DOSAB Faaliyet Raporu 2015

Transkript

1
İÇİNDEKİLER
3
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
4
DOSAB Genel Bilgiler
5
YÖNETİM FAALİYETLERİ
13
BİRİM FAALİYETLERİ
İmar
İnşaat - Su - Peyzaj
Çevre
Elektrik
Doğalgaz
Atık Su Arıtma Tesisi
SCADA
24
DENETİM RAPORLARI
Denetim Kurulu Raporu
Yeminli Mali Müşavirlik OSB Denetim Raporu
33BİLANÇOLAR
2
12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Aktif)
12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Pasif)
12/2014 Ayrıntılı Gelir Tablosu
37
BÜTÇE GEREKÇESİ
Gelir Kısmı - 2015 Yılı
2015 Yılı Gider Bütçesi Tablosu
44
2015 YILI GİDER BÜTÇESİ VE ÇALIŞMA PROGRAMI
DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Teşekkülü (Bir başkan, bir başkan vekili, bir katip) ve Divana, tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması,
5. Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Denetim Raporlarının okunması,
6. 2014 yılı Bilançosunun ve Gelir-Gider Tablosunun okunması,
7. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının, bağımsız denetim kurumlarının raporlarının, bilançonun ve
gelir-gider tablosunun görüşülmesi,
8. Bilançonun kabulü veya reddi,
9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
10. Parsel büyüklüğüne göre yönetim aidatlarının ve hizmet bedellerinin belirlenmesi,
11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi,
12. 2015 yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. DOSAB Elektrik ve Buhar Üretim Tesisi Projesinin “OSB Üretim Lisansı” altında kurulup işletilmesi hususunun
karara bağlanması,
14. 26 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda gündem maddesi yapılarak görüşülen, ancak detaylı çalışmalar yapılarak bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere karara bağlanan Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma
İzni ve İşletme Ruhsatı eksiklikleri hususunda eylem planı belirlenerek karara bağlanması,
15. Yapılması planlanan Semt Polikliniği konusunun ve hizmet adasında yapılacak yeni düzenlemelerin görüşülerek
karara bağlanması,
16. OSB Uygulama Yönetmeliği 35/y maddesine istinaden;
“OSB Kuruluş Protokolünün veya Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilânçonun kabulü veya reddi, OSB’nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve
denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB’nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, arsa tahsis ve satış prensiplerinin
belirlenmesi, alt yapı katılım payları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirleme ve
bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasların belirlenmesi, üst
kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş,
inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi
hususunda karar almak,
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (Beş asil-beş yedek)
18. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi (İki asil-iki yedek)
19. OSBÜK Temsilcilerinin seçimi (İki asil-iki yedek)
20. Dilekler ve Temenniler,
21. Kapanış.
Serhat ŞENGÜLFerudun KAHRAMAN
Bölge MüdürüYönetim Kurulu Başkanı
3
GENEL BİLGİLER
24 Aralık 1989 tarih 20382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım programı kapsamında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması planlanmış ve DOSAB 1990 yılında kurulmuştur. Bu yıl 25. Onur yılını yaşamaktadır. 15 Nisan
2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında hazırlanan DOSAB Kuruluş
Protokolü 06 Nisan 2001 tarihinde tescil edilip tüzel kişilik kazanmıştır. 2009 yılına kadar Müteşebbis Heyet ile yönetilen
DOSAB, 2009 yılında Genel Kurul sürecine geçmiştir.
Günümüzde DOSAB, 482 hektar büyüklüğünde olup, bu alanın 384 hektarını sanayi parselleri, 11 hektarını arıtma tesisi
geriye kalan 81 hektarlık kısmı ise yeşil alanlar, idari ve sosyal hizmet alanları, yollar ve alt yapı hizmet alanları oluşturmaktadır. Parsel sayısı 384 adet olup, bunlardan 348 adedi sanayi parseli, 36’sı ise idari ve sosyal tesisler, alt yapı alanlarından oluşmaktadır. Sanayi parsellerinde 301 adedi dolu, 47 adedi ise halen boş durumda ve proje safhasındadır. Dolu
durumdaki 301 adet parselde, parsel malikleri ve kiracılar ile birlikte 429 firma faaliyette bulunmakta ve bu firmaların
tamamında yaklaşık 40.300 kişi istihdam edilmektedir.
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin En Büyük 1.000 Sanayi Kuruluşu arasında 15, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası’nın açıkladığı Bursa’nın 250 Büyük Firması arasında 42 DOSAB katılımcısı firma yer almaktadır.
Misyonumuz; Kendimizi sürekli geliştirerek, sanayicimizle işbirliği içinde yeni projeler üretip, dünya standartlarında
kabul gören hizmet üretmektir.
Vizyonumuz; OSB’ler arasında sanayicisine en kaliteli altyapı tesislerini kurarak, en kaliteli hizmeti en ekonomik şartlarda sunan bir kurum olmaktır.
YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ
28 Mart 2014 tarihinde yapılan DOSAB 6.Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler özetle sunulmuştur.
4
DOSAB BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ
DOSAB’da kurulması planlanan DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 4 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuştur. Belirlenen takvim çerçevesinde yoğun bir şekilde merkezi ve yerel yönetimlerin yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partiler,
bakanlar, milletvekilleri, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, akademik odalar, basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü tarafından uluslar arası kabul gören
ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre tesisin hava kalitesine etkileri ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Mehmet Çakmak tarafından hazırlanan Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu ÇED dosyasına konulmuştur.
Hava kalitesi raporu, uluslar arası en iyi teknikler dokümanına uygun olarak hazırlanan, teknoloji seçimi ve çevresel
önlemlerin en üst düzeyde alındığı tek merkezli bu projenin devreye girmesi ve bölgedeki mevcut buhar üretim kazanlarının devre dışı kalması durumunda hava kalitesinin, ölçümlenen bilimsel veriler ışığında mevcut duruma göre önemli
oranda iyileşeceğini ortaya koymuştur.
Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu da yerel veya bölgesel olarak iklim üzerinde tesisin önemli bir etkisinin olmayacağını bilimsel verilerle göstermiştir.
23 Aralık 2014 Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısında 12 kurum ve kuruluş proje ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
Bu görüşler çerçevesinde ÇED Raporu ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış ve 1 Nisan 2015 tarihinde ÇED Raporu İDK
tarafından yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta görüşe açılmış, görüşler alınıp rapora eklenmiştir. Proje ile ilgili ÇED kararı Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecektir.
5
Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi...
Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara
taşınmasına kadar tamamen kapalı ortamda olacak,
hiçbir şekilde görülmeyecek, havayla temas etmeyecek,
etrafa toz salınımı olmayacak.
Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan baca gazları
(toz, SO2, NOX, CO) yüksek teknolojiye sahip sistemle kontrol altına
alınıp, çevreye ve insan sağlığına zararları engellenecek.
Baca emisyonları, Çevre Bakanlığı’nca 7/24 online izlenecek.
Yer altı veya baraj suyu kullanılmayacak.
Santralin ihtiyacı olan su; DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılıp
dereye dökülen sulardan, ileri arıtma sistemi ile geri kazanılacak.
Uçucu baca külleri yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba
filtrelerle tutulup, kapalı siloda depolanacak. Kazan altı külü de
ayrı bir siloda depolanıp, kapalı silobaslarla taşınacak. Küllerin
havayla teması ve etrafa yayılması mümkün olmayacak.
DOSAB’da 100’e yakın buhar kazanı bacası,
DOSAB’ın tek merkezli bu yatırımı sayesinde kapandığında
mevcut duruma göre daha temiz bir hava kalitesi sağlanacak. *
1
2
4
3
12
5
13
6
10
11
7
14
8
15
9
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof.Dr.Gülen Güllü’nün,
* Hacettepe
uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre; tesisin hava kalitesine
etkileri raporunun sonucudur.
6
16
Daha Çok Katma Değer...
Enerji üretiminde ülkemizin yerli kaynaklarının
değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak.
Yurt dışına, yılda 100 milyon dolar, 10 yıllık bir projeksiyonda
1 milyar Dolar daha az doğalgaz faturası ödenecek.
Ülke içinde yaratılacak katma değer ile dış ticaret açığı ve
cari açığın düşürülmesine katkı koyacak.
Dışa bağımlı olduğumuz enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına
katkı koyacak, enerjide çeşitliliği sağlayacak.
DOSAB’daki 440 firma, rekabetçi fiyatlarla enerji
temini sayesinde daha çok istihdam yaratacak,
ihracat yapacak ve vergi ödeyecek.
20
17
21
22
19
18
1- Santral Bacası
2- Kazanlar
3- Soğutma Ünitesi
4- İdari Bina
5- Elektrik - Mekanik Atölye
6- Su Tankları
7- Pompa İstasyonu
8- Su Hazırlama Ünitesi
9- Yardımcı Kazan
10- Kül Silosu
11- Kireç Taşı Silosu
12- Kömür Silosu
13- Torba Filtreler
14- Türbin - Jeneratör Binası
15- Trafo Binası
16- Yangın Suyu Deposu
17- Kömür Boşaltma Bunkeri
18- Boru Konveyör
19- Kantar - Lastik Yıkama İstasyonu
20- Kömür Kapalı Stok Holü
21- İdari - Elektrik - Mekanik Atölye
22- Ham Su Deposu
7
ÇEVRE YATIRIMLARI VE SU GERİ KAZANIMI (MBR TESİSİ)
Son bir yıl içerisindeki faaliyet ve çalışma programımızda, çevre ve su konularında yoğun bir yer tutmuştur. Bu kapsamdaki faaliyetler kısaca şöyledir;
12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği’ gereğince
ruhsatlı yer altı su kuyularına 01.03.2014 tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu süre daha sonra
01.03.2016 tarihine kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda
DSİ 1.Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiş, bölgemizdeki katılımcılarımızın kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze
devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü’nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar 01.03.2016 tarihinden
önce Bölgedeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle DOSAB’daki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır
25.000 metreküp/günlük yeni bir arıtma tesisinin kurulumu için çalışmalara başlanmıştır. Membran Biyoreaktör olarak planlanan tesisinin kurulumunun tamamlanmasının ardından ikinci aşama olarak tesisten elde edilen su; Reverse
Osmoz ya da Nano Filtrasyon gibi ileri arıtma teknolojisine tabi tutularak geri kazanımı sağlanacaktır. Geri kazanılan su
DOSAB’ın Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi’nde kullanılacak 10 bin metreküp/günlük ihtiyacın tamamını karşılayacak, ilave
olarak 5 bin metreküp/gün kapasite fazlası olacaktır. Bu su da proseste kullanılacak, böylelikle çevreci bir yaklaşımla su
geri kazanımı ile yer altı suyu kullanılmı azaltılacaktır.
MBR Tesisi Projesi çerçevesinde dört dünya devi firma olan Microdyne Nadir (Almanya), Koch (Almanya), Kubota
(Japonya) ve GE Power&Water (ABD) ile proje için DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi’nde pilot ölçekli tesislerin kurulumu yapılmıştır. Her biri küçük ölçekli bir arıtma tesisi şeklinde çalışan pilot tesislere verilen atık su ve her bir pilot tesisten çıkan
arıtılmış suya ait analizler akredite laboratuar ve DOSAB laboratuarında yapılmıştır. 5 ayı bulan çalışmalar sonucunda
MBR tesisi için en uygun membran modülleri seçilebilecektir. MBR tesisinin projelendirilmesi ve inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesi ile 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır.
Tekstilde boyahanelerinin ram bacalarından çıkan emisyonlarla ilgili olarak kesin çözüm üretmek amacıyla kurduğumuz komisyon çalışmalarını tamamladı. İlk olarak Yedikardeş Tekstil ve Termoteks firmaları öncülük ederek elektro statik
çöktürücü ve geri kazanım tesislerini kurup işletmeye almışlardı. Komisyonun tavsiye kararı ve Bölge Müdürlüğümüzün
çalışmaları doğrultusunda 46 firmadan 23’ünün tesis siparişini verip devreye alması sağlanmış, kalan tesislerle ilgili
sipariş süreci devam etmektedir. Bu yıl bu çalışmayı tamamlayıp, çevre konusunda daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflenmektedir.
8
DOSAB YÖNETİM ADASINDA YENİ PROJE
DOSAB Yönetim Binası, DOSABSİAD Merkezi, Cami, Semt Polikliniği ve eski yönetim binasının yer aldığı alanda, yeni bir
proje oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalarda sona gelinmiştir. Buna göre, söz konusu alanda deprem güvenli cami,
yeni ticari alanlar ve otopark yapımı ile hem modern bir görünüm sağlanacak hem de DOSAB’a yeni ticari alanlar yaratılarak kalıcı gelir sağlanacaktır.
Bu doğrultuda, mevcut poliklinik yerinin DOSAB bünyesine katılması için Bursa Valiliği, Osmangazi Belediyesi, Bursa
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile DOSAB arasında 12 Mayıs 2015 Salı günü protokol
imzalanmıştır. Buna göre DOSAB ile Demirtaş Mahallesini ayıran Yıldız Sokak’a cepheli Demirtaş Mahallesi tarafında kalan
2.625 metrekarelik arsa Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılacak. Bu arsa üzerine DOSAB tarafından, semt
polikliniği ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılacak. DOSAB binayı
tamamladıktan sonra iki adet 112 Acil Yardım İstasyonu için Bursa Sağlık İl Müdürlüğü’ne, semt polikliniği için de Kamu
Hastaneler Birliği’ne bedelsiz kullanım için binayı teslim edecek.
Hali hazırda Çekirge Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak DOSAB Semt Polikliniği, bölge yönetim binası yanında bulunuyor. 1997 yılında DOSAB tarafından SSK Genel Müdürlüğü’ne
tahsis edilen binada bir ambulans ve bir görevli doktor görev
yapıyor. Binadaki diğer alanlar sağlık hizmeti sunumu için kullanılamıyor. Protokole göre yeni binanın teslimi sonrası, eski
bina boşaltılacak.
Yeni DOSAB Semt polikliniği Hizmet Binası’nın yapılmasıyla, tam donanımlı iki 112 Acil Yardım Ambulansı yanında daha
büyük ve modern bir alanda daha fazla doktor tarafından,
daha çok branşta hizmet verilecek. Yeni DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası ve 112 Acil Yardım Ambulansları, DOSAB’da
çalışan 45 bine yakın kişi ile birlikte, Demirtaş, İsmetiye, Alaşar, Ovaakça, Panayır gibi 150 bine yakın nüfusun olduğu bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunacak.
9
DOSAB EV TEKSTİLİ KÜMESİ
Çalışmalarına 2014 yılında başlanan kümelenme (Ür-Ge) projesi kapsamında ilk olarak DOSAB Ev Tekstili Kümelenmesi, DOSABSİAD işbirliği ile kurulmuştur. Bölgede ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 17 firmanın yer aldığı kümelenme
projesi ile ilgili olarak 23 Şubat 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’na gönderilmiş, 5 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır.
Temel amacın daha fazla ihracat olduğu projede, Mayıs ayında yapılan ihtiyaç analizi çalışması ile firmalar üç yıllık yol
haritasını belirleyecekler. Bu kapsamda ihracat artışı için yapılması gerekenler, hedef ve yeni pazarlar, fuar katılımları, alım
heyetleri, danışmanlık hizmetleri vb. konularda ortak bir strateji oluşturulacak. Üç yıl sürecek projenin yaklaşık 4 milyon
