, ancak bunu
kuruluşun iç denetiminin etkinliği hakkında görüşünü belirtmek amacıyla yapmaz. Bir denetleme işlemine, mali
tabloların genel olarak sunum tarzının değerlendirilmesinin yanı sıra, uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğunun
ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin kabul edilebilirliğinin değerlendirilmesi
de dahildir.
Elde ettiğimiz denetim kanıtının, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görüş bildirmemiz için yeterli ve uygun olduğu kanaatine
varmış bulunmaktayız.
Görüş
Görüşümüze göre, mali tablolar, 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Franklin Templeton Investment Funds ve her Alt
Fonun mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve belirtilen tarihte sona eren mali yılsonu itibariyle net aktiflerindeki
değişimlerini, mali tabloların hazırlanmasına ilişkin Lüksemburg’da geçerli yasal ve düzenleyici şartlar uyarınca,
doğru ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır.
Diğer konular
Yıllık raporda yer alan ek bilgiler yetkilerimiz çerçevesinde gözden geçirilmiş, ancak yukarıda belirtilen standartlar
uyarınca özel bir denetim işleminden geçirilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu bilgiler hakkında herhangi bir görüş
belirtmemekteyiz. Ancak, bir bütün olarak değerlendirilen mali tablolar kapsamında bu bilgilerle ilgili herhangi bir
gözlemimiz bulunmamaktadır.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Şirket Temsilcisi
Lüksemburg, 29 Eylül 2014’te
Steve Libby
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu
Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518
13
30 HAZİRAN 2014’E kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ
Referans
Hisse Sınıfı
A (acc) USD 15 Kas. 06
A (acc) USD
3 Nis. 00
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
7,8 13,8 4,4 47,2 10,7 41,8 125,5 221,7 A (acc) USD 27 Tem. 12
3,9 5,3 5,9 7,7 21,3 24,8 40,6 60,7
A (Ydis) EUR 17 Nis. 00
4,2 10,8 29,5 74,4 78,0 73,9
A (acc) EUR 21 Şub. 14
A (acc) EUR 28 Kas. 08
4,6 26,3 Franklin European Core Fund
A (acc) EUR 29 Tem. 11
5,0 22,1 Franklin European Corporate Bond Fund
A (acc) EUR 30 Nis. 10
5,0 8,3 Franklin European Dividend Fund
A (acc) EUR 29 Tem. 11
8,1 22,4 Franklin European Growth Fund
A (acc) EUR 29 Ara. 00
6,1 19,5 58,7 122,6 157,7 53,6
A (acc) EUR
0,5 24,1 58,6 115,4 213,0 215,8
A (acc) USD 30 Ağu. 13
6,6 Franklin Global Aggregate Bond Fund
A (acc) USD 29 Eki. 10
4,8 7,5 Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
A (acc) USD 22 Haz. 12
5,1 8,3 –
A (acc) USD 29 Tem. 11
3,4 12,7 Franklin Global Convertible Securities Fund
A (acc) USD 24 Şub. 12
3,8 14,4 3 Ara. 01
6 Eyl. 13
6,3 –
–
–
30,1 –
22,0 –
–
–
–
46,5
158,0
A (Ydis) EUR 8 Oca. 99
–
–
–
225,4 Başlangıçtan
itibaren
%
–
–
10
Yıllık
%
Franklin Global Corporate High Yield FundI (acc) USD
7,1
–
1,0
–
78,7
–
–
43,6
–
–
22,9
–
–
46,3
70,5 –
–
11,1
–
–
9,4
–
–
9,4
–
–
–
13,9
–
–
–
22,1
–
–
–
13,1
7,9 Franklin Global Equity Strategies Fund
A (acc) USD 15 May. 08
4,5 17,9 16,3 60,6 –
22,4
3,3 16,2 26,2 68,1 –
37,8
A (acc) USD
4,8 –
7,2
A (acc) USD 29 Ara. 00
1,5 19,5 20,3 79,3 95,1 42,0
A (acc) USD
2,9 22,1 28,8 86,5 101,0 155,7
6,6 15,5 –
–
–
30,1
A (acc) USD 26 Nis. 13
17,7 31,1 –
–
–
22,8
10,7 11,6 –
12,5
2,3 Franklin Gold and Precious Metals Fund
28,6 Franklin High Yield Fund
A (Mdis) USD 1 Mar. 96
A (Mdis) USD 1 Tem. 99
Franklin India Fund
6 Eyl. 13
9 Eyl. 02
1 Eyl. 00
–
–
–
24,4 109,1 24,6 47,2 119,3 30,8 (51,8)
5,2 11,6 27,6 74,2 91,6 176,0
8,1 17,2 29,3 83,3 93,6 165,5
26,5 34,9 5,1 62,0 –
160,5 –
–
(45,2)
184,3
A (acc) JPY
(4,6)
10,2 48,9 42,5 Franklin MENA Fund
14,7 40,0 52,0 64,1 Franklin Multi-Asset Income Fund
A (acc) EUR 26 Nis. 13
5,8 7,8 Franklin Natural Resources Fund
15,2 29,8 (1,6)
3,9 5,3 4,8 Franklin Strategic Income Fund
3,5 6,8 16,4 46,8 Franklin Technology Fund
A (acc) USD
3 Nis. 00
7,1 28,5 32,1 121,9 118,0 0,5
A (Mdis) USD 1 Haz. 94
(0,1)
(0,2)
(0,5)
(0,9)
12,3 58,4
68,2 129,7
–
–
69,0 –
(8,6)
228,0
Franklin Japan Fund
14
Başlangıç
Tarihi
–
(28,9)
(30,4)
–
3,8
–
11,2
–
10,9
–
50,3
7,2 21,3 41,3 89,5 Franklin U.S. Focus Fund
11,9 29,6 46,5 117,3 Franklin U.S. Government Fund
A (Mdis) USD 28 Şub. 91
2,6 2,9 5,0 16,7 43,8 165,0
A (Mdis) USD 29 Ağu. 03
0,7 1,8 4,8 8,4 21,4 23,1
3,1 26,8 42,7 125,8 134,2 12,2
56,9
A (acc) USD
4,8 24,6 38,5 135,5 106,4 90,3
4,1 5,7 11,3 38,4 52,9 58,6
4,9 23,9 31,9 94,9 Franklin Mutual Beacon Fund
7,9 22,4 43,9 104,9 Denetlenmiş Yıllık Rapor
3 Nis. 00
–
–
79,1 95,5
201,1
30 HAZİRAN 2014’E kadar temel alınan para bİrİmİ cİnsİnden
Fon performansının yüzdesel değİşİmİ (devamı)
Referans
Hisse Sınıfı
Başlangıç
Tarihi
6
Aylık
%
1
Yıllık
%
3
Yıllık
%
5
Yıllık
%
A (acc) EUR 14 Eki. 08
4,0 29,2 31,9 73,3 Franklin Mutual European Fund
A (acc) EUR 3 Nis. 00 *
1,0 20,6 35,1 80,0 Franklin Mutual Global Discovery Fund
3,5 20,9 30,2 70,0 Templeton Africa Fund
A (acc) USD
4 May. 12
0,6 8,4 Templeton Asian Bond Fund
4,2 5,2 –
5,9 37,8 71,9
106,0
–
87,2
–
26,1
–
86,7
(0,9)
2,6 Templeton Asian Growth Fund
A (Ydis) USD 30 Haz. 91
11,7 11,0 0,4 79,0 Templeton Asian Smaller Companies Fund
7,2 21,2 32,3 148,6 Templeton BRIC Fund
2,1 15,8 (23,0)
11,3 Templeton China Fund
A (acc) USD
(2,2)
8,3 (15,5)
23,3 Templeton Constrained Bond Fund
A (acc) USD 20 Eyl. 13
1,5 Templeton Eastern Europe Fund
A (acc) EUR 10 Kas. 97
0,6 5,0 (24,2)
15,3 43,5 149,1
A (Ydis) USD 28 Şub. 91
0,1 7,2 (8,0)
43,8 118,6 243,0
2,3 8,1 (6,9)
A (Qdis) USD 5 Tem. 91
3,3 6,1 13,3 59,7 –
–
–
–
91,7 Başlangıçtan
itibaren
%
1 Eyl. 94
–
–
10
Yıllık
%
–
–
–
245,4 –
–
147,6 –
–
145,6 281,8
51,2
145,9
2,1
(7,5)
760,9
9,8 23,1 8,5 83,5 Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR 1 Haz. 94
(0,2)
(0,5)
0,2 2,1 Templeton Euro Short-Term Money Market Fund
A (acc) EUR 23 Eki. 09
0,0
(0,0)
0,5 Templeton Euroland Fund
A (acc) EUR
2,6 26,0 41,4 82,8 51,2 87,1
A (acc) EUR 17 Nis. 91 *
1,4 22,9 39,5 87,3 55,9 46,8
A (acc) EUR 29 Ağu. 03
6,1 9,7 23,9 40,5 33,4 38,3
6,0 17,2 22,6 71,1 Templeton Global Fund
4,9 27,4 38,1 97,8 86,5 349,6
8 Oca. 99
–
–
(1,5)
289,5
10,4 –
–
(1,3)
39,6
1,3
103,9
A (Ydis) EUR 26 Nis. 91
4,8 20,9 47,0 88,8 55,6 288,7
A (Qdis) USD 1 Haz. 94
4,1 17,6 27,4 71,2 79,7 244,1
A (Mdis) USD 28 Şub. 91
3,0 6,0 12,8 44,6 132,9 452,5
A (acc) EUR 29 Ağu. 03
3,4 4,6 14,4 32,1 50,7 53,7
5,5 23,4 30,6 73,0 –
44,6
A (acc) USD 27 Eyl. 07
4,3 9,0 19,6 60,4 –
51,2
4,7 16,8 26,9 69,6 –
A (Ydis) USD 8 Tem. 91
2,1 16,5 9,1 80,4 55,5 325,6
2,3 6,5 18,7 68,6 175,9 200,4
A (acc) EUR
9 Ağu. 00
5,3 18,8 49,2 103,8 52,1 Templeton Korea Fund
A (acc) USD
8 May. 95
1,6 22,5 (5,7)
47,5 101,6 (26,7)
Templeton Latin America Fund †
2,7 4,4 (23,1)
21,6 270,5 297,1
17,6 (0,5)
25,5 135,5 171,5 99,0
96,5
44,3
Bu tabloda gösterilen Fon Performansı, Fon’un temel para birimi cinsinden referans hisse sınıfının performansıdır.
Sınıf A dağılımı “A (dis)” Hisseler açıklandığında, performans yeniden yatırılan tüm gelirle (toplam getiri) hesaplanır. Diğer Hisse Sınıfları
hakkında istenildiğinde bilgi verilebilir.
* Başlangıç tarihi Fon içindir, ancak referans hisse sınıfı daha sonraki bir tarihte çıkarılmıştır.
† 1996 Eylül ayından önceki fon performansı hesaplama dışında bırakılmıştır, çünkü değişik bir portföy tahsis stratejisi kullanılıyordu.
Diğer Hisse Sınıfları hakkında istenildiğinde bilgi verilebilir. Bu rapor halka arz ya da halka arza davet anlamına gelmez. Satın alma taahhütleri
geçerli izahname ve duruma göre eki, satın alma taahhütleri geçerli izahname ve duruma göre eki, ilgili Kilit Yatırımcı Bilgilendirme Belgeleri
(“KIIDler”), en son denetlenmiş tam raporun bir nüshası ve bundan sonra yayınlandıysa, en son denetlenmiş altı aylık rapora göre yapılacaktır.
Dolayısıyla, yatırdığınız tüm tutarı geri alamayabilirsiniz. Geçmişteki performans gelecekteki performansın garantisi değildir. Kurlardaki
dalgalanmalar yatırımların değerini etkileyebilir.
Veri Kaynağı: Performans – Franklin Templeton Investments
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Mdis – monthly distribution shares – aylık dağıtım hisseleri
Qdis – quarterly distribution shares – üç aylık dağıtım hisseleri
Ydis – yearly distribution shares – yıllık dağıtım hisseleri
15
Net Aktİfler Tablosu
30 HAZİRAN 2014 İtİbarİyle
Toplam
(USD)
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 155.535.172.633 7.141.600.320 898.184.622
4.406.239.260 892.397.867 1.328.932.249 206.652.223 473.384 33.107 747.906 10.596.998 148.868 21.518.521 10.350.185 225.703 –
–
5.437 13.620 –
–
–
–
–
–
37 3.079.860.257 92.722.786 –
27.858.794 52.272.203 –
58.688 –
–
–
–
–
–
35.965.369 6.158.976 –
4.950.000 99.785 616.607 106.291
–
33.107
747.906
–
204
–
TOPLAM AKTİFLER 170.442.697.958 10.594.982 3.252.772.728 48.678.245 859.761.109 746.699.569 118.184.724 370.893 23.388.732 467.864 468.719.630 28.661 980.748 22.848 179.055.498 –
56.585 7.820 –
–
–
–
–
–
–
21.583 3.492.115 48.015.607 2.521.765 –
–
–
–
–
–
–
1.982.905 3.194.055 124.098
37.159
–
–
61.175 –
–
35.035
–
112.270 2.397.680.276 85.988 56.012.392 3.563.792 168.045.017.682 10.508.994 3.196.760.336 45.114.453 163.862.333.174 135.991.665.339 149.396.147.607 11.179.582 13.188.230 20.687.634 901.381.187 289.307.603 134.126.169 87.859.184 –
–
PASİFLER
Satın alınan menkul kıymetlere ilişkin borçlar İtfa borçları Ödenecek yatırım yönetim ücretleri (not 14) Banka borçları
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler TOPLAM PASİFLER TOPLAM NET AKTİFLER
ÜÇ YILLIK AKTİFLER ÖZETİ
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
* Bu fon 21 Şubat 2014’de oluşturulmuştur
Ω
Bu Fonun adı 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1)
İlişikteki notlar mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır
16
30 HAZİRAN 2014 İtİbarİyle (devamı)
Franklin
Euro
Government
Bond FundΩ
(EUR)
Franklin
Euro
High Yield
FundΩ
(EUR)
Franklin
Euro
Short Duration
Bond Fund*
(EUR)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Corporate
Bond FundΩ
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
97.267.838 1.826.042 –
2.242.120 5.994.635 1.783.839 –
–
–
–
–
–
–
1.221.640.560 80.052.331 –
7.521.226 7.066.689 22.798.356 –
–
–
–
–
–
–
6.856.156 129.317 –
–
58.500 121.705 –
–
–
–
–
–
242 35.651.601 371.714 –
131.430 14.363 4.247 –
–
–
–
–
–
29.484 7.141.232 58.196 –
168.094 41.007 7.442 –
–
–
–
–
–
8.355 80.436.057 2.390.403 –
2.533 595.788 1.192.659 –
–
–
–
–
–
500 52.127.313
585.881
–
2.666.063
902.623
113.765
–
–
–
–
–
–
59.733
109.114.474 1.339.079.162 7.165.920 36.202.839 7.424.326 84.617.940 56.455.378
5.793.827 131.990 33.630 –
–
–
–
–
–
–
46.343 16.792.848 9.456.608 845.718 –
6.857.021 –
–
–
–
–
850.249 99.684 –
1.756 –
–
–
–
–
–
–
3.238 209.042 66.842 24.750 –
–
–
–
–
–
–
21.630 45.473 8.166 5.627 –
–
–
–
–
–
–
6.966 1.290.770 131.423 35.760 –
8.886 –
–
–
–
–
43.155 2.512.293
418.903
35.969
–
10.458
–
–
–
–
–
25.599
6.005.790 34.802.444 104.678 322.264 66.232 1.509.994 3.003.222
103.108.684 1.304.276.718 7.061.242 35.880.575 7.358.094 83.107.946 53.452.156
32.277.784 35.752.731 17.918.215 801.702.488 541.078.975 600.780.057 –
–
–
24.599.488 19.806.420 29.083.141 4.413.361 3.586.121 –
43.393.949 23.570.368 14.348.471 23.286.097
13.919.723
–
17
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
GCC
Bond
Fund*
(USD)
Franklin
Global
Aggregate
Bond FundΩ
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 2.887.723.902 262.806.931 –
5.212.131 69.837.944 2.098.537 –
–
–
–
–
–
2.547.496 891.108.875 14.697.664 –
625.360 3.204.155 888.042 –
–
–
–
–
–
1.019.900 10.563.855 127.176 1.000.000 5.991 68.020 133.615 –
–
–
–
–
–
–
21.961.388 1.025.543 –
9
81.135 237.264 109.374 –
–
–
–
–
20 TOPLAM AKTİFLER 3.230.226.941 911.543.996 11.898.657 23.414.733 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler 72.550.887 21.164.544 2.254.734 –
434.458 –
–
–
–
–
1.684.833 –
6.261.691 609.452 –
–
–
–
–
–
–
437.650 4.479 1.332 5.735 –
–
–
35.011 –
–
–
3.462 1.391.605 8.587 9.542 –
–
–
–
–
–
–
15.536 TOPLAM PASİFLER 98.089.456 7.308.793 50.019 1.425.270 3.132.137.485 904.235.203 11.848.638 21.989.463 737.002.037 320.512.865 391.908.724 466.899.083 199.790.227 362.431.476 –
–
–
16.109.623 33.185.762 17.891.005 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
* Bu fon 30 Ağustos 2013’de oluşturulmuştur
** Bu fon 6 Eylül 2013’de oluşturulmuştur
Ω
18
Franklin
Global Aggregate
Investment Grade
Bond FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Allocation
FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Convertible
Securities Fund
(USD)
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund**
(USD)
Franklin
Global Equity
Strategies
FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Fundamental
Strategies FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund**
(USD)
11.596.844 317.798 –
380.000 –
123.730 1.353 –
–
–
–
–
107 47.017.000 2.434.528 –
3.171.312 136.417 172.991 –
50.915 –
–
–
–
8.549 157.247.094 –
–
88 727.154 517.778 250.763 –
–
–
–
–
–
30.892.547 751.862 –
1.130.340 –
509.423 76.824 –
–
–
–
–
961 80.267.406 2.215.443 1.000.000 201.726 14.467 154.782 45.534 –
–
–
–
–
35.347 1.543.489.297 32.783.384 –
188.653.384 17.031.090 8.783.402 4.010.402 –
–
–
–
–
466.758 12.454.083
763.325
–
–
–
159.716
–
–
–
–
–
–
1.183
12.419.832 52.991.712 158.742.877 33.361.957 83.934.705 1.795.217.717 13.378.307
944.740 –
3.828 –
–
–
–
–
–
–
7.198 38.307 98.236 41.267 –
20.593 –
23.825 –
–
–
48.557 –
870.820 87.174 370.893 –
–
–
–
–
–
83.644 336.500 –
15.957 –
–
–
–
–
–
–
6.904 320.310 114.807 85.670 –
–
–
–
–
–
–
62.997 14.688.838 3.603.238 1.426.282 –
–
–
958.261 –
–
–
1.680.000 –
4.783
4.472
–
20.536
–
–
–
–
–
5.031
955.766 270.785 1.412.531 359.361 583.784 22.356.619 34.822
11.464.066 52.720.927 157.330.346 33.002.596 83.350.921 1.772.861.098 13.343.485
10.335.416 10.062.164 –
45.026.992 26.567.300 –
19.077.065 4.537.572 –
–
–
–
69.303.225 60.943.727 72.485.262 840.937.967 592.985.661 675.413.199 –
–
–
19
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
Franklin
Global
Growth and
Value FundΩ
(USD)
Franklin
Global High
Income Bond
FundΩ
(USD)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 184.077.853 886.483 3.000.000 1.986 855.086 112.277 119.667 –
–
–
–
–
30.745 69.856.379 220.855 1.000.000 99.189 165.365 114.006 –
–
–
–
–
–
81.120 78.039.757 402.203 –
1.308.564 1.832.208 1.296.019 34.218 –
–
–
–
–
–
10.004.896 235.944 –
141.364 173.703 35.245 27.795 –
–
–
–
–
799 TOPLAM AKTİFLER 189.084.097 71.536.914 82.912.969 10.619.746 908.124 451.864 124.578 –
–
–
–
–
–
–
96.923 117.960 319.597 58.589 –
–
–
–
–
–
–
75.988 713.189 888.860 50.047 –
–
–
–
–
–
–
47.096 406.974 18.741 6.514 –
–
–
–
–
–
–
4.782 1.581.489 572.134 1.699.192 437.011 187.502.608 70.964.780 81.213.777 10.182.735 155.859.879 108.725.800 125.272.812 88.200.184 79.523.418 111.341.009 21.029.818 –
–
4.677.274 –
–
PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler TOPLAM PASİFLER TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
Ω
20
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
Japan
FundΩ
(USD)
(USD)
(JPY)
432.145.646 523.446 4.000.000 357.270 735.477 1.636.028 317.693 –
–
–
–
–
37.548 432.026.944 754.437 9.000.000 64.068 1.415.814 513.511 –
–
–
–
–
–
331.862 103.137.363 654.422 –
2.725.000 3.191.809 26.127 170.622 –
–
–
–
–
–
4.968.900.567 18.834.660 –
126.251.206 26.600.342 80.808.406 615.721 –
–
–
–
–
–
3.259.655.965 65.478.311 –
307.974.109 58.168.753 25.371.770 242.727 –
–
–
–
–
8.886 1.823.402.425 686.392 33.000.000 2.565 7.884.765 3.964.460 –
–
–
–
–
–
928 25.089.222.200
231.330.759
–
617.793.415
627.827.622
73.345.563
–
–
–
–
–
–
–
439.753.108 444.106.636 109.905.343 5.222.010.902 3.716.900.521 1.868.941.535 26.639.519.559
21 1.463.789 326.373 –
–
–
–
–
–
–
375.999 112 7.751.070 339.753 –
–
–
–
–
–
–
285.877 1.324.779 1.147.758 78.686 –
–
–
–
–
–
–
92.759 59.012.442 24.242.240 3.308.100 –
–
–
–
–
–
–
4.152.469 49.091.533 31.321.363 2.459.567 –
–
–
–
–
–
–
2.701.575 2.879.661 9.323.342 1.242.355 –
42.605 –
–
–
–
–
1.193.969 998.837.951
271.672.339
17.608.591
–
–
–
–
–
–
–
20.999.165
2.166.182 8.376.812 2.643.982 90.715.251 85.574.038 14.681.932 1.309.118.046
437.586.926 435.729.824 107.261.361 5.131.295.651 3.631.326.483 1.854.259.603 25.330.401.513
462.643.179 121.399.470 159.982.185 207.556.600 57.058.308 80.420.038 42.976.410 139.752.055 81.271.337 3.993.642.994 4.037.075.396 3.732.281.743 1.709.720.223 1.298.369.835 1.280.943.588 953.247.397 1.189.022.902 1.796.873.179 25.430.175.279
12.730.289.900
7.525.055.818
21
Franklin
MENA
Fund
(USD)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund
(EUR)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 275.683.012 479.670 1.000.000 20.280.536 1.800.954 511.439 682.063 –
–
–
–
–
80 29.829.525 1.967.837 –
322.743 317.942 140.125 9.650 –
–
–
–
–
6.767 259.033.982 4.095.404 –
19.552.409 6.034.462 195.893 89.074 –
–
–
–
–
6.807 8.611.309 106.967 –
300.000 50.703 54.488 19.316 –
–
–
21.799 –
1.622 TOPLAM AKTİFLER 300.437.754 32.594.589 289.008.031 9.166.204 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler 1.395.560 17.134.097 377.282 –
–
–
–
–
–
–
262.799 841.575 20.496 11.544 –
–
–
–
20.929 –
–
13.006 6.505.687 3.761.498 198.621 –
–
–
–
–
–
–
202.798 –
–
5.646 –
–
–
–
–
–
–
10.865 TOPLAM PASİFLER 19.169.738 907.550 10.668.604 16.511 281.268.016 31.687.039 278.339.427 9.149.693 55.087.685 51.733.543 82.585.108 23.057.415 –
–
251.710.030 333.504.877 490.921.697 13.064.062 15.525.782 19.811.267 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
22
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
Franklin
Technology
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Equity
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
1.059.329.486 76.757.087 –
321.854.069 23.846.354 13.984.919 2.252.610 –
–
–
10.506.565 –
171.929 801.618.616 20.191.476 –
5.288.539 5.192.690 293.191 –
–
–
–
–
–
292.450 255.353.293 436 –
25.000.000 2.567.696 –
–
–
–
–
–
–
68.997 550.305.853 5.094.380 –
42.842.802 1.629.348 394.747 107.332 –
–
–
–
–
–
38.141.859 319.817 –
1.556.206 76.772 21.428 315.487 –
–
–
–
–
–
898.732.509 1.628.826 –
7.155.000 1.685.719 3.151.569 202.237 –
–
–
–
–
4.773 1.543.484.835
34.190.825
–
106.224.081
1.014.663
7.387.470
–
422.469
–
–
–
88.424
45.371
1.508.703.019 832.876.962 282.990.422 600.374.462 40.431.569 912.560.633 1.692.858.138
5.902.542 2.568.856 872.878 –
–
–
–
–
–
–
1.136.057 687.422 10.014.370 643.715 –
–
–
–
–
–
–
582.692 –
1.624.782 68.915 –
–
–
–
–
–
–
168.650 21.413.985 1.416.576 460.085 –
–
–
–
–
–
–
491.614 127.236 715.073 31.054 –
–
–
–
–
–
–
31.831 –
5.550.195 455.464 –
–
–
–
–
–
–
833.023 21.000.891
12.584.463
865.092
–
3.659.096
–
–
–
945.713
–
810.085
10.480.333 11.928.199 1.862.347 23.782.260 905.194 6.838.682 39.865.340
1.498.222.686 820.948.763 281.128.075 576.592.202 39.526.375 905.721.951 1.652.992.798
1.152.727.421 609.417.442 404.005.632 717.401.678 671.591.332 702.719.617 427.361.894 369.675.762 365.836.976 497.344.009 714.115.815 886.610.311 11.099.048 15.009.101 21.838.086 1.577.666.522 2.532.288.020 1.979.331.386 1.569.847.836
725.285.036
305.940.938
23
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 4.651.876.301 12.299.864 –
27.254.618 13.240.904 1.251.173 2.189.841 –
–
–
–
–
–
273.355.906 64.791 –
4.888.138 2.547.289 65.677 –
–
–
–
–
–
–
118.915.261 8.096.082 –
33.831.774 544.990 904.731 –
–
–
–
68.634 60.240 13.720 334.707.629 1.219.715 9.000.000 863.989 4.478.650 263.268 –
–
–
–
–
–
77.380 TOPLAM AKTİFLER 4.708.112.701 280.921.801 162.435.432 350.610.631 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler –
30.845.319 3.463.933 –
–
–
–
–
–
–
2.832.611 1.495.155 7.604.472 223.317 –
–
–
–
–
–
–
211.754 24.607.843 1.128.392 81.050 –
360.801 29.465 –
–
–
–
103.796 3.001.296 1.954.142 237.920 –
112.278 –
–
–
–
–
182.362 TOPLAM PASİFLER 37.141.863 9.534.698 26.311.347 5.487.998 4.670.970.838 271.387.103 136.124.085 345.122.633 2.739.786.409 2.911.650.277 2.707.293.531 127.354.909 123.984.678 125.613.097 136.351.542 117.736.168 71.795.236 126.403.906 61.153.384 51.187.415 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
24
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
1.136.543.951 17.328.193 –
16.135.833 6.562.428 1.897.099 –
–
–
–
–
–
408.802 19.840.292 3.342.400 –
13.772 129.956 12.044 –
–
–
–
–
–
9.707 3.402.679.736 239.724.158 –
138.965.415 11.633.348 9.446.317 19.553 –
–
–
–
–
2.935.509 1.879.899.439 21.142.492 –
31.251.612 8.315.344 7.081.113 1.452.508 –
–
–
–
–
499.555 124.242.628 412.737 15.000.000 591.539 595.254 165.765 207.498 –
–
–
–
–
16.155 1.957.679.750 30.696.428 –
32.360.310 4.601.301 26.995.971 13.179.751 –
–
–
–
–
–
5.621.905
81.266
–
6.237
4.109
4.583
4.259
–
–
–
–
–
–
1.178.876.306 23.348.171 3.805.404.036 1.949.642.063 141.231.576 2.065.513.511 5.722.359
2.216 5.353.548 870.211 –
1.944.165 377.224 –
–
–
–
1.258.606 371.745 70.754 19.239 –
–
–
–
–
–
–
21.275 25.395.685 16.588.321 2.862.141 –
–
–
–
–
–
–
3.177.977 12.860 12.632.277 1.506.088 –
–
–
–
–
–
–
1.392.472 40.124 975.356 165.587 –
–
–
–
–
–
–
457.261 1.545.454 10.220.787 1.189.722 –
–
–
16.063.917 –
–
–
4.030.462 53.633
–
4.751
–
–
–
–
–
–
–
4.964
9.805.970 483.013 48.024.124 15.543.697 1.638.328 33.050.342 63.348
1.169.070.336 22.865.158 3.757.379.912 1.934.098.366 139.593.248 2.032.463.169 5.659.011
821.397.542 769.414.521 1.209.141.565 7.449.328 7.997.211 8.667.182 2.253.747.426 2.130.655.041 3.077.629.369 1.096.131.750 892.257.616 1.535.091.327 86.772.962 5.433.869 –
3.676.902.884 4.162.546.959 4.220.249.357 4.911.688
–
–
25
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
Templeton
China
Fund
(USD)
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 12.249.642.624
1.961.833 383.000.000 23.835.305 54.314.441 21.193.066 6.341.340 –
–
–
–
–
–
921.735.135 4.748.065 48.000.000 2.679.605 5.709.367 1.888.815 –
–
–
–
–
–
191 1.193.390.079 4.137.952 25.000.000 4.807.876 1.611.771 5.008.458 86.255 –
–
–
–
–
–
930.982.079 381.865 6.000.000 543.199 1.222.583 4.601.460 –
–
–
–
–
–
–
TOPLAM AKTİFLER 12.740.288.609 984.761.178 1.234.042.391 943.731.186 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler –
36.171.502 12.023.379 –
–
–
–
–
–
–
10.824.426 537.036 8.800.624 901.960 –
–
–
–
–
–
–
589.076 10.033.592 4.103.408 1.578.983 –
–
–
–
–
–
–
3.658.668 –
4.296.846 1.173.327 –
–
–
–
–
–
–
1.006.788 TOPLAM PASİFLER 59.019.307 10.828.696 19.374.651 6.476.961 12.681.269.302 973.932.482 1.214.667.740 937.254.225 15.816.110.669 16.112.820.817 17.848.692.584 942.037.607 228.044.710 206.440.565 1.343.345.062 1.853.961.008 2.971.841.661 1.629.700.238 2.284.778.429 2.414.132.792 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
* Bu fon 20 Eylül 2013’de oluşturulmuştur
26
Templeton
Constrained
Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets
Bond Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
8.612.107 378.126 –
1.415.000 33.976 77.062 –
–
–
–
–
–
–
354.197.099 12.727.290 –
–
1.340.276 950.288 –
–
–
–
–
–
240.302 820.355.780 1.120.881 72.000.000 2.695.165 1.634.308 1.774.311 112.230 –
–
–
–
–
57.783 75.118.018 850.312 –
1.915.309 830.758 600.775 396.589 –
–
–
–
–
6.781 6.093.841.794 208.458.019 –
433.100.000 73.621.204 106.361.668 22.884.601 –
–
–
–
–
–
270.876.033 4.143.958 –
18.354.941 2.157.022 1.139.372 –
–
–
–
–
–
–
59.493.999
4.704.922
–
5.000.000
749.509
20.816
–
–
–
–
–
–
–
10.516.271 369.455.255 899.750.458 79.718.542 6.938.267.286 296.671.326 69.969.246
1.307 18.375 3.468 –
26.868 –
2.794 –
–
–
4.480 1.900.384 5.276.666 453.864 –
–
–
–
–
–
–
690.625 8.467.654 3.153.548 1.129.991 –
–
–
–
–
–
–
1.221.575 825.822 82.244 80.300 –
–
–
36.717 –
–
–
78.620 8.717.734 29.982.191 4.984.620 –
–
–
17.453.594 –
–
–
8.263.099 1.596.993 705.169 361.055 –
–
–
–
–
–
–
325.031 1.999.578
266.436
16.590
–
–
–
–
–
–
–
65.991
57.292 8.321.539 13.972.768 1.103.703 69.401.238 2.988.248 2.348.595
10.458.979 361.133.716 885.777.690 78.614.839 6.868.866.048 293.683.078 67.620.651
–
–
–
401.515.127 467.205.560 805.406.537 1.114.545.821 1.143.809.086 1.319.323.235 77.639.350 55.726.679 25.318.344 8.365.282.640 6.610.440.114 6.783.106.769 234.798.323 219.607.218 445.033.992 112.358.536
136.184.651
107.876.410
27
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 58.492.974 8.236.493 –
5.000.000 156.589 16.063 –
–
–
–
–
–
10.435 237.191.115 6.132.992 –
351.635 810.453 438.806 –
–
–
–
–
–
305.667 441.611.769 13.255.408 –
1.319.846 3.469.589 1.162.267 –
–
–
–
–
–
487.390 182.673.230 2.327.707 –
5.249.880 8.823.933 3.281.950 –
–
–
–
–
–
27.566 TOPLAM AKTİFLER 71.912.554 245.230.668 461.306.269 202.384.266 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler 1.999.578 21.593 12.512 –
–
–
–
–
–
–
18.490 820.976 3.592.722 193.046 –
–
–
–
–
–
–
244.222 1.547.849 8.698.184 381.360 –
–
–
–
–
–
–
292.155 12.229.633 6.058.614 107.034 –
231.061 –
–
–
–
–
199.716 TOPLAM PASİFLER 2.052.173 4.850.966 10.919.548 18.826.058 69.860.381 240.379.702 450.386.721 183.558.208 94.345.377 101.016.087 41.550.098 121.180.156 101.562.854 130.959.835 124.537.533 105.757.279 125.715.499 84.439.789 64.970.960 58.152.467 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
28
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
1.908.300.526 2.576.684 96.000.000 8.121.585 6.163.458 12.677.676 3.485.802 –
–
–
–
–
2.477 1.789.275.108 1.191.777 47.000.000 2.586.091 11.870.232 4.819.271 –
–
–
–
–
–
1.159.132 693.134.231 3.579.802 –
8.073.089 299.382 1.655.826 35.584 –
–
–
–
–
668.984 1.143.816.519 233.212.722 –
1.870.944 9.333.683 5.068.151 1.154.468 –
–
–
–
–
755.841 34.648.722.017 2.884.881.786 –
1.107.001.000 98.586.097 431.739.899 17.032.792 –
–
–
–
–
201.804 570.883.384 28.050.231 –
–
1.661.610 7.781.680 –
–
–
–
–
–
–
341.746.219
473.634
15.000.000
620.333
14.163.792
1.107.015
–
–
–
–
–
–
274.640
2.037.328.208 1.857.901.611 707.446.898 1.395.212.328 39.188.165.395 608.376.905 373.385.633
1.198.525 7.079.698 2.323.194 –
–
–
–
–
–
–
5.960.097 1.714.875 7.825.716 1.455.912 –
–
–
–
–
–
–
1.463.245 –
883.037 581.062 –
–
–
–
–
–
–
609.163 3.616.503 6.094.392 904.763 –
–
–
–
–
–
–
1.371.921 78.802.286 121.774.499 22.659.891 –
–
–
242.394.712 –
–
–
53.660.766 1.382.789 1.858.669 349.325 –
3.772.179 –
3.273.680 –
–
–
816.259 3.942.359
7.051.290
293.097
–
–
–
–
–
–
22.848
277.097
16.561.514 12.459.748 2.073.262 11.987.579 519.292.154 11.452.901 11.586.691
2.020.766.694 1.845.441.863 705.373.636 1.383.224.749 38.668.873.241 596.924.004 361.798.942
2.116.331.579 890.205.145 1.094.274.372 967.667.591 803.180.357 1.114.814.642 601.053.681 516.299.182 557.576.009 699.148.278 595.171.716 737.827.793 46.612.567.707 41.237.011.127 46.361.614.603 838.588.367 562.372.898 428.415.072 74.265.434
69.775.789
95.190.839
29
Templeton
Global
High
Yield Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
AKTİFLER
Menkul kıymet yatırımlarının piyasa değerleri (not 2(b), 3) Nakit Vadeli mevduatlar ve geri alım anlaşmaları (not 4) Yatırımların satışından alacaklar Hisse satınalma taahhütlerinden alacaklar Net faiz ve kar payı alacağı Gerçekleşmemiş döviz forward kârları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş finansal vadeli sözleşmeleri kârları (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları kârı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş enflasyon swapları kârları (not 2(f), 8) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Diğer alacaklar 266.024.310 3.183.920 –
8.464.193 1.841.906 3.980.163 –
–
–
–
–
–
26.934 1.621.268.447 37.497.737 –
167.995.001 27.419.741 9.241.598 –
–
–
–
–
–
592.239 158.809.951 304.153 7.000.000 308.577 390.282 234.337 –
–
–
–
–
–
67.389 32.065.177.136 2.201.134.161 –
947.798.658 148.728.728 435.265.367 128.018.152 –
–
–
–
–
789.940 TOPLAM AKTİFLER 283.521.426 1.864.014.763 167.114.689 35.926.912.142 PASİFLER
Gerçekleşmemiş döviz forward zararları (not 2(c), 5) Gerçekleşmemiş vadeli işlemler zararı (not 2(d), 6) Gerçekleşmemiş faiz oranı swapları zararı (not 2(e), 7) Gerçekleşmemiş toplam getirilerin swap sözleşmeleri zararları (not 2(h), 10) Piyasa fiyatı üzerinden kredi temerrüdü swapları (not 2(i), 11) Opsiyon kontratlarının piyasa değeri (not 2(j), 12) Ödenecek vergi ve giderler 981.769 1.375.920 193.033 –
399.028 –
111.803 –
–
–
279.971 71.702.471 4.232.800 1.179.469 –
1.308.719 –
152.021 –
–
–
1.380.808 1.639.334 503.666 134.732 –
–
–
–
–
–
–
167.190 168.465.898 119.067.174 20.889.837 –
–
–
187.003.834 –
–
–
37.742.735 TOPLAM PASİFLER 3.341.524 79.956.288 2.444.922 533.169.478 280.179.902 1.784.058.475 164.669.767 35.393.742.664 319.217.080 176.395.245 141.925.489 647.119.095 408.785.475 522.353.073 148.616.791 131.439.485 272.029.353 39.277.370.092 24.045.237.813 22.403.862.469 TOPLAM NET AKTİFLER
30 Haziran 2013
30 Haziran 2012
30 Haziran 2011
30
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Korea
Fund
(USD)
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
6.270.490.779 104.009.402 41.027.146 35.924.309 3.101.006 12.133.628 –
–
–
–
–
–
2.574.008 91.479.531 216.894 6.000.000 1.932.208 203.933 –
–
–
–
–
–
–
–
1.814.074.812 1.752.889 60.000.000 139.698 4.068.845 1.054.497 161.623 –
–
–
–
–
–
195.248.859
1.095.750
–
1.820.099
1.425.067
–
–
–
–
–
–
–
–
6.469.260.278 99.832.566 1.881.252.364 199.589.775
38.805.758 3.857.505 5.268.192 –
–
–
–
–
–
–
5.349.636 3.811.015 712.453 119.846 –
–
–
–
–
–
–
116.934 1.565.882 6.349.568 2.088.060 –
–
–
–
–
–
–
2.157.695 96.522
2.551.069
255.655
–
–
–
–
–
–
–
216.893
53.281.091 4.760.248 12.161.205 3.120.139
6.415.979.187 95.072.318 1.869.091.159 196.469.636
5.465.230.557 4.715.345.864 4.766.968.040 114.340.738 98.223.872 141.639.288 2.182.848.599 2.799.797.107 4.013.788.231 233.282.956
182.794.364
180.851.751
31
Faalİyetler ve Net Aktİfler Değİşİmİ Tablosu
30 HAZİRAN 2014 tarİhİnde sona eren dönem İçİn
Toplam
(USD)
Franklin
Asian
Flex Cap
Fund
(USD)
Franklin
Biotechnology
Discovery
Fund
(USD)
Franklin
Brazil
Opportunities
Fund
(USD)
YIL BAŞLANGICINDA NET AKTİFLER
Kur farkı düzeltmesi
163.862.333.174
825.948.129
11.179.582
–
901.381.187
–
87.859.184
–
164.688.281.303
11.179.582
901.381.187
87.859.184
GELİRLER
Kar payları (stopajdan sonra) (not 2(m))
Bono faizleri (stopajdan sonra) (not 2(m))
Banka faizi
Menkul kıymet ödünç işlemleri (not 2(n), 13)
Net swap faizi getirisi
Muhtelif gelirler
1.429.437.000
176.002
2.149.751
163.828
5.082.536.341
–
12.763
2.685.219
800.174
–
–
–
3.628.658
–
–
–
6.032.846
–
–
4.361
42.084.436
–
80
–
TOPLAM GELİRLER
GİDERLER
Yatırım yönetim ücretleri (not 14)
İdare ve devir aracı kurumlarına ödenen ücretler
Yönetici giderleri
Taahhüt vergisi (not 17)
Saklama kuruluşuna ödenen ücretler
Denetim giderleri
Basım ve yayım giderleri
Banka ücretleri
Swap işlemlerinden faiz giderleri
A(dis) sınıfı ve A(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 18)
AX(acc) sınıfı hisselerin genel giderleri (not 18)
B(dis) sınıfı ve B(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 18)
C(dis) sınıfı ve C(acc) sınıfı hisseler için hizmet ücreti ve genel giderler (not 18)
N(dis) sınıfı ve N(acc) sınıfı hisseler için genel giderler (not 18)
Diğer giderler
1.431.456.973
96.779
21.202.192
631.271
379.674.090
33.264
4.943.767
159.705
415.912
26
4.883
145
71.329.459
4.527
923.056
33.653
71.359.884
4.618
14.660
22.514
1.503.731
92
18.167
595
11.277.487
692
131.702
4.485
1.830.203
76
32.922
2.464
169.335.898
–
–
–
418.616.692
28.207
9.117.637
132.898
4.202.507
–
–
–
56.205.503
38.809
894.069
–
39.467.333
–
242.371
–
223.297.101
8.816
2.214.071
357.497
53.480.055
2.373
425.740
15.448
TOPLAM GİDERLER
Masraf iadeleri (not 19)
NET GİDERLER
2.926.682.099
217.324
40.165.237
1.343.364
YATIRIMLARDAN NET KAR/(ZARAR)
Yatırımların satışından kaynaklanan net kar/(zarar)
Realize olmuş net döviz forward sözleşmeleri karı/(zararı)
Realize olmuş vadeli işlemler net karı/(zararı)
Realize olmuş net enflasyon swapları kârı
Çapraz kur swap sözleşmeleri üzerinden gerçekleşmiş net (zarar)
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri üzerinden gerçekleşmiş net (zarar)
Realize olmuş kredi temerrüdü swapları net karı/(zararı)
Realize olmuş net opsiyon kontratları karı/(zararı)
Realize olmuş net kambiyo işlemleri karı/(zararı)
3.637.837.356
2.363.527.910
1.067.944.064
(579.573)
234.410
(1.029.680)
(1.480.860)
5.708.977
596.078
(61.371.786)
(41.322)
445.625
–
–
–
–
–
–
–
(1.432)
(38.002.643)
219.821.127
93.250
–
–
–
–
–
–
10.367
1.510.044
(9.250.307)
3.594.547
3.420.546
234.410
–
–
(12.162)
3.115.355
(492.551)
YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN NET KAR/(ZARAR)
Aşağıdakilerden kaynaklanan değer artışı/(azalışı) değişimi:
Yatırımlar
Döviz forward sözleşmeleri
Vadeli işlemler kontratları
Faiz oranı swapları
Enflasyon swapları
Çapraz kur swap sözleşmeleri
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri
Kredi temerrüdü swapları
Opsiyon kontratları
Kambiyo işlemleri
7.011.386.896
402.871
181.922.101
2.119.882
9.300.233.245
343.827.396
(2.221.577)
(110.675.695)
579.066
(50.022)
(28.661)
2.145.219
3.971.731
1.086.224.791
864.575
–
–
–
–
–
–
–
–
(70)
260.970.979
66.885
–
–
–
–
–
–
–
70.429
3.724.395
(1.185.106)
(1.700.298)
5.909
579.066
–
–
6.135
47.953
224.898
Sermaye kazançları vergisi için provizyon
(16.730)
–
–
–
FAALİYETLER SONUCU NET AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
17.635.375.659
1.267.376
443.030.394
3.822.834
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
Hisse senetlerinin geri satın alınması
Denkleştirme (not 22)
78.408.029.454
(89.009.222.591)
(38.319.503)
2.667.943
(4.587.207)
250
5.725.092.552
(3.872.743.797)
–
15.379.474
(59.499.698)
(142.171)
(10.639.512.640)
(1.919.014)
1.852.348.755
(44.262.395)
(3.639.126.640)
(18.950)
–
(2.305.170)
(14.278.639.280)
(1.937.964)
1.852.348.755
(46.567.565)
168.045.017.682
10.508.994
3.196.760.336
45.114.453
46,73%
17,04%
517,04%
Ödenen/biriken kar payları (not 23)
SERMAYE HAREKETİ SONUCU NET AKTİFLERDE NET ARTIŞ/(AZALIŞ)
YILSONUNDA NET AKTİFLER
Portföy Devir Oranı (not 24)
6.564.519.455
2.933.452.828
176.002
218.279
(6.770.729)
(955)
2.162.594
40.165.237
–
2.853.408
1.360.675
(17.311)
* Bu fon 21 Şubat 2014’de oluşturulmuştur
Ω
32
30 HAZİRAN 2014 tarİhİnde sona eren dönem İçİn (devamı)
Franklin
Euro
Government
Bond FundΩ
(EUR)
Franklin
Euro
High Yield
FundΩ
(EUR)
Franklin
Euro
Short Duration
Bond Fund*
(EUR)
Franklin
Euroland
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Core
Fund
(EUR)
Franklin
European
Corporate
Bond FundΩ
(EUR)
Franklin
European
Dividend
Fund
(EUR)
32.277.784
–
801.702.488
–
–
–
24.599.488
–
4.413.361
–
43.393.949
–
23.286.097
–
32.277.784
801.702.488
–
24.599.488
4.413.361
43.393.949
23.286.097
–
1.360.186
–
940.103
203.660
–
1.272.443
61.817.778
20.019
–
–
1.717.730
–
–
–
29
–
–
–
–
–
18.666
–
–
–
52.083
–
–
–
–
–
67.500
–
99.488
–
–
1.584.871
–
–
–
–
–
203.660
1.717.730
1.584.871
261.430
8.267.313
6.637
257.801
56.527
139.656
2.362.943
4.504
71.608
14.401
136
2.513
–
77
15
18.299
471.222
175
7.953
2.172
4.567
63.028
1.250
4.369
885
504
9.140
18
277
54
3.683
67.957
130
2.063
407
–
597
–
148
–
–
–
–
–
–
31.679
3.346.713
104
52.471
12.507
–
–
–
–
–
–
439.524
–
–
–
–
–
–
–
–
139.808
1.311.233
199
32.749
22.860
11.740
222.040
567
6.726
1.320
1.272.443
312.752
136.143
143
16.002
4.134
515
3.811
–
–
32.541
–
–
–
186.988
12.406
275.101
78.808
79
7.019
3.992
289
2.140
–
–
40.789
–
–
–
47.722
6.837
705.435
462.776
611.502
(320)
611.182
63.297.547
16.564.223
–
16.564.223
20.019
13.584
(1.216)
12.368
7.651
7.725
–
–
–
–
–
–
–
(512)
1.058.286
436.242
111.148
–
–
436.242
111.148
688.824
622.044
3.100.700
–
–
–
–
–
–
–
2.081
92.512
452.209
–
–
–
–
–
–
–
1.665
1.028.906
1.178.230
(27.715)
–
–
–
–
–
–
949
1.122.095
2.871.467
10.053
–
–
–
–
–
–
1.683
(16.611)
–
462.776
661.261
1.176.776
–
–
–
–
–
–
–
–
46.733.324
13.033.618
1.700.724
–
–
–
–
168.653
–
(277.075)
1.838.037
61.359.244
14.864
3.724.825
546.386
2.180.370
4.005.298
3.529.222
–
–
–
–
–
–
–
–
–
48.161.980
(7.121.788)
–
–
–
–
–
5.894
–
267.927
56.625
–
–
–
–
–
–
–
–
17
2.953.149
–
–
–
–
–
–
–
–
–
571.392
–
–
–
–
–
–
–
–
86
2.676.158
(7.009)
–
–
–
–
–
–
–
304
2.571.346
(10.458)
–
–
–
–
–
–
–
(9.627)
–
–
–
–
–
–
–
5.367.259
102.673.257
71.506
6.677.974
1.117.864
4.849.823
6.556.559
90.149.982
(24.499.249)
424.723
927.321.114
(487.891.993)
6.180.749
6.988.745
–
991
17.873.785
(12.855.450)
2.307
2.811.070
(928.008)
(273)
62.595.588
(27.150.869)
317.400
38.008.180
(14.028.481)
525.648
66.075.456
445.609.870
6.989.736
1.882.789
35.762.119
24.505.347
(611.815)
(45.708.897)
–
5.020.642
(417.529)
(55.920)
(897.945)
(895.847)
65.463.641
399.900.973
6.989.736
4.603.113
1.826.869
34.864.174
23.609.500
103.108.684
1.304.276.718
7.061.242
35.880.575
7.358.094
83.107.946
53.452.156
62,65%
45,27%
75,30%
24,52%
55,29%
102,09%
36,78%
33
Franklin
European
Growth
Fund
(EUR)
Franklin
European
Small-Mid Cap
Growth Fund
(EUR)
Franklin
GCC
Bond
Fund*
(USD)
Franklin
Global
Aggregate
Bond FundΩ
(USD)
737.002.037
–
466.899.083
–
–
–
16.109.623
–
737.002.037
466.899.083
–
16.109.623
70.537.927
–
9.081
–
–
134.490
18.386.138
–
6.050
–
–
230.047
–
363.214
70
–
–
–
–
536.934
–
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
70.681.498
18.622.235
363.284
536.934
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
20.211.998
6.878.936
43.269
105.843
5.002.690
1.834.130
16.118
46.842
5.300
1.996
16
49
707.159
222.163
816
6.151
269.097
170.836
546
555
19.075
7.207
58
176
141.392
53.970
377
1.324
72
–
–
339
–
–
10.191
–
5.758.836
1.634.535
1.795
23.468
–
–
–
–
–
–
159
–
–
–
–
–
3.838.795
648.348
–
27.863
451.374
174.955
1.541
5.094
TOPLAM GİDERLER
36.405.788
11.627.076
–
–
NET GİDERLER
36.405.788
11.627.076
74.873
208.180
34.275.710
96.072.799
391.678
–
–
–
–
–
–
(601.561)
6.995.159
43.202.556
–
–
–
–
–
–
–
129.311
288.411
259.919
–
–
–
–
–
–
–
(1.238)
328.754
436.253
229.172
–
–
–
–
–
–
22.293
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
130.138.626
50.327.026
547.092
183.500.160
(426.371)
–
–
–
–
–
–
–
(445.351)
95.083.265
–
–
–
–
–
–
–
–
9.312
483.607
–
–
(35.011)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
312.767.064
145.419.603
995.688
2.148.426
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
3.187.326.337
(1.101.776.714)
4.041.571
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
2.089.591.194
(13)
217.704
(9.524)
1.016.472
430.592
363.753
–
–
–
–
–
–
–
337.609
788.464.497
(492.309.261)
89.059
11.612.025
(504.895)
6.675
11.234.681
(7.222.900)
23.003
296.244.295
11.113.805
4.034.784
2.082.368.384
291.916.517
10.852.950
3.731.414
3.132.137.485
904.235.203
11.848.638
21.989.463
38,67%
(14,20)%
180,32%
143,79%
* Bu fon 30 Ağustos 2013’de oluşturulmuştur
**Bu fon 6 Eylül 2013’de oluşturulmuştur
34
Ω
(7.222.810)
74.886
(4.327.778)
(260.855)
(303.370)
Franklin
Global Aggregate
Investment Grade
Bond FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Allocation
FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Convertible
Securities Fund
(USD)
Franklin
Global Corporate
High Yield
Fund**
(USD)
Franklin
Global Equity
Strategies
FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Fundamental
Strategies FundΩ
(USD)
Franklin
Global
Government
Bond Fund**
(USD)
10.335.416
–
45.026.992
–
19.077.065
–
–
–
69.303.225
–
840.937.967
–
–
–
10.335.416
45.026.992
19.077.065
–
69.303.225
840.937.967
–
–
267.061
–
–
–
–
602.518
392.779
445
–
–
–
351.724
1.077.285
22
–
–
–
1.523
1.322.263
–
–
3.333
11.140
1.831.445
84.352
669
–
–
56.267
20.214.138
16.204.504
3.876
–
–
473.394
–
211.888
10
–
–
–
267.061
995.742
1.429.031
1.338.259
1.972.733
36.895.912
211.898
44.334
509.901
560.470
136.715
979.138
21.932
126.894
184.366
48.488
238.573
24
133
166
45
193
1.197
22.026
23.550
1.977
38.175
821
9.571
2.069
949
24.969
97
486
659
167
697
729
3.654
4.600
1.102
5.208
15
2.148
112
–
107
–
9.223
–
–
–
1.083
124.921
164.509
–
391.654
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
207.079
221.048
–
–
2.415
15.000
15.131
4.504
21.812
13.345.976
3.260.560
3.193
604.487
199.230
11.539
86.070
28.810
268.037
5.480.830
–
–
–
2.792.156
294.296
36.373
18.542
19
855
1.405
69
456
–
–
624
–
–
–
1.155
2.833
1.700.526
26.375.184
62.331
–
–
72.647
(5.134)
1.031.036
(15.169)
1.176.680
–
193.947
(20.761)
(179)
67.513
1.015.867
1.176.680
173.186
1.700.526
26.375.184
62.152
199.548
322.977
(6.422)
–
–
–
–
–
–
17.827
(20.125)
2.026.550
257.589
(32.442)
–
–
–
–
(5.192)
559
252.351
1.462.170
51.080
–
–
–
–
–
–
67.939
1.165.073
378.610
151.999
–
–
–
–
48.282
–
20.049
272.207
3.426.051
323.540
–
–
–
–
–
–
31.466
10.520.728
33.828.215
6.788.020
–
–
–
–
–
–
27.052
149.746
106.158
(13.993)
–
–
–
–
–
–
(26.054)
533.930
2.226.939
1.833.540
1.764.013
4.053.264
51.164.015
215.857
431.394
(28.556)
–
–
–
–
–
–
–
(311)
3.882.743
254.435
90.446
(23.825)
–
–
–
–
–
753.095
5.082.988
440.477
–
–
–
–
–
–
–
439.909
1.583.275
76.824
–
–
–
–
–
–
–
85.948
8.853.859
101.405
–
–
–
–
–
–
–
116.308
124.089.050
7.003.929
–
(140.714)
–
–
–
–
–
11.280.474
620.633
(20.536)
–
–
–
–
–
–
–
494
–
–
–
–
–
936.457
7.183.833
7.796.914
3.510.060
13.124.836
193.395.621
669.746
(304.861)
1.247
23.884.941
(23.273.584)
(517)
186.754.460
(56.461.031)
386.703
29.352.219
–
140.317
13.084.200
(12.020.772)
(1.188)
1.046.447.902
(301.626.193)
1.403.036
12.677.534
(20.119)
2.852
130.680.132
–
29.492.536
746.224.745
12.660.267
816.448
366.132
610.840
(173.939)
(100.738)
192.193
510.102
130.456.367
29.492.536
922.860
738.527.510
12.527.037
11.464.066
52.720.927
157.330.346
33.002.596
83.350.921
1.772.861.098
13.343.485
211,16%
32,03%
(22,43)%
56,83%
34,80%
18,66%
35,18%
(223.765)
–
1.062.240
(1.133)
(139.380)
(7.697.235)
(133.230)
35
Franklin
Global
Growth
Fund
(USD)
Franklin
Global
Growth and
Value FundΩ
(USD)
Franklin
Global High
Income Bond
FundΩ
(USD)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund
(USD)
155.859.879
–
88.200.184
–
21.029.818
–
4.677.274
–
155.859.879
88.200.184
21.029.818
4.677.274
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
1.998.004
–
2.116
–
–
1.203
1.342.741
–
844
9.970
–
64.298
12.056
2.481.342
48
–
1.975
19.434
211.126
–
11
–
–
75
TOPLAM GELİRLER
2.001.323
1.417.853
2.514.855
211.212
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
1.410.049
390.627
417
45.509
14.038
1.509
11.328
115
–
282.149
–
–
–
206.610
37.473
634.147
203.200
213
32.497
8.612
759
5.815
1.378
–
253.948
–
38.596
42.120
76.881
19.742
298.327
90.456
77
13.127
919
320
2.240
57
–
84.583
–
–
–
99.815
7.178
50.082
13.949
13
1.185
228
54
347
12
–
7.853
–
–
–
5.684
1.362
TOPLAM GİDERLER
2.399.824
1.317.908
597.099
80.769
–
–
NET GİDERLER
2.399.771
1.317.908
597.099
80.574
(398.448)
15.382.635
130.854
–
–
–
–
–
–
64.036
99.945
11.288.266
–
–
–
–
–
–
–
35.425
1.917.756
538.492
(17.286)
–
–
–
–
7.563
–
26.399
130.638
21.162
88.723
–
–
–
–
–
–
(868)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
15.179.077
11.423.636
2.472.924
239.655
15.866.190
302.134
–
–
–
–
–
–
–
301.739
2.714.695
57.060
–
–
–
–
–
1.188
–
21.721
1.639.507
54.683
–
–
–
–
–
–
–
54.251
–
–
–
31.649.140
17.094.466
5.267.588
1.988.075
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
97.730.658
(97.117.928)
(7.237)
45.039.171
(78.338.696)
(205.828)
74.318.289
(17.666.830)
282.456
4.077.915
(553.680)
59.143
(33.505.353)
56.933.915
3.583.378
(53)
5.671.111
–
–
–
–
–
–
–
–
(281)
(195)
(21)
605.493
(611.904)
(824.517)
(6.411)
(34.329.870)
54.916.371
3.517.386
187.502.608
70.964.780
81.213.777
10.182.735
56,60%
16,16%
25,49%
74,55%
Ω
(2.017.544)
(65.992)
36
Franklin
Global
Real Estate
Fund
(USD)
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
(USD)
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD)
Franklin
High
Yield
Fund
(USD)
Franklin
Income
Fund
Franklin
India
Fund
Franklin
Japan
FundΩ
(USD)
(USD)
(JPY)
462.643.179
–
207.556.600
–
42.976.410
–
3.993.642.994
–
1.709.720.223
–
953.247.397
–
25.430.175.279
–
462.643.179
207.556.600
42.976.410
3.993.642.994
1.709.720.223
953.247.397
25.430.175.279
10.983.549
–
2.316
–
–
140.528
7.553.574
–
10.990
–
–
43.746
393.012
81
–
–
–
–
6.326.658
314.617.358
1.750
–
–
2.031.596
53.530.492
66.442.920
–
–
–
390.547
18.497.445
–
8.118
–
–
–
372.040.894
–
–
–
–
–
11.126.393
7.608.310
393.093
322.977.362
120.363.959
18.505.563
372.040.894
4.149.234
1.114.547
1.098
187.668
40.223
3.988
29.843
153
–
1.000.523
–
252.965
534.882
1.103.130
100.082
3.479.537
854.770
877
154.188
65.677
3.188
23.728
299
–
1.357.418
–
35.236
–
482.249
77.032
706.242
199.704
164
30.717
4.502
612
4.518
768
–
284.191
–
–
–
166.101
20.998
36.876.752
11.457.516
11.558
2.115.357
113.367
41.883
313.735
18.710
–
13.390.823
–
13.199.041
687.428
1.747.365
1.036.060
21.574.043
6.057.667
6.072
1.114.285
58.927
22.012
162.069
22.989
–
8.191.927
–
3.905.915
3.239.043
2.675.514
537.516
9.933.440
2.575.038
2.523
423.272
672.046
9.275
66.147
7.250
–
3.344.870
–
309.935
85.717
1.141.122
218.363
212.501.045
60.700.658
61.775
7.735.078
3.070.959
222.071
1.673.436
227.934
–
47.029.931
–
–
2.256.816
41.815.716
5.570.345
8.518.336
6.534.199
1.418.517
81.009.595
47.567.979
18.788.998
382.865.764
–
–
–
8.518.336
6.534.199
1.418.517
81.009.454
47.567.979
18.775.406
382.865.764
2.608.057
6.439.386
473.915
–
–
–
–
–
–
(123.433)
1.074.111
17.342.053
–
–
–
–
–
–
–
(58.833)
(1.025.424)
(13.616.082)
189.707
–
–
–
–
–
–
9.070
241.967.908
47.625.742
1.847.109
–
–
–
–
–
–
152.186
72.795.980
27.443.840
62.481
–
–
–
–
–
67.299
83.436
(269.843)
(32.087.724)
509.381
–
–
–
–
–
–
(1.932.832)
(10.824.870)
3.814.203.784
–
–
–
–
–
–
–
(29.489.228)
9.397.925
18.357.331
(14.442.729)
291.592.945
100.453.036
(33.781.018)
3.773.889.686
36.083.159
1.253.407
–
–
–
–
–
–
–
1.263.114
47.482.492
–
–
–
–
–
–
–
–
(39)
30.540.078
518.330
–
–
–
–
–
–
–
519.131
205.835.654
2.067.090
–
–
–
–
–
–
–
2.598.530
312.455.114
386.362
–
–
–
–
–
–
–
403.534
432.100.099
34.933
–
–
–
–
–
–
–
17.375
(1.343.212.158)
–
–
–
–
–
–
–
–
(2.761.418)
(141)
–
(13.592)
–
–
–
–
–
–
–
–
47.997.605
65.839.784
17.134.810
502.094.219
413.698.046
398.371.389
2.427.916.110
177.263.342
(239.651.846)
(172.220)
542.468.314
(378.989.463)
(171.984)
114.095.059
(66.944.918)
–
3.628.283.981
(2.051.118.443)
2.861.706
1.324.733.091
(824.434.353)
2.817.477
27.450.025.478
(29.864.378.870)
(290.463)
163.306.867
47.150.141
1.580.027.244
503.116.215
(62.560.724)
(10.493.134)
(973.427)
–
3.116.386.028
(2.240.230.908)
3.222.755
879.377.875
(243.819.437)
(72.119.030)
(475.398)
(2.414.643.855)
(113.046.021)
(73.053.858)
162.333.440
47.150.141
635.558.438
1.507.908.214
502.640.817
(2.527.689.876)
437.586.926
435.729.824
107.261.361
5.131.295.651
3.631.326.483
1.854.259.603
25.330.401.513
18,47%
(29,53)%
(42,75)%
39,48%
10,43%
27,64%
204,61%
37
Franklin
MENA
Fund
(USD)
Franklin
Multi-Asset
Income
Fund
(EUR)
Franklin
Natural
Resources
Fund
(USD)
Franklin
Real
Return
Fund
(USD)
55.087.685
–
23.057.415
–
251.710.030
–
13.064.062
–
55.087.685
23.057.415
251.710.030
13.064.062
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
5.770.559
786
1.335
–
–
–
532.114
176.085
79
–
39.243
14
2.889.727
77.597
–
–
–
–
30.808
138.151
126
–
14.071
–
TOPLAM GELİRLER
5.772.680
747.535
2.967.324
183.156
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
2.033.630
399.246
313
43.483
121.244
1.159
8.098
842
–
455.409
–
27.152
–
237.334
31.684
109.609
52.077
54
2.202
1.945
221
1.470
20
–
9.394
–
–
–
11.083
5.403
2.325.670
600.802
603
107.748
7.725
2.188
16.332
2.794
–
861.085
–
75.853
88.882
279.027
57.849
82.832
28.226
28
5.864
2.105
102
770
85
–
47.483
–
–
–
15.476
2.587
TOPLAM GİDERLER
3.359.594
193.478
4.426.558
185.558
NET GİDERLER
3.359.152
2.413.528
18.293.409
(681.595)
–
–
–
–
–
–
(367.651)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
19.657.691
7.068.764
878.140
–
–
–
–
–
–
–
871.168
–
–
–
–
28.475.763
2.108.885
64.462.991
775.275
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
382.611.718
(184.511.668)
440.426
9.077.385
(2.192.791)
91.133
163.020.094
(200.896.702)
43.014
2.333.110
(7.022.144)
(84)
198.540.476
6.975.727
(37.833.594)
(4.689.118)
(442)
(835.908)
–
193.478
554.057
1.071.584
(5.186)
–
–
–
(1.081.354)
–
–
(1.882)
(616)
4.425.942
(28.627)
156.931
(1.458.618)
(2.820.278)
223.019
–
–
–
–
–
–
1.936
26.225
(97.562)
36.784
–
–
–
–
578
–
(8.624)
537.219
(4.053.941)
(42.599)
1.566.575
30.966
–
–
–
–
(20.929)
–
–
(4.946)
68.008.305
256.395
–
–
–
–
–
–
–
252.232
447.911
188.406
–
–
–
–
–
1.536
–
180.021
(454.988)
–
197.704.568
6.520.739
(37.833.594)
(4.689.644)
(526)
281.268.016
31.687.039
278.339.427
9.149.693
126,30%
34,58%
17,17%
(0,73)%
38
Franklin
Strategic
Income
Fund
(USD)
Franklin
Technology
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Dollar
Liquid Reserve
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Equity
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Focus
Fund
(USD)
Franklin
U.S.
