Portföy Dağılım Raporu

AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE
Eylül 2016
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı
:
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE
B-)Kurucunun Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı
:
AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı
:
600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı
:
60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri
:
4.823.444,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı
:
327.605.269,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi
:
25 Ocak 2010
I-)Fonun Süresi
:
Süresizdir.
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı
:
0,014723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı
:
0,014236
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
:
26,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
:
23,21
a-)Hisse Senedi
:
86,90
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-) Özel Sektör Tahvili
:
0,00
e-)Devlet Tahvili Repo
:
0,00
f-) BPP
:
10,69
g-) Opsiyon
:
0,00
h-) Varant
:
0,00
i-)Değerli Maden
:
0,00
j-) Mevduat
:
0,00
k-) Katilim Hesabı
:
0,00
l-)Diğer
:
2,41
:
0,530
a-)Hisse Senedi
:
0,00
b-)Hazine Bonosu
:
0,00
c-)Devlet Tahvili
:
0,00
d-)Opsiyon
:
0,00
e-)Varant
:
0,00
f-)Diğer
:
0,00
:
3,00
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
I-)Portföyün Ortalama Vadesi
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
95.223,69
1,94
HİSSE SENETLERİ
ALIBABA GROUP HOLDING
300,00
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
9.000,00
164.451,92
3,35
AXIS BANK LTD GDR
300,00
36.184,82
0,74
BAIDU INC
300,00
163.884,85
3,34
BANCO BRADESCO
7.000,00
190.495,40
3,88
BB SEGURIDADE
PARTICIPACOES
BRASKEM SA SPON ADR
2.000,00
55.387,38
1,13
2.000,00
92.292,30
1,88
BRF SA
1.000,00
51.186,82
1,04
CHINA CONSTRUCTION
BANK
CHINA EASTERN AIRLINES
1.000,00
45.006,00
0,92
500,00
34.759,63
0,71
CHINA LIFE
1.500,00
58.867,85
1,20
CHINA MOBİLE
800,00
147.667,69
3,01
CHINA PETROLEUM & CHEM
500,00
110.789,77
2,26
CHINA TELECOM CORP LTD
ADR
CIA BRASILEIRA
500,00
76.570,21
1,56
1.000,00
49.176,56
1,00
CONCORD MEDICAL
2.000,00
23.883,18
0,49
DR REDDYS LABORATORIES
800,00
111.422,85
2,27
FIVE
800,00
69.537,27
1,42
GAZPq.L
5.000,00
63.158,42
1,29
ICICI BANK LTD SPON
6.000,00
134.477,93
2,74
INFOSYS TECHNNOLOGIES
LTD
ITAU UNIBANCO HOLDING
3.000,00
142.038,94
2,89
4.000,00
131.297,50
2,67
JD COM INC
2.000,00
156.560,87
3,19
LARSEN AND TOUBRO LTD
2.000,00
128.417,12
2,62
LEJU HOLDINGS LTD
4.000,00
64.088,54
1,31
MAHINDRA & MAHINDRA
LTD GDR REPR
MAIL.RU GROUP LTD GDR
1.500,00
95.412,72
1,94
1.500,00
78.940,52
1,61
MINING AND
METALLURGICAL COMP.
MOMO INC SPON
1.000,00
47.946,39
0,98
1.000,00
67.509,00
1,37
NORD GOLD NV
5.000,00
52.657,02
1,07
NOVATEK GDR OAO-SPON
250,00
82.511,00
1,68
PETROCHIA CO
200,00
40.085,34
0,82
PETROLEO BRASIL ADR
200,00
5.598,75
0,11
PETROLEO BRASILEIRO
2.800,00
69.813,31
1,42
PHOSAGRO OAO
UNSPONSORED GDR
PJSC LUKOIL ADR
1.000,00
38.705,16
0,79
950,00
138.785,00
2,83
RELIANCE INDUSTRIES LTD
1.300,00
127.937,06
2,61
ROSNEFT OIL
3.000,00
49.146,55
1,00
ROSTELECOM SPONSORED
ADR LEVEL III
RUSHYDRO PJSC
2.000,00
45.006,00
0,92
10.000,00
35.704,76
0,73
LTD
AMBEV SA ADR
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE
Eylül 2016
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MK KODU
VADE
NOMİNAL DEĞER
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN%
STATE BANK OF INDIA
1.000,00
111.764,90
2,28
SURGUTNEFTEGAZ OJSC
2.000,00
28.863,85
0,59
TATA STEEL LTD
5.000,00
82.661,02
1,68
TELEFONICA BRASIL SA
1.500,00
65.123,68
1,33
TENCENT HOLDINGS
2.000,00
167.302,30
3,41
ULTRAPAR PARTICPAC
SPON ADR
VALE S.A ADR
2.000,00
131.357,51
2,68
6.900,00
113.865,18
2,32
VALE SA
2.100,00
29.676,96
0,60
VEDANTA LTD
4.000,00
124.456,59
2,54
WIPRO LTD ADR
4.000,00
116.535,54
2,37
119.500,00
4.344.193,62
88,53
TOPLAM:
BPP
BPP
03/10/16
22.016,00
22.016,00
0,45
BPP
03/10/16
543.359,27
543.359,27
11,02
565.375,27
565.375,27
11,47
684.875,27
4.909.568,89
100,00
TOPLAM:
PORTFÖY DEĞERİ:
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ
TUTAR
ORAN%
4.909.568,89
101,79 %
25.019,05
0,52 %
7.429,66
0,15 %
0,00
0,00 %
-118.573,56
-2,46 %
F-)İHTİYAT
0,00
0,00 %
G-)VERGİ
0,00
0,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER
C-)ALACAKLAR
D-)DİĞER VARLIKLAR
E-)BORÇLAR
FON TOPLAM DEĞERİ
4.823.444,04
100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
Portföye Alımlarda ve portföyden
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil
ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti
Portföydeki Varlıkların Saklanması
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
TUTAR
ORAN%
408,08
0,0085 %
11.776,26
0,2441 %
251,52
0,0052 %
241,16
0,0050 %
2.923,99
0,0606 %
AFT-AK PORTFÖY BRIC ÜLKELERI YABANCI HISSE SE
Eylül 2016
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
TUTAR
ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri
31,50
0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen
Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve
Transferinde Ödenen Ücretler
BPP BSMV
576,96
0,0120 %
37,80
0,0008 %
32,16
0,0007 %
16.279,43
0,3376 %
TOPLAM:
VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE
ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani
İşlem Tipi
BDL-BDZ Tarihi
Nominal Değeri
TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ
Döviz Cinsi
Alış Miktarı
Alış Tutarı
Satış Miktarı
Satış Tutarı
TL
27.962.356,000
400.074,38
35.297.204,000
517.395,86