dolar bütçesi olacak. Yapılan harcamaların yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilecek.
DOSAB ÇOCUK BAKIM EVİ (KREŞ)
DOSAB Çocuk Bakım Evi (Kreş) temeli 24 Kasım
2014 Öğretmenler gününde atılmıştır. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında
destek almaya hak kazanan bu proje, DOSAB firmalarında çalışanların 150 çocuğuna hizmet verecek kapasitededir. 2.283 metrekare inşaat alanına sahip, 2 kattan
oluşan Çocuk Bakım Evi’nin kaba inşaatı Şubat sonu itibariyle tamamlanmıştır. Yaklaşık 3,5 milyon lira yatırım
bedeline sahip olan bunun 900 bin lirasına yakını BEBKA
tarafından finanse edilen kreşin 2015 yılı sonuna kadar
hizmete açılması hedeflenmektedir.
10
FEN LİSESİ TAMAMLANDI
Yapımına DOSAB tarafından başlanan ve kaba inşaatı bitirilen Fen Lisesi, Tofaş ile yapılan protokol çerçevesinde Tofaş
Fen Lisesi, DOSAB Kapalı Spor Salonu ve DOSAB Öğrenci Yurdu olarak tamamlanmış, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
hizmete açılmıştır. Fen Lisesi’nin tefrişatı DOSAB-Tofaş işbirliği ile ortaklaşa yapılmıştır. 12.257 metrekare inşaat alanına
sahip olan okulda, 418 öğrenci eğitim görmektedir. Yurt binası 280 öğrenci kapasiteli, kapalı spor salonu 560 metrekare
alana sahiptir.
SANAYİCİLERLE KAHVALTI SOHBETLERİ
DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde, bölge katılımcısı sanayicilerle 15 günlük periyotlarda düzenlenen 'Kahvaltı Sohbetleri'nde bir araya geliyor. Şubat ayından itibaren düzenlenen ve sektörel gruplar
halinde yapılan Kahvaltı Sohbetleri Toplantıları, DOSAB Restoran'da 15-20 kişilik
katılımla gerçekleştiriliyor. Belirli bir gündemi olmayan toplantılarda; DOSAB ve
DOSAB yatırımlarından, sanayicilerin Bölge Müdürlüğüne dair görüş ve önerilerine,
sektörel ve ekonomik gelişmelerden iş dünyasını ilgilendiren güncel olaylara kadar
çeşitli konular konuşuluyor.
İTFAİYE MERKEZİNE YENİ ARAÇ
DOSAB’ın tahsis ettiği 3 dönümlük alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından
yaptırılan ve çalıştırılan, 2013 yılı Ekim ayında hizmete giren bölge sınırları içindeki
Demirtaş İtfaiye Merkezi’ne tam donanımlı bir itfaiye aracı alındı. DOSAB’ın daha
önce aldığı bir itfaiye ve bir arama kurtarma aracı ile birlikte merkeze üç araçlık
katkısı sağlandı. Araçlar, bölgedeki endüstriyel nitelikli yangınlar başta olmak üzere
geniş bir bölgeye hizmet üretecek.
DOSAB
HATIRA ORMANI
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile
DOSAB ve DOSABSİAD arasında, ‘DOSAB Hatıra Ormanı’ protokolü imzalandı. Buna göre, Gürsu’ya bağlı İğdir
Köyü yakınında Çevre Yoluna cepheli
65 dönümlük alana 1.600 fıstık çamı
ağacı dikildi ve bakımları yapılmaktadır.
11
BURSA EMNİYET
MÜDÜRLÜĞÜNE DESTEK
Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün başlattığı yeni araç kampanyasına, DOSAB ve
DOSABSİAD işbirliği ile bölgemizden 32
araç desteği sağlandı. Araçlar 3 Kasım’da
DOSAB’da yapılan törenle teslim edildi.
Bölge sanayicilerimizin son 10 yılda Emniyet Müdürlüğü’ne toplam 53 araç bağışında bulunması sağlandı.
BURSASPOR’A DESTEK
VE DOSAB BİNİCİLİK
KUPASI
Şehrimizin takımı Bursaspor’a, DOSAB
ve bölge sanayicilerimizin katkıları devam
ediyor. 2010 yılındaki şampiyonluğun ardından yapılan otobüs bağışının ardından,
yeni stadyumda satışa çıkartılan kurumsal localardan ilk alan DOSAB oldu. Yine
Bursaspor`un ‘O’nun Formasını da Sen Al’
Kampanyası’na, 700 adet forma alımı ile
katılım gösterildi. Formalar, Demirtaş, Panayır, İsmetiye gibi mahallelerdeki okullarda dağıtıldı.
Türkiye Binicilik Federasyonu Bursa
Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atlama Yarışmalarının 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Bursa Atlı Spor Kulübü’nde yapılan etabına
DOSAB sponsor oldu ve DOSAB Kupası
yarışı gerçekleştirildi.
12
DOSAB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYETLERİ
İMAR BİRİMİ
İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar. İmar durumu, kotlu kroki, yapı
ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol
eder ve onaylar. Bunun yanında Yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme
emrini hazırlar ve onaylar.
• İmar Birimi 2014 yılında Bölgemiz ile ilgili yeni, ilave ve tadilat olmak üzere 27 adet yapı ruhsatı, 23 adet Yapı Kullanma İzni, 15 Adet Toprak ve Temel Vizesi, 42 adet İmar Durumu, 25 adet Kotlu Kroki, 42 Adet Onaylı Plan örneği tanzim
etmiş bunun yanında katılımcılarımıza ve resmi kurumlara gerekli yazışmaları gerçekleştirmiştir.
13
İNŞAAT-SU-PEYZAJ BİRİMİ
• Yıl içerisinde Yıldız Sokak, 1. Nilüfer Sokak, Karanfil Sokak, Orkide Sokak, Firuze Sokak, Şebboy Sokak, Mustafa Karaer
Caddesi ve Arıtma Tesisimizde bordür ve tretuar tamiratları yapılmıştır.
• Deşarj izin belgesi için başvuran firma alt yapıları incelenip, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılmıştır.
• Bölge içindeki tüm seri ve tekil yağmur suyu ızgaralarının temizlikleri belirli periyotlarla yapılmıştır.
• Bölge içindeki yollardan geçen ağır tonajlı araçlar nedeni ile hasar gören seri ızgaraların tamiratları yapılmıştır.
• Bu yıl içerisinde bölgemizde yıpranan ve arızalar nedeni ile kazı yapılmak zorunda kalan yollarda yaklaşık 2.750 ton
asfalt yapılmıştır.
• Firmalardan gelen hız kesici set talepleri değerlendirilerek uygun olanlar yapılmıştır. Yapılan hız kesici setlerin üzeri
boyanarak sürücülerin hız kesici setleri fark etmeleri sağlanmıştır.
• Bölge genelinde araçların çarpması veya yeni inşaatlar nedeni ile hasar gören trafik levhalarının onarımları yapılmıştır. Ayrıca Bölgemizin 4.Kısmında tırların yol kenarlarına park etmelerini önlemek için yaklaşık 15 noktaya ‘Park Etmek
Yasaktır’ levhaları monte edilmiştir.
• Bölge genelinde kırılan su parseli bacaları beton kapakları yerlerine saç kapaklar monte edilmiştir.
• Bölge genelinde hasar gören kanalizasyon ve yağmur suyu ana hat ve parsel bacalarının beton tamiratları yapılmıştır. Tretuar ve yollardaki yüksek bacalar kırılarak, yol ve tretuar kotuna getirilmiştir.
• Ana su hatlarındaki ve firmalara giden su branşmanlarında meydana gelen arızalar tamir edilmiştir. Bu arızalar
BOYS programına girilerek, tüm arızaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır.
• Proses ve içme-kullanma suyu kuyularının aylık periyodik bakımları yapılmıştır. Bu bakımlar BOYS programına girilerek, tüm bakımların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır.
• İçme-kullanma suyu için on beş günde bir, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından DOSAB Camisinden numune alınarak
Bursa Halk Sağlığı Laboratuarında analiz yapılarak, çıkan analiz raporları internet sitemizden firmalarla paylaşılmıştır.
• Bölge Müdürlüğümüze başvuran firmaların mevcut abonelik kapatma ve yeni abonelik açma işlemleri yapılmıştır.
Toplam içme-kullanma suyu abone sayımız 326, proses suyu abone sayımız 56 olmuştur.
• 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği’ gereğince
ruhsatlı yer altı su kuyularına 01.03.2014 tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiş, sonra 01.03.2016 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda DSİ 1. Bölge
Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiştir. Bölgemizdeki Sanayicilerimizin kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü’nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar 01.03.2016 tarihinden önce
Bölgemizdeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle Bölgemizdeki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır.
• Bölge genelinde kombine kanal temizleme aracı ile içlerinde pislik olan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının 5600
metresinin temizliği yapılmıştır.
• DOSAB İdari Binaları ile Sosyal Tesis Binasının çatı temizlikleri belli periyotlarla yapılmıştır.
• DOSAB-TOFAŞ Fen Lisesi inşaat işleri tamamlanarak eğitime açılmıştır. Fen Lisesi’nin tefrişatı DOSAB-TOFAŞ işbirliği
ile ortaklaşa yapılmıştır. Fen Lisesi 12.257 metrekare inşaat alanına sahiptir. 418 öğrenci eğitim görmektedir. 280 öğrenci
kapasiteli yurt binası ve 560 metrekare alana sahip spor salonu mevcuttur.
• Arıtma Tesisi içerisinde hırsızlık olaylarını önlemek ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla, güney cephesinde 500
metre uzunluğunda, 2-2,5 metre arası yükseklikte betonarme perde duvar yapılarak, duvar üzerine panel tel çit ve jiletli
tel montajı yapılmıştır.
• Arıtma Tesisi içerisinde asit depolama ve dozlama ünitesi için tankların oturacağı, betonarme temel ve perde duvar
imalatları yapılmıştır. Ünitelerin üzerine çelik konstrüksiyon yapılarak, kapalı hale getirilmiştir.
• Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, DOSAB Çocuk Bakımevi Projesi için başvuruda bulunulmuş ve projemiz BEBKA tarafından kabul edilmiştir. DOSAB Çocuk Bakımevi bölgemizde çalışan mavi yakalı bayanların çocukları için yapılacaktır. 2283 m2 inşaat alanına sahip,
2 kattan oluşacak Çocuk Bakımevinin Yapım İşi ihalesi yapılmış ve Kasım ayında inşaatına başlanılmıştır. Şubat ayı sonu
itibarıyla kaba inşaat tamamlanmış durumdadır. 2015 yılının Ekim ayında inşaatın tamamlanarak, 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenmektedir.
• Arıtma Tesisi içinde 2 kapalı depo alanı oluşturularak, bu iki depo içine SSR raf sistemi, Mezanin raf sistemi ve Konsollu raf sistemleri kurulmuştur. Bölgenin yerlerdeki tüm depoları burada toplanmış ve tek elden yönetilmeye başlanmıştır.
14
• Bölgemiz içindeki 388 ada, 2 no.lu parsel ile 394 ada 10 no.lu parselin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu
hatları imalatları yapılmıştır.
• İdari Binamızın giriş katında bulunan kiracımız olan Hırdavat dükkanı tahliye edilerek, bu alanda gerekli tadilat işleri
yapılmış ve bu yer Evrak Kayıt ve Bekleme yeri olarak hizmete açılmıştır.
• Bu sene içerisinde yaklaşık 350 adet Leylandi ağacı dikilerek, bölge genelinde yaklaşık 11.850 adete ulaşılmıştır.
• Bu sene içerisinde yaklaşık 9.400 adet Leylandi ağacı 1 sefer, 1100 adet Top Akasya ağacı 1 sefer, 6.276 m² Çalı
Grupları ise 3 sefer budanmıştır.
• Bölge genelindeki tüm süs bitkilerinin periyodik olarak bakım ve budamaları yapılmıştır.
• Tüm bölge geneli 160.000 m² çim alan sene içerisinde 1 sefer olmak üzere gübrelenmiştir.
• Süs ağaçları pirecik ve ballıca için, Sosyal Tesis ise uçan haşerelere karşı ilaçlanmıştır.
• Bölge genelindeki 160.000 m² çim alanın 13 sefer biçimi yapılmıştır.
• Çim alanlar otomatik ve bitkilerin damlama sulama sistemleri 3 defa kontrol edilerek arızalar giderilmiştir.
• Bölge genelinde ot tırpanı ile 14.076 m² alan 5 sefer temizlenmiştir.
• Bölge genelinde el çapası ile 8.127 m² alan 3 sefer çapalanmıştır.
• Bölge içinde yaklaşık 21.600 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.
• Bölge genelinde çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçların temizlikleri yapılmıştır.
• Bölge genelinde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeni ile hasar gören ağaçlar sökülerek kaldırılmıştır.
• Yoğun kar yağışının olduğu günlerde, Bölge genelindeki yollarda makinelerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları
yapılarak yolların açık tutulması sağlanmıştır.
2014 YILI FAALİYET RAPORU METRAJLARI
Asfalt
2.750 ton
Mevsimlik çiçek dikimi
21.600 adet
Leylandi ağacı dikimi
350 adet
SON 4 YIL PROSES SU TÜKETİMLERİ
4.514.897
2011
m3
7.516.949
2014
2012
2013
5.578.106
6.515.688
SON 12 AY TÜKETİM GRAFİĞİ
750
700
650
PROSES SU
Bin m3
740.8
635.0
651.3
600
678.1
720,9
583.5
568,1 561,0
550
540,3
500
482,2
450
400
615,7
543,1
MAYIS
HAZ.
TEM.
AĞUS.
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını
www.dosab.org.tr resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz.
15
ÇEVRE BİRİMİ
Faaliyet Konuları:
• İşletmelerin başvuru yapmasına istinaden, gerekli incelemelerin yapılarak çevre ve toplum sağlığı açısından uygun
bulunan işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi
(Detaylı bilgi Tablo 1’de verilmiştir),
• İşletmelerden kaynaklanan atık suların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda Atık Su Bağlantı veya Atık Su
Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi
(Detaylı bilgi Tablo 2’de verilmiştir),
• İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların toplanması ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi,
(Detaylı bilgi Tablo 2’te verilmiştir),
• DOSAB bünyesindeki kimyasal atık su niteliğinde atık suya sahip işletmelerin (otomotiv yan sanayi, kaplama tesisleri
v.b.) kontrolünün yapılarak ön arıtma gerekliliğinin tespit edilmesi ve çalışmaların kontrolü,
• Tretuar ve yeşil alan temizlik çalışmalarının yürütülmesi,
• DOSAB bünyesinde bulunan işletmelere, çevre konuları ile ilgili güncel bilgiler, mevzuat değişiklikleri vb. konularda
duyurular yapılması, bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ile işletmelerin Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması,
• Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Çevre ve İSG konularındaki çalışmaların yürütülmesi,
• Kurum bünyesindeki faaliyetler kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı yükümlülüklerin takibinin yapılması,
• Çevre Yönetim Birimi faaliyetleri kapsamında kurum içi Atık Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi.
TABLO 1: 01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Detayı
İAÇR Başvuru Sayısı
İAÇR Ruhsatı Verilen
İşletme Sayısı
Deneme İzni Düzenlenen
İşletme Sayısı
Ruhsatlandırılan Toplam
İşletme Sayısı
40
8
1
9
İAÇR: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
TABLO 2: 01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında Atık Su Bağlantı/Kalite Kontrol İzni İşlemleri Detayı
Atıksu Bağlantı/Kalite
Kontrol İzni Başvuru Sayısı
Kontrol İzni Düzenlenen
İşletme Sayısı
Kontrol İzni Yenilenen
İşletme Sayısı
Kontrol İzni Düzenlenen
Toplam İşletme Sayısı
77
22
34
56
TABLO 3: 01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında verilen Katı Atık Yönetim Hizmeti Detayı
16
İşletmelerden Toplanan
Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı (kg)
İşletmelerden Toplanan
Sanayi Atığı Miktarı (kg)
Toplanan, Taşınan ve
Depolanan/Geri Kazanılan Toplam
Katı Atık Miktarı (kg)
6.145.250
2.260.400
8.405.650
ELEKTRİK BİRİMİ
• İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. ile sözleşme imzalanarak Bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacı 01.01.2014
tarihinden-31.12.2014 tarihine kadar İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş.’den, 01.01.2015 tarihinden-28.02.2015
tarihine kadar ise CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş.’den temin edildi.
• Termal kamera ile TEİAŞ’ta ve DOSAB firmalarında ölçümler yapılıp, tespit edilen sorunlar raporlandı.
• 6 adet katılımcı parseline 6.420 metre 1x95 mm2 36 kV. XLPE kablo tesis edilerek enerji verildi.
• 8 adet katılımcımız yeni O.G. Trafo Merkezi tesis ederek DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesine bağlanmıştır. Bu yeni
katılımcıların sisteme ilavesi ile 8.430 kVA kurulu güç DOSAB Dağıtım şebekesine katılmıştır. Ayrıca 62 adet katılımcımızda
direk tipi trafo merkezinin beton köşk trafo merkezine dönüşüm işi kapsamında güç artırımına giderek 9.160 kVA kurulu
güç sisteme ilave olmuştur.
• Direk Tipi Trafo Merkezlerinin Beton Köşk Tipi Trafo Merkezine Dönüşüm işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 91 adet