Government
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Low
Duration
Fund
(USD)
1.152.727.421
–
717.401.678
–
427.361.894
–
497.344.009
–
11.099.048
–
1.577.666.522
–
1.569.847.836
–
1.152.727.421
717.401.678
427.361.894
497.344.009
11.099.048
1.577.666.522
1.569.847.836
1.059.281
50.463.182
1.708
–
5.770.698
49.789
3.689.199
2.808
–
–
–
7.890
–
252.583
–
–
–
–
7.676.212
548
–
–
–
100.786
279.425
31
22
–
–
–
–
41.460.926
36
–
–
–
–
30.490.821
2.268
–
–
27.445
57.344.658
3.699.897
252.583
7.777.546
279.478
41.460.962
30.520.534
9.412.270
3.128.127
3.240
548.325
143.746
11.702
87.367
38.921
–
3.396.569
–
686.386
1.886.888
1.861.013
296.065
7.635.637
1.858.647
1.982
350.323
3.745
7.239
53.867
17.884
–
2.738.653
–
178.726
175.043
905.271
207.947
985.087
445.945
828
35.882
9.946
2.984
22.503
9.758
–
252.503
–
205.761
154.324
431.059
75.733
5.287.680
1.311.102
1.350
240.285
14.544
4.890
36.568
2.028
–
1.684.190
–
172.307
403.824
1.217.097
135.409
277.884
67.339
68
10.000
636
237
1.701
249
–
101.711
–
–
–
67.196
5.737
6.911.710
2.701.733
2.995
509.835
32.371
10.847
82.086
3.590
–
1.801.137
552.349
693.469
462.579
960.524
279.649
10.388.809
3.701.848
4.181
737.784
80.779
15.100
113.747
12.027
950.376
3.963.444
208.681
58.017
321.905
662.159
377.446
21.500.619
14.134.964
2.632.313
10.511.274
532.758
15.004.874
21.596.303
–
–
(1.862.217)
(8.767)
(1.079.688)
(165.310)
(1.488.478)
19.638.402
14.126.197
1.552.625
10.511.274
532.758
14.839.564
20.107.825
37.706.256
4.337.776
(1.024.398)
–
–
–
–
1.967.708
–
230.881
(10.426.300)
117.000.365
–
–
–
–
–
–
–
(197.062)
(1.300.042)
(192)
–
–
–
–
–
–
–
(38)
(2.733.728)
78.508.136
311.596
–
–
–
–
–
–
3.031
(253.280)
3.700.462
250.654
–
–
–
–
–
–
9.133
26.621.398
(527.743)
5.676.281
–
–
–
–
–
–
(5.606)
10.412.709
8.992.185
8.804.382
(3.010.150)
–
(972.006)
–
3.097.548
(2.407.097)
(105.028)
43.218.223
106.377.003
(1.300.272)
76.089.035
3.706.969
31.764.330
24.812.543
7.964
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28.806.664
528.020
–
–
–
–
–
–
–
527.953
2.656.326
502.243
–
–
–
–
–
–
–
502.269
2.754.424
1.666.003
–
–
–
–
–
–
–
1.666.012
36.670.895
6.260.395
–
–
–
–
–
1.520.546
–
8.337.282
(74)
96.007.267
732.547.359
(446.130.037)
532.953
286.950.275
(37.462.277)
249.487.998
87.642.698
–
–
–
–
–
–
–
–
(31)
–
194.019.670
–
(1.292.308)
–
–
–
–
105.951.672
7.367.807
37.850.769
42.882.117
50.358.047
(29.290.400)
232
313.682.526
(996.210.026)
(1.235.272)
569.358.897
(519.006.682)
17.622
21.067.879
(683.762.772)
942.046.535
(1.032.496.904)
(22.216)
494.371.313
(639.312.824)
–
246.279.880
(272.344.749)
(101.265)
(90.472.585)
(144.941.511)
(26.166.134)
–
–
15.048.150
(3.708.999)
213.563
–
–
(40.493)
–
635.808
3.932.672
1.988.873
(537.345)
(8.359)
(26.032.568)
50.369.837
(10.106.992)
(90.472.585)
(144.941.511)
(26.703.479)
21.059.520
(709.795.340)
1.498.222.686
820.948.763
281.128.075
576.592.202
39.526.375
905.721.951
1.652.992.798
40.262.845
28,45%
31,14%
Yok
90,61%
18,03%
(15,11)%
89,16%
39
Franklin
U.S.
Opportunities
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Small-Mid
Cap Growth
Fund
(USD)
Franklin
U.S. Total
Return
Fund
(USD)
Franklin
World
Perspectives
Fund
(USD)
2.739.786.409
–
127.354.909
–
136.351.542
–
126.403.906
–
2.739.786.409
127.354.909
136.351.542
126.403.906
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
17.186.778
6.701
90
–
–
30.189
811.887
224
–
–
–
164
24.988
3.982.966
217
–
113.342
477
3.657.823
110
2.794
–
–
9.043
TOPLAM GELİRLER
17.223.758
812.275
4.121.990
3.669.770
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
36.359.610
9.013.276
9.594
1.482.195
89.507
34.856
260.738
33.071
–
11.486.718
–
627.264
1.335.473
4.624.161
851.635
2.170.347
548.773
529
94.985
6.088
1.917
14.209
222
–
750.301
–
146.834
209.078
323.564
46.121
974.348
323.132
332
61.094
13.342
1.200
9.023
801
–
230.156
–
–
127.897
309.742
30.965
1.921.109
537.110
505
66.028
27.466
1.843
13.561
1.878
–
454.155
–
–
–
479.465
43.551
TOPLAM GİDERLER
66.208.098
4.312.968
2.082.032
3.546.671
NET GİDERLER
66.199.080
4.312.968
1.861.106
3.546.671
(48.975.322)
249.143.698
4.582.141
–
–
–
–
–
–
76.996
(3.500.693)
20.231.591
–
–
–
–
–
–
–
4.454
2.260.884
1.000.315
(316.838)
–
–
(57.674)
–
262.171
(100.060)
6.755
123.099
13.569.363
246.209
–
–
–
–
–
–
(70.449)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
204.827.513
16.735.352
3.055.553
13.868.222
620.360.574
7.383.015
–
–
–
–
–
–
–
7.381.922
27.027.028
–
–
–
–
–
–
–
–
(90)
4.268.965
(237.251)
(29.465)
–
–
(9.529)
–
(591)
(19.373)
5.848
28.437.671
(201.131)
–
–
–
–
–
–
–
33.043
–
–
–
–
839.953.024
43.762.290
7.034.157
42.137.805
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
3.584.778.677
(2.493.584.831)
44.697
303.705.062
(203.435.158)
–
60.445.492
(65.470.574)
(858)
262.571.746
(85.968.508)
265.060
(9.018)
(220.926)
–
100.269.904
(5.025.940)
–
(2.235.674)
1.091.231.405
100.269.904
(7.261.614)
4.670.970.838
271.387.103
136.124.085
345.122.633
61,78%
42,80%
694,31%
88,81%
1.091.238.543
–
(7.138)
176.868.298
(287.376)
176.580.922
40
Franklin
Mutual
Beacon
Fund
(USD)
Franklin
Mutual
Euroland
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual
European
Fund
(EUR)
Franklin
Mutual Global
Discovery
Fund
(USD)
Templeton
Africa
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Asian
Dividend
Fund
(USD)
821.397.542
–
7.449.328
–
2.253.747.426
–
1.096.131.750
–
86.772.962
–
3.676.902.884
–
4.911.688
–
821.397.542
7.449.328
2.253.747.426
1.096.131.750
86.772.962
3.676.902.884
4.911.688
15.085.538
3.581.983
–
43
–
1.310.940
363.105
5.647
–
6.769
–
42.764
82.929.504
598.900
–
975.789
–
8.065.765
38.346.126
4.696.389
10
60.416
–
585.512
4.349.418
–
2.003
–
–
–
–
118.372.539
12.130
–
–
–
233.251
–
47
–
–
–
19.978.504
418.285
92.569.958
43.688.453
4.351.421
118.384.669
233.298
8.906.238
2.216.919
2.289
386.451
43.674
8.298
61.883
285
–
2.766.385
–
309.968
416.541
1.795.144
207.690
148.700
34.770
34
6.434
1.676
125
917
22
–
51.585
–
–
–
56.911
2.921
29.567.266
7.323.473
7.878
1.157.743
330.908
28.509
214.366
5.217
–
9.280.639
–
541.476
351.387
4.201.021
694.280
16.194.234
4.011.381
4.221
655.106
138.306
15.271
115.032
1.694
–
5.025.702
–
284.805
777.896
2.835.680
392.293
1.690.552
337.065
250
46.939
188.774
966
7.215
160
–
383.747
–
–
–
186.522
28.619
17.918.864
5.676.666
6.612
1.135.876
1.193.883
23.920
180.335
88.327
6.945.219
5.197.313
–
337.360
620.490
1.356.773
1.552.104
58.709
12.160
12
1.233
3.046
51
337
23
–
6.719
–
–
–
4.073
1.238
17.121.765
304.095
53.704.163
30.451.621
2.870.809
42.233.742
87.601
–
–
17.121.765
304.095
53.701.920
30.451.605
2.597.078
42.223.110
87.363
2.856.739
69.953.789
(6.490.985)
(957.527)
–
–
–
–
(518.990)
(72.440)
114.190
1.029.856
–
–
–
–
–
–
–
(2.715)
38.868.038
233.559.260
(258.049)
–
–
–
–
–
–
961.762
13.236.848
99.081.822
110.849
–
–
–
–
–
–
2.814.472
1.754.343
973.148
1.218.153
–
–
–
–
–
–
(89.858)
76.161.559
(44.811.477)
45.680.099
–
–
–
–
–
–
(1.715.500)
145.935
(262.365)
(4.756)
–
–
–
–
–
–
(5.380)
64.770.586
1.141.331
273.131.011
115.243.991
3.855.786
75.314.681
(126.566)
130.255.978
(1.653.313)
(795.823)
–
–
–
–
–
–
1.739.701
1.417.088
–
–
–
–
–
–
–
–
4.830
233.288.816
50.179
–
–
–
–
–
–
–
1.704.306
170.409.692
2.726.026
–
–
–
–
–
–
–
3.759.396
5.834.977
401.447
–
–
–
–
–
–
–
400.931
49.153.006
(9.499.295)
–
(4.134.772)
–
–
–
–
–
17.915.442
269.119
17.760
–
–
–
–
–
–
–
17.762
(2.243)
(16)
(273.731)
–
–
–
–
–
194.317.129
2.563.249
508.174.312
292.139.105
10.493.141
618.102.775
(463.606.292)
1.305.435
18.676.440
(5.777.634)
4.516
2.589.913.803
(1.560.253.912)
372.447
155.801.918
12.903.322
1.030.032.338
(2.446.253)
(50.741)
(34.574.164)
1.761.009.768
(1.207.761.195)
(670.244)
552.578.329
(6.750.818)
(10.632)
(3.914)
128.745.148
92.535.136
(49.351.421)
341.925
423.400.685
(2.120.072.957)
(3.308.512)
43.525.640
(1.699.980.784)
(1.198.495)
(238)
–
178.075
1.673.094
(1.016.383)
(929)
655.782
(73.204.079)
(86.534)
153.355.665
12.852.581
995.458.174
545.827.511
42.327.145
(1.773.184.863)
569.248
1.169.070.336
22.865.158
3.757.379.912
1.934.098.366
139.593.248
2.032.463.169
5.659.011
17,49%
25,34%
45,23%
2,36%
(8,44)%
(18,43)%
64,51%
41
Templeton
Asian
Growth
Fund
(USD)
Templeton
Asian Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
BRIC
Fund
Templeton
China
Fund
(USD)
(USD)
15.816.110.669
–
942.037.607
–
1.343.345.062
–
1.629.700.238
–
15.816.110.669
942.037.607
1.343.345.062
1.629.700.238
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
339.264.410
–
31.301
–
–
–
25.462.651
–
13.333
–
–
–
40.001.348
–
8.718
–
–
–
30.199.241
–
1.109
–
–
5.271
TOPLAM GELİRLER
339.295.711
25.475.984
40.010.066
30.205.621
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
158.448.341
29.904.267
34.123
4.742.058
9.018.226
123.499
922.161
747.574
–
36.931.471
–
1.237.521
1.013.908
6.633.110
3.222.414
10.794.851
2.235.715
2.334
315.220
506.699
8.348
62.654
2.050
–
2.633.115
–
123.502
–
124.431
208.923
20.599.494
3.298.658
3.248
651.145
558.797
11.723
87.941
1.627
–
5.606.384
–
585.192
317.339
955.326
884.839
17.606.740
2.765.887
3.110
527.300
383.578
11.150
84.644
116.976
–
4.204.867
–
237.158
173.088
679.897
288.040
TOPLAM GİDERLER
252.978.673
17.017.842
33.561.713
27.082.435
NET GİDERLER
252.970.762
17.017.527
33.561.683
27.068.177
86.324.949
301.928.902
(11.106.223)
–
–
–
–
–
–
(2.051.783)
8.458.457
33.418.952
–
–
–
–
–
–
–
218.259
6.448.383
(59.300.814)
1.224.598
–
–
–
–
–
–
199.167
3.137.444
43.289.399
–
–
–
–
–
–
–
(747.883)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
375.095.845
42.095.668
(51.428.666)
45.678.960
850.303.783
29.930.876
–
–
–
–
–
–
–
30.224.328
129.494.903
–
–
–
–
–
–
–
–
(19.658)
241.142.437
252.340
–
–
–
–
–
–
–
373.177
67.404.742
–
–
–
–
–
–
–
–
(10.153)
–
–
–
–
1.285.554.832
171.570.913
190.339.288
113.073.549
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
3.235.282.849
(7.524.099.015)
(10.531.412)
639.351.818
(773.279.551)
(661.378)
174.697.624
(492.747.782)
(614.240)
413.012.267
(1.200.160.724)
(4.007.208)
(4.299.347.578)
(791.155.665)
(7.911)
(315)
(30)
(14.258)
(134.589.111)
(318.664.398)
(121.048.621)
(5.086.927)
(352.212)
(14.363.897)
(4.420.396.199)
(139.676.038)
(319.016.610)
(805.519.562)
12.681.269.302
973.932.482
1.214.667.740
937.254.225
(31,50)%
45,23%
(14,38)%
(3,29)%
* Bu fon 20 Eylül 2013’de oluşturulmuştur
42
Templeton
Constrained
Bond
Fund*
(USD)
Templeton
Eastern
Europe
Fund
(EUR)
Templeton
Emerging
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Emerging
Markets
Bond Fund
(USD)
Templeton
Emerging Markets
Smaller Companies
Fund
(USD)
Templeton
Euro Liquid
Reserve
Fund
(EUR)
–
–
401.515.127
–
1.114.545.821
–
77.639.350
–
8.365.282.640
–
234.798.323
–
112.358.536
–
–
401.515.127
1.114.545.821
77.639.350
8.365.282.640
234.798.323
112.358.536
–
134.067
–
–
–
–
11.283.262
–
369
–
–
202.079
28.437.818
–
8.837
–
–
327
1.600.644
2.313.490
51
–
–
–
–
601.994.231
17.898
–
–
10.307
7.600.659
336
–
–
–
–
–
316.441
240
–
–
–
134.067
11.485.710
28.446.982
3.914.185
602.022.436
7.600.995
316.681
31.746
15.925
18
782
1.960
66
436
–
1.213
127
–
–
–
510
1.799
5.660.044
1.004.288
940
171.304
321.051
3.380
25.415
6.288
–
1.485.361
–
150.362
14.608
214.838
390.042
15.928.862
2.579.494
2.644
468.372
854.299
9.532
71.864
2.098
–
3.822.015
–
325.971
388.191
749.731
281.348
984.414
233.119
194
35.914
57.552
705
5.256
176
14.225
278.846
–
567
29.950
118.810
46.363
66.012.586
17.060.223
18.578
2.803.790
6.615.634
66.969
503.393
74.860
7.462.274
19.578.595
–
11.101.601
762.049
2.704.946
1.693.787
3.922.288
649.162
632
110.338
173.232
2.304
17.192
883
–
910.876
–
–
87.584
248.086
80.722
253.804
132.579
224
9.463
6.188
807
6.162
–
–
55.947
–
–
–
208.369
20.657
54.582
9.447.921
25.484.421
1.806.091
136.459.285
6.203.299
694.200
(424)
(21.244)
(61.405)
(141.836)
(28.781)
–
–
54.158
9.426.677
25.423.016
1.664.255
136.430.504
6.203.299
694.200
79.909
49.542
(32.288)
–
–
–
–
–
–
(9.818)
2.059.033
(51.528.680)
–
–
–
–
–
–
–
(147.248)
3.023.966
133.130.109
246.673
–
–
–
–
–
–
(475.975)
2.249.930
(12.448.186)
113.743
–
–
–
–
–
–
(19.330)
465.591.932
67.819.529
13.306.726
–
–
–
–
–
–
(25.368.502)
1.397.696
(8.289.749)
–
–
–
–
–
–
–
(67.658)
(377.519)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
87.345
(49.616.895)
135.924.773
(10.103.843)
521.349.685
(6.959.711)
(377.519)
201.032
(26.868)
–
(2.794)
–
–
–
–
–
(1.770)
67.789.994
–
–
–
–
–
–
–
–
51.156
15.467.858
1.174.391
–
(36.717)
–
–
–
–
–
879.498
(177.367.566)
65.050.437
–
(1.298.212)
–
–
–
–
–
25.866.907
60.753.857
–
–
–
–
–
–
–
–
(26.162)
(115.089)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(69.823.638)
702.755
–
–
–
–
–
–
–
753.357
–
–
–
–
256.945
18.224.255
67.557.247
7.381.187
107.802.238
(164.917.906)
13.901
248.207.600
(538.233.436)
(923.946)
32.256.077
(36.306.352)
(16.305)
3.604.308.702
(5.062.779.649)
(9.906.767)
(57.101.767)
(290.949.782)
(4.066.580)
(1.468.377.714)
(1.503.899)
(5.375.596)
(2.339.118)
(461.637.316)
10.202.034
(58.605.666)
(296.325.378)
(6.405.698)
(1.930.015.030)
10.458.979
361.133.716
885.777.690
78.614.839
6.868.866.048
293.683.078
67.620.651
(30,31)%
74,66%
116,66%
102,86%
8,05%
(15,52)%
Yok
10.390.433
(116.460)
26
10.273.999
(71.965)
(2.813)
433.598.438
–
53.767.984
184.397.870
(176.727.438)
(121.023)
7.549.409
–
(492.608)
107.603.880
(151.824.767)
–
(44.220.887)
(2.432.638)
5.116.771
(24.390)
(44.245.277)
43
Templeton
Euro Short-Term
Money Market
Fund
(EUR)
Templeton
Euroland
Fund
Templeton
European
Fund
(EUR)
(EUR)
Templeton
European
Total Return
Fund
(EUR)
94.345.377
–
121.180.156
–
124.537.533
–
84.439.789
–
94.345.377
121.180.156
124.537.533
84.439.789
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
–
165.002
196
–
–
–
4.984.881
–
–
103.136
–
2.814.801
9.917.030
–
–
151.953
–
978.224
–
3.379.610
–
–
–
–
TOPLAM GELİRLER
165.198
7.902.818
11.047.207
3.379.610
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
180.852
103.617
207
9.055
5.998
758
5.741
–
–
25.925
–
–
–
–
19.440
1.835.918
470.605
465
74.857
24.198
1.686
12.572
–
–
656.238
–
70.983
–
271.709
40.589
3.163.256
749.424
743
131.308
39.165
2.728
20.154
–
–
1.463.229
–
–
–
116.560
72.954
844.878
264.589
264
50.607
14.330
964
7.007
–
–
168.167
–
–
–
543.586
22.826
TOPLAM GİDERLER
351.593
3.459.820
5.759.521
1.917.218
(166.908)
–
–
NET GİDERLER
184.685
3.459.820
5.759.521
1.620.358
(19.487)
491
–
–
–
–
–
–
–
–
4.442.998
2.546.770
–
–
–
–
–
–
–
3.272
5.287.686
8.012.432
–
–
–
–
–
–
–
(92.559)
1.759.252
3.286.764
(109.978)
–
–
–
–
–
–
(4.189)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
(18.996)
6.993.040
13.207.559
4.931.849
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
28.751.788
–
–
–
–
–
–
–
–
(9.173)
26.353.723
–
–
–
–
–
–
–
–
(1.105)
5.654.838
(185.484)
–
–
–
–
–
–
–
(4.301)
(18.996)
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
44.487.300
(68.942.134)
–
–
(296.860)
–
–
–
35.735.655
39.560.177
10.396.902
185.926.969
(101.204.114)
101.659
625.379.132
(336.998.452)
(120.612)
146.831.791
(56.409.890)
103.427
288.260.068
90.525.328
(24.454.834)
(11.166)
84.824.514
(24.466.000)
83.463.891
286.289.011
88.721.517
69.860.381
240.379.702
450.386.721
183.558.208
Yok
(0,52)%
(10,15)%
87,81%
(1.360.623)
(1.971.057)
(1.803.811)
44
Templeton
Frontier
Markets
Fund
(USD)
Templeton
Global
Fund
(USD)
Templeton
Global
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global
Balanced
Fund
(USD)
Templeton
Global
Bond
Fund
(USD)
Templeton
Global Bond
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Global Equity
Income
Fund
(USD)
2.116.331.579
–
967.667.591
–
601.053.681
–
699.148.278
–
46.612.567.707
–
838.588.367
–
74.265.434
–
2.116.331.579
967.667.591
601.053.681
699.148.278
46.612.567.707
838.588.367
74.265.434
79.979.234
5.794
12.406
–
–
–
32.932.773
–
32.236
275.310
–
2.296.557
13.874.805
–
–
89.824
–
1.302.465
19.034.814
7.464.563
73
132.533
–
1.051.687
–
1.673.598.853
228.759
–
–
565
–
32.156.257
5.568
–
–
966
9.703.059
–
4.345
56.888
–
407.049
79.997.434
35.536.876
15.267.094
27.683.670
1.673.828.177
32.162.791
10.171.341
30.499.474
5.077.275
5.464
745.502
3.648.102
19.695
148.484
12.904
–
5.065.185
–
29.717
53.617
2.696.240
890.416
14.329.238
3.469.530
3.560
622.435
160.833
12.876
96.246
1.758
–
6.149.806
–
411.519
172.357
487.961
326.087
6.656.977
1.629.160
1.649
321.233
71.580
5.972
44.781
–
–
3.221.883
–
7.693
–
92.644
176.688
8.961.582
2.800.014
2.708
509.652
85.588
9.737
73.166
54.290
–
4.568.746
–
806.787
512.361
1.000.349
463.270
306.861.684
94.580.505
107.902
19.310.482
19.055.297
389.705
2.930.724
350.927
66.492.689
78.569.582
3.441.477
9.296.288
13.024.225
69.561.940
17.563.043
5.043.729
1.599.428
1.825
301.623
273.247
6.580
49.898
2.285
1.280.729
1.114.903
–
–
–
1.756.453
201.590
2.421.910
568.094
561
104.473
24.236
2.025
15.278
317
–
1.140.305
–
255.727
–
–
57.211
48.892.075
26.244.206
12.230.260
19.848.250
701.536.470
11.632.290
4.590.137
–
–
48.880.893
26.244.206
12.230.260
19.848.227
701.481.515
11.632.290
4.150.627
31.116.541
56.485.032
5.548.159
–
–
–
–
–
–
(327.297)
9.292.670
21.256.240
–
–
–
–
–
–
–
88.838
3.036.834
17.952.974
59.232
–
–
–
–
–
–
(184.875)
7.835.443
21.178.772
(2.505.759)
–
–
–
–
–
–
148.098
972.346.662
79.942.663
264.105.513
–
–
–
–
–
–
523.793
20.530.501
5.086.070
13.900.236
–
–
–
–
–
–
(1.660.359)
6.020.714
1.090.306
–
–
–
–
–
–
428.563
(258.954)
92.822.435
30.637.748
20.864.165
26.656.554
1.316.918.631
37.856.448
7.280.629
248.013.410
11.076.161
–
–
–
–
–
–
–
11.457.198
289.302.282
–
–
–
–
–
–
–
–
9.739
103.464.317
65.139
–
–
–
–
–
–
–
74.643
127.764.138
3.660.839
–
–
–
–
–
–
–
1.993.137
1.526.435.258
59.462.571
–
(21.195.838)
–
–
–
–
–
518.437.642
8.274.366
(14.105.646)
–
(3.273.680)
–
–
–
–
–
174.719
30.319.208
–
–
–
–
–
–
–
10.479
5.938
(11.182)
(23)
(54.955)
(439.510)
–
–
–
–
28
–
363.369.204
319.949.769
124.468.264
160.074.668
3.400.052.574
28.926.235
37.616.254
1.202.987.065
(639.671.353)
394.624
85.053.080
(101.169.388)
(18.212)
1.066.285.455
(535.996.868)
155.177
10.148.544.637
(20.522.884.362)
(17.327.728)
173.762.960
(419.909.053)
(3.885.089)
568.931.665
(312.601.816)
812.328
530.443.764
(10.391.667.453)
(250.031.182)
257.142.177
(952.079.587)
(20.559.416)
(11.343.747.040)
(270.590.598)
249.917.254
941.534.980
(1.360.481.203)
(2.161.458)
(421.107.681)
(37.826.408)
(458.934.089)
563.710.336
(5.885.833)
557.824.503
(16.134.520)
(4.013.789)
(20.148.309)
(6.441.961)
524.001.803
(5.690)
–
(7.224.923)
2.020.766.694
1.845.441.863
705.373.636
1.383.224.749
38.668.873.241
596.924.004
361.798.942
13,00%
10,66%
15,50%
(2,16)%
22,36%
(4,06)%
(33,55)%
45
Templeton
Global
High Yield
Fund
(USD)
Templeton
Global
Income
Fund
(USD)
Templeton
Global Smaller
Companies
Fund
(USD)
Templeton
Global
Total Return
Fund
(USD)
319.217.080
–
647.119.095
–
148.616.791
–
39.277.370.092
–
319.217.080
647.119.095
148.616.791
39.277.370.092
GELİRLER
Banka faizi
Muhtelif gelirler
115.554
19.610.537
671
–
–
51.957
23.659.256
17.026.356
1.434
–
–
391.847
3.018.353
–
4.586
–
–
31.613
2.591.725
1.960.988.208
301.783
–
–
1.727.386
TOPLAM GELİRLER
19.778.719
41.078.893
3.054.552
1.965.609.102
GİDERLER
Yönetici giderleri
Denetim giderleri
Banka ücretleri
Diğer giderler
2.511.319
684.418
753
145.177
96.091
2.722
20.493
1.812
10.613
1.111.616
–
–
–
621.979
79.115
9.731.453
2.704.754
2.746
478.722
245.201
9.949
73.686
13.164
59.176
3.244.651
–
507.430
1.536.631
2.240.803
245.145
1.731.219
424.526
431
84.273
26.627
1.563
11.705
1.566
–
801.302
–
44.592
1.704
88.661
40.577
272.634.231
83.815.786
94.746
17.202.366
22.074.878
341.608
2.573.427
83.055
85.358.768
69.322.687
–
6.396.306
8.973.833
81.750.648
13.067.067
TOPLAM GİDERLER
5.286.108
21.093.511
3.258.746
663.689.406
–
NET GİDERLER
5.286.108
21.054.196
3.258.746
663.643.720
14.492.611
5.376.484
(960.739)
–
–
–
–
106.327
–
(160.579)
20.024.697
5.552.622
1.449.561
–
–
–
–
–
16.200
189.998
(204.194)
15.309.249
–
–
–
–
–
–
–
(16.797)
1.301.965.382
(170.894.754)
702.832.807
–
–
–
–
–
–
(26.930.462)
Yatırımlar
Enflasyon swapları
Kambiyo işlemleri
18.854.104
27.233.078
15.088.258
1.806.972.973
7.882.758
(1.125.826)
–
(2.022)
–
–
–
(27.475)
–
1.875
139.828.173
(1.782.155)
–
(152.021)
–
–
–
–
–
120.672
10.872.703
–
–
–
–
–
–
–
–
1.230
25.583.305
165.247.678
25.962.191
3.124.728.219
SERMAYE HAREKETİ
Hisse ihracı
96.447.713
(146.321.329)
(165.674)
1.518.850.664
(536.025.395)
2.114.788
77.471.084
(86.710.025)
(24.153)
12.615.544.129
(18.338.222.214)
(14.469.839)
(9.263.094)
(5.737.147.924)
(646.121)
(1.271.207.723)
(39.315)
(109)
(69)
–
–
(45.686)
783.289.316
186.252.024
–
(79.176.537)
–
–
–
–
–
427.393.388
(2.945)
(50.039.290)
984.940.057
(14.581.193)
(13.248.355)
(64.620.483)
971.691.702
280.179.902
1.784.058.475
164.669.767
35.393.742.664
55,79%
8,12%
35,16%
23,88%
(9.909.215)
(7.008.355.647)
46
Templeton
Growth
(Euro)
Fund
(EUR)
Templeton
Korea
Fund
(USD)
Templeton
Latin
America
Fund
(USD)
Templeton
Thailand
Fund
(USD)
5.465.230.557
–
114.340.738
–
2.182.848.599
–
233.282.956
–
5.465.230.557
114.340.738
2.182.848.599
233.282.956
139.967.540
–
16.512
912.798
–
8.519.558
797.631
–
2.546
–
–
–
59.071.903
–
22.109
–
–
–
6.153.917
–
1.699
–
–
–
149.416.408
800.177
59.094.012
6.155.616
59.853.726
14.589.863
14.825
2.900.413
737.579
53.690
402.081
1.356
–
29.546.548
–
4.264
–
349.472
1.458.026
1.766.147
302.978
290
54.602
63.275
1.042
7.852
1.649
–
477.806
–
–
1.633
53.279
26.439
26.913.885
4.921.138
5.022
922.301
989.652
18.212
135.519
2.501
–
8.197.923
–
566.660
82.993
685.161
958.443
3.120.228
517.799
491
97.998
90.201
1.792
13.312
2.485
–
852.862
–
137.412
–
154.409
44.971
109.911.843
2.756.992
44.399.410
5.033.960
–
–
109.911.843
2.756.992
44.398.168
5.033.960
39.504.565
222.817.955
–
–
–
–
–
–
–
(635.866)
(1.956.815)
1.388.784
–
–
–
–
–
–
–
59.165
14.695.844
(11.875.260)
(1.100.916)
–
–
–
–
–
–
(928.035)
1.121.656
3.138.356
–
–
–
–
–
–
–
(151.080)
(1.242)
261.686.654
(508.866)
791.633
757.358.504
–
–
–
–
–
–
–
–
37.521
24.866.791
–
–
–
–
–
–
–
–
(976)
75.395.793
1.675.885
–
–
–
–
–
–
–
2.189.805
–
4.108.932
(8.609.246)
–
–
–
–
–
–
–
–
1.368
–
–
–
1.019.082.679
24.356.949
80.053.116
510.407.998
(560.188.578)
264.015
72.715.871
(116.341.240)
–
543.010.688
(923.643.156)
(484.224)
214.847.595
(246.422.300)
(189.800)
(49.516.565)
(43.625.369)
(381.116.692)
(31.764.505)
(18.817.484)
(68.334.049)
–
(43.625.369)
–
(4.498.946)
(12.693.864)
(549.869)
(393.810.556)
(32.314.374)
6.415.979.187
95.072.318
1.869.091.159
196.469.636
26,96%
(2,60)%
19,80%
(19,90)%
47
İstatİksel Bİlgİler
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
Edilmiş Hisse 30 Haziran
2014
Hisse bașına net varlık değeri
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin Asian Flex Cap Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,98%
1,90%
1,97%
3,23%
0,99%
2,72%
400.943,226
548,355
51.199,000
91.098,656
122.566,363
53.098,822
14,65
8,14
14,54
13,31
15,85
13,81
12,87
7,26
12,77
11,84
13,79
12,22
12,01
6,78
11,92
11,19
12,75
11,50
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)*
A (acc) HKD
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
W (acc) USD*
Z (acc) GBP
1,82%
1,80%
1,84%
1,81%
3,14%
2,40%
0,97%
0,97%
2,57%
1,04%
1,32%
104.628.292,284
208.899,282
2.464.040,509
1.379.182,367
3.429.882,384
853.065,907
2.312.134,169
380.985,518
10.379.659,455
2.014.542,271
136.298,554
25,80
12,98
16,66
23,43
21,54
31,20
37,70
16,89
23,00
11,86
19,38
18,19
–
11,76
16,79
15,39
22,13
26,36
11,78
16,34
–
15,30
14,09
–
–
13,01
12,08
17,24
20,24
–
12,75
–
11,45
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1 (korumalı)
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR-H1 (korumalı)
N (Qdis) USD
1,84%
1,83%
1,84%
1,85%
0,97%
2,33%
2,33%
2,33%
688.251,463
332.753,052
678.421,901
155.136,000
622,000
970.587,124
583.989,898
678.440,631
10,71
10,62
10,29
10,31
10,86
10,61
10,54
10,29
10,17
10,11
10,10
10,10
10,25
10,12
10,08
10,06
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR**
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,03%
0,62%
0,61%
1,58%
2.405.549,451
2.340.877,425
1.535.106,580
2.096.297,134
10,81
14,45
10,43
13,01
10,21
13,33
9,76
12,12
9,70
12,40
–
11,40
Franklin Euro High Yield Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,51%
1,51%
1,52%
1,51%
2,92%
2,96%
0,87%
0,87%
2,12%
1,00%
12.099.869,270
97.063.549,335
9.158.739,904
11.573.641,236
1.034.692,800
3.010.544,467
5.263.343,547
284.347,763
10.238.216,166
13.976,500
17,21
6,58
11,40
6,87
12,26
11,98
18,49
10,45
15,84
10,62
15,52
6,22
10,24
6,54
11,59
10,75
16,56
9,94
14,37
–
13,79
5,84
9,35
6,18
10,88
9,82
14,62
9,41
12,84
–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR*
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR
0,90%
0,88%
0,55%
1,44%
0,58%
13.061,106
7.269,027
661.790,027
8.749,279
7.269,027
10,10
10,10
10,12
10,08
10,11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Euroland Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
0,97%
0,97%
2,60%
479.116,520
150.090,475
755.717,600
486.441,204
223.937,419
17,87
19,26
18,77
20,24
17,14
14,15
14,49
14,73
15,10
13,67
11,78
11,74
12,16
12,12
11,47
Franklin European Core Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,84%
1,84%
0,95%
2,60%
115.670,345
107.878,435
137.561,043
154.063,232
14,36
13,97
14,72
14,05
11,76
11,57
11,95
11,60
9,89
9,89
9,97
9,83
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR**
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (Ydis) EUR
W (acc) EUR*
1,15%
1,15%
0,65%
0,64%
1,98%
1,98%
0,73%
760.577,039
715.909,349
2.920.778,363
38.231,943
1.264.346,341
1.210.898,218
364,618
12,29
11,31
12,55
11,35
11,86
11,22
10,11
11,35
10,67
11,54
10,72
11,05
10,58
–
10,54
10,20
10,66
10,25
10,34
10,11
–
48
İstatİksel Bİlgİler (devamı)
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin European Dividend Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) PLN-H1 (korumalı)*
1,86%
1,86%
0,97%
2,62%
2,62%
669.289,757
444.412,865
2.000.211,720
446.840,536
503.282,639
14,63
13,62
14,99
14,31
10,06
11,95
11,55
12,14
11,77
–
10,10
10,10
10,17
10,03
–
Franklin European Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) NOK-H1 (korumalı)*
A (acc) SGD-H1 (korumalı)
A (acc) USD
A (acc) USD-H1 (korumalı)*
A (Ydis) GBP
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR*
X (acc) EUR*
1,82%
1,77%
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
0,97%
2,58%
2,60%
1,05%
0,13%
83.251.195,505
2.192.981,491
4.255.655,182
15.906.816,709
8.853.411,529
1.881.544,381
36.147.681,018
27.106.838,018
7.662.455,036
2.619.517,514
362,897
15,36
10,32
12,80
13,40
10,96
16,56
29,73
13,84
13,27
11,14
11,06
12,85
–
10,70
10,66
–
14,95
24,66
11,67
10,63
–
–
10,16
–
–
–
–
11,29
19,33
9,29
–
–
–
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR
X (acc) EUR*
1,83%
1,84%
0,98%
0,98%
2,58%
1,08%
0,28%
8.620.698,429
2.363.855,253
9.830.494,114
2.317.076,484
1.742.909,245
1.272.424,869
3.605.532,897
31,58
43,27
37,09
50,72
29,77
13,16
10,60
25,45
33,14
29,64
38,53
24,17
10,53
–
18,49
23,41
21,35
27,01
17,69
–
–
Franklin GCC Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
I (acc) USD
1,50%
1,49%
2,90%
2,90%
0,79%
223.158,646
41.079,837
500,000
500,000
798.000,000
11,11
10,85
10,97
10,84
11,17
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD**
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) CHF-H1 (korumalı)
I (acc) EUR
I (acc) EUR-H1 (korumalı)*
I (Qdis) EUR-H1 (korumalı)
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,25%
1,25%
1,25%
1,23%
1,25%
1,25%
1,25%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%
1,92%
1,95%
1,95%
0,70%
238.935,968
14.624,383
107.400,126
15.403,812
143.471,661
77.820,972
91.561,861
335.020,748
98.415,000
718,442
188.831,911
71.844,240
62.410,290
9.209,083
87.881,595
93.976,757
366,851
10,94
11,15
10,84
10,37
10,53
10,37
10,38
11,23
10,86
11,40
10,71
10,29
10,40
10,68
10,88
10,58
10,06
10,18
10,91
10,11
9,76
10,45
9,82
9,85
10,38
10,09
11,09
–
9,75
9,84
10,01
10,72
9,94
–
9,97
10,97
9,95
9,73
10,69
9,76
9,87
10,08
9,88
11,08
–
9,76
9,78
9,85
10,86
9,87
–
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund – USD**
A (acc) USD
I (acc) USD
Z (acc) USD*
1,25%
0,60%
0,90%
44.009,564
990.000,000
500,000
10,94
11,09
10,13
10,10
10,17
–
10,06
10,06
–
Franklin Global Allocation Fund – USD**
A (acc) USD
A (acc) CHF-H1 (korumalı)
A (acc) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) SEK-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
Z (acc) EUR*
1,80%
1,80%
1,79%
1,80%
1,80%
1,80%
1,80%
0,98%
0,98%
0,96%
0,97%
2,55%
2,55%
2,55%
1,30%
1,30%
298.685,624
246.853,443
131.212,391
355.427,442
65.025,981
122.515,689
231.908,396
312.275,598
147.706,604
208.717,440
209.187,840
559.019,363
529.093,637
1.921.783,677
101.437,729
814,132
11,39
11,18
11,96
11,23
10,92
11,95
11,23
11,67
12,25
11,50
11,33
11,14
11,70
11,34
11,56
10,16
10,11
9,98
11,17
9,99
10,91
11,16
9,99
10,27
11,35
10,15
10,08
9,97
11,01
10,07
10,21
–
9,46
9,39
10,74
9,41
9,91
10,74
9,41
9,53
10,82
9,48
9,48
9,39
10,67
9,43
9,50
–
49
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR-H1 (korumalı)*
1,58%
1,56%
1,57%
1,57%
1,56%
1,58%
1,57%
0,86%
0,87%
2,34%
2,33%
0,91%
1.190.144,913
68.032,238
264.041,444
798.595,937
33.877,977
306.102,819
836.258,443
1.833.183,691
2.945.229,485
1.496.629,146
955.909,626
36.685,130
12,21
12,01
11,98
12,06
12,19
11,79
11,86
12,40
12,19
11,99
11,78
10,22
10,67
10,56
11,02
10,57
10,66
10,96
10,51
10,76
11,13
10,56
10,92
–
9,41
9,39
10,00
9,39
9,41
10,00
9,39
9,43
10,02
9,38
9,98
–
Franklin Global Corporate High Yield Fund – USD*
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
I (acc) GBP-H1 (korumalı)
I (Ydis) EUR
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
0,76%
2.106.841,689
75.884,050
151.768,100
63.987,710
117.681,107
75.884,050
75.884,050
11,31
10,88
11,28
10,33
11,28
10,88
11,28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Equity Strategies Fund – USD**
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
W (acc) EUR*
2,17%
2,17%
2,16%
2,16%
1,01%
1.046.944,081
4.578.438,171
1.010.212,467
354.310,459
366,851
12,24
8,94
7,32
8,92
10,08
10,38
7,97
6,23
7,96
–
8,96
7,08
5,43
7,07
–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD**
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) USD*
N (acc) EUR*
N (acc) PLN-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR
1,84%
1,84%
1,84%
1,85%
0,99%
2,62%
2,62%
2,61%
2,61%
2,62%
11.943.382,327
43.174.032,085
22.467.654,826
25.364.906,888
3.407.281,774
552.480,226
530.915,401
20.548.686,874
14.334.183,855
1.599.413,074
13,78
10,07
9,31
9,37
10,65
11,19
10,68
8,48
15,72
11,19
11,86
9,12
8,04
8,57
9,57
–
–
7,38
13,42
10,24
10,17
8,05
6,95
7,67
8,37
–
–
6,43
11,25
–
Franklin Global Government Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,20%
0,65%
0,66%
1,90%
1,90%
48.486,197
3.648,514
10.104,396
498.750,000
471.153,614
22.618,703
33.317,238
10,72
10,62
10,23
10,76
10,36
10,65
10,62
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) GBP
A (acc) SGD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
W (acc) EUR*
Z (acc) USD
1,83%
1,83%
1,83%
1,85%
1,84%
0,96%
0,97%
0,95%
1,23%
2,59%
2,59%
1,04%
1,06%
1,38%
2.459.843,804
391.211,467
109.173,394
32.638,321
52.825,716
4.606.208,974
2.832.405,017
405.186,386
418,470
1.409.253,613
280.542,421
500,000
33.403,973
73.551,959
14,20
13,18
14,19
12,40
12,45
12,26
13,68
14,73
11,44
12,81
12,79
10,54
11,06
13,20
11,88
11,61
11,91
11,68
10,59
10,17
11,94
12,25
10,70
10,80
11,35
–
–
10,98
10,86
10,91
10,98
10,36
9,68
9,22
11,12
11,20
9,59
9,95
10,75
–
–
9,99
Franklin Global Growth and Value Fund – USD**
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
X (acc) SGDΩ
1,86%
3,18%
2,45%
1,07%
2,61%
–
2.221.710,595
114.576,411
194.357,755
16.761,713
282.120,266
–
25,57
21,94
23,62
28,02
23,35
–
20,94
18,21
19,46
22,77
19,27
11,95
17,93
15,79
16,75
19,35
16,62
10,06
Franklin Global High Income Bond Fund – USD**
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
1,53%
1,53%
1,52%
505.285,931
1.009.692,976
224.299,107
13,01
11,63
13,00
11,26
10,59
11,25
–
–
–
50
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin Global High Income Bond Fund – USD** (devamı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,53%
1,52%
1,52%
1,51%
0,84%
0,86%
2,14%
0,95%
2.008.916,758
77.569,000
15.642,000
127.103,610
315.000,000
364.400,755
1.468.676,199
366,851
11,73
11,71
11,56
11,67
13,18
11,78
11,50
10,12
10,69
10,68
10,71
10,66
11,33
10,66
10,53
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP-H1 (korumalı)
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
1,85%
1,85%
1,84%
1,85%
1,85%
0,94%
0,94%
0,94%
2,60%
1,07%
1,07%
88.457,678
55.584,216
123.850,747
30.810,639
24.935,892
148.000,000
113.575,318
64.593,220
76.477,338
322,966
322,966
12,28
11,69
11,86
11,94
11,60
12,41
11,81
12,37
11,58
11,21
10,90
9,37
9,38
9,33
9,37
9,39
9,39
9,40
9,39
9,37
9,56
9,56
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Franklin Global Real Estate Fund – USD
A (acc) USD
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (Qdis) USD*
1,85%
1,85%
1,85%
1,84%
1,85%
3,15%
2,42%
0,97%
2,60%
2,60%
1,07%
10.383.588,763
862.841,175
4.684.262,981
203.527,172
375.374,294
1.318.767,744
4.293.052,035
9.487.020,907
6.478.308,968
543.182,230
3.434,526
11,25
14,78
9,82
7,27
14,23
9,58
9,75
12,14
10,56
14,36
10,50
10,08
13,24
9,02
6,78
13,02
8,85
9,00
10,78
9,53
12,97
–
9,04
11,94
8,14
6,12
11,83
8,04
8,13
9,58
8,61
11,78
–
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD*
X (acc) USD*
1,83%
3,15%
0,99%
2,59%
1,07%
0,23%
8.892.827,218
93.476,451
4.593.023,912
1.633.945,432
1.003.782,152
500,000
32,80
27,88
17,93
29,67
10,59
10,77
26,33
22,67
14,27
23,99
–
–
19,86
17,33
10,68
18,23
–
–
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SEK-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (Ydis) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR
1,88%
1,88%
1,89%
1,89%
1,87%
1,89%
1,88%
1,89%
1,88%
1,04%
1,02%
2,65%
2,65%
5.553.163,654
1.952.550,164
2.699.373,944
1.156.573,229
1.936.347,384
7.241.960,110
1.436.299,599
74.597,576
111.422,314
427.969,416
41.324,605
566.781,854
2.805.759,117
5,48
4,57
5,33
5,28
5,48
4,29
4,99
5,34
5,30
5,70
5,69
5,31
5,17
4,19
3,51
4,29
4,05
4,19
3,27
3,88
4,29
4,06
4,31
4,32
4,10
4,19
7,69
6,52
8,09
7,56
7,69
6,00
7,11
8,10
7,58
7,84
7,85
7,57
7,96
Franklin High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (acc) USD
N (Mdis) USD
X (acc) USD*
Z (Mdis) USD
1,53%
1,53%
1,54%
1,52%
2,94%
2,21%
0,86%
0,86%
0,87%
2,13%
2,12%
0,13%
1,13%
18.333.659,217
436.170.247,791
2.191.653,968
7.236.438,706
97.195.362,803
3.333.356,866
16.310.150,349
3.325.830,882
12.084.275,251
10.055.249,051
2.527.838,552
500,000
990.390,025
17,51
7,39
10,64
9,28
7,43
22,87
17,96
12,53
11,61
18,46
10,32
10,63
10,90
15,70
6,99
9,86
8,79
7,03
20,64
15,99
11,20
10,98
16,64
9,77
–
10,31
14,54
6,85
–
8,64
6,90
19,24
14,71
10,35
10,76
15,50
–
–
10,11
Franklin Income Fund – USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)*
1,67%
1,65%
1,67%
175.601.689,019
78.523,891
4.204.008,638
13,52
10,79
9,66
11,86
–
8,50
11,36
–
8,16
51
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin Income Fund – USD (devamı)
B (Mdis) USD
C (acc) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Ydis) EUR-H1 (korumalı)*
N (acc) USD
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)*
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
2,98%
2,25%
2,25%
0,86%
0,84%
2,18%
2,18%
1,17%
1,17%
17.990.240,825
9.020.311,060
8.909.015,217
6.229.476,655
36.673,025
19.388.470,822
676.755,168
1.628.004,685
1.817.980,079
12,95
24,08
17,38
20,35
10,91
22,35
10,77
15,66
12,21
11,37
20,62
15,25
17,18
–
19,12
–
13,27
10,72
10,89
19,07
14,61
15,68
–
17,67
–
12,14
10,28
Franklin India Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
S (acc) USD*
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
X (acc) USD*
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
1,88%
1,88%
1,96%
1,88%
1,90%
1,88%
1,88%
3,19%
2,46%
1,04%
1,01%
1,13%
2,64%
2,63%
2,65%
0,88%
1,13%
1,15%
1,14%
0,20%
1,39%
1,39%
18.813.021,419
4.785.751,282
88.114,974
9.278.706,217
151.610,127
269.576,491
424.122,214
692.242,592
299.022,756
29.354.656,336
410.403,957
1.761,550
1.699.679,714
1.707.626,002
3.072.050,475
1.969.570,000
279.496,436
24.631,974
203.284,772
500,000
359.282,947
46.466,196
28,43
25,11
13,03
11,64
9,64
37,03
29,63
25,43
27,02
30,80
27,17
26,89
26,65
23,62
13,70
14,33
14,56
13,37
13,32
13,24
11,40
13,25
21,08
19,59
9,67
8,66
7,27
28,89
24,73
19,11
20,16
22,65
21,02
20,90
19,91