firmanın Direk Tipi Trafo Tesisi, Beton Köşk Tipi trafo Tesisi ile değiştirildi.
• DOSAB elektrik şebekesinin, EPDK tarafından yayınlanan Elektriğin Ticari ve Teknik Kalitesi Yönetmeliği gereğince ring
fiderleri üzerinde enerji analizörü ile ölçümler yapıldı.
• DOSAB Katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Elektrik Tesisat, Yangın Algılama
ve Acil Çıkış Projeleri onaylandı.
• 01 Mart 2013-28 Şubat 2014 tarihleri arasında DOSAB’da 992.912.600 kWh elektrik tüketilmişti. Kurulu güç ise 487
MVA idi. 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında tüketim %3,36 artarak 1.026.345.189 kWh, kurulu güç ise 504
MVA olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimindeki % 3,36 artışın; %2,68’si katılımcılarımızdaki üretim artışı, %0,68 ise
yeni O.G. Trafo Merkezi tesis eden katılımcılarımızdan kaynaklanmıştır.
• 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 dönemleri arasında DOSAB elektrik dağıtım şebekesi için 1.045.727.130 kWh elektrik
enerjisi satın alındı, %1,85 kayıpla 1.026.345.189 kWh satış gerçekleştirildi.
• Aylık tüketilen enerjinin % 48,30 ’i Gündüz, % 20,79 ’u puant, % 30,91’i ise gece tüketilmiştir.
SON 4 YIL ELEKTRİK TÜKETİMLERİ
929.946.936
2012
1024.195.499
2014
2011
2013
972.377.630
kWh
989.075.965
95
90
ELEKTRİK
Milyon kWh
88.1
88.7
86,0
92.7
85
89,7
90,8
90,7
MART
NİSAN
82,6
85,8
80
80.2
75
79.3
76.4
70
65
60
MAYIS
HAZ.
TEM.
AĞUS.
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
17
01 MART 2014 - 28 ŞUBAT 2015 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ
DOSAB ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ GRAFİĞİ
DOSAB ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ MART 2014 - ŞUBAT 2015
DÖNEMLERİ ARASINDAKİ DEMANT YÜK CETVELİ
18
• 48 adet katılımcının Elektrik projesi onaylandı. Projesi onaylanan 42 adet katılımcının, O.G. Trafo Merkezinin geçici
kabulü gerçekleştirildi.
• 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 dönemleri arasındaki DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde meydana gelen elektrik
kesintisi ve elektrik arızaları ile ilgili tablo ve grafikler aşağıdadır.
AÇIKLAMA
MART 2013
MART 2014
FARK
% FARK
ŞUBAT 2014
ŞUBAT 2015
ABONE SAYISI
462
467
5
%1,08
DEMANT GÜÇ (MW)
161,2
165,9
3,8
%4,70
ENERJİ TÜKETİMİ (kWh)
992.912.600
1.026.347.203
33.434.603
%3,36
TOPLAM KESİNTİ ADEDİ
147
215
68
%46,25
737.965
492.173
245.792
- %33,30
DALGALANMA ADEDİ
9
20
11
%122,22
TÜM DOSABI ETKİLEYEN ARIZA ADEDİ
0
0
0
%0,00
MÜNFERİT ARIZA ADEDİ
39
45
6
%15,38
16.483
14.094
2.389
- %14,49
KESİNTİLER SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kWh)
MÜNFERİT ARIZALAR SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kWh)
• DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 dönemleri arasında 215 adet elektrik kesintisi
meydana gelmiştir. Arıza ve bakım nedeni ile oluşan elektrik kesintilerinin toplam süresi 1888,4 saat olup, bu nedenle
satılamayan enerji miktarı 492.173 kWh’dır.
• 01 Mart 2014-28 Şubat 2015 dönemleri arasında yaşanan 215 adet kesintinin, 3 adedinin TEİAŞ iletim sisteminde
meydana gelen arızalar, 5 adedinin Dağıtım Merkezlerindeki periyodik bakımlar, 42 adedinin katılımcı tarafındaki bakım ve
montaj çalışmaları, 120 adedinin Direk tipi trafo merkezlerinin Köşk tipi trafo merkezine dönüşüm çalışmaları nedeni ile
yapılan kesinti olduğu görülmektedir. Geriye kalan 45 adet kesinti münferit arızalar nedeniyledir.
• Yandaki grafikte görüldüğü üzere 45
adet münferit arızanın, 3 adedinin direk tipi
trafo merkezlerine kuş çarpması sonucu, 35
adedinin katılımcı tesisi kaynaklı, 4 adedinin
katılımcı hatası kaynaklı, 3 adedinin kablo ve
kablo başlık arızasından kaynaklandığı görülmektedir.
• Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi TEİAŞ’a ait DEMİRTAŞ TM’de DOSAB’a tahsis edilmiş iki adet 154 kV / 34,5 kV
100 MVA gücünde güç trafosu ile beslenmektedir. Bu trafoların beslediği baralara bağlı toplam dokuz adet DOSAB fideri
bulunmaktadır. DOSAB dâhilindeki katılımcıların toplam kurulu gücü 504 MVA’dır. DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesi,
20 adet dağıtım merkezi, bu dağıtım merkezlerinde yer alan toplam 262 adet O.G. hücre ve 535,09 km XLPE Y.G. yer
altı kablosundan meydana gelmektedir. Yer altı kablolarının 186,56 km’si 1x240 mm² XLPE, 25,2 km’si 1x185 mm² XLPE,
317,63 km’si 1x95mm² XLPE, 4,5 km’si 1x120 mm² XLPE, 1,2 km’si 1x50 mm² XLPE kablodur.
19
DOĞALGAZ BİRİMİ
Doğalgaz Ölçüm, Satış ve Faturalandırma Faaliyetleri;
• Bölge Müdürlüğümüz, 1 Mart 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında Bölgemizin ihtiyacı olan doğalgaz arzının tamamını Zorlu Doğalgaz A.Ş.’den, 1 Ocak 2015-28 Şubat 2015 tarihleri arasında ise BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den
tedarik etmiştir.
• 28 Şubat 2015 tarihi itibariyle aktif doğalgaz kullanan abone sayımız 172’dir.
• 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında aktif doğalgaz kullanan 172 adet doğalgaz abonesi toplam 231.250.294
Sm³ doğalgaz tüketmiştir.
• 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında Demirtaş RMS/A istasyonundan gaz arzı sağlanan Bölge Sanayicimizin
tükettiği doğalgaz miktarı 2014’ün aynı dönemine göre % 13,09 oranında azalarak 231.250.294 Sm³ olmuştur.
• DOSAB, 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında 231.250.294 Sm³ doğalgaz satışından KDV hariç 4.566.199
TL gelir elde etmiştir.
• Bölge Müdürlüğümüz nezdinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. dahil tüm doğalgaz ithalatçısı firmalarıyla
görüşüldü ve DOSAB’ın 2015 yılında ihtiyacı olan 212.000.000 Sm³ doğalgazın tamamını temin etmek için BOTAŞ Boru
Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile anlaşılmıştır.
En-Ver Faaliyetleri;
• 2011 yılında BP Petrolleri A.Ş. ile imzalanan Akaryakıt Çatı Anlaşması 2015 yılında da devam etmektedir.
• BP Petrolleri A.Ş. ile 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizdeki 160 firma, 1443 aracıyla bu Çatı
Anlaşmasına sayesinde ucuz akaryakıt temin ederek tasarruf sağlamıştır.
• Bölgemizde Çatı Anlaşmasında olan 160 firma, 1443 adet aracıyla 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında
yaklaşık 3.162.828 litre akaryakıt tüketimi gerçekleştirerek firmalara artı bir değer sağlanmıştır.
• Bölgemizde 1000 TEP’in üzerindeki katılımcılarımızda DOSAB-ENVAP projesine katılmak isteyen katılımcılarda detaylı
etüt çalışması yapılması için ENERVİS firması ile Çerçeve Protokolü imzalanmıştır.
• Bölgemizdeki firmalarda 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında, enerji kalitesi ölçümü, enerji verimliliği ölçümü ve tüm katılımcılarımızın trafolarında termal kamera ölçümleri yapılmıştır.
• Bölge Katılımcılarımız firmalarında kondenstop ölçümleri, termal kamera ölçümleri, baca gazı ölçümleri, buhar ölçümleri ve lüksmetre ölçümleri yapılmış ve raporları hazırlanmıştır.
Entegre Yönetim Sistemi Faaliyetleri;
• İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır.
Mekanik İşler Faaliyetleri;
• DOSAB Bölge katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Mekanik Tesisat Projeleri
kontrol edilerek onaylanmıştır.
• 1 Mart 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında Asansör Yönetmeliğine uygun olarak 6 adet Yük ve 4 adet İnsan Asansörü olmak üzere toplam 10 adet Asansör Ruhsat Belgesi verilmiştir.
• 5 Kasım 2011 tarihinde Asansör Uygulama Yönetmeliği değişmiştir. Değişen bu yönetmeliğe göre Bölge Müdürlüğümüz her yıl periyodik olarak Bölgemiz içindeki Yük ve İnsan Asansörlerinin kontrolü için bir A Tipi Muayene kuruluşu
ile anlaşmak zorundadır. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan ihale sonucunda Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
firması ile Protokol imzalanmıştır.
• Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması 1 Mart 2014 – 28 Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizde 85
adet yük asansörü ve 35 adet insan asansörü olmak üzere toplam 120 adet Ruhsatlı Asansörün periyodik kontrolünü
yaparak rapor sonuçlarını Bölge Müdürlüğümüze bildirmiştir.
• 2015 yılı Asansör Periyodik Kontrolleri için yapılacak ihaleye katılacak A Tipi Muayene kuruluşu olan firmalar belirlenip teklifleri istenmiştir.
20
İşletme, Tamir ve Bakım Faaliyetleri;
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı faaliyetleri kapsamında tüm doğalgaz katılımcılarımızın doğalgaz istasyonlarının topraklama ölçümü yapılarak raporlanmıştır.
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı faaliyetleri kapsamında tüm doğalgaz katılımcılarımızın doğalgaz istasyonlarının topraklama ölçümü sonrasında ölçüm değerlerinin uygun olmadığı 35 katılımcı firmamızın topraklamaları yenilenerek uygun
hale getirilmiştir.
• DOSAB doğalgaz dağıtım şebekesini 2004 yılında tamamlandığı için 1.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında her
hangi bir doğalgaz altyapı faaliyeti olmamıştır. Sadece ufak tefek tamir ve branşman işleri yapılmıştır.
• Bölge Müdürlüğümüzün tüm doğalgaz abonelerindeki RMS/B ve RMS/C tip istasyonlarının filtre kartuşları temizlenmiş ve/veya değiştirilmiştir.
• Farklı zamanlarda arızalanan 4 adet müşteri istasyonunun doğalgaz sayıcının tamiri ve kalibrasyonu yaptırılmış ve
devreye alınmıştır. Aynı zamanda kalibrasyon tarihi dolan 2 adet sayaç yerine yeni sayaçların montajı yapılıp devreye
alınmıştır.
• Tüm doğalgaz abonelerinin iç tesisat kaçak arama, tespit etme ve periyodik kontrol çalışmaları yapılmıştır. İç tesisatlarında kaçak tespit edilen firmaların kaçak noktaları ve oranları söz konusu firmalara rapor edilerek bildirilmiştir.
• DOSAB’ın yapımını başlatıp daha sonra Tofaş’la tamamlanan Fen Lisesi’nin tüm mekanik işlerinin kontrolü ve devreye
alınması gerçekleştirilmiştir.
• DOSAB İdari Bina, Sosyal Tesis ve Halı Saha Soyunma Odaları binası, Arıtma İdari Bina, Camii, Jandarma binası ve BUTGEM Eğitim binalarının kalorifer ve klima sistemleri mevsim değişikliklerine uygun olarak devreye alınmıştır. Söz konusu
binaların doğalgaz tesisatları, sıhhi tesisatları, klima ve kalorifer tesisatlarının ve ekipmanlarının yıllık işletimi ve periyodik
bakımları yapılmıştır.
• ORSEZ Sınai Tıbbi Gazlar ve Kimyevi Maddeler Tic. San. Ltd. Şti. firması yetkilisi ile beraber Bölge Müdürlüğümüze ait
tüm yangın tüplerinin, 2015 yılı içinde altı ayda bir olmak üzere iki kez periyodik kontrolü yapılmıştır.
• DOSAB İdari binamızda bulunan Otis marka insan asansörümüzün aylık periyodik bakımını Buga Otis Asansör Sanayi
ve Ticaret A.Ş. firması tarafından yapılmıştır.
SON 4 YIL DOĞALGAZ TÜKETİMLERİ
299.496.604
2014
sm3
250.777.692
2011
2013
272.026.223 2012
253.793.417
45
DOĞALGAZ
Milyon sm3
40
35
29.9
30
25
19.4
20
15
10
23.6
21.4
17.4
15.9
MAYIS
HAZ.
18.4
16.4
TEM.
AĞUS.
EYLÜL
17.2
16.2
20.2
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
15.5
ŞUBAT
MART
NİSAN
21
ATIK SU ARITMA TESİSİ BİRİMİ
• 01.03.2014-28.02.2015 döneminde Bölgede faaliyet gösteren işletmelerden kaynaklanan atık suyun, ortalama aylık
1.371.422 m3 olmak üzere, toplamda 16.457.065 m3 atık suyu arıtılmıştır.
ATIK SU ARITMA TESİSİ ELEKTRİK TÜKETİM GRAFİĞİ
Bin kWh
1.500
1.000
500
MART
NİSAN
MAYIS
TEM.
HAZ.
AĞUS.
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
• 01.03.2014-28.02.2015 döneminde atık su arıtımı ortalama maliyeti 0.33 TL/ m3 olmuştur.
• Arıtma Tesisi, teşvik tedbirlerinden faydalanarak 2013 yılına ait elektrik enerjisi kullanım bedelinin %50’si olan 424.692
TL tutarında geri ödemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmıştır.
• Tesisin işletilmesi, laboratuar ölçümleri, makine ekipmanların bakım ve tadilatları DOSAB’ın kendi personeli tarafından
yapılmıştır. Geçtiğimiz dönem atık su arıtımını engelleyecek herhangi bir arıza ortaya çıkmamıştır. Tesis çıkış suyunun, renk
dahil, tüm parametreleri yasal mevzuata göre istenilen deşarj kriterleri sürekli sağlanmıştır. Renk parametresi deşarj
kriterinin sağlanmasına yönelik laboratuarımızda deneysel çalışmalar periyodik olarak yapılmış ve tesise giriş yapan atık
su bileşimine uygun olan renk giderici kimyasallar belirlenmiştir. Bu sayede tesise en düşük dozajda, en iyi renk giderimi
sağlayan ve biyolojik arıtma prosesine en az zarar veren kimyasalların seçimi yapılmıştır.
• Çamur susuzlaştırma ünitesinde yapılan revizyon kapsamında 2 adet dekantörün montajı yapılmış, test denemeleri tamamlanmış ve devreye alınmıştır. Bu kapsamda çamur kuruluk oranı yaklaşık %35 artırılmıştır.
• Tesisinin iyileştirilmesi kapsamında dengeleme havuzu çıkışına yapılması kararlaştırılan nötralizasyon ünitesinin inşaat,
elektrik ve mekanik işleri tamamlanmıştır. Hava şartlarından ertelenen su yalıtımı devreye alınacaktır.
• Bu proje ile tesisin giriş atık suyunun 9-9,5 aralığında olan pH değeri 8,5’a düşürülecektir. Bu iyileştirme ile biyolojik arıtma prosesinin veriminin ve biyolojik olarak renk giderim performansının arttırılması hedeflenmektedir.
• 25.000 m3/gün kapasiteli Membran Biyoreaktör tesisi yapımı konusunda yönetim kurulu kararı alınmış olup tesiste kullanılacak membran tipi ve markasının seçimine yönelik çalışmalara başlanmıştır. Proje kapsamında teklif vermek isteyen
4 firma en az 10 m3/gün kapasiteye sahip olan pilot ölçekli MBR tesislerinin kurulumunu gerçekleştirmiş ve çalışmalarına
devam etmektedir.
SON 4 YIL ATIK SU TÜKETİMLERİ
13.158.985
2011
2014
m3
16.609.362
2012
2013
14.898.760
16.062.667
SON 12 AY DEŞARJ GRAFİĞİ
1.600
1.500
1.400
ATIK SU
Bin m3
1.451
1.540
1.307
1.404
1.300
1.214
1.200
1.413 1.444
1.329
1.288
1.293
1.100
1.140
1.000
900
1.377
MAYIS
HAZ.
TEM.
AĞUS.
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
OCAK
22
ŞUBAT
MART
NİSAN
SCADA BİRİMİ
01.03.2014-28.02.2015 tarihleri arasında DOSAB SCADA Grubu olarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.
• Yeni inşa edilmiş 6 fabrikanın kablo çekim ve tesisat işleri tamamlanmış, RTU panoları monte edilmiş ve SCADA Sistemine entegrasyonu tamamlanmıştır.
• Direk tipi trafoların köşk tipine dönüşüm projesi kapsamında, Elektrik Grubu ile senkronize bir şekilde çalışılarak kalan
62 adet trafo köşklerine haberleşme kabloları çekimi yapılmıştır. Sistemin, SCADA Sistemine entegrasyonu sağlanarak
izleme ve kontrol imkanı sağlanmıştır.
• Türk Telekom ile yürütülen fiber altyapı projesi kapsamında, 2 yeni katılımcı firmanın santral güzergahlarında fiber optik
kablo çekim ve sonlandırma işleri yapılmıştır.
• SCADA Sistemine daha önce entegre edilmiş ve revizyona girip yıkılmış olan 2 katılımcı firmaların kablo çekim ve tesisat
işleri tamamlanmış, RTU panoları monte edilmiş ve SCADA Sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.
• SCADA Sistemine daha önce entegre edilmiş olan 5 katılımcı firmanın yeni eklenen istasyon ve sayaçların kablo çekim ve
tesisat işleri tamamlanmış, SCADA Sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.
• Dağıtım merkezlerindeki SCADA odalarında RTU panolarının içinde bulunan müşteri switchlerinin Gbit’e çevrilmesi amacıyla Türk Telekom ile birlikte patch panel ile switch panoları arasına fiber optik patch kablo çekimleri yapılmıştır.
• SCADA Sistemine daha önce entegre edilmiş, yaşanan problemler üzerinde yeri değişen 1 adet su kuyusunun kablo çekim
ve tesisat işleri yapılmış, RTU panosu monte edilmiş ve SCADA sistemine tekrar entegre edilmiştir.