18,57
10,07
–
10,71
–
11,03
–
8,41
11,00
20,79
19,87
9,54
8,81
7,16
29,30
23,67
19,09
19,99
22,13
21,13
21,05
19,78
18,98
9,75
–
10,49
–
10,48
–
8,25
10,48
Franklin Japan Fund – JPY**
A (acc) JPY
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR*
1,86%
1,87%
1,86%
1,86%
1,87%
1,86%
2,44%
0,97%
0,97%
2,61%
2,62%
1,01%
4.371.267,010
1.052.541,231
241.327,427
8.002.113,674
54.306,936
12.952,135
298.951,206
1.771.302,553
11.058.856,566
1.998.783,686
2.259.401,677
364,961
710,67
5,11
5,97
7,02
5,09
4,10
7,82
7,86
8,91
4,59
9,62
10,68
644,98
4,99
5,63
6,51
4,96
4,28
7,29
7,60
8,18
4,51
8,99
–
434,19
4,28
4,70
5,43
4,23
3,47
6,12
6,46
6,77
3,90
7,55
–
Franklin MENA Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) USD
W (acc) EUR*
X (Acc) USD
2,47%
2,47%
2,47%
2,44%
2,47%
3,84%
1,39%
1,39%
1,56%
2,98%
2,99%
1,46%
0,30%
18.070.317,810
5.637.269,202
3.925.556,219
185.546,078
118.207,120
956.003,164
1.568.020,483
1.930.731,835
7.461,057
3.428.365,594
5.552.360,282
366,851
290.467,114
6,96
5,04
4,17
7,59
8,48
6,42
7,43
5,43
7,94
6,75
4,04
9,55
17,10
4,97
3,79
2,98
5,49
6,82
4,65
5,25
4,04
5,74
4,85
2,91
–
11,96
4,29
3,36
2,59
4,76
5,70
4,06
4,47
3,54
5,00
4,20
2,53
–
10,07
Franklin Multi-Asset Income Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Qdis) EUR
N (acc) EUR
1,40%
1,40%
1,39%
0,66%
0,66%
1,92%
82.357,921
470.188,354
31.667,088
1.080.007,832
1.078.448,382
339.631,084
10,38
10,09
10,33
10,47
10,15
10,32
9,63
9,64
9,63
9,65
9,65
9,63
–
–
–
–
–
–
Franklin Natural Resources Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
1,83%
12.307.618,433
146.916,277
2.862.580,438
568.095,486
164.301,360
11,12
9,55
8,13
11,12
9,47
8,57
7,38
6,59
8,57
7,29
8,32
7,24
6,59
8,33
7,17
52
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin Natural Resources Fund – USD (devamı)
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
3,14%
2,41%
0,97%
0,98%
2,59%
2,56%
437.644,201
854.329,117
1.983.435,110
2.782.324,974
1.858.098,794
2.335.126,139
12,21
10,25
11,84
8,66
7,70
12,31
9,53
7,94
9,05
6,96
6,29
9,40
9,38
7,76
8,71
6,90
6,33
8,97
Franklin Real Return Fund – USD
A (acc) USD
N (acc) USD
1,35%
1,34%
1,85%
421.106,433
215.864,710
125.504,219
11,09
10,74
10,39
10,53
10,21
9,92
10,37
10,20
9,82
Franklin Strategic Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Ydis) USD*
N (acc) USD
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)*
Z (acc) USD
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
1,35%
2,88%
1,95%
0,83%
0,82%
0,85%
2,08%
2,10%
2,10%
1,07%
21.604.701,034
2.547.464,437
2.487.638,475
26.035.717,457
238.522,779
3.860.555,020
1.136.461,673
2.891.511,772
16.333.315,355
1.630.360,736
13.743.304,460
63.286,796
16.713.914,421
2.083.314,648
307.255,649
2.671.724,579
15,03
11,00
11,81
11,49
10,51
8,39
10,14
11,47
11,47
15,57
11,51
10,35
11,82
11,55
10,21
13,26
14,07
10,83
11,07
11,07
9,92
8,51
9,80
11,06
11,06
14,50
10,74
–
11,14
10,92
–
12,37
13,35
10,57
10,57
10,82
–
8,55
–
10,80
10,81
13,68
10,20
–
10,64
10,49
–
11,70
Franklin Technology Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
W (acc) EUR
X (acc) USD*
Z (acc) USD
1,81%
1,81%
1,82%
3,15%
2,40%
0,95%
0,97%
0,95%
2,57%
2,56%
1,04%
1,02%
0,21%
1,32%
49.667.396,219
7.621.737,963
34.925,022
1.773.732,143
950.253,683
4.689.101,085
2.610.979,687
324,549
6.266.502,073
3.971.995,285
605.368,614
66.970,301
500,002
240.999,456
10,05
7,36
13,11
8,34
20,00
13,43
13,21
13,30
8,73
6,38
11,43
11,69
11,40
14,23
7,82
6,02
10,20
6,58
15,65
10,36
10,72
11,54
6,84
5,26
–
9,50
–
11,01
7,11
5,63
–
6,06
14,32
9,34
9,94
10,10
6,27
4,96
–
–
–
9,96
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
0,25%
0,25%
1,32%
1,23%
0,25%
1,15%
13.161.744,983
6.796.363,999
1.238.666,937
799.361,769
57.964,268
4.034.366,837
11,57
9,68
9,18
10,11
10,02
10,65
11,59
9,70
9,30
10,23
10,04
10,76
11,61
9,72
9,42
10,34
10,06
10,87
Franklin U.S. Equity Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SGD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
X (acc) USD*
1,83%
1,82%
1,82%
1,84%
1,81%
3,13%
2,41%
0,97%
0,96%
0,96%
2,57%
2,57%
1,04%
0,13%
15.357.261,811
651.132,993
512.182,372
605.036,649
1.745,021
449.806,900
2.169.703,644
1.998.710,411
665.986,046
91.078,020
3.654.431,654
916.212,418
5.938,313
500,000
22,97
16,77
16,15
15,03
13,68
18,85
19,97
18,80
12,72
11,30
20,53
14,97
11,52
11,28
18,94
14,54
13,32
12,39
11,46
15,75
16,56
15,37
10,94
9,24
17,05
13,08
–
–
16,13
12,73
11,43
10,55
9,76
13,58
14,18
12,97
9,49
7,86
14,63
11,54
–
–
Franklin U.S. Focus Fund – USD
A (acc) USD
I (acc) USD
1,84%
1,81%
0,97%
0,95%
2,58%
687.612,528
1.416.451,670
113.086,316
151.356,287
558.616,535
15,69
9,31
16,51
9,80
8,87
12,11
7,18
12,64
7,51
6,91
9,99
5,97
10,36
6,20
5,79
53
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin U.S. Government Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
AX (acc) USD
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1 (korumalı)
N (acc) USD
N (Mdis) USD
W (acc) USD
W (Mdis) USD
X (acc) USD*
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
1,27%
1,27%
1,27%
1,27%
1,27%
1,47%
2,52%
2,52%
2,05%
0,60%
0,59%
0,60%
0,60%
1,96%
1,96%
0,83%
0,80%
0,14%
0,96%
0,97%
4.271.355,508
65.590,862
47.767.243,211
535.469,327
750.303,340
5.799.492,734
363.099,848
2.782.333,556
2.725.608,875
2.469.102,821
2.884.201,961
8.720.476,249
79.230,000
3.356.340,277
2.760.582,408
1.745,000
5.491,699
500,000
558.320,317
307.919,446
10,82
11,11
9,47
10,04
10,10
15,27
12,55
9,48
13,47
13,39
10,25
9,92
965,91
14,13
9,51
10,14
9,82
10,32
11,37
9,97
10,51
10,80
9,41
9,98
10,05
14,86
12,35
9,42
13,19
12,92
9,91
9,85
961,38
13,83
9,45
9,81
9,75
–
11,01
9,91
10,75
11,05
9,80
10,40
10,48
15,23
12,79
9,81
13,60
13,12
10,12
10,26
–
14,24
9,84
–
–
–
11,23
10,31
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
N (Mdis) USD
1,15%
1,15%
1,35%
2,40%
2,03%
0,67%
0,65%
1,85%
13.455.654,715
127.665.079,858
3.991.512,504
240.006,407
2.837.074,933
3.298.497,747
3.750.236,388
7.529.835,126
10,54
9,90
12,05
9,65
9,76
12,64
10,41
9,81
10,35
9,78
11,86
9,60
9,67
12,36
10,20
9,70
10,21
9,68
11,73
9,59
9,63
12,14
10,07
9,64
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBP
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD
W (acc) EUR*
X (Acc) USD*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,82%
1,77%
1,81%
1,82%
1,82%
1,81%
1,81%
3,12%
2,40%
0,96%
0,96%
0,95%
1,00%
2,57%
2,56%
2,57%
2,57%
1,05%
1,03%
0,13%
0,24%
1,31%
184.505.396,544
693.950,560
11.572.635,816
16.438.302,095
6.037.538,714
951.565,646
2.477.084,981
6.643.535,613
3.136.238,030
8.711.336,700
971.236,072
4.146.822,564
8.318.540,938
30.056.180,851
8.997.226,110
764.579,364
211,167
13.101.688,231
4.245.821,512
394.627,084
4.988.020,129
11.148.563,979
4.046.453,949
500,000
2.732.569,320
1.395.500,894
11,22
16,67
8,20
7,82
15,13
10,89
15,61
12,44
17,13
8,35
6,55
9,31
18,42
27,86
20,34
19,15
13,84
23,10
16,84
14,41
20,05
15,29
11,30
10,88
15,13
19,06
8,85
13,20
6,80
6,18
11,93
–
12,20
9,97
13,53
6,93
5,81
7,44
14,60
21,78
16,73
14,99
12,18
18,35
14,07
11,45
15,63
11,96
–
–
11,77
14,95
7,53
11,32
5,96
5,30
10,17
–
10,34
8,49
11,55
6,07
4,80
6,41
12,51
18,38
14,52
12,76
9,98
15,74
12,42
9,92
13,03
10,09
–
–
9,88
12,67
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund – USD
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
1,83%
3,14%
2,42%
0,97%
2,59%
9.619.305,455
289.320,210
1.520.969,949
1.302.267,912
1.714.451,367
19,03
26,38
17,82
18,62
17,12
15,27
21,44
14,38
14,81
13,84
12,83
18,26
12,15
12,34
11,72
Franklin U.S. Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,98%
0,85%
0,82%
1,90%
2.575.297,598
2.858.216,152
1.039.379,502
287.188,078
1.214.379,381
2.828.433,378
15,86
11,34
11,33
15,68
11,96
11,33
15,01
10,94
10,93
14,80
11,53
10,93
14,91
11,01
11,00
14,63
11,61
11,00
54
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Franklin World Perspectives Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) GBP
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) GBP
Z (acc) GBP
1,86%
1,86%
1,84%
0,97%
0,98%
2,62%
1,05%
1,35%
4.151.656,760
1.750.218,425
13.635,421
2.131.549,026
4.239.115,486
2.894.651,132
2.298,884
1.680,083
19,55
19,48
19,90
20,53
20,46
18,73
13,44
13,37
15,78
16,55
18,08
16,43
17,23
15,24
12,12
12,09
13,75
14,82
15,29
14,19
15,30
13,37
10,17
10,17
Franklin Mutual Beacon Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
1,82%
3,12%
2,40%
0,98%
0,96%
0,95%
2,58%
2,56%
2,57%
1,33%
7.564.776,951
628.442,980
234.606,835
511.358,487
189.373,321
369.882,897
2.093.083,483
11.288.299,164
5.916.424,625
58.413,629
2.397.811,878
1.549.940,506
452.153,835
360.426,205
71,19
52,04
48,54
10,60
68,38
32,79
20,33
19,47
14,22
13,40
35,67
26,01
24,55
17,16
58,18
44,74
39,66
8,81
56,02
27,15
16,71
15,78
12,12
10,87
29,37
22,53
20,22
13,95
48,50
38,36
33,31
7,34
46,78
22,93
14,01
13,04
10,30
9,03
24,66
19,46
17,10
11,57
Franklin Mutual Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
N (acc) EUR
1,83%
2,60%
834.432,126
518.021,694
17,19
16,46
13,31
12,84
11,13
10,82
Franklin Mutual European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) CZK-H1 (korumalı)
A (acc) SEK
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) EUR
W (Ydis) EUR*
X (acc) EUR*
Z (acc) EUR
Z (acc) USD
1,82%
1,82%
1,82%
1,83%
1,82%
1,83%
1,82%
1,83%
3,15%
3,15%
2,40%
2,42%
0,97%
0,97%
2,56%
2,58%
1,05%
1,05%
0,26%
1,34%
1,33%
59.983.795,163
243.338,334
1.412.442,922
35.543.980,273
94.800,129
29.655.613,759
2.543.651,370
432.556,037
1.858.508,250
34.999,045
70.642,802
2.186.113,849
48.662.863,627
16.898,000
15.553.911,157
2.761.267,085
2.464.876,985
563.237,445
3.520.432,901
53.021,587
1.771.288,312
23,11
15,18
142,73
13,64
9,15
31,65
20,80
16,74
26,38
19,03
21,07
28,86
21,03
18,27
19,47
26,55
12,51
11,14
10,73
14,09
15,90
19,17
12,62
118,47
10,80
7,34
24,95
17,50
15,06
21,08
15,99
17,58
22,89
17,30
15,37
16,27
21,09
10,30
–
–
11,63
12,47
16,26
10,70
100,44
9,19
6,05
20,58
15,12
12,27
17,62
13,75
15,00
18,99
14,55
13,28
13,91
17,53
–
–
–
9,83
10,24
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
X (acc) EUR*
Z (acc) USD
1,83%
1,81%
1,82%
1,82%
1,83%
1,82%
3,13%
2,40%
0,97%
0,97%
0,97%
2,58%
2,57%
2,58%
1,06%
0,14%
1,33%
37.124.663,016
378.975,641
11.636.261,351
7.843.949,829
1.756.831,067
162.694,400
837.707,101
4.514.898,855
10.706.978,196
3.596.603,298
4.315.593,339
3.521.738,474
4.815.225,786
5.097.181,631
68.849,302
363,928
1.381.939,454
18,72
15,01
16,53
12,56
23,15
18,68
16,73
17,78
20,21
17,86
17,44
17,53
15,46
12,17
10,78
10,89
16,00
15,49
12,50
14,39
10,79
20,26
17,48
14,03
14,80
16,58
15,41
14,85
14,61
13,56
10,54
–
–
13,18
12,89
10,47
12,32
9,07
17,48
14,24
11,83
12,39
13,68
13,07
12,38
12,25
11,69
8,92
–
–
10,91
Templeton Africa Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
2,40%
2,39%
2,40%
2.396.878,029
116.000,197
1.809.829,452
12,61
12,41
12,05
11,63
11,54
11,69
9,69
9,68
10,02
55
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Africa Fund – USD (devamı)
A (acc) GBP
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
2,40%
2,40%
2,40%
2,40%
2,39%
1,40%
1,40%
2,90%
1,60%
1,60%
1.088.555,550
80.325,947
30.843,615
245.656,701
167.177,903
219.752,276
1.387.652,914
1.355.176,412
366,851
74.609,800
12,44
11,91
12,63
11,85
12,24
12,89
12,31
12,30
10,08
11,95
11,53
12,36
11,84
11,63
11,48
11,77
11,83
11,45
–
12,30
9,68
10,00
9,87
10,02
9,68
9,70
10,04
9,67
–
9,87
Templeton Asian Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Mdis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (Mdis) USD
S (acc) USD*
S (acc) CHF-H1 (korumalı)*
W (acc) EUR-H1 (korumalı)
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,41%
1,40%
1,40%
1,40%
2,90%
2,18%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,86%
2,10%
2,10%
2,10%
0,74%
0,72%
1,00%
1,00%
0,29%
1,10%
33.853.584,732
5.978.580,946
8.301.587,387
10.649.583,995
15.892.919,579
187.859,493
3.576.789,541
848.882,638
1.463.062,054
1.083.375,020
3.284.194,417
11.659.033,668
1.534.919,191
4.536.455,776
2.645.775,042
1.671.022,301
2.358.752,880
1.573.944,014
2.199.473,464
500,000
83.617,500
94.751,775
5.137.473,952
213.585,386
1.337.229,333
18,67
11,26
16,48
13,29
14,11
10,07
10,32
9,87
10,10
14,08
14,08
19,58
11,52
14,28
12,21
10,73
17,57
15,51
14,09
10,64
10,62
11,04
10,53
10,47
12,34
17,74
10,75
16,48
12,65
13,79
9,67
10,62
9,80
9,90
13,76
13,76
18,50
10,95
14,20
11,58
11,04
16,81
15,62
13,77
–
–
10,48
10,29
10,18
11,69
17,12
10,43
16,36
12,28
13,63
–
10,79
9,69
9,81
13,60
13,60
17,75
10,56
14,01
11,18
11,21
16,34
15,61
13,61
–
–
10,14
10,14
9,96
11,25
Templeton Asian Dividend Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Qdis) GBP
2,25%
2,22%
2,23%
2,22%
2,22%
2,22%
1,19%
1,19%
2,73%
1,37%
1,38%
9.032,470
2.999,394
18.474,776
124.430,595
6.358,015
2.273,035
198.000,000
151.945,358
24.577,751
3.064,194
322,966
9,85
9,37
9,49
9,41
9,09
9,24
9,96
9,48
9,31
8,99
8,68
9,60
9,61
9,52
9,50
9,61
9,61
9,61
9,62
9,60
9,78
9,78
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Templeton Asian Growth Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) RMB-H1 (korumalı)
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) GBPΩ
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) HUF
2,22%
2,22%
2,24%
2,22%
2,22%
2,23%
2,22%
2,22%
2,22%
2,22%
2,22%
2,22%
3,52%
2,80%
1,22%
1,22%
1,22%
1,21%
–
1,23%
2,72%
2,72%
2,71%
2,72%
80.983.638,319
3.624.248,807
964.232,614
22.450.397,087
11.359.028,629
28.187.893,800
157.212,729
12.673.185,567
630.474,611
77.157.203,409
6.180.553,720
1.081.743,321
3.761.927,308
2.907.001,279
109.658.911,118
649.322,640
10.639.731,227
707.460,357
–
10.212.041,584
7.047.315,946
2.925.801,001
1.881.591,201
1.311.479,523
36,34
13,02
112,80
26,49
24,65
10,86
122,36
8,60
12,44
33,61
24,55
19,65
15,57
31,04
36,74
10,98
26,82
21,70
–
10,87
49,89
36,43
33,85
126,40
32,73
11,77
102,28
25,10
22,24
9,79
108,69
7,87
11,24
30,37
23,36
19,98
14,21
28,12
32,76
9,83
25,16
19,38
11,06
11,66
45,16
34,70
30,68
114,66
31,10
11,28
97,91
24,53
21,34
9,30
–
7,48
10,72
28,91
22,86
18,46
13,68
26,88
30,82
9,32
24,34
18,42
10,10
11,48
43,13
34,08
29,57
109,19
56
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Asian Growth Fund – USD (devamı)
W (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Ydis) EUR*
X (acc) USD*
X (acc) SGDΩ
X (Ydis) USD*
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
2,72%
1,35%
1,35%
1,34%
1,35%
0,33%
–
0,31%
1,72%
1,69%
1,72%
1,71%
6.347.733,995
2.026.181,068
2.234.724,719
112.895,130
2.719,967
4.688.199,000
–
500,000
2.130.145,982
8.240,422
180.516,777
69.554,093
14,48
12,09
9,89
11,00
10,80
11,35
–
10,63
14,00
10,93
10,56
12,13
12,88
10,80
9,28
11,05
–
–
9,95
–
12,54
11,02
9,54
10,98
12,00
10,17
–
10,10
–
–
9,27
–
11,86
10,10
9,11
10,56
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD
W (acc) EUR*
X (Ydis) USD*
2,24%
2,24%
2,24%
2,25%
3,55%
1,21%
1,21%
2,76%
2,74%
1,32%
1,32%
0,29%
7.560.621,811
3.843.820,530
192.402,864
1.549.453,372
143.014,637
4.449.327,450
3.656.659,154
1.011.395,299
205.642,683
36.877,259
955.241,061
500,000
38,18
38,04
32,54
37,82
36,77
40,53
40,37
14,16
14,69
11,25
11,27
10,81
31,51
33,03
27,30
31,24
30,75
33,11
34,70
11,74
12,82
9,20
–
–
26,56
28,64
23,01
26,42
26,26
27,62
29,77
9,95
11,16
–
–
–
Templeton BRIC Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) GBP
Z (acc) USD
2,48%
2,48%
2,47%
2,49%
2,47%
2,48%
2,47%
3,77%
3,05%
1,41%
1,41%
2,97%
2,97%
2,97%
1,60%
1,98%
59.689.473,546
7.588.173,794
1.709.883,016
68.253,052
151.466,867
90.122,346
143.487,879
1.744.370,030
1.673.714,503
333.872,261
128.445,774
1.747.971,462
3.274.686,653
1.217.331,685
11.126,645
156.017,503
15,12
13,36
9,90
8,22
5,18
19,40
15,55
13,54
14,37
16,60
12,14
14,48
12,79
8,69
10,09
9,14
13,06
12,14
8,58
7,10
4,55
17,63
15,11
11,85
12,48
14,19
10,91
12,57
11,68
7,42
9,72
7,86
14,05
13,43
9,32
7,64
4,89
19,50
15,79
12,92
13,51
15,11
11,94
13,59
12,99
7,84
10,07
8,41
Templeton China Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Ydis) GBP
N (acc) USD
W (acc) USD
W (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Ydis) EUR
X (acc) USD*
X (acc) HKD
Z (acc) USD
Z (acc) GBPΩ
Z (Ydis) EUR
2,45%
2,46%
2,45%
2,44%
2,44%
3,76%
3,02%
1,36%
1,36%
2,94%
1,53%
1,54%
1,55%
1,55%
0,17%
0,27%
1,95%
–
1,94%
31.505.724,778
147.520,638
2.156.410,832
1.154.629,910
274.516,769
1.076.731,360
861.536,164
2.506.807,016
365.781,569
2.326.560,338
273.812,873
5.348,000
69.253,176
151.121,010
500,000
18.176.967,553
626.918,501
–
1.126,247
22,56
10,21
6,93
15,98
12,69
9,98
16,05
26,91
7,97
22,28
9,71
9,26
9,76
9,07
9,80
9,63
9,17
–
9,97
20,83
9,43
6,50
15,59
13,26
9,34
14,90
24,57
8,32
20,67
8,88
8,91
10,05
8,87
–
8,70
8,42
10,00
9,72
20,94
9,48
6,53
16,12
12,98
9,51
15,07
24,44
8,16
20,88
–
–
9,72
–
–
8,56
8,42
9,72
9,99
Templeton Constrained Bond Fund – USD*
A (acc) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
N (Mdis) USD
1,20%
1,20%
1,20%
0,66%
0,66%
1,90%
1,90%
500,000
500,000
8.656,821
498.750,000
368.897,944
8.070,392
1.855,476
10,21
10,18
10,06
10,25
10,12
10,16
10,15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
57
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Eastern Europe Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
C (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
X (acc) EUR
Z (acc) USD
2,54%
2,56%
2,54%
2,54%
2,54%
3,85%
3,84%
3,12%
1,39%
3,04%
1,63%
0,29%
2,05%
10.165.995,109
21.808,410
3.346.380,368
38.174,654
43.749,973
1.281.917,364
181.162,291
153.652,572
2.415.851,995
861.253,465
35.092,692
898.103,537
39.636,952
21,41
4,53
29,30
21,17
16,90
6,65
4,85
9,55
15,38
19,83
9,71
7,94
8,59
20,40
4,17
26,55
20,18
17,22
6,10
4,69
8,70
14,49
19,00
–
7,40
7,74
20,22
4,02
25,58
20,00
16,11
5,96
4,71
8,43
14,19
18,92
–
7,17
7,44
Templeton Emerging Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
Z (acc) USD*
2,51%
2,50%
2,49%
2,52%
2,51%
3,81%
3,09%
1,39%
1,42%
3,01%
3,01%
1,61%
2,01%
10.111.830,181
602.661,272
16.609,711
3.974.896,784
8.346.717,081
771.308,500
1.046.690,024
2.943.561,768
156.646,755
1.985.855,162
1.328.419,034
413.309,738
4.400,774
36,80
9,15
10,63
7,14
35,22
17,64
31,28
24,07
9,50
19,81
14,48
10,59
10,06
34,33
8,55
9,92
6,77
32,97
16,68
29,35
22,21
8,75
18,57
14,28
–
–
33,28
8,38
9,62
6,56
32,09
16,38
28,62
21,29
8,48
18,09
14,31
–
–
Templeton Emerging Markets Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Qdis) SGD-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
B (Mdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (Qdis) GBP
X (acc) USD
Z (acc) USD
Z (Qdis) GBP
2,05%
2,05%
2,05%
2,05%
2,04%
2,05%
2,03%
2,03%
2,05%
2,05%
3,49%
2,84%
1,19%
1,23%
1,24%
1,21%
2,55%
2,55%
1,40%
0,30%
1,77%
1,60%
1.495.011,791
102.983,992
847.587,287
347.140,065
601.991,953
2.332,110
51.915,357
127.453,882
821.428,227
655.634,071
8,882
311.278,918
569,476
190.507,496
53.772,278
47.242,928
652.094,632
603.692,355
3.284,980
38.642,493
206.175,936
324,549
9,25
9,02
10,00
9,12
8,61
8,41
8,59
8,45
9,48
8,63
8,69
9,19
9,46
10,27
9,36
8,69
9,12
8,99
9,30
9,77
9,33
9,30
8,56
8,38
9,74
8,46
8,22
9,03
8,21
8,11
9,52
8,23
8,28
8,57
8,70
9,91
8,60
8,31
8,48
8,38
9,99
8,88
8,60
9,99
8,86
8,75
10,37
8,83
8,74
9,32
8,74
8,64
10,35
8,81
8,82
8,94
8,94
10,46
8,92
8,89
8,82
8,79
10,22
9,04
8,88
10,22
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) NOK-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
1,91%
1,90%
1,91%
1,91%
1,90%
1,91%
1,91%
1,89%
1,91%
1,91%
1,91%
1,91%
1,91%
3,22%
3,21%
2,49%
1,04%
1,06%
1,05%
1,05%
1,05%
1,02%
25.848.543,984
1.649.946,519
1.334.817,671
2.444.147,944
9.850.617,443
96.652.020,355
1.445.508,342
1.362.545,963
711.261,950
66.431.314,944
24.831.325,886
660.467,095
17.446.466,685
29.245.580,689
12.617.159,620
2.064.685,746
58.634.384,525
2.023.649,852
10.680.314,851
31.742.442,766
4.230.325,051
1.667.697,584
13,47
12,68
11,19
12,48
12,33
11,35
9,69
10,31
9,40
19,66
14,45
9,97
10,42
11,34
17,77
28,40
25,53
11,41
12,98
15,41
10,29
10,48
12,70
12,02
10,58
11,62
11,55
11,37
9,54
10,34
9,44
19,68
15,21
11,22
10,50
11,36
17,79
26,93
23,86
10,71
12,16
15,42
10,31
10,56
11,65
11,11
9,76
10,55
10,54
11,08
–
10,08
–
19,19
15,27
10,62
10,27
11,08
17,35
24,84
21,70
9,82
11,13
15,04
10,05
9,78
58
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (devamı)
N (acc) USD
W (acc) USD*
W (Qdis) USD
W (Qdis) EUR*
W (Qdis) GBP*
W (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1 (korumalı)
2,41%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,12%
1,41%
1,42%
1,38%
7.961.072,345
406.485,974
321.951,367
1.845.810,304
2.006.604,011
331,126
101.368,477
1.951.781,880
725.553,223
43.301,772
34,38
10,35
10,21
9,50
10,10
8,91
10,70
13,54
9,86
10,68
32,57
–
9,58
9,52
–
–
10,72
12,70
9,88
10,70
30,02
–
–
–
–
–
10,33
11,59
9,63
10,33
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) USD
W (acc) USD*
W (acc) GBP
2,51%
2,51%
2,50%
2,51%
3,08%
1,43%
1,43%
3,01%
1,65%
1,67%
15.368.733,635
3.740.145,845
618.661,763
410.638,018
752.175,435
1.566.712,756
732.978,353
3.029.560,225
305.259,614
333.307,159
9,87
10,30
9,51
11,34
10,55
10,61
11,07
9,55
11,43
12,77
8,02
8,80
7,81
10,47
8,62
8,53
9,36
7,80
–
11,57
7,24
8,18
7,09
9,23
7,84
7,62
8,60
7,08
–
10,06
Templeton Euro Liquid Reserve Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
0,60%
0,60%
0,36%
1,50%
5.321.944,569
3.780.253,738
709.689,222
1.324.422,460
5,60
4,38
10,41
10,45
5,63
4,40
10,42
10,59
5,63
4,43
10,40
10,68
Templeton Euro Short-Term Money Market Fund – EUR
A (acc) EUR
I (acc) EUR
0,22%
0,22%
24.184,807
44.695,066
1.012,50
1.015,17
1.012,65
1.015,32
1.012,85
1.015,08
Templeton Euroland Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
X (acc) EUR*
1,84%
1,86%
3,18%
3,18%
0,97%
2,60%
0,14%
8.133.379,498
315.389,436
700.465,267
93.517,348
2.696.543,812
2.893.222,862
362,897
18,59
16,54
10,35
7,41
17,03
11,08
10,96
14,75
13,26
7,91
5,99
13,39
8,86
–
11,61
10,69
6,13
4,78
10,45
7,03
–
Templeton European Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
Z (acc) EUR*
1,83%
1,84%
1,83%
1,83%
0,97%
2,59%
1,01%
1,24%
4.188.161,541
5.002.099,306
6.074.638,105
10.294.135,636
1.397.426,947
695.655,565
364,618
364,617
20,41
8,39
27,91
23,82
17,52
18,69
9,92
9,92
16,60
6,59
21,57
18,69
14,13
15,31
–
–
13,35
5,15
16,87
14,87
11,26
12,41
–
–
Templeton European Total Return Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) SEK-H1 (korumalı)*
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
N (Mdis) EUR
W (acc) EUR*
1,10%
1,33%
1,33%
1,10%
1,10%
0,85%
1,80%
1,80%
0,82%
3.571.262,723
303.260,577
325.859,323
2.959.288,319
355.130,153
1.186.638,124
2.619.175,510
4.662.803,214
364,618
13,83
10,43
10,43
9,76
13,39
13,45
12,82
11,05
10,15
12,61
–
–
9,08
11,84
12,24
11,77
10,28
–
11,64
–
–
8,62
10,93
11,25
10,94
9,76
–
Templeton Frontier Markets Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (Ydis) GBP
N (acc) EUR
2,59%
2,59%
2,58%
2,59%
2,58%
2,58%
3,87%
3,17%
1,52%
1,52%
1,53%
3,09%
3,08%
17.951.380,079
11.811.929,602
7.841.791,619
313.889,693
1.763.314,442
1.055.540,659
59.292,514
339.962,058
11.107.981,130
14.176.708,899
3.521.929,565
2.804.047,231
6.313.538,975
20,39
20,32
12,31
17,39
19,43
19,81
17,91
18,65
21,69
21,61
20,24
19,75
18,82
17,40
18,25
10,53
15,09
16,85
19,29
15,49
16,02
18,31
19,20
19,70
17,82
16,18
14,24
15,36
8,69
12,35
13,99
15,55
12,84
13,18
14,83
15,99
15,88
15,08
13,42
59
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Frontier Markets Fund – USD (devamı)
W (acc) USD
W (acc) EUR*
W (acc) GBP
X (acc) USD
Z (acc) GBP
3,08%
1,75%
1,69%
1,70%
0,30%
2,08%
2,09%
4.085.178,197
1.018.437,795
3.077.462,228
392.116,182
500,000
42.841,977
146.172,382
13,28
14,68
11,00
12,87
13,89
12,78
11,88
11,20
12,42
–
12,25
11,59
12,21
10,31
8,95
10,08
–
9,65
9,28
9,64
8,64
Templeton Global Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) HKD
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD*
1,83%
1,83%
1,84%
1,83%
3,14%
2,41%
0,97%
2,58%
1,07%
0,25%
10.353.512,130
1.649.575,740
15.626.358,610
24.789.268,182
950.196,095
862.734,765
12.081.923,297
1.882.968,462
399.072,667
500,000
40,90
16,61
9,58
37,05
24,69
23,51
23,28
26,66
11,83
10,19
32,10
13,04
7,65
29,24
19,63
18,56
18,12
21,08
–
–
24,50
9,95
5,83
22,54
15,18
14,25
13,71
16,21
–
–
Templeton Global (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
Z (acc) EUR*
1,84%
1,83%
3,17%
0,97%
0,97%
2,59%
1,05%
1,34%
2.529.200,734
37.638.725,099
75.082,871
544.013,151
622.042,984
564.609,276
1.803,891
4.637,818
18,22
16,73
11,45
17,54
17,56
15,17
11,02
10,14
15,08
13,93
9,13
14,39
14,18
12,65
–
–
12,06
11,24
7,20
11,41
11,11
10,19
–
–
Templeton Global Balanced Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Qdis) USD
B (acc) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
W (acc) USD*
X (Ydis) USD*
Z (acc) USD*
1,65%
1,65%
1,65%
1,65%
1,65%
2,96%
2,23%
0,88%
2,15%
2,16%
0,98%
0,25%
1,05%
11.503.893,227
1.974.629,965
2.141.771,129
29.424.088,676
16.317.272,249
2.590.039,264
4.683.875,654
1.538.847,705
3.950.904,938
4.004.511,381
14.767,599
500,000
500,000
29,57
21,60
20,12
10,48
24,49
19,01
14,38
13,61
15,35
10,57
10,75
10,28
10,09
25,15
19,33
17,16
9,06
21,00
16,38
12,36
11,71
13,80
9,06
–
–
–
21,17
16,73
14,59
7,63
17,94
13,97
10,55
9,85
12,01
7,73
–
–
–
Templeton Global Bond Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (Mdis) USD
A (Mdis) CAD-H1 (korumalı)
A (Mdis) EUR
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)
A (Mdis) SGD
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
AX (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) NOK-H1 (korumalı)
1,40%
1,39%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,38%
1,40%
1,40%
1,41%
1,40%
1,39%
1,39%
1,39%
1,39%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,40%
1,60%
2,90%
2,18%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,86%
168.809.637,554
19.382.946,915
8.651.705,601
75.158.197,792
129.688.398,476
4.499.271,539
8.905.844,045
29.901.969,287
275.066.570,548
3.080.312,498
1.431.996,991
37.602.973,538
78.836.841,126
5.598.076,445
9.092.653,293
31.946.856,667
287.435,623
10.570.939,613
38.671.223,933
2.699.890,788
37.458.916,748
120.360.726,173
28.683.025,559
17.557.886,980
66.828.389,279
84.654.160,831
16.286.478,465
24.310.927,180
45.844.499,208
102.374.104,087
29,56
13,20
113,99
21,58
21,41
13,08
13,66
13,34
21,47
12,01
11,31
15,69
13,81
12,58
11,00
11,64
110,75
11,59
13,18
11,51
16,11
11,15
22,37
22,37
16,47
24,39
12,68
17,69
17,74
10,29
27,87
12,50
107,79
21,41
20,22
12,34
12,70
12,48
20,72
11,36
10,83
15,93
13,36
13,65
10,62
11,23
105,33
11,37
12,75
11,17
16,36
10,78
21,13
21,58
15,89
22,86
11,96
17,45
16,68
9,53
25,88
11,70
100,50
20,45
18,87
11,47
11,66
11,53
19,70
10,49
10,23
15,58
12,77
12,60
10,07
10,69
–
10,81
12,16
10,65
16,04
10,35
19,67
20,52
15,11
21,12
11,13
16,58
15,50
–
60
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Global Bond Fund – USD (devamı)
I (acc) NZD-H1 (korumalı)*
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Ydis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) HUF
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
S (acc) USD*
W (acc) USD
W (acc) CHF-H1 (korumalı)*
W (acc) EUR
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
W (Ydis) EUR*
W (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
X (acc) EUR*
Z (acc) USD
Z (acc) EUR
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
0,83%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,85%
0,86%
0,85%
2,10%
2,09%
2,08%
2,10%
2,08%
2,11%
2,09%
2,09%
0,73%
1,00%
0,96%
0,99%
1,00%
1,00%
0,99%
1,00%
0,96%
0,97%
0,98%
0,30%
1,10%
1,10%
1,10%
1,09%
1,10%
2.528.752,591
7.221.564,554
8.076.687,763
69.266.001,684
6.003.483,100
3.257.383,073
890.810,133
30.812.683,928
42.721.857,538
16.601.328,265
60.458.375,689
2.736.054,390
17.812.326,151
4.065.761,063
93.195.326,683
15.983.265,119
63.900,000
3.001.774,308
44.067,500
3.556.935,572
3.263.350,293
2.230.587,576
248.810,355
2.437.175,033
9.097.302,108
797.283,022
949.784,764
8.937.010,930
14.208.597,133
155.360,590
11.425.625,855
133.910,535
426.133,892
10,34
13,13
11,74
12,08
1.311,67
1.087,90
14,16
11,31
29,03
21,20
21,07
124,95
14,14
11,50
16,16
11,13
10,54
11,71
10,30
9,93
11,62
10,08
10,22
10,31
11,42
10,40
10,28
10,47
13,02
12,26
10,88
11,43
11,20
–
13,33
12,74
11,68
1.239,04
1.050,01
14,38
10,95
27,56
21,17
20,06
118,87
13,18
11,09
15,64
10,78
–
11,00
–
9,82
10,94
9,72
–
11,20
11,04
–
9,77
–
12,24
12,12
10,49
11,03
10,84
–
13,03
11,76
11,09
950,33
993,01
14,11
10,52
25,78
20,37
18,85
110,87
11,95
10,55
14,96
10,35
–
10,17
–
–
10,17
–
–
10,33
10,49
–
–
–
11,34
11,54
9,98
10,49
10,41
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
I (acc) EUR
N (acc) EUR
W (acc) EUR*
1,39%
1,39%
1,39%
0,84%
2,09%
0,98%
13.510.107,604
114.039,200
10.863.829,347
7.942.620,400
10.276.370,871
85.422,383
15,37
11,93
10,77
15,60
14,25
10,41
14,69
10,84
10,56
14,82
13,72
–
14,16
10,16
10,43
14,22
13,32
–
Templeton Global Equity Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
I (Ydis) USD*
1,60%
1,60%
1,60%
1,84%
2,91%
0,95%
3.330.486,260
357.722,940
17.055.525,127
16.436.293,253
2.127.276,615
500,000
14,46
13,28
11,32
6,86
11,10
10,88
11,72
11,32
9,55
5,90
9,48
–
9,71
9,65
8,13
5,02
8,09
–
Templeton Global High Yield Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
I (acc) USD
I (acc) EUR
N (acc) EUR
1,69%
1,69%
1,69%
1,69%
0,90%
0,89%
2,19%
1.154.843,274
2.435.577,812
1.474.975,688
13.708.494,565
48.941,927
773.965,245
3.758.671,979
15,12
11,05
10,39
7,60
15,94
11,61
10,65
13,87
10,66
10,01
7,70
14,50
11,11
10,33
12,79
10,11
9,70
7,68
13,28
10,46
9,85
Templeton Global Income Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1 (korumalı)*
A (acc) HKD
A (Mdis) SGD-H1 (korumalı)*
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR-H1 (korumalı)*
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR-H1 (korumalı)*
N (acc) USD
N (Qdis) EUR-H1 (korumalı)*
Z (acc) USD
1,69%
1,69%
1,66%
1,70%
1,64%
1,69%
1,66%
1,70%
1,69%
3,00%
2,27%
0,88%
0,86%
2,20%
2,20%
1,00%
22.934.376,061
9.075.203,734
66.061,902
1.679.604,128
61.770,000
17.628.591,833
440.022,329
6.765.975,849
216.571,872
2.722.071,905
12.099.525,664
8.368.652,642
41.165,948
20.069.699,446
411.493,548
2.496.899,133
19,65
18,05
10,72
14,04
10,49
15,08
10,69
13,01
11,87
14,98
15,02
20,84
10,75
18,78
10,67
15,37
16,82
16,26
–
12,04
–
13,10
–
11,31
10,48
13,03
13,04
17,69
–
16,16
–
13,07
14,39
14,30
–
10,30
–
11,45
–
9,89
9,15
11,40
11,40
15,03
–
13,88
–
11,11
61
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
C (acc) EUR
I (acc) USD
N (acc) USD
1,84%
1,84%
3,15%
2,41%
0,98%
2,59%
1.635.810,372
2.452.864,892
181.247,083
8.654,982
33.549,023
247.034,434
39,36
37,16
10,51
11,24
17,72
26,35
33,78
32,03
9,14
10,21
15,10
22,79
26,77
25,46
7,34
8,36
11,86
18,19
Templeton Global Total Return Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) HKD
A (acc) PLN-H1 (korumalı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1 (korumalı)
A (Mdis) SGD
A (Ydis) CHF-H1 (korumalı)
A (Ydis) EUR
B (acc) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (acc) USD
I (acc) EUR
I (acc) NOK-H1 (korumalı)
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
I (Mdis) JPY
I (Ydis) EUR
N (acc) USD
N (acc) EUR
N (acc) HUF
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1 (korumalı)
N (Ydis) EUR-H1 (korumalı)
S (acc) USD*
S (acc) EUR-H1 (korumalı)*
S (Ydis) USD*
W (acc) USD
W (acc) CHF-H1 (korumalı)*
W (acc) EUR*
W (acc) GBP-H1 (korumalı)*
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1 (korumalı)
1,41%
1,41%
1,41%
1,40%
1,41%
1,42%
1,40%
1,42%
1,41%
1,42%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
1,41%
2,91%
2,92%
2,19%
0,87%
0,87%
0,86%
0,86%
0,86%
0,87%
0,87%
0,86%
0,85%
0,85%
0,87%
0,87%
2,11%
2,11%
2,11%
2,12%
2,11%
2,11%
2,11%
0,74%
0,73%
0,74%
1,00%
0,96%
0,99%
1,00%
0,97%
1,00%
1,00%
1,01%
1,00%
0,99%
0,30%
1,11%
1,11%
1,10%
1,11%
209.792.004,235
24.276.942,726
40.348.825,695
104.584.850,624
16.196.045,862
8.177.987,327
12.507.909,838
90.533.894,766
223.040.013,624
12.693.136,439
37.709.944,726
116.518.648,325
4.341.640,076
14.518.550,111
240.298.269,708
978.770,446
11.000.362,812
66.938.521,281
3.626.926,134
27.272.956,397
48.170.200,523
2.814.841,167
11.415.184,373
46.034.843,706
80.040.020,941
7.465.458,155
8.866.803,834
50.351.004,555
5.440.633,932
812.037,796
1.506.041,663
19.524.418,285
14.738.224,471
6.250.443,793
14.377.281,401
8.096.805,729
52.276.800,803
25.258.229,101
80.204.039,329
9.848.022,913
289.583,454
140.950.121,266
19.537.955,863
222.297,000
131.003,995
1.610.500,000
7.586.760,985
44.067,500
2.134.656,867
3.809.565,176
37.120,594
2.855.743,173
931.315,693
1.077.550,317
3.536.247,758
40.254,146
1.612.324,538
11.059.061,136
4.701.523,284
611.917,479
720.192,406
30,04
14,93
21,92
21,51
14,41
10,63
85,92
13,05
18,49
12,27
13,55
11,89
10,85
9,14
12,10
111,85
11,71
12,11
11,75
14,04
11,69
25,62
18,43
16,46
28,29
13,20
20,68
19,64
10,32
13,27
12,63
12,93
1.337,56
1.061,62
14,09
11,83
27,85
20,32
19,92
134,98
9,73
14,10
11,67
10,60
10,58
10,08
12,17
10,27
10,34
12,11
10,27
10,00
10,20
10,42
10,01
10,34
11,63
14,31
11,09
11,54
11,66
28,20
14,09
21,65
20,26
13,53
9,86
79,28
12,15
17,98
11,68
13,86
11,58
11,87
8,89
11,77
107,17
11,58
11,80
11,56
14,45
11,47
24,42
17,92
16,00
26,41
12,39
20,31
18,39
9,51
13,57
13,81
12,59
1.273,03
1.032,34
14,50
11,56
26,32
20,20
18,86
127,85
9,46
13,75
11,45
–
–
–
11,37
–
–
11,35
–
9,72
–
11,39
9,74
–
11,38
13,39
10,78
11,24
11,42
25,28
12,72
19,96
18,28
12,14
–
68,92
10,82
16,79
10,60
13,31
10,87
10,76
8,29
11,00
–
10,81
11,04
10,78
13,89
10,83
22,22
16,73
14,95
23,55
11,13
18,62
16,49
–
13,04
12,52
11,76
959,12
959,76
13,94
10,91
23,76
18,76
17,13
115,10
–
12,92
10,78
–
–
–
10,18
–
–
10,18
–
–
–
10,33
–
–
10,46
11,97
10,07
10,48
10,78
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR
A (acc) USD
A (Ydis) EUR
1,83%
1,83%
1,83%
398.533.069,842
17.739.798,543
15.937.732,640
14,43
19,78
14,93
12,15
15,83
12,61
9,99
12,65
10,47
62
Toplam
Gider Oranı
30 Haziran
2014
(not 25’e bkz.)
İhraç
2014
30 Haziran
2014
30 Haziran
2013
30 Haziran
2012
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR (devamı)
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (acc) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
N (acc) EUR
1,83%
3,12%
0,97%
0,97%
0,97%
2,58%
1.657.331,878
27.770,472
6.001.919,008
854.854,012
559.398,907
2.371.400,710
20,40
10,17
16,08
14,10
19,42
12,93
16,38
8,68
13,43
11,91
15,59
10,97
13,21
7,23
10,94
9,88
12,57
9,09
Templeton Korea Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
2,50%
2,51%
3,07%
1,41%
3,01%
9.693.746,407
3.664.731,247
10.889,873
725.361,989
327.302,616
6,27
6,72
10,68
12,25
16,88
5,12
5,58
8,77
9,89
13,85
5,20
5,67
8,96
9,94
14,14
Templeton Latin America Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) SGD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (acc) USD
C (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
N (acc) EUR
W (acc) GBP
W (Ydis) USD*
X (acc) USD*
X (Ydis) USD
Z (acc) USD
Z (acc) GBP
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
2,28%
3,58%
2,85%
1,30%
1,31%
2,77%
2,78%
2,77%
1,41%
1,41%
0,19%
0,30%
1,78%
1,77%
3.457.375,841
1.011.574,163
2.817.213,707
19.050.225,412
309.724,079
81.048,975
1.876.714,328
436.753,926
5.480.497,525
7.349.272,532
1.254.663,293
16.375,648
2.068.765,370
75.887,445
291.080,642
500,000
663,130
127.212,005
24.154,426
72,26
8,22
7,35
66,14
48,37
38,83
13,36
14,12
22,72
9,00
37,54
8,08
9,16
8,90
9,74
10,62
8,01
9,17
8,86
69,21
8,28
7,15
63,65
48,96
42,02
12,97
13,61
21,55
9,08
36,14
8,18
8,70
9,51
–
–
7,72
8,74
9,50
75,58
9,30
7,81
70,04
55,41
44,89
14,35
14,95
23,31
9,80
39,66
9,23
9,34
9,99
–
–
8,49
9,50
9,99
Templeton Thailand Fund – USD
A (acc) USD
A (acc) SGD
B (acc) USD
I (acc) USD
N (acc) USD
W (acc) USD*
2,49%
2,49%
3,79%
1,39%
2,98%
1,61%
8.334.150,387
894.313,279
309.273,552
17.608,267
564.304,186
16.180,428
19,90
13,95
19,42
18,77
24,99
10,09
20,00
14,26
19,78
18,67
25,25
–
16,88
12,03
16,91
15,59
21,41
–
* Bu Fonlar, incelenen dönemde oluşturulmuştur
Bu Fon/Hisse sınıfı yıl içinde kapatılmıştır
** Bu Fonların adları 31 Mart 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir (bkz. Not 1)
Ω
63
Malİ Tabloların Dİpnotları
30 Hazİran 2014 İtİbarİyle
Not 1 — Şirket
Franklin Templeton Investment Funds (“FTIF” ya da “Şirket”), bir ortak yatırım şirketi olup ortak yatırım şirketlerine dair 17 Aralık 2010 tarihli
Lüksemburg yasası uyarınca değişken sermayeli yatırım ortaklığı (société d’investissement à capital variable) olarak anılmaya hak kazanmıştır.
Şirket, Lüksemburg’da 6 Kasım 1990 tarihinde sınırsız bir süre için kurulmuştur. Bu raporun yazıldığı tarih itibariyle şirketin 83 altfonuna
(“Fonlar”) ait hisseler arz edilmektedir. Şirketin Yönetim Kurulu ileride farklı yatırım hedeflerine yönelik ek fonların kurulmasına yetki verebilir.
Şirket, yatırımcılara dünya çapında devredilebilir menkul kıymetlere ve uygun bir varlık yelpazesine yatırım yapan sermayeyi büyütmek ve gelir
elde etmek gibi farklı yatırım amaçlarına sahip fon seçenekleri sunmaktadır. Şirketin temel amacı çeşitlendirme yoluyla yatırım riskini en aza
indirmek ve Hissedarlara Franklin Templeton Investments Yatırımlarının denenmiş başarılı yatırım yöntemlerine uygun olarak yönetilen bir
yatırım sepeti sunmaktır.
Yönetim Şirketi
1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olmak üzere Şirket, Franklin Templeton International Services S.à r.l.’ı (önceki adı: Franklin Templeton
International Services S.A.) yönetim şirketi olarak atamıştır. Aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton International Services
bir Anonim Şirketten (A.Ş.) bir Limited Şirket (Ltd. Şti.) haline dönüştürülmüştür.
Şirketin Yatırım Yöneticileri yapısındaki değişiklikler
15 Temmuz 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton Investimentos (Brezilya) Ltda., Franklin Advisers, Inc. yerine Franklin
Brazil Opportunities Fund’ın Yatırım Yöneticisi olarak atanmıştır.
1 Ağustos 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Asian Flex Cap Fund ve Franklin India Fund’ın yönetim yapısı, Franklin Advisers,
Inc. ile tek yönetim yapısı yerine Templeton Asset Management Ltd. ve Franklin Advisers, Inc.’ten oluşan bir ortak Yönetim Yapısı şeklinde
değiştirilmiştir.
1 Ağustos 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Templeton Asset Management Limited, Franklin World Perspectives Fund’ın ortak Yatırım
Yöneticileri arasına eklenmiştir.
1 Ağustos 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton Global Growth ve Value Fund’ın yönetim yapısı, Franklin Templeton
Institutional, LLC ile tek yönetim yapısı yerine, Franklin Advisers, Inc., Franklin Templeton Institutional, LLC ve Franklin Templeton Investment
Management Limited’ten oluşan bir ortak Yönetim Yapısı şeklinde değiştirilmiştir. Bunun sonrasında, 2 Aralık 2013’ten itibaren geçerli olmak
üzere, yönetim yapısında tekrar değişikliğe gidilerek, Franklin Advisers, Inc. ana Yatırım Yöneticisi; Franklin Templeton Institutional, LLC ve
Templeton Global Advisors Limited ise ortak Yatırım Yöneticileri olarak atanmıştır.
30 Ağustos 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton Investments (ME) Limited, Franklin Advisers, Inc. yerine Franklin GCC
Fund’ın Yatırım Yöneticisi olarak atanmıştır.
1 Ekim 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Templeton Investment Counsel, LLC, Franklin Templeton Global Allocation Fund’ın ortak yatırım
yöneticiliğinden alınmıştır.
2 Aralık 2013’ten itibaren geçerli olmak üzere, Templeton Global Advisors Limited, Franklin Templeton Investment Management Limited yerine
Templeton Euroland Fund, Templeton European Fund ve Templeton Global Fund’ın Yatırım Yöneticisi olarak atanmıştır.
1 Nisan 2014’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Alternative Strategies Advisers, LLC, Franklin Advisers, Inc. yerine Ana Fon Yöneticisi
olarak atanmıştır ve Franklin Advisers, Inc., Franklin Global Allocation Fund’ın ek Ortak Fon Yöneticisi olarak atanmıştır.
Şirketin Ana Dağıtımcı yapısındaki değişiklikler
1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olmak üzere, Franklin Templeton International Services S.à r.l., Templeton Global Advisors Limited’in yerine
Fonun Ana Dağıtımcısı olarak atanmıştır.
Yeni Fonlar
30 Ağustos 2013: Franklin GCC Bond Fund.
6 Eylül 2013 tarihinde, aşağıda belirtilen hisse sınıfları oluşturulmuştur:
➤➤ Franklin Global Corporate High Yield Fund
➤➤ Franklin Global Government Bond Fund.
20 Eylül 2013: Templeton Constrained Bond Fund.
21 Şubat 2014: Franklin Euro Short Duration Bond Fund.
Fon ismi değişiklikleri
31 Mart 2014’ten itibaren:
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
➤➤
64
Franklin Templeton Global Allocation Fund’ın adı Franklin Global Allocation Fund olarak değiştirilmiştir
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund’ın adı Franklin Global Equity Strategies Fund olarak değiştirilmiştir
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund’ın adı Franklin Global Fundamental Strategies Fund olarak değiştirilmiştir
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund’ın adı Franklin Global Growth and Value Fund olarak değiştirilmiştir
Franklin Templeton Japan Fund’ın adı Franklin Japan Fund olarak değiştirilmiştir
Templeton Euro Government Bond Fund’ın adı Franklin Euro Government Bond Fund olarak değiştirilmiştir
Templeton Euro High Yield Fund’ın adı Franklin Euro High Yield Fund olarak değiştirilmiştir
Templeton European Corporate Bond Fund’ın adı Franklin European Corporate Bond Fund olarak değiştirilmiştir
Templeton Global Aggregate Bond Fund’ın adı Franklin Global Aggregate Bond Fund olarak değiştirilmiştir
Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund’ın adı Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
olarak değiştirilmiştir
Templeton Global High Income Bond Fund is renamed Franklin Global High Income Bond Fund olarak değiştirilmiştir.
30 Hazİran 2014 İtİbarİyle (devamı)
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları
(a) Genel
Mali tablolar, yatırım fonlarına ilişkin Lüksemburg’da geçerli düzenlemeler uyarınca hazırlanmıştır.
(b) Menkul kıymet yatırımları
Bir borsada kote edilen ya da düzenli herhangi başka bir piyasada işlem gören menkul kıymetler, adı geçen her menkul kıymetin işlem gördüğü
birincil piyasası olan borsa ya da piyasada en son geçerli fiyattan değerlenmektedir. A yrıca tezgah üstü piyasalarda işlem gören menkul kıymetler
de borsada kote olan menkul kıymetlere olabildiğince yakın değerlendirilmiştir.
Herhangi bir borsada kote edilmemiş olan ya da herhangi bir düzenli piyasada işlem görmeyen menkul kıymetler geçerli en son fiyattan ya da bu
fiyat gerçeğe uygun değeri yansıtmıyorsa, makul suretle öngörülebilir satış fiyatı üzerinden iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Şirketin piyasa fiyatları henüz elde edilememiş ya da uygun olarak fiyatlandırılmamış ayrı ayrı menkul kıymetleri ve diğer varlıkları gerçeğe
uygun değerde saptamak için kendine özgü yöntemleri vardır. Böyle durumlarda, yatırımların fiyatı Y önetim K urulu’nun saptadığı ve uyguladığı
yöntemler uyarınca ayarlanır.
Söz konusu mali dönem içinde satılan menkul kıymetlerdeki kâr ve zarar, tüm Fonlar için ortalama maliyet esası üzerinden hesaplanmıştır.
Yalnızca Franklin High Yield Fund, Franklin Income Fund, Franklin U.S. Government Fund, Templeton Asian Bond Fund ve Templeton BRIC
Fund’ları için bu hesaplama ilk giren ilk çıkar esasına göre yapılmıştır.
Söz konusu mali dönem içindeki indirim ve primler, itfa tarihine kadarki gelir üzerinden amortize edilmiştir.
İpoteğe dayalı ve planlı borç peşin ödemeli diğer benzer değerler için fon tarihsel deneyimine göre peşin ödeme durumuna ilişkin tahminler
yürütür. Bu tür tahminler, Yatırımlar Tablosunda açıklandığı üzere ilgili değerlerde kayıp veya kazanç olarak kaydedilmiştir ve “Faaliyet Tabloları
ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilen yatırımlardaki ilgili gerçekleşmemiş değer kazancı/kaybına dahil edilmiştir.
Para piyasası araçları, amortize maliyet üzerinden değerlendirilmekte olan Templeton Euro Short-Term Money Market Fund dışında, piyasa
değeri üzerinden değerlenir. Bu yönteme göre, yatırımların maliyeti, yatırımların süresi boyunca primlerin ve indirimlerin amortizasyonu için
gelire göre ayarlanmaktadır. İtfa edilmiş maliyet yönteminin hisse değerlemede tutarlı bir yaklaşım ifade etmediği durumlarda, değerleme gününde
geçerli olan en son fiyat kullanılmıştır.
(c) Döviz forward sözleşmeleri
Döviz forward sözleşmeleri, yılın geri kalanı için “Net Aktifler Tablosu” tarihindeki forward oranı ile vade sonuna kadar değerlenir. Forward
döviz sözleşmelerinden kaynaklanan kar veya zarar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
(d) Vadeli İşlem sözleşmeleri
Şirket, piyasadaki değişikliklerden korunmak üzere finansal vadeli işlem sözleşmeleri yapabilir. Bir finansal vadeli işlem sözleşmesi iki taraf
arasında, ilerideki bir tarihte önceden saptanmış bir fiyat üzerinden bir menkul kıymeti almak veya satmak için yapılan sözleşmedir. Başlangıçta
gerekli olan nakit teminat veya menkul kıymet teminatı, bir aracı tarafından ayrı bir hesapta tutulur. Sürdürme teminatı olarak adlandırılan
daha sonraki ödemeler, söz konusu menkul kıymetlerdeki dalgalanmalara bağlı olarak Şirket tarafından ödenir veya alınır. Buna bağlı olarak
sözleşmenin sona ermesine kadar oluşacak kazanç ya da zarar gerçekleşmemiş kabul edilir, sözleşmenin sona erdiği tarihte ise kar ve zararlar
gerçekleşmiş kabul edilerek muhasebeleştirilir. Gerçekleşmemiş ve gerçekleşmiş kar ve zararlar “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim
Tablosu”na dahil edilir.
(e) Faiz oranı swapları
Faiz Oranı Swap sözleşmeleri, faiz oranlarındaki dalgalanma risklerine karşı korunma amaçlı olarak (hedge) kullanılmaktadır ve iki taraf arasında
temel bir türev meblağ üzerinden nakit akışları gerçekleştirilmesine yönelik sözleşmelerdir. Faiz oranı swap sözleşmeleri üzerinden alınan ya da
ödenen net faiz, faiz geliri/gideri olarak günlük esastan tahakkuk eder.
Faiz oranı swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu takdirde
Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kar ya da zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kar ya da zarar
fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya
da net borç olarak kaydedilir.
Faiz oranı swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(f) Enflasyon swapları
Bir enflasyon swapı, genellikle takası yapılmayan ve hesaplamalar için kullanılan kavramsal bir miktar üzerine dayalı bir dizi faiz ödemesi ile başka
bir dizi faiz ödemesinin değiştirilmesi üzerinde taraflarca anlaşılmış iki taraflı bir sözleşmedir.
Enflasyon swapları, piyasa yapıcılarından gelen kotasyonlara göre günlük olarak belirlenir ve (eğer varsa) fark, “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler
Değişim Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr veya zarar olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken sonlandırılırsa, mevcut net bugünkü değer ile
satıldığı anki net bugünkü değer arasındaki fark, Fon tarafından gerçekleşmiş bir kâr veya zarar olarak kaydedilir. Ödenmemiş faiz tahakkuku,
alacak ya da borç olarak kaydedilir.
Enflasyon swaplarının riskleri arasında piyasa şartlarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesi
durumları sayılabilir.
(g) Çapraz kur swap sözleşmeleri
Çapraz kur swap sözleşmesi, iki farklı para birimi cinsinden belirlenmiş faiz ödemeleri ve ana tutarların değişimi amacıyla iki taraf arasında
yapılmış bir sözleşmedir.
Çapraz kur swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu olduğu
takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Çapraz kur swaplarının riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini yerine
getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
65
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları (devamı)
(h) Toplam getirilerin swap sözleşmeleri
Toplam getirilerin swap sözleşmesi, taraflardan birinin önceden belirlenmiş, ister sabit ister değişken bir oran üzerinden ödemeler yaptığı;
taraflardan diğerinin ise hem ürettiği gelir hem de her tür sermaye kazancı dahil olmak üzere, ilgili bir varlığın getirisine bağlı olarak ödemeler
yaptığı bir sözleşmedir.
Toplam getirilerin swap sözleşmeleri, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak günlük olarak belirlenir ve herhangi bir değişim söz konusu
olduğu takdirde “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosunda” gerçekleşmemiş kâr ya da zarar olarak gösterilir.
Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse, gerçekleşmiş kâr ya da zarar fon kayıtlarına geçerli net değer ve uygulanan geçerli net değer
arasındaki fark kadar yansıtılır. Kalan herhangi bir faiz tahakkuku, net alacak ya da net borç olarak kaydedilir.
Toplam getirilerin swap sözleşmelerinin riskleri arasında, piyasa koşullarındaki değişimler ve karşı tarafın sözleşmeden ileri gelen yükümlülüklerini
yerine getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(i) Kredi temerrüdü swapları
Kredi Temerrüdü Swapı iki tarafın bir sözleşme ile yaptığı bir kredi türevi işlemi olup bu tür sözleşmede, bir taraf diğer tarafa belirli bir sözleşme
süresi içerisinde önceden belirlenmiş dönemlerde ve tutarlarda ödemeler yapar. Diğer taraf ise, önceden saptanmış bir referans varlık ile ilgili
herhangi bir kredi durumu ortaya çıkmadığı takdirde herhangi bir ödemede bulunmaz. Böyle bir durum ortaya çıktığı takdirde, ikinci taraf birinci
tarafa ödeme yapacak ve swap sözleşmesi geçerliliğini yitirecektir. Sözleşme konusu menkul kıymetlerin değeri, bireysel kullanıcıların yatırım ve
borçlanma güçlerinin hesaplanması için dikkate alınacaktır.
Kredi temerrüdü swapları, piyasa yapıcılardan alınan tekliflere dayanılarak piyasa fiyatları üzerinden günlük olarak tutulur ve değerde herhangi
bir değişim söz konusu olduğu takdirde Faaliyet Tablosunda gerçekleşmemiş kar ya da zarar olarak gösterilir. Sözleşmeyi yürürlüğe sokan
herhangi bir tahsilat ya da ödeme, Aktifler ve Pasifler Tablosunda borç ya da aktif olarak gösterilir. Swap sözleşmesi erken bir tarihte sona ererse,
Fon yaptığı tahsilat veya ödemeleri gerçekleşmiş kar ya da zarar olarak kaydeder.
Kredi temerrüdü swaplarının riskleri arasında; faiz oranlarında olumsuz değişimler, likit olmayan bir ikincil piyasa ve karşı tarafın sözleşme çerçevesindeki
Aktifler ve Pasifler Tablosuna yansıtılanın üzerindeki bir tutarda olabilecek yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığı bulunmaktadır.
(j) Opsiyon sözleşmeleri
Opsiyonlar sahibine belli sayıda hisse ya da menkul kıymeti sözleşmede belirtilen son tarihe kadar herhangi bir zamanda belli bir fiyattan alma ya
da satma hakkı tanıyan sözleşmelerdir. Satın alınan opsiyonlar, menkul kıymet yatırımı olarak kaydedilir; yazılan (satılan) opsiyonlar, pasif olarak
kaydedilir. Bir opsiyon kullanımı nakit uzlaşma ile sonuçlanan bir işlem haline geldiğinde, prim (ilk opsiyon değeri) ile işlem getirisi arasındaki
fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyon sözleşmesinin kullanılması suretiyle herhangi bir menkul kıymet elde edilir
ya da elden çıkarılırsa, prim tutarı elde etme giderlerine ya da satım kazancına ilave edilir. Bir opsiyon kapatıldığında prim ile kapatma gideri
arasındaki fark gerçekleşmiş kâr ya da zarar olarak değerlendirilir. Bir opsiyonun vadesi dolduğunda prim, satılan opsiyonlar için kazanç, satın
alınan opsiyonlar için gerçekleşmiş zarar olarak değerlendirilir.
Buradaki riskler, temel menkul kıymetlerdeki fiyat değişikliklerini, likit olmayan bir opsiyon piyasasının varlığını ya da karşı tarafın sözleşmeden
ileri gelen yükümlülüklerini yerine getirememesini içerir.
Şirket hisse senetleri, future’lar ve faiz oranı swapları (“Swaption işlemi”) üzerine opsiyon yazar. Bu opsiyonlar nakit ödenir ve Şirket için sınırsız
bir kayıp riski taşır.
Piyasa değerleri “Net Aktifler Tablosunda” “Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Değeri” başlığı altında gösterilmektedir.
(k) Kambiyo işlemleri
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle yapılan işlemler, işlem tarihinde geçerli döviz kurundan ilgili Fonun kendi para
birimine çevrilir.
Her bir Fonun kendi para birimi dışındaki bir para birimiyle belirtilen aktifleri ve pasifleri, ilgili mali dönem sonundaki geçerli döviz kurundan
ilgili Fonun para birimine çevrilir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen kâr ya da zararlar, ilgili muhasebe döneminin sonuçlarını veren “Faaliyet
Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosu”nda gösterilir.
Şirketin, finansal hesaplarda yansıtılan referans para birimi ABD Dolarıdır. 30 Haziran 2014 itibariyle uygulanan başlıca kurlar aşağıdaki gibidir:
AUD
1,0600519
CNH
6,2065000
GBP
0,5843852
JPY
101,3050000
PLN
3,0366000
CAD
1,0664500
CZK
20,0425000
HKD
7,7504500
NOK
6,1325000
SEK
6,6811000
CHF
0,8868500
EUR
0,7302202
HUF
226,1500000
NZD
1,1417480
SGD
1,2466500
Para birimi kısaltmalarının listesi Not 28’de verilmiştir.
(l) İpotekli Dolar Rolları
İpotekli dolar rollarında, bir Fon cari ayda teslim için ipoteğe dayalı menkul kıymetlerini satar ve eşzamanlı olarak belirlenmiş ileri bir tarih için
temel olarak aynı tür hisse senetlerini (ad, tür, kupon ve vade tarihi) yeniden satın almak için sözleşme yapar. Satış ile yeniden satın alma dönemi
arasında Fon, ipoteğe dayalı menkul kıymetler için ödenen anapara ve faizden feragat eder. Fon, cari satış fiyatı ile ileri bir tarihteki satın alım için
düşük forward fiyat arasındaki farkı tazmin eder. Ayrıca, ilk satışın nakit işlemlerinden elde edilen faizi de tazmin eder.
Cari satış fiyatı ve düşük forward fiyat arasındaki fark, gerçekleşmiş kazanç olarak kabul edilir.
(m) Kâr
Temettüler, temettüsüz işlem tarihindeki kara eklenir. Faiz geliri günlük tahakkuk edilir.
(n) Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri
Şirket seçilmiş altfonlarının portföyündeki menkul kıymetleri uzman bankalara, kredi kuruluşlarına ve diğer itibarlı kredi kurumlarına ya da
Clearstream ve Euroclear gibi tanınmış takas kuruluşlarına ödünç verebilir. Menkul kıymetlerin ödünç verilme süresi 30 günü aşamaz. Ancak
Şirketin ödünç sözleşmesini istediği anda geçersiz kılma ve ödünç verdiği menkul kıymetleri geri alma hakkının bulunduğu durumlarda yukarıda
belirtilen sınırlama geçerli değildir. Krediler, ödünç verilen menkul kıymetlerin genel değerleme değerine eşit bir ipotek ile sürekli olarak güvence
66
Not 2 — Önemli muhasebe politikaları (devamı)
altına alınır. Ödünç işlemleri, her altfon portföyündeki ortalama menkul kıymetler piyasa değerinin %50’sinin üzerine çıkılmayacak bir biçimde
yapılır. Krediler, ödünç verilen menkul kıymetlerin değerine en az eşit bir ipotek ile sürekli olarak güvence altına alınacaktır. Menkul kıymet
ödünç işlemlerinden doğan gelirler, “Faaliyetler ve Net Aktifler Değişimi Tablosunun” “Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri” bölümünde gösterilir.
Kredilerle ilgili herhangi bir işlem gideri, ilgili Fona yöneltilir.
(o) Kuruluş giderleri
Yeni fonların işleme girmesiyle ilgili kuruluş giderleri, tahakkuk etmiş gider olarak kabul edilir.
(p) Swing pricing
Bir fonun hisse başına net aktif değeri, Fon içerisindeki yatırımcıların, para giriş veya çıkışlarını düzenlemek için Yatırım Yöneticisi tarafından
menkul kıymet işlemleri yapıldığında doğan işlem ücretlerini vb. yansıtmayan bir fiyattan hisse senedi alım veya satım yapmaları sonucu erimeye
maruz kalabilir.
Bu etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla, Fon Yatırımcılarının çıkarlarının korunması için “swing pricing” mekanizması işletilebilir. Eğer değerleme
yapılan herhangi bir günde, bir Fonun toplam net sermaye akışı, her Fon için düzenli olarak belirlenen ve güncellenen, önceden tespit edilmiş eşiği
geçerse, hisse başına net aktif değeri, duruma göre net sermaye girişini veya çıkışını yansıtacak şekilde, yukarı ya da aşağı yönde ayarlanacaktır.
Net sermaye girişleri ve çıkışları, hisse başına net aktif değerinin hesaplanması sırasında bilinen en güncel bilgiler temel alınarak belirlenecektir. Swing
pricing mekanizması, her Fona uygulanabilir. Fiyat üzerinde yapılacak düzenlemenin seviyesi, işlem ücretlerini ve diğer ücretleri yansıtacak seviyede
olacaktır. Bu gibi bir düzenleme, bir Fondan diğerine farklılık gösterebilir ve orijinal hisse başına net aktif değerinin %2’sinden fazla olamaz.
Yılın/altı aylık dönemin son gününde swing pricing uygulanması halinde, Net Aktifler Tablosunda gösterilen net aktifler, swing pricing ayarlamasını
içermez. Ancak İstatistiksel Bilgilerde gösterilen, yılın/altı aylık dönemin sonundaki hisse başına net aktif değer, swing pricing ayarlamasını içerir.
Senenin son gününde Fon’un hisse başına net aktif değerini etkileyen herhangi bir swing pricing ayarlaması bulunmamaktadır.
Not 3 — Fonlar arası yatırımlar
Bazı Fonlar, Franklin Templeton Investment Funds’ın diğer Fonlarını içerebilecek olan UCITS hisselerine ve diğer açık ve kapalı uçlu UCI’lere
yatırım yapabilir.
30 Haziran 2014 itibariyle, aşağıdaki Fonların elinde, Şirket’in bir başka Fonu tarafından çıkarılmış hisseler bulunmaktadır.
Para
Birimi
Net Aktifler Tablosuna göre piyasa değeri
üzerinden menkul kıymet yatırımları
EUR
29.829.525
Fonlar arası yatırımların Fonlar arası yatırımlar düşüldükten sonra piyapiyasa değeri sa değeri üzerinden menkul kıymet yatırımları
6.968.271
22.861.254
Not 4 — Vadeli mevduatlar ve nakit geri alım anlaşmaları
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, Şirket’in vadeli mevduat ve repoları aşağıda gösterilmektedir:
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
Royal Bank of Canada
USD
1.000.000
USD
1.000.000
USD
USD
USD
25.000.000
1.000.000
USD
6.000.000
4.000.000
Scotia Capital Markets
USD
72.000.000
Bank of Montreal
USD
USD
46.000.000
50.000.000
USD
33.000.000
Bank of Montreal
USD
USD
USD
USD
USD
48.000.000
USD
9.000.000
33.000.000
15.000.000
USD
USD
USD
USD
3.000.000
Franklin India Fund
Bank of Montreal
Templeton BRIC Fund
Franklin MENA Fund
Fon’un para birimi
cinsinden vadeli
mevduatların değeri
Fon
Karşı Taraf
96.000.000
1.000.000
USD
47.000.000
9.000.000
USD
15.000.000
USD
7.000.000
EUR
41.027.146
USD
6.000.000
USD
60.000.000
15.000.000
130.000.000
120.000.000
133.000.000
383.000.000
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirketin ödenmemiş nakit reposu bulunmamaktadır.
67
Not 5 — Döviz forward sözleşmeleri
30 Haziran 2014 itibariyle Şirketin vadesi gelmemiş döviz forward sözleşmeleri şunlardır:
Alış
Satış
Hisse sınıfı koruması (hedging) için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
CHF
2.672.804 USD
EUR
6.977.755 USD
USD
96.917 CHF
USD
1.126.165 EUR
2.992.638
9.509.135
86.534
828.912
Vade
tarihi
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
14
14
14
14
21.449
46.941
(666)
(9.036)
58.688
Yukarıdaki sözleşmeler, aşağıdaki karşı taraf ile açılmıştır:
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Royal Bank of Scotland
The Bank of New York Mellon
UBS
(1.610)
9.698
12.883
1.072
1.276
4.753
8.752
3.775
2.692
605
148
14.644
58.688
Alış
Satış
Vade
tarihi
EUR
9.573.161 USD
13.003.258 USD
189.184 EUR
139.257 21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
107.829
(1.538)
106.291
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
6.303
590
2.286
33.193
481
1.907
13.377
4.465
3.250
20.318
1.782
18.339
106.291
Alış
Satış
Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
EUR
4.892.657 CHF
EUR
167.437.432 GBP
EUR
165.901.297 USD
USD
2.000.000 EUR
5.960.000
138.000.000
230.000.000
1.471.021
Vade
tarihi
14 Tem.
14 Tem.
9 Mar.
9 Mar.
14
14
15
15
USD
(15.059)
(4.970.727)
(1.858.999)
(12.236)
(6.857.021)
68
Citibank
Deutsche Bank
Morgan Stanley
(15.059)
(1.871.235)
(4.970.727)
(6.857.021)
Not 5 — Döviz forward sözleşmeleri (devamı)
Alış
Satış
EUR
738.261 GBP
EUR
301.249 USD
Vade
tarihi
600.000 410.000 10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
USD
(10.824)
1.938
(8.886)
Citibank
Morgan Stanley
1.938
(10.824)
(8.886)
Alış
Satış
PLN
4.922.870 EUR
Vade
tarihi
1.192.937 15 Tem. 14
USD
(10.458)
Barclays Bank
Citibank
HSBC Bank
UBS
(741)
(279)
(9.516)
78
(10.458)
Alış
Satış
Vade
tarihi
EUR
3.162.405 SGD
5.362.773 NOK
21.706.389 EUR
2.659.081 SGD
56.730.530 EUR
33.224.446 USD
90.512.158 EUR
66.475.248 10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
21.304
(75.570)
3.945
(384.137)
(434.458)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(34.799)
(107.135)
(79.635)
(11.066)
(39.999)
(57.075)
(42.312)
(20.680)
(35.249)
(2.176)
(38)
(4.294)
(434.458)
Alış
Satış
CHF
1.029.631 USD
EUR
5.620.834 USD
GBP
1.411.061 USD
1.147.176 7.629.227 2.390.673 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
14.040
68.883
23.509
106.432
69
Franklin Global Aggregate Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
MXN
7.300.000 USD
MYR
2.200.000 USD
SGD
500.000 USD
USD
768.422 AUD
USD
1.102.629 EUR
USD
334.448 GBP
Vade
tarihi
556.318 678.489 400.218 825.000 800.000 200.000 14 Tem. 14
14 Tem. 14
14 Tem. 14
14 Tem. 14
14 Tem. 14
14 Tem. 14
USD
5.631
6.158
858
(8.959)
7.006
(7.752)
2.942
109.374
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Northern Trust Corporation
RBC Capital Markets
UBS
1.649
44.218
15.266
2.325
1.601
18.427
5.733
2.998
9.105
(7.752)
6.159
2.734
782
6.129
109.374
Alış
Satış
MXN
2.200.000 USD
MYR
700.000 USD
SGD
250.000 USD
USD
512.281 AUD
USD
509.966 EUR
167.657
215.883
200.109
550.000
370.000
Vade
tarihi
14
14
14
14
14
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
14
USD
1.697
1.960
429
(5.973)
3.240
1.353
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
RBC Capital Markets
(5.974)
3.241
2.126
1.960
1.353
Alış
Satış
CHF
2.647.188 USD
2.949.544 EUR
11.315.665 USD
15.357.014 SEK
20.910.493 USD
3.152.103 USD
530.460 EUR
390.338 Vade
tarihi
21
21
21
21
70
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
35.949
140.548
(23.172)
(4.133)
149.192
Franklin Global Allocation Fund (devamı)
Alış
Satış
MYR
127.500 USD
MYR
12.890 USD
MYR
106.000 USD
EUR
238.135 USD
USD
391.400 EUR
USD
132.043 JPY
PLN
480.000 USD
USD
21.172 EUR
USD
28.247 JPY
USD
27.918 EUR
USD
27.949 EUR
USD
27.834 EUR
USD
14.589 EUR
PHP
11.115.000 USD
CLP
154.112.000 USD
EUR
267.000 USD
SGD
169.400 USD
USD
972.714 EUR
USD
719.710 JPY
CHF
3.145 USD
KRW
23.192.044 USD
SEK
3.073.521 EUR
USD
21.001 CHF
USD
93.554 KRW
INR
11.148.000 USD
USD
7.298 EUR
GBP
138.613 USD
USD
26.503 EUR
USD
748.202 GBP
USD
44.084 EUR
NOK
5.770.000 USD
NZD
700.000 USD
SEK
3.817.000 USD
USD
2.072.759 AUD
USD
1.223.450 CHF
USD
2.162.689 EUR
USD
2.715.568 GBP
USD
3.667.993 JPY
MYR
4.787 USD
USD
1.453.114 EUR
USD
12.402 EUR
USD
20.264 EUR
USD
94.546 EUR
USD
62.440 EUR
USD
177.918 JPY
MXN
657.000 USD
USD
16.646 JPY
USD
33.313 JPY
USD
84.785 EUR
USD
22.149 JPY
USD
241.140 EUR
USD
300.000 JPY
USD
21.690 EUR
USD
211.061 EUR
USD
6.821 EUR
USD
230.944 EUR
USD
11.078 EUR
USD
15.013 EUR
USD
18.381 JPY
USD
16.664 JPY
USD
123.070 EUR
USD
59.614 JPY
USD
52.755 EUR
USD
59.830 JPY
USD
58.274 JPY
USD
57.846 JPY
USD
19.208 JPY
MYR
6.132 USD
USD
38.808 JPY
USD
23.359 EUR
USD
178.698 EUR
USD
9.568 JPY
USD
19.263 JPY
39.123 4.001 32.858 327.710 285.953 13.148.000 157.068 16.000 2.800.000 21.000 21.000 21.000 11.000 254.057 289.114 366.356 133.533 730.000 69.644.550 3.513 22.199 350.199 18.487 100.399.044 184.743 5.500 232.528 20.000 447.354 33.000 960.309 602.287 575.434 2.220.000 1.097.000 1.593.000 1.600.000 373.500.000 1.444 1.070.000 9.009 15.000 70.000 46.000 18.471.420 48.523 1.730.000 3.270.000 62.000 2.160.000 179.000 29.484.300 16.266 154.568 5.064 170.643 8.122 11.000 1.900.000 1.730.000 90.000 6.020.000 39.000 6.050.000 5.936.000 5.900.000 1.960.000 1.815 3.940.000 17.000 130.000 980.000 1.970.000 Vade
tarihi
2 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
17 Tem. 14
17 Tem. 14
24 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
7 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
15 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
18 Eyl. 14
18 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
3 Eki. 14
7 Eki. 14
14 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
21 Eki. 14
22 Eki. 14
7 Kas. 14
7 Kas. 14
12 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
7 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
20 Oca. 15
30 Oca. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
12 Şub. 15
13 Şub. 15
17 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
20 Şub. 15
23 Şub. 15
25 Şub. 15
26 Şub. 15
USD
580
12
142
(1.573)
(226)
2.231
722
(741)
602
(844)
(813)
(928)
(477)
625
(11.677)
(655)
2.353
(27.142)
32.010
35
680
(19.859)
148
(5.488)
(495)
(235)
4.568
(891)
(16.995)
(1.116)
(22.312)
6.187
(4.587)
(9.521)
(14.357)
(19.488)
(20.538)
(21.027)
41
(12.636)
61
(285)
(1.350)
(577)
(4.552)
1.738
(446)
1.006
(159)
809
(4.120)
8.653
(598)
(732)
(118)
(2.879)
(54)
(64)
(406)
(443)
(296)
78
(706)
(5)
(434)
(507)
(178)
70
(162)
54
481
(126)
(223)
71
Franklin Global Allocation Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
89.171 6.289 80.473 35.391 18.455 8.790 29.305 24.043 31.129 36.937 15.384 11.037 15.663 20.715 6.285 77.500 3.703 2.453 4.928 3.740 31.789 19.027 194.163 22.169 32.836 14.460 5.026 38.405 82.646 29.750 22.577 13.551 4.832 12.180 70.492 131.166 49.140 15.729 2.624 EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
65.055 641.000 58.600 3.619.000 5.561 6.302 21.100 17.300 3.160.000 26.538 1.571.000 8.000 1.600.000 15.000 4.566 23.252 2.686 1.777 3.570 2.693 3.230.000 1.940.000 140.430 2.260.000 23.723 10.434 3.621 27.872 60.000 21.672 16.466 9.913 3.549 8.943 7.200.000 13.400.000 5.020.000 1.600.000 1.929 Vade
tarihi
27 Şub. 15
27 Şub. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
11 Mar. 15
17 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
23 Mar. 15
24 Mar. 15
25 Mar. 15
25 Mar. 15
27 Mar. 15
31 Mar. 15
2 Nis. 15
2 Nis. 15
7 Nis. 15
13 Nis. 15
16 Nis. 15
17 Nis. 15
21 Nis. 15
22 Nis. 15
22 Nis. 15
30 Nis. 15
5 May. 15
7 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
18 May. 15
22 May. 15
26 May. 15
29 May. 15
5 Haz. 15
9 Haz. 15
10 Haz. 15
11 Haz. 15
17 Haz. 15
22 Haz. 15
USD
(15)
(52)
132
(410)
103
150
375
324
(134)
550
(159)
68
(167)
148
24
499
19
17
32
47
(178)
(174)
1.577
(199)
301
149
60
176
349
23
(10)
(47)
(36)
(89)
(816)
(1.548)
(578)
(119)
(22)
(169.785)
(20.593)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Greenwich Capital Market
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
State Street Bank
UBS
Standard Chartered Bank
72
(3.240)
(5.691)
(11.499)
4.594
(103.628)
7.516
(11.914)
7.121
16.308
12.649
10.045
734
4.397
51.720
295
(20.593)
Alış
Satış
CHF
783.397 USD
872.550 EUR
19.806.999 USD
26.884.153 USD
459.086 EUR
337.441 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
10.963
242.863
(3.063)
250.763
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
3.153
8.277
4.703
22.897
2.372
12.917
96.007
34.946
4.556
30.956
8.535
21.444
250.763
Alış
Satış
EUR
2.464.476 USD
GBP
1.288.114 USD
3.333.984 2.175.649 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
USD
41.199
28.294
69.493
EUR
100.000 USD
USD
138.114 EUR
EUR
100.000 USD
USD
135.510 EUR
EUR
221.204 USD
GBP
111.000 USD
USD
303.393 EUR
EUR
110.381 USD
EUR
494.184 USD
USD
138.770 EUR
EUR
111.828 USD
USD
686.951 EUR
(658)
1.102
(436)
(1.524)
290
9.226
259
(2.286)
(2.174)
1.690
393
1.449
137.670 100.000 137.469 100.000 302.844 180.408 221.204 153.571 679.602 100.000 152.924 500.000 30 Eki. 14
30 Eki. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
11 Ara. 14
11 Ara. 14
11 Ara. 14
9 Oca. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
7.331
76.824
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
2.102
417
7.331
7.768
1.319
1.314
1.137
55.436
76.824
73
Alış
Satış
EUR
7.132.443 USD
9.722.388 Vade
tarihi
10 Tem. 14
USD
45.534
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
13.618
1.397
2.792
1.144
1.108
3.943
1.636
11.539
1.875
2.326
185
3.971
45.534
Alış
Satış
EUR
367.435.627 USD
498.810.371 PLN
220.050.080 USD
71.961.043 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
MYR
4.541.000 USD
INR
19.314.750 USD
MYR
405.910 USD
INR
25.658.000 USD
MYR
3.855.100 USD
MYR
950.304 USD
INR
16.318.000 USD
MYR
1.070.000 USD
USD
2.995.097 EUR
INR
34.991.000 USD
MYR
619.000 EUR
MYR
1.373.000 USD
USD
399.836 EUR
INR
23.071.000 USD
INR
23.676.000 USD
MYR
699.000 EUR
MYR
2.165.000 USD
USD
1.449.108 EUR
USD
199.731 EUR
SGD
530.000 USD
USD
5.914.665 JPY
MYR
899.000 EUR
MYR
2.633.000 USD
USD
1.185.629 EUR
USD
1.254.981 JPY
CLP
206.000.000 USD
USD
211.276 EUR
USD
1.004.554 JPY
CLP
137.250.000 USD
INR
50.654.000 USD
MYR
899.000 EUR
MYR
2.768.000 USD
SEK
13.135.000 EUR
CLP
92.480.000 USD
INR
24.185.500 USD
MYR
1.115.000 USD
PLN
4.150.000 EUR
SEK
13.135.000 EUR
SGD
3.002.000 USD
USD
1.066.191 EUR
CLP
133.100.000 USD
SGD
2.406.440 USD
USD
1.066.051 EUR
USD
1.192.582 EUR
USD
698.928 EUR
MYR
90.000 USD
74
1.393.388 326.078 126.000 419.389 1.194.974 292.924 265.759 332.742 2.294.000 569.265 146.163 424.683 304.000 375.833 384.456 163.758 666.605 1.106.000 152.000 414.860 588.943.000 211.043 817.524 896.000 124.400.000 371.774 159.535 99.710.000 245.137 812.592 208.575 849.523 1.510.430 173.818 395.560 330.312 961.261 1.515.554 2.378.387 802.000 238.582 1.897.823 801.000 899.592 527.000 26.650 2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
14 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
16 Tem. 14
17 Tem. 14
18 Tem. 14
18 Tem. 14
18 Tem. 14
21 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
23 Tem. 14
24 Tem. 14
24 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
28 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
6 Ağu. 14
USD
4.417.401
396.479
4.813.880
20.667
(4.653)
392
7.303
5.181
2.814
5.237
228
(146.626)
11.637
(7.583)
2.511
(16.507)
6.917
8.263
(6.837)
6.871
(65.640)
(8.445)
10.282
99.958
(9.430)
1.407
(41.523)
26.755
(391)
(7.224)
20.064
2.245
26.467
(6.128)
11.174
(103.495)
(7.147)
4.997
16.374
47.097
(110.536)
29.682
(32.246)
1.271
32.515
(31.019)
(39.533)
(22.873)
1.324
Franklin Global Fundamental Strategies Fund (devamı)
Alış
Satış
SGD
USD
INR
MYR
SGD
USD
MYR
USD
USD
CLP
INR
SGD
USD
USD
INR
USD
CLP
SGD
INR
SGD
USD
USD
CLP
USD
USD
INR
USD
USD
USD
USD
CLP
INR
SGD
USD
USD
INR
MYR
USD
USD
INR
USD
CLP
USD
CLP
INR
SEK
SGD
CLP
MYR
USD
SGD
USD
INR
USD
USD
PHP
INR
USD
SEK
USD
CLP
INR
SEK
USD
SEK
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
1.860.951 673.785 25.721.000 90.000 1.102.000 147.938 40.000 1.418.711 526.506 53.900.000 8.408.000 3.111.049 267.768 265.070 11.020.000 130.709 163.980.000 444.000 34.586.000 666.000 470.428 861.681 95.920.000 792.172 2.844.077 10.096.000 391.512 331.238 1.939.860 1.869.703 113.480.000 12.351.000 1.411.000 4.743.309 2.531.483 49.835.500 5.970.924 131.386 386.973 44.290.750 211.888 258.950.000 895.344 138.210.000 4.135.000 11.194.245 938.800 272.210.000 1.046.049 271.924 836.000 82.777 6.186.000 978.267 205.647 9.270.000 12.351.000 780.108 33.492.452 272.869 131.150.000 20.077.500 10.722.000 167.714 10.738.000 139.330.000 2.159.821 10.984.080 542.840.000 8.438.881 59.992 776.000 1.294.203 120.008 1.398.000 USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
1.459.970 509.400 421.138 26.838 868.941 111.123 11.951 1.064.800 50.950.000 95.491 137.924 2.452.401 200.000 25.470.000 180.674 98.500 291.209 349.606 573.306 525.361 355.000 84.580.000 175.976 593.000 276.126.000 170.264 37.961.000 247.084 188.651.000 183.793.000 201.348 208.331 1.111.093 3.547.678 249.758.000 833.123 1.753.421 98.387 37.600.000 740.802 160.000 454.534 678.450 242.559 68.771 1.235.813 740.028 467.313 315.493 26.768.234 660.348 61.959 101.598 721.000 151.908 211.191 202.642 573.300 4.972.231 26.810.756 250.525 329.103 1.165.207 16.537.000 1.165.793 248.360 1.585.000 1.140.367.140 975.016 6.230.000 6.235.000 239.869 953.000 11.780.000 435.894 Vade
tarihi
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
8 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
15 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
10 Eyl. 14
15 Eyl. 14
17 Eyl. 14
18 Eyl. 14
18 Eyl. 14
19 Eyl. 14
19 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
24 Eyl. 14
25 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
1 Eki. 14
6 Eki. 14
7 Eki. 14
7 Eki. 14
10 Eki. 14
15 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
22 Eki. 14
USD
32.804
(23.913)
4.373
1.136
15.036
(4.262)
479
(39.710)
23.406
1.531
1.062
43.154
(6.166)
13.567
1.459
(4.205)
3.782
6.553
(2.234)
8.878
(15.815)
26.461
(3.456)
(20.061)
117.340
(3.616)
16.643
(7.198)
76.875
54.681
2.610
(4.656)
20.760
(116.054)
65.016
(11.437)
100.328
(3.379)
15.652
(11.295)
(7.275)
10.454
(33.984)
5.544
(736)
(18.592)
13.053
20.889
8.897
7.535
10.272
(2.098)
(66)
(9.423)
(2.451)
1.166
(29)
(5.260)
36.190
8.039
(15.617)
26
7.089
4.364
8.659
1.063
(11.590)
(281.053)
(3.600)
(96.376)
(1.607)
321
(11.461)
3.625
(3.233)
75
Alış
Satış
USD
CLP
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
CLP
SGD
CLP
USD
USD
PLN
MYR
SGD
SGD
USD
SGD
USD
PHP
USD
MYR
USD
MYR
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
USD
USD
USD
CLP
KRW
PLN
USD
USD
PLN
USD
CLP
USD
USD
76
884.537 496.765.000 1.743.725 1.157.270 637.799 746.000 10.710.202 14.453.240 200.803 198.665 385.000 196.097 300.914 4.018.801 494.105 716.680 1.691.417 447.000 1.030.866 1.931.638 173.800.000 271.000 37.200.000 4.108.075 1.865.278 1.675.000 475.981 518.000 629.000 6.091.152 787.600 3.524.752 1.340.000 701.220 1.387.200 984.524 283.000 106.000.000 85.000 538.421 87.963 8.322.885 264.165 30.000 90.075 6.162.624 178.000 684.100 709.749 60.056 310.764 212.085 233.240.000 330.830.000 377.852 843.821 1.861.727 704.232 9.813.624 8.444.454 124.200.000 1.183.000 8.434.386 541.080 8.434.508 53.800.000 1.136.628.900 1.499.000 1.184.661 258.116 1.499.000 698.886 122.000.000 916.151 291.431 Denetlenmiş Yıllık Rapor
JPY
USD
USD
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
USD
JPY
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
86.260.000 953.484 540.275 838.000 461.267 233.271 1.049.000.000 10.720.000 19.740.980 148.987 37.961.000 19.392.000 29.900.000 2.988.500 48.945.700 219.928 169.016.000 137.285 761.608 192.565.000 305.394 215.802 65.252 3.032.000 1.365.437 391.410 144.578 413.672 501.995 625.240.000 630.478 365.500.000 30.486 73.025.000 413.646 102.106.000 84.518 192.186 25.411 396.186 9.200.000 6.092.125 27.600.000 9.000 66.000 639.230.000 53.632 500.000 73.340.000 6.235.000 228.000 156.074 421.391 586.007 276.130 87.230.000 190.330.031 515.100 7.180.000 6.230.000 219.125 349.597 851.730.000 400.000 852.900.000 92.551 1.040.488 350.684 871.000 26.206.000 350.479 514.000 211.953 93.379.000 213.000 Vade
tarihi
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
31 Eki. 14
5 Kas. 14
7 Kas. 14
10 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
13 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
1 Ara. 14
4 Ara. 14
9 Ara. 14
15 Ara. 14
17 Ara. 14
19 Ara. 14
22 Ara. 14
22 Ara. 14
23 Ara. 14
26 Ara. 14
29 Ara. 14
7 Oca. 15
8 Oca. 15
8 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
12 Oca. 15
13 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
20 Oca. 15
21 Oca. 15
22 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
27 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
29 Oca. 15
30 Oca. 15
3 Şub. 15
4 Şub. 15
4 Şub. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
11 Şub. 15
11 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
13 Şub. 15
USD
32.295
(65.656)
(681)
9.142
5.817
(2.519)
344.786
(234.962)
5.729
(5.477)
9.874
4.465
5.440
(76.133)
10.406
1.501
21.108
814
(12.728)
28.588
4.234
1.608
1.003
(46.784)
(5.872)
9.667
2.236
1.905
2.636
(89.747)
1.395
(88.588)
190
(20.785)
13.660
(25.015)
2.651
(4.109)
765
(4.593)
(3.004)
(27.043)
(8.735)
238
(386)
(157.947)
1.171
(1.212)
(15.428)
(1.597)
(1.747)
(1.841)
(7.955)
260
(641)
(18.783)
(20.434)
(1.826)
(28.194)
(95.356)
795
14.207
11.005
(7.240)
(669)
2.662
72.498
6.572
(9.312)
(1.064)
6.827
(5.713)
3.919
(7.391)
(556)
Alış
Satış
USD
CLP
PLN
USD
MYR
SGD
USD
MYR
USD
USD
CLP
MYR
USD
CLP
USD
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
MYR
SGD
MYR
PLN
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
671.800 284.640.000 1.499.000 223.442 1.339.798 333.000 768.805 175.000 869.477 432.832 59.980.000 1.750.000 2.023.926 84.400.000 307.385 71.800.000 564.892 418.150 98.200.000 2.811.719 1.989.586 3.938.584 75.434 119.900.000 184.739 553.864 1.067.191 1.535.337 3.155.884 1.078.141 796.380 6.340.038 134.470.000 69.292 262.576 663.870 531.456 1.997.821 50.200.000 665.237 516.990 263.515 773.364 336.025 440.000 81.712 2.763.000 404.980 1.031.251 300.000 1.340.072 2.195.382 1.088.049 221.286 486.390.000 1.361.160 1.288.827 904.456 559.964 541.569 511.025 657.233 308.187.000 1.648.484 732.926 54.100.000 7.886.436 258.778 124.020 603.490 399.458 257.691 432.407 4.285.000 1.064.600 JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
68.520.000 497.483 352.043 22.800.000 396.484 263.449 78.061.490 52.114 634.000 315.000 105.007 520.833 1.472.000 147.863 31.360.000 125.229 410.980 42.840.000 170.961 2.047.418 203.390.000 2.874.026 7.689.000 206.938 134.000 402.967 109.129.300 1.109.000 950.882 853.702 238.138 1.480.003 228.539 50.000 26.867.256 478.000 382.400 202.503.000 85.157 478.000 52.793.000 191.000 78.972.120 244.000 131.038 59.362 828.958 293.794 747.440 90.077 972.000 1.589.855 785.000 22.400.000 857.831 410.978 928.142 91.900.000 169.352 55.220.000 370.090 67.000.000 532.965 1.190.492 528.860 92.337 5.695.000 26.207.000 90.000 61.237.000 290.000 26.194.000 315.000 435.056.050 852.123 Vade
tarihi
13 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
19 Şub. 15
19 Şub. 15
20 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
24 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
3 Mar. 15
5 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
10 Mar. 15
11 Mar. 15
11 Mar. 15
12 Mar. 15
12 Mar. 15
13 Mar. 15
16 Mar. 15
17 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
20 Mar. 15
23 Mar. 15
24 Mar. 15
25 Mar. 15
25 Mar. 15
26 Mar. 15
31 Mar. 15
31 Mar. 15
2 Nis. 15
2 Nis. 15
7 Nis. 15
10 Nis. 15
10 Nis. 15
13 Nis. 15
14 Nis. 15
15 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
17 Nis. 15
21 Nis. 15
21 Nis. 15
22 Nis. 15
22 Nis. 15
28 Nis. 15
30 Nis. 15
5 May. 15
11 May. 15
12 May. 15
12 May. 15
13 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
14 May. 15
18 May. 15
18 May. 15
19 May. 15
USD
(5.887)
5.949
4.528
(2.066)
15.187
3.735
(3.285)
1.653
344
1.005
1.021
16.713
5.959
1.320
(2.807)
1.671
1.473
(5.598)
2.583
4.865
(22.245)
(1.507)
(622)
4.862
1.029
1.394
(12.368)
14.886
17.561
11.381
6.232
28.928
8.789
739
(3.227)
8.499
7.156
(5.613)
3.387
9.849
(5.333)
1.631
(7.977)
1.469
3.822
316
17.807
2.131
6.326
1.822
7.190
15.200
11.564
(397)
(2.079)
5.841
16.030
(5.064)
2.073
(4.964)
3.484
(5.900)
8.641
15.745
7.577
2.622
75.144
(675)
575
(2.775)
1.686
(1.641)
332
(22.475)
2.261
77
Alış
Satış
USD
USD
SGD
USD
CLP
USD
CLP
USD
USD
USD
PLN
USD
PLN
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
PHP
PHP
PHP
USD
17.160.000 98.181 1.367.339 2.107.213 141.800.000 899.022 25.300.000 2.135.334 926.966 4.302.522 629.000 1.654.917 3.226.000 1.895.715 4.681.816 805.626 2.760.000 8.213.192 3.072.965 18.790.000 52.679.210 11.900.000 1.021.163 JPY
EUR
USD
JPY
USD
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
1.740.394.650 71.821 1.089.679 213.802.000 249.516 91.761.397 44.328 218.100.000 678.450 439.540.000 150.349 169.060.000 770.186 1.398.670 3.455.215 81.952.000 835.806 6.040.000 312.920.000 426.483 1.193.836 270.399 750.000 Vade
tarihi
19 May. 15
26 May. 15
29 May. 15
3 Haz. 15
4 Haz. 15
4 Haz. 15
5 Haz. 15
9 Haz. 15
10 Haz. 15
10 Haz. 15
11 Haz. 15
11 Haz. 15
12 Haz. 15
15 Haz. 15
17 Haz. 15
17 Haz. 15
22 Haz. 15
22 Haz. 15
22 Haz. 15
25 Haz. 15
26 Haz. 15
29 Haz. 15
30 Haz. 15
USD
(71.817)
(340)
7.699
(10.088)
(1.188)
(9.711)
(25)
(24.704)
(3.801)
(50.691)
(2.956)
(19.480)
(13.955)
(23.194)
(58.647)
(6.105)
6.184
(73.838)
(26.701)
2.659
9.281
1.368
(7.917)
(803.478)
4.010.402
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
90.204
603.186
384.915
472.576
(509.052)
266.139
995.876
875.218
409.373
265.111
99.769
71.487
(14.400)
4.010.402
Alış
Satış
USD
654.996 AUD
USD
1.429.049 EUR
710.000 1.050.000 Vade
tarihi
10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
USD
(11.283)
(9.253)
(20.536)
Barclays Bank
Citibank
(11.283)
(9.253)
(20.536)
Alış
Satış
EUR
7.278.138 USD
USD
43.037 EUR
9.847.494 31.785 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
78
USD
120.161
(494)