• Siemens firmasının DM1 Şantiyesinden, SCADA Yazılımı üzerinden elektrik şebekesini izlemesi sağlanmıştır.
• Polis Merkezinin danışmasında güvenlik kameraları izlemesi için LED TV montajı yapılıp CCTV Sistemine entegre edilmiştir.
• Katılımcı tüm firmaların, sayaç tüketimlerini izlemeleri için web ara yüzü ile kullanıcı adı ve şifreleri gönderilmiştir.
• Elektrik işletme görevini yürüten Siemens firması tarafından orta gerilim kablo başlığı, ek mufu yapımı ve dağıtım merkezlerimizdeki metal clad arabalı hücreler hakkında eğitim alınmıştır.
• Bakım, onarım ve arıza kayıtlarımızı tutmak ve düzenlemek için BOYS programı devreye alınmıştır. Arıza kayıtları ve
bakım süreçleri BOYS üzerinden takip edilmeye başlanmıştır.
• Evrakların elektronik ortamda tutulması için eBA yazılımı devreye alınmıştır. Gelen evrak, giden evrak ve izin süreçleri
eBA üzerinden takip edilmeye başlanmıştır.
• Yeni inşaa edilen 4 fabrikanın RTU panoları monte edilmiş, kablo çekim-tesisat işleri ile SCADA Sistemine entegrasyonu
devam etmektedir.
• 3 katılımcı firmanın orta gerilim hücrelerini yenileme çalışmasında hücrelerin uzaktan izlenmesi ve kontrolü için , Elektrik
Grubu ile senkronize bir şekilde çalışılarak haberleşme kabloları çekimi yapılmıştır. Sistemin, SCADA Sistemine entegrasyonu sağlanarak izleme ve kontrol imkanı sağlanmıştır.
• DOSAB server odası, SCADA server odası ve SCADA Barco odası sıcaklıkları izlenmesi için sıcaklık ölçüm cihazları gerekli
noktalara konulup, SCADA Sistemine entegrasyonu sağlanarak izleme ve kontrol imkanı sağlanmıştır.
• Dağıtım merkezlerindeki SCADA odalarında RTU panolarının içinde bulunan müşteri switchlerinin Gbit’e çevrilmesi amacıyla switchlere SFP modülleri takılıp patch kablolarının montajları tamamlanmıştır.
• DOSAB dağıtım merkezlerini besleyen TEİAŞ’ta bulunan fiderlerin enerji kalitelerinin izlendiği enerji kalite kaydedicilerinin
SCADA’ya dahil edilmesi ve yeni gelecek trafoyu sisteme entegre edebilmek amacı ile TEİAŞ RTU panosu yenilenmiştir.
• Yeni abonelik alan firmaların tüketim sayaçlarını SCADA’ya dahil edebilmek için 5 firmada kazı çalışması yapılmıştır.
• 8 katılımcı firmanın enerji kalitesi izlemek için UMG511 kalite kaydedicilerin SCADA’ya dahil edilmesi amacı ile firmalarda
tesisat ve kablolama çalışmaları yapılmıştır.
• İş güvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimi alınmıştır.
• Olası yangınlara karşı tüm DOSAB birimleri ile birlikte yangın tatbikatı yapılmış ve söndürme uygulama eğitimi alınmıştır.
• Olası tehlikelere karşı DOSAB birimleri ile birlikte yüksekte çalışma uygulama eğitimi alınmıştır.
• Olası yangın doğal afet ve tehlikelere karşı DOSAB birimleri ile birlikte arama kurtarma uygulama eğitimi alınmıştır.
• Enerji yönetim sistemi 50001 ve iç denetçi eğitimi alınmıştır.
23
DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT
DENETİM KURULU RAPORU
Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 290 002 1719 sicil numaralı mükellefi Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca
bilanço, mizan, gelir-gider tabloları ile kanuni defterlere kaydedilen gelir ve gidere ilişkin tüm belgelerin Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri uygunluğu yönünden Denetim Kurulumuzca incelenmesinde;
1- Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 24, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 180’nci maddesi uyarınca Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluğu yönünden Yeminli Mali Müşavir Osman
YILMAZ tarafından incelenmesi neticesinde; 23.02.2015 tarih ve YMM-128/80-397-2015–OSB/01 sayılı raporun süresinde
düzenlendiği,
2- 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin kanuni defter ve belgeler üzerinde yapılan denetim çalışmaları sonucu tespit edilen bilgi ve belgeler ile düzenlenmiş bulunan bilanço, gelir-gider tablosu ve mizanın uyumlu olduğu,
3- Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu işlem ve uygulamaların 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanununa ve diğer Kanunlara uygun olduğu, Kanunlara aykırı bir durumun tespit edilmediği,
4- 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin alınan karar ve yapılan harcamaların Olağan Genel Kurul Kararlarına,
Çalışma Programı ve 2014 Yılı Bütçesine uygun olduğu,
5- Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün kasa ve bankadaki varlıkları toplamının kanuni defter ve belgelerle
uyumlu olduğu, herhangi bir hata ve usulsüzlüğün bulunmadığı,
6- Yapılan harcamaların Kanun, Yönetmelik ve Diğer Mevzuata uygun olduğu, belgesiz harcamanın bulunmadığı, ödemelerin bankacılık işlemleri kullanılmak suretiyle yapıldığı,
7- Yönetim Kurulu kararları alınırken, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu başta olmak üzere diğer kanunlara da uygun
hareket edildiği, Genel Kurul Kararlarının uygulandığı ve uygulamalarda Sanayicilerin menfaatlerinin korunduğu,
8- Yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olduğu, tenkit edilecek bir hususun bulunmadığı,
Sonucuna varılmıştır. 09.03.2015, BURSA
DENETİM KURULU
Vedat KANTAR
Denetim Kurulu Üyesi
24
Mahmut KESİCİ
Denetim Kurulu Üyesi
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
DENETİM RAPORU
Raporun Sayısı
: YMM-128/80-397-2015-OSB/01Bursa, 23.02.2015
Rapor Ekleri
: 31.12.2014 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu
İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN,
Adı ve Soyadı
: Osman YILMAZ
Bağlı Olduğu Oda
: Bursa Y.M.M. Odası
Oda Sicil No
: 128
Büro Adresi
: DİVAN BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Odunluk Mah. Akpınar Cad. No:5 Green White Plaza Kat: 8 Daire:19-20
Telefon Numarası
: 0 (224) 234 61 62
Fax Numarası
: 0 (224) 234 38 89
Nilüfer / BURSA
SÖZLEŞMENİN,
Günü: 24.01.2014
Sayısı: YMM-2014-M/01
Dönemi
: 01.01.2014 - 31.12.2014
MÜKELLEFİN,
Ünvanı : DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi
: DOSAB Gül Sokak No:11 Demirtaş-Osmangazi / BURSA
Vergi Dairesi
: Uludağ
Vergi Numarası
: 290 002 1719
Telefon Numarası
: 0 (224) 261 00 40
Faks Numarası
: 0 (224) 261 00 43
İnceleme Dönemi
: 01.01.2014 - 31.12.2014 Dönemi
SONUÇ:
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 180’inci
maddesi uyarınca, Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 dönemi hesap ve işlemlerinin
incelenmesi neticesinde Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
25
A - HESAP İNCELEMELERİ
1 - Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturalarının V.U.K’ na Uygun Olup Olmadığı
Mükellefin hesaplarında yer alan mal ve hizmet muamelelerine esas teşkil eden alış ve satış faturalarının incelenmesinde, bu faturaların Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.
2- Nakit Ödemelerin ve Borç Alacak İlişkilerinin Mal ve Hizmet Alımıyla Uyumlu Olup Olmadığı
Mükellefin örnekleme olarak kasa ve banka hareketleri incelenmiş, yapılan ödemelerin faaliyetlerden kaynaklanan
mal ve hizmet alımları karşılığında yapılıp yapılmadığı test edilmiş ve alımlarla ödemelerin uygunluğu gözlenmiştir.
Mükellefin, satın aldığı mal ve hizmet bedellerine ait ödemelerin büyük çoğunluğunun çek veya banka havalesi ile yapıldığı tespit edilmiştir. Nakit ödeme yapılan mal ve hizmet alımları konusunda dikkati çeken bir hususa rastlanmamıştır.
Satışlarına ait tahsilatların büyük bir kısmını banka havalesi veya çek ile yapmış olduğu görülmüştür.
3- Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşları ile İlişkilerin Mahiyeti
Mükellefin bankalar ve diğer finans kuruluşları ile mevduat, kredi, repo işlemleri ve diğer tüm bankacılık hizmetlerini
kapsayan mahiyette ilişkileri olduğu görülmüştür.
4- Amortisman Tutarlarının Doğru Hesaplanıp Hesaplanmadığı
Mükellefin iktisadi kıymetlerini normal amortisman yöntemine göre amortismana tabi tuttuğu, 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun amortisman ayrılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak 6.475.520,95 TL. amortisman
ayırdığı görülmüştür.
5- 2014 Yılında İktisap Olunan Sabit Kıymetler
Mükellef tarafından 2014 yılında (31.12.2014 tarihine kadar) iktisap olunan sabit kıymetlerin maliyet bedeli
29.716.360,88 TL’dir.
6- Satışlara ve Brüt Satış Karına İlişkin Tespitler
Mükellefin 2014 yılı işlemleri Yeminli Mali Müşavirliğimiz tarafından periyodik olarak denetime tabi tutulmuş olup,
yapılan denetim çalışmaları sonucunda 31.12.2014 tarihi itibariyle tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.
Brüt Satışlar
415.236.596,94
Satış İndirimleri (-)
(1.333.994,93)
Net Satışlar
413.902.602,01
Satışların Maliyeti (-)
(375.270.748,35)
Brüt Satış Karı veya Zararı
38.631.853,66
Düzenlenen satış faturalarının kanuni defterlere ilgili dönemlerinde kaydedildiği görülmüştür.
Yeminli Mali Müşavirliğimizce analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle yapılan incelemede, herhangi bir
uyumsuzluk olmadığı görülmüştür.
7- Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Kalemlerin Defter Kayıtlarını Tam ve Doğru Olarak Yansıtıp Yansıtmadığı
Mükellefin bilançosu ile gelir tablosunda yer alan kalemler yasal defter kayıtlarına göre düzenlenmiş olup Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olduğu tespit edilmiştir.
26
B- BİLANÇO HESAPLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR
Mükellefe ait 31.12.2014 tarihli bilançoda yer alan meblağların, yasal defter kayıtlarıyla mutabık olduğu ve gerçeği
yansıttığı, bilançonun muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygun olduğu görülmüştür.
Bilanço kalemlerindeki önemli hususlar ile bunlar hakkındaki tespitlerimiz aşağıda açıklanmıştır.
1 - Gelecek Aylara Ait Giderler (180) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Gelecek Aylara Ait Giderler” hesabında yer alan 1.133.821,99 TL. tutarın; 1.064.459,63 TL.
kısmı banka kredisi faiz giderlerinden, 66.019,07 TL. kısmı gelecek aylarda ilgili gider hesaplarına aktarılacak olan sigorta
giderlerinden, 2.895,85 TL. kısmı basın yayın giderlerinden, 269,83 TL. kısmı hizmet alım giderlerinden, 177,61 TL. kısmı
da diğer giderlerden kaynaklanmaktadır.
2 - İştirakler (242) ve İştiraklere Sermaye Taahhütleri (243) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “İştirakler” hesabındaki 490.000,00 TL. tutarın; 360.000,00 TL. kısmı OSB Doğal Gaz
A.Ş.’ne, 130.000,00 TL. kısmı da BOSBİR Enerji A.Ş.’ne iştirak bedelidir.
31.12.2014 tarihi itibariyle “İştiraklere Sermaye Taahhütleri” hesabındaki 270.000,00 TL. tutarın tamamı OSB Doğal
Gaz A.Ş.’ne olan sermaye taahhüt borcudur.
3 - Bağlı Ortaklıklar (245) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Bağlı Ortaklıklar” hesabında yer alan 50.000,00 TL. tutarın tamamı DOSEN Elektrik Üretim
Otoprodüktör Grup A.Ş.‘ne iştirak bedelidir.
4 - Yapılmakta Olan Yatırımlar (258) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Yapılmakta Olan Yatırımlar” hesabındaki 1.796.481,38 TL. tutarın; 1.186.364,25 TL. kısmı
Buhar ve Elektrik Santrali harcamalarından, 419.383,61 TL. kısmı Çocuk Bakım Evi Projesi harcamalarından, 190.733,52
TL. kısmı ise Arıtma Tesisi harcamalarından kaynaklanmaktadır.
5 - Alınan Depozito ve Teminatlar (326) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Alınan Depozito ve Teminatlar” hesabında yer alan 374.893,10 TL. tutarın; 214.531,31 TL.
kısmı katılımcılardan alınan elektrik aboneliği nakit teminat bedellerinden, 127.303,39 TL. kısmı katılımcılardan alınan su
aboneliği nakit teminat bedellerinden, 29.064,86 TL. kısmı katılımcılardan alınan doğalgaz aboneliği nakit teminat bedellerinden, 3.993,54 TL. kısmı ise katılımcılardan alınan geçici nakit teminat bedellerinden kaynaklanmaktadır.
6 - Diğer Çeşitli Borçlar (336) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Diğer Çeşitli Borçlar” hesabında yer alan toplam 17.439,68 TL. tutarın; 10.147,26 TL. kısmı
katılımcılar tarafından yapı denetim şirketlerinin hesaplarına aktarılmak üzere Bölge Müdürlüğü’ne yatırılan bedellerden,
5.612,84 TL. kısmı yatıranı ve içeriği belli olmayıp banka hesaplarımıza yatırılan bedellerden, 1.679,58 TL. kısmı ise BEBKA
Banka Hesabı faizinden kaynaklanmaktadır.
7 - Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları (381) :
31.12.2014 tarihi itibariyle “Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları” hesabında bulunan 14.426,60 TL. tutarın
tamamı yurt içi kredilere ilişkini dönem faiz tahakkukundan kaynaklanmaktadır.
27
C - GELİR TABLOSU HESAPLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR :
Mükellefin 31.12.2014 tarihli gelir tablosunda yer alan tutarların kanuni defter kayıtlarıyla mutabık olduğu ve gerçeği
yansıttığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel tebliğlerinde belirtilen ilke ve kurallara uygun hazırlandığı anlaşılmıştır. Gelir
tablosu kalemleri aşağıda açıklanmıştır.
1 - Brüt Satışlar (600) :
Brüt satışlar toplamı 415.236.596,94 TL. olup, bu tutarın 411.439.105,52 TL. kısmı “Yurtiçi Satışlar” dan 3.797.491,42
TL. kısmı ise “Diğer Gelirler” den oluşmaktadır.
2 - Diğer Gelirler (602) :
Diğer Gelirler toplamı 3.797.491,42 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki gibidir.yapılan bağışlar, verilen öğrenci bursları ve bilim sanayi ve ticaret il müdürlüğü için kiralanan araç giderindelımcılardan 2014 yılında
tahsil etmiş olduğu katılım paylarından oluşmakta ve “Dönem Karı” niteliğinden ziyade “İhtiyat Akçesi” niteliği taşımaktadır.
Hesap Kodu - Hesap Adı
Bakiyesi
600-Yurtiçi Satışlar
- Kur Farkı Gelirleri
411.439.105,52
5.978,31
- Alınan Katılım Payları
6.468.958,37
- Arıtma Tesis Katılım Payı
5.326.564,55
- Elektrik Satışları
116.909.249,28
- Doğalgaz Satışları
189.837.229,05
- Su Satış Gelirleri
1.146.844,90
- Proses Suyu Satışı
2.772.620,33
- Elektrik Satış Gelirleri
65.336.856,37
- Arsa ve Arazi Satışları
23.093.177,32
- Sosyal Tesis Restoran Satışları
541.627,04
Toplam
411.439.105,52
2 - Diğer Gelirler (602) :
Diğer Gelirler toplamı 3.797.491,42 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki gibidir.yapılan bağışlar, verilen öğrenci bursları ve bilim sanayi ve ticaret il müdürlüğü için kiralanan araç giderindelımcılardan 2014 yılında
tahsil etmiş olduğu katılım paylarından oluşmakta ve “Dönem Karı” niteliğinden ziyade “İhtiyat Akçesi” niteliği taşımaktadır.
Bakiyesi
602-Diğer Gelirler
- Proses Suyu Sistem Bedeli
3.099.864,68
- Atıksu Debi Taahhüt Aşımı Ceza Bedeli
331.288,40
- Diğer Gelirler
366.338,34
Toplam
28
3.797.491,42
3.797.491,42
3- Satış İndirimleri :
Satış indirimleri toplamı 1.333.994,93 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki gibidir.
Bakiyesi
602-Diğer Gelirler
- Proses Suyu Sistem Bedeli
3.797.491,42
3.099.864,68
- Atıksu Debi Taahhüt Aşımı Ceza Bedeli
331.288,40
- Diğer Gelirler
366.338,34
Toplam
3.797.491,42
4- Satışların Maliyeti (621-622-623) :
Satışların maliyeti 375.270.748,35 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki gibidir.
Bakiyesi
621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti
356.609.770,35
- Elektrik Satışları Maliyeti
171.638.466,84
- Doğalgaz Satışları Maliyeti
184.971.303,51
622-Satılan Hizmet Maliyeti
623-Diğer Satışların Maliyeti
Toplam
18.651.411,76
9.566,24
375.270.748,35
5- Faaliyet Giderleri (632) :
Faaliyet Giderleri toplamı 1.192.839,16 TL. olup, tamamı genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır.
6- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar (64) :
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar Toplamı 5.765.055,06 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları
aşağıdaki gibidir.
642-Faiz Gelirleri
645-Menkul Kıymet Satış Karları
Bakiyesi
1.770.678,32
3.110,72
646-Kambiyo Karları
1.159.527,45
649-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
2.831.738,57
Toplam
5.765.055,06
29
7- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (65) :
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararı 93.577,53 TL. olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki
gibidir.
Bakiyesi
654-Karşılık Giderleri
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Gideri
26.688,43
26.688,43
656-Kambiyo Zararları
66.889,10
Toplam
93.577,53
8- Finansman Giderleri (660 ve 661) :
Finansman giderleri 1.717.570,61 TL. olup olup bu tutarın hesap kodları itibariyle detayları aşağıdaki gibidir.
Bakiyesi
660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılık Gideri
-Kredi Kartı Tahsilatları Komisyon Giderleri
43.738,88
43.637,31
101,57
661-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
-İşletme Kredileri Faiz Giderleri
1.673.831,73
1.673.831,73
Toplam
1.717.570,61
9- Diğer Olağandışı Gelir ve Karları (679) :
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar toplamı 6.291.443,99 TL. olup bu tutarın detayları aşağıdaki gibidir.
Bakiyesi
679-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
-Doğalgaz Taşıma Fark Bedeli İadeleri
6.291.443,99
5.599.821,46
-Sabit Kıymet Satış Karı
565.761,23
-Dava, İcra Masraf İadeleri
47.906,50
-Gider Yansıtmaları
-Diğer Gelirler
Toplam
1.417,40
76.537,40
6.291.443,99
10- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (681) :
Önceki Dönem Gider ve Zararlar toplam ı 582.104,29 TL. olup, bu tutarın tamamı doğalgaz taşıma fark bedelinden
oluşmaktadır.
11- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (689) :
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar toplamı 16.823.405,66 TL. olup bu tutarın detayları aşağıdaki gibidir.
30
Bakiyesi
689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
16.823.405,66
-Doğalgaz Taşıma Fark Bedeli Gecikme Zammı G.
33.489,34
-Elektrik İletim Sistemi ve Güç Aşım Cezaları
23.081,09
-Bağışlar ve Yardımlar
-Fen Lisesi Bağışı
-Başarılı Öğrenci Bursu
-Hayvan Barınağı Bağışları
-Emniyet Müdürlüğü Bağışı
-Diğer Bağışlar
16.692.170,63
13.489.216,62
663.220,00
119.899,80
59.375,00
2.360.459,21
-Geçmiş Yıl Satışlarından İadeler
56.661,41
-Diğer Çeşitli Giderler
18.003,19
Toplam
16.823.405,66
12- Dönem Net Karı ve Zararı (690) :
DOSAB Bölge Müdürlüğü’nün gelir ve gider hesapları arasındaki fark ve hesaplanan (ihtiyat akçesi) dönem karı aşağıda
gösterilmiştir.
Bakiyesi
Gelir Hesapları
600-Yurt İçi Satışlar
427.293.095,99
411.439.105,52
602-Diğer Gelirler
3.797.491,42
642- Faiz Gelirleri
1.770.678,32
3.110,72
646-Kambiyo Karları
1.159.527,45
649-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar
2.831.738,57
679- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar
6.291.443,99
Gider Hesapları (-)
(397.014.240,53)
610-Satıştan İadeler (-)
147.376,24
612-Diğer İndirimler (-)
1.186.618,69
621-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
622-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
356.609.770,35
18.651.411,76
623-Diğer Satışların Maliyeti (-)
9.566.24
632-Genel Yönetim Giderleri (-)
1.192.839,16
654-Karşılık Giderleri (-)
26.688,43
656-Kambiyo Zararları (-)
66.889,10
660-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
43.738,88
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
1.673.831,73
681-Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-)
582.104,29
689-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
Dönem Karı veya Zararı (690)
16.823.405,66
30.278.855,46
31
Vergi Kanunları ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre, Gelir Tablosunun gelir ve gider hesapları arasındaki olumlu
fark “Dönem Karı” olarak adlandırılmaktadır. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-n maddesi uyarınca Kurumlar Vergisinden muaf bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarihli Gelir Tablosunda ortaya çıkan
30.278.855,46 TL tutarındaki olumlu fark, Bölge Müdürlüğü’nün yapılmakta olan alt yapı yatırımlarının finansmanında
kullanılmak üzere, katılımcılardan 2014 yılında tahsil etmiş olduğu katılım paylarından oluşmakta ve “Dönem Karı” niteliğinden ziyade “İhtiyat Akçesi” niteliği taşımaktadır.
D - SONUÇ:
Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 290 002 1719 sicil numaralı mükellefi Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 01.01.2014 ila 31.12.2014 tarihlerini kapsayan döneminin 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 24
üncü, Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’ nin 180 inci maddesi uyarınca Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri
ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluğu yönünden incelenmesinde;
1- Raporun C/12 nci bölümünde açıklandığı üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/1-n maddesi uyarınca Kurumlar
Vergisinden muaf olması nedeniyle kurumlar vergisi ve/veya geçici vergi matrahı oluşmadığı ve Kurumlar Vergisi muafiyetinin devam ettiği,
2- Kurumlar vergisinden muaf olması nedeniyle yıl içerisinde ödenen geçici vergi tutarının bulunmadığı,
3- Ocak ila Aralık/2014 dönemlerine ait muhtasar, katma değer vergisi beyannamelerini süresinde verdiği ve ödenmesi
gereken vergileri süresinde bağlı bulunduğu vergi dairesine ödediği,
4- Raporun C/12 nci bölümünde açıklandığı üzere, 31.12.2014 tarihi itibariyle gelir ve gider hesapları arasındaki farkın
30.278.855,46 TL. olduğu ve bu tutarın yapılmakta olan alt yapı yatırımları için kullanılacak ihtiyat akçesini oluşturduğu,
5- 31.12.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosunun yasal defter kayıtlarına uygun olduğu,
6- Yasal defter kayıtlarının Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak tutulduğu,
Sonucuna varılmıştır.
Osman YILMAZ
Yeminli Mali Müşavir
32
Bilançolar
Ayrıntılı Gelir Tablosu
33
DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
12/2014 AYRINTILI BİLANÇOSU
AKTİF (VARLIKLAR)
Geçmiş Dönem
31.12.2013
I DÖNEN VARLIKLAR
A-Hazır Değerler
1-Kasa
3-Bankalar
5-Diğer Hazır Değerler
B-Menkul Kıymetler
2-Özel Kesim Tahvil, Senet
Bonoları
3-Kamu Kesim Tahvil, Senet
Bonoları
C-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar
2-Alacak Senetleri
3-Verilen Depozito ve Teminatlar
7-Şüpheli Ticari Alacaklar
8-Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı(-)
D-Diğer Alacaklar
E-Stoklar
1-İlk Madde ve Malzemeler
5-Diğer Stoklar
7-Verilen Sipariş Avansları
G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Aylara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Dönen Varlıklar
1-Devreden KDV
2-İndirilecek KDV
5-İş Avansları
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI
II DURAN VARLIKLAR
A-Ticari Alacaklar
B-Diğer Alacaklar
C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
3-İştirakler
4-İştirakler Sermaye Taahh.(-)
6-Bağlı Ortaklıklar
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3-Binalar
4-Tesis, Makina ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
7-Birikmiş Amortismanlar(-)
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlık
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
H-Diğer Duran varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI
34
Cari Dönem
31.12.2014
94.087.166,12
111.496.452,60
21.445.304,62
37.110.286,50
881,21
21.430.219,16
14.204,25
921,45
37.077.891,80
31.473,25
54.523,20
10.033,55
54.523,20
10.033,55
54.295.244,72
56.613.297,44
49.674.387,23
3.979.070,07
53.512.162,67
2.459.347,35
772.138,64
(130.351,22)
798.827,07
(157.039,65)
16.387.749,37
16.518.438,00
6.997,93
103.306,91
16.277.444,53
9.560,61
231.432,86
16.277.444,53
1.897.993,03
1.242.373,96
1.737.496,54
160.496,49
1.133.821,99
108.551,97
6.351,18
2.023,15
6.351,18
2.023,15
94.087.166,12
101.386.338,80
111.496.452,60
97.303.343,44
270.000,00
270.000,00
540.000,00
(270.000,00)
490.000,00
(270.000,00)
50.000,00
98.696.802,15
95.705.964,12
18.823.191,20
92.349.759,92
11.887.644,21
3.908.602,10
2.013.895,98
1.775.992,62
(38.658.712,16)
6.596.428,28
22.377.263,88
94.837.360,14
11.910.271,39
4.756.694,18
324.258,17
1.816.250,14
(42.114.083,41)
1.796.481,38
1.468,25
159.905,53
132.207,83
263.070,39
(103.164,86)
304.028,23
(171.820,40)
2.259.631,12
1.195.171,49
2.259.631,12
1.195.171,49
101.386.338,80
195.473.504,92
97.303.343,44
208.799.796,04
12/2014 AYRINTILI BİLANÇOSU
PASİF (KAYNAKLAR)
Geçmiş Dönem
31.12.2013
PASİF (KAYNAKLAR)
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLA
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Finansal Kiralama Borçlar
3-Ertelenmiş Fin.Borç Mal.
4-Uzun Vadeli Kredileri Anapara
Taksitleri ve Faizleri
8-Diğer Mali Borçlar
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
C-Diğer Borçlar
4-Personele Borçlar
5-Diğer Çeşitli Borçlar
D-Alınan Avanslar
2-Alınan Diğer Avanslar
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve
Onarım Hakediş Bedelleri
F-Ödenecek Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri
G-Borç ve Gider Karşılıkları
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
2-Gelecek Aylara Ait Gelirler
2-Gider Tahakkukları
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
1-Hesaplanan KDV
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKL
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Finansal Kir.Borçları
3-Ertelenmiş Finansal Kira
Borçlanma Maliyetleri(-)
B-Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
D-Alınan Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
ve Gider Tahakkukları
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı
Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
III ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
B-Sermaye Yedekleri
4-İştirakler Yeniden Değer
Artışları
C-Kar Yedekleri
3-Olağanüstü Yedekler
D-Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
F-Dönem Net Karı (Zararı)
1-Dönem Net Karı
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
Cari Dönem
31.12.2014
195.473.504,92
61.980.437,27
208.799.796,04
53.323.477,03
7.878.824,82
8.297.071,73
1.505,05
7.877.319,77
8.295.604,10
1.467,63
52.248.448,03
43.786.731,06
51.892.435,22
43.411.837,96
356.012,81
374.893,10
40.382,85
18.139,68
700,00
39.682,85
700,00
17.439,68
344.235,41
463,26
344.235,41
463,26
1.188.315,71
1.206.644,70
1.066.586,14
121.729,57
1.066.765,03
139.879,67
280.230,45
14.426,60
280.230,45
14.426,60
61.980.437,27
17.615.762,59
53.323.477,03
9.320.158,49
17.615.762,59
9.320.158,49
17.615.762,59
9.320.158,49
17.615.762,59
115.877.305,06
9.320.158,49
146.156.160,52
101.248.437,88
115.877.305,06
101.248.437,88
115.877.305,06
14.628.867,18
30.278.855,46
14.628.867,18
30.278.855,46
115.877.305,06
195.473.504,92
146.156.160,52
208.799.796,04
35
12/2014 AYRINTILI GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt İçi Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1-Satıştan İadeler (-)
(Geçmiş Dönem) 31.12.2013
(Cari Dönem) 31.12.2014
389.714.948,69
415.236.596,94
379.443.935,11
411.439.105,52
10.271.013,58
3.797.491,42
(5.301,68)
(1.333.994,93)
(5.301,68)
(147.376,24)
389.709.647,01
413.902.602,01
(372.545.741,15)
(375.270.748,35)
(354.909.515,46)
(356.609.770,35)
(17.619.304,81)
(18.651.411,76)
2-Satıştan İskontolar (-)
3-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
(1.186.618,69)
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
(16.920,88)
(9.566,24)
17.163.905,86
38.631.853,66
(1.329.252,58)
(1.192.839,16)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
(1.329.252,58)
(1.192.839,16)
15.834.653,28
37.439.014,50
2.454.580,84
5.765.055,06
1.171.186,44
1.770.678,32
GELİR VE KARLAR
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
7-Kambiyo Karları
3.332,45
3.110,72
729.446,75
1.159.527,45
550.615,20
2.831.738,57
(98.560,13)
(93.577,53)
8-Reeskont Faiz Gelirleri
10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan
Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN
GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Komisyon Giderleri (-)
2-Karşılık Giderleri (-)
(26.688,43)
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4-Kambiyo Zararları (-)
(98.560,13)
(66.889,10)
(1.875.781,76)
(1.717.570,61)
5-Reeskont Faiz Giderleri (-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
(54.441,06)
(43.738,88)
(1.821.340,70)
(1.673.831,73)
16.314.892,23
41.392.921,42
477.003,66
6.291.443,99
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
477.003,66
6.291.443,99
(2.163.028,71)
(17.405.509,95)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
(398.366,45)
(582.104,29)
(1.764.662,26)
(16.823.405,66)
14.628.867,18
30.278.855,46
14.628.867,18
30.278.855,46
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
36
BÜTÇE GEREKÇESİ - GELİR KISMI 2015 YILI
37
GELİR BÜTÇESİ
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün Gelir Bütçesi geçmiş yıl değerleri ve 2015 yılında meydana gelebilecek
artışlar dikkate alınmak suretiyle mümkün olduğunca gerçekçi rakamlara dayanılarak tanzim edilmiştir.
102
DEVİR
39.133.177,00.-TL
Bu madde 3 alt maddeden oluşmaktadır.
102.01
Yatırımlar ve Kredi Ödemelerinde Kullanılacak Yedek Akçe (Banka TL Mevduatı)
9.750.000,00.-TL
01.01.2014-31.12.2015 bütçe döneminde yapılacak olan yatırım harcamaları ve kredi ödemelerinde kullanılmak üzere banka hesaplarımızda vadeli TL mevduatta değerlendirilen yedek akçe tutarımız 9.750.000,00-TL.’dır.
102.02
Yatırımlar Kullanılacak Yedek Akçe (Banka USD Mevduatı 10.500.000-USD)
27.300.000,00-TL
2014 Yılı Bütçe fazlası olarak 2015 yılına aktarılan ve yatırımlarımızda kullanılmak üzere banka hesaplarımızda USD
bazında vadeli mevduat olarak değerlendirilen yedek akçe tutarımız 10.500.000-USD dır.
102.03
Yatırımlar Kullanılacak Yedek Akçe (Banka USD Mevduatı 801.222-USD)
2.083.177,00-TL
Geçmiş dönem bütçelerinde Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviklerinden ve debi hakkı tahsislerinden sağlanan fonun Arıtma
Tesisi iyileştirme yatırımlarında kullanılmak amacıyla vadeli döviz tevdiat hesaplarında değerlendirilen yedek akçe tutarımız 801.222-USD dır.
600
YURT İÇİ SATIŞLAR
29.006.809,00.-TL
600.01
Elektrik Satışları
4.882.800,00.-TL
01.01.2015-31.12.2015 döneminde kayıp oranı düşüldükten sonra 1.050.000.000 kWh enerji satılacağı öngörülmekte
olup, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylanarak O.G. : 0,6 Kr./kWh, A.G:0,8Kr./kWh olarak abonelerimize uygulanan dağıtım bedeli tutarından elektrik enerjisi satış hasılatı tutarımız 4.882.800,00-TL dır.
600.02
Doğalgaz Satışları
2.500.000,00.-TL
Bölgemiz 2014 Yılı için Doğalgaz alımını, Doğalgaz İthalat lisansına sahip firmalar ve BOTAŞ ile yapmış olduğu görüşmeler
sonucunda 01 Ocak 2015’den geçerli olmak üzere doğal gaz ihtiyacımızın tamamını BOTAŞ A.Ş.’ den karşılayacak olup,
imzalanan sözleşme kapsamında indirimli olarak almakta olduğumuz doğalgazı katılımcılarımıza indirim tutarını yansıtmadan satışı gerçekleştirilmektedir. Bütçe dönemimizde Doğalgaz satış hasılatımızın 2.500.000,00-TL olması beklenmektedir.
600.03
Proses Su Satışları
2.929.500,00.-TL