119.667
Franklin Global Growth Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
6.898
3.453
453
11.218
1.759
8.118
1.884
7.869
8.491
53.770
7.112
8.642
119.667
Alış
Satış
Vade
tarihi
SGD
1.423.356 USD
1.136.093 Etkin portföy yönetimi için kullanılan döviz forward sözleşmeleri
EUR
252.300 USD
EUR
1.294.681 USD
GBP
300.000 USD
EUR
3.143.161 USD
USD
855.700 EUR
337.672
1.778.648
497.610
4.304.709
620.100
10 Tem. 14
11 Eyl.
9 Oca.
9 Oca.
9 Mar.
9 Mar.
14
15
15
15
15
USD
5.654
7.933
(4.192)
14.705
4.577
5.541
28.564
34.218
Bank of America
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
UBS
77
127
4.492
28.564
117
320
188
107
226
34.218
Alış
Satış
GBP
763.618 USD
SGD
1.416.919 USD
1.284.052 1.131.330 Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
USD
22.542
5.253
27.795
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
1.537
129
104
3.939
17.324
551
1.110
971
539
1.591
27.795
79
Alış
Satış
Vade
tarihi
EUR
25.003.806 USD
33.926.699 21 Tem. 14
USD
317.693
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
1.939
24.262
10.834
28.560
6.293
21.680
28.348
15.654
29.997
129.713
4.260
16.153
317.693
Alış
Satış
CHF
8.482.080 USD
EUR
6.453.327 USD
SEK
30.180.086 USD
USD
97.305 SEK
9.448.936
8.757.799
4.542.416
653.926
Vade
tarihi
21
21
21
21
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
117.135
80.466
(26.434)
(545)
170.622
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
722
19.942
6.477
6.000
2.016
27.274
343
11.795
18.795
44.606
4.876
27.776
170.622
Alış
Satış
AUD
25.597.824 USD
23.885.744 EUR
39.788.407 USD
54.236.894 SGD
65.688.939 USD
52.446.178 USD
2.766.875 AUD
2.950.750 Vade
tarihi
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
11.774.042 EUR
USD
4.413.312 EUR
80
8.691.896 3.200.000 9 Oca. 15
9 Şub. 15
USD
242.418
253.558
246.295
(14.462)
727.809
(138.841)
26.753
(112.088)
615.721
Franklin High Yield Fund (devamı)
Alış
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
61.505
11.098
16.433
52.516
(92.227)
84.066
154.492
28.302
55.855
99.474
144.207
615.721
Alış
Satış
EUR
8.538.830 USD
11.596.304 SGD
39.662.148 USD
31.666.014 USD
690.459 EUR
507.484 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
98.197
149.104
(4.574)
242.727
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
66.065
7.296
14.928
24.151
11.981
14.363
40.722
33.557
5.894
4.306
19.464
242.727
Franklin India Fund
Alış
Satış
PLN
40.925.859 USD
13.509.144 USD
240.220 PLN
734.160 Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
USD
(41.227)
(1.378)
(42.605)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(547)
(4.623)
(682)
(1.949)
(3.217)
(7.587)
(1.961)
(10.159)
(3.110)
(5.518)
(343)
(2.909)
(42.605)
81
Franklin MENA Fund
Alış
Satış
Vade
tarihi
EUR
46.113.936 USD
62.388.535 USD
10.518.733 EUR
7.741.849 15 Tem. 14
15 Tem. 14
USD
766.053
(83.990)
682.063
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
18.873
15.725
93.493
62.560
38.391
73.996
213.211
75.855
32.400
41.531
1.363
14.665
682.063
Alış
Satış
CAD
265.000 USD
GBP
120.000 EUR
MXN
2.100.000 USD
PLN
460.000 EUR
USD
300.967 EUR
242.230
146.252
160.229
109.821
220.000
Vade
tarihi
14
14
14
14
14
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
14
EUR
4.500
3.668
1.042
680
(240)
9.650
Barclays Bank
Citibank
Morgan Stanley
Northern Trust Corporation
4.500
802
680
3.668
9.650
Alış
Satış
CHF
1.360.059 USD
EUR
1.517.736 USD
PLN
27.154.694 USD
USD
45.987 EUR
1.515.381
2.059.621
8.877.300
33.740
Vade
tarihi
21
21
21
21
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
18.490
19.019
51.788
(223)
89.074
82
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
342
4.787
10.072
3.694
2.268
17.245
13.460
10.345
6.211
5.894
1.252
13.504
89.074
Alış
Satış
EUR
2.259.545 USD
USD
132.861 EUR
CLP
24.955.000 USD
USD
45.667 CLP
USD
13.037 EUR
SEK
913.360 USD
USD
43.223 EUR
USD
126.629 EUR
Vade
tarihi
USD
3.066.338 21 Tem. 14
28.261
100.000 47.670 24.955.000 9.700 140.115 31.100 92.000 1 Ağu. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
13 Kas. 14
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Mar. 15
(4.102)
(2.972)
969
(254)
(3.673)
591
496
(8.945)
19.316
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
167
109
724
1.979
5.179
3.475
766
522
560
1.322
4.513
19.316
Alış
Satış
AUD
2.407.667 USD
2.244.754 EUR
219.147.849 USD
297.509.749 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
22.661
2.627.949
2.650.610
JPY
USD
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
GBP
USD
USD
CLP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
195.858.000 2.000.000 100.483 149.750 291.451 376.059 208.656 269.396 806.936 1.040.705 611.297 251.621 819.147 105.108 1.530.055 298.735 37.165.000 198.803 128.762 894.700 4.866.732 1.389.821 419.076 1.009.079 98.100.000 40.679 29.860 102.617.200 97.786 374.303 13.665 315.072 67.681 USD
JPY
USD
GBP
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
1.920.741 195.858.000 170.369 100.483 396.358 291.451 283.981 208.656 1.096.149 806.936 468.104 191.489 618.515 178.190 1.155.292 195.251 70.235 150.000 84.567 1.214.913 3.665.250 1.046.670 316.833 757.965 182.998 30.529 2.931.000 193.144 9.494.000 280.000 1.325.000 235.025 6.582.000 1 Tem. 14
1 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
9 Tem. 14
9 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
11 Tem. 14
11 Tem. 14
15 Tem. 14
23 Tem. 14
25 Tem. 14
28 Tem. 14
28 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
6 Ağu. 14
8 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
25 Ağu. 14
12.624
66.634
1.567
(22.187)
2.785
(23.083)
1.775
(16.360)
8.959
(64.403)
(29.787)
(10.639)
(27.964)
1.629
(52.240)
(35.301)
(3.241)
(6.639)
(15.913)
10.491
(153.288)
(43.738)
(14.873)
(29.071)
(6.396)
(1.135)
917
(8.578)
4.033
(9.215)
581
(6.847)
2.682
83
Franklin Strategic Income Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
MYR
USD
USD
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
CLP
EUR
INR
SGD
USD
USD
USD
CLP
CLP
INR
MYR
SEK
SGD
USD
USD
CLP
GBP
84
103.140.000 422.639 64.303 201.500 718.248 970.006 918.041 124.484 1.815.783 13.503 496.643 79.075 650.745 2.546.444 1.568.994 195.878 338.507 104.300.000 6.237.359 3.178.101 5.001.577 340.941 251.914 362.529 147.105.000 434.801 389.616 61.000 121.734 1.082.913 66.092.000 1.703.220 1.179.240 86.375 369.786 142.431 27.658.200 548.721 206.732 275.902 1.496.558 5.000.000 121.864 181.247 1.137.724 10.064 89.313 62.320 25.063 17.000 221.434 2.097.540 1.214.683 1.646.700 140.675 257.661 631.603 339.569 1.502.890 76.200 398.149 1.100.880.000 1.304.447 457.251.000 356.500 26.772.936 525.677 16.228.047 146.940.000 76.687.500 213.197.000 745.303 143.528.000 665.600 26.922.125 6.920.074 3.365.428.000 205.349 Denetlenmiş Yıllık Rapor
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
GBP
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
GBP
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
191.710 316.347 6.321.000 157.631 536.798 95.737.200 688.554 79.900 1.359.729 1.312.000 376.333 59.188 486.866 251.385.000 1.156.376 144.692 33.260.000 199.236 4.619.000 313.683.750 3.690.000 250.000 185.654 268.000 282.156 321.555 287.826 18.856 88.861 105.549.500 126.856 527.723 115.634.500 62.735 268.000 105.493 52.465 397.333 152.863 27.027.000 1.110.000 491.405.000 91.391 17.871.000 845.314 1.000.000 66.442 19.124 18.608 5.221 163.589 1.548.000 889.217 1.200.000 102.135 26.382.000 460.000 246.939 154.700.000 22.746 41.515.000 1.935.397 1.786.447 6.834.659 282.922 19.554.200 321.751 1.659.752.000 267.237 129.649 3.244.552 223.546 22.018.056 525.594 19.479.768 705.216.600 5.875.886 345.643 Vade
tarihi
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
5 Eyl. 14
19 Eyl. 14
22 Eyl. 14
22 Eyl. 14
23 Eyl. 14
24 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
1 Eki. 14
7 Eki. 14
8 Eki. 14
14 Eki. 14
15 Eki. 14
15 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
22 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
29 Eki. 14
30 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
5 Kas. 14
5 Kas. 14
7 Kas. 14
7 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
14 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
28 Kas. 14
9 Ara. 14
11 Ara. 14
12 Ara. 14
12 Ara. 14
17 Ara. 14
18 Ara. 14
22 Ara. 14
7 Oca. 15
7 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
USD
(6.317)
(10.669)
1.881
4.005
(17.021)
24.560
(25.096)
(12.175)
(46.692)
546
(18.851)
(2.004)
(16.205)
63.453
(15.113)
(2.335)
9.973
(12.420)
(90.357)
79.578
(53.494)
(1.553)
(2.429)
(4.636)
(19.031)
(5.738)
(4.717)
25
(12)
40.092
(8.735)
(664)
36.759
422
2.596
(2.107)
(3.066)
4.325
(2.714)
8.842
(24.329)
144.221
(3.359)
4.648
(20.534)
182
(1.728)
131
(434)
31
(2.724)
(23.682)
(3.871)
2.245
710
(3.118)
1.211
1.159
(26.419)
727
(12.313)
18.424
1.394
524.946
3.098
(27.537)
(23.783)
(182.352)
(6.520)
6.081
166.002
5.584
(577.252)
8.445
219.267
(54.515)
65.900
4.689
Franklin Strategic Income Fund (devamı)
Alış
Satış
SGD
USD
USD
USD
5.146.640
43.572.532
1.647.796
30.426.335
USD
EUR
GBP
JPY
4.105.180
31.610.357
982.871
3.099.897.500
Vade
tarihi
9
9
9
9
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
USD
15
15
15
15
24.392
234.616
(29.014)
(239.304)
(398.000)
2.252.610
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
48.428
(79.724)
291.330
217.915
(479.476)
83.428
617.024
528.818
158.716
166.271
19.384
680.496
2.252.610
Alış
Satış
EUR
17.369.808 USD
23.579.283 USD
11.321.056 EUR
8.341.000 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
209.836
(102.504)
107.332
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
4.539
3.195
1.212
46.653
2.766
14.211
24.515
2.676
(36.245)
30.743
320
12.747
107.332
Alış
Satış
EUR
19.403.210 USD
26.252.856 USD
436.371 EUR
322.283 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
USD
320.493
(5.006)
315.487
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
11.975
7.317
10.879
6.214
3.377
18.817
147.478
47.447
5.375
35.812
246
20.550
315.487
85
Alış
Satış
EUR
31.562.250 USD
43.020.129 JPY
73.590.694 USD
719.186 SGD
7.307.592 USD
5.834.707 USD
4.081.752 EUR
3.007.258 Vade
tarihi
10
10
10
10
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
204.554
7.301
27.088
(36.706)
202.237
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
Morgan Stanley
UBS
11.214
(2.907)
36.480
20.558
52.955
19.206
5.643
44.264
14.472
352
202.237
Alış
Satış
86
Vade
tarihi
EUR
38.500.193 USD
52.480.585 10 Tem. 14
USD
2.090.601 EUR
EUR
5.308.000 USD
USD
7.029.915 EUR
USD
437.366 EUR
USD
1.600.000 EUR
USD
708.398 EUR
USD
3.989.357 JPY
USD
298.197 EUR
USD
1.019.507 EUR
USD
2.943.270 EUR
USD
1.783.180 EUR
EUR
3.192.000 USD
USD
4.585.863 EUR
CAD
2.833.000 USD
SGD
6.136.000 USD
USD
27.768.841 EUR
USD
46.603.559 JPY
USD
209.234 DKK
USD
2.945.696 EUR
CAD
619.000 USD
CLP
1.215.543.000 USD
USD
3.634.481 EUR
USD
3.374.798 GBP
USD
5.447.936 EUR
CAD
354.080 USD
CLP
540.200.000 USD
SEK
30.668.200 EUR
SGD
2.511.500 USD
USD
22.131.272 EUR
USD
9.690.470 JPY
CHF
2.829.063 USD
USD
3.184.805 CHF
USD
7.498.698 DKK
USD
7.205.777 DKK
USD
2.956.194 EUR
USD
3.021.510 EUR
USD
5.937.800 EUR
USD
7.090.720 DKK
17 Tem. 14
28 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
27 Ağu. 14
22 Eyl. 14
25 Eyl. 14
1 Eki. 14
22 Eki. 14
10 Kas. 14
28 Kas. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
15 Oca. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
6 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
15 Eki. 15
15 Oca. 16
5 Şub. 16
7 Nis. 16
5 Ağu. 16
14 Eki. 16
1.587.758 7.268.536 5.308.000 330.000 1.193.050 530.000 395.824.000 220.000 744.204 2.174.000 1.316.000 4.372.561 3.385.000 2.552.780 4.803.507 20.465.802 4.827.245.000 1.200.000 2.258.000 553.959 2.117.456 2.620.885 2.050.240 4.160.000 322.771 942.145 3.362.446 2.003.430 16.192.186 990.199.500 3.129.494 2.829.063 43.200.000 41.200.000 2.258.000 2.300.000 4.400.000 40.800.000 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
245.651
(83.905)
1.334
(239.955)
(14.606)
(34.158)
(17.640)
79.622
(3.189)
(103)
(35.516)
(20.133)
1.551
(52.725)
90.745
119.405
(281.049)
(1.124.663)
(11.464)
(149.520)
23.198
33.948
41.772
(124.619)
(255.349)
7.145
11.598
(29.573)
11.753
(68.275)
(105.048)
70.446
(15.135)
(467.242)
(398.178)
(147.115)
(140.988)
(117.628)
(459.488)
(3.904.747)
(3.659.096)
Franklin U.S. Low Duration Fund (devamı)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
22.349
(202.839)
5.050
64.915
(3.579.429)
(10.999)
22.977
(38.553)
32.070
8.887
16.476
(3.659.096)
Alış
Satış
CHF
10.998.919 USD
12.252.923 EUR
147.521.980 USD
200.264.142 NOK
9.942.677 USD
1.649.944 PLN
98.170.605 USD
32.093.651 SEK
36.927.481 USD
5.564.217 SGD
52.082.850 USD
41.594.480 USD
4.640.378 EUR
3.418.082 USD
729.835 PLN
2.220.851 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
151.634
1.777.118
(30.013)
187.100
(38.592)
183.941
(40.915)
(432)
2.189.841
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
41.053
30.980
139.993
98.625
10.808
178.166
279.669
283.261
514.776
237.421
54.476
320.613
2.189.841
Alış
Satış
EUR
207.900 USD
USD
271.601 EUR
MYR
79.225 USD
MYR
90.000 USD
USD
280.085 EUR
USD
125.810 EUR
USD
318.495 EUR
CLP
85.765.000 USD
USD
53.014 EUR
CLP
102.350.000 USD
USD
98.605 CLP
USD
185.315 EUR
USD
21.413 EUR
USD
5.904 EUR
USD
100.953 EUR
USD
6.411 EUR
USD
47.225 EUR
USD
110.749 EUR
USD
100.000 JPY
USD
217.193 EUR
PHP
11.625.000 USD
USD
257.933 EUR
USD
12.287 EUR
USD
29.274 EUR
USD
100.303 EUR
USD
328.559 GBP
282.848 207.900 24.421 27.988 212.717 95.745 240.483 162.081 40.000 194.952 53.000.000 139.560 16.084 4.431 76.055 4.800 35.227 82.604 9.830.000 162.000 261.942 193.150 9.197 21.624 74.000 210.750 Vade
tarihi
3 Tem. 14
3 Tem. 14
14 Tem. 14
15 Tem. 14
17 Tem. 14
23 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
4 Ağu. 14
8 Ağu. 14
11 Ağu. 14
15 Ağu. 14
20 Ağu. 14
25 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
19 Eyl. 14
24 Eyl. 14
1 Eki. 14
1 Eki. 14
USD
1.864
(13.112)
235
19
(11.241)
(5.319)
(10.872)
(7.479)
(1.770)
(10.475)
3.076
(5.832)
(617)
(165)
(3.218)
(164)
(1.026)
(2.396)
2.925
(4.704)
4.198
(6.633)
(311)
(349)
(1.073)
(31.789)
87
Franklin U.S. Total Return Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
MYR
USD
CLP
USD
CLP
USD
USD
USD
SGD
USD
MYR
MYR
USD
MYR
CAD
CLP
EUR
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
SEK
SGD
USD
USD
CLP
MYR
SGD
USD
USD
CHF
USD
USD
USD
USD
USD
USD
234.897 97.956 29.000 9.506 10.575.000 4.544 63.827.000 75.338 9.728 2.176 376.902 31.034 31.160 6.000 5.413 35.600 566.000 44.400.000 137.534 631.300 105.623 1.611.073 5.287.182 27.875 263.447 125.000 5.219.200 165.300 525.824 68.560 20.510.000 113.216 174.550 3.477.055 3.518.535 308.625 347.551 606.142 72.474 901.573 264.388 364.144 JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
EUR
JPY
DKK
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
CHF
EUR
EUR
DKK
EUR
EUR
22.980.000 72.000 8.964 7.000 20.298 3.300 121.075 54.553 7.193 1.632 302.405 23.060 9.562 1.843 4.000 10.627 510.021 76.618 191.392 500.436 117.400 1.182.453 544.756.000 160.000 202.000 111.866 800.657 130.530 379.999 7.024.000 36.117 33.978 139.369 2.542.215 358.760.750 341.399 308.625 460.000 56.383 5.160.000 202.000 275.000 Vade
tarihi
3 Eki. 14
7 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
5 Kas. 14
12 Kas. 14
17 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
7 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
15 Oca. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
5 Haz. 15
22 Haz. 15
15 Oca. 16
5 Şub. 16
5 Ağu. 16
USD
7.898
(682)
12
(84)
(1.398)
22
(7.075)
594
(128)
(60)
(40)
(564)
65
11
(68)
340
18.124
2.182
(2.892)
6.056
(3.925)
(9.567)
(98.960)
(1.551)
(13.450)
4.684
(20.991)
2.097
4.921
(907)
95
768
687
(8.330)
(30.495)
7.685
(1.534)
(24.909)
(4.884)
(50.767)
(13.233)
(14.320)
(360.801)
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
(8.993)
(3.440)
(342.053)
(1.337)
2.790
1.347
(9.115)
(360.801)
Alış
Satış
USD
12.904.465 JPY
1.316.707.062 Vade
tarihi
24 Ara. 14
USD
(112.278)
Deutsche Bank
(112.278)
Alış
Satış
EUR
22.627.505 USD
30.612.740 USD
86.068 EUR
63.336 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
88
USD
376.389
(672)
375.717
Franklin Mutual Beacon Fund (devamı)
Alış
Satış
EUR
6.623.934 USD
USD
9.105.168 EUR
USD
18.980.341 GBP
CHF
177.444 USD
KRW
1.488.196.570 USD
USD
2.312.874 CHF
USD
10.982.810 KRW
GBP
2.403.245 USD
USD
21.185.159 GBP
EUR
916.634 USD
USD
3.406.407 EUR
USD
18.506.893 GBP
EUR
4.729.930 USD
USD
21.132.286 EUR
USD
13.392.859 GBP
9.115.876 6.694.898 11.487.989 198.737 1.418.500 2.042.397 11.763.958.370 4.043.285 12.647.865 1.259.088 2.490.728 11.028.545 6.484.902 15.432.853 7.967.197 Vade
tarihi
17 Tem. 14
17 Tem. 14
21 Tem. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
22 Eki. 14
17 Kas. 14
17 Kas. 14
21 Kas. 14
USD
(44.102)
(63.795)
(674.438)
1.421
49.587
9.034
(622.179)
67.457
(448.966)
(3.538)
(5.240)
(345.454)
(3.809)
(14.277)
(221.583)
(2.319.882)
(1.944.165)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
Standard Chartered
State Street Bank
UBS
(787.171)
(503.440)
11.480
(189.847)
9.117
63.005
(411.817)
32.426
20.027
34.132
1.744
(291.776)
13.038
54.917
(1.944.165)
Alış
Satış
CHF
3.640.346 EUR
CZK
196.148.439 EUR
2.988.818 7.137.378 Vade
tarihi
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
8.899
10.654
19.553
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
716
614
1.315
1.380
1.188
1.708
3.130
3.718
754
2.128
166
2.736
19.553
89
Alış
Satış
CHF
5.501.972 USD
6.161.751 EUR
47.485.116 GBP
37.917.500 EUR
16.585.419 HKD
174.790.100 EUR
110.853.341 USD
150.749.500 GBP
1.336.800 EUR
1.669.494 HKD
961.400 EUR
91.076 Vade
tarihi
10 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
USD
42.752
164.323
171.569
1.074.073
531
(740)
1.452.508
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
1.362.574
4.283
2.099
4.870
48.748
2.217
3.186
9.220
9.571
3.180
593
1.967
1.452.508
Alış
Satış
CHF
1.373.585 USD
1.538.236 EUR
31.836.834 USD
43.398.468 USD
777.373 EUR
571.647 Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
USD
10.739
202.260
(5.501)
207.498
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
90
11.817
1.370
19.702
10.263
17.759
36.540
29.863
22.254
10.303
20.439
1.781
25.407
207.498
Alış
Satış
AUD
1.851.935 USD
1.726.592 CHF
82.781.768 USD
92.219.956 EUR
190.842.470 USD
259.381.365 SGD
14.480.798 USD
11.563.079 USD
30.491.006 EUR
22.471.093 Vade
tarihi
21
21
21
21
21
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
14
USD
17.463
1.141.141
1.990.217
52.739
(284.665)
2.916.895
JPY
3.256.500.000 USD
USD
33.213.663 JPY
USD
4.370.065 JPY
USD
5.092.184 JPY
MYR
3.236.000 USD
MYR
37.942.148 USD
USD
10.771.236 JPY
USD
4.562.183 MYR
USD
1.142.048 JPY
USD
8.452.268 JPY
USD
1.154.672 JPY
USD
5.721.082 JPY
USD
5.556.446 JPY
USD
8.235.180 JPY
USD
12.463.297 JPY
USD
437.514 JPY
MYR
3.881.000 USD
MYR
3.992.000 USD
USD
81.148.303 JPY
MYR
200.229.830 USD
MYR
1.866.000 USD
USD
2.467.364 JPY
USD
2.409.556 JPY
USD
8.956.350 JPY
MYR
2.742.080 USD
USD
5.930.427 JPY
MYR
1.666.000 USD
USD
6.772.755 JPY
SGD
6.706.000 USD
SGD
18.986.000 USD
USD
2.458.623 JPY
MYR
3.690.700 USD
USD
2.619.562 JPY
USD
7.865.907 JPY
USD
8.370.769 JPY
MYR
889.000 USD
USD
12.927.791 JPY
USD
4.277.727 JPY
USD
5.481.632 JPY
MYR
1.216.000 USD
MYR
297.049.400 USD
USD
2.732.036 JPY
MYR
81.713.698 USD
MYR
32.041.000 USD
MYR
4.510.000 USD
MYR
14.010.000 USD
USD
8.828.716 JPY
CNH
650.634.720 USD
SGD
161.204.400 USD
USD
1.015.069 JPY
USD
6.924.004 JPY
USD
32.223.750 JPY
24.044
1.067.898
26.389
101.709
47.522
568.166
246.473
(100.305)
35.071
348.776
49.085
226.723
162.502
212.057
504.095
11.383
1.605
(9.232)
2.998.300
(78.283)
(6.302)
70.394
54.867
189.743
5.743
74.010
3.034
100.234
34.904
69.837
(72.876)
36.903
(89.446)
(260.102)
(237.144)
5.849
(280.929)
(95.221)
(62.867)
14.603
2.885.855
(29.215)
607.175
302.123
39.176
85.070
(15.859)
102.900
358.422
(7.766)
(26.445)
(37.792)
32.121.720 3.256.500.000 440.000.000 505.440.000 958.644 11.225.488 1.065.900.000 15.000.000 112.100.000 820.609.000 111.957.000 556.374.000 546.202.000 812.433.000 1.210.990.000 43.140.000 1.199.654 1.244.699 7.909.983.600 62.039.103 583.490 242.566.519 238.281.000 887.096.600 841.464 592.602.000 511.671 675.176.000 5.345.130 15.162.115 256.041.000 1.099.961 273.980.000 821.830.000 870.560.000 267.860 1.335.850.000 442.210.000 560.677.000 359.349 88.341.829 279.154.000 24.465.179 9.519.014 1.343.141 4.206.576 893.700.000 103.200.000 129.025.452 103.265.000 701.592.000 3.256.500.000 1 Tem. 14
1 Tem. 14
10 Tem. 14
29 Tem. 14
31 Tem. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
29 Ağu. 14
30 Eyl. 14
20 Eki. 14
22 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
31 Eki. 14
10 Kas. 14
13 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
18 Ara. 14
19 Ara. 14
7 Oca. 15
8 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
4 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
13 Mar. 15
30 Mar. 15
31 Mar. 15
10 Nis. 15
15 Nis. 15
20 May. 15
15 Haz. 15
17 Haz. 15
30 Haz. 15
1 Tem. 15
10.262.856
13.179.751
91
Templeton Asian Bond Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
303.155
616.929
2.971.862
452.015
127.521
34.467
4.379.287
1.159.004
2.400.656
658.025
50.640
487.813
(461.623)
13.179.751
Alış
Satış
SGD
1.125.131 USD
898.266 Vade
tarihi
10 Tem. 14
USD
4.259
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
154
75
58
3.192
143
131
199
90
217
4.259
Alış
Satış
EUR
8.145.063 PKR
1.136.806.400 PKR
1.136.806.400 EUR
8.450.207 EUR
8.153.241 PKR
1.136.806.400 CHF
52.208.754 USD
58.053.665 CNH
18.410.667 USD
2.955.516 CZK
103.094.328 USD
5.087.336 EUR
347.067.442 USD
469.574.290 PLN
87.901.716 USD
28.912.523 SGD
7.409.891 USD
5.939.003 USD
1.033.023 CHF
923.801 USD
1.684.595 EUR
1.238.263 EUR
25.535.330 HKD
269.060.500 EUR
11.831.986 IDR
193.709.415.000 EUR
21.715.970 INR
1.791.937.200 EUR
27.914.717 THB
1.235.403.800 EUR
6.845.528 USD
9.305.400 IDR
4.246.411.200 EUR
259.402 INR
36.997.100 EUR
450.306 Vade
tarihi
2 Tem. 14
2 Tem. 14
8 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
92
USD
(349.463)
(68.421)
(331.009)
824.100
7.232
57.607
5.746.258
3.942
4.858
(8.782)
(11.248)
270.697
(89.113)
33.962
182.010
70.163
1.917
(3.370)
6.341.340
Templeton Asian Growth Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
460.731
261.203
90.172
1.679.718
448.651
772.024
(453.523)
176.906
116.905
1.305.384
925.915
557.254
6.341.340
Templeton BRIC Fund
Alış
Satış
EUR
16.389.519 USD
22.344.951 PLN
10.199.516 USD
3.370.800 Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
USD
100.590
(14.335)
86.255
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(50)
11.774
1.726
3.334
355
(466)
39.043
(88)
17.505
5.738
354
7.030
86.255
Alış
Satış
USD
471.968 NZD
MYR
180.000 USD
MYR
180.000 USD
USD
1.336.180 EUR
SEK
577.000 EUR
CLP
91.760.400 USD
INR
8.714.250 USD
KRW
135.606.400 USD
MXN
2.684.948 USD
MYR
587.160 USD
USD
419.741 EUR
USD
450.000 JPY
USD
94.589 EUR
USD
962.491 EUR
GBP
282.759 USD
USD
453.178 GBP
USD
451.994 NOK
USD
45.593 JPY
USD
25.652 JPY
USD
4.898 JPY
USD
27.192 JPY
USD
47.236 JPY
USD
46.974 JPY
USD
96.222 EUR
USD
704.228 EUR
USD
20.000 JPY
560.000 53.301 53.675 978.797 65.235 160.252 143.121 124.000 202.500 180.000 311.000 44.248.950 70.000 712.887 469.702 282.759 2.731.850 4.680.000 2.660.000 508.000 2.820.000 4.770.000 4.750.000 70.000 509.864 2.030.600 Vade
tarihi
7 Tem. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
29 Ağu. 14
22 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
8 Eki. 14
8 Eki. 14
8 Eki. 14
22 Ara. 14
26 Ara. 14
8 Oca. 15
15 Oca. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
23 Şub. 15
27 Mar. 15
18 May. 15
USD
(18.165)
2.649
2.272
(4.517)
(3.075)
4.218
(92)
9.534
3.152
2.001
(6.300)
12.930
(1.306)
(14.116)
13.729
(30.253)
8.243
(672)
(645)
(124)
(692)
62
(4)
259
5.135
(105)
93
Templeton Constrained Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
80.000
518.114
22.979
436.095
696.665
JPY
EUR
JPY
JPY
EUR
8.113.700
381.000
2.340.000
44.316.000
509.864
Vade
tarihi
19 May.
22 Haz.
22 Haz.
26 Haz.
29 Haz.
15
15
15
15
15
USD
(335)
(4.627)
(200)
(2.906)
(2.918)
(26.868)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
(150)
(17.544)
(6.309)
(8.540)
(18.262)
19.139
4.771
27
(26.868)
Alış
Satış
EUR
6.764.283 USD
9.151.684 Vade
tarihi
15 Tem. 14
USD
112.230
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
86
12.487
771
8.042
4.558
4.014
10.623
16.905
8.258
17.191
8.529
20.766
112.230
Alış
Satış
CHF
892.912 USD
994.628 EUR
14.534.965 USD
19.730.521 GBP
430.735 USD
729.808 SGD
1.044.300 USD
833.859 Vade
tarihi
21
21
21
21
94
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
12.397
176.090
7.135
3.829
199.451
Templeton Emerging Markets Balanced Fund (devamı)
Alış
Satış
PHP
3.552.000 USD
MYR
523.500 USD
MYR
48.320 USD
MYR
442.400 USD
USD
213.106 EUR
USD
102.590 EUR
PLN
3.060.000 USD
USD
63.773 EUR
USD
27.909 EUR
USD
62.245 EUR
INR
7.462.500 USD
INR
10.425.800 USD
USD
16.534 EUR
USD
109.813 EUR
USD
360.558 EUR
USD
693.933 EUR
PHP
10.554.200 USD
USD
132.619 EUR
USD
138.114 EUR
USD
12.185 EUR
USD
134.470 EUR
USD
16.768 EUR
MYR
1.300.000 USD
BRL
570.000 USD
USD
267.073 EUR
PHP
10.554.200 USD
USD
89.734 EUR
MYR
397.600 USD
MYR
214.000 USD
MYR
64.000 USD
USD
5.452 EUR
USD
273.360 EUR
MXN
25.844.100 USD
USD
473.872 EUR
USD
956.285 EUR
USD
27.414 EUR
USD
195.828 EUR
USD
156.073 EUR
CLP
121.320.000 USD
USD
360.905 EUR
USD
77.261 EUR
MYR
318.500 USD
USD
181.955 EUR
GHS
38.646 USD
KRW
267.000.000 USD
MXN
10.163.000 USD
CLP
105.800.000 USD
CLP
73.042.500 USD
USD
249.384 EUR
USD
55.098 EUR
USD
271.882 EUR
USD
366.843 EUR
PHP
3.581.720 USD
81.994 160.634 14.999 137.131 163.000 78.000 939.832 48.000 21.100 46.700 122.414 172.775 12.460 81.914 270.000 524.000 240.985 98.000 100.000 9.000 100.000 12.460 399.447 231.331 197.000 240.875 65.791 118.658 63.911 19.133 4.000 200.000 1.864.923 340.000 695.000 20.000 141.000 112.300 205.802 259.300 56.000 95.557 132.000 11.729 248.386 752.146 180.577 124.593 181.000 40.000 198.900 269.000 81.429 Vade
tarihi
1 Tem. 14
2 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
16 Tem. 14
18 Tem. 14
25 Tem. 14
1 Ağu. 14
6 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
15 Ağu. 14
25 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
30 Eyl. 14
20 Eki. 14
30 Eki. 14
10 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
18 Kas. 14
21 Kas. 14
8 Ara. 14
29 Ara. 14
7 Oca. 15
8 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
21 Oca. 15
30 Oca. 15
5 Şub. 15
9 Şub. 15
23 Şub. 15
27 Şub. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
20 Mar. 15
23 Mar. 15
25 Mar. 15
2 Nis. 15
2 Nis. 15
7 Nis. 15
7 Nis. 15
7 Nis. 15
11 May. 15
12 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
20 May. 15
8 Haz. 15
30 Haz. 15
USD
(574)
2.382
47
595
(10.129)
(4.235)
66.079
(1.969)
(991)
(1.718)
942
(463)
(532)
(2.386)
(9.272)
(23.826)
802
(1.647)
1.102
(147)
(2.551)
(305)
2.232
16.346
(2.888)
744
(436)
3.816
2.004
576
(31)
(785)
96.962
7.800
3.509
(5)
2.507
2.102
8.186
5.377
478
2.053
957
(1.529)
12.491
16.156
5.127
3.602
1.121
233
(946)
(2.193)
368
197.138
396.589
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
4.539
(16.418)
117.507
18.512
41.007
16.191
30.052
60.604
36.761
32.130
6.044
49.660
396.589
95
Alış
Satış
AUD
13.602.720 USD
12.766.102 CHF
42.955.413 USD
47.826.827 EUR
343.169.304 USD
464.272.845 GBP
43.288.146 USD
72.817.264 NOK
30.226.300 USD
5.034.605 SEK
117.791.764 USD
17.568.639 SGD
6.466.153 USD
5.181.162 USD
435.208 CHF
391.457 USD
103.274 NOK
634.022 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
PHP
1.029.890.000 USD
MYR
139.924.000 USD
USD
14.767.223 EUR
INR
199.816.250 USD
MYR
346.336.660 USD
INR
57.160.000 USD
MYR
117.400.000 USD
INR
36.352.000 USD
USD
73.618.387 EUR
INR
1.611.352.000 USD
USD
43.132.309 EUR
INR
51.396.000 USD
INR
109.601.000 USD
MYR
258.000 USD
USD
8.747.216 EUR
USD
54.621.183 EUR
MYR
314.000 USD
CLP
1.048.800.000 USD
CLP
909.106.000 USD
EUR
66.200.000 USD
USD
126.366.704 EUR
CLP
2.682.320.000 USD
MYR
330.000 USD
PHP
1.496.250.000 USD
CLP
5.150.620.000 USD
INR
528.168.833 USD
MYR
14.658.000 USD
CLP
1.591.690.000 USD
USD
16.388.404 EUR
USD
803.056 EUR
CLP
1.216.600.000 USD
MYR
9.550.000 USD
USD
24.197.793 EUR
INR
119.245.000 USD
MYR
9.550.000 USD
CLP
2.921.900.000 USD
USD
37.156.442 EUR
CLP
1.791.200.000 USD
INR
276.852.250 USD
INR
712.840.000 USD
USD
12.335.046 EUR
CLP
2.332.740.000 USD
USD
23.717.791 EUR
INR
77.051.000 USD
CLP
3.047.900.000 USD
USD
23.692.480 EUR
INR
22.491.000 USD
USD
23.714.743 EUR
USD
6.818.733 EUR
CLP
1.380.780.000 USD
INR
602.446.000 USD
KRW
61.000.000.000 USD
CLP
1.388.100.000 USD
INR
730.478.833 USD
CLP
5.913.030.000 USD
USD
32.569.990 EUR
INR
454.736.250 USD
CLP
1.541.000.000 USD
CLP
703.690.000 USD
INR
326.876.000 USD
96
23.774.007 42.935.165 11.269.377 3.373.366 106.222.324 934.300 36.390.819 592.038 56.309.000 26.208.826 32.794.000 837.255 1.780.440 79.438 6.668.000 41.568.000 97.494 1.892.799 1.718.050 90.968.730 95.342.728 4.796.419 101.280 34.571.396 9.500.466 8.796.772 4.342.339 2.853.105 12.335.000 604.779 2.127.369 2.827.912 18.294.200 1.953.225 2.847.771 5.450.591 27.882.687 3.173.355 4.541.443 11.808.747 9.293.380 4.142.674 17.882.000 1.277.216 5.591.673 17.740.000 379.300 17.740.000 5.086.367 2.449.929 10.161.776 56.486.712 2.460.734 12.214.722 11.035.066 24.389.689 7.605.471 2.706.427 1.234.977 5.438.311 1 Tem. 14
2 Tem. 14
2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
15 Tem. 14
16 Tem. 14
17 Tem. 14
18 Tem. 14
21 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
23 Tem. 14
25 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
15 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
21 Ağu. 14
25 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
USD
50.451
615.599
5.709.069
1.248.075
(108.726)
58.466
5.677
(6.252)
(50)
7.572.309
(166.286)
636.768
(665.751)
(48.138)
1.620.323
16.270
157.721
11.666
(3.498.999)
541.970
(1.780.728)
15.408
37.538
819
(385.095)
(2.309.449)
168
(1.988)
(79.272)
(300.426)
(4.215.826)
38.245
1.332
(276.546)
(217.833)
(49.310)
215.260
15.205
(505.926)
(25.272)
63.896
140.539
(858.781)
19.484
120.526
(190.513)
(1.033.527)
50.882
34.955
(27.306)
(393.932)
53.804
(775.085)
(4.977)
(109.770)
(606.043)
(8.056)
(583.851)
(148.180)
31.759
(227.090)
3.654.867
33.858
(170.620)
(409.676)
(837.517)
(115.580)
60.693
28.229
(60.056)
Templeton Emerging Markets Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
USD
USD
INR
INR
INR
USD
USD
CLP
INR
PHP
CLP
USD
CLP
CLP
MYR
MYR
CLP
MYR
CLP
CLP
USD
CLP
MYR
PLN
USD
USD
USD
MYR
USD
MYR
UYU
BRL
UYU
CLP
USD
CLP
UYU
PLN
KRW
MXN
PHP
MYR
MYR
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
CLP
CLP
USD
USD
CLP
MYR
CLP
USD
CLP
USD
CLP
KRW
CLP
CLP
MXN
USD
CLP
KRW
USD
CLP
CLP
4.271.940.000 19.149.970 2.435.961 395.776.000 1.948.800.000 602.446.000 1.620.956 19.216.505 667.720.000 356.208.833 3.081.456.480 709.400.000 16.598.100 1.547.690.000 1.853.504.007 21.609.000 18.273.000 1.416.312.000 22.411.991 401.046.000 801.696.000 3.590.964 676.569.200 8.454.000 24.457.000 3.227.578 55.307.511 5.469.782 13.772.720 5.441.476 8.284.000 37.100.000 164.000.000 37.100.000 1.877.560.000 29.522.740 1.182.050.000 55.370.000 94.800.000 186.977.352.500 1.120.708.015 3.081.456.480 35.047.100 10.078.000 3.527.100.000 3.020.000 15.018.936 14.531.504 43.634.667 41.872.212 4.948.000 63.530.728 12.389.670 1.187.490.000 1.684.390.000 35.187.208 25.282.699 1.485.310.000 5.510.000 2.509.300.000 118.239.249 3.498.700.000 118.239.661 2.246.200.000 81.205.820.300 3.875.400.000 2.660.660.000 1.899.503.821 24.376.002 1.905.000.000 4.304.000.000 3.994.383 2.681.100.000 2.153.200.000 USD
JPY
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
JPY
JPY
USD
JPY
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
7.325.312 1.885.123.056 1.823.324 6.500.140 31.896.037 9.884.266 1.201.220 1.888.117.650 1.275.492 5.838.838 70.359.313 1.264.528 12.200.000 2.779.865 3.562.376 6.679.546 5.697.493 2.718.449 6.944.120 767.258 1.526.458 2.600.000 1.283.399 2.643.527 5.747.286 2.384.000 41.130.000 4.064.380 4.226.446 4.040.000 2.544.226 1.580.068 66.558.442 1.577.381 3.299.174 21.788.000 2.073.408 2.367.251 22.625.298 175.088.822 83.976.473 70.327.197 10.452.797 3.009.796 6.394.887 902.840 11.051.380 1.519.850.000 4.558.950.000 4.354.710.000 1.490.855 6.564.810.000 9.090.000 2.145.420 2.983.598 25.926.325 18.504.027 2.620.519 1.628.299 4.421.440 11.940.160.000 6.044.182 11.956.430.000 3.864.098 74.337.075 6.732.801 4.641.208 138.710.663 17.740.000 3.335.084 3.995.173 2.903.000 4.697.092 3.755.472 Vade
tarihi
17 Eyl. 14
18 Eyl. 14
19 Eyl. 14
23 Eyl. 14
24 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
6 Eki. 14
7 Eki. 14
10 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
29 Eki. 14
30 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
10 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
21 Kas. 14
25 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
1 Ara. 14
1 Ara. 14
2 Ara. 14
19 Ara. 14
19 Ara. 14
29 Ara. 14
8 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
12 Oca. 15
13 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
21 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
26 Oca. 15
27 Oca. 15
4 Şub. 15
4 Şub. 15
5 Şub. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
12 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
20 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
USD
336.307
530.674
(61.747)
(4.200)
84.358
(1.405)
(24.604)
566.124
(79.509)
459
234.259
5.413
(115.600)
(10.264)
(248.549)
8.936
(42.260)
(187.191)
(8.763)
(50.698)
(94.307)
28.656
(74.995)
(28.551)
119.179
(38.947)
(1.049.293)
(99.355)
28.844
(94.305)
15.087
(29.094)
4.703.199
(28.852)
45.740
(333.327)
31.865
(60.509)
(75.751)
8.391.000
1.378.693
217.173
342.929
94.389
(136.725)
27.197
(128.117)
(496.183)
(1.442.865)
(1.186.241)
32.554
(1.381.305)
(69.640)
(40.501)
1.322
(349.943)
(80.860)
9.512
66.170
21.371
154.280
148.208
(9.381)
111.126
5.179.612
124.494
64.593
5.366.387
56.594
32.425
217.105
14.655
41.927
50.113
97
Alış
Satış
CLP
USD
USD
CLP
GHS
CLP
CLP
CLP
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
KRW
MYR
PLN
MYR
MYR
GHS
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
CLP
CLP
USD
USD
KRW
KRW
KRW
USD
KRW
MYR
USD
CLP
MYR
CLP
CLP
CLP
PLN
USD
PLN
PLN
USD
KRW
USD
MYR
PHP
98
1.681.480.000 5.132.378 2.616.859 3.605.540.000 17.690.000 2.772.500.000 16.829.400.000 684.630.000 18.491.592 51.086.347 17.093.027 1.593.400.000 34.105.110 8.483.529 70.000.000.000 210.000 12.296.000 85.130.000 200.000.000 12.460.284 160.000 9.001.369 6.221.511 4.411.296 156.306.022 1.386.730.000 9.535.724 878.663.000 1.799.400.000 69.640.213 46.583.643 36.381.918.900 6.946.790.000 29.444.126.400 32.998.237 36.368.136.000 107.190.000 16.371.762 2.918.979.000 17.125.000 4.312.170.000 4.548.400.000 4.580.380.000 30.900.000 17.937.141 4.217.000 21.615.000 54.235.009 101.747.200.000 54.220.190 252.000.000 1.045.735.760 USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
2.927.368 3.738.384 1.913.888 6.199.464 5.706.452 4.783.884 29.028.719 1.163.565 1.892.096.627 36.783.200 12.299.000 2.702.969 24.504.000 6.149.000 64.137.805 62.541 2.875.585 25.540.788 60.210.133 3.781.573 48.041 6.529.000 4.502.823 3.180.000 15.833.800.000 2.445.732 2.879.144 1.519.521 3.071.173 50.536.559 33.819.000 35.002.808 6.671.907 28.238.349 24.140.400 34.986.182 32.612.743 12.032.000 5.140.586 5.207.858 7.598.537 8.003.519 8.034.197 7.296.685 13.153.000 1.007.984 5.160.435 40.014.910 98.411.065 40.014.900 76.688.984 23.774.286 Vade
tarihi
26 Şub. 15
26 Şub. 15
27 Şub. 15
3 Mar. 15
10 Mar. 15
11 Mar. 15
12 Mar. 15
13 Mar. 15
17 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
20 Mar. 15
23 Mar. 15
25 Mar. 15
30 Mar. 15
31 Mar. 15
31 Mar. 15
2 Nis. 15
3 Nis. 15
7 Nis. 15
10 Nis. 15
10 Nis. 15
13 Nis. 15
15 Nis. 15
15 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
28 Nis. 15
11 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
15 May. 15
18 May. 15
20 May. 15
20 May. 15
21 May. 15
29 May. 15
1 Haz. 15
2 Haz. 15
2 Haz. 15
3 Haz. 15
4 Haz. 15
5 Haz. 15
8 Haz. 15
8 Haz. 15
11 Haz. 15
12 Haz. 15
15 Haz. 15
17 Haz. 15
17 Haz. 15
24 Haz. 15
30 Haz. 15
USD
44.233
7.340
(6.949)
169.623
(998.488)
110.202
676.338
44.748
(227.253)
654.029
230.156
107.508
507.533
52.510
4.275.653
1.824
44.882
548.647
1.079.565
(492.990)
972
48.294
46.750
50.469
(394.467)
(5.929)
40.919
24.636
87.193
323.484
196.632
498.391
106.020
488.076
(114.839)
494.263
131.826
(133.855)
(27.738)
22.335
(46.106)
(38.101)
(13.530)
(21.086)
(107.217)
(19.819)
(93.502)
(663.573)
760.775
(679.197)
179.761
107.472
15.312.292
22.884.601
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
1.212.149
(7.920.510)
12.092.989
2.065.551
(10.488.233)
1.067.612
9.648.666
15.663.411
(107.894)
901.134
84.764
1.184.617
(2.519.655)
22.884.601
Alış
Satış
NOK
3.081.854 EUR
SEK
3.308.570 EUR
379.293 364.617 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
NOK
44.000.000 EUR
SEK
49.000.000 EUR
5.375.418 5.413.232 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
EUR
(12.571)
(3.096)
(15.667)
10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
(152.216)
(63.178)
(215.394)
(231.061)
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
(14.946)
(369)
(215.746)
(231.061)
Alış
Satış
EUR
215.548.329 USD
291.627.376 PLN
53.519.645 USD
17.609.395 USD
7.953.885 EUR
5.866.481 USD
442.877 PLN
1.357.463 Vade
tarihi
15
15
15
15
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
USD
3.573.318
(3.380)
(80.457)
(3.679)
3.485.802
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
346.872
69.384
225.942
683.047
52.154
235.443
363.155
100.103
191.691
909.702
162.123
146.186
3.485.802
99
Alış
Satış
CHF
23.900 EUR
EUR
599.713 CHF
EUR
1.001.227 GBP
EUR
653.177 HKD
EUR
4.252.603 USD
19.649
730.600
799.500
6.883.700
5.783.200
Vade
tarihi
25
25
25
25
25
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
14
EUR
32
(1.926)
2.521
4.932
30.025
35.584
Bank of America
35.584
Alış
Satış
100
Vade
tarihi
EUR
82.222.530 USD
111.237.497 15 Tem. 14
INR
8.859.000 USD
INR
46.309.000 USD
INR
52.977.000 USD
INR
75.041.000 USD
INR
41.639.000 USD
INR
35.440.000 USD
CLP
344.000.000 USD
CLP
229.200.000 USD
INR
17.068.000 USD
USD
3.331.514 EUR
CLP
222.270.000 USD
USD
3.333.905 EUR
USD
3.320.202 EUR
USD
1.659.126 EUR
INR
46.427.000 USD
INR
15.174.000 USD
INR
19.890.000 USD
CLP
185.000.000 USD
INR
100.263.000 USD
INR
18.221.000 USD
CLP
139.200.000 USD
INR
14.789.000 USD
INR
40.865.000 USD
INR
38.025.000 USD
CLP
417.480.000 USD
CLP
230.800.000 USD
INR
7.464.000 USD
CLP
454.570.000 USD
INR
34.579.000 USD
INR
14.789.000 USD
CLP
219.010.000 USD
INR
5.906.000 USD
CLP
232.680.000 USD
CLP
618.680.000 USD
CLP
566.164.000 USD
CLP
228.120.000 USD
USD
134.392 EUR
MYR
10.640.000 USD
USD
314.132 EUR
CLP
389.480.000 USD
CLP
552.460.000 USD
USD
522.522 EUR
CLP
207.410.000 USD
CLP
399.480.000 USD
CLP
90.050.000 USD
CLP
185.280.000 USD
CLP
224.550.000 USD
CLP
554.340.000 USD
CLP
351.241.000 USD
USD
3.467.803 EUR
USD
1.740.737 EUR
3 Tem. 14
7 Tem. 14
15 Tem. 14
17 Tem. 14
21 Tem. 14
22 Tem. 14
28 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
7 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
21 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
17 Eyl. 14
23 Eyl. 14
26 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
6 Eki. 14
10 Eki. 14
24 Eki. 14
28 Kas. 14
9 Ara. 14
19 Ara. 14
22 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
26 Oca. 15
4 Şub. 15
17 Şub. 15
26 Şub. 15
3 Mar. 15
13 Mar. 15
16 Nis. 15
28 Nis. 15
30 Nis. 15
5 May. 15
149.561 756.937 862.797 1.220.834 678.311 575.390 620.827 409.365 283.282 2.506.000 398.419 2.505.000 2.505.000 1.251.000 760.164 248.912 326.098 328.538 1.662.117 307.289 246.984 249.454 683.197 636.018 732.699 405.054 124.137 780.378 567.918 242.642 418.357 96.809 414.759 1.111.235 1.086.687 400.843 98.456 3.221.607 231.434 703.668 978.585 385.000 365.932 698.758 156.772 319.779 381.635 977.672 607.421 2.506.000 1.256.070 Gerçekleşmemiş kar/(zarar)
USD
1.369.026
(2.134)
13.182
17.001
24.956
12.483
12.462
(652)
3.749
(604)
(100.757)
2.123
(97.007)
(110.740)
(54.296)
7.893
1.916
2.634
4.267
(6.610)
(6.526)
3.202
(5.575)
(9.417)
(9.714)
16.956
9.259
(1.328)
34.882
(367)
(35)
(26.079)
8
1.775
(4.103)
(74.829)
5.557
(528)
59.868
(3.087)
(13.284)
434
(5.197)
1.328
7.786
2.369
7.513
14.677
(2.370)
9.848
30.867
17.995
Templeton Global Balanced Fund (devamı)
Alış
Satış
CLP
CLP
CLP
596.040.000 170.980.000 244.133.000 USD
USD
USD
1.048.628 301.286 428.454 Vade
tarihi
22 May. 15
3 Haz. 15
5 Haz. 15
USD
(3.526)
(1.828)
(955)
(214.558)
1.154.468
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
18.822
107.484
33.762
136.326
205.202
154.083
128.203
182.710
75.834
77.101
20.256
14.685
1.154.468
Alış
Satış
CHF
198.881.252 USD
222.708.435 CZK
938.808.904 USD
46.633.674 EUR
2.861.305.754 USD
3.900.371.953 JPY
3.415.227.763 USD
33.380.457 PLN
244.621.251 USD
80.882.993 SGD
500.944.717 USD
399.959.855 USD
42.467.177 EUR
31.357.058 AUD
35.939.302 USD
33.733.726 CHF
251.288.354 USD
279.347.561 EUR
2.303.103.017 USD
3.116.062.587 GBP
102.400.234 USD
172.181.829 NOK
1.138.325.014 USD
189.334.112 NZD
25.353.582 USD
21.941.421 SEK
387.170.937 USD
57.736.701 USD
46.369.369 EUR
34.137.844 USD
65.913 GBP
38.699 CAD
15.669.604 USD
14.409.677 CHF
30.021.874 USD
33.450.659 CNH
31.255.359 USD
5.001.304 EUR
4.024.286.315 USD
5.463.380.692 GBP
911.068.007 USD
1.543.518.439 USD
8.228.021 GBP
4.842.059 Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
1.567.381
214.263
18.202.741
334.637
(382.817)
1.873.635
(476.494)
128.469
4.039.716
38.114.539
3.023.363
(3.825.104)
231.295
202.009
(383.558)
(301)
275.099
407.945
26.041
48.149.720
15.225.991
(56.248)
126.892.322
EUR
169.792.294 SEK
JPY
18.819.500.000 USD
SEK
1.561.443.896 EUR
USD
191.943.660 JPY
USD
191.394.833 EUR
INR
7.813.266.530 USD
PHP
2.484.113.800 USD
INR
1.789.208.000 USD
PHP
1.554.682.000 USD
PHP
1.662.833.380 USD
CLP
14.989.447.000 USD
USD
13.725.977 JPY
SGD
119.523.000 USD
INR
1.706.172.000 USD
USD
301.404.429 EUR
INR
2.727.160.000 USD
USD
260.793.256 EUR
(1.184.524)
138.954
(7.984.571)
6.171.445
(8.628.654)
492.307
(564.713)
509.287
(54.197)
(233.886)
(573.280)
82.887
2.150.463
547.529
(14.477.060)
906.965
(10.658.485)
1.561.443.896 185.633.261 176.487.726 18.819.500.000 146.060.000 129.531.599 57.506.628 29.245.221 35.690.844 38.349.478 27.655.806 1.382.000.000 93.725.152 27.787.139 230.648.000 44.367.872 198.205.000 1 Tem. 14
1 Tem. 14
1 Tem. 14
1 Tem. 14
2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
8 Tem. 14
9 Tem. 14
10 Tem. 14
14 Tem. 14
15 Tem. 14
16 Tem. 14
17 Tem. 14
18 Tem. 14
101
Templeton Global Bond Fund (devamı)
Alış
Satış
INR
INR
MYR
USD
USD
SEK
SGD
MYR
SEK
USD
CLP
USD
CLP
EUR
USD
USD
CLP
INR
MYR
SEK
CLP
INR
MYR
PLN
SEK
USD
CLP
USD
USD
USD
CLP
EUR
INR
MYR
USD
USD
INR
MYR
SGD
USD
CLP
MXN
MYR
SEK
SGD
USD
USD
CLP
INR
MXN
MYR
SEK
SGD
USD
USD
INR
MYR
SGD
SGD
MXN
USD
CLP
SGD
USD
INR
SGD
USD
USD
CLP
MXN
USD
USD
INR
MXN
102
1.608.784.000 1.649.040.000 148.782.600 205.473.774 97.570.093 654.560.000 104.180.000 39.470.000 710.870.000 83.375.076 14.725.720.000 142.568.870 6.423.776.000 9.837.840 16.612.085 110.318.866 23.558.240.000 1.406.927.000 41.499.000 1.534.348.000 30.245.460.000 6.227.697.181 42.140.000 293.300.000 929.050.000 221.019.232 15.849.470.000 290.987.317 242.743.114 208.047.116 8.607.100.000 170.250.000 4.235.800.000 71.770.000 307.803.437 93.814.548 4.771.825.000 71.770.000 218.027.000 121.099.496 20.830.600.000 2.404.613.000 357.147.132 313.190.000 150.199.100 607.655.844 56.000.620 7.937.100.000 7.005.838.975 759.289.000 346.013.000 855.929.030 247.652.915 278.881.258 28.195.404 768.470.000 276.640.798 42.830.000 74.950.000 557.889.000 171.696.916 15.756.740.000 86.977.000 185.410.732 3.325.832.000 130.547.500 188.111.668 62.316.574 15.467.920.000 1.815.150.000 375.219.951 209.601.114 703.998.000 429.910.048 Denetlenmiş Yıllık Rapor