Bölgemizde aylık 630.000 m³/ay proses suyu satışı gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, yılın ilk 6 aylık döneminde
proses suyu 0,3750-TL/m³ , 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise 0,40-TL/m³ birim fiyatlar ile satılacak olup, proses
su satışlarından hasılatımızın bütçe döneminde 2.929.500,00-TL olacağı öngörülmektedir.
38
600.04
Proses Su Sistem Bedeli
3.150.000,00.-TL
OSB Uygulama yönetmeliğinin madde 115/son bendine göre “Katılımcılar tarafından yer altından su elde edilmesi halinde
OSB bu kaynaklara sayaç takar ve belirlenmiş su bedelinden daha düşük ücret alır.” Bu maddenin amacı katılımcıların
kuyu suyu kullanmaları halinde OSB’lerin gelir kaybını önlemek ve aynı zamanda daha düşük bedel tahsil edilmesini öngörerek kuyu suyu kullanan katılımcıyı korumaktır. Bölgemizde de kuyusu bulunan katılımcılarımızın aynı zamanda atık su
debi ölçüm cihazı bulunması nedeniyle, debimetre ölçüm değerlerine göre ve sadece Müdürlüğümüzden proses su alan
abonelere de proses su birim fiyatının proses su sistem bedeli fiyatı kadar indirimli su fiyatlaması yapılarak 30 Haziran
2015 tarihinde kadar 0,1750-TL/m³ birim fiyattan , 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise 0,20-TL/m³ birim fiyat ile
tahakkuku yapılacak proses su sistem bedelinden hasılatımızın 3.150.000,00-TL olacağı öngörülmektedir.
600.05
Kullanma Suyu Satışları
1.260.000,00.-TL
2015 Bütçe döneminde sanayicilerimize aylık 87.500 m³/ay içme suyu satışı gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, 30
Haziran 2015 tarihinde kadar 1.Kademe (0-1000 m³) :1,40-TL/m³ 2.Kademe (1001 m³-3000 m³) :1,15TL/m³ ,3.Kademe
(3000 m³ ve üstü kullanım) :0,90TL/m³ birim fiyat ile 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren ise 1.Kademe (0-1000 m³)
:1,50-TL/m³ ,2.Kademe (1001 m³-3000 m³) :1,25TL/m³ ,3.Kademe (3000 m³ ve üstü kullanım) :1 TL/m³ birim fiyat ile
kullanma suyu satışlarımızdan 1.260.000,00-TL hasılatımız olacağı öngörülmektedir.
600.06
Arsa Satışları
1,00.-TL
Bütçemize, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan hisseli veya tam sanayi parsellerin satış ihtimali göz önünde bulundurularak 1,00-TL iz bedeli konmuştur.
600.07
Altyapı Katılım Payı Gelirleri
1.998.223,00.-TL
Sanayi parsellerine tahakkuk eden altyapı katılım paylarından 2015 yılında öngörülen tahsilat tutarımız 1.998.223,00-TL dır.
600.08
Arıtma Tesisi Yatırım Katılım Payı
3.240.060,00.-TL
Bölgemizde atık su debi hakkına sahip katılımcılarımızın debi miktarlarının yetersiz gelmesi nedeniyle taleplerin yapılacak olan Membran Biyoreaktör (MBR) tipi ilave arıtma tesisi ile karşılanması kararı alınmış olup, MBR tipi ilave arıtma
tesisinden yapılan ilave debi hakkı tahsisleri için bütçe döneminde tahsil edilecek taksit tutarlarına ait tahsilat tutarımızın
3.240.060,00-TL olması öngörülmektedir.
600.09
Katı Atık Bertaraf Gelirleri (Evsel Atık ve Proses Katı Atık)
999.300,00.-TL
Bölgemizden yılda 3.700 ton sanayi atığı, 4.739 ton evsel atık toplanmakta olup, katı atık bertaraf hizmeti Bölge Müdürlüğümüzce taşeron firmaya yaptırılmakta ve hizmet bedeli olarak katılımcılarımızdan 999.300,00.-TL tahsilat tahmin
edilmektedir.
600.10
Yönetim Aidatları
910.000,00.-TL
25.04.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulumuzda parsel büyüklüğüne göre alınan Yönetim Aidatları; 0-3000 m² arası parsellerden 250,00-TL’dan 125,00-TL’na,3001m²-5000m² arası parsellerden 300,00-TL’dan 150,00-TL’na ,5001m²-7500m²
arası parsellerden 400,00-TL’dan 200,00-TL’na, 7501m²-10.000m² arası parsellerden 500,00-TL’dan 250,00-TL’na,
10.001m²-15.000m² arası parsellerden 600,00-TL’dan 300,00-TL’na, 15.001m²-20.000m² arası parsellerden 750,00-TL’dan
375,00-TL’na, 20.001 m²-40.000 m² arası parsellerden 1.000,00-TL’dan 500,00-TL’na,40.001m²-100.000m² arası parsellerden 1.500,00-TL’dan 750,00-TL’na,100.001m²-250.000m² arası parsellerden 2.500,00-TL’dan 1.250,00-TL’na, 250.001m²ve üstü parsellerden ise 7.500,00-TL’dan 3.750,00-TL’na indirilerek uygulanması kararlaştırılmış,2014 yılı için ise Yönetim
Aidatı tutarlarında değişiklik yapılmadan aynı tutarların uygulanması düşünülmüş ve bütçe dönemimizde 910.000,00-TL tahsilat olacağı tahmin edilmektedir.
39
600.11
Atık Su Arıtma İşletme Masrafı Hasılatı
6.300.000,00.-TL
Atık Su Arıtma Tesisimize kirli su deşarj edecek firmalardan, tesisin aylık maliyetlerine göre gelir gözetmeksizin firma çıkış
suyu debisi dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek atık su arıtma tesisi işletme masrafları katlım payı için konulan hasılattır.
600.12
Sosyal Tesis Yemek-İçecek Satış Gelirleri
836.925,00.-TL
Bölgemize hizmet veren Sosyal Tesisimizde bulunan Restoran kar elde etme amacı gözetmeden sanayicimize hizmet
vermekte olup, bütçe döneminde 836.925,00-TL hasılat olacağı öngörülmektedir.
602
DİĞER GELİRLER
201.500,00.-TL
602.01
İmar Hizmet Gelirleri
49.500,00.-TL
2015 yılında Bölge Müdürlüğümüzün vermiş olduğu imar hizmetlerine karşılık tahsil edilmesi tahmin edilen tutar
49.500,00.-TL dır.
602.02
Telekomünikasyon Hizmetleri Gelir Paylaşım Gelirleri
132.000,00.-TL
Bölgemizde Türk Telekom A.Ş. ve TTNET A.Ş.’nin altyapı kullanımına karşılık tahsil edilen gelir paylaşım bedeline karşılık
132.000,00-TL hasılat olacağı öngörülmektedir.
602.03
Reklam Gelirleri
20.000,00.-TL
Bölgemize 2013 yılına kurulumu gerçekleştirilerek devreye alınan 3 adet LED ekranlara alınacak reklamlardan 20.000,00TL hasılat olacağı öngörülmektedir.
642
FAİZ GELİRLERİ
1.952.060,00-TL
642.01
Banka Faiz Gelirleri
1.952.060,00.-TL
2015 yılındaki yatırımlarımız, yıl içinde yapılacak tahsilat ve harcamalarla, bankalarda mevcut mevduatlarımız dikkate
alınarak bütçe dönemimizde 1.952.060,00.-TL faiz geliri elde edileceği düşünülmektedir.
645
MENKUL KIYMET KARLARI
1.000,00.-TL
645.01
Yatırım Fonu Gelirleri
1.000,00.-TL
2015 yılında yapılacak tahsilatlar ile bankalarda atıl kalacak TL mevduatlarımızın yatırım fonu değerlendirilmesi sonucunda 1.000,00.-TL tutarında yatırım fonu geliri elde edileceği düşünülmektedir.
649
DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
4.139.998,00. -TL
Bu maddemiz 6 alt maddeden oluşmaktadır.
649.01
Kira Gelirleri
1.715.021,00.-TL
Bölge Müdürlüğe bağlı binalarımızda bankalar, işyerleri ve diğer kiralamalardan 12 aylık bütçe dönemimizde 1.715.021,00.TL kira tahsili beklenmektedir.
40
649.02
Gecikme Faizi Gelirleri
350.000,00.-TL
Mevcut sözleşmeler gereği elektrik, su, doğalgaz satışları ve katılım payı ödemelerini zamanında yapmayan katılımcılardan daha önceki Genel Kurulumuza alınan karar gereği TL bazlı alacaklarımızdan aylık %1,20, yabancı para cinsinden
alacaklarımızdan da aylık %0,5 oranlarında hesaplanarak gecikme faizi tahsil edilmekte olup, 350.000,00.-TL tahsilat
yapılabileceği tahmin edilmektedir.
649.03
Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşvik Gelirleri
938.296,00.-TL
Arıtma Tesisimizde atık suların arıtılmasında kullanılan ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre
kanununun 29. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun belirleyeceği oranda atık su arıtma tesisinin iyileştirme yatırımlarında kullanılmak şartıyla geri ödenerek teşvik edilmektedir. Teşvik gelirimizin 938.296,00-TL olacağı öngörülmektedir.
649.04
BEBKA DOSAB Çocuk Bakım Evi Desteği
599.081,00.-TL
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı projeleri 2014 yılı mali destek
programı çerçevesinde Bölgemize Çocuk Bakım Evi (kreş) yapımında kullanılmak üzere 998.468.66-TL destek tahsis
etmiş, bu desteğin 399.387,46-TL tutarı Müdürlüğümüz hesaplarına yatırılmış olup 599.081,00-TL bütçe döneminde
hesaplarımıza yatırılacaktır.
649.05
Ekonomi Bakanlığı UR-GE projesi Gelirleri
532.600,00.-TL
Bölgemizde sektörlerin kümelenmesini sağlamak amacıyla, Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslar- arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi konulu teşviklerden yararlanılarak ilk olarak ev tekstili konusunda müracaat gerçekleştirilerek
çalışmalar başlatılmıştır. Kümelenme projesi kapsamında yapılacak harcamaların %75’i Ekonomi Bakanlığı tarafından
teşvik edilmekte olup bütçe döneminde yapılacak harcamalara karşılık geri alınması öngörülen tutar 532.600,00-TL dır.
649.05
Yapı Denetim Hizmetleri İdare Payı
5.000,00.-TL
Bölgemizde fabrika binası inşaatlarının yapı denetim hizmetlerine karşılık yapı denetim bedelinin %3’ü oranında İdare Payı
tahsil edilmekte olup, 2015 bütçe döneminde 5.000,00-TL tahsilat öngörülmektedir.
679
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER
1,00.-TL
Bu maddemiz 1 alt maddeden oluşmaktadır.
679.01
DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER
1,00.-TL
2015 yılında diğer olağan dışı gelirlere karşılık iz bedeli olarak 1,00.-TL bütçe konulmuştur.
Böylece 01.01.2014-31.12.2015 dönemini kapsayan 2015 yılı Gelir Bütçesi 74.434.545,00.-TL olmaktadır.
41
2015 YILI GĠDER BÜTÇESĠ TABLOSU
01.01.2015-31.12.2015
HESAP
NO
HESAP ADI
250 ARAZĠ VE ARSALAR
250.01
MADDE
BÖLÜM
2015 BÜTÇESĠ
MÜFREDATI MÜFREDATI
TL
600.001,00
1,00
600.000,00
Arazi ve Arsalar
250.02
Arazi ve Arsa KamulaĢtırma Bedeli
252 BĠNALAR
252.01
Bina KamulaĢtırma Bedeli
252.02
DOSAB Çocuk Bakım Evi Yapımı (KreĢ)
252.03
252.04
DOSAB Cami ve Banka Binaları Alanı Proje Giderleri
DemirtaĢ Semt Polikliniği ĠnĢaat ve Proje Giderleri
253
254
255
258
1,00
3.135.000,00
200.000,00
2.400.000,00
MAKĠNA TESĠS VE CĠHAZLAR
NAKĠL VASITALARI VE Ġġ MAKĠNALARI
DEMĠRBAġLAR HESABI
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
Bordür ve Tretuvar Yapım ĠĢleri
258.02
Yol Kaplamaları
258.03
Yağmur Suyu Hatları Yapımı
258.04
Kanalizasyon Hatları Yapımı
258.05
Çevre Düzenleme,YeĢil Alan ve Sulama Altyapısı
258.06
Zorunlu Teknik Altyapı Alanı Bahçe Duvar Yapım ĠĢi Giderleri
258.07
Su Hatları ve Su Kuyuları
258.07.01
Ġçme Suyu Hatları Revizyonu
258.07.02
Proses Su Hatları Revizyonu
258.07.03
Su Kuyuları
258.08
Atık Su Arıtma Tesisi ĠyileĢtirme Giderleri
258.08.01
Atık Su Arıtma Tesisi Revizyonu
258.09
MBR Tipi Atık Su Arıtma Tesisi Yatırım Giderleri
258.09.01
MBR Tipi Atık Su Arıtma Tesisi Proje Giderleri
250.000,00
258.09.02
MBR Tipi Atık Su Arıtma Tesisi Yapım Giderleri
700.000,00
258.10
Enerji Nakil Sistemi
258.10.01
Elektrik Nakil Hattı Firma Bağlantıları
148.535,00
258.10.02
Dağıtım Merkezleri Hücre Donatımları
400.000,00
258.10.03
Enerji Kalitesi Ġzleme ve Yönetim Sistemi Kurulumu
305.000,00
258.10.04
TEĠAġ RTU Pano Revizyonu
258.10.05
Elektrik SCADA ve Sayaç Otomasyonu Ġlaveleri
258.11
DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi
258.11.01
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Proje ve DanıĢmanlık Giderleri
258.11.02
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ÇED DanıĢmanlığı Giderleri
258.11.03
258.11.04
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Yapım ĠĢi Giderleri
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Tanım Giderleri
25.000,00
50.000,00
600.000,00
491.750,00
491.750,00
950.000,00
1.005.535,00
42.000,00
110.000,00
1.318.688,90
270.000,00
75.185,00
543.853,90
429.650,00
303 UZUN VADELĠ KREDĠ ANAPARA TAKSĠTLERĠ
303.02
7.231.144,47
4.731.137,47
2.500.007,00
T.Vakıflar B.ĠĢletme Kredisi Taksitleri
T.ĠĢ Bankası ĠĢletme Kredisi Taksitleri
689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDERLER
689.01
120.000,00
Osmangazi Belediyesi Hayvan Barınağı Destek Giderleri
740 HĠZMET ÜRETĠM GĠDERLERĠ
42
90.600,00
780.000,00
50.000,00
8.940.973,90
200.000,00
400.000,00
3.150.000,00
150.000,00
110.000,00
490.000,00
675.000,00
258.01
303.01
5.735.001,00
1.890.900,00
6.324.700,00
740.01
Su Üretim Giderleri
740.02
740.02.01
740.02.02
Arıtma Tesisi ĠĢletme Giderleri
Atık Su Arıtma Tesisi Personel Giderleri
5.374.700,00
950.000,00
740.03
740.03.01
740.03.02
740.03.03
740.03.04
740.03.05
740.03.06
PERSONEL ÜCRET VE GĠDERLERĠ
Personel Ücret Giderleri
Personel Ayrılma Tazminatları
Personel Yemek Giderleri
Personel Servis Giderleri
Personel Giyecek Giderleri
Personel Mesleki Eğitim Giderleri
3.451.870,00
1,00
160.000,00
150.000,00
25.000,00
20.000,00
3.786.871,00
1.620.502,00
740.04
ELEKTRĠK DAĞITIM ĠġLETME BAKIM GĠDERLERĠ
740.04.01
Elektrik ĠĢletme Bakım Onarım Giderleri
974.700,00
740.04.02
Elektrik Scada Sistemi Bakım Giderleri
245.850,00
740.04.03
Bölge Cadde-Sokak Aydınlatma Giderleri
174.152,00
740.04.04
Elektrik Sayacı DeğiĢim Giderleri
70.000,00
740.04.05
Elektrik Sayaç Otomasyonu Bakım Giderleri
63.000,00
740.04.06
Elektrik Piyasa DanıĢmanlığı Giderleri
52.800,00
740.04.07
740.04.08
Elektik Dağıtım E.P.D.K. Lisans Giderleri
Elektrik Yedek Malzeme Yedeği Giderleri
30.000,00
10.000,00
740.05
DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER
1.682.085,00
120.000,00
16.855.583,00
303.01
T.Vakıflar B.ĠĢletme Kredisi Taksitleri
303.02
T.ĠĢ Bankası ĠĢletme Kredisi Taksitleri
4.731.137,47
2.500.007,00
689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠDERLER
689.01
120.000,00
740 HĠZMET ÜRETĠM GĠDERLERĠ
1.890.900,00
6.324.700,00
740.01
740.02
740.02.01
740.02.02
Atık Su Arıtma Tesisi Personel Giderleri
5.374.700,00
950.000,00
740.03
740.03.01
740.03.02
740.03.03
740.03.04
740.03.05
740.03.06
PERSONEL ÜCRET VE GĠDERLERĠ
3.451.870,00
1,00
160.000,00
150.000,00
25.000,00
20.000,00
1.620.502,00
740.04
ELEKTRĠK DAĞITIM ĠġLETME BAKIM GĠDERLERĠ
Elektrik ĠĢletme Bakım Onarım Giderleri
974.700,00
740.04.02
245.850,00
740.04.03
Bölge Cadde-Sokak Aydınlatma Giderleri
174.152,00
740.04.04
Elektrik Sayacı DeğiĢim Giderleri
70.000,00
740.04.05
63.000,00
740.04.06
Elektrik Piyasa DanıĢmanlığı Giderleri
52.800,00
740.04.07
740.04.08
Elektik Dağıtım E.P.D.K. Lisans Giderleri
30.000,00
10.000,00
1.682.085,00
740.05
DIġARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HĠZMETLER
740.05.01
Katı Atık Bertaraf ve Çevre Temizlik Giderleri
740.05.02
Doğalgaz Sistemi ĠĢletme Yedeği Malzeme ve Bakım Giderleri
740.05.03
Yağmur ve Kanalizasyon Hatlarının Temizlik Giderleri
100.000,00
740.05.04
YeĢil Alan Bakım Giderleri
240.000,00
740.05.05
Debi Ölçüm Ġstasyonu Bakım,Onarım ve Yenileme Giderleri
740.05.06
Kalbrasyon ve Test Giderleri
740.05.07
ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Giderleri
740.05.08
Binalar Temizlik Giderleri
740.05.09
Plan ÇalıĢması Giderleri
740.05.10
Bina Bakım Onarım Giderleri
740.05.11
Nakil Vasıtaları Bakım Onarım , M.T.V ve Muayene Giderleri
25.000,00
740.05.12
ĠĢ Makinaları Bakım Onarım Giderleri
12.500,00
740.05.13
740.05.14
Sigortalama Giderleri
DemirbaĢların Bakım ve Onarım Giderleri
32.000,00
17.500,00
740.06
SEKTÖR KÜMELENME PROJESĠ GĠDERLERĠ (UR-GE)
740.06.01
Proje DanıĢmanlık Gideleri
740.06.02
740.06.03
Proje Fuar ve Tanıtım Giderleri
Proje Eğitim Giderleri
740.07
SOSYAL TESĠS RESTORAN BÖLÜMÜ GĠDERLERĠ
740.07.01
Yemek Üretim ve Ġçecek Giderleri
415.000,00
740.07.02
393.925,00
740.07.03
Temizlik ve Bakım Giderleri
740.07.04
Basılı Yayın Giderleri
740.07.05
740.07.06
Mobilya,MefruĢat ve Yardımcı Malzeme Alım Giderleri
Sair Giderler
999.300,00
25.000,00
14.285,00
2.500,00
5.000,00
39.000,00
20.000,00
150.000,00
713.600,00
89.600,00
520.000,00
104.000,00
836.925,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
770 GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ
Seyahat Giderleri
770.02
Posta ve Kargo Giderleri
770.03
Telefon ile HaberleĢme Giderleri
770.04
Noter Giderleri
770.05
Basın Yayın ve Ġlan Giderleri
770.06
Temsil ve Ağırlama Giderleri
770.07
Dava Masrafları Ve Mahkeme Giderleri
770.08
Avukatlık ve MüĢavirlik Hizmeti Alım Giderleri
770.09
Bilgisayar ve Yazıcı Sarf Malzeme Giderleri
770.10
Basılı Kağıt ve Kırtasiye Giderleri
770.11
Akaryakıt Giderleri
770.12
Banka Giderleri
770.13
Ġdari Bina Ofis Malzeme Alım Giderleri
770.14
Binalar Elektrik Giderleri
770.15
Huzur Hakları
770.16
OSB Üst KuruluĢ Üyelik Aidat Giderleri
770.17
KOSGEB Aidat Giderleri (Arsa SatıĢ Hasılatı)
770.18
DOSAB BaĢarılı Öğrenci Bursu Giderleri
770.19
E-Fatura ve E-Defter Özel Entegratör Hizmeti Alım Giderleri
770.20
Web Sayfası Giderleri
770.21
EntegreYönetim Sistemi Belgelendirme Giderleri
770.22
OSB Katılımcılarımıza Düzenlenen Davet ve Organizasyon Giderleri
770.23
Sair Giderler
770.24
Vergi ve Harçlar
780 FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
780.01
T.Vakıflar B.ĠĢletme Kredisi Faizleri
780.02
T.ĠĢ Bankası ĠĢletme Kredisi Faizleri
TOPLAM
ĠHTĠYAT AKÇESĠ
16.855.583,00
3.786.871,00
740.04.01
770.01
120.000,00
1.966.782,00
75.000,00
42.500,00
41.000,00
7.500,00
60.000,00
90.000,00
10.000,00
200.950,00
22.500,00
36.000,00
70.000,00
1.000,00
5.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
230.932,00
780.000,00
8.400,00
6.000,00
15.000,00
150.000,00
25.000,00
10.000,00
229.021,40
835.438,23
1.064.459,63
31.000.000,00
74.434.545,00
43
2015 YILI GİDER BÜTÇESİ VE ÇALIŞMA PROGRAMI
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün 01.01.2015-31.12.2015 dönemi Giderler Bölümü, geçmiş yıl fiili giderleri,31.12.2014 tarihi itibariyle yapılan fiili harcamalar, bütçe dönemi içinde oluşabilecek fiyat artışları, 2014 yılında başlayıp
2015’de devam edecek ve bütçe dönemimizde başlayacak yatırım ve harcamalar dikkate alınarak ve bütçenin denk olması
ilkesine göre hazırlanmış, tahsisatların mümkün olduğu kadar gerçekçi olmasına özen gösterilmiştir.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin 2015 yılı Gider Bütçesi 12 ana fasıldan oluşmaktadır.
Bu fasıllar ile fasıllara konulan ödenekler aşağıda gösterilmiştir.
FASIL NO
FASIL ADI
250
Arazi ve Arsalar Hesabı
252
Binalar
253
Makine Tesis ve Cihazlar
254
Nakil Vasıtaları ve İş Makineleri
255
Demirbaşlar Hesabı
258
Yapılmakta olan Yatırımlar
303
Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri
7.231.144,47.-
689
Diğer Olağan Dışı Giderler
120.000,00.-
740
Hizmet Üretim Giderleri
16.855.583,00.-
770
Genel Yönetim Giderleri
1.966.782,00.-
780
Finansman Giderleri
1.064.459,63.-
İhtiyat Akçesi
KONULAN ÖDENEK
600.001,00.5.735.001,00.90.600,00.780.000,00.50.000,00.8.940.973,90.-
31.000.000,00.-
Bu fasılları sırasıyla açıklayacak olursak;
250
ARAZİ VE ARSALAR
600.001,00.-TL
Bu faslımız iki alt maddeden oluşmaktadır.
250.01
Arazi ve Arsalar
1,00.-TL
Bölgemizin ihtiyaç duyulması halinde arsa satın alımlarına karşılık iz bedeli olarak 1,00-TL tahsisat konmuştur.
250.02
Arazi ve Arsa Kamulaştırma Bedeli
600.000,00.-TL
Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde Atık Su Arıtma Tesisi alanında bulunan çok hisseli parsellerin mülkiyetinin OSB
Müdürlüğümüze kazandırmak için yapılacak kamulaştırmalar için 600.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
252
BİNALAR
5.735.001,00-TL
Bu fasıl 4 alt maddeden oluşmaktadır.
252.01
44
Bina Kamulaştırma Bedeli
1,00.-TL
Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde 4562 sayılı OSB kanunu gereği olabilecek bina kamulaştırmaları için iz bedeli olarak
1,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
252.02
DOSAB Çocuk Bakım Evi (Kreş)
3.135.000,00.-TL
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek programından destek sağlanarak 2014 yılında yapımına başlanan “DOSAB Çocuk Bakım Evi”’de Kasım 2015 ayından itibaren çocuk alımına başlanması planlanmakta olup, inşaatın
tamamlanması için bütçemizden 3.135.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
252.03
DOSAB Cami ve Banka Binaları Alanı Proje Giderleri
200.000,00.-TL
Demirtaş Organize Sanayi Bölgemizde 19 yıl önce hizmete açılan camiinin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle hizmet
adasında yeniden yapılması planlanan cami ,banka ve ticari binaların proje giderleri için ayrılan tahsisat tutarı 200.000,00TL dır.
252.04
Demirtaş Semt Polikliniği Proje ve İnşaat Giderleri
2.400.000,00.-TL
Bölgemize hizmet veren Bursa Çekirge Devlet Hastanesi DOSAB Semt Polikliniğinin yetersiz gelmesi nedeniyle Osmangazi
Belediye Başkanlığının tahsis edeceği arsa üzerine Bölgemiz tarafından da inşaatı yaptırılarak Bölgemize 24:00’a kadar
2 adet 112 ambulans ile birlikte 15-16 branşta hizmet vermesi beklenen semt polikliniğinin proje ve inşaat giderleri için
bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 2.400.000,00-TL dır.
253
MAKİNA TESİS VE CİHAZLAR
90.600,00.TL
Bölgemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak forklift alımı, Arıtma Tesisimize alınacak ölçü cihazları ile sosyal tesisimize alınması planlanan 1 adet koşu bandı için ayrılan tahsisat tutarı 90.600,00-TL dır.
254
NAKİL VASITALARI,İŞ MAKİNALARI
780.000,00.TL
Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılması amacıyla alınması planlanan çok amaçlı (Sepetli vinç, kar küreme vb.) iş makinesi alımı ile hizmet amaçlı kullanılan iki adet taşıtın kilometresinin yüksek olması ve bakım masraflarının artması nedeniyle araçların yenilenmesi için ayrılan tahsisat tutarı 780.000,00-TL dır.
255
DEMİRBAŞLAR HESABI
50.000,00.-TL
İdare binamız ve sosyal tesislerimize demirbaş alımları için ayrılan tahsisattır.
258
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
8.940.973,90.-TL
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün ana yatırımları bu faslın alt maddelerinden oluşmaktadır.
Bu bölüm 11 alt maddeden meydana gelmektedir.
258.01
Bordür ve Tretuvar İşleri
200.000,00.-TL
Bölgemiz içinde hasar gören bordür, tretuvar ve trafik işaretleri ve yönlendirme levhalarının yapımı için 200.000,00-TL
tahsisat ayrılmıştır.
45
258.02
Yol Kaplamaları
400.000,00.-TL
Bölgemizde bozulan yolların asfaltlanması için ayrılan tahsisattır.
258.03
Yağmur Suyu Hatları Yapımı
3.150.000,00.-TL
Yıldız Sokak-Menekşe Sokak kavşağından Mustafa Karaer Caddesine inerek BUSKİ’nin Kasımpatı Sokakta yapacağı hatta
bağlanacak 800 metre yağmur suyu hattı ile 1,5x1,5 mt ölçülerinde box yapımı , TOFAŞ içinden geçerek Yeni Yalova Yoluna
yatay sondaj ile Nilüfer deresine ulaşacak yeni bir yağmur suyu hattı yapımı ve mevcut hatlarda yapılacak revizyonlar için
ayrılan tahsisat 3.150.000,00-TL dır.
258.04
Kanalizasyon Hatları Yapımı
150.000,00.-TL
Bölgemizde Kardelen Sokakta bulunan hattın yıpranması nedeniyle içten kaplama yöntemi ile yapılacak yenileme ile diğer
hatlarda yapılacak revizyon için 150.000,00-TL tahsisat öngörülmüştür.
258.05
Çevre Düzenleme,Yeşil Alan ve Sulama Altyapısı
110.000,00.-TL
Çevre düzenlemeleri kapsamında, yeşil alanların düzenlenmesi, sulama altyapısının oluşturulması, bitki ekilecek yerlere
bahçe toprağının temini ve nakliyesi ile yeni ekilecek bitkiler ve mevsimlik çiçekler için 2015 yılı bütçemizden 110.000,00TL tahsisat ayrılmıştır.
258.06
Zorunlu Teknik Altyapı Alanı Bahçe Duvarı Yapım İşi
490.000,00.-TL
Bölgemizde yapılan plan çalışması ile 60.053,15 m² yüzölçümlü Zorunlu Teknik Altyapı Alanı kazandırılmış olup , parselin
etrafına betonarme duvar örülmesi için bütçemizden 490.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
258.07
Su Hatları ve Su Kuyuları
675.000,00.-TL
Bu fasıl üç alt bölümden oluşmaktadır.
258.07.01
İçme Suyu Hatları Revizyonu
25.000,00.-TL
Bölge genelinde içme suyu hatları üzerinde çalışmayan vanaların değişimi için ayrılan tahsisat tutarı 25.000,00-TL dır.
258.07.02
Proses Suyu Hatları Revizyonu
50.000,00.-TL
Bölge genelinde proses suyu hatları üzerinde çalışmayan vanaların değişimi için ayrılan tahsisat tutarı 50.000,00-TL dır.
258.07.03
Su Kuyuları
600.000,00.-TL
Bölgemizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla açılması planlanan su kuyuları için ayrılan tahsisat tutarı 600.000,00-TL dır.
258.08
Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirme Giderleri
491.750,00.-TL
Bu fasıl bir alt bölümden oluşmaktadır.
258.08.01
Atık Su Arıtma Tesisi Revizyonu
491.750,00.-TL
Bölgemize hizmet veren 70.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisimizde yapılacak revizyonlar için ayrılan tahsisat tutarı
491.750,00-TL dır.
46
258.09
MBR Tipi Atık Su Arıtma Tesisi Yatırım Giderleri
950.000,00.-TL
Bu fasıl iki alt bölümden oluşmaktadır.
258.09.01
MBR Tipi Arıtma Tesisi Proje Giderleri
250.000,00.-TL
Bölgemize hizmet veren 70.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisimizin yetersiz kalması nedeniyle mevcut tesisimize ilave
olarak yapılacak 25.000 m3/gün Membran Biyoreaktör tipi arıtma tesisinin yapımı için hazırlanacak projeye bütçemizden
250.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
258.09.02
MBR Tipi Arıtma Tesisi Yapım Giderleri
700.000,00.-TL
Bölgemize hizmet veren 70.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisimizin yetersiz kalması nedeniyle mevcut tesisimize ilave
olarak yapılacak 25.000 m3/gün Membran Biyoreaktör tipi arıtma tesisinin yapım işleri için bütçemizden 700.000,00-TL
258.10
Enerji Nakil Sistemi
1.005.535,00.-TL
Bu fasıl beş alt bölümden oluşmaktadır.
258.10.01
Elektrik Nakil Hattı Firma Bağlantıları
148.535,00.-TL
2015 yılında boş parsellerde inşaatı tamamlanacak fabrika binalarına tesis edilecek Elektrik Enerjisi hattı için ayrılan tahsisat tutarı 148.535,00-TL dır.
258.10.02
Dağıtım Merkezleri Hücre Donatımları
400.000,00.-TL
2015 yılında boş parsellerde inşaatı tamamlanacak fabrika binalarına tesis edilecek Elektrik Enerjisi için Dağıtım Merkezlerinde tahsis edilecek hücreler için ayrılan tahsisat tutarı 400.000,00-TL dır.
258.10.03
Enerji Kalitesi İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulumu
305.000,00.TL
TEİAŞ ile yapılan bağlantı anlaşması gereği enerji alınan Demirtaş Trafo Merkezinde bulunan fiderlere takılacak ölçüm cihazları
kurulacak Enerji Kalitesi İzleme ve Yönetim Sistemi kurulumu için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 305.000,00-TL dır.
258.10.04
TEİAŞ RTU Pano Revizyonu
42.000,00.TL
TEİAŞ Demirtaş Trafo Merkezine üçüncü 100 MVA trafonun tesis edilmesi birlikte donatılan yeni fiderlerin DOSAB Scada
Merkezine entegrasyonu için yeni RTU panoların tesis edilmesi için ayrılan tahsisat tutarı 42.000,00-TL dır.
258.10.05
Elektrik Scada ve Sayaç Otomasyonu İlaveleri
110.000,00.-TL
Bölgemize hizmet veren Scada ve Sayaç Otomasyonu Sisteminin bütçe dönemimizde boş parsellere yapılacak yeni fabrika binalarına ait sayaçların scadamıza uyumlu hale gelmesi ve haberleşmelerini sağlamak ve mevcut parsellerde yapılacak revizyonlar için ayrılan tahsisat tutarı 110.000,00-TL dır.
258.11
DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi
1.318.688,90.-TL
Bu fasıl dört alt bölümden oluşmaktadır.
47
258.11.01
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Proje ve Danışmanlık Giderleri
270.000,00.-TL
Bölgemiz sanayicisine ucuz buhar ve elektrik temini amacıyla iki senedir devam eden çalışmalar son aşamaya gelmiş
olup, kurulacak 300 ton/h buhar kapasiteli, 49 MW elektrik üretim kapasiteli yerli kaynaklı kömür santralinin proje ve
fizibilite çalışmaları ve danışmanlık giderleri için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 270.000,00-TL dır.
258.11.02
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ÇED Danışmanlığı Giderleri
75.185,00.-TL
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisimizin Çevresel Etki Değerlendirmesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte olup , ÇED süreci ile ilgili danışmanlık giderleri için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 75.185,00-TL dır.
258.11.03
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Yapım İşi Giderleri
543.853,90.-TL
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisimizin Çevresel Etki Değerlendirmesi sonuçlanmasının ardından tesisin yapımı ile ilgili olarak
yapılacak ihale ile birlikte 2015 yılı sonuna doğru yapımına başlanılması planlanmakta olup, tesisin inşaat işleri için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 543.853,90-TL dır.
258.11.04
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi Tanıtım Giderleri
429.650,00.-TL
Buhar ve Elektrik Üretim Tesisimizin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde tesisin Şehrimize doğru anlatımı amacıyla
yapılacak basılı ve görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde yapılacak faaliyetler için bütçemizden 429.650,00-TL
303
Uzun Vadeli Kredi Anapara Taksitleri
7.231.144,47-TL
Bu faslımız iki alt maddeden oluşmaktadır.
303.01
T.Vakıflar Bankası T.A.O.İşletme Kredisi Anapara Taksitleri
4.731.137,47.-TL
Bölgemize Botaş A.Ş. tarafından, Ekim 2004-Aralık 2006 dönemi arası tüketilen doğalgaza ait ödenen doğalgaz taşıma
bedeline ilave olarak tahakkuk ettirmiş olduğu doğalgaz taşıma fark bedeli ve faizleri ile birlikte ödenmekte olan tutarı
daha düşük faiz maliyeti ile ödemek amacıyla T.Vakıflar Bankası T.A.O’dan kullanılan kredinin bütçe döneminde;29.01.2015
tarihinde 378.662,60-TL, 28.02.2015 tarihinde 381.445,77-TL, 29.03.2015 tarihinde 384.249,40-TL, 29.04.2015 tarihinde 387.073.63-TL, 29.05.2015 tarihinde 389.918,62-TL, 29.06.2015 tarihinde 392.784,52-TL,29.07.2015 tarihinde 395.671,49-TL, 29.08.2015 tarihinde 398.579,67-TL,29.09.2015 tarihinde 401.509,24-TL, 30.10.2015 tarihinde 404.460,32-TL,29.11.2015 tarihinde 407.433,11-TL,29.12.2015 tarihinde ise 409.349,10-TL olmak üzere toplam
4.731.137,47-TL kredi anapara taksit ödemeleri için tahsisat ayrılmıştır.
303.02
T.İş Bankası A.Ş. İşletme Kredisi Anapara Taksitleri
2.500.007,00.-TL
Bölgemizin ihtiyacı olan zorunlu teknik altyapı alanının oluşturulması için Bölgemizin doğu kısmına komşu parsellerin satın
alınması için T.İş Bankası A.Ş.’den 2013 yılında kullanmış olduğumuz 12,5 Milyon TL tutarlı kredinin aylık 208.334,00-TL
anapara taksit ödemesi gerçekleştirilecek olup bütçemizden 2.500.007,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
689
DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDERLER
Bu faslımız 1 alt maddeden oluşmaktadır.
48
120.000,00.-TL
689.02
120.000,00.-TL
Bölgemizde dolaşan köpeklerin toplatılmasında destek aldığımız Osmangazi Hayvan Barınağının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aylık 10.000.00-TL tutarında olmak üzere bütçemizden toplam 120.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740
HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ
16.855.583,00.-TL
Bu fasıl 7 alt maddeden oluşmaktadır.
740.01
1.890.900,00.-TL
Müdürlüğümüzün kuyularından çıkartılan elektrik enerjisi, klorlama ve bakım giderleri için bütçemizden 1.890.900,00-TL
740.02
Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Giderleri
6.324.700,00.-TL
Bu Fasıl 2 alt maddeden oluşmaktadır.
740.02.01
Atık Su Arıtma Tesisi İşletme Giderleri
5.374.700,00.-TL
2015 yılında Atık Su Arıtma Tesisinin işletilmesi sırasında elektrik, kimyasal maddeler, çamur bertarafı, bakım onarım
harcamalar ve sigortalama giderleri için 5.374.700,00-TL.lık tahsisat ayrılmıştır.
740.02.02
Atık Su Arıtma Personeli Giderleri