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
26.207.541 26.777.456 45.810.272 156.758.000 74.253.126 72.106.371 81.547.349 12.255.100 77.953.537 63.004.840 26.575.925 107.651.563 12.139.802 13.632.935 12.531.959 10.950.030.000 42.115.479 22.569.947 12.736.396 175.503.174 55.597.880 103.571.808 12.850.303 67.936.831 107.196.428 166.253.000 28.410.178 219.154.000 183.112.135 156.878.110 15.050.535 231.814.954 69.144.462 21.252.276 232.707.900 9.283.700.000 78.143.007 21.401.521 171.917.115 90.963.341 38.857.967 181.433.489 106.801.537 35.515.110 118.397.525 456.069.510 5.419.180.000 14.061.653 114.922.729 58.165.237 105.136.248 97.525.099 195.592.934 208.312.000 2.709.240.000 12.599.108 83.413.478 33.790.927 59.237.305 42.353.196 129.388.251 27.982.135 68.485.827 139.790.200 55.133.008 102.979.806 141.955.000 6.116.808.000 28.377.424 136.895.075 280.890.940 20.349.416.000 11.872.605 32.034.310 Vade
tarihi
21 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
23 Tem. 14
24 Tem. 14
24 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
28 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
8 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
14 Ağu. 14
15 Ağu. 14
15 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
22 Ağu. 14
USD
482.307
575.553
472.163
(9.217.712)
(4.125.380)
(814.854)
2.021.016
21.091
(399.294)
(2.915.692)
(27.917)
(4.871.383)
(560.138)
(158.912)
(551.835)
2.203.449
346.337
735.122
167.522
(10.808.091)
(1.088.428)
(429.516)
252.251
3.328.536
(7.818.329)
(6.684.447)
151.406
(9.171.596)
(8.054.166)
(6.819.690)
452.046
1.367.241
940.971
1.056.173
(10.923.957)
2.146.710
798.854
905.773
2.974.805
(3.488.798)
(1.358.192)
3.303.121
4.182.656
(1.790.287)
2.085.952
(17.007.088)
2.489.535
225.467
884.557
164.129
2.382.422
(5.530.446)
3.064.024
(6.437.459)
1.443.141
101.756
2.544.305
565.547
884.543
496.234
(5.523.876)
363.427
1.283.704
(6.059.124)
(218.065)
1.740.310
(6.323.877)
1.913.658
(557.074)
2.475.674
(9.517.076)
8.651.181
(252.153)
970.822
Alış
Satış
PLN
USD
USD
USD
SEK
USD
USD
CLP
INR
MXN
SGD
USD
USD
CLP
INR
CLP
MXN
PHP
PLN
SEK
USD
USD
INR
MXN
USD
CLP
PLN
USD
CLP
INR
SEK
SGD
SEK
SEK
SEK
SGD
SEK
CLP
SEK
SEK
USD
SGD
USD
USD
INR
USD
SEK
USD
SEK
INR
KRW
MXN
MYR
SEK
USD
SEK
USD
USD
CLP
INR
SEK
USD
USD
SEK
CLP
USD
USD
CLP
USD
CLP
USD
CLP
MYR
USD
251.713.250 28.293.234 148.494.753 140.185.009 425.000.000 250.588.733 137.786.374 10.812.660.000 2.747.098.000 431.241.395 279.657.000 70.826.861 214.673.727 8.722.900.000 8.679.387.181 41.087.290.000 3.324.328.140 1.002.000.000 164.098.532 806.838.500 63.365.866 112.821.751 6.658.713.750 414.997.500 110.974.089 20.026.830.000 128.780.000 120.472.850 9.880.090.000 2.532.000.000 747.200.000 74.240.000 350.771.000 1.135.948.500 1.731.521.400 186.696.600 572.086.800 39.511.150.000 268.134.000 464.409.900 51.769.101 165.648.000 60.976.751 91.158.303 4.982.330.000 211.309.790 1.637.702.650 93.232.835 766.330.000 2.747.098.000 20.073.000.000 993.142.200 326.776.000 892.500.000 356.839.599 892.500.000 150.853.832 51.948.967 9.375.110.000 4.472.489.914 679.639.000 603.229.601 13.420.532 1.561.443.896 9.960.270.000 276.601.933 83.054.954 9.273.450.000 82.738.188 28.236.500.000 82.156.864 14.202.352.790 120.549.401 138.183.627 EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
EUR
58.170.006 2.743.312.000 110.768.209 13.632.962.000 48.410.981 187.723.790 13.544.484.000 19.184.989 46.336.760 32.035.167 220.216.160 52.972.542 21.177.992.000 15.463.393 145.130.216 76.678.281 244.002.035 22.567.568 37.736.813 89.689.269 47.450.851 10.962.269.000 111.355.274 30.285.157 83.798.300 35.163.324 29.494.755 91.288.750 17.339.575 42.124.159 82.488.795 58.764.396 38.584.742 125.050.061 191.107.498 147.167.429 63.044.731 67.771.305 29.739.796 51.937.233 5.096.150.292 130.843.602 45.641.281 68.201.633 81.828.723 155.739.000 183.408.466 68.869.545 83.907.807 45.071.337 18.365.050 74.979.027 99.946.236 100.359.834 259.350.337 97.135.139 111.665.000 5.104.245.733 17.908.520 73.311.334 73.859.354 446.660.000 1.323.298.000 169.587.599 17.754.492 203.115.000 61.135.000 16.656.399 61.132.000 54.159.314 8.538.645.000 27.296.469 37.268.094 101.753.000 Vade
tarihi
22 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
3 Eyl. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
5 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
11 Eyl. 14
12 Eyl. 14
15 Eyl. 14
15 Eyl. 14
16 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
18 Eyl. 14
18 Eyl. 14
19 Eyl. 14
19 Eyl. 14
22 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
24 Eyl. 14
24 Eyl. 14
25 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
29 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
1 Eki. 14
6 Eki. 14
7 Eki. 14
9 Eki. 14
10 Eki. 14
14 Eki. 14
15 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
USD
2.927.609
1.202.746
(3.226.985)
5.555.446
(2.737.694)
(6.541.579)
4.029.677
248.703
(1.035.510)
1.061.652
4.114.505
(1.731.266)
5.531.991
212.767
(2.024.866)
(2.846.673)
11.100.325
371.993
2.139.687
(2.165.957)
(1.629.414)
4.563.226
(1.680.621)
1.550.262
(3.810.231)
798.159
1.825.400
(4.572.754)
396.345
(463.891)
(1.240.957)
788.802
(392.288)
(1.404.000)
(2.827.075)
2.595.780
(803.208)
3.090.968
(638.711)
(1.693.040)
1.434.598
2.035.352
(1.545.658)
(2.269.982)
(52.872)
(2.035.417)
(6.340.197)
(1.111.240)
(345.576)
(6.408)
1.401.243
1.089.996
1.344.060
(4.017.020)
1.553.637
395.462
(2.118.923)
1.530.434
(1.116.342)
5.769
449.325
(8.664.193)
349.183
1.168.288
75.998
(1.660.626)
(699.253)
(61.501)
(1.013.809)
(3.653.016)
(2.200.261)
(1.904.493)
44.717
(1.223.704)
103
Alış
Satış
USD
MYR
USD
CLP
MYR
USD
CLP
KRW
USD
CLP
USD
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
BRL
CLP
SGD
USD
CLP
CLP
USD
CLP
USD
USD
MYR
SGD
USD
MYR
USD
MYR
SGD
SGD
MYR
SGD
CLP
USD
MYR
MYR
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
CLP
104
164.297.372 115.570.000 181.039.582 8.486.265.000 140.150.080 121.324.114 13.103.326.000 35.535.450.000 259.408.862 25.868.259.000 295.311.510 4.780.664.800 72.564.000 176.175.877 10.354.915 155.153.387 342.546.837 64.152.182 53.867.982 342.599.000 45.796.153 40.888.509 52.605.885 711.409.000 22.140.816 209.312.106 126.151.746 48.796.560 9.873.626 148.052.008 97.280.000 197.999.773 169.080.256 314.340.000 15.764.090.000 100.007.500 182.336.930 5.998.900.000 5.325.220.000 66.337.700 10.137.280.000 78.566.921 138.427.235 120.700.000 127.080.000 97.695.539 147.197.242 35.208.628 228.891.134 103.357.000 124.673.000 66.577.867 156.018.000 7.651.200.000 61.378.903 148.644.500 43.743.000 26.379.780.000 13.109.000 126.662.466 21.622.909 37.777.995 64.928.407 24.570.000 14.123.101 80.247.500 15.303.000 234.512.377 142.334.147 150.678.287 29.345.514 16.672.850.000 90.200.904 23.649.380.000 Denetlenmiş Yıllık Rapor
JPY
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
USD
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
USD
USD
16.127.430.000 36.034.547 17.654.980.000 16.288.417 43.424.023 87.853.000 25.068.540 33.068.537 187.608.760 49.254.111 214.011.000 9.068.545 22.690.432 127.570.312 7.525.101 114.726.994 33.545.030.000 47.385.000 5.295.761.344 25.330.795 34.344.367 4.031.607.000 5.202.196.000 52.324.875 2.200.000.000 155.562.046 12.496.760.600 14.974.241 7.330.630 14.794.200.000 29.877.150 146.299.204 16.855.611.000 127.573.052 27.700.035 79.637.755 134.566.000 10.522.540 9.666.400 48.970.000 18.291.736 57.526.607 99.730.000 36.987.666 101.896.324 70.828.000 44.710.905 25.610.000 69.304.246 82.540.329 99.499.601 20.126.320 124.893.333 13.942.961 6.391.999.000 44.333.963 13.063.851 47.888.711 3.918.984 93.202.012 2.261.540.000 27.635.695 6.783.720.000 7.370.631 10.348.300 8.345.740.000 4.610.865 24.235.430.000 14.799.882.600 110.549.000 21.595.448 30.122.584 26.674.820 41.890.674 Vade
tarihi
20 Eki. 14
22 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
27 Eki. 14
27 Eki. 14
29 Eki. 14
29 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
3 Kas. 14
5 Kas. 14
5 Kas. 14
10 Kas. 14
10 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
13 Kas. 14
14 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
21 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
1 Ara. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
9 Ara. 14
9 Ara. 14
12 Ara. 14
15 Ara. 14
15 Ara. 14
15 Ara. 14
17 Ara. 14
17 Ara. 14
19 Ara. 14
19 Ara. 14
22 Ara. 14
23 Ara. 14
23 Ara. 14
7 Oca. 15
7 Oca. 15
8 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
12 Oca. 15
13 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
20 Oca. 15
21 Oca. 15
22 Oca. 15
23 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
USD
4.962.681
(267.281)
6.609.795
(1.121.612)
(54.792)
958.381
(1.656.458)
1.878.941
2.366.151
(3.043.004)
2.092.438
(529.915)
(245.065)
1.388.655
44.449
(2.040.454)
11.080.592
(774.117)
1.536.849
827.242
(1.262.471)
1.048.616
1.197.873
1.985.133
400.247
(3.843.717)
2.654.281
102.195
(171.117)
1.847.649
177.173
(2.466.552)
2.502.327
9.014.656
384.039
593.216
(2.058.678)
161.714
(184.584)
(767.652)
(250.019)
(265.646)
1.758.669
246.267
55.943
632.540
691.538
112.254
1.287.907
380.183
522.573
401.989
276.360
(361.351)
(1.819.319)
1.453.713
409.689
(1.082.856)
118.055
(1.080.476)
(738.322)
(99.768)
(2.146.984)
194.539
(60.459)
(2.273.414)
100.682
(5.124.573)
(4.010.497)
(846.931)
(254.684)
(568.653)
1.084.685
18.559
Alış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
MYR
USD
CLP
USD
USD
CLP
MXN
SEK
USD
USD
USD
CLP
MXN
MYR
USD
MXN
USD
USD
CLP
MXN
USD
SGD
USD
MYR
USD
USD
CLP
USD
CLP
USD
CLP
MYR
USD
CLP
USD
USD
MXN
USD
USD
SEK
USD
CLP
PLN
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
MXN
MYR
USD
USD
USD
MXN
SGD
USD
USD
CLP
MYR
USD
SEK
USD
MYR
220.555.758 92.674.148 192.081.669 1.500.000.000 700.000.000 14.790.190.000 17.752.300.000 98.824.800 336.556.072 32.670.420.000 140.677.147 335.072.088 11.180.100.000 885.113.000 625.900.000 165.400.257 128.354.838 275.695.491 19.667.740.000 1.680.384.000 378.450.000 333.233.933 907.808.000 95.633.105 281.388.827 24.422.470.000 430.512.800 93.596.923 65.272.500 222.616.756 53.977.000 182.041.627 173.387.023 9.667.790.000 91.669.480 13.606.600.000 55.405.011 17.311.300.000 161.430.000 101.969.856 10.995.100.000 515.511.732 228.362.794 216.962.600 154.298.848 94.284.215 314.864.000 183.791.894 29.351.800.000 225.188.000 160.740.712 75.787.359 59.864.000 38.161.032 239.346.478 40.263.792 171.824.854 19.265.000.000 9.612.440.000 695.625.000 333.500.000 332.168.869 216.772.850 49.989.272 200.095.000 92.640.000 178.322.785 195.370.932 8.086.500.000 46.410.000 65.277.840 918.230.000 80.743.414 226.531.000 EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
JPY
USD
161.421.436 9.580.190.000 19.636.841.981 153.214.950.000 71.403.500.000 26.094.195 31.279.932 28.976.631 33.986.480.000 56.447.981 100.935.000 33.882.590.000 19.232.926 65.029.241 70.420.792 121.608.000 13.031.610.000 202.762.000 34.169.110 122.880.000 111.675.052 33.956.047.000 66.311.760 69.896.000 28.700.150.000 42.654.396 31.470.234 9.550.630.000 51.639.636 22.602.220.300 16.074.151 132.740.000 126.185.000 16.925.403 66.613.000 23.837.772 5.652.530.000 30.193.250 47.990.368 10.446.250.000 19.141.887 375.398.130 23.347.631.000 15.899.355 112.849.300 9.610.390.000 35.133.229 133.871.290 50.496.206 52.842.426 16.367.800.000 7.734.100.000 47.222.529 27.680.000 174.230.356 4.116.972.690 124.112.000 33.241.308 16.336.851 51.167.709 102.250.429 239.623.000 155.380.000 5.115.002.306 14.700.977 73.197.037 128.396.000 19.770.548.000 13.717.557 13.929.408 46.895.000 103.096.615 8.239.057.930 67.246.163 Vade
tarihi
27 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
29 Oca. 15
30 Oca. 15
4 Şub. 15
5 Şub. 15
5 Şub. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
11 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
19 Şub. 15
19 Şub. 15
20 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
24 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
2 Mar. 15
2 Mar. 15
3 Mar. 15
3 Mar. 15
3 Mar. 15
4 Mar. 15
5 Mar. 15
5 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
10 Mar. 15
11 Mar. 15
13 Mar. 15
13 Mar. 15
16 Mar. 15
16 Mar. 15
17 Mar. 15
17 Mar. 15
18 Mar. 15
18 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
20 Mar. 15
20 Mar. 15
23 Mar. 15
24 Mar. 15
25 Mar. 15
26 Mar. 15
USD
(705.389)
(2.062.895)
(2.105.810)
(15.146.401)
(6.117.268)
94.720
151.194
1.412.714
438.931
1.375.772
2.315.488
(26.584)
553.110
2.138.629
(3.034.503)
(1.300.828)
(528.881)
(2.253.535)
631.810
4.620.501
4.651.276
(2.600.224)
2.564.191
(182.342)
(2.465.673)
540.634
1.184.091
(865.515)
732.120
(937.071)
509.969
72.011
402.556
164.557
349.608
212.781
(505.975)
402.897
1.589.885
(1.358.273)
289.234
869.602
(2.580.231)
545.961
(409.736)
(777.779)
(1.137.923)
260.689
1.352.938
685.286
(1.168.564)
(718.568)
810.940
212.456
476.010
(463.233)
1.665.935
765.753
628.274
1.508.763
59.216
3.632.613
3.737.228
(614.344)
446.116
1.136.805
2.282.965
(226.067)
545.605
304.572
979.833
(4.233.578)
(772.858)
2.205.633
105
Alış
Satış
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
CLP
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
SGD
USD
CLP
USD
MXN
PLN
SGD
MXN
MYR
SGD
USD
CLP
MYR
CLP
CLP
CLP
USD
MYR
PLN
USD
SGD
USD
PLN
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
USD
MYR
USD
USD
32.946.937 154.209.365 108.095.500 7.863.242 38.893.375 103.415.271 63.230.000 133.368.883 216.987.253 214.749.043 63.054.635 8.309.050.000 216.409.761 152.498.292 146.419.869 87.668.468 48.984.237 115.974.299 35.535.450.000 5.264.779.000 42.459.751 290.979.601 7.973.100.000 128.679.201 399.748.464 300.091.021 74.950.000 416.767.888 128.139.096 161.408.536 210.184.100 203.785.408 7.553.200.000 82.807.723 420.229.710 247.495.000 92.580.000 375.703.412 298.519.000 100.007.500 286.444.303 20.282.734.000 46.185.000 3.079.320.000 22.434.400.000 14.955.979.000 38.584.561 17.087.000 219.800.000 64.163.497 201.390.000 100.042.625 42.829.000 219.520.500 123.851.447 87.482.357 186.816.287 86.367.158 25.341.053 11.816.100.000 15.530.677 174.589.000 172.856.174 186.222.899 EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
USD
JPY
JPY
23.924.000 111.665.000 32.113.933 5.712.490 28.215.296 74.954.962 18.985.137 96.737.000 157.137.703 154.936.000 6.382.800.000 14.654.409 65.341.111 109.820.822 14.877.430.000 8.938.940.000 35.474.935 11.822.710.000 33.670.125 9.104.676 30.624.577 209.634.000 13.608.295 13.031.600.000 290.171.000 30.450.681.000 60.121.125 302.567.000 13.025.211.000 117.583.000 168.234.762 148.444.000 13.288.529 60.394.000 31.605.724 57.988.519 74.026.395 28.399.556 90.824.778 79.671.380 210.514.780 35.719.730 14.045.251 5.426.115 39.476.333 26.216.924 28.330.380 5.170.828 51.903.278 47.050.000 160.316.876 73.353.100 10.237.355 52.409.039 91.288.750 64.545.000 137.739.650 63.739.600 2.577.996.000 11.419.832 11.366.960 53.169.996 17.515.084.000 18.819.500.000 Vade
tarihi
26 Mar. 15
27 Mar. 15
30 Mar. 15
31 Mar. 15
2 Nis. 15
7 Nis. 15
10 Nis. 15
10 Nis. 15
13 Nis. 15
14 Nis. 15
15 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
17 Nis. 15
21 Nis. 15
22 Nis. 15
22 Nis. 15
27 Nis. 15
28 Nis. 15
30 Nis. 15
7 May. 15
11 May. 15
12 May. 15
13 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
14 May. 15
14 May. 15
18 May. 15
19 May. 15
21 May. 15
22 May. 15
22 May. 15
26 May. 15
27 May. 15
27 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
1 Haz. 15
2 Haz. 15
2 Haz. 15
3 Haz. 15
4 Haz. 15
5 Haz. 15
5 Haz. 15
8 Haz. 15
8 Haz. 15
8 Haz. 15
9 Haz. 15
9 Haz. 15
11 Haz. 15
12 Haz. 15
12 Haz. 15
15 Haz. 15
16 Haz. 15
17 Haz. 15
17 Haz. 15
24 Haz. 15
29 Haz. 15
30 Haz. 15
30 Haz. 15
1 Tem. 15
106
USD
144.078
1.101.578
1.019.261
30.414
204.665
633.473
383.937
715.555
1.502.945
2.282.366
(113.264)
(35.523)
928.639
1.896.669
(819.777)
(803.600)
333.884
(1.041.100)
1.026.528
147.614
458.677
3.455.215
386.352
(335.819)
1.745.414
(1.379.860)
28.306
1.759.197
(816.132)
123.853
446.375
165.165
(44.685)
(35.185)
60.136
506.820
274.609
(94.516)
367.273
591.139
(2.341.955)
(192.739)
60.235
(32.924)
(187.927)
(27.629)
(280.494)
45.996
(149.992)
(383.529)
1.317.238
(589.887)
(201.284)
(949.603)
(1.389.638)
(1.070.359)
(2.157.468)
(1.081.891)
(193.875)
94.424
(65.888)
67.735
(660.190)
(218.403)
(109.859.530)
17.032.792
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
5.058.780
(25.038.957)
26.892.795
15.544.201
(11.997.489)
(29.547.738)
44.848.497
(17.432.451)
(5.513.955)
22.049.005
1.642.607
(2.041.784)
(7.430.719)
17.032.792
Alış
Satış
EUR
1.892.318 PLN
EUR
17.606.784 USD
EUR
5.634.802 BRL
EUR
23.180.838 USD
EUR
3.836.535 MXN
EUR
2.202.570 KRW
EUR
193.550 MXN
EUR
999.394 BRL
EUR
7.296.562 IDR
EUR
6.544.305 KRW
EUR
1.453.430 IDR
EUR
34.122.442 KRW
EUR
15.874.809 MYR
EUR
5.488.153 KRW
SEK
24.284.109 EUR
EUR
1.587.219 MXN
EUR
2.312.887 PLN
EUR
2.196.434 USD
EUR
6.241.847 MXN
EUR
4.934.270 IDR
EUR
22.171.952 MXN
EUR
10.390.143 USD
EUR
41.159.554 MYR
EUR
2.391.880 MXN
EUR
211.248 PLN
EUR
3.447.717 PLN
EUR
339.762 PLN
EUR
1.470.449 MXN
EUR
23.836.446 KRW
EUR
1.794.480 KRW
EUR
10.691.893 MXN
EUR
4.965.739 PLN
EUR
18.173.227 USD
EUR
1.465.983 BRL
EUR
492.935 PLN
CLP
575.000.000 EUR
EUR
747.627 CLP
EUR
4.591.396 KRW
EUR
423.847 MXN
EUR
1.105.391 IDR
EUR
5.040.192 MXN
EUR
10.848.770 PLN
EUR
14.547.100 HUF
EUR
32.759.436 PLN
EUR
3.210.659 KRW
EUR
781.021 IDR
EUR
10.495.798 USD
8.400.000 22.630.000 17.901.765 30.630.000 65.900.165 3.300.000.000 3.367.579 3.300.000 120.787.279.006 9.711.224.920 25.300.000.000 49.714.350.000 69.603.100 7.967.700.000 2.638.344 29.039.469 10.000.000 3.000.000 112.028.667 80.028.923.000 393.041.480 14.200.000 184.933.170 42.611.339 900.000 14.900.000 1.448.888 27.429.763 35.744.658.000 2.687.360.000 200.526.446 21.111.840 25.000.000 5.150.000 2.100.000 701.049 575.000.000 6.724.100.000 7.935.270 18.700.000.000 94.443.113 46.500.000 4.500.000.000 138.736.210 4.540.000.000 13.300.000.000 14.300.000 Vade
tarihi
14 Tem. 14
14 Tem. 14
23 Tem. 14
24 Tem. 14
28 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
15 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
30 Eyl. 14
3 Eki. 14
3 Eki. 14
21 Eki. 14
21 Kas. 14
24 Kas. 14
1 Ara. 14
9 Ara. 14
15 Ara. 14
16 Ara. 14
21 Oca. 15
30 Oca. 15
17 Şub. 15
19 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
23 Mar. 15
23 Mar. 15
15 Nis. 15
15 Nis. 15
17 Nis. 15
30 Nis. 15
26 May. 15
29 May. 15
5 Haz. 15
11 Haz. 15
18 Haz. 15
26 Haz. 15
EUR
(125.524)
1.082.844
(237.161)
816.381
136.575
(175.375)
4.521
(75.879)
(90.246)
(445.801)
(93.398)
(1.658.858)
98.695
(245.199)
12.436
(35.619)
(76.776)
6.753
3.304
110.463
300.367
27.956
(469.602)
23.239
(2.409)
(87.792)
(3.704)
(47.020)
(1.680.563)
(123.856)
(396.720)
(36.804)
(62.751)
(125.133)
(4.617)
38.450
8.129
(198.179)
(13.372)
11.507
(157.724)
(116.265)
201.494
62.164
(15.492)
10.825
73.557
(3.772.179)
107
Templeton Global Bond (Euro) Fund (devamı)
EUR
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
828.231
(52.696)
130.318
(752.003)
(3.926.029)
(3.772.179)
Alış
Satış
USD
117.935 EUR
INR
40.915.000 USD
PHP
13.436.450 USD
PHP
2.874.000 USD
PHP
8.994.140 USD
USD
801.282 EUR
EUR
104.328 USD
USD
134.698 EUR
EUR
1.000.000 USD
USD
1.309.900 EUR
USD
125.810 EUR
USD
407.326 EUR
USD
67.602 EUR
USD
137.218 JPY
USD
128.762 GBP
EUR
802.100 USD
USD
1.730.285 EUR
EUR
336.500 USD
USD
647.523 EUR
USD
209.538 EUR
USD
345.338 EUR
USD
80.604 JPY
USD
40.588 JPY
USD
76.795 JPY
USD
276.655 JPY
USD
35.056 JPY
USD
173.687 JPY
USD
140.880 EUR
USD
181.850 JPY
USD
262.898 EUR
USD
278.057 JPY
INR
73.170.000 USD
USD
132.707 EUR
USD
34.642 JPY
INR
40.915.000 USD
USD
206.202 EUR
USD
403.358 EUR
USD
748.570 EUR
USD
17.099 JPY
USD
134.168 EUR
USD
1.202.884 EUR
USD
96.420 EUR
USD
136.415 EUR
USD
276.228 EUR
USD
105.781 EUR
USD
616.059 EUR
USD
182.770 EUR
USD
77.154 JPY
USD
58.651 JPY
USD
75.346 JPY
USD
534.163 EUR
USD
27.173 JPY
USD
156.630 JPY
USD
184.937 JPY
USD
66.798 EUR
USD
211.215 JPY
EUR
111.942 USD
USD
948.570 EUR
USD
107.666 EUR
108
90.000 690.741 311.051 66.252 207.429 621.005 141.764 104.328 1.379.720 1.000.000 95.745 307.560 51.007 13.620.000 84.567 1.106.649 1.304.100 456.937 486.347 158.417 259.000 7.800.000 3.900.000 7.538.000 26.858.000 3.399.000 16.891.000 105.449 17.876.000 196.202 27.435.000 1.223.026 100.331 3.366.000 684.214 156.250 297.282 554.344 1.686.000 99.224 888.623 71.000 98.855 200.000 76.597 455.396 135.000 7.585.026 5.783.000 7.451.000 396.876 2.700.000 15.517.000 18.480.000 49.348 21.056.000 152.006 700.000 79.417 Vade
tarihi
2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
8 Tem. 14
9 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
23 Tem. 14
25 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
5 Ağu. 14
5 Ağu. 14
6 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
23 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
15 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
29 Eki. 14
30 Eki. 14
31 Eki. 14
3 Kas. 14
10 Kas. 14
10 Kas. 14
12 Kas. 14
13 Kas. 14
14 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
8 Ara. 14
USD
(5.317)
(9.857)
(3.055)
(373)
(1.265)
(49.184)
1.114
(8.180)
(10.186)
(59.632)
(5.319)
(13.905)
(2.258)
2.741
(15.913)
(8.073)
(55.844)
3.948
(18.599)
(7.437)
(9.406)
3.583
2.077
2.358
11.433
1.490
6.883
(3.556)
5.318
(5.846)
7.125
(16.603)
(4.719)
1.401
(10.310)
(7.827)
(3.885)
(10.844)
445
(1.771)
(14.562)
(854)
973
2.204
834
(7.898)
(2.205)
2.201
1.504
1.716
(9.641)
491
3.286
2.308
(821)
3.126
1.392
(10.665)
(1.164)
Templeton Global High Yield Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
GHS
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
688.550 237.840 76.676 2.151.218 2.997.538 465.628 54.690 164.146 155.192 737.124 234.775 115.308 254.375 702.937 600.847 1.877.214 1.822.215 226.254 48.814 141.636 141.517 83.697 197.312 142.553 422.284 198.922 413.595 6.896.911 1.037.011 80.000 582.345 466.691 408.776 584.518 231.783 159.894 305.685 1.077.411 327.474 153.556 3.814.800 3.446.253 724.249 333.471 3.105.219 760.004 31.652 1.628.687 215.933 EUR
EUR
JPY
USD
EUR
GBP
JPY
JPY
JPY
EUR
JPY
JPY
JPY
EUR
USD
EUR
GBP
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
GBP
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
500.000 173.000 7.985.000 2.996.545 2.193.539 285.261 5.720.000 17.150.000 16.140.000 538.754 24.260.000 11.920.000 26.005.524 514.053 822.762 1.359.082 1.100.000 23.101.000 4.957.070 14.450.000 14.500.000 60.941 20.168.000 104.000 43.000.000 20.300.000 300.000 5.011.491 618.946 25.806 419.300 335.800 41.366.000 420.000 168.000 16.315.550 221.969 782.718 99.385 111.228 2.750.000 2.490.319 525.561 243.125 2.266.749 556.250 3.220.000 1.192.042 21.880.000 Vade
tarihi
12 Ara. 14
17 Ara. 14
7 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
30 Oca. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
12 Şub. 15
18 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
27 Şub. 15
3 Mar. 15
4 Mar. 15
5 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
10 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
23 Mar. 15
25 Mar. 15
25 Mar. 15
26 Mar. 15
31 Mar. 15
7 Nis. 15
7 Nis. 15
15 Nis. 15
30 Nis. 15
13 May. 15
20 May. 15
5 Haz. 15
10 Haz. 15
17 Haz. 15
29 Haz. 15
30 Haz. 15
USD
3.357
758
(2.273)
(48.142)
(8.869)
(21.518)
(1.867)
(5.428)
(4.397)
(1.306)
(5.105)
(2.567)
(2.792)
(1.690)
879
14.185
(55.301)
(2.221)
(216)
(1.293)
(1.908)
151
(2.180)
(24)
(3.070)
(1.886)
2.302
26.139
(18.931)
(4.515)
7.455
6.284
(473)
8.654
1.435
(1.530)
1.337
4.167
(12.956)
1.035
43.645
30.824
3.382
(21)
(4.422)
(3.116)
(242)
(6.910)
(825)
(399.028)
Barclays Bank
Citibank
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
(11.393)
8.769
(396.583)
(4.864)
(31.838)
14.196
747
21.938
(399.028)
109
Alış
Satış
EUR
9.914.945 USD
13.444.253 SGD
623.064 USD
499.500 Vade
tarihi
15 Tem. 14
15 Tem. 14
PHP
8.577.000 USD
MYR
3.232.500 USD
INR
62.294.125 USD
MYR
289.940 USD
INR
7.308.000 USD
MYR
2.745.100 USD
INR
5.806.000 USD
INR
10.551.000 USD
INR
6.571.000 USD
INR
5.592.000 USD
USD
125.810 EUR
CLP
101.150.000 USD
SEK
66.856.000 EUR
USD
399.867 JPY
CLP
67.400.000 USD
INR
43.483.850 USD
USD
1.970.193 EUR
CLP
65.350.000 USD
USD
1.972.394 EUR
USD
1.962.962 EUR
USD
981.418 EUR
INR
8.960.000 USD
MYR
10.790.000 USD
INR
7.329.000 USD
MYR
10.790.000 USD
INR
2.394.000 USD
INR
3.140.000 USD
SEK
40.301.067 EUR
CLP
54.400.000 USD
INR
11.714.000 USD
USD
364.192 JPY
USD
1.259.125 JPY
INR
2.875.000 USD
USD
165.408 JPY
USD
819.539 JPY
USD
827.676 JPY
CLP
40.930.000 USD
INR
3.501.000 USD
USD
1.455.770 JPY
INR
44.654.850 USD
USD
132.707 EUR
USD
40.275 EUR
USD
1.065.049 JPY
INR
66.899.125 USD
CLP
122.760.000 USD
CLP
67.860.000 USD
INR
1.178.000 USD
CLP
133.660.000 USD
INR
2.913.000 USD
USD
134.453 EUR
INR
3.501.000 USD
CLP
64.400.000 USD
INR
42.307.150 USD
PHP
25.552.280 USD
USD
87.838 JPY
CLP
68.410.000 USD
USD
24.065.716 JPY
CLP
96.720.000 USD
USD
22.438.212 EUR
MYR
658.000 USD
CLP
88.509.000 USD
MYR
341.110 USD
USD
1.657.368 EUR
USD
5.292.354 EUR
USD
2.541.193 EUR
USD
14.212.203 JPY
USD
4.196.935 EUR
110
197.992 991.882 1.051.671 90.002 119.452 850.908 94.558 171.653 107.043 90.789 95.745 182.548 7.689.990 39.690.000 120.380 705.500 1.482.000 117.140 1.482.000 1.481.000 740.000 146.226 3.195.096 120.000 3.217.534 39.271 51.480 4.473.423 96.608 194.181 35.748.000 122.241.000 48.486 16.038.000 79.700.000 81.361.000 72.622 59.053 143.607.000 746.559 100.331 30.160 103.485.000 1.118.763 215.450 119.094 19.592 229.459 47.842 99.094 57.441 123.018 693.483 583.439 8.661.000 121.943 2.498.502.600 173.723 16.565.000 205.163 169.883 105.346 1.200.000 3.842.597 1.883.000 1.392.000.000 3.100.000 1 Tem. 14
2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
15 Tem. 14
17 Tem. 14
21 Tem. 14
22 Tem. 14
23 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
15 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
17 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
26 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
6 Eki. 14
7 Eki. 14
10 Eki. 14
15 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
30 Eki. 14
31 Eki. 14
5 Kas. 14
5 Kas. 14
10 Kas. 14
USD
134.598
292
134.890
(1.385)
14.710
(15.007)
280
2.080
3.686
1.863
3.509
1.970
1.966
(5.319)
(192)
(529.393)
7.987
1.103
14.674
(59.586)
624
(57.391)
(65.472)
(32.117)
2.026
158.787
1.246
136.175
302
416
(98.296)
1.255
(763)
11.184
51.999
(1.030)
7.032
32.478
24.206
941
(1.320)
37.590
(10.292)
(4.719)
(1.036)
43.077
(16.878)
4.986
2.722
(210)
10.257
(31)
(1.295)
(8)
(7.668)
55
1.943
2.285
522
(615.778)
(641)
(256.254)
(1.522)
(11.698)
210
13.226
27.517
(38.810)
457.527
(50.644)
Templeton Global Income Fund (devamı)
Alış
Satış
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
UYU
UYU
CLP
UYU
USD
USD
CLP
MYR
USD
USD
PHP
USD
MYR
USD
MYR
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
CLP
USD
CLP
USD
CLP
USD
CLP
MYR
CLP
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
SGD
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
PHP
2.151.520 126.806 433.372 166.000 133.596 494.914 3.700.000 3.700.000 67.070.000 5.480.000 3.807.020 248.930 2.806.402.500 15.378.480 7.115.437 4.245.132 25.552.280 179.662 188.400 1.030.383 101.000 251.441 30.000 89.779 269.717 268.942 410.810 114.520.000 162.440.000 335.865 740.968 8.917.575 3.307.298 60.980.000 4.158.124 4.158.611 117.460.000 12.096.480 26.480.000 847.696 54.480.000 555.757 66.030.000 1.966.500 86.660.000 54.910.000 2.050.881 1.029.230 2.694.461 2.139.618 4.365.000 17.460.000 2.392.948 7.712.128 12.847.790 4.855.146 5.131.155 2.465.146 842.949 3.589.708 8.195.205 9.600.398 8.671.520 EUR
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
JPY
JPY
USD
JPY
USD
JPY
USD
EUR
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
JPY
JPY
USD
EUR
USD
JPY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
EUR
JPY
USD
1.600.000 12.600.000 43.305.000 50.983 98.696 49.338.000 157.581 157.313 117.853 234.288 2.800.000 183.617 5.063.880 4.692.280 730.380.000 440.200.000 583.172 18.710.000 56.225 106.862.000 30.164 184.250 8.969 9.390.000 28.180.000 27.970.000 42.450.000 206.902 287.734 34.720.000 75.751.350 6.524.000 2.440.000 107.586 419.900.000 420.520.000 205.457 8.800.000 46.100 86.649.000 94.028 402.108 112.221 589.991 152.840 94.959 1.482.000 742.665 1.964.000 1.560.000 443.178.450 1.770.821.125 1.750.600 5.617.768 10.224.655 1.161.518 524.060.000 251.830.000 85.746.000 365.540.000 6.025.000 975.400.400 197.143 Vade
tarihi
14 Kas. 14
14 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
25 Kas. 14
28 Kas. 14
1 Ara. 14
5 Ara. 14
8 Ara. 14
9 Ara. 14
10 Ara. 14
22 Ara. 14
26 Ara. 14
29 Ara. 14
7 Oca. 15
8 Oca. 15
8 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
12 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
30 Oca. 15
3 Şub. 15
4 Şub. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
17 Şub. 15
23 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
3 Mar. 15
9 Mar. 15
13 Mar. 15
2 Nis. 15
16 Nis. 15
28 Nis. 15
30 Nis. 15
5 May. 15
15 May. 15
18 May. 15
18 May. 15
19 May. 15
20 May. 15
21 May. 15
9 Haz. 15
10 Haz. 15
10 Haz. 15
11 Haz. 15
17 Haz. 15
22 Haz. 15
24 Haz. 15
26 Haz. 15
30 Haz. 15
USD
(40.819)
2.292
5.408
302
(1.642)
7.325
(2.902)
(2.877)
1.634
(5.989)
(29.938)
(2.692)
(69.215)
53.147
(104.839)
(106.693)
1.801
(5.325)
1.808
(26.180)
946
(1.087)
270
(3.066)
(8.919)
(7.619)
(8.930)
(3.906)
127
(7.476)
(8.133)
(25.046)
(37.346)
391
5.426
(330)
2.289
32.545
697
(9.392)
2.209
4.466
4.316
12.674
(370)
1.540
18.343
10.640
568
(182)
(22.894)
(73.073)
(8.328)
6.251
86.886
(24.104)
(59.147)
(29.017)
(6.362)
(31.191)
(71.368)
(62.065)
891
(1.443.609)
(1.308.719)
111
Templeton Global Income Fund (devamı)
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
(30.159)
353.665
(371.680)
2.406
(1.492.102)
(3.476)
239.802
43.089
1.874
1.522
(53.492)
(168)
(1.308.719)
Alış
Satış
EUR
3.331.180.344 USD
4.540.939.729 GBP
244.094.178 USD
410.440.663 JPY
6.435.634.740 USD
62.902.614 PLN
1.041.844.930 USD
344.439.241 CHF
486.496.070 USD
540.801.446 EUR
2.625.516.128 USD
3.552.052.074 GBP
369.915 USD
623.442 NOK
54.244.019 USD
8.876.017 SGD
800.459.122 USD
641.581.809 USD
63.553.977 EUR
46.924.538 AUD
155.665.074 USD
145.132.462 CHF
437.268 USD
486.915 CNH
107.718.292 USD
17.237.139 EUR
2.975.948.095 USD
4.041.232.765 GBP
170.527.354 USD
288.866.693 NOK
84.498.085 USD
14.022.950 SEK
1.135.123.216 USD
171.132.902 USD
3.165.720 AUD
3.374.687 112
Vade
tarihi
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
USD
21.130.921
7.218.197
629.907
(1.587.998)
7.838.370
43.680.662
9.477
(36.052)
508.215
(710.758)
1.464.803
6.235
89.076
34.528.041
2.888.216
(255.923)
(1.279.325)
(12.385)
116.109.679
JPY
7.590.800.000 USD
MYR
1.121.016.382 USD
PHP
865.534.000 USD
USD
77.420.013 JPY
USD
348.965.379 MYR
MYR
659.660.000 USD
INR
609.212.250 USD
MYR
58.914.800 USD
INR
433.345.000 USD
MYR
552.087.100 USD
PHP
1.060.000.000 USD
USD
2.460.718 GBP
CLP
4.810.463.000 USD
USD
7.074.197 EUR
USD
9.295.013 GBP
USD
84.390.000 EUR
USD
6.406.118 JPY
SGD
74.291.000 USD
USD
4.933.040 EUR
INR
462.213.000 USD
USD
255.356.377 EUR
SEK
845.329.316 EUR
USD
391.636.467 EUR
INR
685.264.000 USD
USD
250.617.898 EUR
USD
1.982.109 GBP
INR
389.647.000 USD
USD
104.840.968 EUR
EUR
40.301.000 USD
INR
404.974.000 USD
MYR
32.116.300 USD
56.047
3.299.408
(139.749)
2.489.238
(134.029)
3.001.997
(146.766)
56.945
123.349
741.765
18.959
(364.574)
(183.979)
(434.223)
(1.361.931)
(5.558.159)
38.685
1.336.647
(298.443)
148.329
(11.278.133)
(5.037.676)
(18.703.522)
227.897
(10.282.849)
(268.536)
116.815
(4.021.817)
(605.613)
141.275
101.921
74.874.729 345.800.000 19.980.009 7.590.800.000 1.121.016.382 202.414.237 10.284.927 18.288.002 7.083.173 171.131.976 24.278.516 1.651.156 8.875.393 5.482.599 6.228.232 65.679.285 645.000.000 58.256.028 3.819.917 7.527.715 194.690.000 96.044.298 299.619.000 11.148.486 190.501.016 1.315.443 6.347.459 79.487.000 55.800.765 6.576.123 9.888.632 1 Tem. 14
1 Tem. 14
1 Tem. 14
1 Tem. 14
1 Tem. 14
2 Tem. 14
3 Tem. 14
3 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
7 Tem. 14
9 Tem. 14
9 Tem. 14
9 Tem. 14
10 Tem. 14
10 Tem. 14
14 Tem. 14
14 Tem. 14
15 Tem. 14
15 Tem. 14
16 Tem. 14
16 Tem. 14
17 Tem. 14
18 Tem. 14
18 Tem. 14
21 Tem. 14
21 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
22 Tem. 14
Templeton Global Total Return Fund (devamı)
Alış
Satış
SEK
USD
USD
SEK
SGD
USD
SEK
USD
USD
CLP
CLP
EUR
SEK
USD
USD
CLP
INR
SEK
USD
CLP
INR
USD
CLP
EUR
MXN
USD
USD
USD
CLP
INR
MXN
MYR
PLN
SEK
SGD
USD
USD
INR
MYR
SGD
MXN
SEK
CLP
MXN
MYR
SEK
SGD
USD
USD
CLP
INR
MXN
MYR
SEK
SGD
USD
AUD
INR
SGD
USD
USD
SGD
MXN
USD
CLP
EUR
KRW
SGD
USD
INR
PLN
SGD
USD
USD
568.331.930 135.585.129 151.561.674 312.190.000 46.570.000 208.107.275 75.100.000 197.708.950 44.143.253 3.659.520.000 1.809.635.000 18.040.000 100.147.500 348.655.140 28.730.480 10.148.460.000 387.151.000 855.976.700 3.224.195 12.955.750.000 2.637.873.537 18.629.092 5.917.450.000 9.420.050 808.084.380 93.725.904 538.873.580 199.128.744 2.423.700.000 1.276.120.000 1.532.684.580 166.855.200 590.955.350 269.764.816 96.674.500 151.999.739 42.812.102 1.313.919.000 166.827.500 85.261.000 762.418.900 101.740.785 5.925.300.000 1.210.789.000 59.410.000 263.600.000 75.483.900 40.807.685 16.048.672 2.313.700.000 1.281.494.500 381.618.000 46.060.000 720.414.695 193.528.907 8.080.405 81.580.696 12.989.122.245 21.600.000 75.312.036 175.974.293 37.800.000 281.362.000 97.865.296 4.252.650.000 161.720.000 5.354.000.000 34.476.000 279.728.541 13.443.393.552 114.567.000 51.746.500 117.326.131 16.631.478 EUR
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
USD
AUD
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
JPY
65.304.492 103.447.000 115.341.984 34.390.870 36.452.870 20.721.946.000 8.235.417 149.402.856 4.375.700.000 6.604.440 3.419.890 24.999.201 11.519.019 263.033.812 2.851.730.000 18.147.660 6.210.683 96.872.837 2.117.559 23.650.022 43.283.397 14.013.000 10.607.030 12.785.549 61.390.593 70.594.000 405.849.675 150.309.039 4.238.127 20.830.849 116.909.579 49.408.567 136.186.793 30.476.046 75.843.957 114.624.652 4.236.600.000 21.517.198 49.747.279 67.229.403 58.342.432 11.214.195 11.053.215 91.358.991 17.749.747 29.891.705 59.501.734 30.605.976 1.553.030.000 4.099.034 21.021.443 29.233.798 14.002.554 82.084.509 152.603.951 776.430.000 73.153.410 214.086.427 17.041.420 81.580.696 16.924.063.700 29.875.519 21.360.127 73.749.469 7.552.211 220.203.612 4.730.518 27.146.457 210.901.000 222.748.194 26.520.139 40.819.200 88.538.000 1.632.496.000 Vade
tarihi
22 Tem. 14
22 Tem. 14
23 Tem. 14
24 Tem. 14
24 Tem. 14
24 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
25 Tem. 14
28 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
29 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
30 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
31 Tem. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
1 Ağu. 14
4 Ağu. 14
5 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
6 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
7 Ağu. 14
8 Ağu. 14
8 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
11 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
12 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
13 Ağu. 14
14 Ağu. 14
15 Ağu. 14
15 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
18 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
19 Ağu. 14
USD
(4.398.319)
(6.093.063)
(6.408.209)
(388.642)
903.424
3.516.965
(42.183)
(6.911.633)
941.077
(6.938)
(157.796)
(291.403)
(792.646)
(11.599.082)
573.847
144.115
202.287
(4.610.299)
(398.458)
(300.705)
404.714
(563.413)
56.528
116.392
730.766
(2.961.440)
(16.993.428)
(6.740.789)
127.293
283.798
877.805
2.455.454
7.587.139
(1.382.527)
1.704.154
(4.995.432)
979.647
219.393
2.105.446
1.163.318
242.287
(138.639)
(386.340)
1.660.990
712.031
(1.506.816)
1.048.314
(1.112.281)
713.451
65.725
161.801
82.491
309.943
(4.654.842)
2.636.959
413.584
3.548.451
590.883
285.216
(1.389.826)
8.857.323
446.107
250.267
(3.148.044)
98.087
1.303.368
549.934
508.836
(9.141.379)
(775.710)
1.279.043
689.825
(3.944.232)
510.730
113
Alış
Satış
CLP
USD
USD
INR
SEK
MXN
PLN
USD
USD
SEK
USD
USD
CLP
INR
KRW
MXN
PLN
SGD
USD
USD
CLP
INR
USD
USD
MXN
PHP
PLN
SEK
USD
USD
INR
MXN
KRW
CLP
PLN
USD
CLP
INR
MXN
SEK
SGD
SEK
PLN
SEK
SEK
SGD
SEK
CLP
SEK
MYR
SEK
USD
KRW
SGD
INR
MYR
USD
INR
SEK
PHP
SEK
INR
KRW
MYR
PLN
USD
USD
CLP
INR
PHP
SEK
SGD
USD
USD
114
6.919.463.000 230.290.533 56.200.220 170.508.000 518.376.500 217.213.862 127.179.180 7.554.022 37.428.052 10.000.000 141.736.790 36.944.260 2.898.320.000 727.633.000 221.653.800.000 217.886.531 312.052.975 112.701.000 14.698.851 59.343.214 2.986.400.000 3.528.627.537 5.654.603 6.224.210 1.317.507.070 1.063.000.000 82.911.475 172.633.500 17.756.108 49.771.861 1.553.513.250 145.905.300 84.965.430.000 5.119.795.000 65.930.000 119.582.192 2.455.320.000 686.987.000 1.179.814.300 453.100.000 47.385.000 212.734.000 102.742.980 688.923.400 992.236.300 73.665.600 340.196.600 4.835.830.000 74.252.000 160.426.035 167.861.700 21.514.009 192.445.190.000 74.047.000 1.091.268.000 89.690.000 67.711.288 88.255.000 232.612.080 1.065.040.000 80.960.000 727.633.000 25.520.000.000 129.935.500 42.873.500 149.843.891 21.588.757 2.329.830.000 2.503.207.937 2.590.038.060 365.958.000 244.105.000 7.974.941 3.739.388 Denetlenmiş Yıllık Rapor
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
GBP
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
JPY
12.808.733 172.395.694 5.456.256.000 2.875.540 57.234.522 16.185.470 29.390.641 732.438.000 3.639.870.000 1.137.941 106.179.424 3.631.643.000 5.142.512 12.273.372 205.254.005 16.185.903 74.342.579 88.746.505 10.992.014 5.854.218.000 5.294.097 58.996.455 4.275.046 3.995.000 96.483.199 23.941.441 19.066.684 19.320.825 13.296.472 4.836.058.000 25.979.475 10.647.690 78.997.192 8.990.292 15.100.087 90.613.850 4.309.091 11.429.256 88.441.852 50.020.975 37.507.421 23.400.699 24.173.681 75.839.629 109.512.286 58.068.422 37.490.120 8.301.854 8.235.581 48.385.220 18.735.361 2.117.839.063 178.537.146 58.488.942 17.922.752 27.867.019 49.904.400 1.444.471 25.566.824 24.263.909 8.864.557 11.938.195 23.348.582 39.741.487 10.112.152 109.216.013 2.121.203.336 4.450.487 41.031.622 59.138.690 39.770.262 194.723.197 5.905.745 368.713.000 Vade
tarihi
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
20 Ağu. 14
21 Ağu. 14
21 Ağu. 14
22 Ağu. 14
22 Ağu. 14
22 Ağu. 14
25 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
26 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
27 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
28 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
29 Ağu. 14
3 Eyl. 14
3 Eyl. 14
4 Eyl. 14
5 Eyl. 14
5 Eyl. 14
5 Eyl. 14
8 Eyl. 14
9 Eyl. 14
10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
10 Eyl. 14
11 Eyl. 14
12 Eyl. 14
12 Eyl. 14
15 Eyl. 14
15 Eyl. 14
16 Eyl. 14
17 Eyl. 14
17 Eyl. 14
18 Eyl. 14
18 Eyl. 14
18 Eyl. 14
19 Eyl. 14
19 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
23 Eyl. 14
24 Eyl. 14
24 Eyl. 14
25 Eyl. 14
25 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
26 Eyl. 14
29 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
30 Eyl. 14
USD
(363.499)
(5.840.283)
2.319.840
(61.071)
(851.598)
490.512
1.479.187
321.122
1.483.251
(62.854)
(3.700.016)
1.080.467
66.664
(274.279)
13.280.578
536.404
545.557
1.658.134
(357.250)
1.530.305
72.844
(816.601)
(201.077)
(608.733)
4.619.685
394.639
1.081.086
(642.390)
(456.587)
2.013.089
(391.797)
545.043
4.745.593
203.146
934.529
(4.538.948)
98.496
(125.914)
2.022.010
(752.513)
503.467
(237.913)
562.064
(851.490)
(1.619.300)
1.024.227
(477.635)
371.088
(176.873)
1.364.429
(560.672)
596.185
11.022.006
909.831
(11.580)
(61.196)
(652.221)
3.820
(237.905)
133.956
(36.509)
(1.697)
1.781.483
534.437
188.521
228.060
636.012
(277.425)
3.229
196.900
241.943
1.093.965
(115.528)
97.294
Alış
Satış
CLP
USD
CLP
KRW
CLP
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
CLP
MYR
USD
CLP
CLP
USD
CLP
MYR
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
MXN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
UYU
BRL
UYU
CLP
SGD
USD
CLP
UYU
CLP
PLN
USD
USD
CLP
USD
USD
MYR
PLN
SGD
USD
USD
SGD
SGD
USD
MYR
SGD
USD
PHP
CLP
USD
MYR
USD
EUR
MYR
2.475.250.000 68.710.035 2.306.070.000 173.889.235.500 23.463.680.000 2.549.200 105.410.850 87.234.183 90.765.415 210.800.632 31.824.000 162.406.583 2.110.322.000 38.695.192 91.829.704 8.334.910.000 16.391.145.000 2.742.375 1.346.756.200 25.873.000 75.302.000 5.394.833 3.127.731 184.532.457 12.421.574 15.763.442 172.193.000 1.462.009 355.423.460 151.396.542 43.305.543 176.109.782 98.037.006 36.649.847 94.931.743 39.448.560 16.081.986 40.803.589 95.838.000 99.829.300 46.599.026 305.900.000 432.190.000 306.500.000 4.178.620.000 50.409.500 131.808.506 1.751.850.000 457.340.000 1.960.370.000 166.240.000 58.102.585 11.005.613 3.731.820.000 43.959.748 28.779.207 101.500.000 158.437.000 81.110.000 9.793.279 2.728.588 46.202.000 55.731.000 195.860.970 70.678.790 69.742.200 134.728.552 2.744.578.060 2.816.620.000 16.916.209 266.012.500 26.225.222 5.237.300 126.317.000 USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
JPY
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
JPY
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
USD
4.412.210 50.450.000 4.142.021 159.253.810 45.004.757 1.885.252 10.955.455.000 26.970.360 66.953.000 20.692.190.000 9.922.674 15.837.890.000 4.050.522 11.989.296 66.495.561 15.945.877 31.209.339 1.987.300 2.554.691 8.090.369 17.695.634 3.906.440 2.272.978 18.070.950.000 9.175.000 1.549.704.004 12.731.460 1.096.419 35.121.115.500 14.971.604.000 32.193.000 17.496.248.000 72.847.450 3.630.593.800 70.444.000 12.105.613 11.940.000 4.077.327.000 29.434.275 73.764.352 4.645.457.000 13.028.109 175.401.786 13.031.463 7.342.506 40.141.983 97.275.650 3.072.882 19.552.800 3.558.486 38.759.618 42.880.000 8.118.030 6.733.706 32.179.383 20.734.000 31.103.961 37.023.181 65.036.283 7.100.000 1.984.716 36.896.662 44.478.053 20.104.590.000 21.366.019 55.829.044 13.970.710.000 62.627.644 5.132.793 1.761.654.000 79.375.308 2.719.844.000 7.120.109 37.724.585 Vade
tarihi
6 Eki. 14
7 Eki. 14
10 Eki. 14
14 Eki. 14
15 Eki. 14
15 Eki. 14
17 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
20 Eki. 14
22 Eki. 14
22 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
24 Eki. 14
27 Eki. 14
29 Eki. 14
29 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
31 Eki. 14
3 Kas. 14
5 Kas. 14
10 Kas. 14
10 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
12 Kas. 14
13 Kas. 14
14 Kas. 14
14 Kas. 14
17 Kas. 14
17 Kas. 14
18 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
19 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
20 Kas. 14
21 Kas. 14
25 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
28 Kas. 14
1 Ara. 14
1 Ara. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
4 Ara. 14
8 Ara. 14
9 Ara. 14
9 Ara. 14
12 Ara. 14
15 Ara. 14
15 Ara. 14
15 Ara. 14
15 Ara. 14
17 Ara. 14
19 Ara. 14
22 Ara. 14
22 Ara. 14
23 Ara. 14
23 Ara. 14
26 Ara. 14
29 Ara. 14
7 Oca. 15
7 Oca. 15
8 Oca. 15
8 Oca. 15
9 Oca. 15
9 Oca. 15
USD
18.886
(405.226)
(15.294)
11.850.606
(3.035.546)
(33.643)
(2.823.031)
30.625
(963.959)
6.367.334
(73.600)
5.929.501
(278.917)
(15.127)
725.395
(1.053.659)
(1.928.167)
19.551
(149.282)
(87.379)
366.947
42.523
13.426
5.969.197
(149.890)
449.730
415.778
(40.303)
8.360.488
3.447.406
(805.679)
3.210.516
(1.780.775)
771.018
(1.593.195)
82.617
(278.712)
509.218
174.547
(1.246.224)
689.649
(239.885)
12.394.363
(238.360)
101.798
299.015
(1.488.186)
47.225
(499.790)
(67.951)
1.115.412
(657.420)
(119.017)
(92.039)
(137.819)
365.630
207.093
914.430
35.706
63.408
8.699
169.947
233.599
(2.885.821)
426.749
123.537
(3.386.140)
204.504
(133.023)
(501.410)
2.565.794
(666.340)
57.996
1.183.061
115
Alış
Satış
USD
CLP
MYR
USD
USD
USD
MYR
USD
USD
MYR
USD
USD
USD
USD
CLP
MYR
CLP
USD
USD
USD
USD
CLP
CLP
MYR
USD
CLP
USD
USD
CLP
MXN
MYR
PLN
SEK
USD
USD
USD
CLP
KRW
MXN
MYR
USD
KRW
MXN
MYR
USD
USD
CLP
MXN
USD
MYR
SGD
USD
MYR
USD
USD
CLP
KRW
MYR
USD
CLP
USD
CLP
MYR
USD
CLP
USD
USD
UYU
MXN
PLN
USD
USD
SEK
CLP
116
89.405.241 8.513.570.000 37.856.000 6.854.504 4.741.945 14.238.993 40.586.500 29.303.084 127.722.723 6.919.000 1.151.208 150.009.162 121.991.503 87.981.650 4.143.410.000 24.830.235 5.877.160.000 87.948.426 24.135.236 53.240.077 43.828.939 5.521.970.000 4.998.900.000 51.862.800 283.254.170 9.939.870.000 150.699.739 283.253.907 3.226.100.000 444.843.000 304.668.846 505.157.841 526.800.000 17.458.456 63.015.050 14.619.494 5.743.610.000 43.810.000.000 847.478.000 190.865.000 361.352.573 58.889.000.000 457.839.000 333.400.848 59.569.562 335.582.071 6.387.910.000 217.518.410 111.622.795 205.476.618 25.873.000 234.913.969 16.919.000 17.811.938 108.139.309 2.823.310.000 29.344.000.000 357.140.000 8.369.744 3.973.600.000 19.823.764 5.449.300.000 46.388.000 75.521.492 3.043.220.000 39.569.185 148.004.741 309.300.000 109.621.300 283.680.660 167.122.142 100.335.927 172.633.500 2.649.575.000 Denetlenmiş Yıllık Rapor
EUR
USD
USD
EUR
JPY
JPY
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
USD
USD
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
JPY
USD
USD
JPY
USD
EUR
JPY
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
USD
65.525.294 15.457.903 11.317.190 5.043.748 495.960.000 1.487.690.000 12.175.341 21.471.000 13.251.910.000 2.084.727 841.403 15.504.730.000 12.671.309.800 64.550.000 7.485.836 7.342.965 10.410.345 64.368.128 2.494.980.000 5.442.893.887 32.069.984 9.742.361 8.808.169 15.206.803 28.603.870.000 17.174.638 108.643.558 28.642.720.000 5.549.802 32.682.610 90.261.553 118.179.399 59.270.927 12.836.000 6.397.792.000 10.752.000 9.978.475 40.288.762 61.972.797 56.321.466 36.813.958.000 54.101.057 33.443.316 97.923.708 43.538.000 34.227.570.000 11.154.659 15.900.469 11.389.990.000 60.806.291 20.469.146 23.850.112.260 5.038.416 12.988.000 78.700.000 4.942.770 27.238.467 106.291.667 6.082.000 6.961.458 2.022.460.000 9.504.317 13.790.356 7.736.000.000 5.298.085 28.811.066 15.134.269.000 12.322.709 8.033.219 66.412.422 121.764.748 10.227.241.000 19.262.832 4.572.963 Vade
tarihi
9 Oca. 15
12 Oca. 15
12 Oca. 15
13 Oca. 15
13 Oca. 15
14 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
15 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
16 Oca. 15
20 Oca. 15
21 Oca. 15
23 Oca. 15
23 Oca. 15
26 Oca. 15
27 Oca. 15
27 Oca. 15
28 Oca. 15
30 Oca. 15
4 Şub. 15
5 Şub. 15
5 Şub. 15
6 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
9 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
10 Şub. 15
11 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
12 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
13 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
17 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
18 Şub. 15
19 Şub. 15
19 Şub. 15
20 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
23 Şub. 15
24 Şub. 15
24 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
25 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
26 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
27 Şub. 15
2 Mar. 15
3 Mar. 15
USD
(402.004)
(352.207)
340.918
(58.471)
(161.915)
(470.840)
321.353
(125.442)
(3.309.363)
45.522
(2.040)
(3.299.701)
(3.305.323)
(494.526)
(141.317)
298.589
4.612
(281.280)
(537.242)
(584.353)
(130.245)
35.364
42.575
741.386
369.594
418.052
1.771.191
(22.473)
159.604
1.074.839
3.397.694
2.214.688
(2.554.044)
(137.221)
(259.651)
(119.500)
184.509
2.606.522
2.330.285
2.345.794
(2.747.069)
3.556.080
1.293.210
4.549.341
(113.580)
(2.940.542)
143.377
598.267
(1.032.205)
2.329.067
290.201
(982.496)
159.849
7.046
251.069
48.056
1.480.191
3.410.714
31.920
62.139
(181.037)
126.825
456.864
(998.446)
80.054
71.417
(1.695.838)
198.769
275.849
1.096.522
191.096
(827.702)
(623.900)
107.438
Alış
Satış
PLN
USD
UYU
MYR
USD
MYR
PLN
SGD
USD
UYU
GBP
USD
USD
USD
GHS
USD
MYR
SGD
KRW
MYR
PLN
CLP
PLN
UYU
MYR
USD
PLN
USD
USD
SGD
USD
MYR
PLN
USD
USD
CLP
MYR
MYR
PLN
USD
USD
USD
USD
MYR
USD
UYU
MYR
MYR
PLN
SEK
USD
MYR
MYR
USD
SGD
PLN
USD
PLN
MYR
USD
USD
USD
KRW
USD
USD
CLP
USD
USD
USD
SEK
USD
USD
CLP
USD
113.777.000 60.154.765 270.100.000 62.200.000 28.362.567 55.200.000 149.713.020 37.209.000 28.487.045 309.600.000 4.829.338 365.683.758 27.170.640 171.950.572 12.750.000 49.643.701 484.446.597 87.626.630 85.991.310.000 123.193.860 157.248.740 2.388.810.000 66.094.300 381.120.000 280.600.000 51.677.601 239.207.608 33.726.235 20.774.355 59.130.000 250.141.193 874.546.000 71.468.215 68.046.342 284.533.922 2.361.500.000 49.275.000 88.549.500 82.575.900 196.391.318 92.498.551 33.775.456 133.843.982 90.074.500 3.387.789 407.900.000 33.196.000 217.390.000 37.860.000 713.961.444 2.988.266 660.295.762 401.340.000 31.837.011 32.500.000 115.206.600 38.254.551 64.139.769 73.540.000 45.084.051 151.295.123 74.918.775 86.129.982.260 13.594.560 30.925.696 2.066.250.000 71.098.215 169.125.659 101.263.498 387.456.422 40.097.487 130.762.342 1.309.218.000 45.812.780 EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
GBP
JPY
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
JPY
USD
USD
USD
EUR
EUR
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
EUR
JPY
USD
EUR
26.698.815 6.125.400.000 10.743.835 18.626.101 2.894.400.000 16.506.190 34.894.073 29.351.582 20.663.000 12.285.714 8.155.880 266.129.214 16.200.000 17.583.306.860 4.112.903 35.858.000 145.966.012 69.385.248 79.415.691 36.838.066 36.707.769 4.059.909 15.345.786 15.087.886 86.031.396 37.290.000 55.391.179 24.179.210 2.125.673.513 46.720.000 180.106.702 261.387.958 16.560.435 48.961.600 28.853.102.000 4.005.937 14.789.303 26.476.155 19.210.399 141.095.220 9.445.582.000 24.481.000 13.667.830.850 26.738.788 2.460.000 16.128.905 9.862.151 64.741.795 8.854.069 109.571.351 2.170.916 202.519.863 120.410.429 23.096.239 25.806.964 26.970.994 27.720.188 15.045.688 22.080.769 32.701.000 109.589.482 54.052.000 81.748.275 9.800.000 3.130.500.000 3.644.180 51.200.996 17.184.520.000 10.325.130.000 42.333.398 29.039.052 13.330.240.000 2.264.104 33.042.987 Vade
tarihi
3 Mar. 15
3 Mar. 15
3 Mar. 15
4 Mar. 15
4 Mar. 15
5 Mar. 15
5 Mar. 15
5 Mar. 15
5 Mar. 15
6 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
9 Mar. 15
10 Mar. 15
10 Mar. 15
11 Mar. 15
11 Mar. 15
12 Mar. 15
12 Mar. 15
12 Mar. 15
13 Mar. 15
13 Mar. 15
13 Mar. 15
16 Mar. 15
16 Mar. 15
17 Mar. 15
17 Mar. 15
17 Mar. 15
18 Mar. 15
18 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
19 Mar. 15
20 Mar. 15
20 Mar. 15
23 Mar. 15
23 Mar. 15
23 Mar. 15
24 Mar. 15
25 Mar. 15
25 Mar. 15
26 Mar. 15
26 Mar. 15
26 Mar. 15
30 Mar. 15
31 Mar. 15
31 Mar. 15
31 Mar. 15
31 Mar. 15
1 Nis. 15
2 Nis. 15
2 Nis. 15
6 Nis. 15
7 Nis. 15
7 Nis. 15
9 Nis. 15
10 Nis. 15
10 Nis. 15
13 Nis. 15
14 Nis. 15
15 Nis. 15
15 Nis. 15
15 Nis. 15
16 Nis. 15
16 Nis. 15
17 Nis. 15
21 Nis. 15
22 Nis. 15
22 Nis. 15
22 Nis. 15
28 Nis. 15
30 Nis. 15
USD
346.243
(437.317)
172.531
469.320
(268.916)
439.193
775.986
504.047
158.598
214.622
83.133
819.614
(467.103)
(1.991.744)
(719.657)
481.988
2.695.710
925.037
4.685.789
964.024
717.482
156.134
414.376
264.449
49.823
550.969
1.686.262
575.038
(255.307)
725.597
3.202.415
6.852.270
486.022
916.236
(919.984)
159.333
323.374
677.069
451.510
2.934.842
(954.094)
209.058
(1.383.932)
877.016
14.815
231.742
313.014
1.888.341
138.194
(2.957.278)
11.558
(150.345)
2.586.562
167.533
272.085
367.406
243.315
161.236
446.540
241.887
1.014.106
796.241
2.383.316
155.534
(55.551)
(8.834)
884.271
(946.903)
(928.216)
(206.017)
273.309
(1.173.852)
36.708
494.899
117
Alış
Satış
USD
CLP
USD
USD
USD
SGD
USD
USD
USD
USD
SGD
USD
CLP
USD
MXN
PLN
RSD
SGD
KRW
MXN
MYR
SGD
UYU
USD
MYR
CLP
USD
CLP
USD
CLP
USD
MYR
PLN
USD
SGD
USD
USD
USD
PLN
USD
PLN
USD
PLN
USD
KRW
USD
USD
MYR
MYR
USD
MYR
PHP
KRW
MYR
PHP
KRW
PHP
USD
MYR
PHP
USD
MYR
USD
118
219.783.055 2.324.300.000 63.174.323 291.349.288 147.327.954 37.800.000 98.320.290 62.909.148 210.967.767 308.982.391 90.649.800 155.437.433 1.091.910.000 59.339.548 212.322.831 81.674.000 1.199.000.000 57.544.000 145.733.050.000 189.825.730 303.597.000 139.500.292 308.850.000 95.788.142 14.696.000 312.770.000 549.177.362 6.549.300.000 233.943.357 4.398.585.000 31.232.632 14.772.000 61.000.000 5.182.174 128.545.000 94.482.618 320.366.653 653.994.705 10.997.000 252.406.495 56.366.000 122.935.810 233.691.030 176.244.241 42.321.600.000 80.784.965 85.734.180 175.700.000 317.491.850 98.811.450 163.692.200 2.160.520.000 115.970.868.000 326.124.500 6.865.851.820 25.437.000.000 2.430.300.000 17.121.819 53.615.000 878.965.960 47.639.683 460.720.620 75.112.558 EUR
USD
JPY
EUR
JPY
USD
EUR
JPY
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
JPY
USD
JPY
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
JPY
EUR
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
JPY
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
JPY
USD
JPY
158.341.000 3.967.059 6.397.790.000 211.436.305 14.949.586.000 30.321.261 71.379.000 6.394.652.000 153.775.000 225.220.000 72.557.570 113.225.744 1.921.024 43.278.000 15.968.925 19.136.364 9.700.647 46.011.826 140.235.806 14.348.995 92.484.877 111.164.585 12.083.333 70.397.000 4.469.179 551.137 55.720.633.500 11.524.371 23.878.130.560 7.707.980 22.932.290 4.470.268 14.404.458 3.800.000 102.328.480 69.276.400 32.721.800.000 66.811.010.000 2.628.597 25.784.890.000 13.457.002 90.613.850 55.561.348 129.944.880 40.933.939 59.619.900 8.721.004.000 53.396.140 96.145.554 10.061.970.000 49.810.486 49.038.086 112.363.984 99.422.139 155.596.515 24.567.317 55.222.795 12.531.522 16.328.115 19.982.857 4.827.210.000 140.596.484 7.590.800.000 Vade
tarihi
7 May. 15
11 May. 15
12 May. 15
13 May. 15
13 May. 15
14 May. 15
14 May. 15
14 May. 15
15 May. 15
18 May. 15
19 May. 15
21 May. 15
22 May. 15
22 May. 15
26 May. 15
27 May. 15
27 May. 15
27 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
29 May. 15
1 Haz. 15
2 Haz. 15
3 Haz. 15
3 Haz. 15
4 Haz. 15
4 Haz. 15
5 Haz. 15
5 Haz. 15
8 Haz. 15
8 Haz. 15
8 Haz. 15
9 Haz. 15
9 Haz. 15
9 Haz. 15
10 Haz. 15
11 Haz. 15
11 Haz. 15
12 Haz. 15
12 Haz. 15
15 Haz. 15
16 Haz. 15
17 Haz. 15
17 Haz. 15
17 Haz. 15
18 Haz. 15
22 Haz. 15
22 Haz. 15
23 Haz. 15
25 Haz. 15
26 Haz. 15
26 Haz. 15
26 Haz. 15
29 Haz. 15
29 Haz. 15
29 Haz. 15
30 Haz. 15
30 Haz. 15
30 Haz. 15
1 Tem. 15
1 Tem. 15
USD
2.609.797
112.628
(164.869)
1.339.969
(677.434)
14.276
415.015
(400.676)
44.443
55.623
192.516
125.979
(6.460)
(25.213)
30.384
167.252
(41.631)
170.686
1.901.109
(47.755)
258.408
793.467
65.115
(783.159)
19.167
(3.344)
(2.629.148)
(54.862)
(2.527.120)
(5.653)
(227.048)
39.765
(41.627)
(30.976)
840.779
(557.103)
(3.706.416)
(7.702.993)
(51.683)
(2.971.046)
(243.828)
(1.379.364)
(706.545)
(2.035.376)
316.443
(1.011.965)
(646.951)
216.554
711.375
(858.577)
124.124
305.753
636.644
45.957
1.209.606
215.644
279.416
(72.638)
20.801
90.333
(181.950)
(116.035)
(88.092)
11.908.473
128.018.152
USD
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
7.106.676
(53.019.472)
31.623.981
19.561.479
(886.254)
(7.134.003)
63.225.906
39.170.409
(2.287.969)
18.557.568
2.172.841
7.870.937
2.056.053
128.018.152
Alış
Satış
PLN
18.873.396 USD
6.209.279 EUR
26.751.570 BRL
81.994.700 EUR
7.046.668 MXN
124.544.300 EUR
25.949.340 USD
35.275.100 MXN
2.667.700 EUR
150.386 Vade
tarihi
15
25
25
25
25
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
Tem.
14
14
14
14
14
USD
(619)
(173.635)
71.817
264.843
(783)
161.623
Bank of America
Barclays Bank
Citibank
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
Morgan Stanley
UBS
164
20.726
(392)
(232)
141.477
(95)
(708)
16
(104)
463
(11)
319
161.623
Para birimi kısaltmalarının listesi Not 28’de verilmiştir.
119
Not 6 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Alınan/(satılan) Açıklama Karşı Taraf
Para sözleşme sayısı
birimi Taahhüt tutarı
USD Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Tahvil future’ları
(55)
10-Yıllık Amerikan Hazine Kâğıdı Futures, Eyl. 2014
JPMorgan Chase Bank
USD
(6.884.453)
(56.171)
____________
Döviz future’ları
691 USD/BRL, Ağu. 2014
CM Capital Markets CCTVM
BRL
34.913.828
84.833
____________
Mevduat Future
428 1
(107)
455 BM&F
BM&F
BM&F
BM&F
CM
CM
CM
CM
BRL
BRL
BRL
BRL
18.353.254
44.804
(4.123.168)
9.829.546
One-Day
One-Day
One-Day
One-Day
Interbank
Interbank
Interbank
Interbank
Deposits
Deposits
Deposits
Deposits
Future,
Future,
Future,
Future,
Oca.
Ağu.
Oca.
Oca.
15
14
16
21
Capital
Capital
Capital
Capital
Markets
Markets
Markets
Markets
CCTVM
CCTVM
CCTVM
CCTVM
22.468
1.094
(1.797)
(122.732)
____________
(100.967)
____________
Hisse senedi future’ları
(150)
Bovespa Index Future, Ağu. 2014
CM Capital Markets CCTVM
BRL
(3.643.434) ____________
11.130
____________
(61.175)
birimi Tahvil future’ları
32 34 (39)
(38)
(34)
9
36 (23)
10 Yıllık Avustralya Tahvili Future, Eyl. 2014
Euro-BTP Futures, Eyl. 2014
Euro-Bund Future, Eyl. 2014
Uzun Vadeli Devlet Tahvili Future, Eyl. 2014
Mini-10 yıllık JGB Future, Eyl. 2014
10 yıllık Kanada Tahvili Future, Eyl. 2014
Taahhüt tutarı
USD Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
AUD
EUR
EUR
GBP
JPY
CAD
USD
USD
3.636.722
5.875.105
(7.851.591)
(7.147.614)
(4.887.972)
1.147.564
4.506.188
(2.747.602)
82.144
109.381
(110.556)
22.057
(15.364)
9.958
5.802
1.391
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
JPMorgan
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Chase
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
SEK
USD
CAD
AUD
CHF
JPY
(113.185)
4.050.627
(803.870)
583.468
2.378.570
(3.278.205)
825.912
1.171.440
(161.977)
(252.535)
674.703
1.495.484
424
(34.510)
2.455
(17.036)
(20.158)
(21.075)
(2.544)
11.160
(1.588)
(1.226)
(8.051)
38.251
____________
104.813
____________
Hisse senedi future’ları
(1)
Amsterdam Endeksi Future, Tem. 2014
12 DAX Futures, Eyl. 2014
(7)
FTSE 100 Endeksi Future, Eyl. 2014
4
FTSE/MIB Endeksi Future, Eyl. 2014
16 IBEX 35 Endeksi Future, Tem. 2014
(63)
Mini MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi Future, Eyl. 2014
40 OMX Stockholm 30 Endeksi, Tem. 2014
12 S&P 500 E-Mini Endeksi Future, Eyl. 2014
(1)
S&P/TSX 60 Endeksi Future, Eyl. 2014
(2)
SPI 200 Endeksi Future, Eyl. 2014
7
Swiss Market Endeksi Future, Eyl. 2014
12 Topix Endeksi Future, Eyl. 2014
____________
(53.898)
____________
50.915
____________
120
Not 6 — Vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
USD Tahvil future’ları
(10)
(463)
(483)
(1.499.375)
(57.954.578)
(57.699.633)
CME Ultra Uzun Vadeli Amerikan Hazine Tahvili Future,
Eyl. 2014
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
7.032
217.031
198.406
____________
____________
422.469
USD Tahvil future’ları
(52)
(96)
(11.418.875)
JPMorgan Chase Bank
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(5.250)
JPMorgan Chase Bank
USD
(11.468.250) ____________
(24.215)
(29.465)
____________
USD Döviz future’ları
(2)
(84)
(111)
(282.175)
(14.382.900)
(11.859.656)
CHF/USD, Eyl. 2014
EUR/USD, Eyl. 2014
GBP/USD, Eyl. 2014
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
JPMorgan Chase Bank
USD
USD
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(2.050)
(155.725)
(219.449)
____________
(377.224)
____________
Not 7 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.710.859
Alış dalgalı oran CDI
Ödeme sabit oran 9,13%
Barclays Bank PLC
02 Oca. 17
BRL
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
33.107
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
100.000 250.000 250.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Barclays Bank PLC
12 Kas. 43
USD
(7.874)
Barclays Bank PLC
27 Eyl. 43
USD
(16.182)
JPMorgan Chase Bank
24 Nis. 44
USD
(10.955)
(35.011)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
220.000 130.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
(9.044)
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
(14.781)
(23.825)
121
Not 7 — Kredi temerrüdü swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.010.000 600.000 430.000 430.000 210.000 210.000 210.000 430.000 1.280.000 830.000 1.010.000 760.000 250.000 330.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Ödeme sabit oran 4,34675% Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Alış dalgalı oran EURIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
25 Şub. 41
USD
(195.759)
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
(53.768)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(9.488)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(8.756)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(14.128)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(14.896)
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
(14.418)
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
(8.326)
HSBC Bank
14 Haz. 16
EUR
(80.782)
JPMorgan Chase Bank
11 Oca. 41
USD
(140.308)
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
(196.258)
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
(144.803)
JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41
USD
(46.270)
JPMorgan Chase Bank
04 Mar. 21
USD
(30.301)
(958.261)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
11.430.000 11.430.000 23.500.000 23.500.000 11.430.000 23.500.000 151.580.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(768.940)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(810.746)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(518.554)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(478.523)
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
(784.776)
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
(455.028)
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
(12.247.350)
(16.063.917)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
214.000 102.000 122
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
09 May. 24
USD
(1.628)
Citigroup
09 May. 44
USD
(1.166)
(2.794)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
340.000 200.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
(13.977)
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
(22.740)
(36.717)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
62.460.000 10.460.000 10.460.000 5.090.000 5.090.000 9.230.000 76.860.000 5.090.000 10.460.000 53.310.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
21 Nis. 21
USD
(5.250.514)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(230.812)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(212.994)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(361.041)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(342.424)
HSBC Bank
09 May. 18
EUR
(1.345.756)
HSBC Bank
14 Haz. 16
EUR
(4.850.704)
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
(349.476)
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
(202.536)
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
(4.307.337)
(17.453.594)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
34.400.000 186.490.000 365.200.000 264.590.000 263.000.000 31.200.000 194.540.000 186.490.000 139.860.000 46.620.000 94.430.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
20 Ara. 40
USD
(6.787.945)
Citigroup
25 Şub. 41
USD
(36.145.570)
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
(32.726.918)
HSBC Bank
14 Haz. 16
EUR
(16.698.515)
JPMorgan Chase Bank
23 Kas. 40
USD
(32.055.770)
JPMorgan Chase Bank
10 Ara. 40
USD
(4.909.285)
JPMorgan Chase Bank
11 Oca. 41
USD
(32.886.274)
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
(36.237.827)
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
(26.647.618)
JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41
USD
(8.628.335)
JPMorgan Chase Bank
04 Mar. 21
USD
(8.670.655)
(242.394.712)
123
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
42.260.000 24.150.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
EUR
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
(1.268.613)
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
(2.005.067)
(3.273.680)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
1.330.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Citigroup
21 Nis. 21
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(111.803)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
820.000 1.430.000 Alış dalgalı oran USD-LIBOR
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 43
USD
(93.234)
JPMorgan Chase Bank
22 Ağu. 23
USD
(58.787)
(152.021)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
45.640.000 225.640.000 88.240.000 234.540.000 234.540.000 482.230.000 482.230.000 84.580.000 249.610.000 234.540.000 482.230.000 83.070.000 45.640.000 34.230.000 11.410.000 156.000.000 403.420.000 124
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
25 Şub. 41
USD
(8.845.964)
Citigroup
21 Nis. 21
USD
(18.967.756)
Deutsche Bank
28 Mar. 21
USD
(7.907.511)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(15.778.404)
Deutsche Bank
04 Eki. 43
USD
(16.636.258)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(10.640.944)
Deutsche Bank
04 Eki. 23
USD
(9.819.495)
HSBC Bank
09 May. 18
EUR
(12.331.968)
HSBC Bank
14 Haz. 16
EUR
(15.753.113)
HSBC Bank
07 Eki. 43
USD
(16.103.369)
HSBC Bank
07 Eki. 23
USD
(9.337.363)
JPMorgan Chase Bank
14 Haz. 21
USD
(4.957.150)
JPMorgan Chase Bank
25 Şub. 41
USD
(8.868.542)
JPMorgan Chase Bank
28 Şub. 41
USD
(6.521.865)
JPMorgan Chase Bank
01 Mar. 41
USD
(2.111.740)
JPMorgan Chase Bank
04 May. 21
USD
(12.604.477)
JPMorgan Chase Bank
14 Haz. 16
USD
(9.817.915)
(187.003.834)
Not 8 — Enflasyon swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Vade Para tarihi
birimi
17.108.000 6.980.000 6.452.000 4.230.000 2.908.000 48.400.000 40.000.000 29.200.000 28.700.000 28.700.000 26.100.000 10.000.000 10.000.000 7.400.000 5.925.000 5.925.000 5.700.000 40.900.000 20.800.000 20.670.000 17.600.000 12.973.000 10.000.000 10.000.000 7.784.000 9.050.000 7.000.000 7.000.000 6.040.000 6.040.000 5.000.000 5.000.000 Alış dalgalı oran CDI
Ödeme dalgalı oran IGPM
Alış dalgalı oran IGPM
Ödeme dalgalı oran CDI
Alış dalgalı oran IPCA
Ödeme dalgalı oran IPCA
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
BM&F BOVESPA SA
1 Ağu. 14
BRL
189.588
BM&F BOVESPA SA
1 Ağu. 14
BRL
76.306
BM&F BOVESPA SA
1 Ağu. 14
BRL
72.416
BM&F BOVESPA SA
1 Ağu. 14
BRL
45.656
BM&F BOVESPA SA
1 Ağu. 14
BRL
(34.742)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
44.877
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
35.394
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(42.998)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
26.921
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(3.749)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(24.623)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(2.408)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(6.870)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(7.198)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(11.666)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 14
BRL
(11.574)
BM&F BOVESPA SA
15 Oca. 15
BRL
112.740
BM&F BOVESPA SA
15 Oca. 15
BRL
(33.414)
BM&F BOVESPA SA
15 Oca. 15
BRL
43.309
BM&F BOVESPA SA
15 May. 15
BRL
56.951
BM&F BOVESPA SA
15 May. 15
BRL
(30.443)
BM&F BOVESPA SA
15 May. 15
BRL
30.737
BM&F BOVESPA SA
15 May. 15
BRL
56.448
BM&F BOVESPA SA
15 May. 15
BRL
(22.090)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 16
BRL
88.294
BM&F BOVESPA SA
17 Ağu. 20
BRL
(449.683)
BM&F BOVESPA SA
17 Ağu. 20
BRL
352.931
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 22
BRL
(392.253)
BM&F BOVESPA SA
15 Ağu. 22
BRL
384.470
BM&F BOVESPA SA
15 Ara. 27
BRL
731.324
BM&F BOVESPA SA
15 Ara. 27
BRL
(534.235)
7.490
747.906
CDI: Brezilya Bankalar Arası Sertifika Endeksi
IGPM: Brezilya Genel Piyasa Fiyat Endeksi
IPCA: Brezilya Tüketici Fiyat Endeksi
125
Not 9 — Çapraz kur swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
30 Haziran 2014 itibariyle, Şirket’in açık çapraz kur swap sözleşmesi pozisyonu bulunmamaktadır.
Not 10 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Para Nominal Fon kaynakları
Fon ödemeleri
Karşı Taraf
Vade birimi
tarihi
USD
2.000.000 Dow Jones-USB Emtia Endeksinin
Performansı
Farazi miktarın
yıllık bazda %0,15’i
JPMorgan Chase Bank
08 May. 15
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
EUR
(20.929)
Not 11 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
200.000
1.660.000
Brezilya Hükümeti, Eyl. 2017
Brezilya Hükümeti, Eyl. 2019
Barclays Bank
Deutsche Bank
Satış
Satış
USD
USD
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
601
(35.636)
3.828
113
(35.035)
3.941
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
332.500
194.000
LCDX.NA.19, Ara. 2017
LCDX.NA.20, Haz. 2018
Barclays Bank
Credit Suisse International
Satış
Satış
USD
USD
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
13.739
8.060
9.050
2.483
21.799
11.533
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
10.000.000
29.070.000
4.850.000
24.000.000
4.963.917
5.000.000
9.500.000
58.103.000
92.070.000
15.675.000
3.500.000
39.600.000
Çin Devleti, Mar. 2019
MCDX.NA.21, Ara. 2018
CMBX.NA.AJ, Mar. 2049
Brezilya Hükümeti, Mar. 2019
Çin Devleti, Mar. 2019
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Citigroup
Deutsche Bank
Goldman Sachs International
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
126
Piyasa değeri
USD
147.135
1.201.164
201.502
(59.930)
(367.145)
(70.667)
392.537
2.413.988
4.159.686
647.686
51.497
1.789.112
10.506.565
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
126.879
1.036.705
19.627
394.266
361.248
179.282
143.162
447.919
(150.527)
559.008
39.591
(129.013)
3.028.147
Not 11 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
3.200.000 7.000.000 3.000.000 3.460.000 3.700.000 3.000.000 15.105.000 11.688.500 3.500.000 4.900.000 3.500.000 8.250.000 3.000.000 3.000.000 5.000.000 1.886.289 6.460.000 4.465.000 12.610.000 31.284.000 4.000.000 800.000 1.040.000 800.000 7.000.000 10.877.500 3.000.000 6.000.000 8.000.000 7.800.000 3.122.000 2.000.000 10.000.000 5.000.000 7.326.000 3.619.000 3.045.000 3.000.000 Berkshire Hathaway Inc.,
Eyl. 2015
Hospitality Properties Trust,
Mar. 2017
DISH DBS Corp., 5,00%,
Mar. 2016
First Data Corp., Mar. 2015
Ford Motor Credit Co. LLC,
Mar. 2019
PACTIV LLC, Haz. 2017
Tenet Healthcare Corp., Ara. 2016
MCDX.NA.21, Ara. 2018
Bank of America Corp., Eyl. 2017
Centex Corp., Haz. 2016
CMBX.NA.AM, Mar. 2049
PSEG POWER LLC, Haz. 2019
Constellation Brands Inc.,
Haz. 2017 First Data Corp., Mar. 2015
International Lease Finance Corp.
20, Eyl. 2015
Lennar Corp., Haz. 2016
Macaristan Devleti, Mar. 2015 Springleaf Finance Corp.,
Ara. 2015
Berkshire Hathaway Inc.,
Eyl. 2017
CNA Financial Corp., Ara. 2014
Ara. 2014
Eyl. 2016
Ford Motor Credit Co. LLC,
Haz. 2015
The New York Times Co., Ara. 2016
Toll Brothers Inc., Haz. 2015
USG Corp., Ara. 2016
Piyasa değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Bank of America
Satış
USD
37.117 1.978
Bank of America
Alış
USD
(816.240)
113.217
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Alış
Alış
Satış
USD
USD
USD
(232.610)
(110.561)
255.793 39.634
59.014
196.068
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Citigroup
Satış
Satış
Satış
Alış
Alış
Satış
Satış
Satış
Alış
Alış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
580.116 624.134 485.619 (367.447)
(456.186)
367.812 (20.601)
47.009 (47.981)
(486.338)
(139.515)
(71.421)
184.492 523.904 1.413.399 5.796 (16.280)
563.554
18.079
(136.440)
(5.223)
131.120
141.534
53.755
(54.727)
(132.828)
140.636
20.685
(16.433)
129.841
113.158
9.652
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Alış
Alış
Satış
USD
USD
USD
(106.027)
(33.232)
55.307 (435)
19.257
59.667
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Deutsche
Alış
Satış
Alış
Alış
USD
USD
USD
USD
(389.798)
449.455 (261.428)
(212.728)
Alış
USD
(489.663)
Satış
Alış
USD
USD
191.610 (73.254)
194.781
236.913
Alış
USD
(46.082)
80.342
Alış
USD
(1.035.832)
290.271
Goldman
Goldman
Goldman
Goldman
Goldman
Alış
Satış
Alış
Alış
Alış
USD
USD
USD
USD
USD
(238.466)
330.986 (409.461)
(143.839)
(309.552)
Bank
Bank
Bank
Bank
Sachs
Sachs
Sachs
Sachs
Sachs
International
International
International
International
International
(945.713)
61.293
405.830
82.390
182.310
(6.350)
185.985
28.788
(233.232)
194.743
(69.851)
3.082.696
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
270.000
300.000
2.755.000
2.667.500
280.000
200.000
500.000
500.000
300.000
500.000
134.026
480.000
194.000
1.881.000
300.000
Berkshire Hathaway Inc., Mar. 2018
CITIGROUP Inc., Eyl. 2020
CMBX.NA.AM, Mar. 2049
PSEG Power LLC, Haz. 2019
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Barclays Bank
Alış
Satış
Satış
Satış
Alış
Satış
Alış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
Satış
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Piyasa değeri
USD
(8.628)
20.740
113.836
110.826
(26.068)
21.018
(7.997)
7.835
7.894
5.932
(9.913)
(5.306)
8.060
84.983
435
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
3.852
16.759
74.990
3.399
(298)
7.493
(13.377)
13.215
9.742
3.204
10.275
1.538
2.967
(157)
724
127
Not 11 — Toplam getirilerin swap sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Franklin U.S. Total Return Fund (devamı)
Nominal Açıklama
Karşı Taraf
Alış/Satış
Para
teminatı
birimi
Piyasa değeri
USD
300.000
800.000
130.000
100.000
500.000
1.000.000
600.000
7.370
Berkshire Hathaway Inc., Eyl. 2017
Haz. 2017
Freeport-McMoRan Copper &
Gold Inc., Mar. 2023
CIT GROUP Inc., Haz. 2017
MCDX.NA.22, Haz. 2024
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Deutsche Bank
Satış
USD
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Deutsche Bank
Alış
Alış
Satış
USD
USD
USD
(106.027)
(4.154)
6.913
(435)
2.407
7.458
Deutsche Bank
Satış
Alış
Satış
USD
USD
USD
(30.306)
(117.658)
(11.151)
2.898
8.604
3.928
10.383
68.634
169.569
Not 12 — Opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar
Alım/Satım Açıklama
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Döviz Opsiyonu
Alım
Alım
Satım
Satım
ABD Doları Spot Opsiyonu, Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 2350, Tem. 2014
ABD Doları Spot Opsiyonu, Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 2175, Tem. 2014
ABD Doları Spot Opsiyonu, Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 2350, Tem. 2014*
ABD Doları Spot Opsiyonu, Satış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 2150, Tem. 2014**
Pazar
değeri
USD
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Banco Itau
BRL
79
2
(13.234)
Unibanco
BRL
74
208 (2.168)
Banco Itau
BRL
(79)
(2)
13.390
Unibanco
BRL
(74)
(4)
6.679
204 4.667
* Bu yazılı opsiyon için toplam baz taahhüt 4.192.069,73 ABD Dolarıdır
** Bu yazılı opsiyon için toplam baz taahhüt 3.592.557,47 ABD Dolarıdır
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Pazar
değeri
USD
Döviz Opsiyonu
Alım
Alım
Alım
Alım
Alım
Satım
29.110 17.623
8.403 9.415 6.836 (1.148)
(2.430)
(75.449)
(5.962)
(2.849)
(2.427)
34.002
70.239 (55.115)
EUR/PLN, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 4,13, Eki. 2014 Barclays Bank
USD/KRW, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 1040, Eki. 2014 Barclays Bank
USD/KRW, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 1068, Ara. 2014 Barclays Bank
USD/MXN, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 13,80, Ara. 2014 Citigroup
USD/MYR, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 3,37, Ara. 2014 Citigroup
USD/KRW, Alış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 1100, Eki. 2014* Barclays Bank
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
3.411.986
3.500.000
1.700.000
1.200.000
1.200.000
(3.500.000)
Swaption işlemi
Alım
Alım
CDX.NA.HY.22, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 103,
Eyl. 2014
CDX.NA.IG.22, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 90,
Eyl. 2014
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Citigroup
USD
8.100.000
9.535 (28.957)
Bank of America
USD
25.000.000
8.650 (27.600)
18.185 (56.557)
88.424
(111.672)
* Bu yazılı opsiyon için toplam baz taahhüt 3.804.949,40 ABD Dolarıdır
128
Not 12 — Opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar (devamı)
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Swaption işlemi
Alım
Alım
Alım
CDX.NA.IG.22, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 90,
Eyl. 2014
CDX.NA.HY.22, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 103,
Eyl. 2014
IRS, Satış Opsiyonu, İşlem Fiyatı 3,1, Ara. 2014
Pazar
değeri
USD
Bank of America
USD
2.000.000 692 (2.208)
Citigroup
HSBC Bank
USD
USD
600.000 7.000.000 706 58.842 (2.145)
(3.983)
60.240 (8.336)
Karşı Taraf Para
Alınan/(satılan)
Durumu
birimi
sözleşme sayısı
Hisse Senedi Opsiyonu
Satım Hewlett-Packard Co., Alış Opsiyonu,
İşlem Fiyatı 34, Tem. 2014*
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
Bank of America
USD
Pazar
değeri
USD
(529)
Gerçekleşmemiş
kar/(zarar)
USD
(22.848)
10.479
* Bu yazılı opsiyon için toplam baz taahhüt 1.781.672 ABD Dolarıdır
Not 13 – Menkul kıymet ödünç işlemleri
Şirket, yıl içerisinde, MS Equity Finance Services I (Cayman) Ltd. ile bir menkul kıymet ödünç programına katılmıştır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle, kredi olarak verilen hisse senetlerinin ve alınan ilgili teminatların piyasa değeri aşağıdaki gibidir:
Fon para
birimi
Kredi olarak verilen hisse
senetlerinin piyasa değeri
(Fon para birimi cinsinden)
Teminat olarak alınan devlet
tahvillerinin piyasa değeri
(Fon para birimi cinsinden)
EUR 2.036.605 2.377.289
USD 2.245.059 2.620.613
Yıl boyunca, menkul kıymet ödünç işlemleri neticesinde aşağıdaki gelir ve giderler ortaya çıkmıştır:
Fon para
birimi
Brüt kâr (Fon para birimi
cinsinden)
Direkt ve endirekt işletme gider ve ücretleri (Fon para birimi cinsinden)
Net kâr (Fon
para birimi
cinsinden)
EUR 20.289 1.623 18.666
USD 10.838 868 9.970
USD 47 4
43
EUR 7.358 589 6.769
EUR 1.060.640 84.851 975.789
USD 65.670 5.254 60.416
EUR 112.105 8.969 103.136
EUR 165.167 13.214 151.953
USD 299.250 23.940 275.310
EUR 97.635 7.811 89.824
USD 144.058 11.525 132.533
USD 61.835 4.947 56.888
EUR 992.172 79.374 912.798
129
Not 14 — Yatırım yönetimi ücretleri
Yatırım yöneticileri, Şirketten, 4. ve 6. sayfada belirtildiği gibi, mali dönem boyunca Fonun ortalama günlük net aktiflerinin belirli bir yıllık
yüzdesine denk gelen (aşağıda belirtildiği üzere) bir aylık ücret alırlar. Diğer Franklin Templeton fonlarına yatırım yapıldığında, yatırım yapılan
miktara bir yatırım yönetimi ücreti uygulanmaz. Aşağıda 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle farklı Fonlara uygulanan yüzdelere yer verilmiştir.
X Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında hiçbir yönetim ücreti alınmayacaktır; bunun yerine, yapılacak bir sözleşme
çerçevesinde Yatırım Yöneticisine veya bağlı ortaklıklara bir ücret ödenecektir.
Sınıf I
Sınıf S
Sınıf W
0,700%
0,700%
0,750%
0,700%
0,350%
0,600%
0,700%
0,300%
0,350%
0,700%
0,700%
0,400%
0,500%
0,700%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,550%
0,400%
0,500%
0,400%
0,700%
0,600%
0,650%
0,600%
0,750%
0,700%
0,400%
0,700%
0,750%
0,700%
0,600%
0,700%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,700%
0,600%
0,600%
Franklin India Fund
0,700%
0,625%
0,750%
Franklin Japan Fund
0,700%
0,750%
Franklin MENA Fund
1,050%
1,150%
0,600%
0,700%
0,550%
0,700%
0,750%
0,200%
0,700%
0,750%
0,700%
0,400%
0,500%
0,400%
0,700%
0,750%
0,700%
0,550%
0,700%
0,750%
0,700%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
1,100%
1,250%
0,550%
0,475%
0,650%
0,900%
1,000%
0,900%
1,000%
0,900%
1,000%
Templeton BRIC Fund
1,100%
1,250%
1,100%
1,250%
0,400%
1,100%
1,250%
1,100%
1,250%
0,900%
1,000%
0,700%
0,800%
1,100%
1,250%
0,200%
0,200%
0,700%
0,700%
0,750%
0,550%
0,550%
1,100%
1,250%
0,700%
0,750%
0,700%
0,750%
0,600%
0,700%
0,550%
0,475%
0,650%
0,550%
0,650%
0,700%
0,600%
0,600%
0,700%
0,550%
0,475% / 0,550%
0,650%
0,700%
1,100%
1,000%
1,100%
1,100%
1,250%
130
Sınıf X hariç
diğer sınıflar
1,000%
1,000%
1,000%
0,500%
0,800%
0,450%
1,000%
1,000%
0,650%
1,000%
1,000%
1,000%
0,750%
0,650%
0,650%
1,000%
0,750%
1,250%
1,000%
0,600%
1,000%
1,000%
0,800%
1,000%
1,000%
1,000%
1,000%
0,800%
0,850%
1,000%
1,000%
1,500%
0,850%
1,000%
0,750%
0,750%
1,000%
0,300%
1,000%
1,000%
0,650%
0,650%
1,000%
1,000%
0,750%
1,000%
1,000%
1,000%
1,000%
1,000%
1,600%
0,750%
1,350%
1,350%
1,350%
1,600%
1,600%
0,600%
1,600%
1,600%
1,300%
1,000%
1,600%
0,300%
0,250%
1,000%
1,000%
0,750%
1,600%
1,000%
1,000%
0,800%
0,750%
0,750%
1,000%
0,850%
0,850%
1,000%
0,750%
1,000%
1,600%
1,400%
1,600%
Not 15 — Dolaylı komisyonlar
En iyi uygulamayı sağlamak üzere, Şirketin portföy işlemlerine ilişkin broker ücretleri, araştırma hizmetleri bakımından Yatırım Yöneticileri
tarafından broker ve dealer’lara yönlendirilebilir ve gerek bu hizmetler gerekse emirlerin yerine getirilmesi açısından aracılık komisyonları bu
broker ve dealer’lara ödenebilir.
Dışarıdan saklanan bilgi ve araştırma raporları ve diğer ilgili hizmetler Yatırım Yöneticileri kendi araştırmalarını ve incelemelerini desteklemelerine
imkan tanır ve diğer şirketlerin araştırma görevlilerinin görüş ve düşüncelerine erişmelerini sağlar.
Bu tür hizmetlere seyahat, konaklama, eğlence, genel idari mal ve hizmetler, genel büro donanım ve araçları, üyelik ücretleri, çalışan maaşları veya
doğrudan para ödemeleri dahil değildir.
Not 16 — İlişkili taraflarla işlemler
Şirketin bazı yöneticileri, aynı zamanda bir ya da daha fazla çeşitli Fonunun yetkilisi ve/veya yöneticisi de olabilir. Bunlar arasında: Franklin
Advisers, Inc., Franklin Mutual Advisers L.L.C., Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Investments Corp.,
Franklin Templeton Investments Japan Limited, Templeton Asset Management Limited ve Templeton Global Advisors Limited ve Hisse İhraç
ve Devir Aracısı, Şirket, Yerli ve İdari, Franklin Templeton International Services S^I.à r.l. ve Komisyon Ödeyicisi, SG Constellation One Inc.
bulunmaktadır. İlişkili taraflarla yapılan tüm işlemler, normal iş akışı ve ticari koşullar altında yapılır.
Şirket tarafından Yatırım Yöneticilerine ödenen yatırım yönetimi ücretleri, 14 No’lu Mali Tablo notunda açıklanmıştır.
Franklin Templeton Investments’a bağlı herhangi bir broker bulunmamaktadır ve 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren mali dönem içinde
herhangi bir broker ile işlem yapılmamıştır.
Aşağıdaki konularda Şirket’e ücret tahakkuku yapılmıştır:
➤➤
➤➤
31 Aralık 2013’e kadar Hisse İhraç ve Devir Aracısı, Kurumsal, Yerel ve İdari İşler Temsilcisi olarak Franklin Templeton International
Services S.A. ve 1 Ocak 2014’ten 30 Haziran 2014’e kadar Yönetim Şirketi olarak Franklin Templeton International Services S.à r.l.
31 Aralık 2013’e kadar Fonun Ana Dağıtımcısı olarak Templeton Global Advisors Limited ve 1 Ocak 2014’ten 30 Haziran 2014’e kadar
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Not 17 — Vergilendirme
Şirket, Lüksemburg’da yürürlükte olan mevzuat ve uygulamalar uyarınca, gelir vergisi ya da gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş sermaye kazançları
üzerinden herhangi bir vergi yükümlülüğü altında değildir.
Şirket, Lüksemburg’da yıllık %0,05 oranında bir vergiye tabidir. Bu vergi üç ayda bir ödenir, ilgili üç aylık dönemin sonunda her bir Fonun net
aktif değeri üzerinden hesaplanır (yıllık %0,01 vergiye tabi olan Templeton Euro Liquid Reserve Fund, Templeton Euro Short-Term Money
Market Fund ve Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund hariç). Bu vergi, bir Fonun aktiflerinin, hâlihazırda böyle bir vergiye tabi olan ve ortak
yatırımlar için diğer şirketlere yatırılmış olan ilgili kısmı için geçerli değildir. I sınıfı ve X sınıfı hisseler, bu hisse sınıflarının tüm hissedarlarının
kurumsal yatırımcılar olması halinde, yıllık %0,01’lik bir vergiye tabidir.
Şirketin yatırımlardan elde ettiği kar ya da sermaye kazançları, kaynak ülkede vergiye tabi olabilir. Yatırımlar üzerinden elde edilen gerçekleşmemiş
sermaye kazançları için vergilerle ilgili tüm yükümlülükler için, bir yükümlülüğün oluşabilmesi için makul bir kesinlik söz konusu olduğu
durumlarda karşılık ayrılır.
Şirketin ihraç ettiği hisseler için Lüksemburg’da herhangi bir damga vergisi ya da diğer herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değildir.
Şirket, Katma Değer Vergisi için Lüksemburg’da kayıtlıdır ve yürürlükteki Katma Değer Vergisi yasalarına tabidir.
Şirket, Fonların bazı hisse sınıfları için Birleşik Krallık Raporlama Fonu statüsü elde etmiştir. Raporlama Fonu statüsü olan tüm hisse sınıflarının
bilgileri internet sitemizde bulunmaktadır: www.franklintempleton.co.uk.
Not 18 — Hisse sınıfları
A (acc) Sınıfı Hisseler: A (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer
koşullar A (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
A (dis) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz olunur.
Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret günlük
esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. Ana Dağıtımcı tarafından tutulan maksimum %1 oranında şarta bağlı bir
ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan 1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı
itfalara uygulanır.
AX (acc) Sınıfı Hisseler: Geçerli net aktif değerleri ile varlık sınıfına göre yatırılan toplam tutarın %5,75’i kadar bir ilk ücret üzerinden arz
olunur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %0,50’si her yıl saklama gideri olarak indirilir ve Ana Dağıtımcıya ödenir. Bu ücret
günlük esastan hesaplanır ve kesilerek Ana Dağıtımcıya aylık olarak ödenir. AX (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz, ancak ilgili net gelir
hisselerin değerine yansıtılır. Maksimum %1 oranında şarta bağlı bir ertelenmiş satış ücreti, geri satın alımdan sonraki ilk 18 ay içerisinde yapılan
1 milyon ABD Doları ve üzerindeki yatırımlara uygulanan bazı itfalara uygulanır.
B (acc) Sınıfı Hisseler: B (acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar
B (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
B (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak herhangi bir yatırımcı satın aldıktan sonraki dört yıl içinde bu hisseleri satarsa
%4’üne kadar bir ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca geçerli ortalama net aktif değerinin %0,75’ine kadar yıllık bir saklama ücreti ile
geçerli ortalama net aktif değerinin yıllık %1,06’sı oranında bir hizmet ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana
Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir. İzahnamede daha detaylı açıklandığı üzere, 2011’den itibaren, hisse senetleri satın alım tarihlerinden
itibaren yedi yıl içinde otomatik olarak aynı Fonun A Sınıfı hisselerine dönüştürülecektir.
C (acc) Sınıfı Hisseler: N(acc) Sınıfı Hisseler için kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar
C (dis) Sınıfı hisselerdeki gibidir.
131
Not 18 — Hisse sınıfları (devamı)
C (dis) Sınıfı Hisseler: Bu hisseler ilk ücrete tabi değildir ancak bir yatırımcı hisseleri satın aldıktan sonraki bir yıl içinde bu hisseleri itfa ederse
%1,00 ertelenmiş satış ücretine tabi olur. Ayrıca, geçerli net aktif değeri üzerinden yılda %1,08’lik bir hizmet ücreti (yatırımın yapıldığı ilk yıl
boyunca) ve bir genel gider ücreti ödenir. Bu ücretler, günlük tahakkuk eder ve her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ve/veya diğer tarafa ödenir.
l (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar I (dis) Sınıfı
hisselerdeki gibidir.