950.000,00.-TL
Atık Su Arıtma Tesisinde çalışan teknik ve güvenlik personel giderleri için 950.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.03
PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ
3.786.871,00-TL
740.03.01
3.451.870,00.-TL
740.03.02
740.03.03
160.000,00.-TL
740.03.04
150.000,00.-TL
740.03.05
25.000,00.-TL
740.03.06
20.000,00.-TL
740.04
ELEKTRİK DAĞITIM İŞLETME, BAKIM GİDERLERİ
1,00.-TL
1.620.502,00.-TL
Bu faslımız 8 alt maddeden oluşmaktadır
740.04.01
Elektrik İşletme Bakım Onarım Giderleri
974.700,00.-TL
Elektrik enerjisi dağıtım sistemi bakım hizmeti işi Müdürlüğümüz kontrolünde taşeron firmaya yaptırılmakta olup EPDK
tarafından da onaylanan gider kalemimiz için bütçemizden 974.700,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
49
740.04.02
245.850,00.-TL
Scada sayaç otomasyon sistemi bakım , onarım işeri için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarı 245.850,00.-TL dır.
740.04.03
Bölge Cadde Sokak Aydınlatma Giderleri
174.152,00.-TL
Bölgemizde bulunan cadde ve sokak aydınlatması elektrik enerjisi giderleri için bütçemizden 174.152,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.04.04
Elektrik Sayası Değişim Giderleri
70.000,00.-TL
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 4718 sayılı kararı gereği elektrik abonelerimizin arızalanan yada değiştirilmesi gereken sayaçları herhangi bir bedel alınmaksızın değiştirilmekte olup, gider kalemimiz için 2015 yılı bütçemizden
70.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.04.05
63.000,00.-TL
Elektrik sayaç otomasyon bakım sistemi bakım, ilave yazılım ve güncelleme hizmet alımları için bütçemizden 63.000,00.TL tahsisat ayrılmıştır.
740.04.06
Elektrik Piyasa Danışmanlığı Giderleri
52.800,00.-TL
Elektrik enerjisi dağıtım lisansı kapsamında bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için dışarıdan alınan danışmanlık hizmetleri gider kalemi için bütçemizden 52.800,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.04.07
Elektrik Dağıtım E.P.D.K Lisans Giderleri
30.000,00.-TL
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 2014 yılında dağıtıma sunulan elektrik enerji miktarına göre hesaplanarak ödenen
lisans bedeli için bütçemizden 30.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.04.08
10.000,00.-TL
Elektrik enerjisi dağıtım sisteminde oluşacak arızaların giderimi için yedekte bulunan malzeme giderleri için bütçemizden
ayrılan tahsisat tutarı 10.000,00.-TL dır.
740.05
DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMET GİDERLERİ
1.682.085,00.-TL
740.05.01
Katı Atık Bertaraf ve Çevre Temizlik Giderleri
999.300,00.-TL
Bölgemizde katı atık bertaraf hizmeti Bölge Müdürlüğümüzce taşeron firmaya yaptırılmakta olup, bölgemizden yıllık
3.700 ton sanayi atığı , 4.739 ton evsel atık miktarının toplama-taşıma-depolama ve bünyemizde bulunan yol süpürme
aracı giderleri için 993.300,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.02
Doğalgaz Sistemi Bakım Giderleri
25.000,00.-TL
Doğalgaz sisteminin bakımı, müşteri istasyonlarının sayaç bakım ve kalibrasyonu için 25.000,00.-TL tahsisat öngörülmüştür.
50
740.05.03
Yağmur ve Kanalizasyon Hatlarının Temizlik Giderleri
100.000,00.-TL
Yağmur ve kanalizasyon hatlarının temizliği için 100.000,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.04
Yeşil Alan Bakım Giderleri
240.000,00.-TL
Bölgemizde bulunan 160.000m² yüzölçümlü yeşil alanın çimlerinin biçilmesi, otların temizlenmesi, gübreleme, ilaçlama
işleri, ağaç budama ile çalı gruplarının budama işleri ve ot tırpanı ile yabani otların temizlenmesi için 240.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.05
Debi Ölçüm İstasyonu Bakım,Onarım ve Yenileme Giderleri
14.285,00.-TL
Bölgemizde atık suların ölçümlemesini yapan debi ölçüm istasyonlarının bakım, onarım ve yenilenmeleri için bütçemizden
ayrılan tahsisat tutarı 14.285,00-TL dır.
740.05.06
Kalibrasyon ve Test Giderleri
2.500,00.-TL
Cihazların kalibrasyon ve testleri için ayrılan tahsisat tutarı 2.500,00-TL dır.
740.05.07
İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri
5.000,00-TL
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılacak yenilemeler için ayrılan tahsisat tutarı 5.000,00-TL dır.
740.05.08
Binalar Temizlik Giderleri
39.000,00-TL
Binalarımızın temizlik hizmeti için ayrılan tahsisattır.
740.05.09
Plan Çalışması Giderleri
20.000,00.-TL
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi plan revizyonu için 20.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.10
Bina Bakım ve Onarım Giderleri
150.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüzün bünyesinde bulunan tüm binaların bakım, onarım ve yenileme işleri için toplam 150.000,00-TL
740.05.11
Nakil Vasıtaları Bakım Onarım, M.T.V ve Araç Muayene Giderleri
25.000,00.-TL
Müdürlüğümüzdeki araçların bakım, motorlu taşıt vergisi ve araç muayene giderleri için 25.000,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.12
İş Makinaları Bakım Onarım Giderleri
12.500,00.-TL
Müdürlüğümüzde, Bölge genelinde bakım, onarım işlerinde kullanılan makine ve çim biçme makinalarının bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için 12.500,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.05.13
Sigortalama Giderleri
32.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüze bağlı tesis, binalar ile araçlarının sigortalama ihtiyacını karşılamak amacıyla 32.000,00.-TL tahsisat konmuştur.
51
740.05.14
Demirbaşların Bakım Onarım Giderleri
17.500,00.-TL
Müdürlüğümüze ait demirbaşların daha sağlıklı çalışabilmeleri için yapılacak bakımlar için ayrılan tahsisattır.
740.06
SEKTÖR KÜMELENME PROJESİ GİDERLERİ (UR-GE)
713.600,00.-TL
Bu bölüm 3 alt maddeden oluşmaktadır
740.06.01
Proje Danışmanlık Giderleri
89.600,00.-TL
26 Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda alınan karar ile başlatmış olduğumuz 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği tebliği kapsamında ev tekstili sektörü uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi
projesi kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri için bütçemizden 89.600,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.06.02
Proje Fuar ve Tanıtım Giderleri
520.000,00.-TL
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE projesi ile sağladığı teşvikler ile Bölgemizde başlatmış olduğumuz ev tekstili kümelenme
projesi kapsamında gerçekleştirilecek fuar ve tanıtım giderleri için bütçemizden 520.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.06.03
Proje Eğitim Giderleri
104.000,00.-TL
T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE projesi ile sağladığı teşvikler ile Bölgemizde başlatmış olduğumuz ev tekstili kümelenme
projesi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim faaliyet giderleri için bütçemizden 104.000,00-TL tahsisat ayrılmıştır.
740.07
SOSYAL TESİS RESTORAN BÖLÜMÜ GİDERLERİ
836.925,00.-TL
Bu bölüm 6 alt maddeden oluşmaktadır.
740.07.01
Yemek Üretim ve İçecek Giderleri
415.000,00.-TL
Sosyal Tesisimizde bulunan Restoran, Müdürlüğümüzce işletilmekte olup,2015 yılı bütçe döneminde yemek üretim ve
içecek alımları için öngörülen tahsisat tutarı 415.000,00-TL dır.
740.07.02
Personel Ücret Giderleri (Restoran)
393.925,00.-TL
Restoranımızda görev yapan aşçı ve garson personel giderleri için öngörülen tahsisat tutarı 393.925,00-TL dır.
740.07.03
Temizlik ve Bakım Giderleri
8.000,00.-TL
Restoranımızın temizliği için ayrılan tahsisat tutarıdır.
740.07.04
Basılı Yayın Giderleri
5.000,00.-TL
Restoranımızın fatura, adisyon ve Amerikan servis gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütçemizden ayrılan tahsisat
tutarı 5.000,00-TL dır.
740.07.05
Mobilya, Mefruşat ve Yardımcı Malzeme Alım Giderleri
Restoranımızın Mobilya, mefruşat ve yardımcı malzeme alımları için ayrılan tahsisat tutarıdır.
52
10.000,00.-TL
740.07.06
Sair Giderler
5.000,00.-TL
Bölgemize hizmet veren restoranımızın sair sarf malzemeleri için ayrılan tahsisat tutarıdır.
770
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.966.782,00.-TL
770.01
Seyahat Giderleri
75.000,00.-TL
770.02
42.500,00.-TL
770.03
Telefon ile Haberleşme Giderleri
41.000,00.-TL
770.04
Noter Giderleri
770.05
Basın Yayın ve İlan Giderleri
60.000,00.-TL
770.06
90.000,00.-TL
770.07
Dava Masrafları ve Mahkeme Giderleri
10.000,00.-TL
770.08
Avukatlık,Müşavirlik Hizmeti Alım Giderleri
200.950,00.-TL
770.09
22.500,00.-TL
770.10
36.000,00.-TL
770.11
70.000,00.-TL
770.12
Banka Giderleri
1.000,00.-TL
770.13
İdari Bina Ofis Malzeme Giderleri
5.000,00.-TL
770.14
60.000,00.-TL
770.15
Huzur Hakları
10.000,00.-TL
770.16
OSB Üst Kuruluş Üyelik Aidat Giderleri
10.000,00.-TL
770.17
KOSGEB Aidat Giderleri (Arsa Satışlarından)
230.932,00.-TL
770.18
DOSAB Başarılı Öğrenci Bursu
780.000,00.-TL
770.19
E Fatura ve E Defter Özel Entegratör Hizmet Alım Giderleri
8.400,00.-TL
770.20
6.000,00.-TL
770.21
Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme Giderleri
15.000,00-TL
770.22
OSB Katılımcılarımıza Düzenlenen Davet ve Organizasyon Giderleri
770.23
Sair Giderler
25.000,00.-TL
770.22
Vergi ve Harçlar
10.000,00.-TL
770.01
Seyahat Giderleri
75.000,00.-TL
7.500,00.-TL
150.000,00.-TL
Yıl içerisinde personelimiz ve Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirileceklere, Yönetim Kurulumuzun tespit ettiği
tutarda harcırah ve yol giderleri için 75.000,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
770.02
42.500,00.-TL
PTT kanalı ve kargo işletmeleri aracılığı ile gönderilecek postalarımızın bu yılda muhtemel zamlar düşünülerek bu gider
kalemine 42.500,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
53
770.03
Telefon İle Haberleşme Giderleri
41.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüzün telefon ve internet ile haberleşme giderleri için ayrılan tahsisattır.
770.04
Noter Giderleri
7.500,00.-TL
2015 yılında noter giderleri için ayrılan tahsisattır.
770.05
Basın Yayın ve İlan Giderleri
60.000,00.-TL
Yılı içinde gazete, dergi kitap gibi yayınlar gerektiğinde verilen ilan giderini karşılamak üzere 60.000,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
770.06
90.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğü adına yapılabilecek ikram, ağırlama ve tanıtım giderlerini karşılamak üzere 90.000,00.-TL tahsisat
ayrılmıştır.
770.07
Dava Masrafları ve Mahkeme Giderleri
10.000,00.-TL
Bölgemiz için geçmiş yıllardan gelen ve halen devam etmekte olan davaların bu yıl sonuçlanacağı varsayılarak, ayrıca yeni
dava masrafları olabileceği düşünülerek bu maddeye 10.000,00.-TL tahsisat konmuştur.
770.08
Avukatlık ve Müşavirlik Hizmeti Alım Giderleri
200.950,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüz ile sözleşmeli çalışan avukat ve yeminli mali müşavirlik ile diğer müşavirlik, danışmanlık giderleri
için ayrılan tahsisattır.
770.09
22.500,00-TL
Bölge Müdürlüğümüzde bulunan bilgisayarlara yapılacak ilave parça ile yazıcılarda kullanılan toner giderleri için ayrılan
tahsisattır.
770.10
36.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüzün matbaalara yaptırmış olduğu basılı kağıt ile kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için 36.000,00.-TL
770.11
70.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde araçların akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla 70.000,00.-TL tahsisat ayrılmıştır.
770.12
Banka Giderleri
1.000,00.-TL
Bankalardan kiralık kasa ve çek tahsil giderleri için ayrılan tahsisattır.
770.13
İdari Bina ofis Malzeme Alım Giderleri
5.000,00.-TL
İdari binamız ofislerinde kullanılmak üzere demirbaş kapsamına girmeyen eşya alımları için ayrılan tahsisattır.
54
770.14
60.000,00-TL
2015 yılında Binalarımızın tüketeceği elektrik bedeli için ayrılan tahsisattır.
770.15
Huzur Hakları
10.000,00.-TL
Bütçe dönemi içinde Yönetim Kurulumuza ödenecek huzur hakkı için ayrılan tahsisattır.
770.16
OSB Üst kuruluş Üyelik Aidat Giderleri
10.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüzün üye olduğu üst kuruluşa her yıl ödenen aidatlar için ayrılan tahsisattır.
770.17
KOSGEB Aidat Giderleri
230.932,00.-TL
Bölgemizin satışını yapmış olduğu sanayi parsellerinin satış tutarı üzerinden %1 oranında hesaplanarak KOSGEB’e ödemek
zorunda aidat için bütçemizden ayrılan tahsisat tutarıdır.
770.18
DOSAB Başarılı Öğrenci Bursu
780.000,00.-TL
Başarılı 300 Üniversite Öğrencisine verilen burs uygulamamız devam etmekte olup 2015 yılı bütçemizden ayrılan tahsisat
tutarı 780.000,00-TL dır.
770.19
E-Fatura ve E-Defter Özel Entegratör Hizmet Alım Giderleri
8.400,00.-TL
Müdürlüğümüzün e-fatura gönderimleri özel entegratör aracılığı ile yapılmakta olup, e-defter saklama hizmet alımı ile
birlikte ayrılan tahsisat tutarıdır.
770.20
6.000,00.-TL
Müdürlüğümüzün web sayfalarının güncelleme işlemleri için ayrılan tahsisat tutarıdır.
770.21
Entegre Yönetim Sistemi Belgelendirme Giderleri
15.000,00.-TL
Bölge Müdürlüğümüzün daha önce çalışmalarını başlatmış olduğu entegre yönetim sistemi çerçevesinde belgelendirme
işlemleri için dışarıdan denetim hizmeti alımı için ayrılan tahsisattır.
770.22
OSB Katılımcılarına Düzenlenen Davet ve Organizasyon Giderleri
150.000,00.-TL
Bölgemiz katılımcılarına düzenlenen davet ve organizasyonlar ile OSB’mizin 25.Yıl etkinlikleri için ayrılan tahsisat tutarıdır.
770.23
Sair Giderler
25.000,00.-TL
Yukarıdaki maddelerin dışında sayılmayan giderleri karşılamak üzere bu maddeye 25.000,00.-TL tahsisat konmuştur.
770.22
Vergi ve Harçlar Giderleri
10.000,00.-TL
2015 yılı içinde yapılacak vergi ve harç giderleri için ayrılan tahsisattır.
55
780
Finansman Giderleri
1.064.459,63.-TL
780.01
T.Vakıflar B. İşletme Kredisi Faizleri
229.021,40-TL
T.Vakıflar Bankası T.A.O’dan kullanmış olduğumuz ve yıl sonunda ödemelerinin sonlanacağı 20.000.000,00-TL kredinin
bütçe döneminde ödenecek devre faizleri için 229.021,40-TL tahsisat ayrılmıştır.
780.02
T.İş Bankası İşletme Kredisi Faizleri
835.438,23-TL
2013 yılında T.İş Bankası A.Ş.’den kullanmış olduğumuz 12.500.00,00-TL kredinin bütçe döneminde ödenecek devre faizleri için 835.438,23-TL tahsisat ayrılmıştır.
İHTİYAT AKÇESİ
31.543.853,90-TL
Gelir Bütçemizdeki mevcut fazlalığı Bütçemizde meydana gelebilecek muhtelif ek ödenek ihtiyacını karşılayabilmesi ve
denk bütçe esasını sağlamak için bu fasla 31.543.853,90.-TL tahsisat konmuştur.
Böylece 01.01.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan Gider Bütçesi 74.434.545,00.-TL olmaktadır.
56
57
58
59
Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Gül Sokak No: 11 DOSAB / Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 261 00 40 (pbx) Faks: 0224 261 00 43
DOSAB Sosyal Tesisleri
Çiğdem Sokak No: 5 DOSAB / Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 261 29 57
Atık Su Arıtma Tesisi
Yeni Yalova Yolu Otobüs Terminali arkası Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 261 28 94 (3 Hat) Faks: 0224 261 28 97
60

DOSAB Faaliyet Raporu 2015

Transkript

Benzer belgeler

50 dk - ENKA SPOR KULÜBÜ

il daimi encümeni kararı

nin Desteklenmesi - marmara teknokent

GÜNLÜK BÜLTEN

T.C. ADANA 2. İCRA DAİRESİ

20l51I230 KARAR NO : 2016/389

ğğletme gğderlarğ hesabı

temsil ağırlama yönetmeliği - Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi

BANKA MUHASEBESİ - Lisans Yayıncılık

(a) Bir UFRS gelir tablosu üzerinde Vergi öncesi ka