I (dis) Sınıfı Hisseler: İzahnamede ve Şirketin zeyilnamelerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak ihraç
edilmiştir. I (dis) Sınıfı hisselerin satın alımında bir ilk satış ücreti, ertelenmiş satış ücreti ya da saklama veya hizmet ücreti söz konusu değildir.
I (dis) sınıfı hisseler, düşük bir Yatırım Yönetimi ücreti uygulamasından yararlanmaktadır (not 14).
N (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar N (dis) Sınıfı
N (dis) Sınıfı Hisseler: Bu tür hisseler toplam yatırım tutarının %3’üne kadar bir ilk ücrete tabidir. Ayrıca, geçerli ortalama net aktif değeri
üzerinden yıllık %1,25’e kadar saklama ücreti gün esası üzerinden hesaplanıp her ay kesilerek Ana Dağıtımcıya ödenir N (dis) Sınıfı hisseler,
Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz edilebilir.
S (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtımı yapılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar S(dis) Sınıfı
S (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı ertelenmiş satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. S (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
durumlarda arz edilebilir.
W (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtımı yapılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar W(dis) Sınıfı
W (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı ertelenmiş satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. W (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
X (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar X(dis) Sınıfı
X (dis) Sınıfı Hisseler: İlk ücret alınmayacak olup X Sınıfı Hisse Senetlerinin bir yatırımcı tarafından satın alınmasında herhangi bir yönetim ücreti
ödenmeyecektir (bunun yerine, Yatırım Yöneticisi ve yatırımcı arasında yapılmış bir sözleşme çerçevesinde bir ücret ödenecektir). X Sınıfı hisseler, kurumsal yatırımcılara Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı durumlarda arz edilebilir.
Z (acc) Sınıfı Hisseler: Kar payı dağıtılmaz ancak ilgili net gelir hisselerin artırılmış değerine yansıtılır. Tüm diğer koşullar Z(dis) Sınıfı
Z (dis) Sınıfı Hisseler: Herhangi bir ilk satış ücretine tabi olmadığı gibi, şarta bağlı imtiyazlı satış ücreti veya bir saklama veya hizmet ücreti
alınmayacaktır. Z (dis) Sınıfı hisseler, Şirketin mevcut İzahnamesinde ve Şirket zeyilnamesinde ayrıntılı olarak belirtildiği gibi belirli bazı sınırlı
Alternatif para birimi korumalı hisse sınıfları: Hedged share classes (korumalı hisse sınıfları) ile ilgili olarak, hedged share class’ın temel para
birimine maruziyeti ya döviz kuru dalgalanmalarının azaltılması ve (H1) geri dalgalanmaların azaltılması amacıyla Fon hedged share class’ın
alternatif para birimine hedge edilebilir ya da sözü geçen (H2) Fonunun elinde bulunan menkul kıymetlerin diğer maddi para birimleri ile hedged
share class para birimi arasındaki döviz hareketleri riskinin azaltılması amacıyla bir korunma (hedging) stratejisi uygulanabilir. İlk yöntemi
kullanan korunmalı hisse sınıfları, H1; ikinci yöntemi kullanan korunmalı hisse sınıfları ise H2 kısaltması ile gösterilir.
Yukarıda belirtilen dağıtım hisse sınıflarının farklı sıklıkları olabilir: Mdis sınıfı hisseler aylık, Qdis sınıfı hisseler üç ayda bir ve Ydis sınıfı hisseler
yıllık olarak dağıtılır.
acc – accumulation shares – birikim hisseleri
dis – distribution shares – dağıtım hisseleri
Not 19 — Giderlerin karşılanması
Günlük olarak, giderleri üst sınıra ulaşmış hisse sınıfları için, giderlerin seviyesi üst sınıra göre hesaplanıp karşılaştırılır ve giderlerin üst sınırdan
fazla olması halinde aradaki fark bir gider düşüşü şeklinde yazılır (“feragat giderleri”). Aylık bazda feragat giderleri Franklin Templeton
International Services S.à.r.l. tarafından alınan ücretlerden düşülmüştür.
Feragat giderleri tutarı, “Faaliyet Tablosu ve Net Aktifler Değişim Tablosunda” “Masraf İadeleri” başlığı altında gösterilir.
Not 20 — Toplam gider oranı
Her bir Fon için incelenmekte olan dönem içinde yapılan toplam alış ve satışları gösteren bir liste, talep üzerine, Şirketin kayıtlı adresinden
temin edilebilir.
132
Not 21 — İşlem maliyetleri
İşlem maliyetleri, finansal varlık ve borçların alınması veya satılması için girilen maliyetlerdir. Bunlar arasında, aracılara, broker ve dealer’lara
ödenen ücret ve komisyonlar da yer almaktadır. Saklama Kuruluşu tarafından herhangi bir işlem ücreti alınmamıştır. 30 Haziran 2014’de sona
eren dönem boyunca, Şirket aşağıdaki işlem maliyetlerine girmiştir:
Fon
Para birimi
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Franklin India Fund
USD
Franklin Japan Fund
JPY
Franklin MENA Fund
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Tutar
11.160
3.012.963
172.854
–*
25.155
–*
41.217
8.547
–*
62.442
4.557.882
775.335
–*
–*
–*
43.093
11.165
40
71.079
701.180
–*
155.165
83.469
–*
5.072
268.118
342.201
174.456
229.596
667.289
2.811.487
80.357.693
1.437.359
13.476
166.289
987
7.504
583.814
–*
479.409
25.696
–*
Fon
Para birimi
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Templeton BRIC Fund
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
Tutar
39.630
2.439.359
164.450
437
352.882
330.574
20.914
3.437.569
1.427.052
362.821
–*
11.221
9.554.735
877.976
1.686.059
1.151.793
–*
719.598
3.189.642
192.937
–*
328.087
–*
–*
153.190
372.737
–*
3.441.747
1.145.309
284.560
520.549
–*
–*
318.964
–*
954.907
209.910
–*
2.512.076
210.125
1.618.763
321.734
*Borçlanma senetleri için ve türev ürünler işlem maliyetleri senedin satın alma fiyatından ayrıca belirlenemez ve bu nedenle ayrıca açıklanamaz.
Not 22 — Denkleştirme
Şirketin Fonlarının muhasebesinde denkleştirme adı verilen bir mekanizma kullanılır. Buna göre, satışlardan elde edilen kazancın ve hisselerin
itfası nedeniyle doğan maliyetlerin bir kısmı her bir hisseye denk gelecek şekilde işlem tarihinde dağıtılmamış net yatırım geliri tutarına ilave edilir
veya bu tutardan düşülür ve denkleştirme başlığı altında “Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosunda” belirtilir. Bunun sonucunda
hisse başına dağıtılmamış net yatırım geliri hisse satışı ya da itfasından etkilenmez.
133
Not 23 — Dağıtılan temettüler
30 Haziran 2014’de sona eren yıl için, aşağıdaki hisse başına tutarlar, dağıtım sınıfı hisse sahiplerine ödenmiştir.
Henüz ödenmemiş olan birikmiş kar payları, Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosuna ihraç edilen hisselerde artış olarak yansıtılmıştır.
A (Ydis) USD
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
B (Mdis) EUR
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR
Ağu2013
Eyl2013
Eki2013
Kas2013
Ara2013
Oca2014
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
–
A (Qdis) USD
A (Qdis) HKD
N (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
Tem2013
–
–
–
0,245
0,245
0,245
0,099
0,073
–
–
–
–
0,022
0,042
0,040
0,036
0,191
0,025
0,042
0,027
0,045
0,026
0,044
0,027
0,045
0,024
0,043
0,026
0,044
0,025
0,043
0,023
0,040
0,031
0,054
0,022
0,038
0,021
0,037
0,022
0,038
0,033
0,031
0,036
0,034
0,035
0,033
0,036
0,034
0,031
0,031
0,035
0,033
0,031
0,031
0,030
0,029
0,044
0,044
0,026
0,025
0,025
0,026
0,026
0,025
0,017
0,005
0,023
0,011
0,028
0,015
0,030
0,018
0,029
0,016
0,031
0,017
0,030
0,015
0,031
0,015
0,027
0,014
0,012
0,012
0,035
0,013
0,013
0,011
0,013
0,012
0,011
0,035
0,012
0,012
0,013
0,013
0,012
0,012
0,037
–
0,013
0,013
0,014
0,015
0,015
0,010
0,015
0,015
0,009
0,341
0,580
A (Ydis) EUR*
A (Ydis) EUR
0,127
A (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,219
0,273
0,131
A (Ydis) EUR
0,425
A (Ydis) GBP
0,132
A (Mdis) USD*
B (Mdis) USD*
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
A (Qdis) GBP-H1
A (Ydis) EUR-H1
I (Qdis) EUR-H1
I (Qdis) GBP-H1
0,011
0,012
0,058
0,018
0,013
0,014
0,012
0,171
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) EUR-H1
0,001
0,001
0,081
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,123
0,117
0,074
0,074
0,050
0,051
0,050
0,052
0,053
0,053
–
–
–
–
I (Ydis) EUR*
I (Ydis) EUR-H1*
A (Ydis) EUR
0,001
A (Ydis) EUR
N (Ydis) EUR
0,083
0,029
A (Mdis) USD*
A (Mdis) EUR*
N (Mdis) USD*
134
0,001
0,001
–
0,010
0,010
–
0,010
0,009
0,004
0,001
0,001
–
0,009
0,010
–
0,009
0,008
0,001
0,011
0,012
0,006
Not 23 — Dağıtılan temettüler (devamı)
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
A (Ydis) EUR-H1
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
W (Qdis) USD*
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
I (Ydis) USD
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
–
–
0,082
Franklin Japan Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,004
–
Franklin MENA Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) USD
0,068
–
0,117
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Ydis) USD*
N (Mdis) EUR-H1*
Eki2013
Kas2013
Ara2013
Oca2014
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,046
0,047
0,047
0,047
0,047
0,047
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,048
0,048
0,048
0,048
0,014
0,042
0,023
0,023
0,024
0,099
0,022
0,023
0,024
0,097
0,023
0,024
0,024
0,040
0,024
0,025
0,043
0,095
0,092
0,037
0,063
0,043
0,050
0,038
0,052
0,038
0,054
0,041
–
0,064
0,050
0,050
0,050
0,051
0,049
0,053
0,054
0,058
–
–
–
Franklin India Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
Eyl2013
0,240
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR-H1*
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1*
N (Mdis) EUR-H1*
Z (Mdis) USD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR-H1
Ağu2013
0,071
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
I (Qdis) EUR
Tem2013
0,035
0,053
0,044
0,027
0,060
0,044
0,055
0,033
0,050
0,041
0,025
0,058
0,042
0,052
0,034
0,048
0,043
0,025
0,059
0,042
0,053
0,032
0,045
0,041
0,025
0,058
0,041
0,052
0,032
0,045
0,039
0,023
0,056
0,041
0,051
0,034
0,049
0,043
0,026
0,060
0,042
0,054
0,033
0,049
0,042
0,025
0,058
0,041
0,052
0,033
0,048
0,041
0,024
0,058
0,041
0,051
0,034
0,048
0,043
0,026
0,059
0,043
0,054
0,032
0,044
0,040
0,024
0,057
0,040
0,051
0,028
0,041
0,036
0,020
0,051
0,035
0,046
0,030
0,041
0,036
0,020
0,052
0,036
0,046
0,032
0,032
0,032
0,032
0,023
0,018
0,034
0,023
0,018
0,034
0,023
0,018
0,034
0,023
0,018
0,034
0,032
–
0,023
0,018
0,033
0,032
0,026
0,023
0,018
0,033
0,032
0,026
0,023
0,017
0,033
0,032
0,026
0,023
0,018
0,033
0,032
0,026
0,023
0,017
0,033
0,032
0,026
0,023
0,017
0,033
0,032
0,026
0,023
0,017
0,033
0,032
0,026
0,023
0,017
0,033
0,033
0,033
0,033
0,034
0,034
0,034
0,034
0,034
0,021
0,034
0,021
0,034
0,021
0,034
0,021
0,034
0,035
0,083
0,055
0,103
0,063
0,086
0,056
0,103
0,047
–
–
0,001
0,024 0,026 0,027 0,027 0,029 0,029 0,028 0,028 0,031 0,029 0,032 0,025
0,023 0,025 0,025 0,023 0,026 0,027 0,026 0,026 0,027 0,026 0,028 0,024
0,019 0,020 0,020 0,020 0,021 0,021 0,021 0,021 0,022 0,021 0,023 0,019
0,022 0,023 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,025 0,027 0,026 0,028 0,022
0,011 0,012 0,012 0,014 0,014 0,014 0,013 0,014 0,018 0,014 0,017 0,011
0,018 0,021 0,021 0,022 0,023 0,023 0,022 0,022 0,026 0,024 0,026 0,019
0,018
0,020
0,022
0,017
135
Tem2013
Ağu2013
Eyl2013
Eki2013
Kas2013
Ara2013
Oca2014
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
A (Mdis) USD
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
I (Mdis) USD
I (Mdis) JPY-H1
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
Z (Mdis) USD
0,014
0,015
0,015
0,004
0,019
1,903
0,009
0,018
0,017
0,013
0,014
0,014
0,003
0,018
1,797
0,008
0,017
0,016
0,015
0,016
0,016
0,005
0,020
1,999
0,010
0,019
0,018
0,018
0,019
0,019
0,008
0,024
2,311
0,013
0,022
0,021
0,017
0,018
0,018
0,007
0,023
2,210
0,012
0,021
0,020
0,018
0,019
0,019
0,008
0,024
2,312
0,013
0,022
0,021
0,019
0,020
0,020
0,009
0,025
2,410
0,014
0,023
0,022
0,018
0,019
0,019
0,008
0,024
2,312
0,013
0,022
0,021
0,021
0,022
0,022
0,011
0,027
2,618
0,016
0,025
0,025
0,021
0,022
0,022
0,011
0,027
2,616
0,016
0,025
0,025
0,021
0,022
0,022
0,011
0,027
2,617
0,016
0,025
0,025
0,019
0,020
0,020
0,009
0,025
2,414
0,014
0,023
0,022
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
N (Mdis) USD
0,001
–
–
–
0,002
–
–
–
0,004
–
–
–
0,006
–
–
–
0,005
–
–
–
0,007
–
–
–
0,004
–
–
–
0,005
–
–
–
0,006
–
–
–
0,006
–
–
–
0,005
–
–
–
0,005
–
–
–
0,014
0,007
0,019
0,008
0,016
0,009
0,020
0,009
0,015
0,008
0,020
0,009
0,018
0,011
0,022
0,011
0,018
0,010
0,023
0,011
0,018
0,011
0,023
0,012
0,018
0,011
0,023
0,012
0,017
0,009
0,021
0,010
0,018
0,012
0,023
0,013
0,020
0,013
0,025
0,013
0,017
0,010
0,021
0,011
0,017
0,009
0,022
0,010
0,028
0,021
0,021
0,020
0,020
0,011
0,019
0,027
0,020
0,025
0,025
0,019
0,019
0,017
0,018
0,007
0,015
0,025
0,016
0,023
0,030
0,021
0,023
0,022
0,022
0,013
0,021
0,028
0,022
0,025
0,031
0,021
0,023
0,022
0,022
0,015
0,023
0,029
0,024
0,027
0,031
0,022
0,023
0,021
0,022
0,013
0,022
0,029
0,023
0,027
0,033
0,024
0,024
0,023
0,023
0,015
0,024
0,030
0,024
0,028
0,035
0,025
0,025
0,025
0,025
0,017
0,025
0,031
0,027
0,029
0,029
0,022
0,022
0,021
0,022
0,012
0,020
0,028
0,021
0,026
0,033
0,023
0,024
0,024
0,024
0,018
0,026
0,029
0,026
0,028
0,040
0,027
0,029
0,028
0,028
0,022
0,031
0,035
0,032
0,034
0,036
0,025
0,026
0,025
0,026
0,018
0,026
0,032
0,027
0,030
0,040
0,028
0,029
0,028
0,028
0,022
0,031
0,035
0,032
0,033
0,016
0,027
0,096
0,022
0,024
0,022
0,024
0,022
0,022
0,065
0,020
0,023
0,021
0,022
0,019
0,020
0,049
0,020
0,022
0,023
0,024
0,025
0,026
0,067
0,029
0,030
0,029
0,030
A (Mdis) USD
B (Mdis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
X (Ydis) USD
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
–
–
0,026
A (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) USD
N (Mdis) USD
A (Ydis) GBP
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
W (Ydis) EUR*
0,143
0,243
0,209
–
0,331
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
0,106
0,091
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
0,139
0,142
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
N (Mdis) USD
W (Mdis) USD
X (Ydis) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) EUR
A (Ydis) EUR
W (Qdis) GBP
136
–
0,346
0,126
0,128
0,080
0,061
0,066
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD*
Z (Ydis) USD
Z (Ydis) EUR-H1
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
A (Ydis) USD
X (Ydis) USD*
Tem2013
Ağu2013
Eyl2013
0,068
0,087
0,146
0,134
0,103
A (Mdis) USD*
A (Mdis) EUR*
N (Mdis) USD*
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) SGD-H1
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR
A (Qdis) GBP
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
B (Qdis) USD
I (Qdis) USD
I (Qdis) GBP-H1
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) USD
W (Qdis) EUR*
W (Qdis) GBP*
W (Qdis) GBP-H1
Z (Mdis) USD
Z (Qdis) GBP-H1
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
–
–
–
0,002
0,002
–
0,004
0,004
–
0,002
0,002
–
0,005
0,005
–
0,004
0,004
–
0,005
0,005
–
0,005
0,005
–
0,004
0,004
–
0,010
0,010
–
–
–
0,113
0,091
0,099
0,091
0,091
0,070
0,073
0,068
0,069
0,045
0,046
0,045
0,045
0,059
0,060
0,058
0,058
0,291
0,248
0,003
0,008
0,024
0,006
0,017
–
–
–
0,008
0,019
0,327
0,127
0,121
0,097
0,091
0,066
0,061
0,082
0,074
0,049
0,044
0,043
0,041
0,251
0,191
0,142
0,051
0,046
0,048
0,044
0,052
0,045
0,047
0,043
0,054
0,043
0,050
0,045
0,272
0,205
0,148
0,058
0,049
0,053
0,048
0,069
0,059
0,062
0,057
0,055
0,048
0,050
0,046
0,313
0,228
0,165
0,051
0,046
0,047
0,044
0,068
0,057
0,062
0,056
0,071
0,057
0,064
0,058
0,329
0,243
0,172
0,057
0,049
0,053
0,048
0,049
0,041
0,044
0,040
0,036
0,167
0,232
0,154
0,039
0,039
0,042
0,188
0,245
0,160
0,045
0,057
0,043
0,225
0,279
0,181
0,038
0,058
0,058
0,242
0,289
0,193
0,045
0,037
0,053
0,047
0,644
0,739
Templeton Emerging Markets Smaller
Companies Fund
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
0,078
0,104
A (Ydis) EUR
–
Oca2014
0,031
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
W (Ydis) EUR
Z (Ydis) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) GBP
A (Qdis) GBP-H1
A (Qdis) SGD-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
I (Ydis) EUR-H1
W (Qdis) GBP
Z (Qdis) GBP
Ara2013
0,075
0,094
–
–
A (Ydis) USD
Kas2013
0,102
0,092
0,067
0,160
Templeton BRIC Fund
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
B (Ydis) EUR
Eki2013
0,141
0,150
0,158
0,046
0,150
0,122
0,164
0,051
0,158
0,049
0,049
0,054
0,064
0,171
0,130
0,164
0,187
0,053
0,179
0,048
0,063
0,176
0,188
0,167
0,199
0,066
0,191
137
A (Ydis) EUR
B (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
A (Ydis) USD
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD*
A (Ydis) EUR
A (Qdis) USD
C (Qdis) USD
I (Ydis) USD
X (Ydis) USD*
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) CAD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Ydis) EUR*
W (Ydis) EUR-H1
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
A (Ydis) EUR
A (Qdis) USD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
I (Ydis) USD*
138
Ağu2013
Eyl2013
Eki2013
Kas2013
Ara2013
Oca2014
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
0,016
0,021
0,012
0,015
0,021
0,012
0,016
0,021
0,012
0,018
0,023
0,013
0,016
0,023
0,013
0,017
0,022
0,012
0,016
0,023
0,013
0,016
0,022
0,012
0,014
0,019
0,010
0,014
0,019
0,009
0,013
0,019
0,009
0,014
0,018
0,009
0,139
0,030
0,283
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
N (Mdis) EUR
A (Ydis) USD
A (Ydis) GBP
I (Ydis) GBP
Z (Ydis) EUR-H1
Tem2013
0,264
0,272
0,467
0,192
0,163
0,091
0,122
0,054
0,026
–
0,004
–
0,031
–
0,223
0,032
0,019
0,016
0,025
0,021
0,021
0,016
0,018
0,160
0,018
0,020
0,035
0,020
0,018
0,026
0,021
0,023
0,019
0,018
0,184
0,019
0,021
0,036
0,020
0,020
0,027
0,024
0,023
0,018
0,019
0,179
0,020
0,023
0,040
0,022
0,021
0,030
0,025
0,025
0,019
0,022
0,200
0,022
0,024
0,042
0,022
0,022
0,031
0,026
0,026
0,022
0,022
0,221
0,022
0,025
0,040
0,023
0,021
0,030
0,027
0,024
0,020
0,022
0,201
0,022
0,025
0,043
0,024
0,023
0,031
0,027
0,026
0,022
0,024
0,216
0,023
0,027
0,040
0,023
0,022
0,030
0,026
0,025
0,020
0,021
0,213
0,022
0,024
0,041
0,022
0,022
0,029
0,025
0,024
0,021
0,022
0,206
0,023
0,025
0,047
0,026
0,025
0,034
0,031
0,029
0,024
0,026
0,244
0,025
0,030
0,046
0,025
0,024
0,033
0,029
0,027
0,023
0,025
0,248
0,025
0,028
0,045
0,025
0,023
0,033
0,029
0,027
0,023
0,024
0,223
0,024
0,027
0,006
0,014
0,026
0,024
0,023
2,357
1,987
0,008
0,016
0,028
0,028
0,026
2,747
2,295
0,010
0,017
0,029
0,027
0,025
2,634
2,266
0,015
0,021
0,030
0,028
0,027
2,915
2,483
0,015
0,021
0,032
0,031
0,029
3,102
2,662
0,015
0,021
0,031
0,028
0,028
3,032
2,605
0,017
0,022
0,031
0,029
0,028
3,312
2,764
0,013
0,020
0,032
0,029
0,029
3,141
2,543
0,018
0,022
0,030
0,028
0,027
2,995
2,459
0,022
0,025
0,034
0,031
0,032
3,532
2,923
0,020
0,025
0,034
0,032
0,031
3,510
2,882
0,018
0,024
0,033
0,030
0,031
3,281
2,704
0,011
0,015
0,012
0,017
0,013
0,018
0,015
0,021
0,015
0,021
0,015
0,022
0,017
0,022
0,014
0,021
0,016
0,022
0,019
0,027
0,018
0,025
0,017
0,025
0,018
0,020
0,020
0,023
0,021
0,020
0,023
0,024
0,022
0,022
0,024 0,021
0,004 0,023
0,024 0,026 0,023
0,025 0,027 0,025
0,024
0,023
0,025
0,026
0,022
0,024
0,024
0,026
0,022
0,022
0,023
0,025
0,026
0,026
0,026
0,029
0,025
0,026
0,027
0,029
0,024
0,024
0,025
0,027
0,019
0,020
0,020
0,022
0,021
0,021
0,023
0,023
0,024
0,025
0,023
0,025
0,023
0,023
0,027
0,027
0,025
0,028
0,026
0,026
0,260
0,380
0,249
0,410
0,311
0,174
0,086
0,023
0,026
0,024
0,023
0,282
0,265
0,178
0,106
0,176
0,080
0,052
0,070
0,080
0,049
0,079
0,080
0,049
0,079
A (Mdis) USD
A (Mdis) EUR
Yıllık Dağıtım
Temmuz-2013
A (Mdis) SGD-H1*
A (Qdis) USD
A (Qdis) EUR-H1*
A (Qdis) HKD
A (Qdis) SGD
B (Qdis) USD
C (Qdis) USD
N (Qdis) EUR-H1*
A (Ydis) USD
A (Mdis) USD
A (Mdis) AUD-H1
A (Mdis) EUR
A (Mdis) EUR-H1
A (Mdis) GBP
A (Mdis) GBP-H1
A (Mdis) HKD
A (Mdis) RMB-H1
A (Mdis) SGD
A (Mdis) SGD-H1
A (Ydis) CHF-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR-H1
B (Mdis) USD
C (Mdis) USD
I (Mdis) EUR
I (Mdis) GBP
I (Mdis) GBP-H1
I (Mdis) JPY
I (Mdis) JPY-H1
I (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR-H1
N (Mdis) USD
N (Mdis) EUR-H1
N (Ydis) EUR-H1
S (Ydis) USD*
W (Mdis) USD
W (Mdis) EUR*
W (Mdis) GBP
W (Mdis) GBP-H1
W (Ydis) EUR*
X (Ydis) USD
Z (Mdis) USD
Z (Mdis) GBP-H1
Z (Ydis) EUR-H1
A (Ydis) EUR
A (Ydis) USD
B (Ydis) EUR
I (Ydis) EUR
I (Ydis) USD
A (Ydis) USD
A (Ydis) EUR
A (Ydis) GBP
I (Ydis) EUR-H2
W (Ydis) USD*
X (Ydis) USD
Tem2013
Ağu2013
Eyl2013
Eki2013
Kas2013
Ara2013
Oca2014
Şub2014
Mar2014
Nis2014
May2014
Haz2014
0,043
0,033
0,041
0,031
0,043
0,032
0,043
0,033
0,041
0,029
0,044
0,034
0,043
0,030
0,040
0,030
0,044
0,032
0,043
0,031
0,038
0,028
0,035
0,026
–
0,013
0,006
0,016
0,014
0,049
0,029
0,042
0,039
–
0,029
0,022
0,011
0,055
0,084
0,032
0,006
0,037
0,073
0,067
0,041
0,065
0,030
0,026
–
0,012
0,033
0,030
–
0,016
0,138
0,046
0,032
0,035
0,029
0,030
0,022
0,030
0,276
0,029
0,030
0,047
0,032
0,036
0,031
0,032
0,025
0,031
0,291
0,031
0,032
0,050
0,033
0,038
0,032
0,031
0,023
0,033
0,292
0,032
0,033
0,055
0,035
0,041
0,035
0,035
0,027
0,036
0,329
0,036
0,036
0,055
0,035
0,040
0,035
0,034
0,027
0,035
0,334
0,034
0,035
0,062
0,043
0,046
0,040
0,038
0,030
0,041
0,365
0,039
0,041
0,050
0,034
0,036
0,031
0,030
0,024
0,033
0,294
0,032
0,033
0,041
0,027
0,031
0,028
0,025
0,021
0,027
0,256
0,027
0,027
0,060
0,039
0,044
0,038
0,036
0,029
0,039
0,361
0,039
0,039
0,066
0,042
0,047
0,042
0,040
0,032
0,043
0,402
0,042
0,043
0,054
0,035
0,039
0,035
0,032
0,027
0,035
0,336
0,034
0,036
0,049
0,033
0,037
0,032
0,030
0,024
0,033
0,293
0,032
0,032
0,024
0,031
0,040
0,041
0,037
3,701
2,996
0,024
0,031
0,042
0,044
0,040
4,063
3,255
0,027
0,034
0,043
0,042
0,039
3,971
3,265
0,033
0,040
0,046
0,046
0,042
4,478
3,657
0,031
0,037
0,046
0,046
0,045
4,467
3,664
0,039
0,045
0,051
0,050
0,047
5,060
4,167
0,026
0,034
0,041
0,041
0,040
4,394
3,508
0,018
0,026
0,037
0,036
0,036
3,722
2,889
0,039
0,043
0,047
0,047
0,046
4,882
3,842
0,043
0,049
0,052
0,052
0,051
5,529
4,345
0,031
0,037
0,045
0,044
0,044
4,650
3,648
0,026
0,033
0,042
0,039
0,040
4,156
3,279
0,019
0,027
0,020
0,028
0,021
0,030
0,023
0,034
0,024
0,033
0,027
0,039
0,020
0,029
0,017
0,024
0,027
0,038
0,029
0,042
0,024
0,033
0,020
0,030
0,028
0,029
0,030
0,033
0,030
0,031
0,031
0,035
0,033
0,032
0,036
0,036
0,469
0,582
0,459
0,660
0,486
0,381
0,034 0,037 0,030 0,026 0,036 0,038 0,034 0,029
0,005 0,038 0,031 0,027 0,036 0,039 0,034 0,030
0,033 0,035 0,033 0,037 0,037 0,039 0,032 0,029 0,037 0,042 0,035 0,031
0,027 0,031 0,029 0,032 0,034 0,036 0,029 0,027 0,035 0,039 0,033 0,029
0,579
0,035
0,038
0,040
0,040
0,033
0,033
0,027
0,030
0,039
0,039
0,042
0,044
0,035
0,037
0,033
0,033
0,492
0,042
0,055
–
0,137
0,179
0,299
0,227
0,176
0,137
0,210
*Aşağıdaki hisse sınıfları, incelenen yıl içerisinde kapanmıştır
139
Not 24 — Portföy devir oranı
Portföy devir oranı yüzde olarak ifade edilir ve menkul kıymet alım satımları ile katılımların ve itfaların mutlak değeri arasındaki farkın Fonun ilgili mali
yıldaki ortalama net aktiflerine bölünmesiyle bulunur. Bu oran, fiilen fonun menkul kıymet alım satımlarının ne sıklıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür.
Portföy devir oranı hesaplaması, Likit Rezerv ve Para Piyasası Fonlarındaki yatırımların kısa vadeli yapılması nedeniyle, bu fonlar için uygulanmaz.
Not 25 — Toplam Gider Oranı
Yüzde olarak ifade edilen Toplam Gider Oranı (“TGO”), 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönem için Fonun toplam giderlerinin Fonların
ortalama net aktiflerine oranını açıklar. Toplam gider oranı; yatırım yönetim ücretlerini, idari ve devir aracısı ücretlerini, saklama giderlerini ve
Faaliyet Tabloları ve Net Aktifler Değişim Tablosunda belirtilen diğer giderleri içerir.
Not 26 — Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar
Denetlenmiş yıllık raporlar ve denetlenmemiş altı aylık raporlar, Franklin Templeton Investments’ın internet sitesi www.franklintempleton.lu
adresinden temin edilebilir ya da ücretsiz olarak ve istek üzerine Şirketin kayıtlı merkezinden temin edilebilir. Yalnızca yerel yasaların gerektirdiği
ülkelerdeki kayıtlı hissedarlara dağıtılacaktır.
Not 27 — Global krediler
14 Şubat 2014’ten itibaren, Şirket, Franklin Templeton Investments tarafından yönetilen Avrupa ve Amerika’da kayıtlı diğer yatırım fonları
(tek başına “Borçlanıcı”; toplu olarak “Borçlanıcılar”) ile birlikte, gelecekte olabilecek beklenmedik ve anormal derecede büyük itfa taleplerini
karşılamak da dahil olmak üzere, Borçlanıcılara geçici ve acil durumlarda bir fon kaynağı oluşturulması için toplamda 1.500 milyon ABD Dolarını
bulan ortak bir birincil teminatsız sendikasyon kredisi (Global Kredi) almıştır.
Küresel Kredi şartlarına göre, Şirket, kendisince yapılan kredi alma işlemleri üzerinden kesilen faize ve yine kendisince karşılanılan diğer maliyetlere
ek olarak, Global Kredinin kullanılmayan bölümüne dayalı olan yıllık bir taahhüt komisyonu da dahil olmak üzere, Borçlanıcıların tümünün
toplam net aktiflerindeki kendi payı nispetinde Global Kredinin uygulanması ve sürdürülmesi ile bağlantılı olarak üstlenilen ücret ve giderlerin
kendi payına düşen kısmını ödeyecektir.
“Küresel Kredi Sınırları Komitesi” bir toplantı düzenleyerek Çin piyasasındaki Yeni Yıl tatili nedeniyle Templeton Asian Growth Fund’da
yaşanması beklenen bir likidite eksiğini kapamak için 31 Ocak 2014’te 200 milyon ABD Doları tutarında bir kredi açılmasına izin vermiştir.
Bu 200 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, 7 iş günü içinde, bir başka ifadeyle 6 Şubat 2014 Perşembe günü geri ödenmiştir. Bu krediden doğan
faiz tutarı 44,989.44 ABD Dolarıdır.
Not 28 — Kısaltmalar
Ülkeler
AREBirleşik Arap Emirlikleri
ARGArjantin
ARMErmenistan
AUSAvustralya
AUTAvusturya
AZEAzerbaycan
BELBelçika
BGDBangladeş
BGRBulgaristan
BHRBahreyn
BHSBahamalar
BIHBosna Hersek
BMUBermuda
BRABrezilya
BWABotsvana
CAN Kanada
CHE İsviçre
CHL Şili
CHN Çin
CI
Fildişi Sahili
COL Kolombiya
CRI Kosta Rica
CYM Cayman Adaları
CYP Kıbrıs
CZE Çek Cumhuriyeti
DEUAlmanya
DNK Danimarka
ECUEkvador
EGY Mısır
ESP İspanya
ESTEstonya
FIN Finlandiya
FJ
Fiji
FRA Fransa
GBR İngiltere
GE Gürcistan
GHA Gana
GRCYunanistan
HKG Hong Kong
HN Honduras
HRV Hırvatistan
HUN Macaristan
IDNEndonezya
IND Hindistan
IOM Man Adası
IRL İrlanda
IQIrak
ISL İzlanda
ISR İsrail
ITA İtalya
JER Jersey
JOR Ürdün
JPN Japonya
KAZ Kazakistan
KEN Kenya
KH Kamboçya
KOR Güney Kore
KWT Kuveyt
LBNLübnan
LKA Sri Lanka
LTULitvanya
LUXLüksemburg
LVALetonya
MAC Makao
MAR Fas
MEX Meksika
MH Marşal Adaları
MKD Makedonya
MNE Karadağ
MNG Moğolistan
MOZ Mozambik
MUS Mauritius
MWI Malavi
MYS Malezya
NGANijerya
NLD Hollanda
NORNorveç
NZLYeni Zelanda
OMNUmman
PAKPakistan
PANPanama
PERPeru
PHL Filipinler
POLPolonya
PRIPorto Riko
PRTPortekiz
PRYParaguay
QAT Katar
ROMRomanya
RUSRusya
RWARuanda
SAU Suudi Arabistan
SEN Senegal
SGP Singapur
SLE Sierra Leone
SLVEl Salvador
SP
Uluslar üstü
SRB Sırbistan
SVK Slovakya
SVN Slovenya
SWE İsveç
SYC Seyşeller
THA Tayland
TKM Türkmenistan
TTO Trinidad ve Tobago
TUN Tunus
TUR Türkiye
TWN Tayvan
TZA Tanzanya
UGA Uganda
UKR Ukrayna
URY Uruguay
USAAmerika Birleşik Devletleri
VND Vietnam
ZAF Güney Afrika
ZMB Zambiya
ZWE Zimbabve
CNY Çin Yuanı
COP Kolombiya Pesosu
CRC Kosta Rika Kolonu
CZK Çek Korunası
DEMAlman Markı
DKK Danimarka Kronu
EGP Mısır Poundu
EUREuro
GBP İngiliz Sterlini
GHS Gana Sedisi
HKD Hong Kong Doları
HUF Macar Forinti
IDREndonezya Rupiası
INR Hindistan Rupisi
JOD Ürdün Dinarı
JPY Japon Yeni
KES Kenya Şilini
KRW Güney Kore Vonu
KWD Kuveyt Dinarı
LKR Sri Lanka Rupisi
MAD Fas Dirhemi
MUR Mauritius Rupisi
MXN Meksika Pesosu
MYR Malezya Ringgiti
NGNNijerya Nairası
NOKNorveç Kronu
NZDYeni Zelanda Doları
Para birimleri
AEDBirleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
AUDAvustralya Doları
BDTBangladeş Takası
BRLBrezilya Reali
BWPBotsvana Pulası
CAD Kanada Doları
CHF İsviçre Frangı
CLP Şili Pesosu
CNH Çin Yuanı – Denizaşırı
140
Not 28 — Kısaltmalar (devamı)
Para birimleri (devamı)
OMR Umman Riyali
PENPeru Nuevo Solü
PHP Filipinler Pezosu
PKRPakistan Rupisi
PLNPolonya Zlotisi
QAR Katar Riyali
RONYeni Rumen Leyi
RSD Sırp Dinarı
RUBRus Rublesi
SEK İsveç Kronu
SGD Singapur Doları
THB Tayland Bahtı
TND Tunus Dinarı
TRY Türk Lirası
TWDYeni Tayvan Doları
TZS Tanzanya Şilini
UAH Ukrayna Grivnası
UGX Uganda Şilini
USDABD Doları
UYU Uruguay Pesosu
VND Vietnam Dongu
XOF CFA Frangı
ZAR Güney Afrika Randı
141
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Fon
142
Piyasa
Riski
Yasal VaR limit kullanımı
Limit
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
Franklin Brazil
Opportunities
Fund
Rölatif
VaR
200%
14%
94%
46%
Franklin Global
Aggregate Bond
Fund
Rölatif
VaR
200%
95%
133%
Franklin Global
Allocation Fund
Rölatif
VaR
200%
71%
Franklin Global
Corporate High
Yield Fund**
Rölatif
VaR
200%
Franklin Global
Rölatif
Government Bond VaR
Fund**
Franklin MultiAsset Income
Fund
Referans portföy
Tipik model
Güven
Aralığı
Elde Bulundurma
Süresi
Gözlem
süresi
Kaldıraç*
MSCI Brazil Index (20%),
Monte Carlo
J.P. Morgan EMBI Brazil Plus
Simulation
Index (40%) ve IRF-M Índice de
Renda Fixa de Mercado (40%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz 390,15%
2013 – 30
Haziran
2014
110%
Barclays Capital Global
Aggregate Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
166%
124%
MSCI All Country World
Index (50%), Citigroup World
Government Bond Index
(35%), Payden & Rygel 90-day
US T-Bill Index (10%) ve Dow
Jones-UBS Commodity Index
(5%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz 119,96%
2013 – 30
Haziran
2014
76%
100%
94%
Bank of America Merrill Lynch
Global High Yield Constrained
Bond Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20 6 Eylül 2013 1,81%
Günlük – 30 Haziran
2014
200%
76%
113%
97%
Citigroup World Government
Bond ex-Japan Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
13 Eylül
2013 – 30
Haziran
2014
10,23%
Rölatif
VaR
200%
75%
101%
94%
Barclays Capital Multiverse
Monte Carlo
(55%), MSCI World (40%) ve
Simulation
DJ UBS Commodity Total Return
Index (5%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
7,29%
Franklin Strategic Rölatif
Income Fund
VaR
200%
76%
92%
84%
US High Yield (10%),
US Mortgage-Backed (10%),
US Government (10%),
US Credit Corporates) (10%),
US Commercial MortgageBacked (5%), Global Treasury
ex-US (10%), US Dollar
Emerging Markets Sovereign
(10%), Emerging Market Local
Currency Government (10%) ve
Global High Yield (25%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
32,90%
Franklin U.S. Low Rölatif
Duration Fund
VaR
200%
120%
153%
135%
Barclays Capital US Treasury
1-3Yr Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20 2 Ocak 2014 44,37%
Günlük – 30 Haziran
2014
Franklin U.S.
Total Return
Fund
Rölatif
VaR
200%
67%
113%
99%
Barclays Capital US Aggregate
Index (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
27,64%
Templeton Asian
Bond Fund
Rölatif
VaR
200%
103%
124%
113%
HSBC Asian Local Bond Index
(ALBI) (100%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
44,46%
Templeton
Rölatif
Constrained Bond
VaR
Fund**
200%
71%
115%
109%
J.P. Morgan Gov’t Bond Index
(Broad) (25%), J.P. Morgan
EMBI Global (EMBIG) (12,5%),
J.P. Morgan Gov’t Bond Index Emerging Markets (GBI-EM)
(12,5%) ve Citigroup World
Government Bond 1-3 Year
Index (Hedged to USD) (50%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
24 Eylül
2013 – 30
Haziran
2014
75,86%
Templeton
Rölatif
Emerging Markets VaR
Bond Fund
200%
70%
93%
80%
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global (EMBIG)
(50%) ve J.P. Morgan
Government Bond
Index-Emerging Markets
(GBI-EM) (50%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
54,55%
Templeton Global Rölatif
Bond Fund
VaR
200%
107%
121%
116%
J.P. Morgan Government Bond
Index Broad (JGBI Broad)
(50%), J.P. Morgan Emerging
Markets Bond Index Global
(EMBIG) (25%) ve J.P. Morgan
Government Bond
(GBI-EM) (25%)
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
97,86%
24,80%
Ek Bİlgİler – Denetlenmemİş (devamı)
Risk Tutarı Hesaplama Yöntemi (devamı)
VaR yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi (devamı)
Piyasa
Riski
Fon
Yasal VaR limit kullanımı
Limit
En Düşük
En Yüksek
Ortalama
High Yield Fund
VaR
200%
48%
100%
81%
Income Fund
VaR
200%
116%
134%
Total Return
VaR
Fund
200%
108%
132%
Referans portföy
J.P. Morgan Global High Yield
Index (50%), J.P. Morgan
Emerging Markets Bond Index
Global (EMBIG) (25%) ve
J.P. Morgan Government Bond
(GBI-EM) (25%)
Tipik model
Güven
Aralığı
Elde Bulundurma
Süresi
Gözlem
süresi
Kaldıraç*
Monte Carlo
Simulation
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
18,85%
126%
MSCI All Country World Index
Monte Carlo
(50%), Barclays Capital
Simulation
Multiverse Index (25%), Barclays
Capital Global High-Yield Index
(12,5%), J.P. Morgan Emerging
Markets Bond Index Global
(EMBIG) (6,25%) ve J.P. Morgan
Government Bond IndexEmerging Markets
(GBI-EM) (6,25%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
20,26%
120%
Barclays Capital Multiverse
Index (50%), Barclays Capital
Global High-Yield Index (25%),
J.P. Morgan Emerging Markets
Bond Index Global (EMBIG)
(12,5%) ve J.P. Morgan
Government Bond
(GBI-EM) (12,5%)
%99
20
Günlük
1 Temmuz
2013 – 30
Haziran
2014
93,55%
Monte Carlo
Simulation
* Kullanılan kaldıraç hesaplama yöntemi, farazi değerler toplamı yaklaşımıdır. Rakam, yıllık ortalama kaldıraç seviyesini
göstermektedir
** Bu Fon, incelenen yıl içerisinde oluşturulmuştur.
Taahhüt yaklaşımı kullanılarak bulunan genel risk düzeyi
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Asian Flex Cap Fund
Biotechnology Discovery Fund
Euro Government Bond Fund
Euro High Yield Fund
Euro Short Duration Bond Fund
Euroland Core Fund
European Core Fund
European Corporate Bond Fund
European Dividend Fund
European Growth Fund
European Small-Mid Cap Growth Fund
GCC Bond Fund
Global Aggregate Investment Grade Bond Fund
Global Convertible Securities Fund
Global Equity Strategies Fund
Global Fundamental Strategies Fund
Global Growth Fund
Global Growth ve Value Fund
Global High Income Bond Fund
Global Listed Infrastructure Fund
Global Real Estate Fund
Global Small-Mid Cap Growth Fund
Gold ve Precious Metals Fund
High Yield Fund
Income Fund
India Fund
Japan Fund
MENA Fund
Multi-Asset Income Fund
Natural Resources Fund
Real Return Fund
Technology Fund
U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
U.S. Equity Fund
U.S. Focus Fund
Templeton BRIC Fund
143
Teminat
Aşağıdaki tablo karşı tarafın tezgâh üstü türev ürünlerden kaynaklanan risklere olan maruziyetini azaltmak için tutulan teminatları göstermektedir.
Fon
Karşı Taraf
Teminat olarak
tutulan nakit
Morgan Stanley
USD
145.000
–
Barclays Bank
USD
580.000
–
Goldman Sachs
USD
130.000
HSBC Bank
HSBC Bank
–
–
GBP
177.322
–
USD
415.258
Morgan Stanley
USD
63.000
–
Morgan Stanley
USD
78.000
–
Morgan Stanley
USD
56.000
–
Morgan Stanley
USD
66.000
–
Franklin MENA Fund
Morgan Stanley
USD
78.000
–
Barclays Bank
USD
1.640.000
–
Credit Suisse
USD
7.220.000
–
Deutsche Bank
USD
570.000
–
Goldman Sachs
USD
1.030.000
HSBC Bank
JPMorgan Chase Bank
–
–
GBP
183.347
–
USD
606.302
UBS
USD
300.000
–
Morgan Stanley
USD
166.000
–
Morgan Stanley
USD
67.000
–
Barclays Bank
USD
1.010.000
–
Credit Suisse
USD
1.670.000
JPMorgan Chase Bank
–
–
USD
24.967
Morgan Stanley
USD
288.000
–
Barclays Bank
USD
300.000
–
Morgan Stanley
USD
67.000
Bank of America
–
–
USD
700.413
Morgan Stanley
USD
56.000
–
Morgan Stanley
USD
100.000
–
Barclays Bank
USD
930.000
–
Citibank
USD
3.725.000
HSBC Bank
USD
310.000
Morgan Stanley
USD
1.979.000
UBS
–
GBP
1.213.329
–
EUR
253.170
–
–
USD
268.157
Bank of America
USD
100.000
USD
169.987
Credit Suisse
USD
1.000.000
–
Deutsche Bank
USD
110.000
–
Goldman Sachs
USD
470.000
UBS
–
–
EUR
618.019
–
USD
326.907
Templeton BRIC Fund
Morgan Stanley
USD
156.000
–
Morgan Stanley
USD
56.000
–
Morgan Stanley
USD
78.000
Bank of America
USD
120.000
Citibank
USD
5.120.000
–
Credit Suisse
USD
960.000
–
Goldman Sachs
USD
1.320.000
–
USD
465.553
–
HSBC Bank
–
GBP
1.679.808
JPMorgan Chase Bank
–
USD
8.628.331
–
EUR
239.619
400.000
USD
402.835
UBS
144
Teminat olarak tutulan
devlet tahvilleri
USD
Teminat (devamı)
Aşağıdaki tablo karşı tarafın tezgâh üstü türev ürünlerden kaynaklanan risklere olan maruziyetini azaltmak için tutulan teminatları göstermektedir.
Fon
Karşı Taraf
Teminat olarak
tutulan nakit
Bank of America
Teminat olarak tutulan
devlet tahvilleri
–
Credit Suisse
USD
310.000
Goldman Sachs
USD
140.000
–
Deutsche Bank
USD
190.000
Barclays Bank
USD
440.000
Bank of America
–
Barclays Bank
USD
3.860.000
Credit Suisse
USD
7.280.000
–
–
EUR
308.680
–
–
USD
1.120.728
–
–
–
GBP
12.730.286
HSBC Bank
–
USD
3.633.555
–
EUR
6.903.982
USD
692.843
USD
4.360.000
–
Morgan Stanley
USD
56.000
Barclays Bank
USD
510.000
HSBC Bank
Morgan Stanley
–
USD
Bank of America
–
–
–
GBP
193.359
USD
962.179
56.000
–
Citibank
USD
9.440.000
Credit Suisse
USD
8.100.000
–
–
–
HSBC Bank
–
USD
3.855.969
JPMorgan Chase Bank
–
USD
12.425.317
–
EUR
6.549.120
USD
1.021.779
Standard Chartered
149.514
HSBC Bank
Standard Chartered
USD
USD
5.100.000
–
–
145
Franklin Templeton Investments Ofİs Rehberİ
Franklin Templeton Investment Funds ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Franklin Templeton Investments ofislerinden elde edebilirsiniz:
AVRUPA
BELÇİKA
Belçika Şube Müdürlüğü
28, avenue Marnix, 1000 Brussels
Belçika
Telefon: +32 2 289 62 00
Faks: +32 2 289 62 19
www.franklintempleton.be
FRANSA
FRANKLIN TEMPLETON FRANCE S.A.
20, rue de la Paix
F-75002 Paris, Fransa
Telefon: +33 (0)1 40 73 86 00 Faks: +33 (0)1 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr
ALMANYA VE AVUSTURYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT SERVICES GMBH
Mainzer Landstr. 16
Postfach 11 18 03
60325 Frankfurt am Main, Almanya
Telefon: +49 (0) 69 272 23 0
Faks: +49 (0) 69 272 23 120
Almanya Ücretsiz Telefon: 08 00 0 73 80 02
Avusturya Ücretsiz Telefon: 08 00 29 59 11
www.franklintempleton.de
www.franklintempleton.at
İTALYA
FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM
Corso Italia n.1
20122 Milano, İtalya
Telefon: +39 02 854 591
Faks: +39 02 854 59222
Italya Ücretsiz Telefon: 800 915 919
www.franklintempleton.it
LÜKSEMBURG
B.P. 169, L-2011 Luxembourg,
Telefon: +352 46 66 67 1
Faks: +352 46 66 76
www.franklintempleton.be
HOLLANDA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED
Hollanda Şubesi
World Trade Center Amsterdam
H-Toren 16e verdieping
Zuidplein 134
1077 XV Amsterdam, Hollanda
Telefon: +31 (0) 20 575 2890 Faks: +31 (0) 20 575 2892
Hollanda Ücretsiz Telefon: 0800 256 8049
www.franklintempleton.nl
POLONYA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTEMENT POLAND Sp. Z.o.o.
Rondo ONZ 1, Floor 26th
00-124 Varşova, Polonya
Telefon: +48 22 337 13 50
Faks: +48 22 337 13 70
www.franklintempleton.pl
İSPANYA VE PORTEKİZ
BİRLEŞİK KRALLIK
Londra
MANAGEMENT LIMITED
The Adelphi, 1-11 John Adam Street
Londra WC2N 6HT, BK
Telefon: +44 (0) 20 7073 8500 Faks: +44 (0) 20 7073 8700
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
Edinburgh
MANAGEMENT LIMITED
5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH.
Telefon: +44 (0)131 242 4000 Faks: +44 (0)131 242 4533
Birleşik Krallık Ücretsiz Telefon: 0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk
ORTA DOĞU VE AFRİKA
GÜNEY AFRİKA
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
World Trade Centre, Green Park, 9th Floor
Corner West Road South & Lower Road
Morningside, Sandton, 2196
Güney Afrika
Telefon: +27 11 341 2300
Faks: +27 11 484 2301
www.franklintempleton.co.za
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
MANAGEMENT LIMITED
Gate Building East Wing, 2nd Floor
Dubai Uluslararası Finans Merkezi
P.O. Box 506613
Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Telefon: +971 (4) 428 4100
Faks: +971 (4) 428 4140
www.franklintempletongem.com
ASYA
HONG KONG
(ASIA) LIMITED
17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central
Hong Kong
Telefon: +852-2877-7733
Faks: +852-2877-5401
www.franklintempleton.com.hk
SİNGAPUR
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
7 Temasek Boulevard
#38-03 Suntec Tower One
Singapur 038987
Telefon: +(65) 6241 2662
Faks: +(65) 6332 2295
www.franklintempleton.com.sg
TAYVAN
FRANKLIN TEMPLETON SECURITIES INVESTMENT
CONSULTING (SINOAM) INC.*
8th Floor, #87, Sec. 4
Chung Hsiao East Road
Taipei, Tayvan, R.O.C.
Telefon: +886-2-2781-0088
Faks: +886-2-2781-7788
www.franklin.com.tw
MANAGEMENT LIMITED
Sucursal en España
José Ortega y Gasset, 29-6º
28006 Madrid, İspanya
Telefon: +34 91 426 3600
Faks: +34 91 577 1857
www.franklintempleton.com.es
www.franklintempleton.com.pt
KUZEY AMERİKA
İSVEÇ
ARJANTİN
MANAGEMENT LIMITED
Birger Jarlsgatan 4
SE-114 34 Stockholm, İsveç
Telefon: +46 8 545 012 30
Faks: +46 8 545 012 39
www.franklintempletonnordic.com
İSVİÇRE
Franklin Templeton Switzerland Ltd
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürih, İsviçre
Telefon: +41 (0)44 217 81 81 Faks: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch
ABD
100 Fountain Parkway
St. Petersburg, FL 33716
Telefon: +1 800 239 3894
Faks: +1 727 299 8736
E-posta: [email protected]
GÜNEY AMERİKA
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
Ingeniero Butty 220, 11th Floor
(C1001 AFB) Buenos Aires, Arjantin
Telefon: +54-11-4313-0848
Faks: +54-11-4313-0885
*Ana temsilci, Tayvan’da halka arz edilip satılmak üzere FTIF için Tayvan’da
görevlendirilmiştir.
Yukarıdaki Web Sayfalarının bu Web Sayfalarında belirtilen ülkede yaşayanlara yönelik olduğu hatırlatılır. (Lütfen bakınız web sayfası notları).
146
Franklin Templeton International Services S.A.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Telefon +352 (46) 66-67-1
Faks
+352 (46) 66-76
FTIF AR RTUR 06/14

Franklin Templeton Investment Funds

Transkript

Benzer belgeler

Franklin TempleTon invesTmenT Funds

Franklin Templeton Investment Funds

abc portföy yönetým þýrketý a

31.03.2009 Performans Sunuş Raporu

başak emeklilik a - Ziraat Emeklilik

bireysel sağlık sigortası

20 i̇ndi̇ri̇m